第一篇:财务工作交接清单免费
公司财务工作交接清单
广西***有限公司财务交接单
财务工作交接清单
1、本次移交财务截止日:2016年4月30日,应登记的账簿,已登记完,并在明细账最后一笔余额之处加盖了移交人印章,以示负责。
2、2016年所属期5月纳税申报工作已完成, 均为0申报。
3、各年的会计资料按月提供。
凭证、帐本及报表移交数量纸质、电子版各一份(详见附件1)
4、有关网上申报的密码纸质、电子版各一份(详见附件2)
5、债权债务的说明纸质、电子版各一份(附件3)
6、每月须向*****公司报送报表
7、****公司的会计帐套电子版一份。
8、对外工作联系人员(部门、姓名、电话)
地税专管员:*****,电话:,国税专管员:*****,电话: 会计软件客服:*****,电话:
9、本交接书一式四份。移交人、接管人、监交人各执一份,公司存档一份
移交人: 接管人: 监交人:
移交日期:2016年6月 日
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第二篇:财务交接清单
宜昌港通物流有限公司财务交接清单
一、 财务凭证:
1、20109-12月份财务凭证共7本,出入库单据一本
2、20111-4财务凭证共16本,其中1月份凭证5本,2月份凭证3本,3月份凭证4本,4月份凭证6本,5月份凭证3本。出入库单据共4本,增值税发票记账联2本
3、因2011年6月下游客户发票税务部门还未认证抵扣,故6月凭证未装订 6月份凭证共84张,其中银行凭证47张,现金凭证10张,转账凭证27张
二、会计账薄
1、2010财务账薄共四本,其中总分类账一本,明细账一本,银行存款账薄一本,现金账薄一本
2、 2011年账薄未打印,在金蝶财务软件中可查询
三、财务报表:
1、20109-12月报表共8份(浪潮报表4份,保华报表4份)
2、20111-6月报表共12份(浪潮报表6份,保华报表6份)
四、公司债权债务以交接日当天资产负债表为准
五、财务相关合同
1、汽车产品销售合同、借款合同、车辆抵押合同(宜昌市商业银行南湖支行)
2、车辆买卖合同、汽车贷款合同、车辆抵押合同(东风财务公司)
3、宜昌市商业银行万寿桥支行授信合同、合作协议书
4、建行3000万元流动资金贷款合同
5、建行1000万元流动资金贷款合同
6、建行承兑协议(695万元)
7、建行承兑协议(170.73万元)
8、广东民生银行综合授信合同、银行承兑协议、动产融资差额回购协议
六、财务相关文件
1、 宜港通会纪[2011]3号完善物流车队财务管理的会议经要
2、 宜港通[2011]5号关于港通公司驻外人员费用报销管理办法
3、 宜港通[2011]8号关于港通公司费用报销管理办法
4、 宜港通[2011]10号关于港通公司费用财务审批制度
七、财务其它资料:
1、2010会计审计报告一份
2、2010税务审计报告一份
八、公司财务专用章两枚(牛角章一枚、万次章一枚)
九、建行猇亭支行网银盾两个、广东民生银行网银盾两个
十、公司开户许可证一份、贷款卡一张
移交人:
接管人:
监交人:
时间:2011年7月29日
第三篇:财务经理交接清单
分公司财务交接表
交接单位:交出人:交接日期:
交接前提
截止交接日,相关会计报表打印成册, 会计凭证处理完毕, 会计档案整理归档, 会计账簿登记完毕.1. 税务事项
1) 发票管理
1.1 购进尚未使用的发票[发票号码,购进日期]
1.2 购进已用的发票
1.3 已核销的发票
1.4 可抵扣进项发票的复印件[装订成册]
1.5 开票税控机操作资料/用户名/手册
2) 纳税申报资料
2.1 营业税申报表
2.2 所得税申报资料
2.3 涉税会计报表
3) 涉税相关资料/证件/申请/税务批复
4) 增值税相关管理的资料.文件,联系人等信息
2. 会计报表[要求所有报表均需要打印成册,并经单位负责人签字]
1) 对外报表:
1.1 报表明细:
2) 对内报表:
2.1 报表明细
3) 科目余额表[包括核算项目]
3. 会计凭证
1) 交接日以前月份的所有会计凭证[装订成册]
2) 交接日当会计凭证及未装订凭证(几份)
3) 截止交接日,凭证代替事项.
4. 软件账号及密码:
1) 金蝶系统操作用户及密码;
2) 金蝶处理情况
3) 重要文件未处理记录,公文转发情况.
4)
5. 会计帐薄
1) 历年帐套的磁盘备份:
2) 历年的会计帐薄明细账,总账打印件[要求列明科目、所属期间等]
6. 往来帐
1) 交接日上月往来帐明细表
7.
8.
9.
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11.
12.
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14.
15. 2) 交接日上月客户应收账款核对表,交接日上月与总部往来明细核对表 3) 交接日上月客户对账函,截止上季度的客户询证函, 客户对账清单 4)固定资产和低值易耗品 1) 固定资产盘点表 2) 后附明细表 托管商品 1) 商品盘点表[每月,电子文档和签字文档] 2) 盘盈盘亏处理登记表 货币资金 1) 库存现金:盘点表[截止交接日的盘点表] 2) 银行存款:交接日上月或当月银行对账单为准,银行余额调节表,未达账项明细表; 客户合同 1) 物流合同:[平时对账的依据] 2)3) 保证金合同:[编号:有效期,是否在有效期内] 重要文件及资料 1)财务证件及资料 1) 国税及地税登记本正副本 2) 税务查帐报告,年审报告及开票资格认证书等 3) 银行开户许可证,公司用银行储蓄存折(列出当日余额)/密码等。 4) 验资报告 5) 办公室钥匙 6) 财务专用章 7)保证金项下相关资料 1) 合同 2) 对账函 3) 客户基础资料 4) 其他其他资料 1) 电脑内存储资料清单待处理事项
1)
2)
移交人:接收人:监交人:
第四篇:财务会计交接清单
1、 各年的会计资料按月提供。
1)、记账凭证:2010年本;2011年本。
2)、财务报表:2010年份;2011年份。
3)、增值税申报表、发票申报表(含普通发票):2010年份;2011年份。
4)、抵扣联及清单(按月):2010年份;2011年份。
5)、税务增值税申报卡张,密码:;发票申报卡张。密码:。
6)、发票领购本本,密码:。
7)、增值税专用发票张;普通发票张。
8)、审计报告、汇算清缴报告:2010年份;2011年份。
9)、总分类明细账:2010年本;2011年本。
10)、总账:2010年本;2011年本。
11)、原材料明细账:2010年本;2011年本。
2、 有关合同、权利证书及IC卡,环评报告。
1)、营业执照正副本
2)、税务登记证正副本
3)、法人代码证正副本及IC卡
4)、外资批准证书正副
5)、生产许可证正副本
6)、流通许可证正副本
有关合同
3、 资金方面:
1) 网银密码。
2) 支票领购本、密码。
3) 现金支票:张,号码:
4) 转账支票:张,号码:
5) 库存现金:
6) 银行余额调节表。
7) 银行开户许可证
4、 有关网上办事的密码。海关、外汇。
5、 每月需要向哪些部门提供报表、哪些报表。
部门:
网站:
6、 每年需要向哪些部门申请年检,具体时间。
7、 每月、年向印度哪些人提供哪些报告。
8、 钥匙
经手期间的账务如有问题,可继续追查、核实,因财务工作有时间的延续性,交接未尽 1 /
2事项应继续询问、核实、明确责任。
移交人:接管人:监交人:
年月日
2 / 2
第五篇:交接工作清单
现把手头的工作交接如下:
1. 第四季度活动方案
2. 中秋节活动方案
3. 商户广告位合同明细
4. 活动相关联系人电话
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