物流关务部工作总结（共5篇）
篇1：物流关务部工作总结
工作总结
时间在工作和休息的不断转换间总感觉过得很快，时间于我是生命，是青春。仔细算来，我来到成都京东方物流关务部已经快三个月了。很荣幸能够加入这个温暖的大集体，三个月足够让一个人有所变化，期间，我也从一个象牙塔里的学生变成了一个初入职场的菜鸟。接来下我想记录下我这三个月的收获和心得，以期在未来的工作中再接再厉，不断进步。
我毕业于四川大学高分子国重室材料学专业，而我来到的是物流关务这个和我专业联系不大的部门。首先，我得承认一开始我并没有做好充分的准备来适应这份工作，我会感到害怕，怕自己做不好或者能力不足。来京东方的第一天我在笔记本上列了一些自己的劣势和缺点：不懂物流、不懂关务、害羞、心理素质不好、对办公软件不熟悉.......我相信这些或多或少会影响我未来的工作，怀着一颗忐忑的心我开始了接下来的学习和工作。
进入部门的第二天，我认识到了我的师傅陈然，在她的帮助和指导下我开始慢慢的一点点的学习。开始明白身处这个岗位我们的常见职责，并学到了一些基础的知识，也大概了解了最基础的实操流程。区分了一些常见的贸易方式：FOB、DDU、DDP、EXW、CIF等；知道了怎么和销管、库房、货代的联系和配合，也慢慢熟悉了常见的工作联系人和怎么与他们沟通；学习了常见托盘的尺寸大小、以及怎么计算货代车辆的装托数；掌握了如何用SAP制作形式发票和关单；并能够独立掌握内销和外销的业务实操；填大表，月底财务审核......目前我负责的的客户包括XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。在这一个月的工作中，慢慢地开始对这些客户以及线路熟悉起来。操作的速度和反应也得到了提升，但是仍有很多细节需要我注意：做单据的时候一定要细致，有时候同一家客户有不同的收获地址和联系人；对一些重要或者时效性要高的货物要实时掌握其动态，和货代保持联系，实时更进；由于自然天气或者其它突发情况造成了货物不能按预期或完整数量到达客户，一定要安排处置得当。
工作中还有很多问题我还不明白，比如一些英文字母标识材料的中文学名以及其实物的状态；库房是怎么包装打托不同类别的产品；货代操作一票货物的流程以及在航空公司运输过程中风险点在哪；报关又是怎么的一个程序......很多问题可能要在接下来的产线实习和培训中去解决。
除此之外，工作的心态也很重要，我处在一个温暖友好的集体中，上班除了要保持严谨细致的工作状态外，也要学会和领导同事相处融洽，和库房、货代交流顺畅，相互理解，这样才能使整个工作流程顺畅，工作起来才能得心应手。
总结这三个月，尽管有些进步，工作的事也慢慢上手。但还是存在很多问题，也出现了一些工作失误，很多意识和思维还停留在学生时代，工作效率还需要提高，还有很多新的业务知识需要学习。在以后的工作中，我一定细致严谨，不懂的或者拿不准的多向前辈请教，努力使业务操作能力和工作效率进入到一个新水平，承担起应有的任务和责任。同时，希望领导和同事能继续给予我最大的帮助。
篇2：物流关务部工作总结
工作如逆水行舟，不进则退，紧张繁忙的一年己过去，新的挑战又在眼前，沉思回顾，这几个月在公司领导的指导下和同事的合作中，我积累了更多的实践经验，学习到了更多专业知识，同时，也在工作中发现了自身的一些不足，在这段时间里很充实，具体的工作总结如下：
一、合约评审表
在填写合约评审表时，未对产品充分了解的情况下填写商品编码及商品名称，导致成品出货时实物与备案有差入；（改善措施详见合约评审表要求）
二、合同备案
1、在做合同备案资料库时，商品名称及编码未能与供应商及客户核对，导致办理进出口业务时商品名称及编码与对方有差入；
2、合同备案时需注意有双单位的成品与料件，保持与客户及供应商一致；
3、包装物料及外购料件不可以签损耗，如产生不良品按残次品征税；自制料件按实际损耗申报备案；
三、进出口业务
直接进出口业务
1、签合同时不是按产品一一对应来备案的，导致货物出口时出现以下异常情况： a、产品单损耗与实物有差异 b、产品归类名称与实物有差异 c、产品耗料与实物有差异
2、工程核算的产品单重与实物有差异，导致系统带出的重量与实物有差异；
3、料件进口时对申报币别未进行核对，导致报关放行后改单；
4、入保税监管仓库货物需保持进出双方报关资料一致方可进行报关申报；
转厂进出口业务
1、未能与供应商仔细核对商品编码及商品名称及规范申报内容，导致转厂后信息不一致，从而需要删单；
2、因我司包装物料（纸箱）为转厂进口，且办理转厂出口时未告知客户产品毛重，导致客户按净重申报的毛重，从而核销时需扣除该部份数量做余料转出；
3、产品及料件有双单位时尽量与转厂客户及供应商保持一致；
四、合同核销业务
1、合同单损耗比例写实际出货用量不符，导致合同不平衡，详见料件平衡表；
2、包装物料及外购物料合同备案时未按实际情况备案，将不良品耗用当成损耗申报；转厂时未转包装物料重量，合同核销时需转余料；
五、商检业务
1、市场部提供出口资料后，关务己安排做商检，因市场部又提出要更改资料，导致商检单重新做，造成浪费
2、塑胶产品合同未到商检局备案，而实际进出时又有部份做了全申报；
3、出口非法检货货有部份未做商检全申报；
2013年度工作安排计划
1、合同资料库更新备案档案，增加料件与品名，并保持与转厂客户及供应商一致
预计工作安排5个工作日
2、合同备案资料整理（1月18日前相关部门资料提供齐全），并对短溢料件进行调整
预计工作安排15个工作日
3、待新合同备案后安排合同核销事宜预计工作日30个工作日
4、合同海关己核销，1月25日前安排商检合同核销事宜预计工作日5个工作日 5、1月30日前安排合同延期事宜预计5个工作日 2013年度工作内容提议：
1、执行合同保持两本即可
篇3：物流关务部工作总结
随着《中国制造2025》国家战略的提出,中国进入了实施制造强国战略的第一个十年,可执行、可落地的智能制造解决方案成为企业转型发展的关键。施耐德电气从2003年起开始在自己工厂内进行智能化尝试,2007年全面提出“透明工厂”的概念和方案,经过多年的经验积累,目前已设立了超过100人的“智能制造业务部”该团队包括了精益制造、信息化平台以及自动化方面的专家,主要职能是协调、融合施耐德电气内部的各种资源,为自己以及用户提供完整的数字化运营平台与自动化改造等解决方案。
施耐德电气将如何助力中国“智”造?在发展智能制造的过程中物流方面该如何调整优化?就此,本刊记者与施耐德电气工业事业部智能制造业务部总监李凯、OEM Division物流自动化全球销售负责人孟群展开了对话。
|记者|施耐德电气如何理解“智能制造”?
李凯:随着工业4.0的兴起以及国家相关政策的出台,中国企业对于发展智能制造显示出极大的热情。但是,一些企业对智能制造的理解存在误区,认为智能制造就是以自动化设备代替人工生产。其实,智能制造不仅意味着机器换人,也不是简单地工业互联网,它是一个极为复杂的系统工程。
在施耐施耐德电气看来,真正的智能制造应该同时具备三大关键技术:一是运营技术(OT),对于生产企业而言,运营管理体系是“大脑”,不改造“大脑”,只换“四肢”根本无法实现效率提升;二是现场执行机构,包括自动化生产设备、物流装备以及作业人员等,是“四肢”;三是信息管理系统,进行信息收集、数据分析、中间通讯以及最终发出命令,是前两者之间传递信息的“中枢神经”,影响着整个机体的运行效率。
以一家工厂为例,由机器替代人工的确可以改善运营,但这并不是主要原因,更重要的是流程的优化,即,将作业模式重新调配后生产效率得以大幅提高,这才是问题的关键。如果将智能工厂比喻为人体,只有提高思考能力、打通经脉,强壮肢体,才是拥有健康体魄的关键。
丨记者|企业在智能制造探索中应该把握哪些核心理念?实现智能制造的路径是怎样的?
李凯:施耐德电气认为,要实现智能制造应该把握“透明”和“融合”两个关键词。一方面,如果不能实现整个工厂的透明化管理,智能制造就无从谈起我们在给客户提供一个完整的解决方案的时候,不能够仅仅考虑生产本身,更要充分考虑到生产与前端、后端的连接以及整个供应链体系建设,因为只有整个供应链体系实现了透明化管理,才能够真正打造智能制造解决方案;另一方面,实现智能制造不是仅靠某个产品或者技术就能包打天下,需要融合分散在不同领域的多种技术。目前,各个领域的相关技术已非常成熟,真正的难点在于怎么把多种不同技术、不同产品整合在一起,形成一个完整的解决方案。
关于智能制造的实现路径我们也进行了探索施耐德电气认为,智能制造不是一场外部革命,而是企业的自我进化,在进化的道路上,以用户需求为导向的智能制造实现路径是一个不错的选择。其中主要包括两个层面的含义:一是通过“先软后硬”的实施策略——通过对行业的深刻洞察,规划好生产和运营管理平台,打通企业数字化服务平台,再进行硬件升级,进而实现智能化;二是“先医后药”的策略——确保制造企业在升级进化的过程中少走弯路,明确智能制造的实施要点,根据实际需求提供可行的智能制造解决方案,恰到好处地解决企业升级中的痛点和问题。
|记者|在实现智能制造的过程中,物流系统应该如何配合智能制造发展?物流系统建设应关注哪些方面,需要补充哪些短板?
孟群:物流对于智能制造来说是十分关键的部分,物流体系与整个智能制造体系相配合显得尤为重要。
施耐德电气认为制造企业需要更多地站在生产的角度、供应链的角度去规划整个物流系统,物流系统应越来越紧密地与生产过程衔接,比如,物料搬运设备是生产环节中必不可少的,应与其它生产设备呈现非常紧密的上下游关系。但目前这方面情况不容乐观,往往制造企业的工艺负责人更关注生产设备,物流负责人则更关注物料的入厂和出厂或者物流设备本身,中间的生产制造过程往往不是连续的、效能最高的,这样便会对各个工序的顺畅衔接和效率提高造成很大影响。对此,施耐德电气认为,智能制造不是赶时髦,精益制造是企业为了实现智能制造在进行物流规划前首先要考虑的事情。我们建议企业在实施智能制造项目、兴建新工厂时,物流专业人士从一开始就成为项目组成员,熟悉工艺流程,了解各个工艺阶段的物料形式和节拍等需求,这样在进行物流系统设计和设备选型时就有了更为切实的基础。
从物流系统的角度来看,很多企业由于过往物流系统设计和选型与生产规划是脱节的,但原来的生产柔性需求并不像今日这样如此凸显,因此还可以勉强应付。目前的智能制造对物流系统提出了很高的需求,小批量、多品种、高及时性的厂内物料配送需求,与大批量、规模化的物料储存、配送需求可能同时并存,而厂内空间有限,如何设计承载这么多复合需求的物流系统,真是“一叶小舟,载不动许多愁”。因此智能物流系统的设计难度又比以前提高了太多。而大多数物流系统规划或者物流设备厂商的从业人员由于过往并没有深度参与到生产规划中去,因此他们在规划物料系统时也有知识盲区。这一点是我们看到的智能制造领域物流系统设计和实施面临的比较大的挑战。
|记者|施耐德电气在推动智能制造发展过程中能够给客户提供哪些产品和服务?
孟群:从服务对象的角度来看,施耐德电气在智能制造的各类设备客户主要有两大类:最终用户和OEM(原始设备制造商)。
针对最终用户,施耐德电气具备丰富实战经验的精益生产和物流规划专家,能够为客户提供完整的智能制造解决方案,该方案以智能生产管理系统和智慧能源管理系统两大系统为主要核心,融合了行业洞察、透明工厂和数字化服务等专业能力,再加上专业的物流规划,对各种类型物流设备的了解等,给客户提供智能生产、能效管理、物流系统等真正融合的系统。
从物流仓储用户来看,施耐德电气拥有丰富的资源和专业知识技能,主要的产品包括几个方面:首先是物流建筑设施,这里面需要的配电产品、弱电产品和系统集成、以及数据中心,施耐德在此领域的产品可以满足客户的一站式或者单项采购,实现能控、楼控、灯控、视频监控的4S集成控制;物流“四面墙”内的各类生产和物流设备,施耐德更有全面的自动化控制软硬件产品来驱动和控制、管理设备以及信息,实现设备的逻辑和动作控制,设备各个层级的互联信息互通。由于我们提供广泛的产品线,因此并不偏重于哪一种物流设备,而是从客户的业务需求角度选用物流设备。我们不制造物流设备(除了Delta蜘蛛手),而是给客户提供建议和咨询,由设备制造商或者工程总包商来执行。
针对OEM客户,施耐德电气主要提供两类产品及服务:一是全系列的包含PLC、驱动产品、机器人、传感器、现场信号等自动化和配电产品,由OEM再销售给最终用户;二是帮助OEM为他们的客户搭建数字化运营平台,其中也包含工厂或者车间、产线运营级的工业软件,如MES、LPS(Line Performance Systems)等。
|记者|施耐德电气在智能制造的探索中遇到了怎样的挑战?在智能制造方面能够为客户创造哪些价值?
李凯:智能制造是完全新兴的市场需求,客户对自己的需求并不十分清晰,这是我们当前面临的最大挑战。此外,每个客户的生产模式和特点都不相同,因此智能制造解决方案也不是标准的产品,如何实现方案标准化则是整个行业面临的挑战对此,施耐德电气的观点是“标准是在实践中形成的”,我们根据自身丰富的实战经验,已经搭建了一个比较完善的标准方案框架。客户可以根据施耐德电气的标准方案框架,减少方案的定制化开发内容,提升方案的可靠性,缩短项目周期,降低实施成本。
篇4：物流关务部工作总结
意见指出，要高度重视商贸物流工作，提高社会化、专业化、标准化、信息化、组织化、国际化水平，完善保障措施。要引导生产和商贸流通企业改变“大而全”、“小而全”的运作模式，剥离或外包物流功能，实行主辅业分离。支持商贸物流企业开展供应商管理库存、准时配送等高端智能化服务，提升第三方物流服务水平。
商务部将根据各地实际情况，结合现有政策，分别选择重点地区、重点企业，重点推进，促进商贸物流健康发展。
iPhone 6首个周末销量创纪录
苹果最新款iPhone在发布后的第一个周末销量达到创纪录的1000万部，前来购买该款iPhone的人群将全球10座城市的苹果门店围得水泄不通。而去年iPhone 5s和iPhone 5c在发布后第一个周末的销量大约为900万部。苹果首席执行官蒂姆·库克表示，这次销售“远远超出了以往所有的销售纪录”。此外，最新款iPhone的预购订单数也打破了纪录，头24小时的预购数量达到400万部。
尽管中国并不在首批销售的国家之列，但苹果最新版智能手机的早期出货量还是比去年增加了11%。库克表示：“虽然我们的团队成功将产能提高到比以往更高的程度，但是如果供应量再大一些，我们原本能售出更多iPhone。我们正全力以赴尽快完成订单。”
北京地铁将终结“2元时代”
北京市发改委表示，目前北京公共交通票制票价改革思路和原则已基本确定。将改变单一票制，全面实行计程票制，多乘坐多付费。在票价水平的安排上，地铁平均每人每公里价格不高于国内同类城市水平。票价制定还将坚持公益性，主要体现为“三保持”，即保持公共交通领域政府资金投入力度，保持政府对公共交通运行的适度补贴，继续保持对老年人、学生、残疾人、解放军士兵等人群的优惠政策。
北京市发改委负责人称，在“我为公共交通价格改革建言献策”活动中，共收到24079人提出的40222条意见建议，逾八成人建议按乘坐里程、站数、换乘次数等方式进行分段计价。不少人还认为，北京的公共交通服务有待改进。
《人再囧途之泰囧》被判侵权
光线传媒9月24日发布公告称，公司收到北京市高级人民法院民事判决书，要求光线传媒及全资子公司北京光线影业有限公司立即停止涉案不正当竞争行为，共同赔偿武汉华旗影视制作有限公司经济损失500万元，驳回武汉华旗影视制作有限公司其他诉讼请求。
武汉华旗认为，《人再囧途之泰囧》“故意进行引人误解的虚假宣传，暗示、明示两部片子是有关系的”、“直接、大量地擅自使用《人在囧途》特有的名称”、“无论从电影名称、构思、情节、故事、主题还是台词等N处，两部电影实质相同或相似”，而该公司拥有《人在囧途》一切智力成果的知识产权，由此认为《人再囧途之泰囧》对其构成侵权。
国产品牌发力纸尿裤市场
从牙膏到冰淇淋、再到纸尿裤，进口产品已令中国现代生活面貌一新。但如今，中国国产品牌开始利用本土优势快速开拓市场。
据英国《金融时报》报道，中国纸尿裤市场高度集中，十大品牌占据85%的销售额。宝洁的市场份额接近29%，金佰利为10%，国产品牌恒安为9%。数据集团欧睿预计，2010年至2017年间，中国这个全球最大纸尿裤市场的规模将增加近两倍，由200亿元人民币增至570亿元人民币。
北京亲贝研究中心的Yan Fei表示，“国产品牌正在集中力量搞研发，升级它们的生产设备，因为产品线越新，纸尿裤的质量就越好。”中国企业正在研制能通过尿液判断婴儿健康状况的“智能”纸尿裤，以及驱蚊纸尿裤。
迅雷等网站非法弹窗遭曝光
据中国互联网违法和不良信息举报中心消息，一些网站通过弹窗广告传播非法内容，严重危害网民上网体验，给网民带来极大困扰。根据大量网民举报，经核查，迅雷、搜狐、腾讯、酷屏等网站的非法弹窗行为较为突出，影响十分恶劣，现予以公开曝光谴责。
目前网络弹窗广泛应用于网站、网页游戏及播放器等互联网产品，是网上信息传播和广告推广方式。尽管有关部门多次对网络弹窗进行治理，但仍存在传播淫秽色情及低俗信息、发布虚假信息进行诈骗、违规发布新闻信息、传播木马病毒等恶意插件等问题。
篇5：物流有限公司2012财务部总结
各位领导、各位同仁：
2012年财务部在杨总的正确指导、各部门的配合下，以公司的规章制度为核心，为全公司提供服务的同时，认真组织会计核算，逐步规范各项财务工作，完善和加强财务制度和财务内部控制制度的建设，有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。
为了使来年的财务工作进一步得到提高，作为部门经理，我将从以下几个方面对2012年财务部工作进行总结以及对来年的工作进行展望：
⑴、2012年主要工作及阶段性成绩； ⑵、目前工作存在缺陷；
⑶、2013年工作基本思路与重点工作； ⑷、财务工作的感想。
一、2012年主要工作及阶段性成绩
组织财务活动、处理与各方面的财务关系是财务部的本职工作，虽然财务工作繁杂琐碎、且必须在规定时间内完成规定任务，综观2012年，财务部全体同仁克服了工作中的种种压力与困难，全面完成了部门既定的工作目标，平时工作能够高效、有序，从每个细节入手努力提高财务核算和财务服务的质量。
2012年财务工作主要的亮点：
1、财务监督 主要体现：
⑴、每笔经济业务的入账都要有据可查、有文可依； ⑵、每笔经济业务的入账财务部同仁相互核查相互监督；
⑶、公司车辆每单车次费用报销均与计划、路线等各部门比对，以确保每笔报销费用的真实完整；
⑷、供应商每次结账前传对账单进行核对，货款支付坚持“一票、一清、一结算”的原则； ⑸、对于行政费用报销，要求附件必须真实可信，且与所报金额完全一致，对所报费用不定期参照市场进行稽查，确保所报销费用的真实性；
⑹、对各办事处及建设八分公司建立资金使用台账，监督各办事处资金使用情况，确保资金安全有序；
⑺、以财务资金流进流出来监督各部门工作进展情况，以推动各项工作平稳进行； ⑻、坚持以公司文件及总经理的批示作为财务工作的核心。
2、财务制度建设 主要体现：
⑴、建立完善的《财务管理制度》；
⑵、制定《运单管理办法》；
⑶、拟定《合作车辆放空、分罐、半罐实行补贴的通知》；
⑷、拟定《建设八分公司财务管理办法》
⑸、制定财务部各岗位制度；
⑹、出据半年财务分析报告；
⑺、部门不定期召开会议，对于部门存在问题、需要与其他部门协调事宜及工作安排进行沟通。；
3、资金管理 主要体现：
⑴、“现金日记账、银行存款日记账”出纳与会计账务及时核对、现金及银行存款每月实际盘存，每天及时查看资金余额；
⑵、坚持对总公司现金执行20000元备用金制度，对于超过20000元部份及时存入银行现金账户；
⑶、对各办事处备用金使用实行限额管理，及时补充及报销；
⑷、对建设公司备用金实行单项目核算，每拔一笔备用金必附相应的项目预算，严格按预算金额拔付及使用；
⑸、现金大额卡网银及密码分开管理，要求大额取现两人同时前往；网银对公转账坚持支付与复核分开，且与银行建立大额转账核查制度；坚持支票与印章分开保管，且办理资金收付人员和负责与银行对账的人员相分离，以确保公司资金的安全。
⑹、在营加油站资金每日存行，每日报数量及金额，卡与网银分开管理，以便及时了解其营业情况。
4、纳税申报以及对工商、税务及统计的协调工作
主要体现：
⑴、自2012年6月起玖昌公司实现自开票事项，仅企业所得税一项预计全年为公司节约约为50余万元；
⑵、各公司全年无因迟报、漏报而产生罚款及滞纳金；
⑶、玖昌公司、建设集团八分公司平均税负率与行业平均税负率基本持平； ⑷、安排办理残疾人就业保障，为企业节约残疾人保障金约为7万余元件； ⑸、顺利办理四川迅联物流有限公司、简阳华臣坛罐有限公司的工商及税务事项； ⑹、坛罐加油站接站后税务顺利接洽；
⑺、建设集团八分公司税务事项处理熟练并有序。
5、工资核算及发放 主要体现：
⑴、严格按《四川省玖昌物流有限公司工资结构表》及综合办公室出具的人员出勤及相关报表核算各公司员工工资；
⑵、本年每月13号（节假日及特殊情况除外）能及时发放上月各公司管理人员工资，视具体情况每月20日前能发放各办事处驾押人员工资；
⑶、本年工资发放实行保密制度，每月每人工资由出纳转入个人工资卡内，并签写个人工资条。
6、与各车负责人、各合作单位及公司各部门沟通协作 主要体现：
⑴、每月15号（节假日及特殊情况除外）按标准及时发放各车运费，据各车明细开具领款扣款凭证；不定时收取各车各项费用及发放各车代收代付款项。2012年财务部共为90多台车辆提供了优质服务。
⑵、每月16-18号与销售公司、销售公司外销核对上月16号至本月15号的运输费用并开具发票；每月20-30号与成都公司、乐山公司、泸州公司、资阳公司、宜宾公司及外销核对运费并开具发票。2012年全年共结算运费3611.24万元。
⑶、每月审核各部门出具的报表，对发现的问题提出合理化建议；参加周例会，会上会下与各部门保持良好有效沟通；出据各类精确数据报表，以便配合各业务部门完成各项事务。
⑷、及时向领导汇报工作，并积极领会领导提出的各种指示。
7、理财工作 主要体现：
⑴、督促各车司机按时交过路费、油费等有效发票，仅2012年就为企业节约5万元； ⑵、积极与玖昌公司税务接洽申请自开票事项，2012年为企业节约企业所得税54.16万元； ⑶、不太重要但一定要提供的审计报告，由财务部自己做，为企业节约了审计成本； ⑷、向国家纳税申报，在一个内坚持先少交后补交的原则，为企业节约了资金利息成本；
8、绩效考核 主要体现：
负责各部门绩效考核方案的审核（部门费用部分），统计、核算各部门费用情况。
⑴、每月费用分部门单独挂账；
⑵、每季编制费用指标分析表，对各部门费用与去年同期数进行对比，报送至总经理进行参考；
⑶、以日常工作作为信息来源，每月本部门同仁工作职责、工作业绩、工作能力及工作态度进行考核，作为评优、建议进降级的标准。
9、财务预算及财务报表 主要体现：
⑴、资金的预算：上月月底根据下月产值目标，预计下月资金使用情况，及早向欠合作单位进行货款催收；
⑵、纳税的预算：根据同行业平均税负率预计全年税负率，以及企业的月运输情况，预计月税负率，提早规划各类票据，修正纳税税负；
⑶、每月1号出据《办事处资金使用情况表》、《上月末资金盘点表》。
⑷、每月纳税期限前（1-15号）申报各公司纳税报表及个人所得税全额纳税申报。⑸、每月5号前出据《月度管理费用明细表》、《月度安全押金情况报表》、《月度加油卡充值及垫支情部表》、《月度应收账款明细表》。
⑹、每月6-10号审核各办事处出据的各车费用表、各车油耗情况表，并据此编制《自营车辆月度盈亏表》、《自营车辆月度费用表》，分别发送至总经理、执行总经理、副总经理、各部门经理，作为月度车辆费用考核依据。
⑺、每月12号以前出据各片区车辆运费收入及支付报表。
⑻、每月15-20号出据各公司《资产负债表》、《损益表》、《月度工资汇总表》。
10、融资洽谈
本年成功取得银行融资。为公司各项业务提供了强有力的资金保障。
11、财务团队
2012年充分体现了财务人员相互之间不分彼此工作、相应协作、相互担待、不计较彼此得失的一年。
主要体现：
⑴、关系和蔼、融洽；
⑵、有孕本该休息，但考虑到人手不足，坚持上班；
⑶、一人多劳、在本部门工作加班加点的情况下，主动免报酬承担了财务部业务经理及财务秘书工作。
二、目前工作存在缺陷
主要体现：
⑴、财务业务流程不流畅
以财务的角度所出具的一些操作流程、要求，其他部门不太理解，认为操作流程繁琐，殊不知财务工作无小事，基本上这些要求都是为了资金安全及账务衔接；
⑵、财务部与各业务部门沟通衔接不够顺畅，有待进一步提高； ⑶、财务监督工作做得不够；
⑷、财务分析工作做得不够到位，财务分析数据对公司运营的指导作用有待提高； ⑸、理财工作太过保守，没有追求多元化，且银行融资成本相对偏高； ⑹、财务部作为核心管理部门，没有进行有效的成本费用控制。
三、2013年工作基本思路与重点工作
⑴、进一步夯实财务基础管理工作：凭证装订、报表审核、印章保管等基础管理工作做起，细化各项财务工作流程，对现有财务制度进行修订和增补，结合内控与内审，每月进行自查与自检工作；
⑵、增加财务计划的管理，加强计划执行情况的分析与控制，为公司领导决策提供有用的分析信息；
⑶、发挥财务监督作用，对企业所发生的每笔业务进行核算与监督；
⑷、加强对公司同仁进行财务培训，让其了解财务工作，加强财务意识；同时总结经验，找出与同行各财务之间差距，并向他们进行请教，努力提高自身的业务水平；
⑺、作好各公司之间的账务衔接及税务接洽工作； ⑻、作好各车各合作单位查询、咨询服务；
⑼、与各部门紧密配合，加强沟通，为完成2013年资金回笼、利润最大化任务而奋斗；
四、财务工作的感想
⑴、工作方法及工作效率至关重要，好的工作方式就是“事半功倍”，EXCEL函数的使用提高财务人员处理数据的效率，大力提倡全体学习；
⑵、财务工作“不仅低头拉车，还需抬头看路”；
⑶、融入团队，训练有素、形成默契：财务日常工作犹如链条，环环相扣，一张单据的细
小错误可能导致财务报表报告错误或是时间延误；故团队协作是财务工作顺利进行的保障；
⑷、荣誉感、责任感、归属感是打造一个业务全面、工作热情高涨的团队的基本条件； ⑸、责任心是作为财务从业人员最基本、最重要的职业素质之一。
小结
本年的年终结算工作已于2013年1月18日前顺利完成，年终结算主要是进行帐务清点，盘点公司的经营状况，考核各项目经济指标。同时也是向银行、税务部门提供公司一年来财务状况的重要文件。
本的财务报表内容包括公司整体的盈利能力、债权债务情况;各部门费用开支情况。全面反映了公司的经营状况、债权债务、资本结构、偿债能力。为本的绩效考核、经营责任目标考核工作提供了真实、可信、详尽的数据信息。财务部将根据公司领导的经营思路，不断积累经验，提供更加详尽的财务数据。
今年财务部的工作在各位领导、各位同仁的支持和帮助下，在各部门的配合下，取得了较好的成绩。本全体财务部人员在繁忙的工作中都表现出非常的努力和敬业。虽然我们做了很多工作，但是，来年的任务会更重，压力会更大，还有很多事情等待着我们，我们将继续挑战下的工作。积极进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献!感谢各位对财务部的支持，谢谢大家。最后祝公司繁荣昌盛!祝大家新春愉快，万事如意!
财务部经理：*****