财务明年工作目标

第一篇：财务明年工作目标

公司财务审计部工作及明年思路

公司财务审计部工作及明年思路 第一部分二〇一二年度工作总结

一、主要工作目标完成情况 财务审计部主要目标完成情况 ，财务审计部深入探索工作新思路、新方法，充分调动部门人员的工作积极性，在发挥内部审计职能作用的同时，促进了公司财务规范化管理。全年开展审计工作14项，其中专项审计2项,离任审计10项，后续审计1项，效绩考核审计1项团队建设工作 ，财务审计部引进新人4名，在项目实施中实行新、老搭配组合，大胆启用年轻人负责相关项目，加快新人的成长及胜任能力的培养，目前3人已经能够承

担项目负责人工作。同时，沿用日常项目培训和集中培训两种方式，组织部门内部培训9项，共计50课时，包括内审工作经验的分享及内审知识的学习等，明确工作重点，探讨审计方法，提高财务审计人员的专业素质。 规范化建设工作

1、制定后续审计办法，为审计工作的开展建立标准

为规范后续审计工作，提高审计发现问题整改的质量和效果，保证审计成果的利用，财务审计部于起草编制了《后续审计实施办法》，并通过了执委会审批，实现后续审计工作的制度化、规范化。

2、执行《财务审计工作规范》，修订审计程序，促进审计工作程序化、标准化 ，财务审计部根据财务基础专项检查工作，对财务基础审计程序进行四次修订，对出纳、会计等不同岗位共梳理出审计程序90条;其次，依据《财务审计工作规范》，对主要的审计档案资料格式进行了规范，要求审计人员对审计项目从立

项到案卷终结严格保存相关资料，做到有据可查，沉淀审计经验和方法，降低审计风险。 费用预算控制

费用预算及资产预算执行总体情况良好，没有出现超预算的情况。

二、工作中取得的成绩或经验

1、在绩效考核中，首次出台了奖惩措施，并重点对上报数据与审计数据差异进行比较分析，加强分子公司对考核填报工作的重视，增强了上报数据的准确性，提升了考核工作效率。

，财务审计部根据“考核培训要求”，对房地产18家分、子公司的财务指标的填报准确性进行排名，并对排名前三位及后三位的财务负责人进行奖惩。其次，重点通过计算考核指标差错率，分析影响考核结果的因素，挖掘内在原因，进一步提高考核工作效果和效率。

2、以风险防范为导向，在17家分、子公司启动财务基础专项审计工作，揭示和挖掘公司财务管控风险，搭建财务“免

疫系统”防线。同时对各分、子公司财务基础工作进行横向、纵向对比，为公司管理层提供财务管理现状，并通过风险揭示，提升财务人员风险管控意识。 ，财务审计部根据公司提出的关于“夯实财务基础”的要求，通过梳理财务制度，并结合财务各岗位日常工作职责共制定出115项基础工作检查点，对房地产总公司及17家分、子公司开展财务基础专项检查工作，发现不同问题40余项，涉及违规金额49000万元，提出重大风险条;根据检查结果，对出纳、会计不同岗位进行评分，同时对17家公司得分结果总排名，通过横向、纵向的对比为公司管理层揭示了目前财务基础管理的现状;其次，根据财务工作的“收”、“付”、“其他”三条主线梳理出主要风险事件30条，并对应提出77条控制措施，将主动风险管理的意识、流程和方法形成“风险地图”，对财务人员进行传导，大力推进内部管理。

3、转变工作思路，首次以房地产开发

项目作为单个审计对象，通过项目盈利能力评价专项审计尝试在过程中对项目盈利结果进行预估和评价，完善项目管理考核的完整性。

，财务审计部运用静态及动态两类指标，对“成都?布鲁明顿广场”和“石家庄?阿尔卡迪亚”进行盈利预测及管控分析，首次尝试改变“单纯以静态指标评价项目管理效果”的现状，研究如何规避由于考核导向引发的“重结果轻效率”的经营风险。

审计报告出具后在高管层面进行了传阅，并完成了建议收集。，财务审计部将结合建议，有侧重点的开展此项工作。

4、首次将后续审计提上重要日程，针对审计成果落实不彻底，审计问题履查履犯情况，制定后续审计方案，使后续审计工作趋于标准化、规范性。

，财务审计部对本年度及完成的41个审计项目开展了后续审计，共456项，到整改期限404项，完成整改388项，整改完成率96%。各子公司实际整改情

况与后续审计工作开始前提交的自查自纠完成情况虽有一定差距，但各子公司在后续整改过程中，已经逐步认识到整改的必要性，后续审计工作已经初见成效。

三、工作中存在的不足及改进措施

1、审计职业敏感度欠缺，未能发掘公司潜在风险，及时预警

目前财务审计团队成员比较年轻化，审计实践经验尚不够丰富，在审计中，不能充分利用现场审计机会，从单纯的查错纠弊中，转向为识别和判断风险点和控制点上，对部分问题不能准确把握问题的实质，深入发掘潜在风险，及时预警，与公司要求相差甚远。 财务审计部经过几年的摸索，在财务基础方面已经初步形成风险识别图，对于审计团队和职能部门已经具有操作性，但在重大风险及其他板块，还需要继续深入总结、探索。财务审计部将做好两项工作，一是提高项目的总结能力，通过项目总结为部门沉淀下宝贵的案例经

验，同时通过总结提高审计团队的专业技能;二是培养正确的审计职业判断意识，面对不断变化的新形势，从更广泛和开放的视角思考审计环境，同时不仅仅只对事项进行记录和反映，还要向决策者提供决策的备选方案。

2、审计的“服务”职能发挥不够充分，侧重于合规性检查，对合理性的判断未能建立判断标准 ，财务审计部在组织架构调整后，逐步扭转“以查为主”的工作导向，向内部审计“服务”职能靠拢。但在审计项目中，对于公司已经建立明确的制度或规定的内容，能够较好的执行“合规性”检查，但对于公司尚未建立的体系，审计人员尚未形成审计判断标准，影响了对部分问题的评价，对发现的问题不能准确做出结论。

财务审计部在后期开展审计项目中，将认真研究房地产风险的特殊性，找到房地产项目在不同阶段面临的不同风险，通过对项目经验沉淀，与职能部门讨论

研究，解决目前“审计结论难”的不利局面，并根据审计结论努力推进公司体系建设。

3、急于完成现阶段工作目标，团队建设不足 截至底，财务审计部共计7名人员，其中4名人员入职不满一年，而公司下属公司个，在建开发项目个，公司分布广，项目多，迫于完成现阶段工作目标，在人员到岗后即开始项目审计，导致新人对公司及部门了解不深，对审计工作的认知度及融入度不强，团队的凝聚力及执行力不高，尤其审计工作效率较低 内部审计的发展很大程度上取决于内部审计人员的素质，所以要求内部审计人员永远不能停留在已有的知识和经验上而固步自封、裹足不前，财务审计部将调整工作方式方法，在提高工作效率的同时，利用例会形式开展总结、内部“演习”讨论，通过走出去，外部研修、cia考试等方式，提高内部审计人员素质。

4、审计方法创新不足

目前审计系统各板块未能充分利用组织优势，进行有效结合，通过“借力”对业务领域实现突破;财务审计方法比较单一，主要以抽凭证、找问题为着眼点，在税务、项目管理、除地产公司外其他产业链等方面的审计尚未取得重要突破。

目前财务审计人员专业结构比较单一，后期应主动向内部兄弟部门学习和借鉴欠缺的专业知识。同时努力寻求审计系统切入点，在审计领导的支持下，协调各方资源，借助各自专业力量，有针对性地开展审计活动。

第二部分二〇一三年度工作计划

一、审计系统总体目标

二、年度主要经营及管理目标

财务审计方面确保绩效考核和离任审计工作能够及时完成，专项审计所涉及分、子公司覆盖率不低于70%，并及时发现、揭露各类违纪、违规问题，对重大潜在风险进行披露，同时发现控制和管理中的亮点。

三、年度主要工作任务

提前筹备，按时完成绩效考核工作 绩效考核财务指标的审核工作时间节点，较以往年度提前一个多月，财务审计部为克服人员少、时间紧、任务重等困难，应提前制定审核计划，认真总结以往年度审核经验，确保在规定时间内保质保量完成。

继续以“项目”为基本审计主体，着力完成在开发、营销、项目管理等两至三个业务板块的专项审计工作，通过对比不同公司在相同业务板块的效果和效率，“去粗取精”，优化制度流程，提升管理效率。

财务审计部门通过前期开展地销售收入专项、项目预算专项、财务基础专项等审计项目，已经表明围绕“项目”开展审计工作，能够深入解析项目整个开发流程中的各个环节，对过程中风险及时揭示，同时审计发现更直观、更有说服力，后期审计成果推介更具有可行性。因此，财务审计部预计围绕“项目管理”

中的开发、营销、项目管理等两至三个业务板块下大力度开展专项审计工作，专项审计覆盖分、子范围达到70%以上，对重点公司重点问题进行重点审计和跟踪。

在房地产公司常规及离任审计过程中，针对公司酒店产业公司的兴起，深入对一个产业板块的风险事件进行系统性的梳理，如酒店业务，针对以酒店财务为核心的采购管理、库房管理、收入运营管理等不同板块的重点风险予以识别，进一步贯彻以风险防范为导向的工作思路。 ，财务审计部通过对房地产分、子公司财务部风险事件的梳理，取得较好效果，一方面使审计人员更加了解实际业务，另一方面帮助分、子公司增强主动风险管理的意识。，财务审计部将借鉴财务风险地图的经验，在上述专项审计后进一步开展风险系统性梳理工作。 其次，限于人员紧张，财务审计部自成立后仅对酒店进行过两次财务离任审

计，且酒店财务对比于房地产财务所涉及的管辖内容更加复杂，目前财务审计部尚未形成对酒店业务的深入了解，不能对酒店财务风险系统性认知。，财务审计部计划联合酒店管理公司财务部对几家酒店开展财务基础专项检查，梳理出采购管理、库房管理、收入运营管理等以财务为核心的几大业务板块的风险事件，并完成风险识别、评估及应对。

四、年度主要工作保障措施

增强审计团队的凝聚力与执行力，构建“学习型”团队，促进个人及团队的共同成长，不断总结、分享、沉淀审计经验，着眼于部门的长期发展

首先，继续加强组织团队成员开恳谈会，在会议上创造出浓厚的氛围，使团队成员畅所欲言，并给团队成员创造发表自己观点和看法的机会，为工作开拓思路;其次，分期分批组织参加各种业务与技能培训，通过提高个人技能来实现团队整体素质的提高;第三，建立有效的激励机制，形成内部竞争机制，营

造“比、学、赶、超”的工作氛围。 将计划和准备工作提前，提高审计工作效率

在绩效考核工作中，通过初审进行实地指导，提前搜集有疑义、错误率较高的指标，提高考核工作效率。 树立审计新理念，积极探索以风险为导向，以控制为主线的的审计模式 公司“四五”规划在发展的同时，也开始高度关注内部管理的规范和对各类风险的有效防范。财务审计部作为公司的监督、约束部门，是公司防范风险的重要职能部门，财务审计部将努力探索内部控制体系，挖掘公司经营管理中各环节风险漏洞，重点对税务风险、项目管理风险、资金安全、除地产公司外的其他产业公司管理风险等方面开展审计工作。同时建立风险责任制度，明确审计组织内部各个层次，各个岗位人员的职责和权限，通过过程中有指导、有监督，结束有审核来防范和控制审计风险。 准确定位，突出重点，提高财务审计监

督和服务水平

是“四五”规划第三年，也是地产企业发展不确定一年，财务审计部将紧紧围绕“管理+效益”的审计目标，把审计监督出发点和归宿放在促进公司内部管理，强化内部控制，提高公司效益，即重监督也重服务、重合规更重效益的原则，财务审计将重点关注财务报表的核算是否真实、准确;重大潜盈、潜亏;重大风险的存在等。

第二篇：公司财务审计部工作及明年思路

第一部分二〇一二工作总结

一、主要工作目标完成情况

(一)财务审计部主要目标完成情况，财务审计部深入探索工作新思路、新方法，充分调动部门人员的工作积极性，在发挥内部审计职能作用的同时，促进了公司财务规范化管理。全年开展审计工作14项，其中专项审计2项,离任审计10项，后续审计1项，效绩考核审计1项(涉及高管40名，出具指标602个。通过努力，全年实现了对17家公司财务管理工作的审计，覆盖率达到90%。

(二)团队建设工作，财务审计部引进新人4名，在项目实施中实行新、老搭配组合，大胆启用年轻人负责相关项目，加快新人的成长及胜任能力的培养，目前3人已经能够承担项目负责人工作。同时，沿用日常项目培训和集中培训两种方式，组织部门内部培训9项，共计50课时，包括内审工作经验的分享及内审知识的学习等，明确工作重点，探讨审计方法，提高财务审计人员的专业素质。

(三)规范化建设工作

1、制定后续审计办法，为审计工作的开展建立标准为规范后续审计工作，提高审计发现问题整改的质量和效果，保证审计成果的利用，财务审计部于起草编制了《后续审计实施办法》，并通过了执委会审批，实现后续审计工作的制度化、规范化。

2、执行《财务审计工作规范》，修订审计程序，促进审计工作程序化、标准化，财务审计部根据财务基础专项检查工作，对财务基础审计程序进行四次修订，对出纳、会计等不同岗位共梳理出审计程序90条;其次，依据《财务审计工作规范》，对主要的审计档案资料格式进行了规范，要求审计人员对审计项目从立项到案卷终结严格保存相关资料，做到有据可查，沉淀审计经验和方法，降低审计风险。

(四)费用预算控制费用预算及资产预算执行总体情况良好，没有出现超预算的情况。

二、工作中取得的成绩或经验

1、在绩效考核中，首次出台了奖惩措施，并重点对上报数据与审计数据差异进行比较分析，加强分子公司对考核填报工作的重视，增强了上报数据的准确性，提升了考核工作效率。，财务审计部根据“考核培训要求”，对房地产18家分、子公司的财务指标的填报准确性进行排名，并对排名前三位及后三位的财务负责人进行奖惩。其次，重点通过计算考核指标差错率，分析影响考核结果的因素，挖掘内在原因，进一步提高考核工作效果和效率。

2、以风险防范为导向，在17家分、子公司启动财务基础专项审计工作，揭示和挖掘公司财务管控风险，搭建财务“免疫系统”防线。同时对各分、子公司财务基础工作进行横向、纵向对比，为公司管理层提供财务管理现状，并通过风险揭示，提升财务人员风险管控意识。，财务审计部根据公司提出的关于“夯实财务基础”的要求，通过梳理财务制度，并结合财务各岗位日常工作职责共制定出115项基础工作检查点，对房地产总公司及17家分、子公司开展财务基础专项检查工作，发现不同问题40余项，涉及违规金额49000万元，提出重大风险条;根据检查结果，对出纳、会计不同岗位进行评分，同时对17家公司得分结果总排名，通过横向、纵向的对比为公司管理层揭示了目前财务基础管理的现状;其次，根据财务工作的“收”、“付”、“其他”三条主线梳理出主要风险事件30条，并对应提出77条控制措施，将主动风险管理的意识、流程和方法形成“风险地图”，对财务人员进行传导，大力推进内部管理。

3、转变工作思路，首次以房地产开发项目作为单个审计对象，通过项目盈利能力评价专项审计尝试在过程中对项目盈利结果进行预估和评价，完善项目管理考核的完整性。，财务审计部运用静态及动态两类指标，对“成都?布鲁明顿广场”(简称成都项目)和“石家庄?阿尔卡迪亚”(简称石家庄项目)进行盈利预测及管控分析，首次尝试改变“单纯以静态指标评价项目管理效果”的现状，研究如何规避由于考核导向引发的“重结果轻效率”的经营风险。审计报告出具后在高管层面进行了传阅，并完成了建议收集。，财务审计部将结合建议，有侧重点的开展此项工作。

4、首次将后续审计提上重要日程，针对审计成果落实不彻底，审计问题履查履犯情况，制定后续审计方案，使后续审计工作趋于标准化、规范性。，财务审计部对本及完成的41个审计项目开展了后续审计，共456项，到整改期限404项，完成整改388项，整改完成率96%。各子公司实际整改情况与后续审计工作开始前提交的自查自纠完成情况虽有一定差距，但各子公司在后续整改过程中，已经逐步认识到整改的必要性，后续审计工作已经初见成效。

三、工作中存在的不足及改进措施

1、审计职业敏感度欠缺，未能发掘公司潜在风险，及时预警目前财务审计团队成员比较年轻化，审计实践经验尚不够丰富，在审计中，不能充分利用现场审计机会，从单纯的查错纠弊中，转向为识别和判断风险点和控制点上，对部分问题不能准确把握问题的实质，深入发掘潜在风险，及时预警，与公司要求相差甚远。财务审计部经过几年的摸索，在财务基础方面已经初步形成风险识别图，对于审计团队和职能部门已经具有操作性，但在重大风险及其他板块，还需要继续深入总结、探索。财务审计部将做好两项工作，一是提高项目的总结能力，通过项目总结为部门沉淀下宝贵的案例经验，同时通过总结提高审计团队的专业技能;二是培养正确的审计职业判断意识，面对不断变化的新形势，从更广泛和开放的视角思考审计环境，同时不仅仅只对事项进行记录和反映，还要向决策者提供决策的备选方案。

2、审计的“服务”职能发挥不够充分，侧重于合规性检查，对合理性的判断未能建立判断标准，财务审计部在组织架构调整后，逐步扭转“以查为主”的工作导向，向内部审计“服务”职能靠拢。但在审计项目中，对于公司已经建立明确的制度或规定的内容，能够较好的执行“合规性”检查，但对于公司尚未建立的体系，审计人员尚未形成审计判断标准，影响了对部分问题的评价，对发现的问题不能准确做出结论。财务审计部在后期开展审计项目中，将认真研究房地产风险的特殊性，找到房地产项目在不同阶段面临的不同风险，通过对项目经验沉淀，与职能部门讨论研究，解决目前“审计结论难”的不利局面，并根据审计结论努力推进公司体系建设。

3、急于完成现阶段工作目标，团队建设不足截至底，财务审计部共计7名人员，其中4名人员入职不满一年，而公司下属公司个，在建开发项目个，公司分布广，项目多，迫于完成现阶段工作目标，在人员到岗后即开始项目审计，导致新人对公司及部门了解不深，对审计工作的认知度及融入度不强，团队的凝聚力及执行力不高，尤其审计工作效率较低内部审计的发展很大程度上取决于内部审计人员的素质，所以要求内部审计人员永远不能停留在已有的知识和经验上而固步自封、裹足不前，财务审计部将调整工作方式方法，在提高工作效率的同时，利用例会形式开展总结、内部“演习”讨论，通过走出去，外部研修、cia考试等方式，提高内部审计人员素质。

4、审计方法创新不足目前审计系统各板块未能充分利用组织优势，进行有效结合，通过“借力”对业务领域实现突破;财务审计方法比较单一，主要以抽凭证、找问题为着眼点，在税务、项目管理、除地产公司外其他产业链等方面的审计尚未取得重要突破。目前财务审计人员专业结构比较单一，后期应主动向内部兄弟部门学习和借鉴欠缺的专业知识。同时努力寻求审计系统切入点，在审计领导的支持下，协调各方资源，借助各自专业力量，有针对性地开展审计活动。第二部分二〇一三工作计划

一、审计系统总体目标

二、主要经营及管理目标财务审计方面确保绩效考核和离任审计工作能够及时完成，专项审计所涉及分、子公司覆盖率不低于70%，并及时发现、揭露各类违纪、违规问题，对重大潜在风险进行披露，同时发现控制和管理中的亮点。

三、主要工作任务

(一)提前筹备，按时完成绩效考核工作绩效考核财务指标的审核工作时间节点，较以往提前一个多月，财务审计部为克服人员少、时间紧、任务重等困难，应提前制定审核计划，认真总结以往审核经验，确保在规定时间内保质保量完成。

(二)继续以“项目”为基本审计主体，着力完成在开发、营销、项目管理等两至三个业务板块的专项审计工作，通过对比不同公司在相同业务板块的效果和效率，“去粗取精”，优化制度流程，提升管理效率。财务审计部门通过前期开展地销售收入专项、项目预算专项、财务基础专项等审计项目，已经表明围绕“项目”开展审计工作，能够深入解析项目整个开发流程中的各个环节，对过程中风险及时揭示，同时审计发现更直观、更有说服力，后期审计成果推介更具有可行性。因此，财务审计部预计围绕“项目管理”中的开发、营销、项目管理等两至三个业务板块下大力度开展专项审计工作，专项审计覆盖分、子范围达到70%以上，对重点公司重点问题进行重点审计和跟踪。

(三)在房地产公司常规及离任审计过程中，针对公司酒店产业公司的兴起，深入对一个产业板块的风险事件进行系统性的梳理，如酒店业务，针对以酒店财务为核心的采购管理、库房管理、收入运营管理等不同板块的重点风险予以识别，进一步贯彻以风险防范为导向的工作思路。，财务审计部通过对房地产分、子公司财务部风险事件的梳理，取得较好效果，一方面使审计人员更加了解实际业务，另一方面帮助分、子公司增强主动风险管理的意识。，财务审计部将借鉴财务风险地图的经验，在上述专项审计后进一步开展风险系统性梳理工作。其次，限于人员紧张，财务审计部自成立后仅对酒店进行过两次财务离任审计，且酒店财务对比于房地产财务所涉及的管辖内容更加复杂，目前财务审计部尚未形成对酒店业务的深入了解，不能对酒店财务风险系统性认知。，财务审计部计划联合酒店管理公司财务部对几家酒店开展财务基础专项检查，梳理出采购管理、库房管理、收入运营管理等以财务为核心的几大业务板块的风险事件，并完成风险识别、评估及应对。

四、主要工作保障措施

(一)增强审计团队的凝聚力与执行力，构建“学习型”团队，促进个人及团队的共同成长，不断总结、分享、沉淀审计经验，着眼于部门的长期发展首先，继续加强组织团队成员开恳谈会，在会议上创造出浓厚的氛围，使团队成员畅所欲言，并给团队成员创造发表自己观点和看法的机会，为工作开拓思路;其次，分期分批组织参加各种业务与技能培训，通过提高个人技能来实现团队整体素质的提高;第三，建立有效的激励机制，形成内部竞争机制，营造“比、学、赶、超”的工作氛围。

(二)将计划和准备工作提前，提高审计工作效率在绩效考核工作中，通过初审进行实地指导，提前搜集有疑义、错误率较高的指标，提高考核工作效率。

(三)树立审计新理念，积极探索以风险为导向，以控制为主线的的审计模式公司“四五”规划在发展的同时，也开始高度关注内部管理的规范和对各类风险的有效防范。财务审计部作为公司的监督、约束部门，是公司防范风险的重要职能部门，财务审计部将努力探索内部控制体系，挖掘公司经营管理中各环节风险漏洞，重点对税务风险、项目管理风险、资金安全、除地产公司外的其他产业公司管理风险等方面开展审计工作。同时建立风险责任制度，明确审计组织内部各个层次，各个岗位人员的职责和权限，通过过程中有指导、有监督，结束有审核来防范和控制审计风险。

(四)准确定位，突出重点，提高财务审计监督和服务水平是“四五”规划第三年，也是地产企业发展不确定一年，财务审计部将紧紧围绕“管理+效益”的审计目标，把审计监督出发点和归宿放在促进公司内部管理，强化内部控制，提高公司效益，即重监督也重服务、重合规更重效益的原则，财务审计将重点关注财务报表的核算是否真实、准确;重大潜盈、潜亏;重大风险的存在等。

第三篇：财务部工作总结及明年计划

在领导的指导下，以增收节流的工作思路为指导，以提高企业效益为核心，以增强企业综合竞争力为目标，以成本治理和资金治理为重点，有力地推动了公司财务业务水平的进一步规范和提高，现将2016年公司财务工作总结如下：

一、主要指标完成情况

1、销售收入2079万元(2010年收入1023万元)，同比增长1056万元。

2、销售货物的现金流入1469.59万元(2010年客户回款880.32万元)，同比增长589.27万元;科技经费补贴570万元。

二、外围关系的建立及维护，为公司争取良好的发展环境，充分利用税务优惠政策

重视与税务系统各个环节、各个相关单位的联络，策略的维护与这些人员的长期关系，积极与税务相关部门沟通，妥善处理与具体经办人员的关系。

税务工作方面我部们克服了诸多困难，通过积极与国地税沟通以及查阅大量的资料，按要求完成了税务自查工作;完成了固定资产发票抵扣情况及税收优惠的普查工作;参加了开发区重点税源企业专项会议并学习相关资料的编制方法;完成了增值税退税8.3万元，还有近40万元的增值税将在2016年初退到公司账户;及时顺利完成高新技术企业备案工作，所得税优惠约9万元等。

三、加强应收款催收管理力度，减少资金占用，提高资金利用率

为了强化资金使用的计划性、预算性、效率性和安全性，尽可能地规避资金风险，今年重点对现金流量、未达帐项、应收应付款项等一些项目加大了治理力度，并且通过关注项目进度、跟踪合同回款、制订回款计划使得现金流量明显提高，资金周转率显著加快。严格执行现金治理制度，实行财务制约制度，发挥财务监督职能，节约了不必要费用，提高了企业经济效益。

四、推进项目成本核算

作为职能部门，为公司健康发展提供有用的数据支持是我部的工作重点之一，而成本工作是重点中的重点，根据管理需要，我部在年初完成成本模板的组织设计工作，把有用的成本相关数据信息都包含在内，这也是公司成本分析的基础，在这项工作中公司领导和同事给予了很大的支持与帮助。相比往年是一项进步，但是随着业务的增多，目前这种方法满足不了公司需求，还需改进。

五、充分利用财务部的监督职能

财务部有个很重要的职能就是监督职能，但监督需要很强的制度性和原则性支持，不能凭空做出任何结论和判断，这样是很武断的，是很不严谨的，是没有说服力的，所以随着公司的发展及业务的开展，适时地制订财务相关制度并把此项制度在其他部门进行宣贯，制度是相对刚性的，但业务却具有很强的灵活性。这也能够避免因为员工对程序的不懂而在工作中出现不必要的麻烦，特别是在今年销售部门分事业部管理的情况下，相关报销审批流程有了明显的改变。为了加强会计报销工作的规范性，把公司的管理机制执行到位，财务部始终遵守相关制度和流程，对实际工作起到了积极的影响。

六、会计核算工作

财务核算是一项比较繁琐的工作，大多数工作都是极具机械性，但是这项工作既有很强的专业性，有需要细心和耐心。在财务核算工作上花费的时间和精力比较，以致花费在财务管理上的时间和精力就相对较少。

七、未达到工作理想之处

1、项目成本核算及产品成本核算。

2、在现金流较紧张时，做现金流预算是很必要的，但是基本做的预算与实际总是有差距。

当然，以上两点都是全员性质的工作，需要归口管理，部门与部门或者说岗位与岗位之间都是一环扣一环的，如果有一环卡住了，这项工作做起来就比较艰难。但是我们财务部推动力度不够。

3、物流与信息流的不一致。11年的情况是：财务部的人员追着、打听着收集信息，这耗费了大量的精力，也打击了工作人员的积极性。有望在12年有改善。

4、预付款的结算比较滞后，而且比较分散，所以呈现预付款比较混乱，曾经几次都想把此账户理清，但每次都没结果。

八、2017年财务工作计划

(一)、以资金治理为契机，不断增强全员的预算治理意识 随着17年业务迅速扩展，企业精细化治理水平的也需强化，对财务治理也提出了更高的要求。我们以此为契机，根据财务治理的特点以及财务治理的需要，相关制度需要修订，与时俱进，使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。在费用控制方面，一是定额控制，节约归已、超支自负，培养职工的节约意识，。二是采取预算审批的方式，对定额以外的费用，必须先层层审批，没有审批发生的费用，一律不予报销。在现金预算方面，为提高现金预算的准确性，在实际支付时做到，没有现金预算项目的不予支付，超预算支付标准的不予支付。在职工借款还款方面，要始终如一地坚持财务制度。

(二)、以培训为动力，不断提高财会人员的业务水平

随着公司的不断发展，财务会计工作的侧重点和基本点也在改变，因此财务会计工作不能停留在简单的算账、报账等会计核算上，应不断更新知识，不断提高理论水平。结合本行业财务工作的特点，认真进行工作总结，吸取经验、查找不足，保证财务基础工作的准确、及时、完整，为领导及时、准确、完整的提供财务信息。

(三)、积极参与企业经营治理，搞好公司财产物资的清查与盘点

在16年末，在领导的协助下，做了原材料清查与盘点，有了一个好的开始;在17年，希望这份工作能够完善，建立固定资产、低值易耗品以及工器具登记台帐，规范材料的进耗存及产品的出入库等基础工作，确保库存物资的帐帐、帐实相符，提高材料物资的利用效能。同时为成本核算打下良好基础。

(四)、财务软件或管理软件的利用

业务即将迅速扩张，希望在扩张初期，利用财务软件或者管理软件使得采购合同管理、原材料进耗存、产品的出入库等与财务的信息合并为一，这样能够节约人力，也能够及时提供相应的管理报表。从产品成本及项目成本能及时反应，目前的状况也便于治理。

(五)、继续发扬好的工作作风，完成核算工作，根据公司发展及规划，适当调整账务核算系统。完成领导交代的工作。

总之，今年财务部的工作领导的支持与帮助下，在各部门同事的配合下，按照公司的总体部署和安排，认真组织落实。但是，来年的任务会更重，压力会更大，我们财务科全体成员将变压力为动力，积极进取，开拓创新，充分发挥财务治理在企业治理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献!

第四篇：计划财务部2016工作总结及明年工作计划

2016年工作总结和 2017年工作计划

2016年，计划财务部围绕全面落实公司工作会议坚持稳中求进，深化改革创新等要求，立足本职，在公司的正确领导下，各单位的大力支持下，计划财务部认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，合理安排财力，加强预算管理，理顺业务流程，强化基础工作，努力增收节支，全力以赴实现公司目标。

一、三季度主要工作完成情况

(一)下达2016年成本费用调整计划

根据公司《关于下达2016年财务预算的通知》文件，计划财务部结合实际工作任务认真调整了公司的成本费用预算，对各项相关分解指标进行了调整。以便更好的保证各项生产经营活动顺利进行，同时做好减本增效工作，努力实现全年经营目标。

(二)组织进行“营改增”培训

随着“营改增”税收制度改革的快速推进，整体来说公司在由营业税向增值税平稳过渡，但过程中也反映出一些问题。比如说仍然有相当一部分企业人员对“营改增”的有关税法规定尚不清楚，针对这一问题，计划财务部组织了公司相关部门人员进行对“营改增”具体政策的学习。我们特别邀请了税务师事务所的有关方面专家，就大家关注的增值税抵扣、普通发票与专用发票等方面的问题进行了讲解。通过2个小时精彩生动的培训，参加人员及时了解掌握了“营改增”方面的最新税法政策，更好的保证了财务经营活动顺利进行。

(三)积极开展两金压控工作。

根据公司下发的《关于开展“两金”压控工作的通知》的统一要求，计划财务部在“两金”压控工作领导小组的领导下，结合公司实际情况制定具体“两金”压控工作方案。同时对公司应收账款情况全面排查了，按账龄准确编制了公司应收账款账龄情况表。通过分析应收账款账龄结构，评估欠款客户经营状况和还款能力，确定了压减应收账款的工作重点。在公司领导的支持帮助下，在各部门的积极配合下，努力降低杠杆水平，控制公司债务风险。

(四)认真制定公司内外部对标指标。

计划财务部以“控制成本、节约成本”为目标，通过比先进、找差距、补短板的方式，根据指标选定标杆，制定公司成本管控方面内部和外部单位对标指标，组织、指导实施对标;加快推进公司成本管控对标工作，切实做好降本增效工作，配合公司整体对标目标的实现。

(五)进一步沟通资产调剂方案。

根据XX会议精神与集团文件要求，为做好XX设备的统筹调剂，控制生产消耗，盘活资产，让设备发挥最大效用，降低管理运营成本和相关费用支出。计划财务部积极与XX公司财务部和XX公司、XX公司进行沟通，推进以租赁方式交于XX公司使用的部分XX设备类固定资产调剂入XX公司。

(六)做好XX企业定额编制现场测定调研工作。 2016我们继续要求公司生产部门相关人员按照XX公司造价中心专家的数字法写实现场测定要求填写测定记录表格，并按照专家要求根据公司的XX施工业务特点，做好了XX养护施工作业总体及各工序(工艺流程)，及施工人员、施工工具材料、大机编组配置等施工组织模型信息分析测定，为下一步及时收集齐XX施工基础资料上报XX中心做好基础数据的收集工作，并要求现场测定人员继续随着测定的开展随时根据专家反馈意见，对测定记录进行调整完善。目前，XX测定数据正在收集整理，待XX的前期数据收集齐全，报公司审批通过后，我们将及时将数据反馈给XX中心进行复核，为下一步继续作好测定工作打好基础。

二、2017工作计划

(一)建立健全各项财务制度，持续不断改进财务管理工作。计划财务部根据财务管理新趋势，按照集团有关文件规定，并结合我公司实际情况，进一步完善了公司财务管理有关制度办法。2017我们将出台修改后的新的财务管理办法，以期进一步提高财务管理水平。

(二)认真完成与XX公司、XX公司的资产调剂工作，并完成固定资产的档案建立。

(三)认真分析2016年预算执行情况，对预算执行中存在的问题认真分析研究，及时采取应对解决方法，圆满完成公司2016年各项经营指标，同时做好2016年财务决算和2017年预算的准备工作。

计划财务部2016.12.23

第五篇：物业经理明年工作计划与物业财务出纳年终个人工作总

结合集

物业经理明年工作计划

财务工作计划

一﹑充分发挥z物业公司的团结协作精神，调动员工的主观能动性和增强主人翁意识。1﹑每周召开一次工作例会，在总结工作的同时，积极充分听取基层员工的呼声﹑意见或合理化建议或批评。2﹑不定期开展团队活动。组织员工进行爱卫生﹑爱护小区周边环境的宣传等活动，增强员工的凝聚力和向心力。二﹑转变思想，端正态度，牢树为业主(住户)服务意识。为了提升服务水平，我们将推行"全员首接责任制".每一位员工都有责任和义务接待业主和访客的建议，并在第一时间传递到服务中心，并有义务跟踪处理结果，通知建议人，使服务得到自始至终完整体现。树立以业主为中心，并在首接责任制的同时，推进"一站式"全新的服务理念。三﹑激活管理机制1﹑管理处实行内部分工逐级负责制，即各部门员工岗位分工明确，各司其职，各尽其能，直接向主管负责，主管直接向经理负责，同时各主管与管理处负责人签订《管理目标责任书》。2﹑管理处实行定时值班制，改变工作作风，提高办事效率，向业主公布管理处常设(报修)电话，全方位聆听业主的声音。3﹑制定切实可行的管理措施，推行"首问责任制".4﹑健全完善管理处规章制度，如管理处员工守则、岗位责任制、绩效考核制度、内部员工奖惩制度等。5﹑月绩效考核工作尽量量化，建立激励机制和健全绩效考核制，根据员工工作表现、工作成绩、岗位技能等做到奖勤罚懒，激励先进、鞭策后进。6﹑完善用人制度，竞争上岗，末位淘汰。真正为勤奋工作、表现出色、能力出众的员工

第 1 页 共 6 页 提供发展的空间与机会。7﹑加强内部员工队伍管理，建设高效团队，增强管理处员工的凝集力。四﹑严格管理，提高管理水平和服务质量。1﹑小区业主向政府物业主管部门有效投诉为零;向物业公司主管部门有效投诉为2%,投诉处理回访率100%.2﹑小区业主对服务工作的满意率达90%以上。3﹑急修及时，返工﹑返修率不高于2%.4﹑治安﹑车辆﹑消防管理无重大管理责任事故发生。5﹑房屋本体及设施、设备按计划保养，运行正常，无管理责任事故发生。6﹑管理处拟成立社区文化活动小组，负责开展丰富多彩的社区活动;充分利用宣传栏出一些内容涉及物业管理法规、典型个案、报刊摘要等内容的板报。7﹑本年度记录﹑资料保存完整，及时归档。8﹑物业管理服务费收缴率达95%以上;物业管理报告每年度向业主公布一次。