erp物流系统操作手册（精选14篇）
篇1：erp物流系统操作手册
实习课题：物流企业经营模拟ERP操作实习报告
一、实习目的在实训模拟中学习和认识ERP沙盘及其在企业运营中的重要性，了解真实企业的运营过程，身临其境的进行操作，真正感受一个企业经营者直面的市场竞争的精彩与残酷，承担经营风险与责任，了解ERP对企业管理的解决之道，为学生将来选择就业岗位提供一定基本知识。
二、理论知识
ERP——Enterprise Resource Planning 企业资源计划系统，是指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。ERP系统集中信息技术与先进的管理思想於一身，成为现代企业的运行模式，反映时代对企业合理调配资源，最大化地创造社会财富的要求，成为企业在信息时代生存、发展的基石。
三、实习步骤
（一）基础数据设置
1、部门设置
2、员工设置
3、仓库档案设置
4、物料档案设置
5、付款条件设置
(二)生产计划
生产计划主要包括需求类型：
1、需求类型编码
2、需求类型名称
3、备注
（三）采购系统
1、采购计划
2、采购询价单
3、采购订单
（四）库存系统
1、物料档案设置
2期初采购入库单
3、采购入库单
（五）运输系统
1、车辆运输单位
2、货源单位
3、货物运单查询条件
四、实训总结及体会
通过这次实习，让我体会到：
1、一个游戏只有熟悉规则才能百战百胜；
2、要勇于冒险；
3、不要盲目地多元化；
4、时刻铭记我们是一个团队；
5、对自己的重新认知。
ERP实习让我受益匪浅，学到了很多书本上学不到的东西，丰富了我的知识面及锻炼了我的实践操作能力。通过这次的实习，了解和体会到ERP的基本运作及其重要性。
ERP实训时，我们是以小组的形式展开的。大家从陌生到熟悉，一步一个脚步，共同努力、团结一致，一起完成了库存系统的操作。所以团队精神也是这次实习中不可缺少的一部分，它是我们走向成功的铺垫。
此次实习为我以后在工作上碰到此类型的办公软件打下了基础。
篇2：erp物流系统操作手册
ERP系统操作指引（生产计划）
一、打开系统
1、双击“Internet Explorer”图标快捷方式；
2、进入ERP系统登录页面，输入账号和密码，点击确定；
3、登录系统成功，进入我的首页。
精腾电子有限公司-ERP系统操作指引
二、业务订单审核与接收
1、查看【待审工作】及【主题内容】，即业务下达订单；
2、单击【生产通知单】，进入订单接收页面；
精腾电子有限公司-ERP系统操作指引
3、审核订单，确认后单击【PMC接单】；
4、进入订单核准页面，若同意接收订单，操作结论菜单选择【同意】，单击【核准】，订单接收成功；
若不同意接收订单，操作结论菜单选择【不同意】，输入退单原因，单击【核准】，退单成功。
精腾电子有限公司-ERP系统操作指引
三、生产计划排配
1、点击【生产计划】选项卡；
2、进入【生产计划】菜单页面；
4、点击【生产排配】，进入【生产排配中心】；
4、选择生产日期；
精腾电子有限公司-ERP系统操作指引
5、查看待排配明细订单，选择需生产的订单，可以多项选择；
6、选择需排配订单后，单击【排配生产】；
精腾电子有限公司-ERP系统操作指引
7、进入【生产排配单】编辑页面，选择生产模号、输入机台号、生产数量、选择需求原料，输入原料配水口比例。
8、单击【PMC排配】；
9、进入【生产排配单】核准对话框；
精腾电子有限公司-ERP系统操作指引
10、单击【核准】，选择【确定】；
11、点击确定后，操作页面返回我的首页；
12、查看未完成工作及主题内容，核实生产排配信息；
精腾电子有限公司-ERP系统操作指引
13、单击此处【生产排配单】，进入【成型主管审核】页面；
14、审核确认后，单击【成型主管审核】；
15、进入【生产排配单】核准对话框；
精腾电子有限公司-ERP系统操作指引
16、选择【同意】，单击【核准】，选择【确定】；
17、下单结束。
篇3：erp物流系统操作手册
一、薪资管理系统和总账管理系统之间的关系
薪资管理系统与总账管理系统共享基础数据,薪资管理系统将工资分摊的结果生成转账凭证,传递到总账管理系统,最后由总账管理系统进行期末转账及后续处理。所以薪资管理系统操作的正确与否直接影响总账管理系统最后结果的准确性。
1. 薪资管理系统的启用。
薪资管理系统需在总账未结账的状态下进行启用。
例:2010年8月份总账已经结账,此时要启用2010年8月份的薪资管理系统,就会出现“薪资管理的启用必须大于等于总账的未结账月:9月!”的错误提示。所以应先在结账页面点击“Ctrl+Shift+F6”取消8月份的结账,再启用薪资管理系统。如果工资核算中涉及计件工资,还需要同时启用计件工资管理。
需注意的是:计件工资的启用根据用友软件的版本不同,操作也不一样,用友ERP-U8.61是不需要专门启用计件工资模块的,但是用友ERP-U8.72则必须进行计件工资的启用,否则计件工资相关业务在薪资管理中无法进行操作。
2. 总账管理系统的结账。
总账管理系统要进行结账,各个子系统必须先结账,所以薪资管理系统应先进行月末处理,总账管理系统才可以进行结账。否则会出现“××××年××月,未通过工作检查,不可以结账!”的错误提示。出现这种错误和薪资管理系统有关的原因为:薪资管理系统本月未结账。
3. 薪资管理系统凭证和总账管理系统凭证的不同操作。
薪资管理系统生成的凭证在总账管理系统模块中不能进行修改、删除等操作,这和财务分工相统一。那么此类凭证如果出现错误,如何进行修改和删除呢?需要在薪资管理系统中进行修改和删除时,具体操作是:人力资源——薪资管理——统计分析——账表——凭证查询,找到错误凭证进行删除,这时总账管理系统对该类凭证会显示“作废”字样,此时在“财务会计——总账——凭证——填制凭证”中通过整理凭证即可彻底删除,然后在薪资管理系统重新生成一张正确的转账凭证。
二、薪资管理系统模块的常见业务
1. 工资项目公式设置中的“应发合计”、“扣款合计”、“实发合计”。
“应发合计”、“扣款合计”、“实发合计”这三项的计算公式为系统固定的工资计算公式,系统根据工资项目设置的“增减项”自动给出。如果工资项目公式中这三项的公式有误,原因就是在设置工资项目时增减项设置错误。系统中有三种增减项供选择:增项、减项、其他。增项会自动加到“应发合计”公式里,减项会自动加到“扣款合计”公式里,实发合计=应发合计-扣款合计,所以修改相应工资项目的增减项,“应发合计”、“扣款合计”、“实发合计”这三项的公式便会自动变更。
需要注意的是,某一类别的工资项目只能从工资项目最初的设置中进行选择,也就是说,不能在打开某一类别工资下直接进行增加和修改,所以增减项的调整需要在关闭工资类别的情况下,在“薪资管理——设置——工资项目”中进行增加和修改,那么在打开某一工资类别时相应的工资项目便会随之自动更新。
2. 部门设置、人员档案、公式设置的顺序。
在薪资管理系统中,部门设置、人员档案、公式设置的顺序为:先进行部门设置,再进行人员档案的设置,最后进行公式设置,如果顺序颠倒会导致错误。最常见的错误为:
(1)人员档案不能增加。出现此种错误的原因可能为:①部门虽然进行了设置,可是只选中了一级部门,二级及其之后级次的部门没有选中,会导致人员不能增加。所以在进行部门设置时除选中一级部门之外,还应选中该部门下的二级及其所有下属级次的部门;②工资系统的人员不能在此处直接增加,只能从“基础设置——基础档案——机构人员——人员档案”中进行选择增加,所以凡是在基础设置中没有的人员需要先行在基础设置中进行增加,然后才可以在薪资管理系统中进行选择增加。
(2)工资项目设置中公式设置打不开,不能进行操作,原因是人员档案没有增加,只有增加了人员之后才可以进行公式的设置。所以应先进行部门设置,然后进行人员档案的增加,再进行公式设置,这三者的顺序是不能颠倒的,否则会出现错误提示。
3. 个人所得税的计算。
个人所得税在用友ERP软件中是系统自动计算的,个人所得税计算如果出现错误,常见的问题为:①人员档案中该人员是否为中方人员,因为如果为外方人员还有2 800元的附加费用,所以应正确选择人员为中方人员还是外方人员;②个人所得税申报表中“收入额合计”项所对应的工资项目默认是“实发合计”,而实发合计如前所述,是根据工资项目的增减项自动生成的,如有错误应修改工资项目,或者是构成实发合计的基础数据比如基本工资、奖励工资等金额输入错误。
4. 工资变动中替换显示“无满足条件的数据,请检查”。
工资变动中的某项工资项目需要按条件进行替换时,出现“无满足条件的数据,请检查”的错误提示,原因可能是:①输入的替换条件错误,替换公式中的标点符号要求在英文状态下输入,用友软件中很多需要符号的地方都是在英文状态下输入的;②工资变动中人员最前面的选择框没有选中,需要在选中人员的条件下进行替换的操作,即需要在替换的人员前面的“选择”框打上“”。需注意的是:此处根据用友软件的版本不同,操作也不一样,用友ERP-U8.61是不需要选中某人员的,但是用友ERP-U8.72则必须首先选中需要替换的人员,才可以进行工资的计算,否则会出现错误提示。
5. 不显示计件工资。
虽然启用了计件工资管理,但是在业务工作中找不到计件工资的菜单,原因是在薪资管理系统的设置中没有选中“是否核算计件工资”。修改方法为:将“人力资源——薪资管理——设置——选项”下“是否核算计件工资”复选框选中,即可进行计件工资的操作。
6. 计件工资操作步骤。
涉及计件工资的某一工资类别的操作,进行了“人力资源——薪资管理——设置”下有关工资项目、部门档案、人员档案等基础设置之后,需要在“人力资源——计件工资”下完成关于计件工资的操作,步骤为:人力资源——计件工资——计件要素设置→计件工价设置→计件工资录入(计算和审核)→计件工资汇总,然后在“人力资源——薪资管理——业务处理——工资变动”下计算和汇总,最后在“人力资源——薪资管理——业务处理——工资分摊”下生成分摊结果。该结果就是依据工资变动单生成的,如果工资变动结果未显示,原因就是由于缺少了操作步骤,尤其是计件工资的审核以及汇总这两步。此处是专门针对用友ERP-U8.72软件的操作,用友ERP-U8.61中计件工资由于不需要专门启用计件工资模块,所以操作没有这么复杂。
7. 工资分摊的设置。
工资管理系统最终要进行工资分摊的设置,生成工资、工会经费、职工教育经费的转账凭证。如果分摊的结果错误,原因可以从以下几方面进行查找:①工资变动页面的数据是否正确,因为工资分摊是依据该工资变动生成的;②工资分摊设置中的工资项目、借贷方科目是否正确;③如果凭证的借贷方合计数正确,某几个借方科目数字不对,原因很可能是部门名称和人员类别不匹配,造成数据的分摊不正确,因为不同的部门计入的会计科目是不一样的,需要修改人员档案;④工资分摊中“明细到工资项目”复选框是否选中。当然相关的设置修改之后,要进行工资变动的重新计算,计算结果才会进行更新。
8. 反结账。
如果本月的薪资业务已进行过月末处理,之后发现业务有错误,需要进行修改,那么就需要进行反结账操作。反结账的操作方法为:以修改月的次月登录企业应用平台,进入“人力资源——薪资管理——业务处理——反结账”,进行本月的反结账操作。
篇4：erp物流系统操作手册
摘要：本文阐述了物流管理信息系统对于制造业企业的意义，从财务、生产管理和库存管理三个方面介绍了物流信息系统与ERP系统之间的业务交互和信息交换等关系。最后介绍了计算机技术Web Service在其中的应用。
关键词：物流管理信息系统；ERP；业务交互；信息交互；Web Service
中图分类号：TP311.52文献标识码：A
引言
随着制造业企业规模的扩大，企业联盟的发展。对物流管理信息系统的需求越来越大。原有的企业资源计划系统(ERP)已经不能满足要求。需要扩展物流管理的功能。制造业企业对物流管理的需求主要表现为：企业生产内部物流管理；企业仓储、运输部门的管理，及其与生产物流管理的联动；物流信息服务；企业联盟中的供应链关系的管理。
1物流管理信息系统对制造业企业的意义
物流管理实现了物料资源的高效率流动，是上下游伙伴企业关系的纽带，而且衔接了企业内部的产供销，为企业带来了巨大的经济效益。物流管理信息系统是一个功能模块，它包括若干子模块，如：物流网点规划与管理、运输管理、仓储管理、配送管理、装卸与搬运管理、包装与流通加工管理及逆向物流管理等。从抽象的意义来看，物流系统就是ERP系统中采购、销售和库存等功能的整合。
制造业企业需要从制造的角度对物流信息系统进行类型选择。可以根据自己的实际情况，考虑两种方案：一是专门的物流系统，即把物流业务外做成第三方专业物流管理系统，然后再与厂商自己的生产计划和财务系统对接；二是开发完善ERP，即先选择用于生产管理的模块，然后循序渐进地实施物流以及整个ERP系统。由于ERP系统难以纵向深入到物流的具体业务中，所以，需要同时采用ERP系统并配以专业的物流仓储和运输配送系统。传统的ERP中，物流业务分散于各个ERP系统模块之中，ERP的很多操作流程都会涉及到一些物流业务。而独立的物流管理系统可以对企业的物流业务进行集约化的管理，相当于企业内部的第三方物流。这样做可以合理利用人力资源和物流资源，进行集中化管理，降低成本，提高效率。
2物流信息系统与ERP的业务和信息交换
传统的ERP系统中，物流(特别是仓储管理、运输管理)并非主要业务模块，管理也比较分散，分布于ERP的各项操作中。然而如果作为一个统一的物流管理系统来开发，则可以采用集中管理的方法，优化物流结构，专门为物流作业的全过程而设计和考虑，使物流部门有了自己的信息化管理系统。因此，有必要开发一个物流管理系统，然后再将其与制造企业的ERP进行集成，以便于更好地为企业服务。
在搭建物流信息系统与ERP进行集成的平台时，首先需要考虑他们之间的业务交互及往来，以及需要交换哪些信息。下面仅举几例加以说明。
2.1物流信息系统与ERP财务管理模块的关系物流的过程也是资金流动的过程，物流与资金流可以相互转化、相互作用。物流系统与财务系统的关系模型图如图1，该图体现了它们之间的相互关系和信息的交换，主要包括两方面：与财务预算和与财务总帐的关系。企业生产计划启动了物流采购计划，在制订采购计划时，须进行财务预算，并与财务管理系统交互；企业仓库在物品验收入库后，需要将应付款项呈报至财务管理系统，计入财务总帐。
2.2物流信息系统与ERP生产管理系统的关系
物流部门需要在正确的时间，将正确数量和类型规格的零件或原材料，直接送到企业车间的生产线的工位上，即“准时送料”。这样，才能确保企业正常生产，并减少生产线受到的干扰。所以，应该由车间的实际生产需求来安排仓库作业等物流活动，如拣货和运输等等。
要实现这一点，就需要物流信息系统与ERP进行联动，实现信息共享，ERP把生产上的原材料需求反映给物流系统，以便物流部门能够及时配合，做好充分准备工作，提前完成拣货等作业，然后准时完成直接送达工位的任务。送料清单由ERP系统下达给物流管理系统。
整个物流采购、仓储、运输中所统一使用的物资名称。就是生产计划中所列物资名称。在物流管理系统中是不可更改的。
2.3物流管理系统与企业库存管理的关系
在制造企业实施的库存管理中，ERP需要及时了解自己的仓库库存能力，包括原料仓库与成品仓库。物流管理系统就要将仓库中的在库实物信息实时反映到ERP系统中，更新ERP系统的库存记录，使二者保持同步。再由销售部门统计出产品的销售数据，由生产管理系统提供相关信息，ERP的库存管理系统将这些信息进行分析，做出决策，并做出企业的战略规划，然后由企业战略规划安排生产和采购。如果物流管理系统的信息与ERP不能保持同步，将会导致信息的歪曲和管理、决策上的错误。
为了与上下游的供应链伙伴企业保持数据的畅通、协向一致，共同管理库存，以使整个供应链的库存达到最优，制造企业的物流管理系统还需要与其伙伴企业进行数据的传输，建立无缝接口。
3物流管理信息系统与ERP的交互技术
物流管理信息系统的采购、销售等业务流程必须要与财务系统等ERP系统模块进行业务交互，所以必须实现二者的无缝衔接。因为企业ERP系统中已有财务和生产管理等部分软件模块，所以可以考虑采用webservice技术进行二者的软件集成。
Web Service技术是微软提出的基于互联网的开发模型，它可以让分散于不同平台上、由不同技术所实现的软件，得以互相调用，进行系统整合。其目的是结合各种相关服务，让使用者更具效率性、更方便，获得全新服务。制造业企业通过Web Service信息集成平台，可以有效集成生产管理、财务管理、仓储管理及运输管理等业务模块，实现物流、信息流、资金流的一体化管理。
使用Web Service来构建集成平台，可以实现从应用程序到应用程序之间的整合，如图2所示。图中，各个ERP系统的模块，是Web服务的提供者，它们将应用模块封装成Web服务。物流管理信息系统在使用ERP的功能时，先进行身份认证，然后查找相关的Web服务，进行数据交换、信息传递和业务上的交互。
4结束语
篇5：erp系统仓库管理操作流程
ERP系统使用流程说明
采购入库单生成操作流程图：
采购入库单编写界面操作流程图：
仓库编写：
供应商编写：
部门编写：
入库类别编写：
存货品项编写
新增品项此操作流程图：
入库单保存处理：
入库单审核处理：
入库单弃审，修改，删除处理：
其他出库单生成操作流程：
其它出库单界面编写操作流程图：
其它出库单保存，审核，弃审，修改，删除处理：
采购入库单列表查询操作流程图：
采购入库单列表说明：
其它出库单列表查询操作流程图：
其它出库单列表说明：
现存量查询操作流程图：
现存量查看界面演示：
发票单据生成操作流程图：
生单带入入库单列表说明：
篇6：ERP系统操作实习作业及要求
专 业：班 级：学 号：姓 名： 年
月
日
ERP系统操作实习报告 基础设置
1.1 业务基础设置
（1）建立人员档案 操作步骤
执行“机构人员”||“人员档案”命令，打开“人员列表”窗口。单击所要输入数据的部门，执行“新增”(F5)，如图所示进行操作。
（需要注意的是，编辑完一项之后需要进行“保存”（F6）操作，否则会出现数据丢失）
（2）建立部门档案 操作步骤：
执行 “机构人员”|“部门档案”命令，打开“部门档案”窗口。如图示进行操作
ERP系统操作实习报告
1.2 财务基础设置
☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 采购业务
2.1 业务一
（1）实验资料：
2009年1月8日，向上海永昌服装厂提出采购要求，请求采购永昌男衣50包（10000件），报价280元/件（56000元/包）；男裤50包（10000件），报价180元/件（36000元/包）；男套装200套，报价单价760元。
（2）实验操作：
执行“业务工作——供应链——采购管理——请购——请购单”，如下图所示：
ERP系统操作实习报告
2.2 业务二
（1）实验资料： ☆☆☆☆☆☆☆☆☆（2）实验操作： ☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 销售业务
3.1 业务一（1）实验资料： ☆☆☆☆☆☆☆☆☆（2）实验操作： ☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 库存管理
4.1 业务一（1）实验资料： ☆☆☆☆☆☆☆☆☆（2）实验操作： ☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ERP系统操作实习感想
不少于800字。
ERP系统操作实习报告
格式要求：
1.在业务操作中要有业务资料，简单的实验操作步骤，关键步骤截图。2.一级标题：四号，加粗, 段前0.5行，段后0.5行，顶格 3.二级标题：小四号，加粗, 段前0.5行，段后0.5行，顶格
篇7：erp物流系统操作手册
第一章 建帐流程
一、操加操作员
双击鼠标左键打开桌面【系统管理】图标，打开系统管理-> 点击【系统】-> 点击【注册】打开系统管理员（Admin）注册对话框-> 点击【确定】按钮-> 点击【权限】-> 点击【操作员】-> 点击【增加】按钮打开增加操作员对话框-> 输入操作员编码/操作员姓名/操作员口令/确认口令-> 点击【增加】按钮后退出操作员即增加操作员完成。
二、建立帐套
仍在系统管理界面点击【帐套】-> 点击【建立】打开帐套信息对话框-> 输入帐套号/帐套名称/选择会计启用期间（一经确定不可更改）-> 点击【下一步】按钮-> 输入单位名称/单位简称-> 点击【下一步】按钮-> 打开核算类型对话框—输入本币代码/本币名称/选择企业类型/选择企业性质为“新会计制度科目”（一经确定不可更改）-> 点击【下一步】按钮
打开基础信息对话框（根据情况选择分类，建议全选中）-> 点击【完成】按钮-> 设置分类编码方案/按【完成】按钮-> 设置小数点位数/按【完成】按钮-> 创建帐套完成。
三、设置权限
1． 设置明细权限：仍在系统管理界面点击【权限】-> 点击【权限】打开操作员权限对话框-> 在画面右上角选择所需帐套-> 在左边选择所需操作员-> 点击【增加】按钮打开增加权限对话框-> 在左边选择产品分类（例如双击总帐变成蓝色即已授予权限）或在右边选择明细权限双击后显示蓝色即表选中-> 按【确定】按钮即可。
2． 设置帐套主管：仍在操作员权限对话框-> 在左边选择所需操作员-> 在画面右上角选择所需帐套-> 在帐套主管选择框中打“√”后再点击【确定】即可。
第二章 帐套日常维护
一、帐套备份（帐套数据输出）
仍在系统管理界面点击【帐套】-> 点击【备份】打开备份对话框-> 选择需备份帐套 点击【确定】按钮（系统自动处理压缩及拷贝进程）-> 打开选择备份目标对话框-> 选择备份数据存放的文件夹并双击打开该文件夹-> 点击【确定】按钮即完成备份。
二、帐套恢复（备份数据引入帐套）
仍在系统管理界面点击帐套-> 点击【恢复】按钮，打开引入数据对话框-> 选择所需引入的目标数据文件-> 点击【打开】按钮即完成引入工作。
三、帐套删除
同帐套备份操作界面一样-> 选择所需删除帐套并在删除选择框中打“√”后确定即可。注意：以上这一工作要谨慎操作！
第三章 总帐使用流程
一、系统初始化（点击系统菜单栏【基础设置】-> 点击对应子菜单-> 打开设置界面）1.【基本信息】-> 编码方案/数据精度； 2.【机构设置】-> 部门档案/职员档案；
3.【往来单位】-> 客户分类/客户档案/供应商分类/供应商档案/地区分类； 4.【存货】-> 存货分类/存货档案；
5.【财务】-> 会计科目/凭证类别/外币种类（注意辅助核算的选择）； 6.【收付结算】-> 结算方式；
7.录入期初余额：点击系统菜单栏【总帐】-> 点击【设置】-> 点击【期初余额】-> 打开数据录入界面（见帮助）。（注意需单击【试算】按钮，检查是否平衡）
二、填制凭证（点击界面左侧【总帐系统】-> 右侧为总帐操作画面）1． 填制凭证
点击【填制凭证】-> 打开填制凭证对话框，点击【增加】按钮，新增一张凭证-> 填制凭证完毕，点击【保存】按钮即可保存凭证。2． 修改凭证
（以制单人）打开填制凭证画面-> 点击【查询】按钮，查询要修改的凭证后直接修改并保存即可。3． 删除凭证
打开【填制凭证】画面-> 点击【制单】菜单中【作废】按钮，凭证上将生成红色“作废”字样-> 凭证作废后，该凭证还占用一个凭证号，如果要将这张凭证彻底删除，点击【制单】菜单中【凭证整理】”按钮，选择要整理的凭证期间，选择要整理的凭证号，点击【确定】按钮即可将凭证从凭证库中完全删除。
三、审核凭证（注意：制单人与审核人应不同）
打开【审核凭证】画面-> 选择要审核的月份及凭证号码并点击【确认】-> 显示符合条件的未审核的凭证，点击【确认】-> 打开审核凭证界面，点击【审核】按钮即可一张张对凭证进行审核，也可按【审核】菜单中【成批审核】凭证按钮进行成批审核凭证。
四、记帐
打开【记帐】画面-> 在【记帐范围】输入需记帐的凭证号-> 点击【下一步】按钮，根据提示进行记帐工作。
五、结帐
打开【月末结账】画面-> 双击要结帐的月份，【是否结账】将打上【Y】-> 点击【对帐】根据提示进行结帐。
注意：上月未结帐或本月未记帐则本月不能结帐。
★ 若本月刚结帐却发现某笔凭证有误，如何修改凭证？（如下第六至第九点）
六、取消结帐
打开【月末结账】画面-> 选择要取消结帐的月份，同时按“CTRL+SHIFT+F6”并输入主管密码（用帐套主管身份）即可取消结帐。
七、取消记帐
点击【总账】菜单中的【期末】下的【对账】-> 打开对帐画面，同时按“CTRL+H”（用帐套主管身份）,提示将恢复记帐前状态按钮激活，点击【确定】，并退出这一画面-> 点击【总账】菜单中的【凭证】下的【恢复记帐前状态】按钮-> 选择要恢复的记帐方式（根据需要）点击【确定】,打开输入主管密码界面，输入密码，再点击【确定】即可完成取消记帐操作。
八、取消审核
打开【审核凭证】画面（以审核人身份）-> 选择要取消审核的月份及凭证号码后并点击【确定】-> 点击【确定】-> 打开【审核凭证】界面，点击工具栏【取消审核】按钮即可一张张对凭证进行取消审核，也可点击【审核】菜单中【成批取消审核】按钮进行成批取消审核凭证。九．修改凭证
进入填制凭证画面（以制单人），找到要修改的凭证，直接修改后保存即可。
第四章 报表应用流程
一、新建报表
1．点击软件左边的【财务报表】，打开报表画面-> 点击【文件】菜单中的对应需要打开的报表文件即可；
2．点击【数据】菜单中的【帐套初始】-> 选择帐套号及年份(此帐套号指你所要取帐套数据的帐套号和)并点击【确定】；
二、取数
点击所打开报表左下角的【格式】，即把其状态转换为【数据】状态-> 点击【数据】菜单中的【关键字】下的【录入】-> 输入年，月，日后，点击【确定】即可取数并生成数据报表。
三．次月如何制作UFO报表
篇8：基于ERP系统的物流信息管理
关键词：物流信息管理系统,ERP系统,SQLserver数据库
随着科学的进步和计算机技术的飞速发展,当今社会逐步走向信息化。一大波网络购物平台的兴起,使得网上购物走入大众生活,成为越来越流行的购物方式。物流行业突飞猛进的发展,极大地促进了我国国民经济的提高。计算机技术在网络购物过程中的渗透,形成了物流信息管理系统,该系统对货物的准确流通以及指定地点的安全送达起到了至关重要的作用。ERP系统在现代计算机和网络通讯的基础上,采用先进的管理模式和管理方法,对资源信息进行整合优化,实现更好的管理。我国网上购物的发展以及当今物流信息管理现状,迫切需要将二者融合,实现基于ERP系统的物流信息管理系统,从而降低流通成本,提高劳动生产率,在企业实现可持续发展目标的同时,实现对客户最大化的优质服务。
1物流信息管理系统概述
物流信息管理系统是企业的物流管理包括第三方物流的信息管理系统。信息管理系统具有数据采集、规范流程、成本控制以及信息沟通的目的,用于将生产过程中产生的数据及时进行收集存储和初步加工,固化生产流程,综合进行成本控制,加快数据流通速度。物流信息管理系统涉及到仓储作业管理、运输及配载管理、财务管理、人力资源管理等内容,根据物流这种经济运行模式以及客户需求,通过使用计算机技术及网络技术等技术方式,建立物流信息化管理,对信息进行计划、组织、协调与控制,从而降低物流成本,保障服务质量,提高物流信息的处理和传递速度和物流运作水平。
2 ERP系统介绍
ERP即企业资源计划,是当今世界上最为先进的一种企业管理模式,其核心目的是实现对整个供应链的有效管理。ERP对企业所拥有的综合资源进行综合平衡和优化管理,将IT技术以及管理思想相融合,从而提高企业的核心竞争力,实现企业经济效益的最大化。
ERP系统从ERP中衍生出来,在网络信息技术基础上,以系统化的管理思想,为企业决策层及员工提供决策运行手段。将EPR系统应用到物流信息管理系统中,可以在企业物流中心运营过程中,体现物流运营精益化、敏捷化的思想和事先计划与事中控制的思想,进一步降低物流成本,更好的满足企业物流系统利用一切资源快速高效进行企业物流活动的需求,打造高技术含量的物流信息平台,适应企业在知识经济时代市场竞争的需要,在市场上获得更大的竞争优势。
3数据库设计
3.1系统功能模块分析
根据物流行业现状,从其实际需求出发,为更好实现货物在线追踪,方便快递人员的流程操作以及客户的查询服务需求,将物流信息管理系统大体划分为基本信息录入模块、信息查询模块、货物运输管理模块、货物账单管理模块以及系统维护管理模块。各模块的主要功能职责如下:
3.1.1基本信息录入模块
负责录入商家信息、客户信息、客服信息、运送车辆信息、运送人员信息等一系列基本信息,方便任何管理人员的随时查询。
3.1.2信息查询模块
负责基各项基本信息的查询,使得买卖方可以在任一时间明确货物的具体位置并预计到达时间。满足顾客需求,使得服务得到更好的提升。
3.1.3货物运输管理模块
对货物的运输情况进行管理。记录货物运输、车辆调度、托运申请和任一过程中运输人的各项信息。
3.1.4货物账单管理模块
实现对于包含货物运输申请单、货物托运申请单、货物签收单在内的一系列货物账单的各项信息记录和相应价格报表,从而实现对于账单的管理。
3.1.5系统维护管理模块
系统维护管理模块主要负责系统日志的编写、删除,数据备份以及定期系统数据清理,用于突发状况下的数据恢复和系统功能修复,对系统进行维护管理,保障系统的安全和持续正常运行。
3.2需求分析
根据划分出的各项系统功能模块,对物流信息管理系统进行相应需求分析。要求该数据库可以实现各项基本信息规范化的录入和查询,跟踪物流从发货地点到指定地点的全过程,实现卖家和相关管理人员对于任一账单基础信息的掌握。同时要求实现对于各项数据的检索,满足客户各方面需求,明确货物运输方式及运输人员信息和具体所在地点,保障系统的易用性和安全性,最大限度提高服务质量和物流运作水平。
3.3概念设计
根据需求分析进行E-R图的绘制,创建商家、客户、订单、运输、城市、配送地点以及管理员信息等相应实体,明确各实体属性及相关联系和有序关系。将E-R图转换为数据表实现逻辑设计,再通过SQL语言创建表格及相关视图、索引和约束,实现以上预计需求。
4结论
基于ERP系统的物流信息管理是物流行业的巨大创新。本文结合计算机技术和当今物流行业发展现状,设计开发了基于mysql的物流信息管理系统,并提出了将物流信息管理系统与ERP相融合的创新思想。该创新理念的提出,使得企业进入物流信息管理之中,物流行业不单纯局限在货物运输中,而是同时与企业的发展密切相关。本文所进行的一系列研究说明对于企业的可持续发展、网络购物的服务质量提升以及物流成本的降低和效率的提高均具有不可忽视的意义。
参考文献
[1]霍红.第三方物流企业经营与管理[M].北京:中国物资出版社,2003.
[2]孙丽芳,欧阳文霞:物流信息技术与信息系统[M].北京:电子工业出版社,2004.
[3]林勋亮.物流与供应链管理[M].电子工业出版社,2009(01).
篇9：erp物流系统操作手册
【关键词】用友ERP-U852 总账管理系统 常见问题
总账管理系统是会计信息系统中的核心子系统，与其他子系统之间有着大量的数据传递关系。因此，总账管理系统掌握的好坏直接关系着经济业务处理的好坏。总账管理系统包括初始设置、日常业务处理和期末处理三大功能。在实际教学过程中，以用友ERP-U852为教学软件，以全面实用的会计案例为指导来进行上机试验操作。由于该软件的复杂性，学生在上机操作过程中经常会出现一些问题，导致上机操作无法进行。本人结合学生上机操作中出现的问题和教学经验，总结出一些总账系统中经常出现的问题及解决方法，与同仁共同探讨。
一、在进行日常业务处理的凭证查询、凭证审核、出纳签字时出现错误提示“列前缀‘tempdb’无效：未指定表名”
问题分析：出现该错误提示是由于计算机名中有如：“- 、？、&、*、_”类的特殊字符。
解决方法：第一步，更改计算机名称，选定“我的电脑”，单击鼠标右键，选择“计算机名”，单击“更改”按钮，输入完整的不包括特殊字符的计算机名， 重新启动计算机；第二步， 修改U8 服务管理器， 重新设置U8 服务管理器的参数；第三步， 修改数据库服务器名为更改后的计算机名。
二、强制性退出正在进行的操作，会出现错误提示：“站点[***]正在运行功能[*******]，互斥任务[****]申请不成功”
问题分析：出现该错误是由于客户端出现非法操作死机。
解决办法：第一种方法：登陆到数据库中，企业管理器—Microsoft sql servers—sql server组—（local）（windows NT）—数据库—ufsystem—表—ua-task—点右键选择打开表—返回所有行—找到相应的客户端删除。
第二种方法：采用SQL语句实现：企业管理器—Microsoft sql servers—sql server组—（local）（windows NT）—数据库—ufsystem—表—ua-task—点右键选择打开表—返回所有行—在工具栏中选择sql按钮—在空白处中输入：
Select *
From ua_task
Where（cacc_id=’***’）（***为账套号）
在工具栏中选择“！”按钮—删除显示的数据即可。
三、出纳员不能进行出纳签字；无法查询现金日记账银行存款日记账
问题分析：现金、银行存款两个科目在进行科目设置的时候没有设置完整。
解决办法：第一步，取消所有与现金和银行存款科目有关的操作，让这两科目余额为零，在总账业务控制参数设置中设置了出纳凭证必须经由出纳签字；第二步，进入会计科目修改界面，将其都设置成日记账，第三步，做指定科目操作，将现金科目指定为现金总账科目 ，银行存款科目指定为银行总账科目。对于原因2，只需补做指定科目的操作完成这些工作后即可查询现金日记账银行存款日记账。
四、使用应收或应付科目填制凭证时，出现“不能使用[应收系统]的受控科目”或“不能使用[应付系统]的受控科目”的错误提示
问题分析：设置会计科目时，已定义为客户、供应商核算的会计科目被设置成应收系统、应付系统的受控科目。
解决办法：如果该会计科目不需要由应收系统、应付系统受控，应在进行相应会计科目设置时，不指定受控系统，而设置为空，即由总账系统直接控制，那么在总账系统中填制凭证时就不会出现这种提示了。
五、月末无法生成销售成本结转凭证
问题分析：由于“库存商品”“主营业务收入”以及“主营业务成本”的账簿格式未设置为数量金额式。
解决办法：这种情况只能手工计算销售成本，通过键盘录入记账凭证加以解决，因为从初始设置到日常账务处理，整个数量数据都缺失，已无法再对以前业务数据进行修改。
六、生成转账凭证有误
问题分析：一，可能是自动转账凭证的设置有误，主要是科目设置或计算公式设置存在问题；二，可能因为存在相关联的未记账凭证，导致账中取数不完整。
解决办法：第一步，查看自动转账定义，确认或修改自动转账设置，确保正确无误；第二步，将相关联的未记账凭证全部记账，然后再执行转账生成的操作。
总结：总账系统的内容非常广泛，授课过程中的问题远远多于此，但由于有些问题学生自己能很好的发现并解决，所以就没有一一列举出来。本文仅对一些难点进行解析，供大家参考。
【参考文献】
[1]韩文.英用友U8教学中常见问题及解决方法.中国管理信息化，2006，9（7）.
[2]朱国.用友ERP-U8总账系统上机常见问题解决技巧.赤峰学院学报（自然科学版），2009，25（1）.
[3]贺军.用友ERP-U8操作中的常见问题分析及解决方案.经济研究导刊，2009（5）.
篇10：erp物流系统操作手册
根据管理的需要不同，物流成本依据不同的分类标准可以分为供应物流成本、生产物流成本、销售物流成本、废弃物流成本等。ERP系统在企业物流管理中的研究企业间的竞争已经体现在生产经营、市场运作的各个方面，同时也在物流和供应链方面展开，所以打通ERP在物流管理中的应用，可以有效的提高企业的竞争能力。
ERP能解决物流企业中多个普遍性的具体问题：
①销售问题。要ERP通过合理的利用调配和信息反馈机制，实现对订单和计划执行的动态跟踪，全面准确掌握销售情况，提高资金回笼的时效性。
②生产管理问题。ERP通过相应的管理模块，使生产流程、业务流程成为高效的“流水线”，减少生产中个别物料短缺造成的生产中断，提高生产线的劳动效率。
③采购管理问题。ERP可以实现采购信息的发布和搜集，及时把握和分析供货商的相关信息，同时进行供货商的延续性管理、客户关系理以及采购过程的公开公正化管理，最终通过准确的采购计划，保证物料供应，降低采购管理成本。
④库存管理问题。借助ERP系统的合理规划，就能及时设定准确的需求计划，在恰当的时间得到恰当的物料，大大降低库存等带来的成本和风险。
⑤财务管理问题。在财务管理上，ERP的财务系统能够更好地实现财务数据的搜集和整理，将物流和资金流进行无缝管理，为实现财务管理的事前预算、事中控制、事后分析提供第一手材料。通过企业ERP更容易也更快捷了解市场需求，可以对信息做出快速反应，降低物流成本，减小营销风险。
在实际的应用中，很多企业已开始通过物流ERP系统来提高企业的竞争力。正如市面上热销的永邦软件科技C5-ERP专业版，涵盖采购业务、销售业务、仓库管理、资金管理、生产管理、委托加工、往来核算、账务系统、固定资产、工资核算、经营分析、分支管理等模块，功能全面、易学易用、管理高效，灵活的组合应用管理模式、全方位的决策分析帮助决策者快速作出反应，让决策者运筹帷幄，决胜千里。
篇11：样品厂erp操作手册
[键入文字] 编制单位：编制时间：操 作 手 册
样品厂ERP项目组 2016年7月11日
通
用
此操作手册依照并行操作规范-针织工厂（四厂）.xlsx执行，样品厂具体奖励考核办法参照样品厂信息化项目考核办法的通知.doc
一、登陆界面
在IE浏览器中输入网址：http://192.170.2.13:7777/jde/E1Menu.maf进入系统界面，在user ID（用户号）中输入账号号，password（密码）中输入密码。输完后点击“sign in”这个按钮，如图1.1(附表：用户账号及密码.xlsx)
图1.1 点击“Sign In”按钮后，进入以下界面，如图1.2：
密码修改：
进入右上方个性化→我的系统选项→更改口令
输入新旧密码保存
.二、BOM报出和查询
工厂按数据组要求的格式报出BOM，数据组统一添加到ERP系统中
1、BOM数据查询（查询货号、货名、以及对应的颜色说明）
进入界面
输入级别号：0-2,0对应货号、1对应到色号、2对应到规格；输入需要查询的货号（*8999914*或8999914*）
2、查询单款各码重量
在1步奏后
点击行→关联
查出该大生产只有一组色号
点击下一出现每码上组每种颜色及配色的重量
3、多级物料单查询
进入界面
输入分部：1000111k（代表内销库）1000121k（代表外销库）；
可以查出该父项分部场所的所对应的货号、颜色、尺码、下的数量，订单日期、交期和项目号等明细
三、基础数据管理
1、地址簿，客户信息，地址信息
进入菜单
输入字母C查询客户,输入*可以模糊查询,例如*1436*搜索到的是所有包含1436的客户
客户信息、客户主文件、供应商、供应商主文件与地址簿相同，这里我们已经查询到所有项目号并且导出雇员主文件输出_20150918.xlsx，客商项目主文件输出_20150917.xlsx，供应商.xlsx，项目号大全.xlsx。
2、采购价格查询
进入菜单
输入分部场所可以查询该分部所有商品的已录入商品价格
3、查询纱批地栏
进入菜单
输入项目号/批次/供应商批次/分部场所，可以查询当前项目号/批次/供应商批次/分部场所的现有量及可供量。
4、查询纱线库存
进入路径
我们列出了所有我们代保管的资源股份公司仓库资源股份公司所有仓库.xls 我们代保管的库位为14004.SX1 这里我们查询了我司代技术中心保管的库存纱线
四、通用功能处理办法
1、网格变动
处理前
处理后
点击后可命名点击OK
2、excel文件输出
点击输出网格
选择EXCEL后点击保存
就可以查看excxl表格了
3、文件批量输入
按照系统网格所对应的顺序先在EXCEL整理好
复制，在系统网格对应的第一个粘贴
继续操作就可以了
4、放大镜查询功能
在大部分需要输入的空格后面都有放大镜，放大镜可以在记忆不全的情形中准确查询代码
并且在搜索是可以输入*进行模糊查询，例：
5、内外销编码规则
（1）、鄂尔多斯erp项目各类编码规则V8.8版。鄂尔多斯ERP项目_编码规则V8 8.xlsx（2）、关于外销外销样品、坯布编码规则补充。外销样品编码规则.docx，样品种类.xls
Erp操作手册——辅料计划及辅料保管
一、请购单
1、请购单录入
点绿色+
输入分部场所；供应商；发送至；以及请求日期后保存（分部场所1000101w表示生产性辅料，1000102w表示非生产性辅料）。
生成定单号输入请购物资项目及数量
15000244
点击保
2、请购单打印
删除类似冲突因素（比如，工厂代号不一致）
比如，工厂代号不一致（我厂为14004，）解决办法，删除或者修改，订单号栏将0改为值输入定单号 确定
查看输出
3、请购单取消及变更
输入订单号查找出现订单信息
点击行可以取消行，继续输入可以增加或变更调单，完成后保存。点击数量可以更改数量，或者增加项目
二、急需品采购
1、急需品采购单录入
点击绿色+录入后（与请购单相同）
录入关键因素 项目，数量
记录订单号：5173
2、打印采购单
3、打印收货单
4、采购收货
输入定单号
双击订单号前面的点，收货完成。生成收货单号5567，类型OV 注：如果不记得收货单号可以从库存管理中查询
输入项目号和公司号
5、打印入库单
进入界面
输入单据号与单据类型打印
6、查询库存
共收入塑料袋
7、采购退货
重复1步奏录入采购单数量-2500，确认收货后查询库存
三、商标采购单
由于商标从东升公司采购，与急需品采购业务相同
四、库存查询
1、明细可供量查询
输入分部场所，项目号
点击搜索，明细可供量可以分出不同批次和不同库位数量
2、汇总可供量查询
汇总可供量查询后显示该项目所有数量
3、库存查询
库存查询可以查询当前分部场所的库存
4、项目分类账查询
项目分类账查询显示入库的单据号和单据类型
五、辅料库存管理
注：库存调整为IA,库存发放i4，部门领用i3，报废id
1、库存调整
①、进入后点击+号录入关键因素
单据类型，分部场所，项目号，数量 保存
记录单据号4756 ②、库存查询
进入菜单
输入项目号及分部场所，点击查询
③、出入库单打印输入条件打印
进入路径
选择数据选择后提交
输入单据号与单据类型
2、库存发放
进入库存发放后录入关键因素
点击保存，生产批号23775单号1275类型i4
3、库存报废
进入报废程序
点击保存
4、部门领用
点击＋号进入库存发放
点击保存
六、辅料库存工厂件销售、采购
1、进入辅料库存销售
点击进入界面
输入本部辅料所在分部场所，售至及发运至后点击保存
输入项目号，数量和单价点击保存，记录订单号3399和订单类型sx
2、销售发货确认
进入界面
由于针四菜单错误，我们从针一的进入
选择后，点击绿色√好进入界面
将选择=1改为1。点击保存 查询库存
针四的项目分类帐查询查到3399订单，有10个转出
由于系统问题对方现在未收货
Erp操作手册——机配件计划及保管
一、请购单
1、请购单录入
跳转到如下界面点击“增加+”，OP采购，OR请购，OL公司间请购，OJ加急请购
跳转到如下界面
输入分布场所1000102w（物资采购处-超市库）供应商：对应物资采购处计划员 请求：填工厂需要希望交货日期
发运至：14004
（内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司针织四厂）
填写完成以上信息后点击保存按钮
跳转到如下界面
输如需要请购的机配件对应的项目号：2Z010558，点击保存15000537（打印请购单时需要）。
同时记录好订单号：
2、请购单打印
路
径
跳转到如下界面。在数据选择处然后点击提交按钮
跳转到如下界面点击下三角
选择“值“
输入订单号：15000537点击
跳转到如下界面点击订单公司（订单号）选择“值“输入14004（针织四厂）然后点击确定
跳转到如上图选择输出格式PDF,或Excl点击保存跳转到如下图点击刷新找到单据
二、机配件库存管理
1、机配件库存调整（年末盘点或月末盘点，可以增加或减少）路径
跳转到如下界面点击“增加+“
跳转到如下界面
分布场所：1400402w（需要调整的库房）项目号：2Z010558（需要调整的商品编码）
数量：盘点后的数量和报表数量的差异，实际盘存大于报表数量为正数，反之为负数。
单据号：4833（用于打印出库单）
2、出入库单打印
路径
跳转到如下界面，选择数据选择点击提交
点击下拉按钮选择“值“输入出库单号4833点击确定，在单据类型处输入”IA”
选择输出格式点击保存
点击刷新然后点击打开
3、库存发放
路劲
跳转到如下界面点击“增加+“按钮
跳转到如下界面
输入分布场所：1400402w（实验基地超市仓库（买断）输入单据类型：I4（物料非生产发放）领用部门：1400401（针织四厂编织车间）
输入需要发放商品的项目号和数量点击保存并记录单据号。
4、库存报废
路径
跳转到如下界面点击“增加+“
跳转到如下界面输入分布场所：1400402w（实验基地超市仓库（买断）输入单据类型：ID（库存报废）
输入需要报废商品的项目号和数量点击保存并记录单据号：1410
打印库存报废单同打印入库单路径相同，修改单据类型和单据抬头就OK了。
篇12：设计部经理ERP操作手册
岗位名称：设计部经理 操作指南：
1、客户信息录入。打开ERP输入用户ID号及上机密码，进入ERP。选择“客户备案”模块。
2、右键选择“新增客户”录入客户电话号码及相关信息。客户信息录入完整后点保存按钮。
3、客户信息录入完毕后需要提交家装顾问和客户经理（设计部经理）。操作方法为选中需要提交的客户，右键选择“提交-家装顾问（储备客户）”和“提交-客户经理（咨询客户）”分别
爱与责任
进行提交。
4、设计师指派。店长根据实际情况在ERP中指派设计师。点击
模块,选中需要提交的客户右键提交，选择“提交-家居设计（设计派单）”，选择相应的设计师点确定即可。
提交完成后即可在后面的项目组成员里面看到负责该客户的业务员和客户经理及设计师。
5.跟踪回访客户及客户资料补充。客户信息录入过后需要对客户进行跟踪回访，做好跟单计划及提交回访记录，并根据实际情况补充客户详细资料。
点击模块
A、双击客户，选择“客户详细信息资料”对客户详细信息资料进行补充。
B、选择“客户咨询服务日志”，在右边右键提交选择“提交工作日志”，填写日志内容，点“提交”按钮即可。
爱与责任
爱与责任 C、选择“客户日清跟单流程”，选择该客户当前的状态。右键选择“新增服务主题”按钮。在服务流程主题处填写相应的计划内容，计划提醒时间处填写计划需要提醒的日期后右键选择“计划执行签名”按钮。
D、跟单计划查询。在客户咨询模块选择上方的按钮，即可进入跟单计划查询界面。选择计划提醒的开始日期和结束日期，点击按钮即可看到相应的计划内容。
E、计划完成以后双击计划，返回到客户日清跟单流程界面，选中该计划右键选择“计划执行完成”即可。如计划到期未执行则该条计划显示为红色。
爱与责任
6、定金收取。客户收取定金后店长需要在ERP中对客户进行提交以及定金的收取操作 在客户咨询模块选中收定金的客户右键选择“提交-签设计合同”按钮即可
提交过后客户进入设计合同模块。
7、A、设计定金操作，进入模块。双击收取定金的客户。选择左边“收取客户款通知清单“，在右边空白处右键选择“添加项目内容“，选择”定金“栏目，点确定 爱与责任
B、在合计金额下边填入定金金额，右键“确讣--提交确讣签名“即可
爱与责任
C、合同清单添加完成后需要提交财务收款。返回客户界面，选中客户右键选择“提交—财务收款（正在收款）“。选中相应的人员确讣即可。
D、提交财务收款后进入模块。选择“预收工程款清单“进行收款操作。
选中需要收款的客户，右键选择“新增单据“后弹出单据填写界面。
爱与责任
在下方空白处右键选择“收/付款——通知单查询“弹出
在单据界面填写内容，“手工单据号“处可填写收据号。”收款账户“处选择相应的收款账户。爱与责任
选择收款项目后点“确认“按钮即可添加单据内容。爱与责任
添加完成后可在处填写实际收款金额后点保存按钮。如需打印则点击按钮。添加完成后右键“提交审核“即可提交到财务。
8、提交签施工合同。进入设计合同模块选中需要提交的客户，右键选择“提交——签施工合同“按钮。选择预算部相应的人员确认即可。爱与责任 双击客户信息，选择“客户详细信息资料”填写客户相关的工程合同号、签订日期、工期等信息。
8、合同清单添加。客户签订施工合同后需要在ERP中添加该客户的合同清单。在施工 合同模块双击客户信息，选择“客户工程合同清单“在右边的空白处添加合同模板
爱与责任
弹出合同模板选择对话框，选择需要的模板后，选定后点下方的确认按钮。即可带出合同相关内容。爱与责任
如有金额优惠则填写在“合同签订优惠金额“后边的金额处。
9、合同首期款收取。如客户直接在分店缴纳首期款，则需要店长或店长劣理在ERP中执行首期款收取操作。返回合同清单，选择“收客户款通知清单“在右边的空白处右键新增 爱与责任
在弹出的下拉对话框处选择“首期款点确讣按钮
爱与责任 系统根据合同金额自劢计算出首期款应收金额。
篇13：erp物流系统操作手册
医用高值耗材是指专科使用、直接作用于人体、对安全性有严格要求且价值相对较高的医用材料, 如:骨科植入器材、人工关节、人工晶体、植入式心脏起搏器、人工心脏瓣膜、血管或腔道内导管支架、介入性治疗导管器材和其他金属或高分子植入性器材等[1]。
新一轮医改中医疗卫生信息化成为发展重点[2], 各级医院在信息化的支持下管理粒度不断细化, 从医疗安全、患者利益、以及医院运营成本等方面的管理需求, 都对品种繁多、规格复杂、专业性强的医用高值耗材管理提出了更高要求[3], 敦促各医院使用更先进的管理理念和技术手段, 严格规范医用高值耗材的采购、配送、消毒、使用、核算、追溯等一系列涉及医疗与财务的关键流程[4]。我院通过一年多的实施, 实现了基于物流ERP (Enterprise Resource Planning, 企业资源计划) 系统对医用高值耗材的精细化管理。ERP系统是指建立在信息技术基础上, 以系统化的管理思想, 为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。它是从MRP (Material Requirement Planning, 物料需求计划) 发展而来的新一代集成化管理信息系统, 它扩展了MRP的功能, 其核心思想是供应链管理。
1 传统管理方式存在的问题
(1) 对供应商监管不严。物资耗材管理部门无法对高值耗材的使用、流转、记账与核算进行实时监控与动态跟踪, 临床科室可能以急用为由, 自行要求供货商供货, 造成既用事实, 针对供应商的管理环节可能被规避。
(2) 溯源及不良反应管理欠缺。没有对高值耗材实行一物一码的跟踪, 医用高值耗材的应用与患者之间无法建立对应关联, 发生不良反应时难以及时查找溯源, 也无法准确实施不良事件的上报管理[5], 对耗材有效期的管控也存在困难。
(3) 难以保障收费的准确性。高值耗材使用后在医院信息系统 (HIS) 中记费, 对HIS收费中常有的组合计价等复杂情况, 无法严格审核实耗量的准确性与合理性, 易发生多收、少收或误收。
(4) 高值耗材管理责权混乱。物资耗材管理部门通过术后反馈信息办理耗材入库, 耗材费用是科室的消耗成本, 耗材的选择和保管由使用科室负责, 造成“收、支、用”不明, 无法实时对耗材使用情况真实核准。耗材确认时点滞后于实际使用时点, 当月实际使用量与计入科室支出不一致时, 既不符合财务核算中权责发生制原则[6], 又影响科室当月的收支配比以及工作量、绩效评价。
2 基于物流ERP系统对高值耗材管理的流程再造
我院在实施全院大物流管理系统中, 按照流程规范化、业务透明化、服务专业化、系统智能化的设计目标, 基于统一数据平台的高值耗材管理模块, 将医院HIS与物流ERP系统进行整合, 以条形码为线索实现全程可追溯、收支同步的管理模式[7], 最终实现了对全部高值耗材 (包括骨科手术高值耗材) 的“一物一码”管理。
2.1 重组后的总体业务流程
供货商经院级招标采购委员会审核资质后进入名录, 临床科室根据需求在系统中填写申请表, 经科主任和物资中心主任二级审核后, 由物资中心库管对申请单进行分拆与合并, 按供应商生成采购订单, 采购员通知供应商供货, 到货后库管员交货验收, 在系统中生成唯一条码, 填入批号和有效期, 完成预入库。
耗材使用前临床科室填写手术申请单和高值耗材请领单, 二级库完成复审和备货, 手术医生或巡回护士领走耗材并签字, 术后在HIS中通过扫描条码录入实际使用的耗材项目记费, 持未用的耗材到二级库管扫码退库, 数据传到物资中心产生真正的采购订单和真正的入库单、出库单并生成耗材结算数据。月底物资科按供应商汇总出账单, 通知供应商开发票, 会计进行发票与账单的核对后进入财务处理流程。
2.2 业务流程中的几个重点环节
(1) 物流系统与HIS完成物料与物价收费对照。高值耗材进院前, 在物流系统中登记新增物料名称、规格、供应商、生产商等信息, 物流系统通过传递新物料信息到HIS中, 由物价管理部门建立收费价格编码的对照关系。
(2) 采购与预入库业务流程。高值耗材进院后先到物资中心登记预入库, 记录入库日期、采购价格等, 并打印高值耗材的唯一标识条码, 建立耗材条码与产品生产码之间的对应关系。
(3) 请领流程。临床科室在使用高值耗材前由医生在手术前开具手术申请单和高值耗材请领单, 通过HIS接口自动获取病人信息:患者ID、姓名、性别、年龄、住院科室、手术名称等, 手术室二级库复核确认后实现库存锁定。
(4) 术后HIS的确认与记费流程。手术后由护士在HIS中对高值耗材扫码计费, 并将已用耗材的包装和未用实物送回二级库进行退库清点、扫码确认, 物流ERP系统与HIS自动对账, 如一致则进入高值耗材真实出入库流程, 否则需要库管协同计费护士核对原因。确认无误的高值耗材条码帖在患者病历中, 实现实物与条码、HIS收费与物流系统实用数据的匹配与追溯可查。术后高值耗材记费流程, 见图1。
(5) 高值耗材出入库业务流程。物流ERP系统在与HIS完成记费核对后, 通过采购收货单下推采购入库单, 采购入库单再下推领料出库单, 完成整笔业务的物料流转过程。一般是每笔业务在完成确认之后, 及时做出入库的操作, 领料出库单由采购入库单下推时按照申请部门汇总生成。
3 系统实现中的关键问题
3.1 高值耗材编码与物价收费编码的对应关系
同一高值耗材在不同系统或不同业务环节中有不同的编码, 包括:物价收费编码、耗材编码、高值耗材个体条码, 这3组编码之间是级联的一对多关系, 即一个物价编码对应多个物料编码 (一对多关系) ;一个物料编码对应多个耗材条码 (一对多关系) 。高值耗材条码与实物之间是一物一码。
3.2 统一数据平台对高值耗材的智能监控
物流系统与HIS间有多级数据校验:术前HIS提交手术申请单, 物流系统提交耗材请领单, 二者匹配方可通过, 形成第一环节验证;耗材唯一码在物流系统中生成, 在HIS中扫码记账时必须与物流系统中耗材请领单的内容匹配, 并反查出HIS的收费价格编码与HIS医嘱对照方能记账, 形成了第二环节验证;术后高值耗材退回二级库时由物流系统扫码未用的高值耗材, 并与HIS对账匹配, 形成第三环节的数据验证。
在物流系统与HIS之间的多级数据循环校验, 实现了对高值耗材的全程动态监管, 患者与产品直接关联的同时实现高值耗材的入库、出库、计费和与财务部门挂账的智能化管理。
3.3 骨科手术高值耗材的管理
骨科高值耗材的特点是规格多、备货量大, 如创伤类手术, 术前需要准备几十到几百个不同规格的固定骨钉, 但术中实用量往往只有几个。因此骨科高值耗材作为管理难点, 被许多医院视为高值耗材管理的深水区, 一般只管理到一包一码, 或一规格一码, 而我院在突破各种困难与瓶颈后真正实现了骨科手术高值耗材的一物一码管理。
3.4 后期有待完善的工作
经过实践发现, 骨科手术消毒类高值耗材 (如固定钉) 的几个清点环节比较耗时, 后期应进一步规范相关的耗材供货商, 制定标准化的承载盒, 以加快耗材的清点效率。
4 结语
加强对医用高值耗材的精细化管理是医院管理中的重要环节, 我院借助物流系统与HIS的集成, 实行“双对账”和全面的“一物一码”管理, 确保耗材实物与记费信息一致性, 实现了高值耗材的全程可追溯的闭环管理[8]。系统上线1年多, 物资中心未增加人员编制, 业务量同比提高约10%, 为临床提供服务的综合效率提升20%以上, 大幅减少了月末、季末各类统计报表的上报时间。对高值耗材从采购、入库、领用到HIS计费等全业务过程深入管控, 健全了医院安全内控机制, 提高了耗材管理的透明度, 保证耗材的可溯源性和医疗安全, 为患者提供更优质的医疗服务。
参考文献
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篇14：erp物流系统操作手册
关键词:ERP项目;管理;特点;操作要领
ERP系统项目作为信息系统项目的一种,具有一般项目的所有特点,它是项目管理在企业领域的应用。ERP系统项目就是指构建基于ERP应用系统的企业管理运作体系和流程,项目的实施需要关键业务部门和核心业务人员的参与。项目发起人通常是企业最高层领导,由发起人授权的高层经理担任项目经理。项目发起人希望通过ERP应用系统的实施提高管理水平,实现企业的战略经营业务目标。
一、ERP项目与传统项目的差异
(一)目标不同
传统的项目管理具有独立明确的项目目标,而ERP项目作为提高企业管理水平的应用系统项目,它的目标必须与企业的经营管理目标联系起来,这个目标不是独立存在的,和企业经营管理目标密切相关,并且随着企业经营目标的改变而改变。
(二)供应商的重要性不同
传统的项目管理通常由多个供应商提供不同的产品,如果发现质量问题可以及时更换合格产品或直接更换供应商。ERP项目的供应商只有一个,选择合适的ERP产品是整个项目成败的关键,在项目实施过程中才发现问题会直接导致项目的失败。
(三)项目组织及人员构成不同
传统的项目一般由专职人员组成,项目组织内部有明确的分工,组织结构为职能型,ERP项目一般由公司各职能部门的关键人员组成,他们既是项目组织的成员,又不脱离公司组织结构一般为网络型组织。
(四)项目领导者权限不同
传统项目的领导者具有绝对的控制权和决策权,ERP项目的领导者不一定是公司的决策者,更多运用非职权因素领导项目小组。ERP项目成员既具有ERP项目管理的任务,又要完成本职的业务工作;既要服从ERP项目经理的指示,又受本部门领导的约束
(五)生命周期不同
传统的项目管理在项目目标达成后通常会解散项目组织。ERP项目是一个长期的项目,在ERP项目取得成功以后需要不断的改进和提高才能满足企业管理发展的需要,在ERP项目交付以后并不解散项目组织。
二、ERP项目管理的特点
ERP项目和传统项目的差异导致了ERP项目管理与传统项目管理的差异,和传统项目管理相比,ERP项目管理具有自身的特点。
(一)ERP项目的目标与企业经营目标的一致性
ERP项目作为管理信息系统,是提高企业管理水平的工具。ERP项目的目标必须与企业经营管理的目标相一致,才能取得真正的成功。通过管理分析工具的帮助,确定了未来的战略目标后,企业形成了三层目标体系。ERP项目目标的制定是建立在企业业务操作层目标基础上的,通过对业务操作层的业务支持,帮助管理控制层监控目标完成情况,从而达到战略层的战略目标。
(二)“一把手工程”
项目经理的职能职权决定了他不可能对关键管理问题作出决策,正是由于ERP项目与传统项目的这个差异,常常导致ERP项目管理的失败,赋予项目经理充分的管理职权是ERP项目管理成败的关键因素之一。企业的最高层领导者必须清醒得认识到ERP项目是“一把手工程”的重要性,才能取得项目管理的成功。
(三)系统选型的重要性
ERP产品的正确选择对ERP项目的成败至关重要,系统的选型在项目的初期就必须完成,而且在项目的以后阶段不可能进行更改,所以选型过程必须科学合理。ERP产品是否与企业需求匹配是关键考虑的因素,另外选择产品所采用的IT技术是否具有前瞻性和ERP产品提供商的生命力也是必须考虑的因素。
(四)业务流程重组BPR的必要性
应用ERP与企业的员工素质、经营机制、管理模式、管理方法、业务流程、过程控制、组织结构、规章制度和职责权利等方面,有着密切的关系。如果这些问题在建立ERP系统的同时不能得以有效的改进、提高和创新,那么ERR是不能有效地提高管理水平和整体素质的。因此应用ERP必须实行BPR,确保企业有一个科学规范的管理基础。
(五)ERP项目的团队建设
任何项目都需要一个稳定和专业的团队,ERP项目对项目的团队建设提出了更高的要求。ERP项目团队的人员都是业务专业人员,但是对于ERP项目而言他们一般都缺乏经验,如何在项目管理过程中尽快使他们掌握ERP系统,保证项目顺利完成,是项目经理和顾问团队必须认真对待的问题。系统的培训方式可以帮助达到提高技能的目的。ERP项目是个系统工程,需要项目实施小组的所有成员紧密合作,相互配合才能取得成功,高效的实施团队是ERP项目管理成功的条件之一。
(六)项目管理的持续性
ERP项目交付以后并不意味着项目的终结。许多项目在交付时符合企业当时的要求和目标,但是随着企业环境的不断变化,企业的经营情况发生改变,如果不能及时调整ERP系统和业务流程,就不能适应企业的发展。这也是有些项目最终失败的原因。ERP项目管理的持续改进特性要求项目在交付后继续提高和改善。
三、实施ERP应注意解决好的问题
(一)项目范围的把握
鉴于ERP项目的目的是满足企业管理需求,所以对于项目范围的把握企业本身最有发言权。企业对项目范围的控制首先应该考虑关键业务需求,并紧紧围绕企业的战略目标及核心业务。另一方面,也要防止服务提供商缺少信用意识和战略合作意识,缩小项目范围,损害企业从ERP中获益。
(二)应用方案的选择
对于企业来说,应用方案的选择应考虑正确的软件产品选型。而软件产品的选择需要综合考虑各方面的因素,如ERP产品的技术先进程度、功能和特性、供应商的实力、与其他系统的接口、升级方便程度等各个方面,最重要的是要考察基于软件产品的应用解决方案对需求的满足程度。
(三)项目质量与风险的控制
ERP项目的潜在风险因素很多,比如业务流程设计失败、企业全范围的数据集成失败、培训不足、项目实施阻力大、缺乏高层管理人员的支持、项目范围失控、客户化失控等等,这些现象的出现从根本上说会使项目管理过程无法可依,容易导致责任不清,遇到困难时业主及实施方互相推诿造成的。相反地,在项目管理控制程序的框架下进行实施则能有效控制项目风险。
(四)ERP项目实施过程中的BPR
理论意义上的BPR是业务流程重组(Business Process Reengineering),但实际操作中,在IT系统建设过程中进行真正意义上的BRP对于项目本身来说存在很大的风险。基于流程重组结果的ERP系统建设过程中的BPR就变成了对已经确定的业务流程的一种评估和优化,以加快项目进度。
(五)基础数据准备
作为一个企业系统,需要考虑企业范围的数据集成。这种集成的具体表现就是静态数据的结构,所以系统的架构性静态数据的设置极为重要,内容也较繁杂,包括应用基本设置、企业设置、物料设置、客户设置、供应商设置、财务设置、制造设置等等。
(六)培训
培训应贯穿于项目始终。培训分关键用户与一般用户两个层次,其中的关键用户通常是业务流程确定与基础数据定义、准备的参与者,甚至是决策者,对这部分人员的培训需要高度重视。
(七)客户化开发的控制与报表开发
几乎没有一个软件产品可以完全适合企业的所有需求。尽管客户化开发不可避免,但是客户化必须适度。企业业务需求千差万别,很少有ERP产品能够有现成的报表涵盖企业的报表需求,所以报表开发成为项目实施过程中一个十分重要的环节。
(八)ERP项目的持续改进
ERP项目的实施与使用具有明显的阶段性,目前大量企业的ERP项目在上线运行后就认为是成功了,实施方也会从项目中退出来,仅仅提供运行支持性的服务,企业也不再继续投入,这是ERP项目实施的一大误区。
综上所述,ERP项目的实施是一个复杂的系统工程,一个成功的ERP项目建设是长期的工作,在项目实施阶段,从项目管理角度看,上述的关键因素需要重点关注和控制,上线运行并不是项目的结束,相反,它是企业充分发挥ERP系统效益的起点,因此关注并继续加大对ERP项目的持续改进投入是十分必要的。
参考文献:
[1][美]施瓦尔贝.IT项目管理[M].北京:机械工业出版社,2002.
[2]白思俊.有效的项目管理[M].北京:机械工业出版社,2002.