t6存货档案

2024-04-23

t6存货档案（精选4篇）

篇1：t6存货档案

一、各模块基础档案的设置

桌面点击→Tong2005→账套001→密码输入→1

基础设置

总账、往来现金项目、报表、工资、固定资产、采购、销售、库存核算，财务分析等等。

（一）基本信息

1.编码方案

2.数据精度

（二）机构设置

1.部门档案

点击→部门档案

设置部门输入部门编码和部门名称，重点掌握的是部门编码的位长，由于刚才在建立账套，进行部门分类编码及设置时，部门的一级编码原则是2位，在输入部门编码时就要输入2位的数字，用01来表示：

01→财务部→点击→保存

02→业务部→点击→保存

03→办公室→点击→保存

后续点击→办公室处→修改

在修改时，只有部门编码，是不允许更改的，对于部门名称，是可以做更改的，如果想中途退出更改的状态，点击取消操作。

同样删除也是一样:

点击→删除→确实要删除选项的部门→点击→是

注意：对于删除这个操作，如果部门档案，在软件的应用过程中，已经使用了，比如说刚才删除的办公室里面已经有一些明细发生的项目了，那么办公室这个部门档案就不允许删除。再把删除给增加进去。

2.职员档案

在机构设置中涉及到的部门档案指的是本单位的内部职能部门中的不同的相关人员，对于职员这个编号来讲，没有固定的位长。

（三）往来单位

客户、供应商、地区

如果想查询，某一家客户所在的地区，所有客户详细情况时，就需要用到地区分类

地区分类

01→北京地区→点击→保存

02→外埠→点击→保存

1.客户分类

建立账套时，选择的客户跟供应商没有执行分类的话，在往来单位的界面处，就可以直接输入客户档案和供应商档案。

客户执行了分类

长期→A

中期→B

短期→C

单位名称→客户档案

客户分类

2.客户档案

操作

输入→客户分类

1→长期→保存

2→中期→保存

3→短期→保存

注意A单位、B单位、C单位

注意并没有把输入到这个客户分类界里面，因为A单位、C单位是属于客户档案的内容，注意一定不要把具体的单位名称输入到客户分类。

A单位、B单位、C单位输入到客户档案

点击→客户档案→北京科华有限公司→北京畅达公司→长期→点击→增加

要求大家在基本页签处输入客户的名称，客户的编号没有限定，由于长期客户的分类代码是1，所以用101来代表长期的第一家客户

客户名称→北京科华有限公司→客户简称北京科华→复制→粘贴

所属的分类码

长期

北京科华有限公司所属的地域是：

点击→所属地区码→北京地区

所属的地区，在查询客户明细账时，多出来一个按地区查询的内容，可以按北京查询，所有北京地区客户的欠款情况是多少，至于后面的联系页签、地址、Email号、电话等等就不需录入了。

点击→保存。

长期→102→北京畅达公司→简称北京畅达→北京地区→点击→保存

往来单位

3.供应商分类

供应商的分类编码在建账号的时候，预制为2位

01→长期

02→中期

03→短期

4.供应商档案

点击→增加→0101→北京正阳公司→北京地区→点击→保存

点击→增加→0102→北京益达贸易有限公司点击→增加→北京益达→北京地区→点击→保存。

用这种办法我们增加了基础档案下面的往来单位的内容

客户指的就是应收账款，应该收回的

供应商指的是去他们单位采购,应付账款，应该付给单位货款的（四）存货

如果在建账套时，存货选择了分类的，先输入存货分类，再输入存货档案，如果没有选择分类，直接切入到存货档案处，录入档案就可以。

1.存货分类

电脑类、打印机类

电脑→IBM电脑

打印机→惠普打印机

按照分类编码原则

01→电脑类→保存

0→打印机类→保存

如果说你的单位是一家纯工业的单位来讲，做存货分类的时候就可以这么分

01→存原材料

02→产成品

03→低值易耗品

2.存货档案

总结：

存货属性有五种：区分不开存货到底是外购的、自制的、还是销售的，给大家一个捷径，不管这个存货今后要用于什么功能的操作，把所有实务性的有实体，真正存在的这些存货，库存商品，它的存货属性，把前五个 “√ ”。不管参照到什么单据的时候，只要应用到这个存货就有这个存货的解释。

劳务费用指的是在运输过程中要分摊一些运费的时候，指的运输费存货的属性才是劳务费用，对于经常用的实体性的内容，实务的讲只是在存货属性处把前五项 “√ ”。

点击→保存

增加→0102→浪花兼容机

规格型号

计量单位

属性，前五项 “√ ”，存货代码

点击保存。

增加→0201→惠普打印机

规格型号

计量单位

销售、自制、外购、再制、生产耗用

惠普打印机所属的分类编码应该是02打印机类，所以把原编码清掉，然后重新进行选择，打印机类，双击选中

点击→保存

增加了两大类存货中的三种不同的明细的存货。

点击退出。

这就是我们涉及到的存货分类和存货档案的应用。

（五）财务

财务里出现的四个设置，指的就是在应用总账模块中需要涉及到的内容

1.会计科目

全部、资产、负债、权益、成本、损益

全部页签下面涵盖有资产到损益下面的所有的会计科目。由于选中的是按标准的这个新会计科目来平均预置的，把新会计制度科目下面的160个总账或者部分明细账的都带过来了，看一下我们会计科目是如何来完成的。

二、会计科目的初始设置

包括几方面的内容：

（一）设置科目体系中

增加、修改、删除、指定现金、银行总账科目、设置辅助核算科目

1.增加、修改、删除

（1）会计科目的增加

银行存款举例：

银行存款已经预制好了的一级总账科目是1002，我们单位在工行和建行分别开了不同的账户，首先需要把工行存款和建行存款输入进去，对于银行存款来讲，工行存款跟建行存款是属于二级科目，位长是2位，指的是在一级四位的基础上，往后顺延的位长，根据这个原则来增加

点击→增加→1002→工行存款

账页格式→金额式→点击→确定

再增加一个建行

点击→增加→100202→建设银行白石桥分理处→点击→确定→关闭

在工行存款下面又开了不同的户头，一个是人民币账户，还有一个是外币的美元账，对于工行存款来讲，工行下面的人民币户和美元户相当于三级会计科目，同样的三级科目的位长也是2位

100201→人民币账号→点击→确定

折算方式有两种：

外币×汇率=本位币

外币÷汇率=本位币

这套账北京阳光股份有限公司，本位币是人民币，本位是人民币折算方式应该用间接的折现方式，是账务上的，所以折现方式就选择第二个,点击确定。

汇率小数位，跟外币位差就用系统默认的，保证输入的外币折合×即将汇率，折算出的本位币和我们本身入账的误差，差距不大，最多到0.00001，系统自动预置，使误差最小。

如果说还有一种外币是日元，在选择日元折算方式时，也应该用第一条。

外币×汇率=本位币

因为我们国内采取的外币的折算方式是用间接法的，不管外币比人民币值钱，还是没有人民币值钱，在输入选择折算方式时，都应该用第一种方式

那么输入完美元以后，体现的一个是记账汇率，一个是调整汇率，那么这个即将汇率是每一个会计月份，在录入美元单据时候都需要输入的，根据录入的记账汇率和我们的美元数折算出本位币的金额。

调整汇率是在各月的月底，来计算汇兑损益的时候来执行汇率，这个美元有固定汇率，还有浮动汇率，当每一个月份的某一天汇率都是相同的情况下，可以选择固定汇率，当每一个月份的某一天汇率不相同的情况下，可以选择浮动汇率，选择浮动汇率的时候，按照各个会计月份的每一天要求输入当天的入账的，这是固定汇率和浮动汇率的区别，选中的是每一年。

点击→确定

库存商品

点击→增加→124301→电脑

账面格式→数量金额式

数量核算→台

点击→确定

点击→增加124302→打印机

账面格式→数量金额式

数量核算→台

点击→确定。

（2）修改会计科目

比如说录完工行存款下面的人民币户，发现账号最后两位应该是68，但是录成了86了，怎么来更改，点击→修改

再点击→修改→改成68

有的用户可能注意到了，在会计科目的界面处，分层和汇总打印，只是在会计科目修改的时候起作用的，但是什么是封存，如果我在这个科目处点击了封存这个 “√ ”，在填制凭证时候，这个科目就不在我这个科目的代选之类了，相当于给冻结了，不能用它在填制凭证。

什么是汇总打印？

比如说我填制了一张凭证 10020101

借：银行存款

10020101

500元

银行存款

10020101

600元

贷：现金

1001

500元

主营业务收入

5101

600元

做这张凭证的目的，是为了能够顺利的出现金流量表

借：银行存款

500元

贷：现金

500

借：银行存款

600元

贷：主营业务收入

600元

是体现到销售商品提供劳务收受的现金或者收到现金广义的里面去了。

对这张凭证我想打印，打印出这种效果，虽然在填制凭证时把银行存款拆成了

借：500

借：600

在会计科目的修改界面，应该在汇总打印处，打成个 “√ ”，选择汇总的10020101，就可以完成，完成这种反映效果。点击确定。注意汇总打印跟分存只是在会计科目修改的界面才能够进行更改的。

（3）会计科目的删除

删除库存商品这个会计科目，点击删除，或有提示不能够删除非末级的科目，说明我们在删除会计科目时，只能把明细级的科目一级一级往上删，最后再删除，把打印机删除掉，确定，点击电脑删除掉，确定，库存商品删除掉，这是会计科目删除。

通过这个演示，看到了并不是对于系统预制好的会计科目我就不能够动了，看到1243库存商品，是新会计制度里给我预制好的一个一级总会计账科目，我也可能给他删除掉，删除的前提是这个会计科目应该余额为零，如果有发生额了，这个会计就不允许我进行处理。

再把会计科目增加进去，1243库存商品，有的用户觉得这个你预制好了会计科目，因为系统预制的我就不能增加，就不能删除，不能修改了，完全没有这个限制，随时来做调整，只要根据你的需要，并且保证你修改的会计科目余额为零，你就可以来删除。

增加→124302→打印机

数量金额→台

2.指定现金和指定银行科目

指定现金和指定银行的操作是为了后续分角色，出纳角色，查询现金日记账，银行存款日记账和资金日报表，但前提是必须要完成现金跟银行总账科目的指定，如果不完成指定，后续将无法完成出纳工作，注意是必须要做的。

会计科目→菜单编辑→点击指定科目

选中现金总账科目，选中银行总账科目。

首先看现金，把1001由代选，给选到已选，这个完成现金总账科目的指定，点击银行总账，把1002由代选选到已选就完成了，然后我们单击确定。

通过现金和银行总账的指定，反过去看一下点击现金点击修改，看到在日记账这儿默认了一个 “√ ”。接着看银行，同时日记账跟银行账都默认一个 “√ ”，通过这个指定，我们就可以完成总账里面的出纳这个角色的操作。

3.设置辅助核算科目

点击会计科目增加时，在右半边有辅助核算这个显示，部门、个人、客户、供应商和项目，我们可以对相应的某些会计科目放弃手工上会计科目的设置方法，用辅助的核算，来进行会计科目设置。

三、辅助科目的设置

1.部门辅助核算的设置

先看手工上的会计科目设置

一级会计科目是管理费

二级会计科目财务部、业务部、办公室等等

三级会计

科目在不同的部门下面又出现了相同的费用科目。

如果我们单位的职能部门非常多，10个职能部门，首先要出现10个二级会计科目，并且每一个职能部门下面的明细的管理费用都是完全相同的

输入10套招待费、办公费、电话费、修车费等等。

有没有简便的方法来帮助我们节省会计科目的设置呢？

系统提供了辅助科目设置

由于是部门辅助设置，可以把手工上会计科目设置中的哪些部门给省略掉了呢，出现在会计科目里的只有明细费用，而手工上的部门就从会计科目体系中去掉了。

那么这个部门会体现在什么地方？

体现在机构设置里面的部门档案中。

演示：

损益→点击→增加→管理费用→550201→办公费

辅助核算→点击→部门核算

点击→部门核算旁边的参照是刚才在部门档案处录入的部门档案

点击→确定

实际会计科目就节省掉了手工上的财务部这个二级会计科目，直接把明细费用提到了二级科目的位置处，同时把应该有的部门体现到了部门辅助核算的内容里面。

增加550202，招待费

点击→部门核算

如果用部门辅助核算的设置

会计科目

550203→财务部

55020301→办公费

如果单看管理费用下面的二级财务部，财务部下面的三级办公费，都没有问题，但是往右看，既然用手工上的设置了，就不能再用辅助核算了，要选择手工上的设置，就不能用系统提供的设置核算，要选择系统提供的辅助科目的设置，就不能再出现手工上的部门，注意。

财务部费用→删掉

2.个人辅助核算的设置

例：其他应收款一级，借款二级，借款下面有不同的人，如小耿、小王、小孙等等。

辅助设置

由于是个人辅助核算，那么在会计核算科目体系中，就不能够出现具体的人员了。

点击→增加→113301→借款

个人往来→点击→确定

个人往来借款的设置和部门辅助核算的设置是完全相同的部门辅助核算设置，由于挂了部门，真正的具体的部门就不应该再出现会计科目里了，同样，借款挂了是个人往来核算，具体的借款的操作人员就不应该再出现在会计科目的体系中。

客户往来辅助的设置

放弃手工设置，用辅助设置，只是在应收账款本身科目，挂上客户往来标志，具体单位的信息，不要求出现在会计科目设置里。

应收账款

点击→修改→客户往来处→√

客户往来旁边放大镜，里面参照我在客户档案里录入的内容。

会计科目设置要注意：这套演示账套是跟采购、销售、库存和核算及来应用的。客户往来的信息，包括销售发票、核销的内容，都会体现在销售模块当中。

受控系统中选择应收账款的受控系统时，应收是体现在销售中的。

如果说这家单位没有购买采购、销售、库存、存货，这些模块，想应用你的客户往来这个辅助核算，那我们的受控系统一定要选择空白。

受控系统的概念：当受控系统是空白时，说明应收账款1131这个会计科目即可以通过销售中和存货中，生成凭证向总账中传递，也可以在总账中直接填制1131这个凭证。

那么受控系统如果选择是应收，说明1131这个会计科目适当的时候，只能够通过销售传递单据，传递到核算中，通过核算来填制1131这个凭证，向总账中传递，那么在总账中就不能手工通过1131来填制凭证。因为这个会计科目就是受控于应收的，这个应收实际上体现在销售里面一个专门的对于客户往来的操作，所以说，要把握一下。

根据购买不同的模块，当我选择应收账款是执行客户往来时，检查一下受控系统是空白的还是应收。这是对客户往来的一个设置。

在其他应收款下面，除了个人借款之外，还有一些其他应收外单位的，非货款之外别的款项费用，比如代垫的包装费，代垫运输费，也是属于应收账款下面的明细的。

怎么来利用客户往来这个辅助核算体现？

点击→113302→增设→应收外单位款项

点击→确定

总结：适用于客户往来的款项

1.应收账款

2.预收账款

3.其他应收款、应收外单位

负债→预收账款

点击→修改→客户往来

4.供应商往来

总结：供应商的内容不应该出现在会计科目设置中

供应商往来辅助核算标志

应付账款

点击→修改→供应商往来

受控系统，由于后续是集成和采购、核算、应用，要严格控制应用账款是通过核算模块，向总账中传递，不允许应付账款通过手工来编制凭证，受控系统应选择应付。应付账款核算是能够通过生产凭证传递到总账。

哪些会计科目适用挂供应商？

1.应付账款

2.预付账款

3.其他应付外单位

比如说预付账款

点击→修改→供应商往来

点击→确定

系列的辅助科目，部门、个人、客户、供应商

应用的好处。

1.可以实现会计科目设置科目的一个简化

2.在后续启动总账模块时，可以看到一系列的辅助账的查询，可以随时查询某些家单位或者某些家供应商账龄情况。有账龄分析为大家提供。

如果说不用客户往来，不用供应商往来，就无法查询，客户和供应商的账龄的情况。

比如说个人，人员的欠款的账龄区间都可以看到

对于挂了部门辅助核算，考核部门收支表，如果没有挂辅助核算，就没有办法查询客户供应商的账龄，个人的账龄，还有部门的收支明细表，只能通过发生额及余额表来查询相应的字据。

比如说单位的应收账款，客户就两家，完全可以用113101，A单位，113102，B单位来体现。

总结：

会计科目有：

1.会计科目的增加，在增设会计科目时，一定要按照科目的级长来完成

2.会计科目的修改，只能够更改会计科目的中文名称

3.对于现金和银行存款,需要执行现金和银行存款的指定，为了后续来完成出纳，来查询现金日记账，银行存款日记账，和资金日报表。

4.辅助科目，具体单位的内容、个人的内容和部门的内容不要出现在会计科目设置体系中。

篇2：t6存货档案

总账

1.如何对会计科目进行增加、修改和删除

在设置财务会计科目中可以进行会计科目的增加、修改、删除等工作。会计科目名称可以进行更改、科目编码不能进行更改；系统可以任意设置末级科目的平级科目，也允许增加末级科目的下级科目，增加以后，末级科目的金额会自动地转到最末级科目。

注意：如果不指定银行、现金的总账科目，将无法进行出纳管理。

在会计科目界面——>编辑——>指定科目——>现金总账科目——>银行总账科目——>到“已选科目”栏中——>确定

2.如何设置项目档案

增加项目大类：增加——>在“新项目大类名称”栏输入大类名称——>屏幕显示向导界面——>修改项目级次

指定核算科目：核算科目——>【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目——>选中待选科目——>点击传送箭头到已选科目栏中——>确定

项目分类定义：项目分类定义——>增加——>输入分类编码、名称——>确定

增加项目目录：项目目录——>右下角维护——>项目目录维护界面——>增加——>输入项目编号、名称，选择分类——>输入完毕退出

3.如何录入期初数据

（1）输入末级科目（科目标记为白色）的期初余金额和累计发生额。

（2）上级科目（科目标记为灰色）的余额和累计发生额由系统自动汇总。

（3）辅助核算类科目（科目标记为浅黄色）余额输入时，必须双击该栏，输入辅助账的期初明细。

（4）录入完毕后，可以试算、对账检查期初数据。

如果需要在期初数据中录入自定义项的数值，应在总账——>设置——>其他中将自定义项为辅助核算设置大上对钩。

4.如何设置凭证打印格式

T6用友通操作流程及注意事项

（1）在(windows 98)中找到c:windowssystem32ufcomsqllgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数)，在（windows 2000/xp）中找到c:winntsystem32ufcomsqllgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数),然后用UFO简表打开，调整到相对应的格式;

（2）打开用友ERP-T6企业门户，财务会计——>总账——>设置——>选项——>账簿——>凭证，将外币金额式凭证的条数修改成和**相同的数字；

（3）在财务会计——>总账——>打印凭证中进行设置即可。

5.如何删除和作废凭证

删除凭证需要先将凭证作废，再整理凭证。

作废凭证：在凭证编辑界面下——>制单——>作废/恢复——>凭证将被打上作废标记

整理凭证：在凭证编辑界面下——>制单——>整理凭证——>选择月份——>确定——>是否删除选择——>确定——>选择是否整理凭证断号

6.如何设置常用凭证

常用凭证生成或调用：凭证——>制单——>生成常用凭证或调用常用凭证——>输入编号、说明——>确定

7.如何进行银行对账

（1）银行对账期初录入:出纳管理——>银行对账——>银行对账期初——>选择科目确定——>选取该银行账户的启用日期——>输入单位日记账，银行对账单的“调整前余额”——> 点击“对账单期初未达账”——>增加——>录入对账单期初未达账——>保存退出后点击“日记账期初未达账”——>增加——>录入日记账期初未达账——>保存退出

（2）银行对账单录入：出纳管理——>银行对账——>银行对账单——>选择科目——>增加——>录入银行对账单

银行对账：两种对账方式：自动对账，手工对账。一般情况下，先实行自动对账，再进行手工对账，用来对自动对账的补充。

操作步骤：

自动对账：出纳——>银行对账——>选择要进行对账银行科目，月份——>确定，进入对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单——>对账——>录入对账日期及对账条件——>确定后进行自动银行对账。

手工对账：自动对账后，可进行手工调整（注意“对照”功能使用）。

T6用友通操作流程及注意事项

双击标上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错。

取消勾对：“取消”按钮。

余额调节表：出纳——>银行对账——>余额调节表——>选中查询的科目上——>查看或双击该行——>查看该银行账户的银行存款余额调节表——>“详细”按钮显示详细情况

（3）进行核销：对账平衡后，可将这些已达账项取消，即进行核销。

出纳——>银行对账——>核销银行账

8.如何进行账套结账

除总账以外的系统应首先结账，即采购管理、库存管理、存货核算、应收应付系统、固定资产系统等应在总账结账之前进行结账。

执行记账程序：记账程序在财务会计——>总账——>凭证——>记账中（注意记账之前要执行审核命令）；

记账完毕后，执行对账程序（不是非必须）：财务会计——>总账——>期末——>对账；

对账完毕后，执行结账程序：财务会计——>总账——>期末——>结账

9.如何进行账套的反结账

当系统结账完毕后，若发现已结账的月份中存在错误，需要修改的，必须执行反结账命令；反结账的步骤为：

财务会计——>总账——>期末——>结账，将鼠标指向需要修改的月份，同时按下ctrl+shift+f6键，系统会提示输入密码，输入正确的密码后，反结账完成。

财务会计——>总账——>期末——>对账，同时按下ctrl+H，系统会提示：“恢复记账前状态已被激活”；然后在财务会计——>总账——>凭证——>恢复记账前状态中执行反记账命令。

恢复到记账前状态后，需要修改凭证的，还需要取消凭证审核（注意：谁审核谁取消）。取消凭证审核后，就可以修改凭证。

总账系统中的注意点：在转账生成凭证前，应确保当月所有的凭证都已经记账。工资模块

1人员档案设置

T6用友通操作流程及注意事项

1.1添加部门档案：

第一步：打开左侧基础档案，第二步：打开机构设置第三步：打开部门档案

第四步：点击右上方“增加”按钮，并填写相应的部门编码、部门名称等。1.2添加职员档案：第一步：打开左侧基础档案第二步：打开“机构设置”，第三步：打开“职员档案”，第四步：选择左侧树形结构中的部门，点击上方“增加”，填写相关内容。（职员编码为员工的工号）。

2、人员档案的导入第一步：打开左侧业务处理第二步：打开工资管理

第三步：打开工资类别，选择工资类别选项

第四步：打开设置，双击“人员档案“，点击导入，选择从系统基础档案导入，勾选需要导入的部门，点击确定，修改人员类别。

3、项目设置工资

第一步：打开业务处理，打开工资模块，关闭工资类别。

第二步：打开工资项目设置，可以增加工资项目，并设置类型、长度、小数、增减项。第三步：打开工资类别，选择工资类别选项，出现工资项目设置和函数公式设置选项卡，点工资项目设置可以增加工资项目名称并排序，点击设置相应函数公式，根据下拉表中的各种运算公式，设置相应的工资项目函数公式（设置完公式后必须点击公式确认才会生效）。

4、数据导入

第一步：先将EXCEL表格导入进Access表格中（新建Access表，导入文件类型Excel文件，且击excel表格中不能有合并项、特殊符号、公式等）。

第二步：打开工资类别，点击业务处理，点击工资变动，则出现此工资类别所有人员的基础数据。

T6用友通操作流程及注意事项

第三步：点击维护，出现三个选项，点击数据接口管理，新建，选择需要导入的Access文件，勾选(*.MDB)项，选择关联项目名称，双击报表点击“下一步”，选择数据来源（可以增减项），完成。

5、工资结算及反处理

第一步：打开工资类别，点击业务处理，点击月度结算进行每月度的结账，若有错误出现则点击“反结账”。

6、查看账表

5.1查看工人工时工资：

打开业务处理，选择工资管理，点击统计分析，选择账表，选择我的账表，进行工人工时工资（通过筛选、过滤等条件）。

5.2查看其它表：打开业务处理，选择工资管理，点击统计分析，选择账表，选择我的账表，点击工资表，可以进行查看各项账表。

7、工资分析表

第一步：打开业务处理，选择工资管理，选择统计分析，点击账表，点击工资分析表（可以根据不同的条件对工资进行分析）。固定资产

一．固定资产期初余额录入

固定资产→卡片→录入原始卡片→记录所有原始卡片的原值和累计折旧合计数，到总账→期初余额→固定资产科目填入合计数，在累计折旧科目也填入合计数固定资产→处理→对账→验证固定资产模块和总账是否平衡

二、固定资产模块设置操作

1总账→设置→选项→编辑→可修改凭证设置内容

2固定资产→选项→编辑→可填入固定资产缺省入帐科目（固定资产），累计折旧缺省入帐科目（累计折旧）

固定资产→设置→部门对应折旧科目→设置各部门对应的折旧科目为管理费用、营业费用等

资产类别→可分为房屋建筑、运输设备、电器设备等增减方式→直接购入→对应入帐科目设为银行存款等

T6用友通操作流程及注意事项

篇3：用友T6财务介绍

一、购置财务软件的意义

应用财务软件有利于财务人员全面参与财务管理活动、便于为领导及时提供有价值的信息资料、便于灵活的处理账务。能提高记账效率、工作质量和清晰度，及时准确的满足公司日益发展的需要,利于提高财务管理水平。

二、财务软件的选择建议

目前国内较为成熟可靠的财务软件为用友财务软件，据有关数据统计，天津地区购置软件的企业中，70%以上的公司均购置“用友财务软件”；由于用友软件的天津市场占有率乃至全国的市场占有率较高，所以售后服务相对就比较方便。用友的T6系列不仅能完全满足公司的核算需要，而且还能够参与企业的经营管理，为公司领导的经营决策提供及时准确的会计信息资料，而且价格方面较为适宜，较U8系列便宜50%，有利于降低公司的投资支出。

三、用友T6财务软件的价值和功能介绍

为了帮助企业进一步挖掘企业内部资源、提高财务核算效率和财务管理水平，用友T6企业管理软件财务会计系统，根据企业中岗位和人员职能的需求，通过角色驱动帮助不同角色的用户轻松实现从预算到核算到报表分析的全过程管理。

根据财务核算工作的主要内容和不同管理层次的需要，充分考虑职责与分工的合理性，用友T6企业管理软件财务会计系统根据角色职责赋予不同的权限，进行不同的功能操作。总账管理系统介绍：

以凭证处理为主线，提供账簿管理、客户及供应商往来管理、个人往来款管理、部门管理、同时还提供项目核算和出纳管理等财务业务处理，能够与存货核算管理、应收系统、应付系统、工资、固定资产、报表分析等相关业务系统紧密集成应用，适用于各类企事业单位，实现企业财务核算业务高效、全方位管理。

1、与存货核算管理、销售、采购、仓存、应收应付业务系统高度集成，自动接收业务系统生成的凭证，实现财务业务一体化管理，保障财务信息与业务信息的同步一致；

2、通过科目辅助核算的多种组合功能，实现企业各项业务的精细化核算；

3：以凭证处理为业务入口，提供凭证处理、自动转账、期末调汇、结转损益等会计核算功能，以及科目预算、往来核算、现金流量表等财务管理功能；

4、提供符合财务管理规定的账务审批、记账流程；

5、对现金、银行存款提供资金日报登记、复核与查看，并提供银行存款日记账与银行对账单勾对功能；

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天津市鹏程佳业科技有限公司

6、对资金与往来科目进行赤字控制；

7、系统提供了丰富的账簿和财务报表，帮助企业管理者及时掌握企业财务和业务运营情况；

8、提供月末对账功能，进行账账核对，实现快速校对，账实相符。UFO报表介绍：

UFO报表与总账管理系统完整集成，可以完成从总账中日常发生的财务数据进行取数操作，形成各类企业上报或企业内部的业务报表，也可以定义表页与表页之间的数据勾稽关系、制作图文混排的报表。预制国税标准财务报表格式，及时、准确地出具企业资产负债表、利润表、现金流量表等标准财务报表，实现企业业务数据的高度统一，提高财务核算的精确度。

1、可以从总账、应收、应付、工资、固定资产、销售、采购、库存等模块中提取数据生成企业需要的各类财务报表；

2、UFO报表提供了包括直方图、立体图、圆饼图、折线图等10种图式的分析表；

3、提供21个行业的标准财务报表模板和11种套用格式，并且支持自定义模板功能，可轻松生成复杂报表；

4、UFO报表独立运行时，是用于处理企业日常办公事务，可以完成制作表格、数据运算、图形制作、打印等电子表的所有功能；

5、提供在报表上联查明细账功能，可以通过此功能查询与报表数据相关的账务系统中明细账来进行数据的追溯、查询和分析。固定资产管理介绍：

完成固定资产管理卡片，按月提供增加、减少、原值变化及其他变化，按月自动计算计提折旧，生成折旧分配凭证，相关统计分析报表、账簿等。

提供固定资产卡片方式管理，全面记录资产的变动情况

支持减值准备的计提与转回、资产评估处理

资产新购、毁损、出售、盘亏等情况的全面卡片式管理

资产原值、累计折旧、净值、使用年限、工作总量、净残值率的调整

资产增、减、折旧分配等批量制单，自动传递到总账

全面支持2007年新会计准则，提供“当月新增以及减少固定资产是否计提折旧”、“减值准备是否允许转回”选项供选择。

篇4：用友T6应用价值

麦肯锡最新研究显示：合理的IT投资通过创造新的效益和增加收入，可以为企业的收支状况创造更多的价值，其规模可远远超过按惯例削减IT成本所能节省的资金。

为了准确评估企业通过实施用友T6-企业管理软件能够创造的管理价值，您首先要了解当前最迫切解决的管理问题，剖析问题产生的根源，确定使用软件后要实现的目标。例如，您希望降低库存积压、加快资金周转速度，或者改善销售服务、提高客户满意度，增加销售收入。通过量化收益，您可以更好地了解获得的投资回报。

2.1.1 销售型企业

降低赊销风险

一家从事电子产品销售的公司随着业务规模不断扩大，却出现“接单越多，现金流越紧”的管理现象。原来盲目接单，不注重客户的信用控制导致其呆账、坏账增加，应收专款周转缓慢。企业采用T6-企业管理软件建立客户信用体系，降低经营风险，提高资金的回笼速度。其获得的管理价值包括：

建立客户、部门、业务员多角度信用管理体系，控制赊销风险，降低企业经营风险

通过对应收账款的有效管理，减少企业的呆坏帐，减少货款拖欠带来的财务损失，提高业绩达成率

通过订单全过程跟踪使企业迅速快捷地了解每笔销售订单的执行情况，形成有效业务追踪平台，方便企业内部对账，平衡企业资源,作到准时交货，提高客户满意度

通过订单成本预测和分析，不断优化费用结构，准确、合理报价，提高收入

通过销售和财务的一体化管理，提高销售、财务和客户之间的对帐效率

内部投机控制

一家从事家具销售的企业拥有多家店铺，管理者无法全面掌控运营情况。仓库、销售、采购、财务等部门都各自记录自己的业务信息，但是记录的时间与精细度却不同，客观上造成对帐不准、账务混乱，容易产生“黑箱”操作。采用T6-企业管理软件以后，将财务与业务进行一体化连接，杜绝了账务不符的情况，为管理者提供真实可信的决策信息，其获得的管理价值包括：

账物清晰，不用再担心帐务混乱的现象，防范内部财务上出现问题；

财务事后监控变为过程监控，财务人员可以随时查阅业务数据，控制内部投机

便于对客户与供应商的信用管理

减少账物人员，节约企业人力成本

业务员考核

一家手机销售企业因为业务数据统计困难，导致业务员管理粗放、奖惩激励措施偏离实际业绩目标，出现被竞争对手“挖角”的情况。采用用友T6-企业管理软件以后，对业务员进行全面绩效考核，创造的管理价值包括：  提高业务员人均销售收入——可以按产品系列、销售区域等不同角度制订针对业务员制定销售目标、与奖惩直接挂钩

提高业务员业绩达成率——在销售过程中通过对销售订单、销售发货单指定业务员来实现销售目标的达成进行综合分析，督促业务员完成业绩

减少员工流失——对业务员进行绩效考核管理，以业绩定惩罚

分支机构的远程控制

一家食品销售企业近年来发展势头良好，不断拓展销售渠道，增设了多家异地销售网点。由于无法及时了解各地网点的销售与库存情况，造成有的网点滞销，有的网点却供不应求的混乱局面。采用用友T6-企业管理软件以后，实现异地的远程控制，创造的管理价值包括：

 随时掌控各分支机构库存情况，便于异地调拨、就近销售、平抑“断货-积压”矛盾

通过对异地各分支机构库存的实时跟踪与采集，销售部门可以及时分析产品分销结构数据，制订补货计划，提高分销效率及预测准确度，提高对市场需求的响应能力

通过远程通讯手段，管理各分支机构业务细节，可以随时跟踪各分支机构每笔销售业务的执行情况、结款情

况、存货变化、业务员绩效等，消除管理真空，建立一体化高效的管理体系。

2.1.2 制造型企业

提升销售服务水平

一家五金生产企业，以订单为中心组织生产，订单管理却不到位。销售经理与老板往往不知道接一个订单到底赚不赚钱？赚多少钱？销售接单时无法提供给客户准确的交货与价格承诺，面对紧急订单，要么是盲目接单，要么就是放弃商机。企业希望掌控订单成本和执行状态，改善销售服务，防止重要客户流失。采用用友T6-企业管理软件以后，实现了成本预测、分析、跟踪、齐套展望分析的订单全程管理，创造的管理价值包括：

通过订单跟踪，管理人员对于订单执行状态了然于胸，与客户谈判及应对客户进展询问自然也就气定神闲； 通过改善客户服务，提高交货及时率，加强销售承诺的可执行性，赢得更多客户。

通过订单成本分析，不断优化企业费用结构，合理压缩企业成本，合理报价，提高经营利润；

动态存货控制

一家汽配生产企业物料积压和断料现象同时存在，无法快速应对整机厂的紧急查单，生产用料浪费严重，造成生产成本居高不下。企业希望掌控生产进度，杜绝盲目采购与盲目排产，平衡采购计划、生产计划与车间需求、客户需求。采用T6-企业管理软件以后，创造的管理价值包括：

库存降低10%~30%，提高存货周转率，减少资金积压与利息支出

 因交期缩短（约50%）及延迟交货次数减少（约80%），使准时出货率提升，赢得更多客户信任，进而使年销售额增加3%以上

 采购人员因减少跟催与内部协商等工作，而有充裕的时间从事采购本身（如比价等）的工作，进而使采购成本每年降低约5%

使运输成本、库存陈废成本等支出均降低

总生产力的提升而使制造成本降低5%~20%

订单变化的快速应对

一家灯具生产企业无力应付客户日益增多的个性化需求，排产计划跟不上订单、设备状态、工艺及BOM的变更节奏，订单延误现象长期存在。企业希望可以快速响应订单变化，提高及时交付率，降低生产成本。采用用友T6-企业管理软件后，创造的管理效益包括：

 提升了生产规划和控制的能力，使间接人员总数减少了12%~25%