诚信单位计量管理手册

诚信单位计量管理手册（精选6篇）

篇1：诚信单位计量管理手册

建筑行业单位诚信手册登记

三、市外园林绿化企业需要提交并网上上传下列资料：（全部以扫描件的方式按照顺序对应上传提交，也可以支持word，exel等电子化格式）

1、《佛山市建筑行业诚信手册申请表》

2、企业营业执照副本

3、企业组织机构代码证副本

4、企业资质证书副本

5、佛山分公司的营业执照副本和组织机构代码证副本、税务登记证副本，在佛山本地银行开户的证明；（有成立佛山分公司的需提供，没有成立的不需提供）

6、已购买或租赁的固定办公场所证明，包括办公场所房产证、或经房管部门备案的购房合同、或经房管部门备案的租赁期为2年以上的房屋租赁合同（含产权证复印件）

7、企业出具近二年未发生《建筑业企业资质管理规定》（建设部令第159号）第二十一条所列举行为以及无拖欠农民工工资和工程款的承诺函

8、企业派驻本市的负责人、技术负责人的任命书；技术负责人应为高级职称，企业派驻本市的工程技术管理人员的资格证明或注册证明、职称证书

9、所有管理人员须提交以本单位或佛山分公司缴纳的社会保险证明（申报前3个月，加盖社保局公章，社保台帐应包括：缴纳保险单位名称、姓名、社会保障号或身份证号码、缴费基数、缴费期限等）

10、管理人员户籍地为省外的提供广东省居住证，户籍地为本省的提供身份证，专业技术人员签名表（签名由专业技术人员亲自签署）

11、省外企业提供注册所在地省级以上建设行政主管部门出具的诚信证明，本省企业提供注册所在地地级市以上建设行政主管部门出具的诚信证明件

12、企业法定代表人证明书及授权委托书

13、诚信保证金（不少于80万元）存入我市指定银行凭证

篇2：诚信单位计量管理手册

第一章：施工准备和工程实施

1、施工单位在接到中标通知后7天内签订合同。

2、施工单位应在签订合同后一周内按照合同约定的内容组织人员机具及辅材进入施工现场，人员、机具组织应满足分项工程的需求，一周内人员不到位，甲方不予支付预付款，同时甲方有权解除合同另行组织人员施工，并扣除合同履约保证金，由此造成的损失施工单位全部承担。

3、合同签订一周内施工单位完成施工组织设计，同时组织人员接受甲方的培训、发证、办理相关的手续（自行车出入证、人员出入证、车辆出入证等）。严禁无证人员进入厂区，在厂区内发现施工人员无出入证，每次发现一次罚款500元。

4、人员培训完成后对施工现场勘查，图纸进行会审。

5、施工单位进场时，需要到保安部登记进场物资（钢板、型材等手段用料必需罗列清晰）。物资进场登记必须一式两份，双方各一份；在施工期间进场物资必须在登记本上填写清楚；施工期间因维修等原因外出时开具出门证的同时，在登记本上记录清楚维修时间、返回时间等。

6、物资外出，施工单位应协调甲方施工员开具出门证，需保卫人员核实无误后，方可出门。

7、临舍需要施工单位自行负责。

8、所有临时用水电费按合同约定扣除。

9、进入现场后，施工单位应在分项工程动工前一周提交以下资料：

9.1特殊工种作业证

9.2施工组织设计

9.3施工方案

9.4开工报告

9.5吊装方案

9.6试压方案

9.7热处理方案

9.8探伤方案

9.10烘炉方案

10、施工人员进入现场后必须通过甲方有关部门的培训，培训内容包括保安管理制度、安全管理制度、现场文明施工管理制度、外来人员管理制度；进场人员须培训合格通过考评，签订施工安全管理协

议，并签发施工人员出入证，否则人员一律不得进入厂区；甲方签发的出入证分两种，永久性和临时性，永久性的出入证必须在人员撤离时全部缴回，否则每个证件扣500元，临时出入证由施工单位管理人员早晨带领有关人员在保安处领取临时出入证，晚上必须在当天人员离开时交保安人员，无证人员一律不得外出，若出入证丢失罚款200元。

11、单项工作施工前，施工单位必须按照甲方要求办理以下票证，未办理完毕不得进行操作：

⑴临时用电证⑵机动车通行证⑶动火证⑷断路证（在断路时）⑸探伤申请等，详见作业票管理规定。

12、施工过程中，施工单位应按照相应的标准规范进行施工，保证无任何安全质量事故，做到工程保质保量按期完成。

13、在提交工程进度付款资料时，施工单位应按照甲方要求及时提供资料。

13.1、施工单位提交预付款资料时应提交以下资料：

13.1.1工程预付款资料明细表

13.1.2合同

13.1.3开工报告

13.1.4施工组织设计

13.1.5图纸（工程量签证）

13.1.6预算书

13.1.7工程量计算书

13.1.8付款审批表

13.3、施工单位提交结算资料时应提交以下资料：

13.3.1、付款审批表

13.3.2、工程验收单

13.3.3、甲方供材明细表

13.3.4、临时设施证明

13.3.5、水电费证明

13.3.6、施工图

13.3.7、图纸会审记录

13.3.8、设计变更

13.3.9、工程联系单

13.3.10、合同工期说明

13.3.11、工程量签证单

13.3.12、隐蔽工程验收记录

13.3.13、分项工程验收记录

13.3.14、管道试压记录

13.3.15、探伤记录

13.3.16、调试记录

13.3.17、工程量预算书

13.3.18、工程量计算书

13.3.19、竣工验收单

13.4、施工单位提交结算资料时应提交以下资料：

13.4.1、付款审批表

13.4.2、分项工程验收单

13.4.3、施工图

13.4.4、设计变更

13.4.5、工程联系单

13.4.6、隐蔽工程验收记录

13.4.7、管道施压记录

13.4.8、探伤记录

13.4.9、调试记录

13.4.10、工程量计算书

13.4.11、预算书

13.4.12、工程量签证单

14、在隐蔽工程验收、分部工程及竣工验收前24小时，施工单位应书面提交验收通知。验收合格方可进行下一步工作，否则视情况严重，根据合同予以处罚。

15、工程竣工验收合格后1个月内，施工单位必须提交完整的竣工资料交甲方现场施工人员审核。

16、所有甲方提供的表格，施工单位应向甲方索取一份后复印使用。

17、在施工过程中，若发现施工问题，及时向甲方汇报，甲乙双方应积极协商，解决出现的问题。

18、涉及到工期，质量，安全等问题时，双方应以书面形式协商。

19、工程量签证应在工程施工过程中或施工结束后一个月内提交至甲方现场施工员。否则将延期进行结算，时间由甲方确定。

20、施工单位应按照总工期要求，做好进度计划和施工网络图，并严格按进度要求实施，出现重大偏差时，应向甲方施工人员说明情况，才能得到延期许可。

21、在甲方施工人员提出质量、安全、环保等方面的要求时，施工单位应积极予以配合，积极整改，否则，视情况给予一定数额的罚款。

22、施工单位应指派现场施工负责人，负责现场施工等事宜。项目经理必须常驻现场，如需离开工地须征得甲方现场管理人员同意。

23、施工单位应做好施工现场的安全保卫工作。因保管不利造成甲方移交的材料丢失，除赔偿外还支付丢失物资一倍的罚款。

24、施工单位对甲方提供的图纸、资料保密，完工一月内全部返回甲方，未经甲方许可不得将图纸、资料向第三方扩散。

25、施工单位按现场文明施工管理规定组织施工，做到工完料净场地清。

26、施工单位负责已完工程的保护工作，由于保护不当造成的损失由乙方承担，并视情况给予2000元以上的罚款。

第二章：工程中交

27、工程中交必须在所承揽的工程所有工作全部结束后进行，包含甲方三查四定、设计院三查四定的工作，必要的试验调试。（甲方单独规定除外）

28、中交后甲方开始组织人员进行装置开工的准备工作。

29、中交的资料包含但不限于

⑴所有设备的调试记录；

⑵主要材料的现场检验记录；

⑶所有隐蔽工程的现场签证记录；

⑷所有管道、设备的试压记录；

⑸所有电气仪表的调试报告，仪表联校记录在开工准备阶段提供；

⑥所有需要开工过程中需要的安装记录；

⑺所有设备材料的出厂合格证和材料验收单；

30、装置中交后必须留有足够人员协助车间开工，以上人员必须在开工正常（装置达到满负荷）运转72小时停工消缺，再次开工达到168小时后才能撤离。

31、在装置开工、停工消缺、再开工、运转168小时期间必须无条件服从甲方调度，根据装置需要随时进行消缺和相应的技改工作。每出现一次不能满足甲方要求，扣除施工单位10000元，自工程款中扣除。

32、装置正常运装168小时后准许施工单位全面撤离人员和机具；此时施工单位才有权提出工程竣

工验收，甲方组织有关部门进行竣工验收。

第四章人员撤离和材料机具撤离

33、材料外出：必须提前2小时通知甲方现场施工人员到现场监督装车。

34、大量材料、工机具外出时必须提前一天通知甲方施工管理部门，便于协调保安、仓库、车间、项目部等有关人员现场监督装车内容，并在出门证上签字后方可出门。施工单位严禁利用甲方的材料修复自己的机具和设备，发现存在以上情况不准机具或设备出门，并视为偷盗行为，视情节给予施工单位10000元及以上罚款，特别严重的交公安机关处理。

第五章材料管理

35、甲方提供的材料必须在材料验收合格后方可通知施工单位领用材料，施工单位根据定额和规范要求对领用的材料进行复验，复验合格后方可使用，甲乙双方必须对验收的材料留存书面验收记录，需要采取措施才能检验的必须留有检测的结果和出具有资质单位出具的检测报告。

36、对于包工包料的工程施工单位必须提前15天将材料运至施工现场，甲方进行取样，到甲方指定位置检验；需要多次供货时，每批材料到场后必须通知甲方进行取样，同时详细记录每一批次的数量、取样的编号等，便于查找对比。如果未经甲方取样私自进货施工的一律不予结算，并给予施工单位2000-10000元罚款。

37、在材料领用时，施工单位应使用规定的领料单，加盖领料单位项目章，且需要甲方现场施工人员签字；材料设备到场时，应积极配合甲方卸车；甲方提供的材料必须建立详细台账，内容包括材料名称，数量，规格、型号、领用时间等。

38、甲方提供给施工单位的计价材料，甲方现场施工人员应注明该材料应从工程款中扣除。

39、根据合同规定，需要甲方提供的材料，施工单位应提前7天书面通知甲方施工人员。

篇3：诚信单位计量管理手册

大田县蜘蛛王专卖店

地址:大田县凤山中路96号

联系人:章永权

湖南人家

地址:厦门市同安区新民镇梧侣社区商业街10号

联系人:杨建芳

永泰县兴鑫金银花种植专业合作社

地址:福州永泰县白云乡石岸村石岸13号

联系人:何心锐

仙游县炳辉古典家俬有限公司

地址:仙游县榜头镇东桥村仙榜路榜头饭店边

联系人:林炳辉

闽侯我家河鲜世界

地址:福州闽侯县竹岐乡竹溪村52号

联系人:张学楚

福建东洋石业有限公司

地址:安溪县官桥镇仁峰开发区

联系人:黄中东

福建晋江豪华鞋服实业有限公司

地址:晋江市陈埭岸刀南大街37号

联系人:丁振沛

蹄膀破店

地址:福州市井大路122号

联系人:张建海

仙游县龙景园古典家具有限公司

地址:仙游县榜头镇商品房对面龙景园古典家具

联系人:郑瑞程

尤溪县绿欣种苗繁育有限公司

地址:尤溪县西城镇后洋村

联系人:罗达凤

三明市宏鼎农业有限公司

地址:三明市大田县均溪镇雪山北路118号

联系人:涂育俊

莆田市旺聚阁古典家具有限公司

地址:仙游县榜头镇灵山村灵坝路

联系人:陈志伟

龙岩市速美万祥美容有限公司

地址:龙岩市新罗区中城凤凰路 (龙凤阁) 1号店

联系人:林福营

福清市三佳福酒楼

地址:福清市三山镇三佳福酒楼收

联系人:王书武

福州利姿丹奴服饰有限公司

地址:福州市杨桥中路空军招待所

联系人:余总

武夷山市鑫华都酒庄

地址:南平市武夷山市横街头五九路老林委员会

联系人:黄德富

石狮市韦蓝琪服装织造有限公司

地址:石狮市蚶江镇蚶江村工业小区

联系人:林志龙

惠安县螺城镇嘉宾茶行

地址:泉州市惠安县螺城镇霞张社区惠兴街建行对面4号店

篇4：诚信单位计量管理手册

东城区政府统计部门围绕全市“诚信统计”建设主题，为加强全区调查单位统计基础建设，提升统计工作水平，增强统计服务意识，2012年，组织开展了“走百家企业，树十佳典型”主题活动，以百家调研为切入点，推进基层企业诚信建设，在深入企业调研、政府统计部门推荐与企业自荐相结合、综合评估的基础上，评选出了具有推广意义的10家企业作为全区统计工作“十佳单位”。

这次主题活动历时半年时间，27个调研小组共完成了对135家企业的调研，摸清了企业基层基础建设的现状。东城局队还确定了《企业基层基础建设的现状分析及提高途径研究》的课题项目，并申请通过了2012年全市统计系统的重点课题项目。目前，课题研究已通过全市的结项验收，取得良好的评价。

2013年，新一届统计工作“十佳单位”评选活动已正式启动。相比上年，今年的评选标准进一步提高，设置的评选标准共计五大项十七个小项，“十佳单位”认定有效期仍为两年，期满后，企业应向东城局队提出有效期限延续申请，重新认定后符合评选标准的企业予以延期。

申报方式：各相关科（所）依据本部门所掌握的统计工作情况推荐自愿参加统计工作“十佳单位”评选的单位候选名单，并由推荐单位提供申报材料。自行申报单位向局队法规科递交书面申请书和申报材料。

评选时间：2013年3月开始至12月结束，分为五个阶段。（1）3～5月总结上年统计工作“十佳单位”先进经验并进行广泛宣传；（2）6～7月为企业报名阶段；（3）8～9月为初评阶段，筛选出符合评选条件的企业进入正式评选；（4）10～11月完成评选及公示；（5）12月完成对统计工作“十佳单位”的表彰。

评选表彰：授予统计工作“十佳单位”称号，免除其两年统计执法检查，并在区统计信息网公布。

咨询电话：65262951

海淀区“统计诚信单位”评选简介

2013年，为深入营造依法统计、诚信统计的良好社会氛围，提高统计数据质量，提升政府统计部门的服务能力和水平，海淀区统计局、调查队根据市局总队《关于开展统计调查单位诚信建设工作的指导意见》的要求，在认真总结以往开展统计诚信建设工作经验的基础上，决定开展“统计诚信单位”评选活动。

目前，海淀局队正在积极探索，研究建立并不断完善适合本地区实际的统计诚信单位建设工作机制，科学制定推进诚信建设的工作制度，明确工作标准，严格工作程序，确保统计诚信建设工作的公信力。

申报方式：由统计调查单位自愿申报，或者经相关部门引导，由统计调查单位自行申报。

评选时间：4～5月为宣传动员、企业申报阶段；6～7月为初选阶段；8～11月为实地检查、全面评估阶段；12月为表彰和公布阶段。

评选表彰：由海淀局队授予“统计诚信单位”荣誉称号并公布，将所授予荣誉称号情况记入全市企业信用信息系统，同时在三年内免予统计执法检查。

咨询电话：88487182

丰台区“诚信统计单位”评选简介

为充分调动广大统计调查单位真实统计、准确统计的积极性，营造依法守信的统计氛围，不断提高统计数据质量和统计公信力，丰台区统计局、调查队于2012年3月正式启动了丰台区诚信统计单位评选工作。丰台局队对此项工作高度重视，将诚信统计单位评选首次列入局队年度“折子工程”内容，并要求评选全过程要坚持公正、透明、严谨的原则，力求在全区范围内选拔出忠于《统计法》、精于统计业务的调查单位。

2013年4月11日，丰台局队召开诚信统计单位评选工作推进会，对2012年评选出的四家“诚信统计单位”进行表彰，并开展了统计工作经验交流。2013年，局队的工作目标是将诚信统计单位评选打造成一项具有丰台特色的统计服务产品，助力更多的统计调查单位参与评选活动，要让企业能够积极展现自身统计工作的优势特点，有力证明自身数据质量的真实可信。局队在大力宣传推广诚信典型的同时，将继续拓展工作思路和方法，让诚信荣誉切实转化成企业看得见、基层统计人员碰得到的好处，激发调查单位主动参与的热情。

申报方式：调查单位采取自我推荐方式并填写 《北京市丰台区诚信统计单位申报表 》，由丰台区评选领导小组进行申报资格的初步审核。

评选时间：2013年3月开始至11月底结束。（1）3～5月为准备阶段；（2）5月完成企业申报及资格审核；（3）6～9月进行实地核查；（4）10月完成评选及公示；（5）11月底完成表彰及通报。

评选表彰：授予“诚信统计单位”荣誉称号并公布，授予荣誉称号情况记入全市企业信用信息系统，同时在两年内免予统计执法检查。

咨询电话：63629548

门头沟区“统计诚信单位”评选简介

为更好地服务基层统计调查单位，树立诚信榜样力量，确保统计数据质量，营造良好统计公信力氛围，2011年，门头沟区统计局、调查队制定并启动了“统计调查单位星级信用评价体系”。该评选坚持“五统一”原则：统一评级范围；统一评级标准体系；统一评级组织和实施程序；统一信息披露；统一评后监督和跟踪监测。将本区域内规模以上统计调查单位作为评价对象，将其统计行为纳入评价范围，从而推进统计工作发展，扩大统计影响力。

2013年，门头沟局队将以北京市统计调查单位诚信建设工作为指导，开展“统计诚信单位”评选活动，通过门头沟区统计信息网、北京市统计数据联网直报平台、统一通信短信平台等媒介，对辖区单位进行广泛的宣传动员。“统计诚信单位”评选更加细化，评选流程更加合理。目前，此项评选活动已经拉开序幕。

申报方式：企业根据申报条件自愿报名，各报名单位在规定时间内填写报名表，并递交申报材料。

评选时间：组织实施（2013年3～11月），总结表彰（2014年1～3月）。

评选表彰：门头沟局队将对评为“统计诚信单位”的企业进行表彰，免除其两年统计执法检查。

咨询电话：69836545

密云县“统计诚信单位”评选简介

2013年，密云县统计局、调查队决定在全县统计系统内首次开展“统计诚信单位”评定活动。活动旨在进一步夯实统计基础工作，教育和引导区域内各统计调查单位和综合统计部门自觉遵守统计法律法规，坚持依法统计，营造依法守信的统计氛围，努力提高政府统计的公信力，全面提升统计工作质量，树立诚实守信的统计行业风尚。

为推动此项工作的顺利进行，密云局队设立了统计诚信单位评定工作领导小组，领导小组下设办公室，具体负责诚信统计单位评选的各项工作，并制定了“统计诚信单位”评定实施方案。密云局队还将通过监督、回访、调研等方式，积极开展法律宣传、业务培训和指导以及各类咨询，认真听取调查单位的需求和意见，努力解决调查单位的实际问题，实现统计诚信建设的科学化、精细化管理，提高服务的针对性和实效性。

申报方式：统计调查单位自愿申报，或者经相关部门引导，由统计调查单位自行申报，并递交书面申请表。

评选时间：申报时间为每年的8月底前。

评选表彰：由密云局队授予“统计诚信单位”荣誉称号并公布，授予荣誉称号情况记入全市企业信用信息系统，同时在3年内免予统计执法检查。

咨询电话：69063314

编辑：单之卉 / 邮箱：szh@bjstats.gov.cn

篇5：诚信单位计量管理手册

操作手册

（单位版）

目录

一、

客户端环境及设置...................................................错误!未定义书签。

（一）

客户端环境要求...............................................................错误!未定义书签。

（二）

设置 IE 浏览器的 I NTERNET 选项...................................错误!未定义书签。

（三）

系统插件下载...................................................................错误!未定义书签。

二、

单位编报总体流程...................................................错误!未定义书签。

三、

单位基本信息...........................................................错误!未定义书签。

（一）

业务概述...........................................................................错误!未定义书签。

（二）

操作说明...........................................................................错误!未定义书签。

四、

数据填报...................................................................错误!未定义书签。

（一）

业务概述...........................................................................错误!未定义书签。

（二）

操作说明...........................................................................错误!未定义书签。

1、填报方式 .........................................................................错误!未定义书签。

2、试算平衡 .........................................................................错误!未定义书签。

3、确认 .................................................................................错误!未定义书签。

4、取消确认 .........................................................................错误!未定义书签。

五、

调整分录...................................................................错误!未定义书签。

（一）

业务概述...........................................................................错误!未定义书签。

（二）

操作说明...........................................................................错误!未定义书签。

六、

对账管理...................................................................错误!未定义书签。

（一）

业务概述...........................................................................错误!未定义书签。

（二）

操作说明...........................................................................错误!未定义书签。

七、

结账处理...................................................................错误!未定义书签。

（一）

业务概述...........................................................................错误!未定义书签。

（二）

操作说明...........................................................................错误!未定义书签。

八、

报表生成...................................................................错误!未定义书签。

（一）

业务概述...........................................................................错误!未定义书签。

（二）

操作说明...........................................................................错误!未定义书签。

九、

报告编辑与提交.......................................................错误!未定义书签。

（一）

业务概述...........................................................................错误!未 未 定义书签。

（二）

操作说明...........................................................................错误!未定义书签。

十、

报告审核...................................................................错误!未定义书签。

（一）

业务概述...........................................................................错误!未定义书签。

（二）

操作说明...........................................................................错误!未定义书签。

十一、

报告上报...............................................................错误!未定义书签。

（一）

业务概述...........................................................................错误!未定义书签。

（二）

操作说明...........................................................................错误!未定义书签。

十二、

底表查询...............................................................错误!未定义书签。

（一）

业务描述...........................................................................错误!未定义书签。

（二）

操作说明...........................................................................错误!未定义书签。

十三、

查询分析...............................................................错误!未定义书签。

（一）

业务描述...........................................................................错误!未定义书签。

（二）

操作说明...........................................................................错误!未定义书签。

十四、

单机版支持...........................................................错误!未定义书签。

(一)业务概述 ...............................................................................错误!未定义书签。

(二)操作说明 ...............................................................................错误!未定义书签。

一、客户端环境及设置 （一）

客户端环境要求 表一：客户端环境要求

系统模块 浏览器要求 OFFICE 版本 备注 报表生成 IE8 以上或 chrome浏览器 MS Excel2003 以上 —— 报告编辑 IE8 以上或 chrome浏览器 任意版本 Word 在线编辑、查看报告依赖 MSword2007 以上或者 WPS2016；其他版本可离线编辑、查看。

财务分析 IE8 以上或 chrome浏览器 —— 当浏览器为 IE8 版本时，不能直接导出统计生成的图片，需要使用截图工具保存图片。

其他模块 IE8 以上或 chrome浏览器 —— ——

（二）

设置 IE 浏览器的 Internet 选项 为方便用户操作建议对 IE 浏览器设置进行更改如将系统站点添加为可信任站点、启用浏览器下载功能等。具体操作如下：

 设置安全信息，关闭浏览器，点击“控制面板”---“网络和 Internet”，进入“网络和 Internet”页面。

图：信息安全设置  点击“Internet 选项”，进入到 Internet 属性页面，点击“安全”页签，点击“站点”按钮，添加受信任的站点，在添加栏输入政府综合财务报告管理系统的 IP地址（访问财报系统的地址），输入完毕点击添加，然后点击“关闭”按钮，关闭当前页，在“Internet 属性”页面点击“应用”按钮，完成安全站点的设置。

图：

安全站点的设置  然后点击“自定义安全级别”在设置框中将文件下载启用。

图：下载安全设置

 去除勾线，在“Internet 属性”页面，选择“常规”页签，将“退出时删除浏览历史记录”中前面的“√”去除掉，然后点击“应用”按钮，完成去除勾线的设置。

图：去除勾线  网页 IE 浏览器中显示方式，在“Internet 属性”页面，选择“常规”页签，点

击“更改网页在选项卡中显示的方式”后的“设置”，弹出新页面“选项卡浏览设置”页面，并且选中“遇到弹出窗口时”下的“始终在新选项卡中打开弹出窗口”，然后点击“确定”，完成设置。

图：显示方式设置  高级设置重置（删除个人设置），在“Internet 属性”页面，点击“高级”页签，并且点击“重置”按钮，进入“重置 Internet

Explorer 设置”页面，在“删除个人设置”前面的方框中点击“√”，然后点击“重置”按钮，完成删除个人设置，然后点击“Internet 属性”页面中的应用，完成 IE 浏览器的设置。

图：高级设置重置  重启浏览器打开页面（允许运行）。

（三）

系统插件下载 为方便系统的流畅使用，系统的一些插件可以提前手动下载安装。登陆系统后操作如下：

 点击系统主页右上角“插件下载”按钮，弹出下载选项页。

图：

插件下载  选项 1 为 office2007 兼容包，当您本机安装了 office2003 时可以下载安装。安装后即可打开后缀为“.docx”的 word 文件。

 选项 2 为报告编辑插件，该插件为在线编辑财务报告需要的插件，系统可自动安装，若未自动安装请手动下载安装。

 选项 3 为谷歌浏览器，当您本机浏览器为 IE6 或者 IE7 时可下载该谷歌浏览器以便使用本系统。

 选项 4 为截图软件，该软件为一款简易的截图工具，使用该截图工具可以截取屏幕上任意区域为图片。

二、单位编报总体流程 单位用户编报政府部门财务报告的步骤如下：

1.核对单位基本信息 2.数据填报 3.调整处理 4.对账查询 5.结账 6.报表生成 7.报告编辑与提交 8.报告审核 9.报告上报 具体流程如下图所示：

注：1、本系统为业务专网运行系统，根据保密规定，不允许上传涉密文件，请确认所有上传文件为非密文件。

2、当设置为报表单独上报模式时，需要先上报报表，等财政接收单位报表后才可编制政府部门财务报告。

政府财务报告管理系统-单位用户编报流程数据填报 调整处理 报告处理1、数据填报 ：登录财务报告管理系统，进入“数据填报”，可通过“在线填报”、“导入数据”、“接口导入（预留）”、“决算数据离线导入”4种方式进行填报，填报完成后，点击“确认”，完成数据填报工作2、调整处理 ：点击“调整分录”，选择调整事项，编制调整分录4、结账 ：点击“结账处理”，进行结账处理5、报表生成 ：进入“报告管理”下的“报表生成”，点击“生成报表”，生成权责发生制的一整套财务报表6、报告编辑提交 ：进入“报告管理”下的“报告编辑”，点击“运行”，生成财务报告文档(可对文档进行在线编辑，或导出在本地机器上编辑)； 点击“提交”，完成财务报告文档编辑与提交7、报告审核 ：进入“报告管理”下的“报告审核”，点击“审核”8、报告上报 ：进入“报告管理”下的“报告上报”，点击“上报”对账处理3、对账处理 ：点击“对账查询”，对与其他政府单位的往来资金进行核对结账处理 图：政府财务报告管理系统（单位用户）编报流程

三、单位基本信息

（一）

业务概述 登陆系统后需要对单位基本信息进行确认并补充。

（二）

操作说明 点击“基础设置”菜单下的“单位基本信息”进入单位基本信息录入页面，在相应位置录入内容点击保存即可。

注意，用户开始数据填报前请先选择会计制度，填报数据后该项将不允许更改。

图：

单位基本信息

四、数据填报（一）

业务概述 登陆系统，可通过“在线填报”、“导入模板数据”、“提取财务系统数据”、“单机版填报”四种方式进行数据填报，并进行检查和调整，最后进行确认完成数据的填报工作。

其中“提取财务系统数据”可同过标准接口、EXCEL 导入、国标文件导入方式实现。

（二）

操作说明 1、填报方式（1）

年度选择

政府综合财务报告管理系统支持年度选择。在填报数据之前，可以选择年度。如不选择，会默认为上一年度。如下图所示：

图：

年度选择

（2）在线填报

 进入数据填报页面，填写相关数据。主表中（资产负债表和收入支出表）需要在期初数（第一年编制时可填可不填，以后年度系统结转上年度的数据）和期末数中填上相应金额，科目中没有数据的可以不用填写。

 第二年使用系统填报数据时，会自动结转上年年末数（本年数）为本来年初数（上年数）。结转后的数据显示在数据填报的“期初数”一栏。

 报表项目字体为蓝色的项目表示该项目需要录入明细，点击该报表项目跳转到明细表录入页面。明细录入时（如“应收账款明细表”）可右击鼠标选择“添加行”，添加信息，在“单位列”中，点击鼠标，弹出单位列表进行选择，在“投资项目”列中，点击鼠标，可录入相关项目信息。

图：主表在线填报

图：附表在线填报（单位录入）

图：附表在线填报（投资项目的录入）

 明细数据填报时，每一个明细表（例如应收账款明细表）最后一行的条目为“待分解数额”需要填报。待分解数额为资产负债表相应科目的数据减去本明细表中同科目填报金额的差值的合计。如下图所示：应收账款明细表中所有科目合计金额为 3000 元。若本单位资产负债表中的同科目合计为 5000 元，则待分解数额就为 5000-3000=2000 元。

图：

待分解数额

 数据填写完毕后，对在线填报表中的数据进行检查和调整，点击“保存”，将填报的数据保存在系统中。

 在填写明细表过后可在主表（资产负债表、收入费用表）页签下单击鼠标右键，在弹出的菜单中选择“汇总附表金额”将附表的合计金额自动汇入对应的主表项目。



（3）导入模板数据  系统提供数据导出模板填报功能，可通过点击“数据导出”按钮导出当前页的数据。

 在导出的 excel 模板中填写相应数据后保存。

 通过点击“数据导入”按钮，选择编辑保存后的文件将文件中的数据导入到系统当中。

图：导入模板数据 按钮（单位）

图：导入功能涉 密提示（单位）

（4）提取财务系统数据 系统可通过 EXCEL 的科目余额表或者符合“国标财经信息技术会计核算软件数据接口”的 xml 文件导入财务系统数据。

其中导入余额表方式导入的科目余额表表样如下图所示，需包含科目代码、科目名称、期初借贷方余额，本期借贷方发生额、期末借贷方余额。

图：余额表表样（单位）

导入 EXCEL 数据方式操作步骤：进入财务系统取数页面，点击科目余额表导入按钮，选择从会计系统中导出的科目余额表，导入数据后如下图，在页面右侧选择余额表中项目对应的财报报表项目或项目明细，然后点击“数据提取”按钮即可将余额表的数据取到数据填报中。

导入 xml 数据方式操作步骤：进入财务系统取数页面，点击“总账数据导入”按钮，选择从会计系统中导出的公共档案 xml 文件点击确认即可导入公共档案数据，然后再次点击“总账数据导入”按钮，选择从会计系统中导出的总账 xml 文件点击确认即可完成数据导入。导入数据后点击“生成余额表”按钮，即可根据生成报表项的对应数据。在页面右侧选择余额表中项目对应的财报报表项目或项目明细，然后点击“数据提取”按钮即可将余额表的数据取到数据填报中。

图：会计数据导入 按钮（单位）

图：导入 功能涉密提示（单位）

（5）导入决算数据 系统也可在单位基本信息页面中将数据录入方式设置决算系统取数，该模式可导入决算系统中导出的部门决算数据，系统将资产负债表与收入支出表匹配的科目录入系统。用户导入数据后再完成明细数据的录入即可完成填报。（该方式与会计系统导入方式不能同时使用，需要在单位基本信息页选择取数方式为决算取数。）

图：

决算数据导入按钮（单位）

图：导入功能涉密提示（单位）

2、试算平衡

 点击“试算平衡”按钮检查资产负债表（资产=负债+净资产）、收入支出表（收入-费用=盈余）及其明细表之间的平衡关系。

 当平衡关系不满足时系统会弹出页面提示，请按照提示内容补充完整数据并再次试算平衡。

图：试算平衡 3、确认 对在线填报表中的数据进行调整和检查。试算平衡无误后，点击“确认”按钮，完成数据填报工作。确认后不允许修改填报数据，如果还有需要修改的数据，可以点击“取消确认”按钮后进行修改，修改完成后再次点击“确认”按钮完成数据填报。

在确认时系统会对数据进行校验，若数据不符合要求会提示修改或者作出说明。

图：

确认提示页

图：

确认后的 页面 4、取消确认

 如果对已经确认成功的报表需要再次的对数据进行调整，可点击“取消确认”，从而可再次对数据进行编辑。

五、调整分录（一）

业务概述 对按权责发生制原则需要调整的会计业务，使用“调整分录”功能来编制相应的调整分录。

系统提供了调整分录、跨年调整事项登记、跨年调整事项处理的功能。

点击“调整分录”，选择调整事项，编制调整分录。

（二）

操作说明 点击“调整抵销”--“调整分录”，进入“调整分录”页面。

点击“新增”按钮新增一条数据，首先选择“调整事项”下拉框，系统按照单位执行的会计制度种类自动筛选调整事项，选择“调整事项”后，凭证列表同步显示该事项下的借贷方科目，此时也可对会计科目进行修改。

在凭证列表填写凭证摘要，在凭证明细表中填写明细信息，包括：单位、单位分类、金额、明细摘要等。编制完成后点击“保存”按钮进行保存，也可以通过 Ctrl+S 快捷键进行保存。保存后由系统自动按照调整分录涉及的报表项目汇总调整分录中的相应金额，生成相应的调整凭证。

图：首页调整分录菜单

 点击“新增”，对当年需要调整的事项进行调整。在调整事项中选择需要调整的类型，完成凭证借贷科目以及明细的编制。

图：新增凭证  点击下拉菜单“调整事项”，根据需要调整的事项选择对应调整事项类。

图：选择调 整事项  根据相关会计科目的明细，填写明细信息（最下方表格中），可通过右击添加行填写相关明细信息。点击金额列填列金额时可通过“F2”和“=”自动计算平衡。

 编制完成凭证，检查和核对无误后，点击“保存”按钮进行保存。也可通过“Ctrl+S”的方法保存凭证。“tab”键可对分录的明细帐进行切换。

图：保存填报凭证  编制完成凭证，检查和核对无误后，点击“保存”按钮进行保存。也可通过“Ctrl+S”的方法保存凭证。“tab”键可对分录的明细帐进行切换。



点击“分录列表”按钮可查看已经编制的调整分录，选择需要查看的分录，点击“确认”按钮，可查看分录的详细信息。

图：分录列表  对于已经编制完成的凭证需要进行再次修改时，在“分录列表”选择需修改的凭证，点击“确认”，查看凭证的详细信息，然后点击“修改”按钮，可对凭证再次修改，修改完后点击“保存”按钮进行保存。

图：修改凭证  对于已经保存的调整凭证，可点击“删除”按钮进行删除。

图：删除调整凭证  对于存在跨年事项，可通过“跨年调整事项登记”进行处理，点击“跨年调整事项登记”，进入相应页面，点击“新增”，添加相关事项信息。

 如果对已经登记好的跨年调整事项，需要进行修改的，可选中需要修改的登记事项，然后点击“修改”按钮，对相关信息进行修改。

 如果需要删除已经登记好的跨年调整事项，可选中需要修改的登记事项，然后点击“删除”按钮，删除相应信息。

图：新增跨年事项登记  跨年事项登记完成后进入“跨年事项处理”页面，勾选需要计入当年的调整分录的事项点击生成，即完成往年跨年事项的当年度处理。点击“已调整”可查看当年调整的明细。

图：新增跨年事项 处理

 点击“调整底表”查看已调整的科目信息。

图：调整底表页面

六、对账管理 （一）

业务概述 上级单位对所属单位之间发生的经济业务或事项，应确认后予以抵销，并编制抵销分录。主要包括：抵销政府部门内部债权债务事项。抵销政府部门内部收入费用事项。抵销政府财政与部门之间的往来事项。抵销政府财政之间的往来事项。在数据填报后可通过对账查询将单位间往来进行核对，以免在部门或财政时无法抵销导致报告被退回。

（二）

操作说明  点击“对账管理”----“对账查询”，进入对账页面。选择左侧单位树中的单位，查找出与之相对应的往来项目及金额。

 页面左侧单位为与本单位存在往来的单位，点击单位则右侧展示该单位与本单位存在往来的事项、金额及对方联系方式。

图：对账查询

 当存在差额时请联系对方单位核对。

 点击具体金额可查看明细。

图：

对账明细 查询

七、结账处理（一）

业务概述 按照权责发生制对数据调整分录编制完成后，需要进行“结账处理”。结账时除了进行必要的平衡关系检查外，还要根据调整后的当期盈余与填报时的预算结余差异额，编制调整分录，调整净资产：当期盈余与预算结余的差异额为正时调增净资产，为负时调减净资产。

点击“报告管理”下的“结账处理”，进行结账处理。

（二）

操作说明  调整完成所有的经济事项后，需要进行结账处理，点击“结账”按钮进行结账。

图：首页结账处理菜单  进入结账页面，点击“校验”按钮，开始校验相关事项。

 如果校验通过，可点击“结账”按钮进行结账，结账完毕后，右侧将会给出校验结果信息：已结账。

 若校验未通过，将会给出校验结果，提示查看未通过校验信息，并且根据检查结果信息返回“数据填报”等页面对相关数据进行更改，更改完成后，返回“结账处理”页面，再次进行校验。

 结账过后数据填报，调整分录将不允许修改。如果已结账，但是需要对结账之前的操作进行再次操作，可点击“取消结账”按钮取消结账，使编报事项处于未结账状态。

图：结账 页面

八、报表生成（一）

业务概述 结账完成后，就可以生成和输出权责发生制的单位财务报表。

通过“报告管理”—“报表生成”对生成报表进行处理，包括“生成报表”、“取消生成”、“退回原因”、“打印预览”、“报表导出”等功能。

（二）

操作说明

 进入“报告管理”下的“报表生成”菜单，点击“生成报表”，系统根据之前所填数据自动生成权责发生制的一整套政府部门财务报表。

图：生成报表  如果需要取消生成报表，点击“取消生成”按钮，使经济事项处于结账的状态。

 可通过“指定页”对各类报表进行快速的查看。

 “退回原因”用于查看已上报报告的退回原因。

图：报表指定页  当生成报表后，需要将报表导出来，可点击“报表导出”功能，将报表导出到“C:财报”目录。

注：报表生成后即完成了政府部门财务报告的数据准备工作，下一步即可进行财务报告的编辑，当客户端环境无法支持在线编制财务报告时可在系统外编制政府部门财务报告，然后通过“导入报告”按钮将编辑好的政府部门财务报告导入系统完成报告编辑。

图：报告导入

九、报告编辑与提交（一）

业务概述 系统生成完财务报表，需要编制财务报告，财务报告是反映财务状况和经营成果的书面文件，包括资产负债表、收入费用表等相关明细表以及财务指标的分析。“报告编辑”可对文档进行在线编辑，或导出在本地机器上编辑。

系统提供两种报告编辑的方案供用户选择：一、系统后台生成 word 文件用户导出到本地进行编辑；二、通过浏览器在线编辑 word 文件，该方案依赖 MS word2007 及以上版本。

（二）

操作说明 方案一：

在报告管理菜单下选择报告编辑，进入“报告编辑”页面，点击“报告生成”按钮即可将财务报表插入政府部门财务报告模板中。选择生成的报告模板点击“报告下载”按钮可将生成的财务报告模板下载，线下编辑补充完整后点击“报告上传”按钮上传最终的报告，选择最终版的报告点击“提交”按钮将报告提交给审核岗即完成报告编辑。

方案二：

 进入“报告编辑”页面，点击“运行”按钮，报表中的数据自动填充到报告当中，同时可对报告进行编辑。



 图：

报告编辑方案二页面 

 编辑完报告后，点击“保存”，并且选择需要保存的版本号，点击“确认”按钮保存报告。

图：保存报告  系统提供了离线编辑的功能，通过导出报告对报告进行查看和编辑，点击“导出”按钮，选择“保存”下拉框中的“另存为”，选择需要存储的地址“C:财报”，点击“保存”按钮，导出“部门综合财务报告.docx”报告。

图：报告导出  系统提供了报告导入功能，如果需要将本地的报告导入到系统中，可点击“导入”按钮，选择报告的版本号和报告存储地址“C:财报”，选择“部门综合财务报告.docx”文档，点击“确认”按钮，完成导入。

图：涉密提示

图：导入报告  系统提供了打印功能，用于打印当前版本的财务报告。点击“打印”，进入报告打印页面，在打印预览页选择“打印预览和打印”，打印完毕，点击“关闭打印预览”，返回到报告编辑页面。

图：报告打印  如果确认报告编辑完毕，需将报告提交上去，可点击“提交”按钮，并且选择需要提交报告的版本号，然后点击“确认”按钮，完成报告提交，并且形成财务报告文档。系统可重复提交报告，每次提交后将上次提交的报告覆盖。

图：提交报告  “查看”功能用于查看所有已保存报告版本的列表，点击需要查看的版本报告进行报告的查阅。

图：查看报

十、报告审核（一）

业务概述 完成报告编辑后，需要对报告进行审核。

进入“报告管理”下的“报告审核”，点击“审核”，对报表审核。

（二）

操作说明

 点击“报告管理”下“报告审核”，进入到报告审核页面。点击页面下方报表标签页分别查看报表明细，点击查看报告按钮，对报告进行查看，审核无误后可点击“审核”按钮完成报告审核，报告即允许上报上级。

 需要快速的查看某张报表，可点击“指定页”按钮，然后选择需要查看的报表，点击“确认”按钮进入报表页面。也可点击全选，查看全部报表。

图：指定页页面  系统可用于离线审核，通过报表导出功能，点击“报表导出”按钮，选择存储路径“C:财报”，将当前需要审核的报表导出。

 如果需要将报表打印出来，可点击“打印预览”按钮打印报表。

 查阅和审核报表无误后，可对报表进行审核，点击“审核报表”按钮进行审核，如果审核失败（财务报告必须提交最终版本才能进行审核），会给出审核失败原因。如果已经审核完了，又需要对审核完的结果进行更改，可点击“取消审核”，改变报表的审核结果。

图：审核页面  如果需要查看报告，可点击“查看报告”按钮查看相关报告。

十一、报告上报（一）

业务概述 报告确认无误后，进行审核，审核完成后的财务报告，需要上报到上级部门。

进入“报告管理”下的“报告上报”，点击“报告上报”。

（二）

操作说明

 点击“报告管理”下“报告上报”，进入到报告上报页面。

图：报告上报页面  需要快速的查看某张报表，可点击“指定页”按钮，然后选择需要查看的报表，点击“确认”按钮进入报表页面。也可点击全选，查看全部报表。

图：指定页页面  系统提供报告导出功能，可点击“报告导出”按钮将当前需要审核的报告导出。

 如果需要将报表打印出来，可点击“打印预览”按钮打印报表。

 查阅完提交上来的报告后，确认无误，可对报表进行上报，点击“报告上报”按钮，将报告上报到上级部门。如果已经上报完了，又需要对上报完的报告进行更改，可点击“取消上报”，改变报表的上报状态。

 如果需要查看报告，可点击“查看报告”按钮查看相关报告。

十二、底表查询（一）

业务描述 系统提供底表查询功能，底表查询从不同角度查询数据填报情况，主要包括抵消底表、汇总工作底表等。

图：底表查询登录 菜单（二）

操作说明  点击“底表查询”下拉菜单，选择需要查询的报表。

图：调整底表页面

十三、查询分析（一）

业务描述 根据财务报表对当前的部门财务状况进行分析。使用比率分析、结构分析、趋势分析等分析方法，对财务报表进行统计分析，并使用直观的方式展现分析结果，为财务报告的编制提供依据。

图：查询分析菜单（二）

操作说明  在首页中，将鼠标光标放到“查询分析”图标上，根据要查看的内容分别点击“结构分析查询”和“指标分析查询”按钮查看相关分析图。



“财务结构分析”中，可选择左边的报表项目树，分别查看相应分类的占比。

 当查看资产类、负债类、收入类、费用类、指标分析时可点击页面右上角的“上传” 按钮可将相应图片保存，后续生产报告初稿时系统会自动将该图片插入报告初稿中。

图：结构分析查询  “财务指标分析”，主要包括资产负债率、现金比率、流动比率、收入费用率、固定资产成新率、公共基础设施成新率。

图：指标分析

 查询分析的另一项功能为“财报决算数据对比”。本功能将政府部门财务报告中的资产负债表和收入费用表按科目与决算报表进行比对。目的是为了能够及时发现两类报表之间是否存在差异。如下图所示：

图：

政府部门财务报告与决算报告对 比（1）

图：

政府部门财务报告与决算报告对比（2））

十四、单机版支持 (一)业务概述 为满足部分不通网络的基层单位编制财务报告并上报，系统提供了政府财务报告管理系统单机版。

单机版可完成数据填报、调整分录、结账、生成报表等功能。单机版软件在系统初始化时需要从在线版中导出基础资料。基础资料可由单位用户自行在有网络的部门用户处登陆财报获得，也可由部门用户批量导出基础资料后通过互联网发给单位用户。

(二)操作说明

 单位用户可在“基础设置”菜单下点击“单机版系统数据支持”菜单，选择需要批量导出的单位，点击“导出”按钮即可导出系统初始化文件。

篇6：诚信单位计量管理手册

用户手册（单位）

2009年12月

一：系统登录---2 二：系统的初始化----------------------------3 1.修改密码-----------------------------4 2.浏览器（IE）的设置--------------5 3.插件工具的安装--------------------7 4.打印机的安装-----------------------8 三：业务操作---11 3.1票据上缴出库------------------------11 3.2通知缴款13

3.2.1填写缴款书-------------------13 3.2.2.打印缴款书-------------------16 3.3.3集中汇缴----------------------17 3.3退付-------19 四：报表查询-----21

4.1票据库存状态查询-------------------21 4.2票据序时帐----------------------------22

一、系统登录：

1．打开IE浏览器：

打开方式包括：（1）在计算机桌面上找到（2）在屏幕左下角（3）单击在屏幕左下角

双击；

旁，找到

单击；

。，在“程序”下，单击2.在IE中地址栏中录入：http://10.64.48.1118:8009/admin，如图所示：

图1-1 溧水财政综合办公平台登录

3.在平台的首页中输入操作人员名和密码进行登录(初始密码为空)：

【注意】：登录账号：非税开票员登录账号：单位代码+“03”，例如：政府办的单

位代为：101001，那么登录账号就为：z10100103 4.系统登录后将展示如图1-2所示的主界面：

二、系统的初始化

软件界面说明，如下图1-3所示：

1、修改密码：点击“1.基本功能区域”中的【修改密码】，弹出修改密码框：如下图所示

【注意】1.第一次登录系统时的密码为空，修改后请牢记你的密码；

2.新密码的长度不能小于8位数；

3.密码如果丢失或忘记，请及时鼓楼区财政局。

2、浏览器（IE）的设置

(1)打开IE浏览器，单击“工具”菜单中的“Internet选项”，如图1-4：

图1-4 Internet选项（常规设置）

(2)单击上图中的“设置”按钮，如图1-5：

图1-6 Internet临时文件设置

将“检查所存网页的较新版本：”中的“自动”项选中，单击确定。

(3)在“Internet选项”页中，单击“安全”页签，单击“受信任的站点”图标，如图1-7：

图1-7 Internet选项（安全设置）

(4)单击“站点”，如图1-8：

图1-8 可信站点设置

(5)如图1-9：去掉“对该区域中的所有站点要求服务器验证（https:）(S)”前面的√，在上面的方框内输入财政管理系统的地址，单击“添加”单击“确定”。

(6)在如图1-11的界面中，单击“自定义级别”：

图1-9 Internet选项（安全设置）

(7)将“安全设置”中“ActiveX控件和插件”下面的五项全部设为“启用”状态，如图1-10：

图1-10 Internet选项（安全设置）

(8)单击“确定”，设置完毕。【注意】：一个机器设置一次就够了，第二次登录不用设置。

3、插件工具的安装，将下图1和2下载下来安装即可。

【注意】：一台机器只设置一次，如操作软件过程中遇到“.ocx”的错误，将“1”重新安装

即可。

4、打印机安装

点击桌面显示器左下角的开始菜单,在设置中选择打印机,在出现如图所示.第一步:单击如图:1-2所示红色圆圈内的票据默认打印机图标

第二步:单击”文件”菜单下服务器属性如图1-2右图所示.图:1-2

图2-3 第三步:设置自定义纸张，打开打印机属性，如上图2-3所示，先在“创建新格式”前面方框内打勾，然后在表格名后输入自定义纸张名称“非税收入”并设置纸张大小宽度：21cm 高度11.5cm,最后点击确定。

图：2-4 第四步：设置完字定义纸张后，右击票据打印图标，选择属性。属性框出来后在设置设备中把牵引纸张和手动送纸的纸张类型都选择非税收入（即刚才自定义的纸张类型），最后点击应用，确定。

票据打印时,弹出打印对话框,页面方式选择“无”自动旋转和居中不选，把前面方框的勾去掉，在按PDF页面大小选择纸张来源前面的勾也去掉，然后单击“确定”开始打印。

三、业务操作

3.1上缴出库：

【功能说明】：单位上缴票据返回给财政局，例如：单位买错票据或者将未使用的票据返回给财政局，执行此项操作。

【操作步骤】:(1).点击系统界面“2.业务功能区域”的【票据管理系统】,如下图：

（2）在“3.业务对应的功能菜单”中会出现对应业务的操作功能菜单。（3）点击

图标会出现子项菜单，点击【上缴出库】菜单，出现对应的操作界面，如下图所示：

(4)点击“1.操作按钮”中的【新增】按钮，出现新增上缴出库的录入界面，如下图所示：

（5）单位点击“3.功能按钮”中的【增加】按钮，在“2.要上缴单据的票据类型。。”

出现一条数据，单位按照出现的字段顺序依次填写即可。

（6）单位增加完信息以后，点击【

4、基本功能】区中的【保存】按钮，保存完在点击 12 【审核】按钮，单位的票据会自动的入库到财政的票据库中。【注意】：在区域“

2、要上缴单据的票据类型。。”中的起始号码与终止号码必须录入，录入完以后，本书与份数会自动的计算出来，不需要填写。

3.2.1 填写通知缴款 【业务说明】本功能主要用于开出缴款通知书，通知缴款。系统提供对缴款通知书的录入、修改及作废、恢复等操作。

【操作步骤】：

(1)点击系统界面“2.业务功能区域”的【非税收入管理系统】,将会显示区域“3.业务对应的功能菜单”；

(2)点击【通知缴款】菜单，将会出现通知缴款的列表页面，如下图所示：

（3）点击【新增】按钮，进入通知缴款页面的填写界面，如下图所示：

(4)填写区域“

2、通知缴款的基本页面”中的基本信息：

1）通知单编号：必填项，需要注意的是通知单编号必须与一般缴款书右上角的编

号一致，不然打出来的一般缴款书到银行是缴款不了的；其次，软件里面的通

知单编号是根据登录账号自动累计加1的，比如，当前保存的通知缴款书的通

知单编号是00000001，那么在增加第二笔单据的时候，通知单编号会自动的 变成00000002；再次，如果单位执行了删除功能，那么在录入通知缴款书的 时候必须手工修改通知单编号，改成与票据号一致的号码。

2）缴款人全称、缴款人账号、缴款人开户行：非必填项。（5）填写区域“3.收费项目明细”中的基本信息：

1）点击区域“

4、明细功能按钮”的【增加】按钮，在收费项目明细区域内会出现

一条记录，选择收费项目，填写计费数量与金额，然后点击区域“

1、功能按

钮区域”的【保存】按钮即可。【功能说明】对应“1.功能按钮区域”

【复制票据】：简单理解就是复制一张同当前保存的单据一模一样的缴款书，复制

过来的缴款书与上一张缴款书唯一区别就是缴款人是空的，需要自己

填写。

【删除】：删除当前的缴款书，需要注意的是如果单位执行了删除功能，那么在新

增录入通知缴款书的时候必须手工修改缴款书的通知单编号，改成与票据

号右上角一致的号码。

【批量开票】：点击【批量开票】按钮，出现以下界面：

1）按份数开票：与【复制票据】的功能类似，唯一区别就是【复制票据】只能一张一张的复制，而【批量开票】可以同时开很多张，只需要在【开票份数】的输入框中录入需要复制的份数（不包含当前缴款书），点击【确认】即可。

2）按名单开票：教育单位常用功能；

选中【按名单开票】，点击【名单位置】的【浏览】按钮，进行名单的导

入，规则如下：

2.1文件必须是.txt格式的（用记事本保存过后的文件）

2.2文件示例内容如下（假如缴款人的信息都为空，那一行就是3个空格）：

缴款人1 123456 宁银山西路 缴款人2 232323 农行 缴款人3

选中文件后，点击【确认】即可，会出现以下界面;

【帮助】：点击【帮助】按钮，出现帮助信息。3.2.2 一般缴款书的打印

1）点击【打印设置】按钮，出现如下图所示的界面：

参数说明：

打印模板代码：单位不需要选择，默认就可以！

打印模板名称：同上；

输出文件类型：同上；

打印之前预览：如果单位选中，则每次打印的时候都会出来预览界面，如下图

所示，然后在点击左上角的打印按钮即可打印。

如果单位没有选中，则不出现以上以上预览界面，会直接打印出来

一般缴款书。2）点击左上角的打印机图标，选择对应的打印机

点击“属性”----“高级”在纸张规则选择纸张规格----非税收入（我们在上边安装打印机时候定义的纸张），见下图

点击确定打印。

3.3.3集中汇缴

功能说明：【集中汇缴】主要用于开出采用集中汇缴方式的汇缴通知书，通知缴款。系统提供对集中汇缴通知书的录入、修改及作废、恢复等操作。

操作步骤：

1）点击系统界面“2.业务功能区域”的【非税收入管理系统】,将会显示区域“3.业务

对应的功能菜单”；

2)点击【集中汇缴】菜单，将会出现集中汇缴的列表页面，如下图所示：

3）点击【新增】按钮，出现集中汇缴的填写界面，如下图所示：

4）在区域“

2、汇总条件区域“中设定查询条件，参数说明如下： 【开户银行代码】：必录项，选择自己缴款的银行代码； 【通知书票据管理版本代码】：必录项； 【开始日期与结束日期】：必录项，规定要集中汇缴的明细通知缴款书的时间段； 【通知单起始号码与结束号码段】：可选填，如果都不录入，那么查询出来的明细缴款

书即为开始日期与结束日期中间的所有的明细缴款书；

5）设定好查询条件以后，点击“

1、功能按钮”的【查询按钮】，软件会自动的将查询出来的明细缴款书显示到区域“3”中；

6）在区域“3”中，选中需要汇总的一般缴款书，前面打勾，如下图所示；

7)点击区域“

1、功能按钮”中的【汇总结果】，软件会将按照收费项目汇总后的结果显示到区域“4”中；

8）点击区域“

1、功能按钮”中的【生成汇缴通知单】，出现以下界面：

操作同【通知缴款】

3.3退付

【功能说明】用于单位平常的退款业务。【操作步骤】：

1）点击系统界面“2.业务功能区域”的【非税收入管理系统】,将会显示区域“3.业务对应的功能菜单”；

2)点击【退付】菜单，将会出现通知缴款的列表页面，如下图所示：

3）点击【新增】按钮，进入退付的录入界面，如下图所示：

4）选择区域“2”中的原始单据号码，点击，出现列表框，出现如下界面：

5）在“搜索功能”录入框里可以输入要退付的通知单，可以任意输入； 6）单位选中后，会自动的显示到录入界面中，点击【保存】，然后打印即可。

四：报表查询

4.1【票据库存状态查询】:单位可以实时查询到自己单位的票据信息，例如：可用的票据号信息等

操作步骤：依次点击【票据管理系统】-【票据报表】-【票据库存状态查询】，出现以下界面，设定好条件以后，点击【查询】按钮即可； 4.2【票据序时帐】：单位可以通过此张报表实时查询到在一定的时间内自己入库的票据、使用的票据以及上缴的票据

操作步骤：依次点击【票据管理系统】-【票据报表】-【票据序时帐】，出现以下界面，设定好条件以后，点击【查询】按钮即可；