ERP模块测试报告

ERP模块测试报告（精选6篇）

篇1：ERP模块测试报告

BSERP客户批发（商店配货）操作分析

客户批发和商店配货模块操作一致，我们仅以客户批发操作做分析，商店配货操作过程可以参考以下客户批发操作做参考。一:批发操作

根据成都物流中心实际业务流程，样品间开商品销售定单，物流扫描出库，既可以不操作下面的批发销货定单，从批发销货通知单开始既可。

1-1:批发管理业务流程:

1-2:操作过程：

（1）样品间定单操作

：每次开始制作一张新的单据时，必须点击【新增】按钮，方可进行单据的编辑，快捷键“F4”

单据编号：系统自动生成。

日期：系统自动获取当前操作系统的时间，可以进行修改，制单时应填写实际订货的日期。

原单号：输入项，对于使用手工单据的客户，可在此输入手工单据号，实现手工帐和计算机帐的一一对应。

渠道：指收货方渠道；在进货管理中系统将会自动带出，默认为“000”且不可以修改。

渠道仓库：所选渠道的仓库；在渠道档案中若设置了渠道的默认发货仓库，在此则自动带出，否则可手动选择。

库位：指仓库的库位，选择仓库时，系统自动带出代码为“000”的库位，用户也可依据实际情况在库位档案设置多个库位，然后进行选择。

业务员：指业务操作人员，系统默认带出代码为“000”的业务员，用户点击选择自己自己的业务帐号。

其他选择项目可以默认不变，仅对客户、默认仓库、业务员选择既可

单据主信息区：

填写完单据主信息区，选择商品

可以用商品代码查询，也可以选择大类刷新F4加载相应的基础数据

商品数量输入界面

选择信息F4 可显示当前仓库库存数和可用数，在可用数的允许范围内 对应的尺码颜色商品中添上客户定货数量。

详细信息

详细信息是显示商品明细的主要区域。除此之外系统还的供了相应编辑功能。

单击“序号”弹出下拉框，列出了所有序号，选择一个商品序号后系统会筛选该序号的商品出现在此区域内。

商品信息修改，单据明细的复制、粘贴功能，在明细区的右上角。

明细复制”按钮，实现把本张单据商品明细区内的所有数据进行复制

明细粘贴”按钮，分“完全粘贴”和“粘贴后价格刷新”两个选择项。“完全粘贴”指把复制的商品明细完全复制到本张单据中；“粘贴后价格刷新”指把复制的商品明细复到到本张单据中，商品价格根据表头区中的“价格选定”和“折扣” 刷新出相应的最新价格。这样可以大大的减少重复劳动，提高制单的效率。

显示明细扩展窗体，是用二维表的方式显示商品明细，这种查看方式更为直观

支持栅格区，直接修改商品数量、金额信息；在单据编辑状态，在商品明细区数量、折扣、单价等栅格，单击可直接输入数值。

双击任意商品，系统会自动弹出该商品的数量窗体。在编辑状态下，数量可修改。在非“编辑”状态下，可查看商品数量

完成商品的录入以后点

保存、审批、执行选择未通知数如下：

执行以后，我们已结束批发销货订单的操作，系统自动弹到批发销货通知单，在我们没有商品信息修改的情况下，可以直接点击保存、审核

1、审核

2、执行选择零填充数如下：

执行以后，我们已结束批发销货通知单的操作，系统自动弹到批发销货单，我们可以看到商品数量为零，选择条码输入扫描核对实际出库商品数量如下：

扫描实际商品后点击保存、验收、终审结束客户批发业务。

二：退货操作

退货操作过程和批发操作过程是反过程，但软件操作业务流程一样，可以参考上面详细介绍，根据成都物流中心退货流程，可以减去批发退货申请单和批发退货通知蛋，直接开批发退货单既可。

三：编号维护

不知道怎么使用该模块

四：订单统计

商品进货订单统计可分明细统计、汇总统计和数据分析三种类型统计。

4-1：进货订单明细统计：用来统计商品进货订单中每张单据中商品明细的详细信息，同时在统计结果明细上双击，可以打开对应单据。打开“订单统计”模块，单击“进货订单明细统计”。4-2：进货订单明细扩展统计：商品进货订单明细扩展统计是对商品进货订单明细的“商品规格”进行了扩展的统计。在统计结果中是以尺码的二维表形式显示，这样使统计结果更加的直观些。4-3：进货订单汇总统计：进货订单汇总统计是从商品的角度来统计某商品的总进货数量。

4-4：进货订单汇总扩展统计：商品进货订单汇总扩展统计是对商品进货订单汇总的“商品规格”的扩展进行统计。

4-5：进货订单数据分析：进货订单数据分析是一个功能强大的数据仓库，用户可以按不同的需要自行分析所需要的数据。统计条件可以自由组合，如按日期、仓库名称、年、月、日、单据类型、供货商代码等统计出不同的数据进行分析。

4-6：配码进货订单明细统计：配码进货订单明细统计，用来统计商品进货订单中每张单据中配码明细的详细信息。

4-7：配码进货订单汇总统计：配码进货订单汇总统计是从商品的角度来统计某商品的配码数量。4-8：商品进货订单配码数据分析：商品进货订单配码数据分析是用于数据分析的形式统计商品进货订单的配码数及完成数。

五：通知单统计和进货统计

使用方法和订单统计一样，可参考上面说明。六：其他管理

6-1：单据控制管理

严格的商品进货过程应该是由“商品进货订单”到“商品进货通知单”到“商品进货单“。在这个过程中，对于商品数量在每一环节的控制需要在单据控制管理中设好。

1、单据编号方式：决定单据编号的原则，默认的是标识符+流水号，如果根据需要可以在单据编号中加入日期或渠道或供货商。

2、从订单到通知单的数量，可以有三种产生方式： ⅰ）空数量：在生成通知单时，商品的明细和数量不从订单中带过来，只带出单据的表头信息，明细数据显示区的数据为空。但是当手工/条形码输入商品明细和数量时，会产生一个差异数用来进行与订单/申请单数量的比较。

ⅱ）未通知数：通知单的数量=订单中的商品数量—该订单已经通知了的商品数量。ⅲ）未完成数：通知单的数量=订单中的商品数量—该订单已经出货的商品数量。

如果在“严格执行”前面打“√”，那么订单到通知单的执行方式只能选择一种，但仍可在生成的通知单中做修改。

3、通知单必须以订单/申请单生成前面打“√”，就是在做通知单之前必须先做订单或申请单，如果不选中的话，可以直接做通知单。

4、通知单数量溢出控制前面打“√”，则当通知单的通知数量超出了与之对应的订单/申请单未完成的数量时，系统提供三种控制方式：

报警：保存时弹出报警对话框，提示操作用户，该通知单通知数量超出了与之对应的订单/申请单未完成的数量，在确认后，可以继续保存制单。

不许保存：保存时弹出报警对话框，提示操作用户，该通知单通知数量超出了与之对应的订单/申请单未完成的数量，并且系统控制该单据无法保存。

5、由通知单生成进退货单时明细数据的生成有三种方式：

ⅰ）不产生明细数据：在产生进/退货单时，商品的明细和数量不从通知单中带过来，只带出单据的表头信息，明细数据显示区的数据为空。但是当手工/条形码输入商品明细和数量时，会产生一个差异数用来进行与通知单数量的比较。

ⅱ）以零填充实际数量：生成进/退货单时，商品的明细和数量与通知单的完全相同，只是实际发货的数量为零。

ⅲ）以通知数填充实际数量：生成进/退货单时，商品的明细和数量与通知单的完全相同，并且实际发货的数量也与通知数量一致。

6、进/退货单必须以通知单生成前面打“√”，就是在做进/退货单之前必须先做通知单，如果不选中的话，可以直接做进/退货单。

7、进/退货单数量溢出控制前面打“√”，当进/退货单的数量超出了与之对应的通知单数量时，系统会进行控制。

系统提供三种控制方式：

报警：保存时弹出报警对话框，提示操作用户，该进/退货单数量超出了与之对应的通知单的数量，在确认后，可以继续保存制单。

不许保存：保存时弹出报警对话框，提示操作用户，该进/退货单数量超出了与之对应的通知单的数量，并且系统控制该单据无法保存。

不允许发货：在单据保存后，发出时弹出报警对话框，提示操作用户，该单据数量超出了与之对应的通知单的数量，并且系统控制该单据无法发出。注意：

在进货管理中“不允许发货”这项是置灰的无法选择，因为对于进货管理，并不在发出操作，在其它管理模块（批发、配货、调拨）中该选项才是可以选择的。

8、装箱前面打“√”，指在进/退货时采用装箱的方式发货；即当选中了“装箱“后（最好不要再采用进/退货单制作时商品明细的输入方式，因为装箱数据转换后会把手动输入的商品明细覆盖掉了），同时“其它管理”菜单中的“装箱单输入”有效，可以输入装箱单，并且在进/退货单中增加一个“装箱清单”页面。

9、单据中价格设置和折扣选择前面打“√”，即选中“严格控制”则在单据的表头信息中的，“价格选定”和“折扣”都不允许操作员进行修改，此选项配合权限设置，可以达到控制操作员无法修改单据中价格的目的。

10、验收后才允许打印单据前面打“√”，那么单据只有验收后才可以打印出来。

11、库存预警级别设置：根据决策支持系统中的库存预警设定单的在实际的业务单据中给出预警提示。库存预警级别设置：分八个级别；分别是：不控制；商品属性1级；商品级；商品属性1 +颜色级；商品属性1 +尺码级；商品+颜色级；商品+尺码级；明细级。预警控制点： 出入库通知：指通知单；不许审核，审核时报警；不许执行：单据执行时报警；

出入库：指业务单据；报警，录入商品明细保存是报警；不许保存，单据保存时报警，且不许保存；不许验收：单据验收时报警，且不许验收； 6-2：单据标志位清空

作用是清空本模块中单据的标志位如审批标志位、终止标志位等，这大大方便了用户在执行审批等操作后的单据修改。

1、单击“新增”按钮，新增一张单据；

2、单击单据名右侧的 按钮，弹出单据选择窗体，窗体中列出了当前模块的所有单据名称，选择单据名；

3、输入“更改单号”，即需要修改的单据编号；

4、选择需要清空的“标志”，复选，一次可清除多个标志位。

5、保存；审批单据，审批后生效。6-3：并发控制标志位清空

当点击某一单据，它提示该单据正在被其它人操作时，可以选择此功能就可以进行“并发标志位”清空。

6-4：单据维护

为某段时间范围内的单据进行一个维护，来更加保证数据的准确性，界面如图2-15所示，选择单据范围，设置单据日期范围，然后点击【维护】按钮即可。

篇2：ERP模块测试报告

增值税对于跟企业各方面都是息息相关的，特别是财务处理上。但是，可惜的是除了财务部门，其他部门的人员对于增值税知之甚少。然而，对于ERP系统来说，财务模块要正常运作，需要其他部门的密切配合。若没有其他部门的配合，财务模块很难有大的作为。

所以，其他部门也有必要对增值税有所了解，才能配合财务部门做好相关工作，不要因为增值税的原因给ERP系统留下隐患。

一、增值税计算模式

在ERP系统采购管理模 块与销售管理模块中，增值税的计算方式有两种方式，一是按行来计算，二是按订单总金额来计算。如一张采购订单，其一共要采购三项原材料。分别是A、B、C 三项物料，采购金额分为为15456.70元、21234.00元、67483.90元，则此张采购订单的总的采购金额为104174.76元。若按订单 金额来计算的话，则这张采购单的增值税为17706.89元。若按行来计算增值税的话，则为2627.24元、3609.78元、11472.26元，总 共为17706.28元。可见，若按行来计算增值税金额的话，跟按订单金额来计算增值税的金额还是有区别的。可能采购部或者销售部门，会认为才这么一点差 异没关心的，但是，要知道，在财务帐务处理上，是一分钱都不能差的。有时候，相差一分钱，财务人员要查个半天才能查出来。

所以，对于这种低级的错误，用户最好能够避免，必要因为这个跟自己的部门业务无关，就无视它存在。企业要根据自己通常的计算方式，选择合理的计算方法，以防止给财务部门到时候的帐务处理带来困扰。退一万步说，其实，这也是跟采购部门密切相关的。因为若跟供应商的账核对不上的话，到时候还是要采购出面跟供应商进行核对的。

二、价格中是否含税

操作用户在报价或者输入相关单据的时候，要注意其采用的价格是否含税。也就是说要区分，供应商给你的价格是否包含了增值税;你报给客户的价格中是含税的还是不含税的。不同的供应商或者不同的企业，可能其报价的方式都是不一样的，用户要注意区分。

那为什么要做如此区分呢?这主要跟财务帐务处理上及企业成本有关。我们都知道，若企业是一般纳税人企业(现在一般稍微有点规模的企业，都是一般纳税人 企业)，则其采购时发生大增值税都不计入存货成本中的，即最后计算企业的生产成本时，增值税金额不能计入到生产成本中去。举个例子，若企业为生产某批产 品，一共采购了50万的原材料，不包含增值税。增值税是额外支付的，一共达85000元。则材料在入库时，材料成本只能算50万(不包括其它的运输费、保 险费等费用)，而不能算585000元。虽然企业要付给供应商这么多钱。那企

业不是亏了吗?其实不亏的。根据增值税的原理，这85000元的增值税，企业 可以拿来抵扣销项税额。

在ERP系统中，价格既可以按含税价，也可以在价格中不含税。这主要看用户自己的操作习惯及与供应商、开发商协商的结果。但是，要注意的一点，就是要 在ERP系统中做出正确的选择。无论你采取何种报价方式，ERP系统都是支持的，但是，前提就是你要在ERP系统中做出对应的配置，否则，就会张冠李戴，闹出笑话来的。

不过，为了减少错误的发生，我还是建议，在供应商这边可以统一其来。因为客户那边，可能是客户说了算，所以，企业没有自己的决定权，要根据客户的意思行事。但是，在供应商这方面，企业是上帝，企业可以要求供应商报价时按照含税价或者不含税价报价。

三、见票付款

我在跟几个做财务的朋友私下里交流的时候，他们有时候会向我诉说他们心中的苦恼。有时候他们在增值税发票上面，企业还要看供应商等脸色行事。这是怎么一回事呢?原来供应商来请款时，因为没有发票，刚开始被企业拒绝。但是后来供应商拍胸脯保证发票一定马上开过来，采购员也在一旁说好话，财务看单据老总都签了字了，就拉不下面子，只好先把款付了再说。可是，没想到款付后，供应商发票一而再、再而三的找理由推托。财务人员催了多少次了，都没有作用。你说，遇到这种事情，每个人都懊恼的呀。

所以说呀，他们希望有个铁面判官，能够帮他们来把好这个关卡。即供应商只有把发票开过来，采购才能为供应商请款;若供应商没有即使把发票开过来，对不起，谁求情都没有用。因为ERP系统是没有情面可讲的。无论你是谁，ERP系统都会一视同仁。

对于见票付款，ERP系统一般有两种控制方式。

1、随货附发票，即要求供应商每进一次货，就必须配发票，这一般在零售、批发等商品贸易行业比较普遍，但是，若再制造业就不怎么合适了。这个可以在入 货单或者结帐单上控制。若在入库单上进行控制的话，可以让系统进行判断，在入库单审核时，若入库单上没有相关的发票信息，就无法审核。如此，就可以保证，每张入库单都有发票与之相对应。但是，有时候，因为可能材料比较急，企业会考虑在没有发票的情况下，可以收货，但是，无法生成结帐单。如此，就可以通过结 帐功能进行控制了。在系统根据入库单生成结帐单时，再去判断入库单上有没有相关的发票匹配信息，若没有，则系统就无法根据这张入库单生成应付帐款，供应商 也就无法顺利请到款项。

2、还有一种就是月结的方式。其企业要求供应商在月底的时候，一次性把当月的发票开了。用ERP的专业术语来讲，随货附发票，入库单跟发票是一对一 的，而月结的形式的话，入库单跟发票是多对一的，即使当月有多张入库单，但

是只有一张汇总的发票。遇到这种情况，ERP系统的处理方式跟前面的随货附发 票，有明显的区别。月结的话，ERP系统是如下处理的。在月底收到供应商的发票时，先在应付发票中，输入这张发票的金额等相关信息;然后，再在发票匹配栏 位内，找到对应的入库单，然后按匹配按钮，系统就会自动把相关的发票信息更新到入库单上;然后再进行结帐作业。在这个过程中，我们要注意两点。一是，结帐 的时候，会判断入库单上有否发票信息，若没有发票信息的话，则结帐时，这张没有发票信息的入库单是无法结帐的，所以，在应付发票的匹配栏位内，一定要注 意，选择正确的入库单;二是，为了操作的渐变，我们可以要求供应商在开发票的时候，注明是开哪几张入库单的，如此，企业用户在操作时，会比较方便。

四、应付帐款的起算日期

不同企业对于应付帐款的起算日期规定是不同的。有的企业规定的是，货到后开始计算应付帐款的付款日期，而有的企业则规定，是要发票到后才计算付款日期。

而从ERP系统的角度出发的话，他只按一个标准，即结帐的日期为准。在ERP系统中，有只作业，叫做结帐作业，他的功能就是从入库单转换成应付帐款，ERP系统就是在这个作业中根据供应商的付款条件内来推算付款日期的。所以，企业可以根据自己的实际需求来定义到底是按照发票的日期来计算付款日期呢，还 是按货到企业的日期来推算付款时间。若是按前者，则结帐作业会按入库单上的发票信息中的发票日期为基础结合付款条件来进行推算;如是按照后者，则结帐时，ERP系统考虑的就是入库单上入货的日期了。

五、跨月发票问题

根据相关的法律法规规定，当月的发票要当月开。但是，在实际业务中，出于种种原因，供应商当月的发票可能无法即时到达企业，这该如何处理呢?

若当月的应付凭据，应付凭据不是供应商的发货单，也不是企业的入库单，法律规定，只有发票才是企业入账的原始凭证。所以，一般来说，企业在没有见到发 票之前，原材料的无法入账的。按照相关的规定，要进行暂估处理。关于，暂估业务的处理，我会有专门的文章进行讲述。大家若有这方面的需要，可以关注我以后 的文章。但是，暂估业务处理起来比较复杂，一般企业在遇到这种情况的时候，当月的就不计入，等到下月发票收到时，再进行结账。虽然，这种方式不被法律法规 认可，但是，因为其处理其来比较灵活，所以，企业利用的反而更多。

从ERP系统的角度来说，这两种处理方式都是支持的。企业可以根据自己的需求及企业相关的财务制度，来选择恰当的处理方式。

ERP财务知识之存货初始计量

随着企业信息化管理的普及，现在需要很多既懂企业管理、又懂信息化软件的综合型管理人才。企业流程容易学，但是，企业财务管理就比较困难，因为比较专业。所以，最近很多同事及朋友都问我关于财务的相关知识，因为我是财务出身，对于企业的财务管理有实务操作的经验，同时，又有财务软件实施的项目经 验，理所当然就成为了他们的老大姐。从这篇文章开始，我将会通过连载的形式，介绍一些作为实施顾问，不仅是财务模块的顾问，还有其他模块的顾问，如进销存 模块的顾问，都必须了解的一些财务知识。我相信，通过这一系列的文章，能够帮助大家解决在信息化软件实施过程中遇到的问题。今天讲第一篇，存货的初始计 量。

存货的初始计量，简单的说，就是企业取得某批存货时，哪些支出应该记入企业的存货成本，那些指出不计入存货成本，而直接记录当期损益。这个正确区分是 非常重要的。因为这关系到企业库存存货金额是否准确，而且还涉及到企业成本的统计与计算。我在项目实施的过程中，发现就是因为在这方面不注意，把该计入成 本金额的不计入成本金额，或者把不该计入的反而计入了，导致最后财务手工帐与系统帐对不上。最常见的就是增值税问题。这个问题我在下面的文章中将会详细讲述。

其实存货的初始计量是财务管理的源头，若把这个搞清楚了，则后续的工作将会很容易操作。现在，我就结合金蝶、用友的财务管理软件及ERP软件，谈谈在 项目实施过程中，在存货初始计量方面，需要注意的地方。

一、外购存货的系统处理。

如企业是一般纳税人企业，今天仓库收到供应商送来的一批货，单价1元，数量1000件，总金额为1000元，增值税金额为170元，随货付发票。另外，该批货运输费为100元，装卸费为50元。另因为该批货为进口货物，还发生了关税30元。

这些发生的金额，哪些应该记入存货成本，哪些不应该记入呢?

一般来说，外购存货的成本，包括购买价款、相关税费及运输费、装卸费、保险费等等。但是，这里要注意，相关税费并不是所有的税费，对于不同的税种，要 根据实际情况区分。如增值税，若企业是一般纳税人企业，则不应计入存货成本;但是，若企业不是一般纳税人企业，则应该记入存货成本。如关税，无论将来是否 会发生退税(增值税)等，在企业取得存货时，都必须记入存货成本。所以，这批货物的存货成本应该为1180元。

实施财务管理软件或者ERP软件项目要注意的点：

1、货物的单价中是否包含增值税。财务人员可能喜欢把单价与税款分开，但是，在采购处理订单时，往往采购订单的价格中，包含了增值税的金额，用系统的专业术语，就是含税价。一般系统业支持这个功能。你只要在采购单中注明这个价格是含税的价格，则在财务的相关单据上，会自动 把这个价格进行分离，剔除含有的增值税部分。也就是说，在计算存货成本时，会把增值税去掉。所以，这个关键就是顾问在需求调研时，要搞清楚采购询价的时 候，价格中是否含有增值税，并且在系统中进行配置。这个千万不能马虎，特别是有的企业，采购询价一部分是含税价，一部分是不含税价，在资本基础资料时，要 正确区分，否则的话，库存成本就会产生错误。而且，要命的是，这个错误很难查出来。

2、企业的类型。那面我们谈到过，企业类型的不同，对于增值税的处理也不同。如一般纳税人企业，在采购时发生的增值税金额虽然是企业支付，但是，不应 该记入企业采购存货成本，因为其在销售产品时，可以抵扣;而如果不是一般纳税人企业，则发生的增值税金额将全部记入采购存货成本中。所以，要注意。在系统 初始化的过程中，要区分该企业到底是一般纳税人，还是小规模纳税人。因为在系统初始化中一进行设置，则在后续的处理中，信息化管理系统会根据这个设置，自 动进行后续的工作。也就是说，在月底存货成本结转的过程中，会考虑公司的性质，从而来判断增值税该如何处理。

3、运输费、装卸费的处理。运输费不同的企业有不同做法。如有的企业运输费是包含在采购价格中的，也就是说，供应商报价时，已经包含了相关的运输费 用;而有的企业运输费是独立计算的。前者系统里好处理，因为运输费已经在采购价格中了，所以，不用进行额外的处理。若后者，运输费是独立计算的，则处理起 来就比较麻烦。因为发生的运输费金额不能全部计入到存货成本。只要企业拿到正规的运输发票，则一般来说，7%可以抵税，也就是说，93%可以计入存货成 本。若没有运输发票，则不行。所以，系统在处理运输费用时，会进行一些判断。如在ERP系统在入库单中，会提示仓库用户选择费用的类型，若用户选择运输费 时，则会提示用户输入运输发票号码，若不输，则在考虑存货成本时，会把运输费用全部记入存货成本;若输入，则会扣除可以抵扣的部分。这是比较正规的做法。但是，有的企业认为这么做比较麻烦，或者发生的运输费金额比较少的话，他们处理起来，会采用比较简便的做法。如运输费每月结算一次而不是每批结算，有的甚 至不计入存货成本，直接当作费用来处理。所以，实施顾问在推进项目时，要注意跟企业用户沟通，他们对于运输费的处理态度。只有正确了解用户的需求，我们顾 问才能够对系统进行正确的配置。而装卸费相对简单一点，若企业直接装卸，就没有装卸费用的问题;若企业叫外面人装卸，那一般就直接计入到存货成本即可。

4、关税的处理。企业的存货若是进口的，则一般关税都将记入存货成本。即使日后，产品用于出口，关税仍然将记入成本。

5、商品流通企业的处理。运输费、装卸费、保险费对于生产企业来说，都要记入存货成本。但是，对于商贸流通企业，则又有不同。商品流通企业，按照旧的 会计准则，是直接记入当期损益，而不计入存货成本;但是，新的会计准则作了修改，一般情况下，都要记入存货成本，而若费用较小，则可以计入当期损益。其 实，无论记入那里，对于财务管理系统来说，不是难事。难的是，在系

统实施前，要进行准确的定义，只有如此，通过系统的配置，以后才不会发生人为的失误，把 应记入成本的不计入存货成本;不入成本的反而入了。

6、还有一个麻烦的问题。就是万一供应商不是随货付发票该如何处理。这就关系到存货暂估问题，我后面将会专门写篇文章来讲存货暂估业务。

7、最后一个要注意的就是运输费用、装卸费用、保险费用等是月结呢，还是按批结。按批结比较精确，无论从存货的价值还是后续的成本的统计等，都更加能 够反映实际情况，但是，按批结的话，处理起来比较麻烦。若按月结，相当于把本月发生的费用都平摊到当月发生的所有进货上，不能反映出个别差异。无论是哪一 种方式，我们作为顾问来说，只能建议，而不能干涉。

以上就是外购存货成本的一些处理技巧。其实，也不是很难。根据我个人的经验，我觉得主要是细心与经验。若能够在需求调研的时候，能够把这些问题跟用户确定下来，那以后项目实施时，就可以按部就 班的进行了。问题就是可能由于顾问经验的不足，有些问题在需求调研的时候，犯“想当然”的错误，或者犯“理论主义”错误。而没有考虑到用户实际操作可能跟 书上讲的存在差异。

二、自制存货成本的计量。

自制存货的成本在原存货成本的基础上，要加上在生产过程中发生的人工费用与制造费用。这些费用到底如何归集，就是系统成本模块需要考虑的内容了。这些内容这里一下子说不清楚，我会在后续的文章中，详细介绍。

三、采购价格与发票价格不一致的地方。

有时候，企业的采购金额可能会跟发票金额会不一致。那应该以什么价格为准来确定材料存货成本呢?从会计准则来说，要以发票金额为准，来计算材料的存货成本。但是，在实际中，我们不能一帮子打死。

篇3：ERP模块测试报告

软件测试是软件生命周期的一个必要环节, 其目的是尽早的发现软件中的缺陷。随着软件工程学的发展和软件项目管理经验的提高, 软件测试在整个软件工程中有着越来越重要的作用。

1 软件测试概念及测试方法

软件测试是根据软件开发各阶段的规格说明和程序的内部结构而精心设计一批测试用例 (输入数据及其预期的输出结果) , 并利用这些测试用例去运行程序, 以发现程序错误的过程。测试方法的分类有很多, 从测试是否针对系统的内部结构和具体实现算法的角度来看, 可分为白盒测试和黑盒测试。本文主要是使用黑盒测试方法进行。

黑盒测试也称功能测试或数据驱动测试, 它是在已知产品所应具有的功能, 通过测试来检测每个功能是否都能正常使用, 在测试时, 把程序看作一个不能打开的黑盆子, 在完全不考虑程序内部结构和内部特性的情况下, 测试者在程序接口进行测试, 它只检查程序功能是否按照需求规格说明书的规定正常使用, 程序是否能适当地接收输入数据而产生正确的输出信息, 并且保持外部信息 (如数据库或文件) 的完整性。黑盒测试方法主要有等价类划分、边值分析、因-果图、错误推测等, 主要用于软件确认测试。

2 采购管理模块功能分析

2.1 系统介绍

用友ERP中采购管理模块帮助用户对采购业务的全部流程进行管理, 提供请购、采购订货、采购到货、采购入库、采购发票、采购结算的完整采购流程, 用户可根据自身实际情况进行采购流程的定制。本系统适用于各类工业企业和商业批发、零售企业、医药、物资供销、对外贸易、图书发行等商品流通企业的采购部门和采购核算财务部门。

采购管理模块, 既可以单独使用, 又能与用友U8的合同管理模块、主生产计划模块、需求规划模块、库存管理模块、销售管理模块、出口管理模块、存货核算模块、应付款管理模块、质量管理模块、GSP质量管理模块、售前分析模块、商业智能等模块集成使用, 提供完整全面的业务和财务流程处理。

2.2 采购业务分析

采购管理子系统根据企业应用可分为五种业务类型:

1) 普通采购业务:适合大多数企业的一般采购业务。

2) 代管采购业务:适用于“先使用再结算”的采购业务。

3) 受托代销业务:适合商业企业的先销售后结算的采购模式。

4) 直运业务:由供应商直接将商品发给企业的客户, 在结算时由购销双方分别与企业结算。

5) 固定资产采购业务:适合于企业采购固定资产的业务。

3 测试用例设计

本文测试方案的设计侧重于功能性, 以用户的角度设计测试方案, 产品的功能性也是用户最关心的问题。

3.1 测试用例设计分析

ERP系统本身是一种业务流程很复杂、单据报表众多、逻辑性很强的系统, 质量保证方面很难得到严格的控制的软件系统, 在测试过程中经常会出现测试设计遗漏、测试执行遗漏等问题发生, 如何才能设计出比较合理、覆盖率比较高的测试用例, 降低测试遗漏率呢?ERP系统在测试的时候需要测试些什么内容呢?一般的ERP系统设计大概包括以下几方面:功能测试、业务流程测试、数据逻辑测试、接口测试、兼容性测试、性能测试、易用性测试、用户体验测试等等。如何开展测试用例设计呢?

3.2 测试用例设计要点

首先必须具有清晰的测试设计思路, 搭建基本的测试设计框架;其次熟悉所要设计的系统或者模块的业务, 所要实现的功能;然后灵活运用常用的测试设计方法 (等价类、边界值、错误猜测、路径分析法、场景法、正交验证法……用例设计方法) ;最后运用比较合理统一的风格和模板进行设计测试用例;“业务场景、业务流程、数据逻辑”是关键, 业务理解清楚是做好ERP测试的基础。ERP系统测试用例分为几类来写比较好:功能用例、业务流程用例、数据逻辑用例、接口用例, 最好是把功能与流程类的测试用例分开来写;就个人而言, 设计覆盖率高、冗余度低的测试用例应该从以下几个方面入手:

3.2.1 功能测试用例设计

相对而言比较简单, 根据需求规格说明书、界面原型提取测试功能点/项, 运用等价类、边界值等基本用例设计方法来设计, 结合经验积累完善用例设计就可以做到, 难度不大;尤其要注意其中的业务控制, 以下列举了几种重要的控制关系:

1) 档案间的控制:存货分类与存货档案之间, 当存货分类被存货档案引用后就不能删除;反之如果删除了存货档案, 存货分类就可以删除。

2) 基础档案和业务单据控制:基础档案一旦被业务单据引用后就不能删除;反之如果删除了业务单据, 则基础档案就可以删除了。

3) 单据之间的控制:有上下游关系的单据, 一旦源单据生成目的单据, 则源单据便不能弃审;反之, 只有删除目的单据, 源单据才能被删除。

遵循上述的原则, 根据相关的需求文档举例说明基础档案盒业务单据之间控制的功能测试用例设计:

需求文档中相关功能点的描述如下:

PU_1:普通采购业务, 在存货档案中已经应用的供应商不可删除。并且已经在采购管理模块中供应商的控制, 不能够删除已经引用的供应商和已经产生下游单据的供应商。

我们根据该功能点设计测试用例PU_1, 表1所示:

3.2.2 业务流程测试用例设计

关键在于理解实际业务、实际应用场景、最常用的操作过程和使用方法, 必要时还要考虑操作习惯。

1) 简单模块流程单一, 无分支或者分支少, 用例设计也比较容易, 根据业务流程设计测试数据, 保证数据支持业务流程结果正确即可。

2) 复杂模块/子系统/系统, 必定会存在多个分支, 一定要考虑清楚多种分支的覆盖的情况, 可以考虑应用路径分析法, 可以给每一个子流程编号, 用基本流图等方法确认, 保证所有基本路径都覆盖, 但也不能重复覆盖避免用例冗余。

3) 部分系统会涉及不同的实际应用场景运行不同的控制模式, 必须验证在多种场景下的运行模式切换对数据影响情况, 验证所有控制情况都能正确运行。

遵循上述的原则, 根据相关的需求文档设计测试用例过程如下:

需求文档中相关功能点描述如下:

PU_2:采购到货单根据采购订单生成, 之后发生拒收流程 (采购模块中入库之前退货称作拒收) , 拒收数量应该回写到货单中的“拒收数量”字段。

根据业务流程测试设计测试用例PU_2, 如下表2所示:

3.2.3 数据测试用例设计

主要结果业务流转和详细设计文档来设计测试用例;根据业务流程, 理清数据流向, 取数规则, 数据间逻辑关系, 计算公式等信息;数据流转必须确定清楚, 最好以表格形式展示, 数据计算结果, 提高用例的可执行性。

1) 涉及计算公式/逻辑验证时, 需要验证参与该计算公式的字段取值发生变化时, 计算结果是否根据公式发生相应的变化得出正确结果, 多个值同时变化时的计算结果;

2) 存在数据引用关系的字段, 引用单据中此字段数据发生变化, 被引用单据中此字段的取值需要相应发生变化, 数据实时反写;

3) 特殊要求的单据需要在单据审批或者保存或者执行时数据方生效的控制;

4) 某些特定字段的取值、显示、计算结果受参数控制时, 需要考虑参数的控制对字段数据值的影响;如:采购报表、采购列表和统计报表等;

遵循上述的原则, 根据相关的需求文档设计测试用例过程如下:

需求文档中相关的内容PU_3:根据客户实际的需求, 需要在系统中增加单据列表, 统一反映到采购订单货情况。

根据需求文档, 设计测试用例PU_3, 如下表3所示:

3.2.4 接口用例设计

EPR系统模块与模块间的关联性强, 偶合性较高, 必须了解系统/模块的设计原理, 模块与模块的接口设计与实现原理、数据设计结构等。根据业务需求分析系统应该如何实现接口和交互, 确定数据取数原理。设计用例验证A模块 (子系统/产品) 从B模块 (子系统/产品) 取的数据是否正确, 是否能够支持本模块 (子系统/产品) 的正常运行或者计算结果正确。同时需要考虑到当前模块与其它模块、当前子系统与其它子系统、当前产品与其它产品的融合, 需要测试与其它的产品、系统融合, 测试用例需要根据需求或者业务设计相应的测试用例进行测试;关于预留的接口或者未实现的接口需要考虑自己动手编写桩模块或者驱动模块进行测试, 这些也都是测试用例设计需要考虑的内容。如:采购模块与销售模块的对接等。

4 测试的实施与结果分析

以测试理论为指导依据, 结合设计的测试用例, 以下将分别执行功能测试、业务流程测试和数据测试设计的测试用例并给出执行结果。

4.1 功能测试实施与结果分析

我们主要举例在进行功能测试时使用黑盒测试方法依据需求文档用例设计要点, 分别抽取典型, 进行实例测试。当我们拿到需求文档时, 我们首先是要设计测试用例。功能测试中最重要的是控制关系的测试, 这关系着整个系统的业务逻辑是否正确。执行上章中的用例PU_1过程及结果如下:

1) 执行过程1查看供应商在存货档案中的功能控制, 提示框如图1所示。

2) 执行过程2操作界面和执行删除供应商的操作提示如图2, 图3和图4所示。名称为“国内供应商”的供应商已经产生采购订单0000000006。

3) 执行删除名称“国内应商”, 预计结果应该是不让删除, 因为他已经被采购订单号为0000006的单据引用。

功能测试结果:成功。同预计结果一样。不能够删除已被引用的供应商档案。

4.2 业务流程测试实施与结果分析

以下是选取采购管理模块中的到货拒收的流程举例说明业务流程测试的实施和结果分析。拒收流程是一个逆向的业务流程, 数据的正确回写也是很重要的。执行测试用例PU_2过程如下:

1) 新增采购到货单到存货编码为1001的存货到货数量为100。拒收数量为1, 拒收单参照生成之后保存回写到货单的“已拒收数量”。

2) 根据到货单的拒收量生成的拒收单, 到货单的“已拒收数量”为1, 预计结果正确。

功能测试结果:成功。同预计结果一样。在拒收流程中, 正向和逆向的数据回写都符合预计结果。

4.3 数据测试实施与结果分析

数据的测试不仅仅在单据中很重要, 在客户日常的使用中列表等其他的帐表信息的反馈也是非常重要的。下面就以到货这个流程, 展现如何进行数据测试。

这里是举出了采购管理中我们最为常见的部分到货的情况, 总结来说到货单参照采购订单生单, 但是只有其中一部分货物到货, 并未全部到货。业务的流转过程中数据的正确是必须的, 不仅在单据中, 在相关的列表中也是一样。执行测试用例PU_3过程如下:

1) 下面以ERP系统中的采购管理模块为例子。新增采购订单, 选择某一存货, 订货数量100个。

2) 根据这张采购订单, 生成采购到货单, 到货单上到货数量为80个。如下图:

3) 单据列表使用表格的形式综合反映了每个单据的情况。在这里我们可以使用采购订单列表查看该张单据的到货情况。从订单列表的累计到货数量为80个, 符合预计情况。如下图:

功能测试结果:成功。同预计结果一样。采购到货流程中, 不仅单据上数据的携带正确, 而且相关的列表和报表也携带正确。

5 总结

软件测试并不仅仅是为了要找到软件中的缺陷, 而是分析错误产生的原因和其产生的阶段。通过分析, 从软件工程的过程方面去改进, 从而避免今后有类似的错误出现, 并能发现关联的潜在缺陷。这样, 就可以尽早的发现和修正缺陷, 并可以预防某些缺陷的产生。我们在ERP软件测试中应该正确分析与利用测试的结果并有效地进行ERP软件过程改进, 从根本上提高ERP软件质量, 降低开发成本。对缺陷数据作定量的统计分析是更进一步的需求, 通过收集缺陷、对比测试用例和缺陷数据库, 最终达到逐步完善软件质量的目的。

摘要：本文主要介绍的是在软件单元测试阶段, 根据需求文档, 主要采用黑盒测试方法设计合理测试用例并执行的过程。在采购管理业务规则的基础上完成整个测试模块的测试任务。

关键词：测试软件测试,采购模块测试,单元测试

参考文献

[1]林科学.软件测试应用研究.南京大学出版社, 2004.

[2]朱少民.软件测试方法和技术.清华大学出版社, 2005.

[3]王风华, 谭相柱.用友ERP-U8.50软件应用故障诊断.商场现代化, 2006.

[4]赵斌.软件测试技术经典教程.科学出版社, 2007.

[5]Nina S Gobble.软件质量保障原理与实践.清华大学出版社, 2010.

[6]Adam Mechanic.SQL Server 2005编程艺术.人民邮电出版社, 2010.

篇4：ERP模块测试报告

关键词：ERP；生产计划模块；优化

中图分类号：TP315 文献标识码：A 文章编号：1674-7712（2012）20-0026-01

ERP系统的中心即是其生产计划和控制系统，同样的这恰恰是大型制造型企业的运营管理的保障。因此，鉴于当前ERP在生产计划应用中的力不从心，有必要对其进行优化。

一、ERP生产计划模块现状

（一）ERP简介

ERP是在信息技术的背景下建立起来的，是实现管理系统化，方便企业各层面决策的有效管理平台，其实质即供应链管理。与传统企业管理思维不同，它将信息技术和先进的管理理念基于一身，适应现代企业的运行发展模式，符合时代对企业资源管理及调配的需求，满足了市场要求，是企业在网络时代、信息时代生存、竞争和发展的有力保证。这种管理思想涉及面广、投资资金较多，而且应用周期长，所以操作复杂、难度较大，而且存在一定的风险。

（二）ERP生产计划模块应用现状

ERP的重要性不言而喻，然而要使其充分发挥其内在价值，即将其核心的生产计划和模块控制功能落到实处尚存在较大难度，从当前ERP系统的应用来看，2011年我国制造企业应用最多的是ERP系统中与财务管理、库存管理相关的模块；其次是与生产计划、成本管理相关的模块；而车间管理与决策支持系统则应用最少，可见ERP系统最能发挥功效的地方问题却最严重，其主要表现以下几方面。

1.ERP生产计划模块受不确定性干扰严重，生产需求随着市场而不断变化，因此一旦需求发生变化，人工生产的调度和安排便将打破预期，操作十分困难，而企业的生产瓶颈亦很难预测，这就导致资源无法充分的、有效的利用。如订单无法及时交付，生产过量等，这在中小型的加工企业尤为突出，因此其不适合在中小型的企业使用。2.ERP系统的算法和运行老化内部运行机制与算法陈旧，大型加工企业的工艺部门较多，正因如此，各工艺部门往往会提供多种复合工艺要求的柔性生产路线，而ERP系统恰恰在此任务规划模块却是，因此无法进行有效的协调和分配。3.假设前提脱离实际，ERP系统是在提前期固定并且无资源和能力约束的前提下建立起来的，所以其计划模型粗略，很难优化，计划的前瞻性不明显，过于理想化。4.生产计划与控制脱离，受ERP自身限制，工厂加工的动态变化以及生产中的诸多不确定因素使其生产计划与实际情况脱节，而整个企业的信息资源便无法与之及时的融合。5.ERP底层功能弱，当前的ERP大都只限于对MRP、物料需求，而MRP一般只以周或天为运行周期，所以很难对每周或每天发生的变化作出及时响应，这就导致计划很难修改，这种底层功能较弱的特点，是无法将动态变化与市场变化与生产实际有效结合的。除了上述几个问题外，ERP系统在企业用户最需要的决策数据上也严重缺失，而且对供应链生产计划的协调性也较差，无法满足当前产品精益求精的生产要求。

二、ERP生产计划模块的优化

以往的EPR产品大都集中在对企业内部资源的集成，因此更注重系统中各子系统、子模块的建设，殊不知这种情况却严重忽视了ERP生产计划和调度的系统核心功能。因此，为满足大型加工制造企业复杂、多变的生产需求，有效提升企业生产计划的准确度，是EPR系统主要解决的问题。针对当前ERP生产计划管理模块大都采用MRPII的制造资源计划，有必要将其局限性打破，以提高其效用。

（一）将APS引入模块

APS是供应链优化的动力源，其对所有资源如人员、需求、供应、物料等具有实时的约束能力，而且对长短期的计划均可有效优化并执行。因此在ERP系统中引入APS模块是提高企业系统工作的关键方法。从这一点上看，在ERP系统中引入APS，是ERP未来发展的大势所趋，其与传统的BOM—MRPI功能相比，APS成为ERP的核心，是支持企业决策以及真个系统数据整合的功能型模块，其将直接影响所有模块的工作流程，因此对企业各部门的业务具有鲜明的指导意义。

（二）将ERP和MES系统集成

MES系统具有实现生产任务实时监控，有效控制发料，以及传递生产过程执行中各信息流的诸多功能。因此，将其与EPR系统集成，便可实现对生产过程的实时监控和控制。如生产单元的整合，生产过程中物料的平衡，以及相应的实时排产，进而达到优化生产计划的目的。其原理即，MES同过程控制系统会建立其实时有效的产销沟通渠道，而在ERP计划系统的基础上，这种有效通道的建立，势必形成较为完善和有效的产销一体化系统。进而为ERP和MES之间的有效衔接和协调提供了保障。所以说，ERP和MES两者的集成可以称为一种信息的集成，与此同时，MES还具有向底层控制系统发布指令的功能，这就为有效控制生产车间设备运行提供了基础，达到了生产工艺管理中产品产出和质量优化的目的。

（三）ERP、APS、MES和PCS综合集成

ERP、APS、MES和PCS的综合集成如下图所示。

这种一体化集成的模式，弥补了传统ERP的缺陷和不足，其不但适应了产品精益求精的需求，而且对生产工序的计划和编排更具灵活性和可操作性。尤其填补了对中间品进行细致管理的空白，为管理者提高正确决策率，提供了较为准确的是实时数据参考，因此其计划优化能力明显，有效满足了现代大型制造企业管控要求。

三、结束语

优质的生产计划和控制系统是确保企业生产→供应→销售产业链畅通的最关键因素，同时其应对紧急订单以及突发事件的实时响应，亦为企业的经营决策提高了较为准确的信息参考，ERP、APS、MES和PCS一体化集成基本实现了ERP的核心功能，有效弥补了传统ERP的缺陷，值得实践。

参考文献：

[1]董鹏.张晓良.李光辉.等.ERP生产计划模块的现状、问题及优化研究[J].石油化应用，2012（10）.

[2]夏颖.AMT企业供应链环境下的生产计划与控制研究[D].上海：复旦大学硕士论文，2011（9）.

篇5：ERP模块测试报告

申报材料

中国石油化工股份有限公司中原油田分公司

2010年10月

ERP综合应用典型企业申报材料

ERP综合应用典型IMPS模块应用总结

按照中石化股份公司《关于申报ERP应用典型企业的通知》文件精神，结合中原油田分公司ERP/IMPS模块的应用情况及典型培养PS模块的细化方案，现将主要工作总结汇报如下：

一、IMPS模块应用概况

ERP项目是中石化推广的企业资源管理计划系统，中原油田分公司ERP系统从2005年6月15日正式启动，历时不到九个月的时间，于2006年3月16日正式上线。其中PS模块于2006年3月8日成功上线；投资计划管理信息系统（SIP系统）暨IMPS模块作为ERP系统应用提升的重要组成部分，于2008年在中原油田第一家油田板块试点企业成功上线，通过规划计划部的领导组织和ERP支持中心的技术保障，使得ERP系统IMPS模块对投资管理工作起到了有效的作用，基本应用情况如下：

（一）应用范围方面

ERP/PS模块的上线之初，对分公司26家主要勘探开发、生产、辅助单位及部分机关部室等单位的所有投资计划项目均纳入PS模块，进行投资计划控制及项目实施管理。随着2008年中石化ERP系统应用提升年的提出，中原油田分公司第一家油田企业上线运行了SIP系统暨IMPS模块，对PS模块的应用范围进行了延伸和拓展，涵盖了项目的前期工作、计划的审批下达、项目的具体执行操作以及项目的后评价等投资项目管理的整个运作 1 ERP综合应用典型企业申报材料

过程，也是对项目管理业务流程的进一步梳理和规范。

同时，根据企业内部管理的需要，对新组建单位按要求纳入ERP系统管理，先后实施了宁夏项目部（后合并在北方区块勘探开发项目部）、普光分公司、川东北储备中心等单位的IMPS模块系统上线运行，进一步扩大了ERP系统的应用范围。

（二）IMPS模块应用覆盖程度

ERP系统的运行及SIP系统暨IMPS模块的上线，将投资计划管理工作的项目前期资料库、投资计划预算、工程项目结构分解、服务采购合同、甲供料、结算转资等业务的主要内容都纳入到了系统中进行管理。

同时按照岗位的分工及系统对操作权限分配的分级管理，上至分公司领导、各单位领导，下至各单位具体业务操作人员，都在系统中赋予了各岗位在项目管理中的权限和职责，从而达到IMPS模块的操作应用覆盖投资计划业务管理和项目管理人员的双重功能。

（三）紧密结合勘探开发生产经营和管理的要求，充分发挥IMPS模块在投资计划项目管理中的规范和控制作用

紧密结合分公司勘探开发方案的部署、生产建设任务的目标以及中石化核定审批的投资建设项目，将所有的投资项目维护在SIP系统中，形成项目基础资料库，弥补了项目前期工作管理没有系统支撑的不足；

以SIP系统的项目资料库为基础，以投资结构为节点，以集团公司下达的投资计划为依据,在系统中及时创建维护项目定义、分配释放工程预算、WBS元素逐层向下分解直至网络和作业，项目物资的需求和发料到具体的工程项目，根据工程形象进度进行服务确认，完成工程的结算和转资，2 ERP综合应用典型企业申报材料

保证勘探开发、生产建设工程项目的顺利实施，实现了从项目源头、审核过程、预算分配、结转流程等环节有效地控制了投资计划，进一步规范了项目管理的过程。

二、IMPS模块应用组织实施概况

按照中石化《关于做好ERP应用典型企业培养有关工作的通知》（石化股份信支【2009】19号）文件精神及中石化标准模板规范化的要求，结合中原油田分公司IMPS模块的应用情况，制定了《中原油田分公司应用典型企业细化方案（IMPS模块）》（以下简称《细化方案》）。按照细化方案，规划计划部领导高度重视，积极组织应用典型方案实施，现重点从应用范围、规范应用、管理精细、集成应用、管理机制常态化等五个方面，将实施和完成情况进行如下总结：

（一）应用范围最大化

根据分公司所有相关部门和二级单位及其管辖的投资项目均应在ERP系统中上线操作，相关业务部门能够利用系统中的数据开展统计、预算和后评价等管理分析，为领导的决策提供辅助的依据等应用范围最大化的培养目标要求，制定了具体的实施措施，实现了应用范围及应用目标的完成率达到100%，分公司所有单位的投资项目均在年度规模内100%上线运行。随着管理体制和机制的改革形势的发展，将逐步实现业务处理的推广应用。

（二）规范应用程度最大化

培养方案制定了规范应用程度最大化的目标：按照总部要求全面启用PS模块的标准功能，业务处理和系统管理要全面符合总部（推广）模板、运行应用规范和达标细则要求；规范PS模块权限管理，符合岗位不相容原 3 ERP综合应用典型企业申报材料

则；以强化投资项目管理为目标，深入挖掘和启用新的系统标准功能2项；优化PS业务处理流程，制定规范的系统操作规程。对照此目标，制定了切实可行的措施：全面梳理业务处理规范应用程度，查找差异，挖掘新标准功能，制定出优化规范的PS业务流程；按照内控制度、岗位职责，规范用户权限矩阵管理。于2010年10月前实现了模板的标准功能启用率、业务处理和系统管理规范程度、权限规范管理完成率等均达到100%；启用多个用户同时在线分配预算（ZZIM52）、投资项目预算查询、部分投资结构节点之间预算调整（ZIM32）等新标准功能应用3项；完成PS优化业务流程和系统操作规程的制定等具体培养指标。

（三）应用管理精细化程度最大化

主要是针对业务细化到单项的培养目标，采取投资项目程分解、预算下达到单项工程，规范甲供料运行程序，统一加快工程服务确认等具体措施，实现了应用管理精细化程度的最大化。

1、为了实现投资计划的项目化管理和工程项目的过程监控，做到精细化管理，设定了投资预算下达到单项的培养目标，但是由于开发工程中的单井地面工程投资是以单井为单位整体下达，无法确定单井电缆、单井集输管线等具体实物工作量，只有在工程完工时才能确定投资情况，因此目前无法实现单项工程的预算分配，其它类别的项目实现了预算100%下达到单项的目标；

2、为了进一步细化甲供料运行程序和服务确认，甲供料单据流转和统一服务确认管理办法的完善随着PS模块运行管理制度等的逐步完善而进行进一步的规范，与ERP系统规范应用程度最大化的培养目标一并进行。

ERP综合应用典型企业申报材料

（四）与相关信息集成应用程度最大化

ERP系统的应用的核心就是业务信息的集成，不仅包括ERP系统本身模块的集成，还包括与其它相关信息系统的集成，相辅相成，互为完善，为企业资源管理、生产建设管理及领导科学决策提供可靠的、适时的、实时的有力依据。基于此，ERP系统与相关信息集成应用程度最大化亦被列为典型企业培养的目标之一。中原油田分公司主要是按照中石化集团公司的要求，制定了上线运行SIP系统暨IMPS模块、完善投资计划统计接口系统等集成应用的实施目标。为了规范IMPS模块最终用户的操作，依据中原油田项目编码方案，由ERP支持中心编制了勘探、开发、系统配套及炼化四种项目类型的业务处理规范，于2010年6月完成，实现了SIP系统暨IMPS模块与ERP系统集成应用率达到100%的目标。随着生产建设任务的发展需要，ERP系统与SIP系统、投资计划统计接口系统、关联交易结算系统等集成应用，将逐步实现投资规模控制、投资计划执行情况分析和后评价、及时结算等目标，其中投资计划接口系统目前将按照总部的统一部署，与投资计划管理信息系统的投资完成跟踪评价、统计分析模块结合，进行完善。

（五）应用管理机制常态化

业务流程的规范化、应用操作的标准化和管理制度的严谨、权限调整的及时是应用管理机制常态化的主要体现。系统上线应用以来，随着SIP系统暨IMPS模块的应用、BWBCS的上线运行以及物料编码转换工作的开展，中原油田ERP/PS模块部分流程结合业务需求都进行大大小小的优化，很多新流程也不断投入使用；业务岗位、用户权限、服务主数据等，都与上线之初发生了很大的变化。

ERP综合应用典型企业申报材料

借这次典型应用培养，按照总部的统一规划和要求，我们从业务流程和系统操作、管理规范等方面进行了全面的梳理，对现有的业务岗位设臵、岗位职责、风险控制、单据流转以及各项业务操作进行规范，对原有各项管理制度及系统操作手册进行修订，从而建立系统操作规范，统一取数条件、取数途径。同时结合内控制度的控制点、资本支出业务监督的监督环节等，进一步加大在线业务监督力度，强化工作例会制度，完善培训工作计划，加强达标考核等，逐步完善ERP系统及相关集成应用系统的应用管理办法及系统支持体系，将IMPS模块的运行管理纳入到部门的日常业务工作管理和考核评价工作中。截至2010年10月份完成了重点工程项目及一般工程项目的业务流程、预算调整流程等3个较大流程变更；业务岗位调整约150人次、权限变更约 人次；平均每年2次最终用户集体培训，连同平时个人单独培训，总计达500多人次，用户培训计划完成率100%；规范项目负责人等系统主数据及服务主数据编码60余条、服务供应商清理800多家；用户操作手册的修订、常见问题处理的完善等工作，实现了应用管理机制的常态化。

三、模块应用主要创新点和意义

ERP系统上线以来，在提升企业的经营管理水平，堵塞管理漏洞等方面取得了比较好的效果。其中PS模块对投资项目管理和投资计划的控制起到了明显的作用，在一定程度上控制了计划外工程和超投资的现象，进一步规范了企业投资项目管理运作程序。2008年上线运行了中石化推广的SIP系统暨IMPS模块，对ERP系统/PS模块的动态数据管理进行了延伸和拓展，涵盖了项目的前期工作、计划的审批下达、项目的具体执行操作以及项目 6 ERP综合应用典型企业申报材料 的后评价等项目管理的整个运作过程，也是对项目管理业务流程的进一步梳理和规范。试点上线运行近两年的时间，以静态数据的形式增强了系统事前控制投资规模的功能。与ERP系统的IMPS模块的过程动态监控动静结合，相得益彰，加快了项目各环节的运行速度，有效地提升了企业投资项目管理水平。2009年被中石化树立为PS模块应用典型培养企业。

（一）主要应用做法和经验

1、领导高度重视，舆论宣传造势，新的管理理念深入用户之中 ERP上线以来，为了保证ERP系统的顺利进行和应用范围、覆盖程度的最大化，领导高度重视，组织有利保障，舆论宣传造势，将ERP新的管理理念深入到每一位用户之中。

各级领导分别组织成立了SIP系统及ERP/IMPS领导小组，建立ERP支持系统，积极协调系统运行中的各种问题，做到了有组织、有领导的ERP运行体系，为系统的正常运行提供了有利的组织保障；通过联系中原石油报社新闻部，采取文字说明、摄影图片，在全油田范围内进行舆论宣传，组织用户调研、经验交流座谈、日常考核等形式，检查评比，将ERP的先进的管理理念深入到领导决策层、管理执行层、最终操作层等每一位用户之中，形成“上下共识，齐抓共管”的良好氛围，在理念上先行实现应用范围覆盖程度最大化。

2、技术支持保障，监测运行状况，保证系统正常运行

IMPS上线后，始终将系统技术支持放到首位，随时监测各上线单位项目执行过程，对不符合标准要求的单位，及时通报，要求并指导其进行整改，帮助上线单位解决实际操作中出现的问题，为投资项目运行提供有力 7 ERP综合应用典型企业申报材料

保证。

为了更好地规范项目实施单位在系统中的操作，ERP支持中心IMPS模块自2009年开始加大了对系统的监控范围。按照业务部门要求，把总部达标考核细则的内容和油田业务监控点结合起来，通过《ERP系统月度运行通报》等形式反映业务工作动态，每月定期提交一次系统监控报告，提供核心业务流程、关键控制点和特别关注的重要业务在系统中的运行情况。对运行中出现的问题及时反馈给业务主管部门，定期通报，并及时解决，追踪整改情况，促进了业务的规范操作和正常运行，提高了ERP系统的业务数据质量。针对材料、结算、暂估等业务制定考核办法，业务主管部门负责对本模块内部自查，支持中心负责系统在线跟踪检查，并以通报形式公布检查结果。年底组织业务部门和关键用户现场进行检查测评，并将考核结果纳入油田及部门业务管理考核范围。时时对系统进行在线监控，很好地保证了系统数据的规范完整。

3、深入基层调研、指导、培训、协调

鉴于PS模块涉及到的部门和业务相对其它模块而言最为广泛和复杂，为了及时掌握上线以后PS模块运行状况及存在的问题，规划计划部组织PS模块关键用户，对主要单位进行现场调研，发现问题，现场指导、培训PS业务相关知识及常见问题的处理方法，进一步修改完善PS模块单据流转办法，制定PS模块的考核办法和相关规定，提高最终用户的系统操作熟练程度和企业内部的管理水平。

尤其是远赴普光气田、内蒙采油事业部现场进行实地培训，利用业余时间对各单位领导班子进行业务培训，收到良好效果。对审计人员进行了2 8 ERP综合应用典型企业申报材料

期培训，为审计工作适应新的形势发展打下了坚实的基础。

4、完善制度，强化管理

围绕内控制度和资本支出业务监督流程管理规定，按照内控制度及资本支出业务监督和ERP系统的线下控制和线上辅助管理的关系，在IMPS模块的业务流程中紧密结合内控制度的业务流程和权限控制，将内控制度的业务流程融入到了PS模块的业务流程之中，实现了线上系统管理，线下制度控制的相辅相成的管理体系。

5、推动普光气田ERP系统的运行，创新管理，提高工作效率 2006年7月初在分公司领导的安排下，规划计划部组织相关关键用户远赴普光气田现场推动ERP系统的运行，为普光气田ERP项目的顺利进行制定了运行管理制度，成立了普光气田项目开发管理部ERP支持组（机构设在普光气田项目部的计划财务部），负责普光气田的ERP系统的建设和运行工作，集中处理普光项目的投资计划、工程实施和财务模块在ERP系统中操作。

由于普光气田处于会战初期，ERP系统在普光气田的实施具有特殊的代表意义和典型性。普光项目的开发建设是遵循“打破常规，突出重点，倒排进度，整体推进”的原则，结合普光项目部管理现状，成立支持组后，针对存在问题，首先建章立制，充分利用ERP全新的管理模式，规范管理流程；其次针对系统预算控制的刚性特点，结合普光现场特点，为减少工作推诿，提高工作效率，将系统中的权限控制点集中到支持组，按照普光项目部各业务部门填报的“普光气田开发项目工程量月度完成情况统计表”，从创建项目定义，分配初始预算，下达计划，创建工程网络，录入合 9 ERP综合应用典型企业申报材料

同到工程量进度确认，设臵专人集中负责ERP系统操作，简化了运行程序，大大提高了工作效率，获得了领导好评。

2008年根据总公司所有利润中心单位必须运行ERP系统，以实现财务BWCS系统的要求，中原油田普光分公司按照管理的要求，为普光分公司单独设立项目投资程序、单独配臵物装工厂，从而实现在同一ERP系统中以满足不同的投资管理需要；由于普光分公司建设期投资项目规模比较大，个别项目投资高达上百亿，为了有效地体现预算的控制作用，将预算容差范围控制在100.0%，改变了分公司ERP系统中预算容差控制在100.01%的配臵，避免因系统配臵原因导致超投资结算的情况发生。目前应用情况良好。

6、积极推广应用SIP系统暨IMPS模块，深化ERP系统的应用提升 SIP系统是中石化2008年实施的ERP系统应用提升的一个重要组成部分，是以投资项目资料库为基础，建设总部综合管理部门、事业部、企业三级投资计划管理协同工作平台，通过集成ERP系统IM/PS模块，动静结合，前后相应，强化了投资结构和项目类别的规范性，一定程度上遏制了项目之间的随意调整，弥补了ERP系统对投资项目前期工作管理的缺陷，规避了没有投资计划也能在ERP系统中维护投资项目，甚至结算的风险发生；控制了计划外工程的实施，实现了投资项目的全过程管理。

7、结合业务需求，完善查询功能，开发集成程序，增强系统标准配臵

（1）开发和完善投资计划接口系统

规划计划部与北胜天地联合开发的投资计划接口系统是各级单位的各级用户进行直观查询项目投资费用及明细的一种报表工具。在应用过程中，10 ERP综合应用典型企业申报材料

紧密结合生产实际，及时与北胜天地进行沟通协调，解决抽取数据出现的错误，修改完善投资计划接口程序，确保每月导出的投资报表数据和SAP系统数据相一致，为投资统计分析工作提供有利可靠的依据。

（2）项目编码校验功能增强的调整

2008年底IMPS模块的试点上线，对投资结构及项目类别的结构分解提出了新的要求，中原油田分公司及时调整了原有的应用程序中对重点项目WBS 元素编码除第8、9位不一致外，其它编码必须保持一致的增强，这样即可以满足与中石化下达项目的管理要求，又符合系统检查校验的限制要求，从而确保系统中录入的项目编码符合中原油田编码规则。

（3）甲供料预留配臵的增强

由于项目管理模块涉及物资发料的系统集成，已发的物料需求行项目容易从系统中被误删除，影响按照预留号进行退料操作，因此支持中心关键用户根据物资业务管理部门的需要，在系统中将警告信息修改为错误信息，这样就限制了项目最终用户的误操作行为，杜绝将已发的物料需求行项目从系统中删除。

（4）项目成本归集功能增强

在实际业务处理过程中发现，有的项目成本归集到网络作业，有的归集到WBS元素，这主要是由于ERP系统的标准功能设臵允许向网络作业和WBS元素过账，为了统一项目成本统一归集到WBS元素的最底层，在系统中通过开发程序“网络增强功能”限制操作，同时对二类费用的帐务处理也进行严格的限制，只能向网络作业记帐，取消可以向WBS元素过帐的条件选择。

ERP综合应用典型企业申报材料

（5）QUERY报表查询

根据新的流程管理需要及系统数据查询分散不方便的情况，中原油田将业务管理中可能将涉及需要收集整理的相关数据，制作了一系列QUERY的报表查询，同时与EXCELL的应用项结合来满足实际工作的需要。QUERY的报表查询主要包括按预算日期分析预算、节点关联项目、中原油田WBS参数文件、中原PS成本余额分析、中原项目明细清单、中原甲供料项目层次查询、中原项目状态与预算分析、中原PS系统服务合同采购订单、中原项目支出过账、中原油田服务采购订单确认明细、中原网络作业服务清单等11个。其中：节点关联项目、中原油田WBS参数文件等两个报表查询在2009年物码转换项目数据导出时使用，此报表的数据查询缩短了收集整理的时间，提高了数据的准确性和工作效率。目前准备与EXCELL结合制成应用模板。

（二）主要创新点及其作用和意义

1、项目资料库的建立

鉴于ERP系统中缺少项目前期资料的维护功能，SIP系统暨IMPS模块的上线运行，进一步统一规范了的项目类别，在SIP系统维护了项目的基本信息，包括项目方案、可研报告、总体设计、初步设计等内容。

实现了SIP系统项目资料库管理子系统对规划文档管理和项目基本信息管理的功能，为投资建议计划的编制上报提供了基础资料，完善了ERP系统对投资计划项目的前期工作管理。

2、投资结构节点控制投资规模

SIP系统通过与ERP/IMPS模块的集成，按照项目类别形成投资结构节 12 ERP综合应用典型企业申报材料

点，将审核批准的投资建议计划下达到ERP系统,分公司根据IMPS的节点投资规模编制下达分公司批次计划。建设单位按照投资节点规模在系统中创建项目定义、挂投资结构节点，应用事务代码ZIM52及CJ30分配项目总体预算及年度预算，上报分公司计划部门，经分公司释放预算，批准下达项目定义后进行实施。

实现了通过投资结构节点控制规模，增强了ERP系统规范应用的程度，动静结合，前后相应，强化了投资结构和项目类别的规范性，一定程度上遏制了项目之间的随意调整，规避了没有投资计划也能在ERP系统中维护投资项目，甚至结算的风险发生；控制了计划外工程的实施，完成了投资项目的全过程的规范管理。

3、投资计划统计分析

ERP系统具有较强的信息功能和丰富的数据资源，但是对于投资计划完成情况的统计分析功能不完善。为了完善统计分析的功能，充分利用ERP系统资源，加强投资统计与财务数据之间的差异对比分析，提高统计咨询、监督职能，为领导决策提供可靠依据，规划计划部与北胜天地联合开发了投资计划统计接口系统，形成钻井投资台帐及其它类别的投资完成情况报表，实现了对24位项目编码类型细分的校验，前移了统计关口，自觉形成主动监督意识,对投资统计与财务数据存在的差异及时进行分析，在线上追根溯源，保证了统计核算与财务核算的一致性和正确性，为项目后评价提供基础数据，为领导决策提供可靠的决策依据，实现了ERP系统应用范围扩大和系统集成应用程度的增强。

该系统目前将按照总部的统一部署，与投SIP系统的投资完成跟踪评 13 ERP综合应用典型企业申报材料

价、统计分析模块相结合，进行完善。

4、新标准功能启用

为了完善ERP系统地查询功能，开发了投资项目重新分配投资程序节点（ZIM05）的功能以及在原投资程序节点总体预算控制功能（IM32）的允许范围内修改部分投资程序节点总体预算的功能（ZIM32）；启用了多个用户在各自相应的权限范围内可以同时在线分配不同项目预算的批量分配预算（ZZIM52）标准功能；

IMPS模块新标准功能的启用，使得IMPS模块的应用扩展到建设单位，完善了原分配预算（ZIM52）只能单个用户在线操作的功能，扩大了操作层的应用范围；同时在中石化控制投资规模的前提下，（ZIM05）解决了实际生产过程中由于投资项目方案的调整和变更，部分投资项目在投资结构节点之间的调整，以及部分投资节点的预算调整，保证了生产建设项目的顺利实施。

5、完善预算信息查询

开发启用了投资项目预算信息查询（ZIMPSR）、总体与年度预算信息查询（ZZBG）、当前年度预算信息查询（ZNBG）等ERP系统功能，完善了ERP系统的查询功能，为企业决策层、管理层对投资计划完成情况的查询分析提供了有利的条件；

四、IMPS模块在油田的投资项目管理中体现的效率和效益评估 油田企业项目多、投资规模大、开发风险大的投资特点，使石油投资充满了风险和不可预见性。当前投资项目管理中存在一些投资失控（即“三算两超”）现象，也一直没有一套有效的的管理系统来及时反映项目的投资 14 ERP综合应用典型企业申报材料

状况、施工进度及财务结算情况，使投资项目成本变化不能快速反馈，造成企业上层管理人员不能及时地掌握项目实际成本的发生数量，企业对发生的变化应对不及时，反应比较迟缓，尤其是对投资变更调整的控制，每年基本都是在年底才能掌握调整的情况。仅从管理制度和规定上来进行控制投资项目管理，有些规定得不到有效的执行，一旦情况发生变化，就可能会发生决策失误。SIP系统的推广应用及ERP系统的深化提升，弥补了规章制度和管理办法所不能达到的管理要求，更加规范了项目的投资管理，主要是体现了物流—资金流—信息流，“三流合一”的管理理念，提高了企业的管理效率。具体体现：

（一）加强了投资项目的规模控制及过程管理，规范了项目实施的程序

通过IMPS模块与SIP系统的集成，完成了投资控制、优化资源分配的过程，以财务管理为核心，以销售和采购为两翼，通过对投资项目的规模控制、预算控制、审核控制、结算控制的过程管理，实现公开、规范、透明的高效率运行的管理体系。

一是源头控制：以SIP系统的项目资料库为基础，投资结构为节点，总部审核上报的投资建议计划，下达到ERP系统,作为ERP/IMPS模块中的投资节点控制规模，从源头上对投资规模进行控制。

二是审核控制：投资项目的管理过程通过在系统中创建项目定义、分配预算、下达项目定义、项目施工、竣工结算、项目关闭等过程的操作及审核，规范了管理的过程。

三是预算控制：WBS元素分解层级逐层向下控制直至网络和作业，并且 15 ERP综合应用典型企业申报材料

必须由规划计划部释放分解的预算，实现了单位工程预算分解的控制，有效地控制了“三算两超”的现象。

四是结转控制：在投资项目完工结算时，结算流程要求所有结算必须归集到相应的WBS，严格要求结算数不超计划数，并且项目转资信息能够实时传递到项目管理部门，避免了项目计划外成本的发生，实现了对投资的有效控制。

（二）严格规范了投资项目管理的运行程序，实现了对项目的精细化管理

1、ERP系统与SIP系统的集成应用，要求必须在系统的资料库中的建设项目才有实施的可能性，财务结算必须在系统中进行，所以只有投资项目必须在系统中反映，才可能对外发生业务往来，没有列入计划的项目在ERP系统将无法实施，有效地杜绝了非投资计划项目的实施，保证了投资计划的严肃性和准确性；

2、项目物资的需求和发料能够明确到具体项目，物资需求能够及时准确地反映给物资供应部门，提高了项目需求物资的管理细度和精度。对于没有投资或者投资计划没有下达的项目，则不能进行项目物资的领料、发料，杜绝了“打白条”的问题；

3、上线前，项目实施过程中急需变更的工程量存在逾越程序，等项目完工后再将调整投资的申请上报审批的现象。IMPS模块与SIP系统的集成应用，要求项目工程量的变更和投资的调整，必须及时按照项目管理的运作程序上报，经规划计划部门批准追加预算及维护相应的甲供料后，项目才能实施变更调整，否则无法进行下一步的实施和项目的结算。避免了以 16 ERP综合应用典型企业申报材料

往等到年底集中调整预算的现象。

4、严格规范了 “先算后干”的投资管理程序。以前项目管理的“先算后干”工作程序有时没有落到实处。而ERP上线后，对于存在服务的项目，其各项作业必须先签合同，否则系统中的合同录入、项目的结算和付款都无法进行。这样，“先算后干”的工作程序就完全落到了实处。

5、更加规范了整个项目在实施过程中的监督力度，使工作量细节透明化，每一个最底层的单位工程项可以通过创建一个或几个网络来表示该项目的具体实施过程，并据此产生的采购服务申请，创建采购定单，这样使工程的安排精细化，实现控制超投资现象的发生；施工单位作为服务供应商进行系统管理；合同做为服务订单进行管理。没有市场准入资格和相关资质的施工单位无法和企业签订合同，堵塞了管理漏洞。

（三）有效地集成了项目管理过程中的业务，加强了沟通和信息的共享

上线前，各业务部门的业务和信息的沟通通过人工控制，不仅有重复的现象，而且因为岗位的调整和变化，部分信息得不到及时有效沟通。通过ＥＲＰ系统支撑了计划、物资、财务业务的有效集成，使信息得到了及时有效的共享，整个业务流程实现了信息化、规范化、统一化和标准化的作用。

IMPS模块始终贯穿项目立项、施工设计、施工管理、竣工验收、结算转资全过程的管理控制，及时反映企业投资和成本状况，实现了投资计划和财务实际成本核算的口径统一、计划项目的事前预算控制、事中管理控制、事后分析评估；对项目甲供料需求能及时传递到物资供应部门，物资 17 ERP综合应用典型企业申报材料

供应部门依据项目的需求发料，核销项目物料需求计划，联动成本模块进行成本归集，实时在财务成本中集成反映收货和发货信息，自动生成相关财务会计凭证，完成了投资计划、完成统计、财务结算“三帐合一”，形成投资项目数据库，为决策层和有关管理人员随时在系统中查询提供了便利，为管理层领导和有关部门及时、适时提供了项目的决策数据和信息支持。

（四）规范了业务人员的管理权限和操作程序

1、各业务人员作为最终用户，只能在线上按照所赋予的权限进行逐级操作和审批，权限范围外的无法进行操作，每一步的操作要及时，否则影响系统的下步操作，避免了项目管理过程的推诿和迟缓。

2、系统对权限的分配实行分级管理，明确了各岗位在项目管理中的权限和责任，也符合了内控管理要求的岗位不相容的原则，而且在系统中，各岗位的操作都有历史记录，有利于查询，从而增强了各岗位人员的责任感。

3、由于系统的集成性，每个模块的业务和每位业务人员的操作，对其他模块和业务人员的操作都有着不同程度的影响，因此，要求每一位业务人员的操作必须严谨，进一步规范了业务人员具体操作的严谨性和各种授权之机制，为具体的业务处理提供了强大的信息支持，提升了基层业务人员的整体业务素质。

总之，IMPS模块作为ERP系统的龙头模块，在投资计划管理工作中体现的效率和效益评估不好用定量指标进行描述，所能体现的主要是从加强项目管理的规范化、强化计划的程序化、增强投资的控制力度、提升计划管理水平和效率或效果，一方面为领导的科学决策提供了实时的、动态的 18 ERP综合应用典型企业申报材料

信息依据；另一方面为保证勘探开发生产建设任务的完成提供了辅助的手段。

五、运行过程中的主要问题及下一步应用工作的打算及建议

（一）运行过程中存在的主要问题

ERP系统尽管对投资项目及其它业务管理起到了极大的作用，但毕竟是一个全新的管理理念和手段，存在一定的不足，其中PS模块主要是投资项目管理流程，涉及到的业务、部门、模块集成的内容最多，需要沟通、协调的内容多而复杂，针对在运行过程中出现的问题，本着“总结运行情况，找出问题，解决问题”的原则，由规划计划部组织有关部门几次到现场调研、指导，发现的问题主要有：

1、界面不够友好，运行不够流畅

一是操作系统不够人性化。整个流程都是一系列的编码，具体代表的是什么业务不能一目了然，需要不断的进行查询。即使业务和系统操作比较熟练，效率也会受一定影响。

二是系统中各个项目业务进展状况不清晰。管理人员往往会同时管理多个项目，进入系统时，不能清楚地显示各个项目的业务流程进展、业务操作者已经完成的工作和还需要去做的工作，即在系统中不能自动提示或显示是否已经操作过。

2、线上业务与实际业务不能完全同步

一是与炼油板块等相比，油田板块的控制节点比较多。炼油板块除了一二类项目外，只有总规模和一般项目两个控制节点。油田板块除了一二类项目外，还有其他各类控制节点45个（总规模1个、第二层4个、第三 19 ERP综合应用典型企业申报材料

层23个、第四层17个）。这些节点的限制对于计划的管理、实际的结算工作都提出了更高的要求。

二是与地面工程不同，油田板块，尤其是开发项目不可预见性因素多，投资风险大，方案变化大，相应地项目的调整变更大。例如：油田开始在部署一口新井，在批次计划列入并在系统的新区节点位臵进行相关操作。实际实施完以后，该井可能会调整为油藏评价或者是低品位投资中。但系统中已经不能调整到新的节点并占用新节点下的预算。

ERP系统中难以调整项目（节点位臵或者是编码的变化），导致系统出现控制了预算和工作量不对应的问题。

3、项目编码需要进一步完善

目前在用的项目编码有些地方需要进一步完善。一是随着业务的变化新增了一些节点，比如提高采收率、低品位开发投资等，都需要在项目编码中进行完善。二是现用编码与目前总部推广的SIP系统的个别分类上有细微差异。三是项目编码中有关开发的地面的细分方法与实际应用习惯有差异，影响实际应用。建议有关地面的分类，先进行单井的分类后再进行分项的分类。

4、档案管理需求有待于进一步开发

目前石油企业的ERP系统主要完成了业务流程的改造和实际使用。尽管SAP系统贯彻的是事件驱动的设计思想，理论上说，任何操作都会在系统里留下痕迹。但是ERP对石油企业来说是个新事物，系统中凭证量的增加对档案管理带来了一定的影响，所有的这些都给当前的档案管理工作带来了新的课题。

ERP综合应用典型企业申报材料

5、系统无法做到工程实物量的统计和控制：随着项目进展，数据不断录入，为了便于查询和统计，仅凭系统本身生成报表和投资统计报表，不能满足工程实物量的控制需求，必须建立完善适用的数据录入和统计跟踪台帐，以备随时查询，并可作为备用资料使用。

（二）下一步工作打算及建议

1、工作思路

以中石化集团公司信息化建设的规划为指导，紧密结合油田企业信息化建设的实际需求及“十二五规划”，以应用在勘探开发生产建设投资项目管理上为中心，以建设有效益的信息化作为信息化工作的指导思想，积极推进项目管理信息化与勘探开发生产经营任务相融合，做好SIP系统暨IMPS模块的应用规划和计划工作，扩展SIP系统暨IMPS模块的业务覆盖面，梳理和规范与其它生产信息系统的集成关系，进一推动以IMPS模块为龙头、财务为核心的项目管理平台建设工作。

2、应用目标

建设一个以ERP系统/IPMS模块为核心，以其它信息系统为辅助，紧密结合内控制度和资本业务支出监督办法，与油田数据中心交互的一个既包含经营管理数据，又包含勘探开发数据，体现油田企业投资计划管理特色的富有“油味”的有效控高效运行的计划信息应用平台。

3、工作措施和建议

一是继续强化宣贯ERP新理念，增强企业主体意识。“意识是看不见摸不着的，但意识又是客观存在的，并直接主导和影响着人类社会各项活动的进程和效果。在企业管理创新、协同商务、深化应用ERP和企业信息化 21 ERP综合应用典型企业申报材料

领域也同样如此。”意识不转变，且不能真正落到实处，再好的战略、理论、方法、技术、软件和网络平台都将无济于事。

二是紧密结合企业生产经营管理的实际，加强实际业务的流程梳理，理顺各相关单位在各个环节的责任和操作规范，进一步地解决企业投资计划管理中一些长期困扰人们的，诸如“账、物不符”、“数据失真”、“约束不力、监管困难”，甚至“暗箱操作”等难题，有效地堵塞漏洞，提高经济效益和经营管理水平，提升企业的竞争力。

三是按照总部的部署建设IMPS投资规划控制系统，利用油田板块大集中和今后ERP版本升级机会，深化开发应用，挖掘IMPS模块数据分析能力，解决投资项目实物量在ERP系统内记录、汇总、查询，为投资计划管理和项目提供量价匹配信息，做好辅助决策工作，为企业管理层开展经济指标分析和经营决策提供有效支撑，将精细化管理的特点进一步发挥出来。

四是加强各层次的ERP培训，建立业务和ERP相结合的的ERP专家队伍。目前举办的ERP培训大多数是保证ERP正常运行的操作培训，随着深化应用的深入，需要高层次培训，特别注重对数据分析应用的能力培养，使勘探开发专业人员能够应用ERP数据进行分析，发挥ERP历史数据的作用。同时应注重培养既懂油田勘探开发业务，又懂ERP的专家级人才，形成具有石化特色的业务和ERP相结合的专家团队。

篇6：ERP模块测试报告

（物资管理模块）

二〇一三年十月 总则

1.1 为配合ERP系统物资管理模块的上线使用，保证系统的正常运行，特制定本管理办法。1.2 本管理办法自ERP系统物资管理模块上线试用起开始执行，随着ERP系统的推行而逐步完善。

1.3 ERP系统物资管理模块包括物资需求、采购、库存、物资编码等子模块。1.4 所有进入ERP系统物资管理模块的用户根据其岗位和工作性质的不同都有明确的授权，只能从事跟自己业务有关的操作。其账户和密码由个人妥善保管和维护，任何违法的操作在系统内都有记录，其责任将直接追究到账户责任人。

1.5 用户在执行业务流程时应采用系统提供的通讯方式或电话联系，保证流程的正常进行。必需了解本管理办法和具体操作手册的内容。

1.6 ERP物资模块正式运行后物资采购申请、采购业务（含发票移交等）全部在ERP系统中单轨运行，取消书面审批业务。（付款审批流程除外）1.7 K3系统原有仓库业务维持不变，ERP系统库存业务与K3系统保持同步。1.8 公司各部门人员在系统中办理业务时要确保录入系统的各种数据信息准确无误。

1.9 库管员在物资下发时要及时打印实物交接单，按月汇总装订存档，以备查询。1.10需用部门在ERP系统中填写材料申请单时，要确保预过账项目准确无误且与K3系统相一致。职责

2.1 物资采购部提供系统运行的基础数据，如库存表、物资编码明细、供应商明细、暂估物资明细、审批流程等内容；

2.2 ERP项目核心组负责基础数据库存表、物资编码明细、供应商明细等信息导入工作，暂估物资由采购部各业务员依照采购订单的形式录入。

2.3 在系统投运后，物资采购部负责物资管理模块基础数据的维护和完善，并对实施中存在的问题提出意见和建议，经营管理部负责技术实施。

2.4 物资部根据授权及操作流程规定使用本系统处理业务，并对使用中存在问题及时以书面形式向经营管理部反馈。管理内容

3.1 系统建立

3.3.1.2 物资编码创建

需用部门在提交物资编码申请单之后物资部物资编码管理员必须在规定时间内（在考核细则中）完成物资编码的创建工作，以便需用部门及时填写材料申请单。物资编码管理员在创建物资编码前要确认零件行大中小分类、会计组等信息正确无误后；方可创建编码，若大中小类、会计组填写有误，则要对责任人对出考核意见。

3.3.2 材料申请模块使用管理规定

3.3.2.1 采购代码维护

ERP系统物资模块在上线之前已经创建了各部门所需的采购代码，各部门计划员负责定期维护即可，维护内容包括：

1、采购代码按时申请采购；

2、采购代码的有效期维护。具体操作流程如下：

 需用部门有急需物资的材料申请单产生之后部门计划员在一个工作日内要完成申请采购流程，并且采购代码到期之前两个工作日内要完成采购代码的汇总申请采购流程；

 需用部门计划员在采购代码到期之前一个工作日内要完成采购代码的有效期维护，以便部门人员在填写材料申请单时能够随时使用该采购代码；  采购代码在维护时要注意采购代码的状态，采购代码只有在“下达”状态时才能使用，所以在维护采购代码有效期时必须要注意转换其状态；  需用部门计划员在维护采购代码时只能更改其有效期范围，不容许更改会计组等其它内容。

3.3.2.2 填写材料申请单（申请物资计划）

申报物资计划时系统会自动预留该物料申请单中所列所有材料给申请部门（或专业），这些材料采购入库后只有申请部门（或专业）才能领用，如果申请部门没有全部领用，且剩余材料全部或有部分取消预留，这种情况下其他部门（或专业）才可以申请领用已经取消预留的这部分材料，需用部门材料申请人一定要明确这一点。

 根据物资用途正确填写“申请物资描述”文本框；

 根据所在部门和所属专业真确填写部门文本框和专业文本框；

 根据物资用途和物资所属会计科目正确填写内部目的地标识和采购代码；  申请行中到期数量字段为物资所需数量，申请行保存之后可用数量字段中会

步办理采购业务；（含发票匹配和申请付款）

 采购订单在进入审批流之前，采购员一定要核准零件行中物资单价和合同单价一致。

3.3.4 采购订单到货登记验收入库

采购订单中所列物资全部到货之后由库管员在系统中办理到货登记手续，在办理入库手续时一定要注意系统入库数量和实际入库数量一致。 采购订单登记之后，库管员联系需用部门验货员到仓库验货；

 验收员验收结束之后，必须登录本人或者班组账户将验收人姓名录入“QC分析员”文本框中，并且要告知库管员验收结果；

 库管员要对已接收的物资移入库存时必须核对好移入库存数量与实际入库数量一致；

 物资模块正式上线之后仓库的退货业务也要在系统中执行。3.3.5 物资领用和退库

物资采购入库之后在系统中有两种状态，一类是已预留的，这类库存件在需用部门填写材料申请单时系统自动预留，领料时只有申请部门（或专业）才能领用，库管员直接在系统中执行一部下发操作即可；另一类是未预留的，这类库存件在系统中的来源有二，其一是物资系统上线前存在的库存件，其二是其他材料申请单取消预留的库存件，这类库存件没有对应的材料申请单，任何部门（或专业）都可以领用。

 在K3系统与ERP系统双轨运行期间，需用部门未在K3系统和ERP系统同步办理物资出入库业务；

 物资到货后，需用部门（或专业）应在三日内领用出库，否则申请人应取消预留；

 库管员在物料下发时要确认领料人是否为材料申请单中所示部门、专业人员，若非材料申请单中所示专业人员，则要拒绝下发；

 库管员在办理退库流程之前要准确找到需退库物资所对应的材料申请单号，以免引起库存混乱。考核细则

4.1 物资编码的申请和创建

入采购流程，一般物资必须在7个工作日内进入采购流程，如果急需物资未按规定时间办理，每次考核责任人200元，如果一般物资未按规定时间办理，每次考核责任人50元，异常情况需说明不考核原因。

 每个供应商报价单附件中必须挂接供应商报价传真，另外采购订单附件中也必须挂接中标供应商的报价传真或者采购合同（总金额大于5万，必须挂接采购合同），如果有会议纪要，也需要同时挂接到采购订单中。如未按要求挂接相应的文档，则每次考核责任人100元。

 采购员在“订单询价核准”界面选定中标供应商之后，需在“评审结果”文本框中录入中标供应商理由，如有特殊情况（未选最低价等），需挂接附件详细说明（含评审报告等内容），若果没有中标供应商理由，则每次考核50元；

 在ERP系统和K3系统双轨运行期间，采购员必须在ERP系统和K3系统中同步办理采购业务（含发票匹配和申请付款），若未同步，导致两系统运行数据出现偏差，每次考核责任人100元；

 物资采购符合流程规范，价格录入准确、发票移交、付款等各项数据填写无误者，奖励50-100元。4.5 采购订单到货登记验收入库

 库管员应严格把关，确保K3系统和ERP系统物资入库、验收工作同步进行，若由于保管员把关不严，导致K3系统和ERP系统物资账目不同步情况出现，考核责任人100元/次；

 物资到货验收之后，库管员在办理入库流程时要核对清楚需要入库的物资数量跟实际入库数量一致，若出现偏差，每次考核50元。

 物资到货登记之后，需用部门（或专业）应按时（大型重要物资在7个工作日内，一般物资三日内）完成验收工作，若逾期未验收，则考核需用部门（或专业）50元/天；

 物资入库、验收工作及时进行，且完成质量较好者，奖励50-100元。4.6 物资领用与退库

 在K3系统与ERP系统双轨运行期间，需用部门未及时在K3系统和ERP系统同步办理物资出入库工作，考核100元/次；

 在K3系统与ERP系统双轨运行期间，需用部门在K3系统和ERP系统同步办理物资出入库工作出现错误，未及时整改（1天）而影响系统双轨运行，考核100元/次；

 物资到货后，需用部门（或专业）应在三日内领用出库，否则申请人应取消预留，若超过三日未领用出库且未取消预留的，则超出时间每个工作日考核需用部门（或专业）30元；

 库管员在物料下发时要确认领料人是否为材料申请单中所示部门、专业人员，若出现冒名领用情况，每次考核冒领部门（或专业）200元，考核下发库管员50元；

 库管员在办理退库流程之前要确保需退库物资所对应的材料申请单，若选择需退库的材料申请单号错误，则考核责任人50元/次；

 物资领用手续办理准确合格，且保持K3系统与ERP系统同步，奖励50-100元。

4.7 库存基础数据