用友畅捷通T3

用友畅捷通T3（精选三篇）

用友畅捷通T3 篇1

一、某企业职工年终奖金计算举例和职工年终奖金表

一次性年终奖金计税时, 要严格执行国家税务总局《关于调整个人取得全年一次性奖金等计算征收个人所得税方法问题的通知》中明确规定:纳税人获得单位发给的全年一次性奖金后, 应当作为单独一个月的薪金所得进行计算纳税, 并根据计税办法由扣缴义务人在发放奖金时予以代扣代缴。利用工资管理系统中工资项目和公式设置来完成年终奖金代扣个人所得税的计算, 是本文最为关键的步骤之一。

(一) 计算年终奖金代扣个人所得税举例, 见表1。

(二) 某企业12月份的年终奖金表, 见表2。

二、在工资管理系统中的初始设置和设置相关的工资项目并设置公式

(一) 初始设置

1.如果启用工资模块的时候, 选择的“单个工资”类别, 首先在“工资—设置—选项—参数设置页签”下选择“多个”。

2.在“工资类别”中增加一个新的工资类别, 名称为“年终奖”。该工资类别不代扣个人所得税。

3.通过“系统工具”下的“人员信息复制”, 把原来工资项目的人员档案复制进来。只复制有年终奖金的员工, 因为以下的公式设置默认是有年终奖金。如果没有年终奖, 数据将不正确。

(二) 设置工资项目

进入工资项目设置, 增加该工资类别的工资项目, 进行对应排序, 见图1,

操作步骤:1.关闭所有工资类别, 在工资项目中增加新的工资项目:年终奖金、当月计税工资、计税年终奖、每月分摊年终奖、税率、速算扣除数、代扣税金。

2.打开“年终奖”工资类别, 增加工资项目, 并进行对应排序。排序如下:年终奖金—应发合计—当月计税工资—计税年终奖—每月分摊年终奖—税率—速算扣除数—代扣税金—扣款合计—实发合计。

(三) 设置公式

单击“公式设置”, 增加需要设置公式的工资项目, 并设置公式, 见表3。

公式说明:

1. 速算扣除数:该公式表示如果每月分摊年终奖小于等于1500元, 则速算扣除数是0, 如果每月分摊年终奖小于等于4500元, 则速算扣除数是105, 如果每月分摊年终奖小于等于9000元, 则速算扣除数是555, 如果每月分摊年终奖小于等于35000元, 则速算扣除数是1005, 如果每月分摊年终奖小于等于55000元, 则速算扣除数是2755, 如果每月分摊年终奖小于等于80000元, 则速算扣除数是5505, 否则速算扣除数是13505。 (备注:根据每月分摊年终奖来确定适用的速算扣除数)

2. 代扣税金=计税年终奖×税率-速算扣除数

3. 扣款合计=代扣税金

三、在工资管理系统录入并计算工资项目数据

鉴于中小企业规模小、工资结构简单的特点, 工资数据主要采用手工录入或者导入工资数据的方案。操作步骤:在“工资管理—业务处理—工资变动”界面, 根据“12月份的年终奖金表”提供的数据, 把“当月计税工资和年终奖金”录入, 然后计算并汇总, 系统按照上述定义的工资项目公式自动计算出各项目的数据, 见表4。

四、在工资管理系统完成年终奖金的分摊和制单

(一) 分摊年终奖金

分摊年终奖金的“工资分摊设置”。操作步骤:进入“工资分摊”界面, 点击“工资分摊设置”, 打开“工资分摊设置”对话框, 增加“分摊年终奖金”这一计提类型, 分摊比例设为100%, 单击“下一步”, 在“工资分摊构成设置”界面进行部门名称、人员类别、工资项目以及借贷方科目的设置, 具体设置内容见图2和图3。

(二) 年终奖金制单

操作步骤:在“工资分摊”对话框中, 选择计提费用类型、核算部门和计提分配方式, 勾选明细到工资项目, 单击“确认”, 进入“工资分摊明细”界面, 选择“合并科目相同、辅助项相同的分录”, 单击“制单”, 生成结果见图4、图5。

摘要：本文以用友畅捷通T3版本为例, 首次介绍了工资管理系统, 如何实现企业的年终奖金的处理, 利用IIF函数公式解决代扣个人所得税的计算, 提高财务工作效率。

关键词：年终奖金,代扣个人所得税,工资项目,公式设置,分摊年终奖金

参考文献

[1]姚军胜.新编会计信息化应用实训 (用友T3版) .南京:南京大学出版社, 2010.

用友畅捷通焦建玉：预算的“章法” 篇2

焦建玉是用友畅捷通软件有限公司(以下简称“用友畅捷通”)的副总经理兼财务中心总经理。用友畅捷通这个原本是用友集团下属事业部今年年初刚刚成立的公司，充满着发展动力与活力，这在预算工作中有着鲜明的体现，让焦建玉充满了十足的信心与干劲。

有章可循

焦建玉的第一份工作是在财政部科学研究所(以下简称“财科所”)会计研究室做研究，一干就是7年。1992年，财科所成立了安易软件公司，焦建玉被派去做财务的管理工作，自此，他由理论转到了实务。“相比而言，我更喜欢做实务”，他坦言。，安易和用友合并，焦建玉随之进入了用友公司，用他的话说，是“开始受到用友文化的熏陶。”

用友集团多年来建立起了优秀的企业文化和先进的管理经验，用友畅捷通的管理制度和模式正是沿用了用友集团的管理体系，年度预算管理以固定预算为主、弹性预算为辅。预算管理的核心是包含收入、成本、费用与税金四要素的盈利预算，现金流量与资产负债的预算管理则以盈利预算管理为基础。公司实行两级预算管理体系，包括公司级计划预算汇总管理和一级部门计划预算编制、汇总管理。其中，公司级的汇总管理工作体现在，董事会是计划预算工作的最高决策机构，公司总经理会是公司的预算管理日常决策机构，公司财务部是公司预算管理的专业机构。

谈到今年前三个季度预算的完成情况，焦建玉用“相当不错”来评价。对于完成集团的全年指标，他亦是信心满满。这份从容来自于公司上下的齐心努力，同时，大家对预算制度和流程的认真执行也是不可或缺的。

“进行预算，首先要有目标”，焦建玉介绍，同大多数公司一样，用友畅捷通的全面预算管理是从确定经营目标开始的。“每年第四季度开始，公司总经理会研究制定公司经营战略及经营规划，确定公司的年度经营目标。总经理会需根据相关部门对下一年度的市场预测及上一年度的经营状况，确定公司年度经营目标和预算目标，再进行分解落实。经集团批复后，将公司经营目标分解落实并下达到各一级部门。各一级部门如对预算目标有异议，可以向总经理会提出反馈意见及支持性文档。”经这样自上而下、自下而上的反复沟通，最终确定公司经营目标，并完成层层分解，形成决议反馈到部门。

预算编制的过程，有标准的规则、流程、模版和工具，最终经过审批的预算会导入信息系统(IUFO系统)，整个预算的执行和考核都会由软件系统精确实施。

财务部每月对各部门的预算完成情况进行对比分析及反馈。各部门对本部门预算执行情况进行检讨，对实际数据与预算数据差异较大的，须对差异产生的原因进行书面分析说明，并提交相关支持性文档及后期的纠正计划。

此外，在年度预算执行过程中，由于客观环境、战略目标的变化或经营行为导致与年度业务计划的偏离时，就需要修改年度预算。公司每年年中组织一次预算调整研讨，根据外部环境变化、实际经营情况及预算执行情况确定预算调整方案。

焦建玉介绍，用友畅捷通在总经理会下面专门成立了预算管理委员会，负责监督预算的执行情况。成员由财务、运营、销售的负责人，还有总经理组成。在预算执行过程中，遇到较大的问题时，管理委员会就会一起商量并解决，保证了重大事项的及时应对。

比如今年上半年，公司新成立了一个(针对)酒店餐饮(行业)事业部，这个事业部刚成立，年初没有单独的投入预算，就需要把其他部门的费用预算调出来，用于新部门的运营，这就需要平衡各部门的整体情况，并统筹安排公司整体的发展战略与计划。

预算考核是预算管理的保障。公司在每年年中对预算责任人执行预算的结果进行考核，预算考核由财务部与人力资源部共同负责，根据预算假设和公司其他管理要求，将部门经理及其以上的被考核人按其岗位职责分类，选择1~3个预算指标或预算指标集及1个预算管理的合理合规性指标作为每类人员的预算考核指标，并确定其考核权重，最终将预算考核指标纳入公司绩效考核指标体系。

七个法则

有了完善的制度与流程，看起来预算工作并非难事。然而，焦建玉告诉记者，预算工作得以顺利开展、有效实施，还要得益于以下法则。

● 让数据说话，

焦建玉坦言，公司的预算考核制度具有一定的力度，且坚持严格执行。被问到执行过程中遇到困难怎么办，他略显轻松地回答：“遇到问题的时候，我们就拿数据说话。我喜欢拿数据来说话，不会主观地想，去做判断。拿历史数据，分析前期是什么样情况，后期的发展预期，和对方解释清楚，用事实来服人，和对方的认识取得一致，事情就解决了。”

“此外，预算最关键的就是一个坚持”，焦建玉强调，“预算制度就是实实在在的，就是板上钉钉的事儿，不能轻易调整，就按照这个考核，没有中间变动的余地，只要年初沟通好了，没有特殊原因，就要严格按照这个执行。只有这样才能真正贯彻下去。”

● 跳起来能够着。每年的预算指标确定都是重头戏，“下面希望费用多多的，收入少少的，完成起来不要太困难，但是作为一个企业来讲，它要实现整体的目标，要有一定的压力”，焦建玉说：“一个比较科学的预算指标，就是要大家‘跳起来能够着’，不是轻而易举能达到的，也不是高不可及。这个度要参考企业的规模，行业平均发展速度，还有企业的发展目标和实力。要想取得业界领先的地位，就一定要高于社会平均发展速度。”

●充分沟通。如果说数据的归集、分析、判断等是预算的技术内容，那么在预算的落实、执行等方面，就需要些艺术的成分了。“我这个人的性格偏外向，喜欢和各种人打交道。”焦建玉说道，“做企业需要和企业内外部方方面面的人员沟通，这是一门艺术，也需要一定的技术。每年做预算的过程，要有大量的沟通，也可以说是博弈。但沟通的前提是以理服人，预算不是领导拍拍脑袋执行下去就行的，要让大家明白数字背后的原因和道理，并最终坦然接受预算的指标及要求，以此为承诺，贯彻执行。只有让大家心服口服了，才能顺利地开展工作。”焦建玉欣慰地表示，这几年大家对预算工作都还是比较理解和支持的。

●领导支持全员参与。“一直以来，用友集团的高层领导就非常重视财务工作，对预算控制也比较严格，这种企业文化早已渗透到了整个集团，深入到了每一个员工。”

在对待预算的执行及考核等问题时，领导坚定的态度，让预算真的“说了算数”，而非走走过场。预算的职能效果，也让员工更加了解预算管理的必要性、重要性，使预算真正渗透到全员。“预算相当于一个网络，包括所有的业务口，财务部是其中一个比较核心的部门，但决不能仅由财务负责，要让各部门都参与进来。只有让预算深入人心，深入到每一个人员，让每个人作为一个控制的点，才能做到真正的控制。”焦建玉如是说。

●注重过程控制。过程控制至关重要，这能让一切真正可控。“发展过程中有什么样的问题，预算上都能反映出来。我们一看就知道是哪一块收入高了，或者哪一块收入和预期的还有差距，我们就会从财务角度分析它和历史的数据比较有什么差异，结合业务看看造成差异有什么原因，之后是什么样的发展趋势等等，分析清楚后我们再来看，我们是投入不够，还是过多。投入不够我们就要加大投入，投入过多，我们可能就会缩减一下，或调整投入方向。”

●发挥信息化优势。“在这方面用友畅捷通有先天的优势，我们本身就是做信息化的，有着比较丰富的经验，利用先进的软件工具也为我们带来了很大的收益。”焦建玉肯定到。实际上预算的信息量非常大，而且要求信息非常及时。这就需要有网络，用网络信息技术来收集信息，快速捕捉各方面的变化并反映对预算的影响。比如说我们想做什么样的活动，这个预期可以增加多少收入，或者要做什么投入，要增加多少投入，这个最终对最后的利润产生什么样的影响，这个都可以测算出来。

●重视风险控制。处于成长期的企业，往往追求高投入带来的快速扩张，对此，焦建玉有不同的看法。“一切都要讲求一个度，我们做预算过程当中，永远把风险控制放在第一位。发展首先要建立在企业安全的基础上，包括资产的安全、生产经营的安全等，不能盲目的投入，随时保持较强的风险管理意识。

在焦建玉看来，做理论研究让他对宏观政策、市场环境等有了比较深刻的理解，使他能把问题看得更全面、更远，这对做实务有一定的帮助，体现在做预算工作时尤为明显。当然，丰富的实务经验积累也是不可或缺的。“财务部门要随时把握形势，并能根据内外部的相关财务数据，分析出企业的发展趋势，判断预算可能的完成情况，据此提前采取相应的调整措施或控制手段。”

畅捷通T3购销存反向操作探讨 篇3

【关键词】畅捷通T3；供应链；取消；操作

畅捷通T3软件的操作，尤其是财务业务一体化后，在购销存的应用中，由于系统原因或操作失误，常会出现一些问题影响软件的正常运行及后续操作，需要进行取消或反向操作。本文选取了几个操作过程中有代表性的问题，提出反向操作的方法和流程，旨在引导初学者更好地掌握软件功能，以便将来能够更好地应用软件为企业服务。

一、基本思路

在畅捷通T3软件应用过程中，很多操作相互之间是有关联和前后顺序的。当后续的操作完成后，若发现之前的某项操作有误想要进行修改时，通常是不能直接进行修改的，必须撤销后续操作之后才能进行修改。如果进行了很多项后续操作，则需要逆着原来的操作顺序，一步一步地进行取消，否则是不能进行修改操作。这个取消的过程就是畅捷通T3中的反向操作。

对于类似反向操作的处理，特别需要操作者理清各操作步骤间的关联性，注意各项操作间的前后顺序，如果进行了“ABC”三项操作的话，在进行反向操作时则需最先取消最后的操作“C”，再取消操作“B”，最后取消操作“A”，即逆向进行取消操作，这样才可以对原数据进行修改或删除等更改操作，这就是反向操作的基本思路。以下主要以畅捷通T3购销存为例，通过典型实例分析加以说明如何进行反向操作。

二、实例分析

实例1：采购原材料，已验收入库并收到发票，货款已付，生成凭证后发现采购专用发票的数量和单价录反了，应如何处理？

在此实例中，只有未进行过任何后续处理的采购专用发票才能进行修改，因此想要修改专用发票，必须将此笔业务到生成凭证的所有后续操作全部取消。因此，先要理清此实例本来的操作顺序依次为：步骤一，填制采购专用发票保存，先现付再复核；步骤二，参照采购专用发票流转生成采购入库单，进行采购结算，然后审核采购入库单，最后执行记账；步骤三，生成凭证。

处理这一问题时，按照反向操作的基本思路时，具体操作步骤是：先取消步骤三，将生成的凭证全部删除。再取消步骤二，在这个过程中，同样要按照反向操作的思路来操作，先恢复单据记账，然后取消采购入库单的审核，再取消采购结算，最后删除采购入库单；最后取消步骤一，先“弃复”再“弃付”。

在进行上述反向操作时，应注意如下两点：第一，购销存中有些操作的取消在原操作界面就会看到有相应的取消操作的按钮，如采购入库单在审核完成后，会相应出现一个“弃审”的按钮，这类操作的取消相对就比较简单了。但也有一些操作的反向操作就没那么简单了。在本实例中，首先凭证的删除，应该选择【核算】︱【凭证】︱【购销单据凭证列表】，打开【查询条件】对话框，输入查询条件进入【凭证列表】，单击选中要删除的凭证，点击【删除】按钮，完成凭证的删除；其次，恢复单据记账，应该选择【核算】︱【核算】︱【取消单据记账】，打开【恢复单据记账条件】对话框，输入查询条件进入【取消单据记账】，选中要取消记账的单据，点击【恢复】按钮，完成记账的取消；最后，取消采购结算，应该选择【采购】︱【采购结算】︱【结算单明细列表】，打开【单据过滤条件】对话框，输入查询条件进入【采购结算单列表】，双击要取消结算的单据进入【采购结算单】，点击【删除】按钮，删除采购结算单从而完成采购结算的取消。第二，取消操作的顺序跟原操作顺序的关系。比如已经付款的话，在采购专用发票上必须先进行【现付】操作后才能进行【复核】操作，根据反向操作的基本思路，必须先取消复核再取消现付。另外，在本实例中是先填采购专用发票再参照生成采购入库单，在进行反向操作时则要先取消采购入库单的后续操作删除采购入库单后再去取消采购专用发票的后续操作。当然在本实例中也可以反过来，先填制采购入库单再参照生成采购专用发票，那再进行反向操作时也要反过来进行取消。

实例2：支付货款，生成凭证后发现金额录入有错，应如何处理？

在此实例中，只有未进行过任何后续处理的付款单才能进行修改，因此想要修改付款单上的金额，必须将此笔业务到生成凭证的所有后续操作全部取消。因此，先要理清此实例本来的操作顺序依次为：步骤一，填制付款单保存；步骤二，进行核销；步骤三，生成凭证。

处理这一问题时，按照反向操作的基本思路时，具体操作步骤是：先取消步骤三，将生成的凭证删除。再取消步骤二，即取消核销。应该选择【采购】︱【供应商往来】︱【取消操作】，打开【取消操作条件】对话框，选择操作类型“核销”，按【确定】按钮，进入【取消操作】对话框，选中要取消核销的单据，按【确定】按钮。此时，付款单的所有后续操作均已取消完毕，可以进入【采购】︱【供应商往来】︱【付款结算】，打开【单据结算】对话框，选择对应的供应商即可找到原录入的付款单，点击【修改】按钮则可以修改金额。

实例3：销售产品，已发货并开出发票，货款已收，生成凭证后发现销售订单数量录入有误，应如何处理？

在此实例中，只有未进行过任何后续处理的销售订单才能进行修改，因此想要修改销售订单，必须将此笔业务到生成凭证的所有后续操作全部取消。因此，先要理清此实例本来的操作顺序依次为：步骤一，填制销售订单并审核，流转生成销售发票并复核；步骤二，生成销售出库单，然后审核销售出库单，最后执行记账；步骤三，生成凭证。

处理这一问题时，按照反向操作的基本思路时，具体操作步驟是：先取消步骤三，将生成的凭证全部删除。再取消步骤二，在这个过程中，同样要按照反向操作的思路来操作，先恢复单据记账，然后取消销售出库单的审核并删除销售出库单；最后取消步骤一，先“弃复”再删除销售发票，然后取消订单的审核，此时点击【修改】按钮则可以修改销售订单的数量。

实例4：收到货款，生成凭证后发现日期录入有错，应如何处理？

在此实例中，只有未进行过任何后续处理的收款单才能进行修改，因此想要修改收款单上的日期，必须将此笔业务到生成凭证的所有后续操作全部取消。因此，先要理清此实例本来的操作顺序依次为：步骤一，填制收款单保存；步骤二，进行核销；步骤三，生成凭证。

处理这一问题时，按照反向操作的基本思路时，具体操作步骤是：先取消步骤三，将生成的凭证删除。再取消步骤二，即取消核销。此时，收款单的所有后续操作均已取消完毕，可以进入【销售】︱【客户往来】︱【收款结算】，打开【单据结算】对话框，选择对应的客户即可找到原录入的收款单，点击【修改】按钮则可以修改日期。

参考文献

[1]周彥.用友ERP-U872供应链业务解决方案.《财会月刊》，2013年第1期总第653期.

[2]秦杰.用友软件教学中出现的问题及对策.《财会月刊》，2014年第23期总第699期.

[3]张渭育.财务软件中反向操作实例分析.《财会月刊》，2013年第9期总第661期.