资产管理公司组建方案

资产管理公司组建方案（共6篇）

篇1：资产管理公司组建方案

第三节 项目公司管理机制

3.1 项目公司组织机构图在董事会之上应增设股东会一项 3.2项目公司管理机构岗位设置一览表 3.3.项目公司管理机构说明 项目公司管理机构由决策层、经营管理层和执行层构成，董事会股东是项目公司的最高权利机构，即项目公司的决策层，决定项目公司的一切重大事宜；项目公司总经理、经营经理、建设经理、设计经理等组成经营管理层，在董事会的授权下，执行董事会的决策，履行《BT投资建设合同》责任和义务，组织项目实施；在经营管理层的领导下，由各专业人员组成项目公司执行层，即：财务部、综合管理部、采购部、工程部、合约部、环保安全部、接口管理部、设计部、技术质量部等，分布承担各专业责任，在一个共同的目标下开展工作。形成一个完整的管理体系。

3.4 经营管理机构职责

3.4.1 项目公司董事会股东会

是项目公司的最高权力机构，决定项目公司的一切重大事宜，包括但不限于：（1）项目公司的章程审批，修订；（2）项目公司注册资本金的增加减少；

（3）项目总投资概算和重大设计变更的批准；（4）项目建设总控计划的批准；（5）重大合同事项订立和变更；

（6）项目经营管理层人员的批准和任命。董事会由股东会选举产生。经营管理层由董事会聘任。

3.4.2 项目公司总经理

执行董事会决议，负责项目公司日常工作，包括但不限于：（1）主持项目公司经营管理工作，执行董事会决议；（2）拟定项目公司经营计划、财务计划；（3）制定项目投融资、建设、方案；

（4）拟定项目公司内部机构设置方案、规章制定和人员配置方案；（5）聘任和解除由董事会聘任和解除以外的人员；（6）经董事会授权的其他事项。

3.4.3 项目公司（经营）副总经理：

协助总经理和领导有关专业人员完成项目公司各项工作，主管项目公司采购部、合约部，包括但不限于：

（1）项目施工总承包和专业分包合同文件编制及管理；（2）专业分包、重大设备、材料采购招标工作；（3）法律事物管理；

（4）组织按法定程序完成项目建设前期各项报建手续。

3.4.4 项目公司（工程）副总经理

协助总经理和领导有关专业人员完成项目公司各项工作，主管项目公司工程部、前期部、接口管理部，包括但不限于：

（1）项目进度计划制定和落实；（2）合同执行计划和落实；（3）接口管理方案制定和落实；（4）接口控制文件编制和落实；（5）年、季、月度计划和落实；

（6）年、季、月度计划执行情况报告。

3.45 项目公司（经济）副总经理

协助总经理和领导一个专业人员完成项目公司各项工作，主管项目公司财务部、预算部，包括但不限于：

（1）制定项目公司财务计划并组织实施；（2）制定项目投融资计划并组织实施；（3）项目全过程财务管理；（4）工程造价、成本控制；（5）资金往来管理；（6）组织编写财务报表。

3.4.6项目公司（管理）副经理

协助总经理和领导有关专业人员完成项目公司各项工作，主管项目公司人事行政部、安全保卫部、信息管理部，包括但不限于：

（1）负责人事、劳动、行政、安全保卫工作；

（2）拟定项目公司内部机构设置方案、基本管理制定以及人员编制计划并组织实施；（3）拟定项目公司具体规章制度并组织实施；（4）拟定安全保卫方案并组织实施；（5）负责项目公司信息、档案管理；

（6）负责项目公司与政府、社会等有关部门的协调工作；（7）项目公司固定资产管理；

3.4.7 项目公司（技术）经理

协助总经理和领导有关专业技术人员完成项目公司各项工作，包括但不限于：（1）制定设计代位管理方案和落实；

（2）制定设计总包和设计分包的管理框架并落实；（3）设计合同订立和执行；

（4）设计合理化建议的评定和实施；（5）设计变更的管理和协调；（6）新技术、新工艺的论证；（7）设计文件的管理。

3.5 项目公司各部门职责

3.5.1 采购部

（1）制定重要材料设备采购招标计划并组织实施；

（2）制定重要（指项目公司无相应资质的专业项目）的招标计划并组织实施；

（3）根据工程总进度计划，制定重要材料、设备加工订货、供货计划并组织落实；

（4）按法定程序完成项目建设前期各项报建手续。

3.5.2 合约部

（1）项目施工总承包和专业分包合同文件的编制并组织签约；（2）合同文件管理；（3）合同洽商管理；（4）索赔管理；（5）法律纠纷管理。

3.5.3 工程部

（1）制定施工组织总体方案并组织实施；（2）制定前期工作计划并组织实施；（3）制定施工进度计划并组织实施；

（4）制定施工人力、机械与设备配置方案并组织实施；（5）编制施工进度报告并按要求上报有关部门；（6）古泽生产统计报表、报告工作。

3.5.4 前期工作部

（1）接管由北京市轨道交通建设管理有限公司完成的本项目征地及房屋拆迁的现场；（2）对市政管线末端予以维护、对现场埋地线路绘制成图，对地下管线进行维护和管理；（3）永久、半永久性水准电、坐标点交接；（4）组织施工现场市政管线改移；（5）组织进行现场围墙施工，完成场地内“七通一平”、员工宿舍、办公用房等实施建设。

3.5.5 接口管理部

（1）制定接口管理计划并组织实施；（2）组织召开接口协调会议；

（3）按业主要求协调和配合通车和试运行各项工作；（4）填报接口管理表。

3.5.6 人事行政部

（1）项目公司人事管理，包括人员调配、工资标准与劳动条件、员工健康与安全以及为员工提供必要设施等；

（2）固定资产管理，项目公司购置的设备、办公设施等；

（3）协调管理，组织和安排项目公司接受北京市发展和改革委员会、北京市建委、北京市轨道交通指挥部、北京市交通委员会、北京市奥运工程总指挥部办公室等有关部门的管理协调；

（4）对业主服务承诺的落实；（5）项目公司规章制度建立与管理；（6）行政事务管理。

3.5.7 安全环保部

（1）制定施工安全卫生计划并组织实施；（2）施工安全检查、分析与改善；

（3）制定灾害预防计划及紧急应变计划书并组织实施；（4）制定环境保护措施并组织落实；（5）施工现场清理工作的检查与管理；（6）施工现场治安工作的检查与管理；（7）施工现场化石与文物的管理。

3.5.8 信息管理部

（1）建设信息的收集、管理和分布；（2）项目公司内部网络建设和管理；（3）项目建设文件、档案管理；

（4）项目公司与业主、政府有关部门的信息传递。

3.5.9财务部

（1）投资、融资落实；

（2）制定月、季、的建设资金使用计划；（3）管理项目公司建设资金专用账户；（4）如期完成项目公司注册资本金工作；（5）资金往来及合同款项支付；（6）成本核算管理；

（7）项目公司投资及财务统计报表。

3.5.10 预算部

（1）投资估算、预算、结算、决算等管理；（2）经济变更管理；

（3）重要材料设备采购合同价款审核；（4）专业分包合同价款审核。

3.5.11 设计部

（1）按业主要求设施设计代位管理；（2）制定设计管理计划并组织实施；（3）设计审查和批准管理；（4）设计进度变更管理；（5）设计变更管理；（6）设计文件管理；（7）组织编写竣工图。

3.5.12 技术质量部

（1）建立质量保证体系并组织落实；（2）施工技术方案审定；（3）施工质量管理与检查；（4）施工质量文件管理；（5）工程创优工作管理；（6）质量事故处理；

第四节 项目建设管理

4.1 管理目标：

4.1.1 投资目标：通过管理措施，有效控制建设投资，使工程总造价控制在经董事会批准和经项目业主审定的预算额内，并通过采取先进管理经验、先进施工技术等降低工程造价。

4.1.2 质量目标： 4.1.3工期目标：

4.1.4 现场管理目标：严格执行国家和北京市关于现场文明施工的各项规定，争创“市级文明安全工地”。

4.1.5 安全目标：以人为本，做好安全预控、实施全过程、全员安全管理，实现“零死亡”目标。

4.1.6 环保目标：按照ISO14000的标准，实现绿色施工、使现场环境最大限度的清洁、安静、舒适。

4.2 管理重点

通过大量的工程实践我们认为，在这样大型综合建设实施过程中，各项管理工作错综复杂千头万绪，互相牵制，如果不抓住重点和关键环节，不分出轻重缓急，对工程进度和质量会产生负面影响，风险也会伴随出现。因此必须突出重点，强化管理，保证工程建设的目标实现。

4.2.1 管理工作的重点为：设计代位管理、各项工作接口管理、集成系统管理、施工总承包管理、重要材料设备管理、系统测试和试运行管理。

4.2.2 在工作安排流程中的管理重点为：项目建设前期工作管理、计划体系管理、合同网络系统管理、工程质量体系管理、工程造价与成本控制管理以及安全及环境控制管理。

4.3.主要管理措施和手段

为确保地铁奥运支线工程建设工期落实、质量达标、资金到位和文明安全施工“双达标”，在项目建设管理中做到计划体系落实、质量体系落实、合同责任落实、建设标准落实、安全生产落实并保证信息渠道畅通，使项目建设始终规范、有序进行。

4.3.1 计划管理体系

项目公司对项目建设进度全过程控制和管理，在各单项过程总体计划的前提下，制定合理、可行的建设总体进度计划、施工总体部署；各单项工程的实施要服从整体计划安排，尽可能按工程进度要求开展各项工作，共同实现项目建设整体控制计划； 为此，项目公司在地铁奥运执行建设管理中推行四计划体系：

一级计划：由项目公司组织各单项工程项目经理部共同编制确认的项目建设进度总控制计划，内容涵盖地铁奥运支线全部建设没戏的所有关系到总体进度的里程碑控制点。

二级计划：由各单项工程项目经理部、项目监理、设计方共同确认的项目进度总控制计划，内容涵盖单项工程建设整个过程所有影响进度的工作，突出业主及总承包的职能和责任。

三级计划：由各单项工程各专业分包编制，并由总承包汇总，监理核定的专业工程施工网络计划（仅限一级分包），主要目的划分流水、协调专业内施工与顺序。

四级计划：由总承包汇总各分包人编制的涵盖各专业施工内容的短周期施工计划，（如月/周工程综合计划及专项工程综合计划），突出专业施工间的施工流动安排及对施工场地的占用。

项目公司内部亦推行编制的月/周计划体系，依据前述项目进度总控计划进度要求并结合当前项目实际编制，将BT工作任务分配到每一责任单位及责任人，并列出应实现的进度要求。

4.3.2 质量管理体系

项目公司对项目建设工程质量进行全面控制和管理，确保招标人规定的技术标准和质量要求的落实。

（1）建立完整的质量目标体系，制定切实可行的质量保证措施，实施质量管理体系，技术保证体系；

（2）加强过程监控，制定并严格执行可靠的质量控制流程。实施分级管理，项目公司作为管理和监督机构，各施工项目经理部、设计、监理、专业分包对工程质量实行多层次、全方位的质量控制和管理；

（3）严格履行质量验收程序，强制推行集中检查、自检互检、平行检验以及质量预警等有效措施；

（4）对施工中的新技术、新工艺等重大技术问题和施工中难点推行论证、指导，会同有关部门确立解决方案；

（5）严格施工管理，进入工程建设的各承包商，必须具备相应资质且是ISO9000体系的达标企业；

（6）实行施工质量现场挂牌制、质量问题报告/通报制和质量奖罚制。

4.3.3 建立合同网络体系

在合同管理中，严格遵守中国法律、法规，遵循国际惯例，坚持以合同为主线，充分发挥合同的灵魂作用，依法对项目法人合同、总承包合同、设计和监理合同和特殊专业合同进行严格管理。

（1）建立分类合同管理体系，协调各类合同之间的相互各项、制约关系；

（2）建立项目的重大合同（如总承包合同、复杂和特殊专业合同、总要材料、设备采购合同等）严格履行招标投标程序；

（3）根据工程进度，定期对合同的履约情况进行检查，确保工程顺利进行；

（4）协调解决合同执行过程中的投诉、争议，对影响到项目进展的合同争议，提出重点解决方案；

（5）聘请法律专家，为合同的执行提供法律保证。

4.3.4 建立接口管理体系；（根据接口计划补充内容）

为积极落实招标人提出的接口管理原则，以实现地铁奥运支线整个项目（含BT项目和非BT项目）如时、如质的完成，建立完整接口管理保证体系。

4.3.5 重要材料设备采购招标投标管理

在项目建设管理中，严格执行招标投标程序，保证各项工作在法制的轨道上进行，项目公司将对项目建设重要材料设备采购及特殊专业分包等依法进行公开招标投标。（详见第十三章《重要材料及设备的采购招标方案》

4.3.6 财务管理体系

项目公司为确保资金按时到位充分发挥效益，同时防止浪费和避免不必要的经济损失。工程造价及有关融资方案一经审定后就要在工程建设中严格执行，不随意突破或变更。此外，对建设期管理费也要严格控制，厉行节约。

4.3.6.1 项目公司将严格执行工程建设资金的计划、预算、调配、使用及相关的此外管理方案，并根据董事会股东会批准的各项目费用预算进行管理。建立项目投资控制总计划及资金预算管理体系，通过必要的信息沟通渠道，保证建设资金的落实及到位，并及时协调解决资金存在的问题，确保项目顺利进行；

4.3.6.2 编制项目资金流量计划（包括资金流量总计划和季度、月度资金流量计划）和资金使用计划；

4.3.6.3 统计项目实际成本，并将实际成本与预算成本进行动态比较，合理遇见可能存在的问题，为财务方面的决策通过事实依据；

4.3.6.4 为尽量减少任何对项目公司不利的索赔机会，严格合同管理和招标工作。并以合同为依据，实施包括对总包、指定分包和供应商的索赔或反索赔，最大程度地保护项目公司的利益不受伤害。

4.3.7 工程总承包管理 根据招标文件规定“本工程可由中标人或中标人中具有相应资质的企业采用施工总承包的方式承担”。本项目联合体成员北京建工集团有限责任公司和北京长城贝尔芬格伯格建设工程有限公司，分别具有施工总承包特级、房地产开发一级、市政公用工程一级、装修一级等多项资质，经联合体商定，若项目中标将由北京建工集团有限责任公司和北京长城贝尔芬格伯格建筑工程有限公司组成的“施工总承包联合体”承担工程总承包（该公司业绩和资质详见第一卷）。

项目公司将与总承包联合体签订总承包合同，明确总承包的责任、权利和义务，在实施过程中，监督管理总承包方在合同规定期限内，按合同要求，组织参与施工建设各方完成建设任务，并做好项目验收、试运行、保驾和移交等各项工作。

4.3.8 专业承包商的选择与管理

本项目设计的专业承包商数量众多，项目公司将严格按照政府有关法规、规定，按照专业承包的选择标准及法定程序选择符合项目要求的合格专业承包商。

建立一套完整的专业承包管理制度和有效协调办法，将专业承包管理纳入到整个项目的管理程序中。

专业承包商的选择标准：具备专项承包一级资质、通过ISO9002国际质量体系和ISO14001国际环境认证，专业商的业绩和现在的生产、经营能力必须满足本项目的相应要求。

对应项目公司不具备相应资质且在投标时也无指定的分包商承担的专业工程，项目公司将依法进行公开招标，择优选择有资质、有能力的承包商进行分包。

4.3.9 控制建设投资的主要管理办法

以项目目标、合同安排、采购计划、项目公司资源投入计划等为基础，编制整个项目的预算成本；

在项目实施过程中对项目预算成本进行动态控制，时刻关注项目预算成本和项目实际成本的差异并就差异的原因进行分析，定期就项目预算成本执行情况向甲方提交书面报告；

建立并维护合约商务及成本方面的动态资料库和台账，为最终的竣工审计创造良好的前置条件。

以合同为依据，设定工程款申请、审批和支付的工作程序和标准化的工作表格； 以合同为依据，审查针对各承包商的付款计划；

按照标准工作程序和付款计划，审查各承包商提交的付款申请，包括付款文件编制或审核、完成工作量的测量或核定、合同外工作量的审定等； 建立并随时更新支付台账，使项目公司董事会和北京地铁十号线投资有限责任公司（必要时）在任何时候可以掌握最新的项目支付情况建立有效的安全生产管理体系，明确各级、各方责任制。

4.3.10 安全管理 检查“以人为本”，在项目建设中，实施全过程安全管理和全员安全意识，全面贯彻国务院《建设工程安全生产管理条例》。落实北京市建委、北京市劳动局发布的《北京市建筑施工现场安全保护基本标准》，明确项目设施建设过程安全，使用工程安全。

（1）实施全过程安全管理、检查、监控；（2）实施安全生产报批/备案制度，项目公司要求承包商应在项目开工前15天，将“保证安全施工措施”报市项目公司备案，对特殊专业及危险性较大的施工重点部位，应编制“专项施工方案”，并于开工前15天报项目公司审批；

（3）建立安全生产风险管理机制。

4.3.11 风险管理 为有效预防、控制和及时处置建设风险，项目公司将成立风险管理和应急小组和制定风险管理制度和应急预案。同时要求施工承包商、设计承包商等由熟悉也、懂得法律、善于发现风险、发现风险的人员组成风险管理小组，在项目建设过程中对项目进行风险预测，提出风险预测报告，并组织专业人员确立应对风险措施，编写《风险分析报告》。

建立风险应急制度，根据项目特点制度实施办法。

要求项目承包商每月和根据项目情况不定期提出《风险管理计划》、《风险预测》、《风险评估》报告以及重要风险因素处置方案，并随同每月工程统计报表报项目公司，项目公司对其进行分析和必要落实后报送业主/项目监管机构。

对风险预测报告进行分析和组织专家论证，确立处置方案，项目公司负责对重要风险组织有关机构和技术专家进行风险评估和论证，制定规避和处置风险措施，必要时可利用政府行政或法律手段，降低或避免风险对项目建设带来的影响。

4.3.12 建立会议制度和报告制度

4.3.12.1 会议制度

（1）工程协调会：每个月定期召开一次会议，听取参加项目建设的有关单位和各部门关于项目建设进展情况的汇报，协调解决各方面及建设过程中出现的问题，特别是项目各接口之间的矛盾。

工程协调会由项目公司总经理和建设经理主持召开，由会议召集部门提出会议内容预告、做好会议记录（会议记录包括会议议题、会议参与人员签名、会议内容记录、会议结论/决议、重大议题讨论等），进行会后落实和次会检查，发现问题及时解决。

（2）方案研讨会：

针对设计方案、重大施工方案、施工技术难点、新材料新技术应用等专题，组织召开方案研讨会，并对研讨过程进行管理，对于一些重大方案的确定，将组织相关专业的专家参与，并邀请项目监管机构共同决策。

（3）安全生产会：

在项目建设过程中，定期或不定期召开安全生产经验交流会和现场评审会，表彰先进、交流经验、消除安全隐患。督促各参建单位严格安全制定，杜绝重大安全事故发生。

4.3.12.2 报告制度和重大事项的决策（1）报告制度

项目公司并要求各参加项目建设的各单位，建立完整的月度报告、季度报告和报告制度，以便项目公司、项目监管机构及政府有关部门及时掌握项目工作状态，协调和解决已经出现和潜在出现的问题，推进项目建设工作顺利进行。

报告程序是由项目施工总承包单位于次月5日前汇总各施工项目经理部及各分包单位等的情况呈报项目公司，项目公司直接委托的的专业承包商的报告在次月5日前直接呈报项目公司，在上述报告基础上，由项目公司进行审定汇总后进行存档并向项目监管监管报告和必要时报送政府有关部门。报告内容主要内容包括：

—《BT工程招标文件》第三卷“工程规范和技术要求”中规定的月度、季度、报告内容；

—合同执行情况；

—完成工程量累计曲线表； —预算和实际投资曲线表； —进度完成情况； —工程写真照片；

—专业分包合同签约情况；

—重要材料、设备加工定货情况； —动力使用情况； —设备投入情况； —重大事件记录； —其他。

（2）重大事项决策

对项目的建设标准、使用功能、建设成本、建设进度、工程质量等产生重大影响定义为重大事项，包括：重大设计变更、合同网络、成本总控制计划及资金使用计划、施工进度总控制计划、施工总承包合同、设计总承包合同、重要材料设备采购招标等。（重大事项决策流程如同所示）

第五节 项目公司财务、人事等方面的运营管理模式

5.1 项目公司财务管理模式

5.1.1 项目公司的财务会计按照中华人民共和国财政部制定的企业会计制度及相关规定办理，项目公司按照中国的有关法律和法规缴纳各项税金。

5.1.2项目公司按照中国有关税法规定代职工扣缴个人所得税。

5.1.3项目公司按照中国法律规定提前储备基金，企业发展基金及职工福利奖励基金。

5.1.4 项目公司在中国境内设立工程建设资金专户，项目公司的一切记账凭证、单据、报表、账簿用中文书写，以人民币记账货币。项目公司对其外币收支做出清楚记账，提交董事会的财务报表须另行提供英文译件。

5.1.5项目公司将接受并积极配合招标人对工程建设资金专户监管，在项目建设过程中，项目公司按月向招标人提供银行对账单、工程进度款的支付情况说明等相关资料。

5.1.6项目公司的财务会计报告的审计由一家在中国注册设立的会计师事务所进行，审计结果报项目公司董事会、总经理、副总经理。5.1.7在不影响项目公司正常经营情况下，股东各方有权自行聘请国内外中介机构对项目公司的财务进行审计，但审计结果仅供进行审计委托项目公司方自行参考，对项目公司及股东方没有约束力。

5.1.8在不迟于下一季度首月的20日前和会计的月底前

天，由项目公司总会计师组织编制上一季度和上一的资产负债表、损益表、现金流量表，并提交董事会审查通过。

5.1.9项目公司的外汇事宜，按《中华人民共和国外汇管理条例》和有关外汇管理的法律、法规及合资企业法律法规办理。

5.1.10项目公司在中国境内由人民币和外币经营业务的商业银行开立人民币账户（即基本账户），由总经理和总会计师负责管理银行账户，并向董事会报告有关情况。

5.1.11项目公司所有收入均应支付到项目公司的基本账户或经董事会批准的其他人民币账户中。

5.1.12在中国有关外币及账户管理的法律、法规许可范围内，项目公司在外汇管理局批准允许经营外币业务的银行开立外币账户，项目公司的所有外币收支将通过所开立的外币账户存入和支出。

5.2项目公司人事运行管理模式

5.2.1人力资源配置原则是充分发挥项目公司股东单位优秀专业管理人才的优势和潜力，并综合考虑项目公司各类管理工作阶段性特点，根据岗位的需求和特殊专业需求采取公开招聘的方式补充。在既保证项目建设需要，提高项目管理专业化水平和综合协调能力的前提下，达到有效降低工程成本的目的。

5.2.2实施动态管理

5.2.2.1项目公司的组织机构以专业化管理合理配置，根据全过程项目管理各个不同阶段工作重点和特点，对人力资源配置适时进行适应性调整。

5.2.2.2公司高级管理人员，含总经理、副总经理、总工程师、总会计师由项目公司董事会任命。公司各部门经理，由总经理进行招聘考核后，报董事会批准后由总经理聘用。

5.2.2.3一般管理人员在不同岗位上实现合理调配，由各部门经理会同人事部经理对有关人员进行考核后，由总经理批准聘用。

5.2.3为规范公司的人事管理，建立人事管理制度，包括员工的聘用、任免、解职、服务、奖惩、待遇考核、福利等管理制度。该管理制度待项目公司成立后由人事部制定。

5.2.4劳动管理，项目公司按照中国有关外商投资企业劳动管理的法律、法规，与员工个人订立劳动合同，劳动合同订立后，报当地劳动管理部门备案。

5.2.5项目公司依据《中华人民共和国工会法》及其他中国法律法规的规定，建立临时工会组织，开展工会活动。

篇2：资产管理公司组建方案

国有企业富余资金投资建议书

近些年，随着我国经济的迅猛发展，作为GDP发动机的国有企业更是表现出了强劲的增长态势，尤其是大中型国有企业，每年的产值和净利润都在不断增加，企业手中积累的货币资金也在不断增加。除去正常的营运资本和预留的风险金之外，很多企业都有几亿、几十亿、甚至上百亿的富余资金。但由于缺乏合适的投资渠道，这些资金往往仅靠银行存款的形式获取利息收入，不能给企业带来更大的经济效益。如何将企业手中的这些资金盘活，为企业创造更大的价值，正是本建议书所要讨论的问题。

一、国有企业富余资金投资的原则

在讨论具体操作之前，必须首先明确利用国有企业富余资金进行投资的原则。根据国有企业的特点，我们认为必须坚持以下原则：保值增值、风险可控、退出灵活、统一管理、专业团队。

1、保值增值

国有企业的资金属于国有资产，国有企业的经营者必须保证国有资产在经营过程中不断增值。国有资产如果因投资不善而流失，将会带来多方面的问题。所以，利用这些资金进行投资时，首先必须考虑保值增值问题。这里尤其需要强调的是增值问题，即所投资的项目的收益率不能低于同期限的银行存款利率，否则即便投资的项目有收益，也会视同为一种导致国有资产流失的行为。

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国有企业富余资金投资建议书

2、风险可控

在保证国有资产保值增值的前提下，投资行为还要做到风险可控。按照经济学的原则，风险和收益是成正比的，世上没有免费的午餐，较高收益率的投资项目往往同时也意味着较大的投资风险，基本无风险的银行存款和国债其收益率也较低。国有企业富余资金的资金量很大，而大额资金的投资往往要求以稳健为主，所以投资行为不能追求过高的收益率，而是要在保证保值增值的前提下，尽可能地控制风险。评估和控制单个项目投资风险的方法有很多，并不是本文所要讨论的内容，我们主要讨论的是以分散投资的形式来规避投资的系统风险。

所谓分散投资，通俗地讲就是“不把鸡蛋放在同一个篮子里”。某个投资项目不管收益率有多高、风险控制的手段有多好，都不能把全部或大部分资金投入到这个项目中，否则一旦发生极端情况，投资本金和收益无法全部收回，将给国企带来巨大损失。最稳健的方式是将资金分散投资到多个项目中去，在保证每个项目风险可控的前提下，投资项目的数量和种类越多，投资行为的系统风险就越低。这样即便某个项目因意外情况导致投资本金和收益未能全部收回，也可以依靠其他项目的收益实现国有资产在总体上的保值增值。

3、退出灵活

国有企业富余资金在进行投资时，必须要考虑到退出问题。因为这部分资金从当前的生产经营情况来看，是属于富余资金，但随着国家整体经济形势的变化、行业竞争的加剧和技术升级的需要，可能会

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国有企业富余资金投资建议书

需要收回这部分资金用于企业的经营活动、产能投资或技术改造。这就要求在投资项目时，必须要同时设计好资金的退出机制，从而保证投资资金回收的灵活和方便。目前，有很多企业把富余资金用于国家大型基础项目建设的投资（例如高速公路等），虽然项目收益率相当可观，风险也很低，但是本金要20年才能收回，这样的投资项目就无法保证资金退出的方便和灵活，一旦遇到企业需要大量资金用于生产建设的时候，就会处于十分尴尬的境地。

4、统一管理

统一管理是从一个地域的国资委的角度看看待这个问题。如果在一个地域范围内，具备富余资金的国企很多，都有对外进行投资的意愿，那么进行统一管理就是十分必要的。因为每个企业在对外进行投资时，都要组织相应的团队、花费同样的精力；同时，由于投资管理能力参差不齐，很难保证整体的投资收益水平，而且还容易造成一定程度的浪费。由国资委出面，将同一地域内的各个国有企业的富余资金统一进行管理，进行对外投资，不但可以提高投资行为的效率，还可以进一步降低每个国企的投资风险。因为在未进行统一管理时，某个投资项目的失败可能会对该企业的投资收益造成一定影响，但在统一管理时，由于总体资金量的扩大，其影响将会变得十分微小。

5、专业团队

目前有些国企在对外进行投资时，是由企业的财务部门或其他业务部门的人员来负责的。由于不是专业的投资管理人员，同时还要负

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国有企业富余资金投资建议书

担企业的其他业务，所以很难保证投资管理水平和企业投资行为的专业性。在进行统一管理的前提下，由国资委出面，通过从各企业中抽掉精兵强将、从社会上招聘专业人士，就有可能组织起一支专业的投资管理团队，由专业的人来做专业的事。这支团队的建立，不但能保证较高的整体投资水平，同时还能为各国企精简人员、节约开支做出贡献。

二、管理机构--国企投资管理公司

在统一管理的前提下，国有企业富余资金投资的管理机构就成为投资行为的主体，该机构的名称可因地而异，为方便期间，我们暂且称之为：国企投资管理公司。下面将从监管部门、出资主体、管理团队和投资顾问四个方面来讨论该公司的架构问题。

1、监管部门

国企投资管理公司的主要监管部门为该地域的国有资产管理委员会，国资委负责将该地域范围内有富余资金和投资意向的公司组织起来，通过协调利益关系，成立国企投资管理公司。国资委负责该公司的批准建立，并通过公司董事会实现对日常工作进行监管。

2、出资主体

国企投资管理公司的出资主体为各个国有企业，每个企业可根据自己的实际情况决定出资额的多少。出资额的比例将决定该企业在国企投资管理公司中的股份比例，也就决定了该企业在国企投资管理公

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司中的利润分配比例。这一点十分重要，因为当各出资方的资金到位后开始进行投资时，将无法分辨哪一笔投资用到的钱是属于哪个出资方的。所以每年进行利润分配时，只能按照出资比例来分配。

国企投资管理公司成立后，也可以按入股企业的需求进行注册资本的增加和减少，或在股东之间进行股份的转让。这样就可以充分满足企业对富余资金的充分利用，有的企业可能希望放进更多的资金来进行投资，有的企业则希望收回资金用于生产建设，灵活的注册资本变更和股份转让机制将更有利于国企投资管理公司的健康运行。

3、管理团队

前文已经提及，国企投资管理公司将聘请专业的团队来进行投资项目的管理，但这支团队还只是公司业务层面的管理团队，在此之上，还有公司决策层的管理团队——董事会。

由于国企投资管理公司的自身特点，公司董事会将由国资委指派人员和股东会推选的人员共同组成。通常情况下，公司董事长将由国资委派出人员或股东会推选人员担任，如国资委派出人员不担任董事长，则也必须在董事会中任职，并具有对重大事项的一票否决权。董事会也可根据情况，聘请社会相关专业人士担任独立董事，以保证公司重大决策的正确性和稳健性。

4、投资顾问

除了公司内部的专业管理团队之外，国企投资管理公司还需要建立外部的合作伙伴——投资顾问。之所以要与投资顾问公司合作，是

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因为公司需要投资的项目很多，每个项目都需要经历寻找、筛选、评估、投资、收益的全过程。如果没有外部资源的协助，公司就要建立庞大的员工团队，且不说由此带来的工资总额迅速上涨和管理成本激增，关键是这样大量的专业人才，其招聘周期就十分漫长。如果员工团队不能及时到位，工作就无法开展。所以说，与外部的投资顾问公司合作，让他们协助完成那些工作量较大的具体事务，让国企投资管理公司的专业管理团队集中力量在投资项目的判断和选择上，将更有利于提高公司的投资水平和工作效率。

三、典型投资过程

在实际项目投资中，国企投资管理公司将涉及与多种外部资源的合作，下文将以某个典型项目的投资过程，来阐述在实际运作过程中，公司管理团队是如何与外部资源合作，实现互利互惠、合作共赢的。

1、项目的寻找、筛选和评价

在此阶段，主要由国企投资管理公司委托投资顾问公司负责寻找项目，在收集到一批初选项目后，由投资顾问公司按照前文所述的投资原则进行筛选。筛选出合适的项目后，再由投资顾问公司对项目进行多方面考察后，对项目给出评价，评价的内容包括项目的背景、收益、风险、投资建议等。

评价结果将提交国企投资管理公司的专业团队，由该团队根据投资顾问公司提交的材料，结合与被投资人会谈、与投资顾问团队交流的结果（必要时也可对项目进行实地考察），多方信息综合来判断该

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项目是否可以进行投资。

2、投资手续办理

在做出投资判断之后，即可进入下一阶段，投资的实际操作阶段。根据投资项目的不同，投资可能为股权投资、债权投资或信托投资等多种形式，办理投资手续和资金注入的方式也各不相同。在此阶段，投资顾问公司可以协助国企投资管理公司的工作人员来完成具体的投资手续，包括投资合同的审查、签订，投资款项的支付，投资凭证、担保文件的获取等。

3、收益管理

在投资项目运行一定时间后，按照投资合同的约定，被投资方将定期向投资方支付投资收益。在支付期限临近时，投资顾问公司可代表国企投资管理公司与被投资方取得联系，确认该项目的投资收益能否可按期支付、支付方式等事项。由于国企投资管理公司可能同时管理很多个投资项目，每个项目收益周期的收益支付日都不相同，所以委托投资顾问公司协助其完成此项工作，将减轻专业管理团队的工作压力，提高收益管理工作的效率。

4、投资项目的退出

如前文所述，国企用于投资的资金可能会遇到需要提前收回的情况，因为大部分投资项目都不能要求被投资方提前还款，所以收回投资资金的最佳途径是将投资项目进行转让。目前国内投资项目的转让

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业务已经比较成熟，本文只挑选了两种常见的方式进行讨论。

一是委托投资顾问公司寻找项目转让目标，投资顾问将在较大的范围内向潜在的购买对象发出邀请，并与感兴趣的购买方进行洽谈，在条件基本谈妥之后，安排其与国企投资管理公司签订项目转让合同。

二是通过产权交易机构进行转让。国企投资管理公司需整理好项目的相关资料，递交到省级以上的产权交易机构，经过交易所审核后，在其交易平台上对项目进行挂牌，通过网络竞价、拍卖或招标等形式寻找最佳的买家，并在交易所的安排下与购买方签订合同。需要注意的是，这种转让方式并不限于将项目挂牌在国企投资管理公司或项目所在地的产权交易所，任何省级以上的产权交易机构都可以进行项目产权的转让，所以将项目挂牌在北京、上海、深证等这些交易量大、交易活跃的产权交易所将更有利于项目的迅速转让。

四、建立国企投资管理公司的实施步骤

综上所述，建立国企投资管理公司将是帮助国企进行富余资金投资的最佳方法之一，所以尽快建立该公司是促进国企富余资金投资行为的基础保障。该公司的成立步骤大致如下：

1、国资委批准。由拟成立该公司的国企联合向所在地域国资委发起申请，国资委审核其申请材料，包括注册资本、股东组成、股东协议、公司章程等内容，审核通过后，由国资委给出可以成立该公司的批复文件。也可以由国资委牵头，拟定公司的股东协议、公司章程等内容，邀请各个有投资意向的企业志愿加入，最后统一签订协议，第8页

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确定合资成立该公司。

2、国企出资。得到国资委批准后，各出资方就可以开始进行公司的注册手续。在此环节中，最重要的就是各个国企严格按股东协议约定，按时、足量地支付出资款项。公司注册手续，既可由各出资方派出代表进行办理，也可以委托专业代办机构办理。

3、专业管理团队。公司成立之后，要尽快安排专业管理团队到位，以便迅速开展工作。专业团队既可以由各股东派出人员组成，也可以在社会上进行招聘。要注意严格控制公司的员工规模，一般来说，专业管理团队人员以不超过20人为宜，其他辅助职能人员也要控制在20人的范围内，才能保证公司较高的运行效率和较低的运行成本。

4、聘请投资顾问。公司员工基本到岗之后，就要尽快安排与一家或多家投资顾问公司签订合作协议，以便投资工作能迅速开展起来。在合作协议中要写明投资顾问的主要任务，包括：投资项目挖掘、项目风险分析、投资手续协助办理、投资收益协助收回等。

篇3：广东盐业物流公司组建方案

广东盐业是广东省贯彻落实盐业专营政策的主体, 盐业的经营模式是以行政区划进行分割, 物流的管理链条是割裂的, 物流资源无法共享, 存在物流管理水平相对落后、物流自动化水平低、物流效率和服务能力差、总体物流成本高等问题, 全程物流管控力度不足, 不具备为商贸企业提供多品种大数量的物流配送服务的条件, 无法支撑广东盐业向商贸物流企业转型发展。

因此, 在当前的物流资源基础上, 对全省盐业的仓储和运输等物流资源进行优化和整合, 组建专业的物流公司, 快速形成覆盖全省的现代物流配送网络, 提供优质的物流服务。

二、组建广盐物流的意义

依循市场发展规律, 成立物流服务专业公司, 将商贸板块与物流板块分离, 商贸专注于产品营销、市场开发、客户订单管理等, 相互支撑, 协同发展;物流服务专业公司统筹物流规划、优化物流组织、协调物流资源等, 直接参与市场竞争, 对广东盐业的发展具有深远的意义:

(一) 广东盐业构建现代物流体系有利于提高企业核心竞争力。

通过对全省盐业的物流整合, 将物流业务从主业剥离, 构建内部的第三方物流, 实行独立操作, 这样能使商贸公司更加集中精力来关注渠道的开拓、产品的销售以及新产品的开发等主营业务, 增强企业的营销能力。

(二) 广东盐业发展现代物流体系有助于提高企业的管理水平。

通过对现有的物流体系整合, 优化工作流程, 再造组织结构, 运用管理信息系统, 全面科学分析和控制, 实现物流与商品流、资金流、信息流的统一, 全面提升企业的管理水平。

(三) 广东盐业的现代物流平台能为企业转型升级, 拓展多元化产品提供坚强后盾。

依托盐业覆盖全省的物流网络和先进的管理信息系统, 广东盐业物流平台逐步建成专业的、独立的一体化现代物流平台, 为广东盐业的连锁分销网络提供第三方物流服务的同时, 也为开展其它多元化商品的配送。

模式一:外包

三、整合物流业务外包专业物流公司

广东盐业现有盐产品的物流业务130万吨, 干线费用和城市配送费用合计2亿元, 广东盐业成立物流管理部门, 统筹盐业物流资源, 将广东盐业物流整体外包给专业物流公司, 在现有的物流总费用的基础, 提高物流服务效率, 降低物流成本。这种模式简单、投入少、管理难度不大, 但在供应链的链条上仅能掌控上游资源或终端资源, 此模式适合有核心高端技术的生产企业, 或是有优质渠道的零售商。但广东盐业的战略发展目标是现代商贸物流企业, 商贸企业的核心竞争力就是物流专业运作, 只有对物流运作有掌控能力, 才能提升企业的竞争力。该模式与广东盐业发展目标不相符。

模式二:组建

四、广盐物流组建形式和股本设置

(一) 广盐物流有限公司按股份制方式组建, 由广东盐业集团公司控股, 成为独立的、专业的物流平台, 为广盐连锁提供仓储配送服务。

(二) 物流公司的主营业务是:供应链管理信息服务、物流管理信息服务、仓储服务、配送服务、运输服务、物流金融 (存货质押融资、仓单质押融资等)

(三) 新公司的法人治理结构

按照公司法规定确立法人治理结构, 成立股东会、董事会、监事会。

(四) 广盐物流股权设置, 广东盐业集团须持股51%, 合作方可公司, 也可个人。其中合作方案有三种:

第一种方案:轻资产型;采取资金注入方式组建广盐物流公司, 合作各方按股权比例投入相应资金组建公司。广盐物流以租赁方式取得仓储的使用权。这种方式的总资金设置灵活, 合作的门槛低, 然而, 轻资产的运营就要求广东盐业具品牌的核心竞争力或精通物流管理, 才能对市场有足够的掌控力, 另一方面, 轻资产模式的成功运行, 离不开必要的物流设施基础作支撑, 由于采取租赁的方式, 就无法对仓储设施进行升级换代, 现有的仓储仅适合用于储存笨重、低值的商品, 这样就严重制约了广盐物流的持续发展。

第二种方案:中资产型;广东盐业集团以全省3-5个省级配送中心资产作为股本, 合作方按相应比例投入。聘请专业机构对全省盐业进行规划, 遴选5个或多个仓储作为省级配送中心, 并对其进行升级改造, 引入投资者, 逐步打造成智慧物流仓库。这种模式能对广东盐业仓储进行重点改造, 物流仓储是企业发展的关键, 广盐物流因此也有了发展的基础。

第三种方案:重资产型;将全省各公司的仓库归入广盐物流作为股本, 合作方按相应比例投入。这种模式能更有效地规划全省的仓储用地, 并能将最后一公里配送延伸, 但是固定资产成本高, 相应地引入合作者的要求就高, 同时公司整体的运营成本也高。

综上几个方案, 拟建议采用方案二, 公司成立后, 通过租赁的方式形成二级、三级配送网络。

五、广盐物流的发展规划

(一) 广盐物流的业务模式

1、业务模式

广盐物流负责盐产品的仓储、配送以及多元化商品的仓储、分拣、配送, 不参与主营业务的商业活动;广东盐业连锁及专业公司负责盐产品及其他多元商品的采购、销售、渠道推广、市场管理、客户服务等。

广盐物流为广东盐业分销体系提供配送服务, 按订单进行商品的合理、准时的配送, 确保商品的数量和质量。

因此, 广盐物流的发展应重点建设省级配送中心的基础设施, 加快构建适度超前、功能配套、安全高效的物流设施体系, 按省级市级县级构建全省一、二、三级配送中心和分销中心, 通过对全省配送的统一管理, 形成广盐物流的“区域+分销”物流服务体系, 在此基础上向智慧物流、金融物流及物流地产方向进军。

2、盈利模式和核心能力;

广盐物流在起步阶段, 盈利能力不强, 仅是通过整合配送计划, 统一运输管理来降低配送费用, 但物流资源整合后, 通过专业化管理和服务, 提升广东盐业的物流管理和服务水平, 为广盐物流的发展壮大夯实基础。

遍布全省的仓储是广盐物流的竞争优势, 深入挖掘仓储优势, 构建创新型物流体系是广盐物流的核心能力。

(二) 薪酬与激励机制

广盐物流公司实行定岗定编定员, 各区域配送中心统一岗位设置, 按业务量的大小的原则确定岗位人员数量, 人员归广盐物流公司统一管理, 社会保险 (五险一金) 归属地管理, 员工薪酬构成:70%基本工资 (岗位工资+工龄工工资+职称工资) +20%绩效薪酬+10%特殊奖金。以业绩作为用人的评价标准, 营造“能进能出、能上能下”良性循环环境, 增强企业活力。

六、实施措施

广东盐业物流资源的整工作合是一项综合性的庞大工程, 牵涉的点、面、线多而广, 同时还涉及了业务整合、流程再造、利益资源重新分配等, 工作的复杂性和综合性要求省集团公司领导必须牵头协调, 有专门的团队做好基础调研、优化流程、资源重组等工作。

(一) 确定资产的归属。

根据广东盐业物流的规划, 组织专人, 通过深入地摸底调查, 科学规划, 确定省级配送中心的地点。原则上省级配送中心的资产划归广盐物流, 折成广东盐业的股份额, 二级枢纽中心部分划入广盐物流, 部分租赁。三级枢纽归商贸, 既作分销点, 也作仓库。

(二) 引入专业管理人员, 做好人员的转岗分流工作。

引进职业经理人担任广盐物流公司总经理, 通过健全公司治理结构, 既要给予职业经理人充分的经营管理权, 又要保护企业所有者控制权, 形成激励和约束相结合的机制。广盐物流公司的总经理人选素质要求:具备良好的品德和职业素养, 具备整合、协调的综合领导能力。

属省级区域配送中心的原有人员基本上是人随工作转, 可按自愿的原则, 也可选择留市级公司负责销售业务及客户管理工作, 省级区域配送中心不足人员可向社会招聘, 签订聘用合同, 一经聘用, 其档案与人事关系由人才服务中介机构管理, 原盐业员工档案按原渠道管理。所有员工薪酬按“同工同酬”的原则支付。

(三) 整合运输业务, 统一调配。

从内外配送的模式来看, 广东盐业的配送环节是分散的, 服务水平和质量无法得到提升, 与现代物流的要求相距甚远, 运输成本也无法掌控, 只有将运输业务整合, 寻求有能力的运输商合作, 通过参股方式, 借助成熟的管理模式, 降低成本, 提升服务质量和水平。

(四) 寻求合作者, 共建广东盐业物流体系。

针对广东盐业的现状, 在广东省内寻找与盐业契合度的物流企业的合作伙伴, 互惠互利, 共同发展。

(五) 广盐物流费用预算、盈利预期和考核指标。

第一阶段:整合广东盐业物流资源, 将盐的仓储运输服务为物流公司的主营业务, 并作为支撑物流公司起步资金。按上一年度物流业务相关的费用, 按一定的增长比例 (取前三年物流业务相关的费用增长率的平均值) , 作为物流公司运营费用的基数, 分段测算每吨的仓储物流费用。盈利预期, 以持平为目标, 前期整合、控制、建设、提升为主。考核指标, 主要是以控制费用、提高服务效率和质量为主。

第二阶段:引入合作者, 拓展业务, 以盈利为目标。此阶段待确定合作方, 深入合作后再作描述。

参考文献

[1]李学工、庞淑梅.基于流通现代化的消费物流体系构建[J].中国市场, 2013 (10)

[2]王耀球.构建现代物流服务创新体系[J].中国经贸, 2011 (2)

篇4：资产管理公司组建方案

据悉，整个计划的费用在几十亿元左右。谢锦辉表示，广电总局将CMMB视为中国广播事业跨越式发展的第三次机遇，在推广CMMB上力度非常大。从目前CMMB试运营的反馈信息来看，CMMB的市场前景非常好，很多投资方都愿意出资。

“目前正在完善全国37个奥运城市和省会城市的CMMB网络覆盖。”谢锦辉透露，到今年年底，CMMB将完成360个地级规模城市的网络建设。这360个城市密集区域采用的是地面U波段网络覆盖方式，接下来还将采用S波段卫星网络，对农村、公路、铁路、海域等区域进行网络覆盖。

谢锦辉表示，广电总局将会主导CMMB节目生产、集成和运营，并发放CMMB节目集成和网络传输许可证，并计划建设中央、直辖市、地市共338个内容集成平台，以及全国统一的客户资源管理、加密运营等系统。U波段网络覆盖人口将达到4.5亿。

据来自广电总局广播电视规划院的资料显示，目前用户可免费接收7个电视频道和两个广播频道，而这9个频道在未来3～5年内都不会收费。随着更多的CMMB相关标准的制定，未来CMMB还将实现包括数据业务、交通导航、股票、金融信息等应用。

“截至9月8日，已经有8个终端厂家、9个产品获得CMMB终端入网认定证书。”谢锦辉表示，目前还有11个厂家的产品正在进行认定检测，而向CMMB入网认定受理中心进行咨询的厂家已经达到35家。

谢锦辉透露，CMMB手机阵营正迅速扩张，最少有145家终端企业加入了CMMB联盟。目前已经能够提供CMMB手机的厂商包括联想、中兴、天宇、爱国者、酷派等，而诺基亚、摩托罗拉等国际手机企业也签订了战略合作协议。

篇5：资产管理公司组建方案

为深化投融资体制改革，加强国有资产经营管理，充分发挥国有资产的运营效益，着力提高投融资能力，加快全县城乡基础设施及社会事业等项目建设投入，缓解财政投入压力，有效化解财政风险，按照市场机制和现代企业制度的要求，组建习水县国有资产投融资经营有限责任公司，搭建我县投融资平台。

一、总体思路

改革现有分散的投融资经营管理体制，按照“管理权不变，使用权不变，所有权划转”的原则，打捆整合县级国有资产，统一划转到新组建的习水县国有资产投融资经营有限责任公司，切实做大融资担保总量，增强融资能力，加大城乡各项建设投入，促进全县经济社会更快发展。

二、习水县国有资产投融资经营有限责任公司性质

县国有资产投融资经营有限责任公司是县人民政府授权从价值形态对县级国有资产进行经营和管理，以及承担国有资本经营和资产保值增值责任的国有独资公司，按照县人民政府的要求和遵循“监管、投资、经营、效益”的原则，承担全县经济建设的投融资任务，以经营县政府授权范围内的资产收益、投资收益、土地储备及经营收益承担借贷偿还任务，实现独立核算、自负盈亏、自求平衡，以其全部资产独立承担民事责任，在县工商部门注册登记的企业法人。

县国有资产投融资经营有限责任公司严格按照《公司法》建立公司法人治理结构，设立董事会、监事会。根据公司《章程》任命董事长、总经理，并建立健全公司相关管理制度。

三、县国有资产投融资经营有限责任公司主要职责

（一）资产经营。通过资产出让、出租、资产收购、资产置换、参股控股、委托贷款、发行企业债券等资本营运手段和方式，经营好授权范围内的国有资产，发挥资产的最大效益，实现国有资产的保值增值。

（二）项目融资咨询。积极对接国家开发银行和其他金融机构，了解其融资政策和融资项目，为编制承贷项目提供政策依据，确保拟贷项目贷款成功。

（三）项目投资。根据县人民政府的安排，投资城市基础设施建设及相关配套设施开发、经济建设重点项目和骨干企业，实现投资、建设、经营一体化服务，确保投资效益。

（四）融资和担保。一是作为国家开发银行授信贷款和其他商业银行贷款的承贷主体，以国有资产经营收益、开发项目的资产收益、土地开发收益以及县财政投入的城市建设资金（含规费收入）作为偿债资金主要来源，偿还贷款，管理和使用好国家银行的贷款资金。二是项目融资，以有收益的经营性项目招商引资，融通社会资金，实现投资主体多元化，拓宽筹措实施城市建设项目和其他重要项目建设所需资金的渠道。三是为所属全资、控股、参股企业提供担保进行融资，承担贷款和转贷职能。

四、县政府授权管理的国有资产

（一）县政府管理的经营性国有资产。

（二）县政府投资所形成的股权划转。

（三）县政府在城市开发建设中形成的存量资产，及公司成立后贷款建设的国有资产。

（四）营运收入（含投资收益、项目开发收益、产权转让收益、其他经营收益等）。

（五）县属行政事业单位使用的房地产。

（六）县政府授权的其他资产。

五、公司注册资本金组成

县国有资产投融资经营有限责任公司的注册资本金来源：①县政府管理的经营性国有资产。②县级行政事业单位国有资产。③县级财政城市建设资金投入（含财政投入城建资金、城市规费收入、土地出让金等）。④县政府投资形成的股权。⑤县政府城市建设形成的存量国有资产。

六、其它

（一）公司融资规模及投资计划由县人民政府根据全县经济社会发展需要确定。

（二）项目投资严格按照《习水县人民政府投资管理办法》和基本建设项目管理程序操作，并实行投资评审和决算审计。

（三）经营性项目投资形成的固定资产，由直接投资主体经营管理，并承担偿债责任。非经营性项目形成的固定资产，由政府授权的部门管理，政府通过财政建设性资金补助偿债资金。总公司和分公司投资形成的经营性、非经营性固定资产，均列入总公司打捆资产范围。

（四）公司的管理和运行经费，根据公司发展需要，从公司经营性收益和项目投资总额中提取管理及运行费用，由县财政局核实报县人民政府批准后列支。

习水县国有资产投融资经营管理有限责任公司章程

第一章 总 则

第一条：为适应投融体制改革，加强国有资产经营管理，建立产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学的现代企业制度，规范公司组织和行为，最大限度保障国有资产经营效益和保值增值，根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规，特制定本章程。

第二条：习水县国有资产投融资管理有限责任（以下简称公司），公司是经习水县人民政府批准，授权经营国有资产的国有独资企业，公司遵循“自主经营、独立核算、自负盈亏”的经营原则。公司对县人民政府授权经营的国有资产承担保值增值的责任，并以公司全部资产对其义务承担有限责任。

第三条：本章程对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有约束力。

第四条：本章程中的各项条款与法律、法规、规章不答的，以法律、法规、规章的规定为准。

第二章 公司名称和住所

第五条：公司名称：习水县国有资产投融资经营有限责任公司。

第六条：公司住所：习水县城西区县财政局办公大楼（暂定）

第三章 经营宗旨、范围和方式

第七条：经营宗旨

按照市场经济发展要求，严格遵守国家法律、法规，充分发挥授权范围内经营县属国有资产和投、融资能力的优势，公司作为县级国有资产经营管理主体、城市基础设施建设投融资总渠道、总账户、城市建设资金及所需土地资产的总储备，经营管理授权范围内县级国有资产，承担县人民政府城市建设资金的投、融资及借款偿还任务，实现资本经营和投、融资效益，实现资产保值增值，以较好的社会效益和经济效益，促进习水县域经济较快发展。

第八条：经营范围

1、资本经营：通过资产出让、资产收购、资产置换、参股或控股公司、公司（企业）改制、委托贷款等资本营运手段和方式经营管理授权范围内的国有资产，发挥资产最大效益，实现国有资产保值增值。

2、项目投资：改变传统财政建设资金投放和管理方式，按照市场经济规划资，并通过投资城市基础设施建设项目，经济建设重点项目和骨干企业，监管各项建设资金，实现投资、建设、经营一体化服务。

3、融资和担保服务

第九条：经营方式

公司以实现经济效益和社会效益为中心，多种方式开展资本经营，多种渠道进行融资及项目投资，实现企业经济运行的效益最大化。

第四章 公司注册资本

第十条：公司由习水县人民政府授权的国有资产监督管理机构单独出资组建。公司注册资本为人民币8.5亿元人民币，出资方式为实物资产6亿元，货币资金2.5亿元。

第五章 出资人的权利和义务

第十一条：县人民政府国有资产监督管理机构根据县人民政府授权，依法履行出资人的职责，依法对公司国有资产进行监督管理。

第十二条：出资人的权利

1、批准公司章程。

2、向公司委派或更换非由职工代表担任的董事，指定董事长和总经理，考核其经营业务，并决定其报酬和支付方式。

3、委派或更换非由职工代表担任的监事，指定监事会主席。并决定其报酬和支付方式。

4、批准公司增加、减少注册资本及其工商注册项目变更方案。

5、审议批准董事会、监事会的报告。

6、批准公司合并、分立、资产转让、解散和清算等方案。

第十三条：出资人的义务

1、以其出资额为限对公司承担有限责任。

2、保持公司的独立法人地位，维护公事章程规定的企业法人经营自主权。

3、积极支持公司改善经营管理，适时开展审计监督。

4、公司经注册登记后，不得抽回出资。

5、国家法律、法规规定承担的其他义务。

第六章 公司的法人治理机构

第十四条：公司的法人治理结构为董事会、监事会和经理层。公司不设股东会，由国有资产监督管理机构行使股东会职权，国有资产监督管理机构授权董事会行使股东会的部分职权。

第十五条：董事会

1、董事会是公司经营决策和出资人常设权力机构。董事会对出资人负责。

2、董事会由5-7人组成，每届任期三年，董事会由出资人委派和更换，任期届满可连任。但董事会成员中的职工代表由公司职工代表大会民主选举产生。

3、董事会设董事长1人，由出资人在董事会成员中指定，董事长为公司法定代表人。董事长任期三年，任期届满可连任。

4、董事会会议，每至少召开两次会议，董事会不能履行职务时，可指定其他董事召集和主持。

5、经三分之一以上的董事、监事或董事长提议，可以召开临时董事会议。

6、董事会当对所议事项的决定作会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。

第十六条：董事会实行一人一票的表决制，董事会决议以出席董事会的过半票通过为有效。当赞成票与反对票相等时，董事长享有多授一票的权力。

董事会作出有效决议的法定人数，不得少于董事会人数的3/5，否则为无效决议。

第十七条：董事会行使下列职权

1、执行县人民政府的决定，向县人民政府报告工作。

2、决定公司的经营计划和投资计划。

3、决定公司的财务预算方案、决算方案。

4、决定公司的利润分配方案和弥补亏损方案。

5、决定公司增加或减少注册资本的方案。

6、制定公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案。

7、决定公司内部管理机构的设置。

8、根据公司总经理提名，决定聘任或才解聘公司副总经理、财务负责人及报酬事项。

9、批准全资子公司的章程和管理体制，对子公司董事长、总经理、监事长提出建议意见，向控股子公司、参股公司委派产权代表，并对上述子公司提出经营业债的考核指标，对其经营及财务状况进行全过程监控，根据需要可委托会计师事务所审计。

10、制定公司的基本管理制度。

第十八条：董事长行使下列职权：

1、召集和主持董事会议；

2、检查董事会决议的实施情况，并向董事会提出报告；

3、签署公司重大合同及其他重要文件；

4、董事会闭会期间，对公司的重要事务给予指导。

第十九条：经理层

1、公司设总经理1名、副总经理2-3人，总经理由出资人指定，副总经理、财务负责人由董事会决定聘任或者解聘。

2、总经理负责组织管理公司国有资产经营及投融资等日常经营活动，对公司董事会负责，对国有资产保值增值负责。

3、经理层成员应当遵守公司章程，忠实履行职务，维护公司权益，不得利用职权为自己谋取私利、不得在公司外从事与本公司竞争或损害本公司利益的活动。

第二十条：总经理行使下列职权

1、主持公司国有资产经营和投融资日常管理工作，组织实施董事会决议。

2、组织实施公司经营计划和投资方案。

3、拟定公司内部管理机构设置方案。

4、拟定公司的基本管理制度。

5、制定公司的具体规章。

6、提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人。

7、决定聘任或者解聘应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员。

8、拟定职工的工资分配方案，提出对员工的奖惩及福利分配方案，报董事会批准后执行。

9、董事会授予的其他职权。

第二十一条：监事会

1、监事会是公司对董事会及其成员和经理等公司管理人员实施国有资产经营、投融资及担保活动的监督机构。监事会成员除职工代表由职工代表大会依法选举产生以外，由出资人委派或更换监事会对出资人员负责并报告工作。

2、监事会每届任期三年，任期届满可以连任，监事会由5人组成，其中职工代表2名。监事会主席由县人民政府在监事中指定。

3、监事会向出资人负责，并向其报告工作，监事会决议应当由监事记名表决，超过半数通过方为有效。

第二十二条：监事会行使以下职权

1、检查公司财务，监督评价公司经营效绩和资产保值增值状况。

2、对公司董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者出资人决定的董事、高级管理人员提出罢免的建议。

3、当董事、高级管理人员的行为损害公司利益时、要求董事、高级管理人员予以纠正。

4、列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或建议。

5、出资人授与的其他职权。

第二十三条：监事应当按照法律、法规、公司章程的规定。忠实履行监督职责，维护公司利益。

第二十四条：监事会会议每至少召开一次会议，监事可以提议召开临时监事会会议。

第二十五条：监事会在行使职权时，可以委托律师、会计事务所协助，并聘请常年法律顾问，聘请费用由公司财务列支。

第七章 公司财务、会计制度

第二十六条：公司依照法律、行政法规和国务院财政部门的规定建立公司财务、会计制度。

第二十七条：按照法律、行政法规的规定，公司设置财务会计机构。公司财务会计机构对子公司财务实行业务指导和监督管理。

第二十八条：公司应当在每一会计终了时，编制财务会计报告，并依法经会计师事务所审计。

财务会计报告应当包括下列财务会计报表及附表、明细表：

1、资产负债表

2、损益表

3、现金流量表

4、利润分配表

5、财务状况说明书

第二十九条：公司财务报告应当定期交董事会各董事、监事以及县人民政府相关部门。

第三十条：公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定积金。公司法定公积金累计为公司注册资本的50%以上时，可不再提取。

第三十一条：公司提取的法定公积金用于弥补公司的亏损或转增公司资本。

第三十二条：公司除法定会计账册外，不得另立会计账册，公司资产不得以任何个人名义开立账户存储。

第八章 公司劳动用工、分配制度

第三十三条：公司实行全员劳动合同用工制度，在市人民政府授权下制定本公司员工的招聘和解聘办法。

公司开办之初，为公司业务开展的连续性，公司应先从市直机关事业单位中选聘部分员工，选聘的人员编制和工资待遇保留在原单位。以后公司逐步向社会公开招聘员工作为公司员工的主体。

第三十四条：公司严格按照德、能、勤、绩的标准招聘员工和管理人员，并建立管理人员能上能下，员工能进能出的竞争机制。

第三十五条：公司执行以按劳分配为主，体现效率优先，兼顾公平的社会主义分配原则，区分公司各类人员岗位责任，制定不同的收入分配标准和办法。

第三十六条：公司员工享受国家规定的劳动保险等待遇，执行国家有关劳动工资、保险等政策、法律和法规。

第九章 公司合并、分立、增资、减资

第三十七条：公司的合并或者分立，必须经县人民政府批准。

第三十八条：按照《公司法》规定，公司可以采收吸收合并和新设合并两种形式。

第三十九条：公司合并，应当由合并方各签定合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于三十内在报纸上公告，债权人自接通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，可以要求公司清偿债务或提供相应的担保。

第四十条：公司分立，其财产作相应的分割。公司分立，应编制财产负债表和财产清单。公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。

公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但是公司在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。

第四十一条：公司减少注册资本时，必须经编制资产负债表和财产清单。公司应当自作出减少注册资本之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或提供相应的担保。

第四十二条：公司合并或分立、增加或减少注册资本应当依法向公司登记机关办理变更登记。

第十章 公司解散和清算

第四十三条：公司因下列原因解散；

1、公司章程规定的营业期限届满；

2、县人民政府决定解散；

3、因公司合并或者分立需要解散；

4、依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤消；

5、人民法院依照有关规定予以解散。

第四十四条：公司除前条第三种原因解散外，均由县人民政府指定相关部门组成清算组，对公司进行清算。

第四十五条：清算组应当自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在报纸上公告。清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应制定清算方案，上报县人民政府或者人民法院确认。

第四十六条：公司财产在清算时，依照法律规定程序进行，清偿后剩余财产，全部收归出资人。

第四十七条：清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务时，应当依法向人民法院申请宣告破产。公司经人民法院裁定宣告破产后，清算组将清算事务移交人民法院。

第四十八条：清算结束，清算组应制作清算报告，并造具清算期内收支报表和各种财务帐册，经注册会计师验证，报县人民政府或在法院确认后，并报送工商行政管理机关和税务机关，申请注销登记，公告公司终止。

第四十九条：清算期间，公司不得从事与清算无关的经营活动。公司财产未依照法律规定清偿前，任何单位和个人不得处分公司财产。

第十一章 附则

第五十条：本章程经董事会讨论同意报出资人批准后。第五十条：本章程由公司董事会负责解释。[1]

参考资料

 1

习水县人民政府网站

篇6：组建策划公司方案

一、公司名称

1、幸福一诺婚庆策划公司（幸福很简单，爱她就给她一个承诺）

2、1317婚庆策划公司（一生一次，一生一妻）

二、公司基本概括

①宗旨：服务专业化、服务特色化、服务多样化。创造个性化婚庆服务。

②目标：将公司发展成为婚庆服务的主导企业，将公司品牌发展成为市场著名品牌，并走向整个全国市场。

营业范围：本公司是以满足新婚者对婚礼的需求为主，也就是婚礼策划，庆典策划为辅的婚庆策划公司。

三、背景

在这经济飞速发展的时代，人们对生活的质量的不断提高。婚礼那是不可缺少的，而在人们的心目中都有自己的一个完美独一无二的婚礼。所以婚庆策划公司在飞速的发展，也是不可缺少的行业。

四、公司亮点

1、本公司可以根据顾客的要求设计出顾客心目中独一无二

完美的婚服。

2、我们将实行电子商务形服务，为每对新人提供独特个性完美的婚庆服务在网上顾客就可以浏览、咨询、交流、订购婚礼，顾客不用出门就可以订购自己喜欢的婚礼。

3、公司实行民主化每个人都是总经理

五、公司框架

总经理：XX（统筹公司全局）

行政主管：XX（负责管理人员及 公司事务）

策划总监：XX（策划案的书写及策划案的审核）

策划师：XX（策划案的书写）

策划师：XX

创意总监：XX（婚庆的设计）

营销部：XX（公司的推广及营销）

六、公司管理

优良科学管理的前提是确定和贯彻正确先进的管理思想。我们将采取以人为本，重视团队合作精神的管理思想。重视个人的发展，尊重个人价值，各职能部门相互协调合作，求得公司的整体发展，实现1+1>2的效果。

七、市场分析

优势

1、我们有独特的婚服设计理念

2、现代、高效的信息管理系统

3、独特的经营模式

4、有很多婚庆公司没有的项目

劣势

1、现有市场占有率低

2、市场营销方面比较薄弱

3、流动资金少

机会

1、独特的营销模式、项目、管理系统

危机

1、竞争对手多与强

2、婚庆行业就快处于饱满状态

八、营销策略

1、明确客户需求，细分客户，积极满足客户的需求

2、建立客户的数据库

3、深入与消费者沟通

4、重点做好我们的特色

九、竞争对手

1、南宁市金色盛典庆典礼仪策划有限公司创立于2006年，是一支充满时尚活力与浪漫情怀的专业队伍，更是广西首屈一指的婚礼策划服务品牌。

2、南宁茶茶童话庆典有限公司-茶茶童话婚礼造梦团队南宁