用友erp供应链管理

用友erp供应链管理（共6篇）

篇1：用友erp供应链管理

ERP知识

ERP是将企业所有资源进行整合集成管理，简单的说是将企业的三大流：物流，资金流，信息流进行全面一体化管理的管理信息系统。它的功能模块以不同于以往的MRP或MRPII的模块，它不仅可用于生产企业的管理，而且在许多其它类型的企业如一些非生产，公益事业的企业也可导入ERP系统进行资源计划和管理。这里我们将仍然以典型的生产企业为例子来介绍ERP的功能模块。

在企业中，一般的管理主要包括三方面的内容：生产控制（计划、制造）、物流管理（分销、采购、库存管理）和财务管理（会计核算、财务管理）。这三大系统本身就是集成体，它们互相之间有相应的接口，能够很好的整合在一起来对企业进行管理。另外，要特别一提的是，随着企业对人力资源管理重视的加强，已经有越来越多的ERP厂商将人力资源管理纳入了ERP系统的一个重要组成部分

供应链管理是用友ERP-U8管理系统的重要组成部分，它是以企业购销存业务环节中的各项活动为对象，不仅记录各项业务的发生、还有效跟踪其发展过程，为财务核算、业务分析、管理决策提供依据，并实现了财务业务一体化全面管理，实现物流、资金流管理的统一。

用友ERP-U8供应链管理系统主要包括物料需求计划、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算、GSP质量管理几个模块。主要功能在于增加预测的准确性，减少库存，提高发货供货能力；减少工作流程周期，提高生产效率，降低供应链成本；减少总体采购成本，缩短生产周期，加快市场响应速度。同时，在这些模块中提供了对采购、销售等业务环节的控制，以及对库存资金占用的控制，完成对存货出入库成本的核算。使企业的管理模式更符合实际情况，制定出最佳的企业运营方案，实现管理的高效率、实时性、安全性、科学性。各模块主要功能简述如下：

1．物料需求计划

物料需求计划（Material Requirements Planning，简称MRP）是供应链的入口，是ERP的重要组成部分，是工业企业实现精益生产、准时制库存必不可少的工具，对降低生产在库物料数量，提高企业管理水平，降低资金占用，提高企业资金周转速度有着重要的作用。物料需求计划依据MRP的毛需求，按照MRP计算原理进行计算，确定企业的生产计划和采购计划。MRP能够决定企业生产什么、生产数量、开工时间、完成时间；外购什么、外购数量、订货时间、到货时间。

2．采购管理 采购管理帮助企业对采购业务的全部流程进行管理，提供请购、订货、到货、入库、开票、采购结算的完整采购流程，支持普通采购、受托代销、直运等多种类型的采购业务，支持按询价比价方式选择供应商，支持以订单为核心的业务模式。企业还可以根据实际情况进行采购流程的定制，既可选择按规范的标准流程操作，又可按最简约的流程来处理实际业务，便于企业构建自己的采购业务管理平台。

3．销售管理

销售管理帮助企业对销售业务的全部流程进行管理，提供报价、订货、发货、开票的完整销售流程，支持普通销售、委托代销、分期收款、直运、零售、销售调拨等多种类型的销售业务，支持以订单为核心的业务模式，并可对销售价格和信用进行实时监控。企业可以根据实际情况进行销售流程的定制，构建自己的销售业务管理平台。

4．库存管理

库存管理主要是从数量的角度管理存货的出入库业务，能够满足采购入库、销售出库、产成品入库、材料出库、其他出入库、盘点管理等业务需要，提供多计量单位使用、仓库货位管理、批次管理、保质期管理、出库跟踪入库管理、可用量管理等全面的业务应用。通过对存货的收发存业务处理，及时动态地掌握各种库存存货信息，对库存安全性进行控制，提供各种储备分析，避免库存积压占用资金，或材料短缺影响生产。

5．存货核算

存货核算是从资金的角度管理存货的出入库业务，掌握存货耗用情况，及时准确地把各类存货成本归集到各成本项目和成本对象上。存货核算主要用于核算企业的入库成本、出库成本、结余成本。反映和监督存货的收发、领退和保管情况；反映和监督存货资金的占用情况，动态反映存货资金的增减变动、提供存货资金周转和占用分析，以降低库存，减少资金积压。

6．GSP质量管理

GSP质量管理模块完全按照医药商业企业的实际业务流程和管理需要、以及国家GSP质量管理规范的标准管理流程进行开发的。它结合药品经营企业的特点，将GSP规范（《医药商品质量管理规范》，简称GSP），融于医药商业企业日常管理的业务流程中，完美有效地解决了质量管理和业务管理中存在的问题。系统可自动生成药品经营质量管理相关的记录、文档、单据、表格和GSP质量管理文件等；支持采购质量检验、不合格药品处理、销售退货、库存养护、出库复核、首营企业和首营品种审批等业务流程处理，对医药商业企业GSP能够顺利达标和实现符合GSP质量管理规范的日常运作提供了保证。

一、供应链初始化设置：

建立供应链系统管理体系

供应链管理系统包括采购管理、销售管理、库存管理、存货核算和物料需求计划几个模块，它们紧密联系，协调配合，对企业购销存业务环节所产生的物流、资金流进行管理、控制和核算。

不同企业所属行业不同、管理模式不同，业务处理也有一定差异。而供应链管理系统是通用系统，其中包含面向不同企业对象的解决方案。如何将通用系统与企业个性相结合，构造适合于企业管理特点的供应链管理系统要经过大量的调研、分析、确定方案、模拟运行等深入细致的工作。待解决方案确定后，就可以开始着手建立系统账套了。

建立供应链系统账套

应用用友ERP-U8供应链管理系统处理企业业务之前，首先需要在计算机系统中建立企业的基本信息，包括单位信息、核算信息、业务处理规则等，称之为建账。建账是企业应用供应链管理系统的起点，是建立企业特性化解决方案的关键一环。

建账流程

如果初次接触用友ERP-U8管理系统，面对其众多的模块，细分的管理功能，您可能会不知所措。因此，我们提供以下建账流程供您参考，如图2-1

二、物料需求计划

物料需求计划是用友ERP-U8供应链的重要组成部分，是供应链的入口。系统采用需求驱动的再生成法进行MRP运算，生成采购计划和生产计划。采购计划：根据销售订单或市场预测，通过MRP运算，确定向供应商下达采购订单进行采购的产品、数量及计划订货时间和计划到货时间；即MRP运算中BOM末级物料形成的需求，不包括有“自制”属性且无“外购”属性的末级物料。生产计划：根据销售订单或市场预测，通过MRP运算，确定企业需要向生产部门下达生产订单并投放生产的产品、数量及计划开工时间和计划完工时间；即MRP运算中BOM非末级物料形成的需求，同时包括有“自制”属性且无“外购”属性的末级物料形成的需求。

1．物料需求计划与其他子系统之间的关系

物料需求计划系统与用友ERP-U8其他子系统之间的关系，如图4-2所示：

2．物料需求计划的业务流程

物料需求计划的业务流程如图4-3所示。

三、销售业务

用友ERP-U8销售管理系统提供对企业销售业务全流程的管理。以企业中小型应用为基本对象，增强业务管理监控功能，提供对价格、信用的实时检查控制；支持以订单为核心的业务模式，支持普通批发销售、零售、委托代销业务、直运销售、分期收款销售、销售调拨等多种类型的销售业务，满足不同用户需求，用户可根据实际情况构建自己的销售管理平台。

用友ERP-U8销售管理系统的主要任务是编制并审核销售订单、发货单、销售发票等单据，经审核的发货单可以自动生成销售出库单并冲减商品库存量，进行销售出库单的记账与制单，完成销售成本的核算，根据销售发票完成销售收入和税金的核算；以销售发票为依据，记录应收账款的形成情况。具体包括：

销售订单管理：根据客户的订货数量录入、修改、查询、审核销售订单，了解订单执行/未执行情况。

销售物流管理：根据销售订单填制销售发货单，并据此生成销售出库单，在库存管理办理出库。

销售资金流管理：依据销售发货单开具销售发票，发票审核后即形成应收账款，在“应收系统”可以查询和制单，并依此收款。

销售计划管理：实现在部门、业务员、存货、存货类及其组合为对象考核销售的计划数与定额数的完成情况，进行考核评估。

价格政策：提供历次售价、最新成本加成以及按价格政策定价等三种价格依据，同时，按价格政策定价时，支持商品促销价，可以按客户定价，按存货定价时还支持按不同自由项定价。

远程应用：可对销售订单、销售发票、发货单、现收款单等进行远录入、查询。

批次与追踪管理：对于出库跟踪入库属性存货，在销售开单时可手工选择明细的入库记录，并提供先进先出、先进后出两种自动跟踪的方法。

信用管理：提供了针对信用期限和信用额度两种管理角度，同时，既可以针对客户进行信用管理，也可以针对部门，针对业务员进行信用额度、信用期限的管理。超过信用额度可以逐级向上审批。

销售管理系统与其他系统之间的数据关系

销售管理系统既可以单独使用，也可以与用友ERP-U8供应链管理系统的物料需求计划、库存管理、存货核算、采购管理集成使用，销售必然形成应收，因此与财务管理系统中的应收款管理系统有紧密联系，其间的数据关系如图3-1所示。①销售管理系统中的销售订单作为物料需求计划系统MRP毛需求的来源之一。

②采购管理可参照销售管理的销售订单生成采购订单；在直运业务必有订单模式下，直运采购订单必须参照直运销售订单生成；如果直运业务非必有订单，那么直运采购发票和直运销售发票可相互参照。

③根据选项设置，销售出库单既可以在销售管理系统生成传递到库存管理系统审核，也可以在库存管理系统参照销售管理系统的单据生成销售出库单；库存管理为销售管理提供可用于销售的存货的可用量。

④销售发票、销售调拨单、零售日报、代垫费用单在应收款管理中审核登记应收明细账，进行制单生成凭证；应收款系统进行收款并核销相应应收单据后回写收款核销信息。

⑤直运销售发票、委托代销发货单发票、分期收款发货单发票在存货核算系统登记存货明细账，并制单生成凭证；存货核算系统为销售管理系统提供销售成本。

四、采购业务

采购管理系统既可以单独使用，也可以与用友ERP-U8供应链管理系统的物料需求计划、库存管理、存货核算、销售管理集成使用，采购必然形成应付，因此与财务管理系统中的应付款管理系统有紧密联系，其间的数据关系如图1-1所示。

①物料需求计划系统中的采购计划是采购订单的来源之一。采购订单可以通过拷贝采购计划生成，也可以在采购计划的基础上进行“计划批量生单”。已审核采购订单增加预计入库量，为MRP运算提供数据基础。

②采购管理系统可参照销售管理系统的销售订单生成采购订单；在直运业务必有订单模式下，直运采购订单必须参照直运销售订单生成，直运采购发票必须参照直运采购订单生成；如果直运业务非必有订单，那么直运采购发票和直运销售发票可相互参照。

③在库存管理系统可以手工录入采购入库单，也可以参照采购订单、采购到货单生成采购入库单。

④采购发票在采购管理系统录入后，在应付款管理中审核登记应付明细账，进行制单生成凭证。应付款系统进行付款并核销相应应付单据后回写付款核销信息。

⑤直运采购发票在存货核算系统进行记账、登记存货明细表并制单生成凭证。

⑥采购结算单在存货核算系统进行制单生成凭证。存货核算系统为采购管理系统提供采购成本。

采购业务类型和业务应用模式

1．采购业务类型

企业在日常的采购活动中，由于采购方式的不同，以及采购物品所有权等问题，导致企业采购流程呈现多样化，从而产生了不同的采购业务类型及业务应用模式。

结合企业的应用，用友ERP-U8采购管理系统分为三种业务类型： ⑴普通采购业务

普通采购业务支持所有正常的采购业务，适用于大多数企业的一般采购业务。⑵受托代销业务

受托代销业务是一种先销售后结算的采购模式。其他企业委托本企业代销其商品，但商品的所有权仍归委托方，代销商品售出后，本企业与委托方进行结算，由对方开具正式的发票，商品所有权转移。

⑶直运业务

直运业务是指产品无需入库即可完成购销业务，由供应商直接将商品发给企业的客户，结算时，由购销双方分别与企业结算。直运业务包括直运销售业务和直运采购业务，没有实物的出入库，货物流向是直接从供应商到客户，财务结算通过直运销售发票、直运采购发票解决。直运业务适用于大型电器、汽车、设备等产品的销售。

2．采购业务应用模式

用友ERP-U8采购管理系统中的业务模式又分为以下内容： ⑴可选的采购流程

用户可以根据企业的实际业务应用，结合本系统对采购流程进行可选配置。在采购流程中，采购请购单、采购订单、采购到货单为可选单据，用户可以使用，也可以不使用。

⑵采购退货业务

采购退货是指因采购货物的质量、品种、数量等不符合要求而将已购货物退回。按照退货发生的不同时点，处理方式也有所区别。

⑶必有订单业务模式

以订单为中心的采购管理是标准、规范的采购管理模式，订单是整个采购业务的核心，整个业务流程的执行都回写到采购订单，通过采购订单可以跟踪采购的整个业务流程。

五、其他处入库业务

库存管理概述

库存管理是用友ERP-U8供应链管理系统的重要产品之一，能够满足采购入库、销售出库、产成品入库、材料出库、其他出入库等业务需要，并且提供了仓库货位管理、批次管理、保质期管理、不合格品管理、现存量（可用量）管理、条形码管理等业务的全面功能应用。适用于各种类型的工商业企业，如制造业、医药、食品、批发、零售、批零兼营。库存管理在企业整体流程中的位置

库存管理系统与用友ERP-U8其他子系统之间的关系，如图2-1所示：

库存管理概述

库存管理是用友ERP-U8供应链管理系统的重要产品之一，能够满足采购入库、销售出库、产成品入库、材料出库、其他出入库等业务需要，并且提供了仓库货位管理、批次管理、保质期管理、不合格品管理、现存量（可用量）管理、条形码管理等业务的全面功能应用。适用于各种类型的工商业企业，如制造业、医药、食品、批发、零售、批零兼营。库存管理在企业整体流程中的位置 库存管理系统与用友ERP-U8其他子系统之间的关系，如图2-1所示：

说明：

①库存管理系统可以参照采购管理系统的采购订单、采购到货单生成采购入库单，库存管理系统将入库情况反馈到采购管理系统。采购管理系统向库存管理系统提供预计入库量。

②库存管理系统可以参照物料需求计划系统产生的生产订单生成产成品入库单、限额领料单、材料出库单、调拨单。以上单据的执行情况反馈到物料需求计划系统，可以跟踪查询生产订单的执行情况。库存管理系统向物料需求计划系统提供各种可用量。

③ 根据选项设置，销售出库单可以在库存管理系统填制、生成，也可以在销售管理系统生成后传递到库存管理系统，库存管理系统再进行审核。如果在库存管理系统生成，则需要参照销售管理系统的发货单、销售发票。销售管理系统为库存管理系统提供预计出库量。库存管理系统为销售管理系统提供可用于销售的存货的可用量。

④库存管理系统为存货核算系统提供各种出入库单据。所有出入库单均由库存管理系统填制，存货核算系统只能填写出入库单的单价、金额，并可对出入库单进行记账操作，核算出入库的成本。2.1.3 库存管理业务类型与业务模式

不同企业由于所属行业不同，在库存管理也存在着不同的模式。为此，用友ERP-U8库存管理系统提供了工业企业和商业企业两种应用方案。提示：

 企业类型的确定是建立企业核算账套时选择的。

1．工业企业核算类型 工业企业的存货是指原材料、材料、包装物、低值易耗品、委外加工材料及企业自行生产的半成品、产成品等。在用友ERP-U8库存管理系统中，如果建立账套时所选企业类型为工业的话，在日常业务中我们可以对采购入库单、产成品入库单、其他入库单、销售出库单、材料出库单、其他出库单等单据发生的出入库数量进行审核；工业企业的库存管理工作还包括调拨、盘点、组装、拆卸、不合格品管理、形态转换、限额领料等业务。工业企业核算类型不能对受托代销业务进行管理。2．商业企业核算类型

商业企业中的存货是指库存商品，货物指商品。在用友ERP-U8库存管理系统中，如果建立账套时所选企业类型为商业的话，在日常业务中我们可以对采购入库单、其他入库单、销售出库单、其他出库单等单据发生的出入库数量进行审核；商业企业的库存管理工作还包括调拨、盘点、组装、拆卸、不合格品管理、形态转换等业务。商业企业核算可以进行受托代销业务的管理。

六、月末处理

月末业务处理

企业的经理，投资者，债权人等决策者都需要关于企业经营状况的定期信息，我们通过月末结账，据以结算账目编制财务报告，核算财务状况及资金变动情况，以及企业的供应链管理所需要的各种相关数据报表等。在用友ERP-U8管理系统中，月末业务处理是自动完成的，企业完成当月所有工作后，系统将相关各个系统的单据封存，各种数据记入有关的账表当中，完成会计期间的月末处理工作。

结账流程

我们知道，用友ERP-U8管理系统是由多个部分，多个模块共同组成的。初始数据，原始单据在不同系统，不同模块之间依次顺序传递，因此供应链系统在进行月末结账时，也要按照业务的流程顺序依次对采购、销售、库存、存货、应收、应付等模块进行月末业务处理。

如图4-35所示，供应链月末结账可分为四个步骤。

上机实验： 自测题：

篇2：用友erp供应链管理

实验目的

通过本课程的学习，使学生在掌握企业管理的理论知识基础上，理解用友ERP-U8软件的设计理念，熟练应用用友ERP软件供应链的各模块子系统，能独立完成企业供应链的处理流程；熟练掌握用友ERP供应链管理系统的基本功能，提高信息化环境下的业务处理能力；使同学们熟练完成供应链的处理流程操作，为学生走向企业相对应工作岗位奠定基础。

一、实验要求

要求学生系统学习用友ERP-U8系统管理和基础设置的主要内容及操作方法，并掌握采购管理、销售管理、库存管理、存货核算4个子系统的应用方法。

供应链基础设施：要求掌握系统管理中设置操作员、建立帐套和操作员权限的方法；掌握基础设置的内容和方法，熟悉帐套输出引入的方法。

对于采购管理、销售管理、库存管理、存货核算，要求掌握主要其业务的处理流程、处理方法和处理步骤，深入了解各管理系统与供应链系统的其他子系统，与ERP系统中的相关子系统之间的紧密联系和数据传递关系，以便正确处理各系统业务与其相关的其他业务。掌握各种单据的录入、审核、制单等，并生成凭证。

三、实验原理—ERP基本知识

ERP把企业的物流、人流、资金流、信息流统一起来进行管理，以求最大限度地利用企业现有资源，实现企业经济效益的最大化, 其主要宗旨是对企业所拥有的人、财、物、信息、时间和空间等综合资源进行综合平衡和优化管理，协调企业各管理部门，围绕市场导向开展业务活动，提高企业的核心竞争力，从而取得最好的经济效益。所以，ERP首先是一个软件，同时是一个管理工具。它是IT技术与管理思想的融合体，也就是先进的管理思想借助电脑，来达成企业的管理目标；它的核心思想是供应链管理。

四、实验内容

以用友ERP-U8.10.1为实验平台，以一个企业的经济业务贯穿始终，分别学习了采购、销售、库存、存货4个子系统的应用方法。分别概括如下：（1）供应链基础设施：系统管理（账套管理、账管理、操作员及其权限的集中管理）；业务基础设置。

（2）采购管理：采购系统初始化；运用采购管理系统对普通采购业务、采购费用分摊业务、退货业务、采购结算。

（3）销售管理：销售系统初始化；运用销售管理系统对普通销售业务、销售分批出库业务、销售现结业务、销售退货业务。

（4）库存管理：调拨业务；盘点；其他业务。

（5）存货核算：存货核算的价格及成本处理；单据记账。

（6）期末处理：期末处理的作用及方法等；帐表查询及生成凭证。

五、实验过程（截图）

部门档案

人员类别

人员列表

地区分类

客户分类

供应商档案

存货分类

存货档案

仓库档案

收发类别

销售类型

费用项目

单据编号设置

采购系统选项设置

采购入库单

初始设置

设置科目

初始设置

采购专用发票

付款单

期初余额

期初余额明细表

初始设置

初始设置

初始设置

初始设置

初始设置

销售专用发票

收款单

期初票据

库存选项设置

库存期初1

库存期初2

库存期初3

库存期初4

选项录入

期初余额1

期初余额2

期初余额3

期初余额4

对方项目

现金科目

选项

选项

期初余额录入

六、实验总结

1采购管理

2销售管理

3库存管理

4存货核算

1、采购管理

采购工作主要是适时、适量、适质、适价为生产部门提供生产所需要的原材料(或外加工件)。采购管理就是对采购业务过程进行组织、实施与控制的管理过程。

2、销售管理

主要处理销售报价,销售订货,销售发货,销售开票,销售调拨,销售退回,发货折扣,委托代销,零售业务等。

3、库存管理

库存管理是指企业为了生产、销售等经营管理的需要而对计划存储、流通的有关物品进行相应的管理,如对存储的物品进行接收、发放、存储保管等一系列的管理活动。

4、存货核算

主要针对企业存货的收发业务为进行核算,掌握存货的耗用情况,及时准确的把各类存货成本归集到各项成本项目和成本对象上,为企业的成本核算提供基础数据。

5、供应链

供应链管理部分主要包括物料需求计划、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算等 模块, 主要功能在于增加预测的准确性, 减少库存, 提高发货供货能力;减少工作流程周期, 提高生产效率,降低供应链成本;减少总体采购成本,缩短生产周期,加快市场响应速度。同时,在这些模块中提供了对采购、销售等业务环节的控制,以及对库存资金占用的控制, 完成对存货出入库成本的核算。使企业的管理模式更符合实际情况,制定出最佳的企业运营 方案,实现管理的高效率、实时性、安全性、科学性、现代化、职能化。

当我在机房通过每个章节的学习,老师的联机演示和每章节后面的上机操作指南,让我们更快更好的学习到软件的使用方法。通过对营销管理、采购管理、存货管理、供应链管理、车间管理、资产管理、成本核算、应收应付管理、财务总帐以及人力资源管理这十大功能模块的实验操作,让我体验了erp系统流程,深入了解了erp系统环境下的企业业务流程,理解了erp的业务流程思想和erp系统的集成思想和方法,也让我对所学的知识有了进一步的了解。

篇3：用友erp供应链管理

本文结合购销存业务,对供应链系统各个子系统在初始化设置、日常业务操作(期末处理基本无差异,故略去)中的主要功能及工作步骤进行分析对比,总结出其业务处理的共同之处,在此基础上详细剖析不同点及其原因,以有助于用户掌握供应链业务处理流程的脉络。有了整体观念后,运用各子系统处理具体业务时就能做到胸有成竹、化繁为简,即使发生错漏也能立刻顺藤摸瓜找到症结所在。

一、初始化设置的对比分析

1. 共同点剖析。用友U8供应链系统的各个子系统的初始化设置一般都是通过“设置/初始设置”功能来完成,具体分为三个步骤:参数设置、期初数据录入、对录入数据进行审核(或记账)。其中,期初数据录入是核心工作,起到将手工系统和电算化系统数据衔接的作用。各子系统录入的期初数据具体形式有所不同,但其本质均是指未能在一个会计期间里完成,需要跨月处理的经济业务形成的相关数据。即该经济业务已经在手工系统中发生,但需要在电算化系统中进行后续处理并完成财务核算,由此而形成的各个子系统的期初数据。

2. 不同点剖析。采购管理系统的期初数据录入不是在“设置”中完成的。在采购管理子系统中,“设置”项下只有“采购期初记账”和“采购选项”两个功能,没有独立的期初数据录入功能。而其他子系统的期初数据都是在“期初设置”下的“期初录入”中进行,符合惯例。

分析:采购管理系统期初数据是指初次启用该系统时货到票未到业务(暂估业务)产生的暂估入库单,即已经完成货物入库,但尚未收到采购发票的采购业务形成的入库单。但采购入库单属于应由库存系统生成的业务单据,采购系统无录入权限。因此,不能在采购系统的期初设置中录入。采购管理系统中的“采购入库”功能能够浏览查询入库单,因此,只能借助此功能补录由手工会计系统产生的暂估入库单,从而使此笔业务进入采购管理系统,产生采购管理系统的期初数。

在第一次进入采购管理系统日常业务操作中的“采购入库”——“采购入库单”时会弹出“期初采购入库单”录入窗口,在此界面完成期初数据录入。如图1所示。一旦完成初始化,此功能只能浏览、查询采购入库单。如图2所示。这就是有的用户想查询期初数据时在期初设置中寻找却发现无处可查的原因。此时,应在“采购入库”——“入库单列表”中进行查询。

二、日常业务处理的对比分析

1. 共同点分析。无论是对采购业务还是销售业务的处理,在用友U8供应链中都需要经过采购/销售管理、库存管理、存货核算、应付/应收等子系统分为资金流和物流两条线来完成的。从整个业务处理流程来看,资金流和物流就像一枚硬币的两面,相辅相成,缺一不可。在处理购销存业务时只要把握住这两条线,无论是何种具体业务类型,都能有条不紊地根据流程依次进入不同子系统完成业务处理工作。本文以采购业务中最典型的单货同行业务以及销售业务中先货后票业务为例,其业务流程图如图3、图4所示。

对比采购业务和销售业务的处理流程图,可以看出其共同点,1234均为物流过程,567均为资金流过程,两个系统的物流过程和资金流过程所经过的子系统、生成的单据、操作步骤都极为相似,只是采购业务是存货进入、资金流出企业,而销售业务是存货发出、资金流入企业而已。这就是供应链系统处理购销存业务的主要流程和思路,具体到不同的经济业务只是在处理流程上增加相应处理而已。如采购存货运输途中发生的运费,需要在录入采购发票后增加一张运费发票,和采购入库单一起进行手工结算;再比如采购业务入库时发现有损耗,在采购结算时就应先录入损耗数再进行结算。无论具体业务如何变化,资金流和物流两条线不变,经过的子系统及各子系统需要对单据进行的基本操作不变。这样,处理经济业务需要进行的关键步骤是清楚确定的,即使在后续环节发现单据有误也可顺着流程图倒推,追根溯源,找到问题并解决。

2. 不同点剖析。

(1)采购管理系统必须通过“采购结算”步骤将资金流和物流对应,销售管理系统中资金流和物流自然一致,也就无“销售结算”步骤。

分析:资金流中的核心单据是采购/销售发票,物流中的核心单据是入/出库单。在采购业务中,由于采购发票来自于供应商,而入库单由库管员完成验收入库后填制,两张单据中的采购数量可能存在不一致。因此,采购管理系统必须通过“采购结算”将采购发票和入库单一一对应。

“采购结算”是采购业务的关键环节,是否完成结算是采购业务资金流和物流是否同步的判断依据,也就成为单货同行业务和货到票未到业务(暂估业务)的区分标准。在物流处理过程中,只有经过采购结算的入库单,才会作为单货同行业务在存货核算系统记账,再根据“报销记账”的入库单生成确认采购成本的凭证:借:原材料;贷:材料采购。如下页图5所示。期末如果有未进行采购结算的入库单,则将作为暂估业务在存货核算系统进行暂估记账,此时需选择“暂估记账”的入库单生成暂估凭证:借:原材料;贷:暂估应付款。如图6所示。下月,收到采购发票时,再将发票与入库单进行结算,并在存货核算系统中进行暂估处理,对自动生成的红字回冲单和蓝字回冲单制单,完成采购业务。

销售管理系统销售发票和销售出库单都是根据销售发货单参照生成,只要保证单据录入正确无误,其发出存货的数量信息自然一致,因此,客观上也就无须进行“销售结算”。

(2)在采购管理系统中,采购发票、运费发票等采购中取得的票据录入后不需要审核操作;在销售管理系统中,销售发票在录入完毕后必须进行“复核”操作,否则不能进入下一业务环节。

分析:有的用户认为所有录入系统的票据都应该进行审核,录入采购发票后总试图进行审核操作,但发现找不到审核功能。这是由于对用友系统审核票据的用意简单片面理解所致。仔细分析,可以发现,用友供应链系统中涉及的众多单据可以分为外来单据和自制单据两大类。对于供应商开来的采购发票、运输部门提供的运费发票等外来单据,采购管理系统无审核权限。这些票据在经过采购结算后将传递到应付款管理系统,并作为确认应付款项的依据进行审核。而对于仓管员填制的采购入库单、销售部门填制的发货单及销售发票等单据,来自于本企业各内部生产管理部门,销售管理系统需要进行审核确认。而后传递到应收款管理系统时,也需要作为确认应收款项的依据进行审核确认。

(3)销售成本的确认依据可以选择出库单或者销售发票,而采购成本的确认依据只能是经过结算的入库单。

分析:销售管理系统中,销售成本的确认是难点。确认销售成本时,需要确定销售数量和单位成本。其中,单位成本取决于本企业使用的存货计价方法和存货明细账的记录。因此,销售管理系统在确认销售成本时主要是选择确认销售出库数量的依据。理解了这一点,就会明白无论是选择销售出库单还是销售发票作为销售成本的确认依据,其实都是在确定销售出库数量。在先货后票模式下,销售出库单由经过审核的发货单自动生成,销售发票是参照发货单生成,因此,两者的销售出库数其实都来源于销售发货单,两者都可以作为销售成本的确认依据。开票直接发货模式下也是同理,销售出库单是参照销售发票生成,两者的销售出库数必然一致,也都可以作为销售成本的确认依据。

在采购管理系统中,通过“采购结算”功能已经将入库单和采购发票进行了对应,在期末可以根据入库单进行入库成本的确认。如果还存在未经过结算的采购入库单,则可以将合同价、计划价等作为暂估价,对入库单进行暂估记账后再确认入库成本。

三、小结

综上所述,虽然用友供应链系统业务链条长、涉及部门多、流程复杂,但只要掌握了各子系统处理业务的基本流程就可以做到以不变应万变。在此基础上,把握业务处理中的关键控制点,就可以做到具体问题具体分析,明辨每张单据的来龙去脉。

参考文献

篇4：用友erp供应链管理

【关键词】用友ERP-U852 总账管理系统 常见问题

总账管理系统是会计信息系统中的核心子系统，与其他子系统之间有着大量的数据传递关系。因此，总账管理系统掌握的好坏直接关系着经济业务处理的好坏。总账管理系统包括初始设置、日常业务处理和期末处理三大功能。在实际教学过程中，以用友ERP-U852为教学软件，以全面实用的会计案例为指导来进行上机试验操作。由于该软件的复杂性，学生在上机操作过程中经常会出现一些问题，导致上机操作无法进行。本人结合学生上机操作中出现的问题和教学经验，总结出一些总账系统中经常出现的问题及解决方法，与同仁共同探讨。

一、在进行日常业务处理的凭证查询、凭证审核、出纳签字时出现错误提示“列前缀‘tempdb’无效：未指定表名”

问题分析：出现该错误提示是由于计算机名中有如：“- 、？、&、*、_”类的特殊字符。

解决方法：第一步，更改计算机名称，选定“我的电脑”，单击鼠标右键，选择“计算机名”，单击“更改”按钮，输入完整的不包括特殊字符的计算机名， 重新启动计算机；第二步， 修改U8 服务管理器， 重新设置U8 服务管理器的参数；第三步， 修改数据库服务器名为更改后的计算机名。

二、强制性退出正在进行的操作，会出现错误提示：“站点[***]正在运行功能[*******]，互斥任务[****]申请不成功”

问题分析：出现该错误是由于客户端出现非法操作死机。

解决办法：第一种方法：登陆到数据库中，企业管理器—Microsoft sql servers—sql server组—（local）（windows NT）—数据库—ufsystem—表—ua-task—点右键选择打开表—返回所有行—找到相应的客户端删除。

第二种方法：采用SQL语句实现：企业管理器—Microsoft sql servers—sql server组—（local）（windows NT）—数据库—ufsystem—表—ua-task—点右键选择打开表—返回所有行—在工具栏中选择sql按钮—在空白处中输入：

Select *

From ua_task

Where（cacc_id=’***’）（***为账套号）

在工具栏中选择“！”按钮—删除显示的数据即可。

三、出纳员不能进行出纳签字；无法查询现金日记账银行存款日记账

问题分析：现金、银行存款两个科目在进行科目设置的时候没有设置完整。

解决办法：第一步，取消所有与现金和银行存款科目有关的操作，让这两科目余额为零，在总账业务控制参数设置中设置了出纳凭证必须经由出纳签字；第二步，进入会计科目修改界面，将其都设置成日记账，第三步，做指定科目操作，将现金科目指定为现金总账科目 ，银行存款科目指定为银行总账科目。对于原因2，只需补做指定科目的操作完成这些工作后即可查询现金日记账银行存款日记账。

四、使用应收或应付科目填制凭证时，出现“不能使用[应收系统]的受控科目”或“不能使用[应付系统]的受控科目”的错误提示

问题分析：设置会计科目时，已定义为客户、供应商核算的会计科目被设置成应收系统、应付系统的受控科目。

解决办法：如果该会计科目不需要由应收系统、应付系统受控，应在进行相应会计科目设置时，不指定受控系统，而设置为空，即由总账系统直接控制，那么在总账系统中填制凭证时就不会出现这种提示了。

五、月末无法生成销售成本结转凭证

问题分析：由于“库存商品”“主营业务收入”以及“主营业务成本”的账簿格式未设置为数量金额式。

解决办法：这种情况只能手工计算销售成本，通过键盘录入记账凭证加以解决，因为从初始设置到日常账务处理，整个数量数据都缺失，已无法再对以前业务数据进行修改。

六、生成转账凭证有误

问题分析：一，可能是自动转账凭证的设置有误，主要是科目设置或计算公式设置存在问题；二，可能因为存在相关联的未记账凭证，导致账中取数不完整。

解决办法：第一步，查看自动转账定义，确认或修改自动转账设置，确保正确无误；第二步，将相关联的未记账凭证全部记账，然后再执行转账生成的操作。

总结：总账系统的内容非常广泛，授课过程中的问题远远多于此，但由于有些问题学生自己能很好的发现并解决，所以就没有一一列举出来。本文仅对一些难点进行解析，供大家参考。

【参考文献】

[1]韩文.英用友U8教学中常见问题及解决方法.中国管理信息化，2006，9（7）.

[2]朱国.用友ERP-U8总账系统上机常见问题解决技巧.赤峰学院学报（自然科学版），2009，25（1）.

[3]贺军.用友ERP-U8操作中的常见问题分析及解决方案.经济研究导刊，2009（5）.

篇5：用友ERP供应链业务流程

江门市新会正华五金制品有限公司

ERP供应链业务流程（草案）

1、销售接单

营销部在ERP系统外走原有【销售业务流程】签订《销售合同》；并编制《生产单》和《包装明细表》发至分厂、采购部和设计部。

2、物料清单维护（设计部做BOM）

在接到《生产单》后3个小时内，设计部在ERP系统内做完BOM，并输出EXCEL格式存到共享文件夹（路径：192.168.1.612011bom）。

BOM的EXCEL文件要求：

⑴1个订单的BOM存放在1个EXCEL工作簿中（文件名为“BOM-订单号-版本号”）；

⑵订单内1成品BOM输出两个工作表：

一个工作表为成品BOM-多阶（工作表名为“成品名称-多阶”）；另一个工作表为成品BOM-单阶（工作表名为“成品名称-单阶”）。

BOM的EXCEL文件作用：

⑴为提高效率和避免差错，ERP用户制单填写物料编码和订单号时，应尽量复制BOM中的物料编码和订单号粘贴到相关单据中。⑵做物料计划时，各种物料的编码、名称、规格型号和单耗以BOM为准。

在ERP试运行期间，若设计部对编制BOM是否符合实际无把握，应在输出EXCEL文件前，请分厂、营销部审核后修改BOM；其他部门实际引用BOM时发现BOM与实际不符时，应立即通知设计部审核修改。

设计部修改BOM后应更换版本号存到共享文件中，同时删除旧版本BOM。

3、销售订货（营销部填制《销售订单》、《出口订单》）询问设计部并在共享文件中查到订单BOM文件后，营销部（汤凤珠）在ERP系统内编制《销售订单》或《出口订单》。《销售订单》和《出口订单》由审计组（刘兰）在ERP系统内审核；审核后的《销售订单》和《出口订单》由营销部打印，并经董事长签批分发有关部门执行。

4、请购（采购部填制《采购请购单》、《调拨申请单》）采购部物料计划员依据《生产单》和《包材单》、参照BOM、并

ERP供应链业务流程

结合库存在ERP系统外走原有【物料计划流程】编制审批《物料需求计划表》。之后分以下三种处理情况： ⑴需外购的物料，由采购员在ERP系统“采购管理”中填制《采购请购单》； ⑵需委外加工的物料，由采购员在ERP系统“委外管理”中填制《采购请购单》； ⑶需压延厂加工的物料，由采购员在ERP系统“库存管理”中填制《调拨申请单》（调出仓库为“压延厂板料仓”、或“压延厂卷料仓”；调入仓库为分厂原材料仓）《采购请购单》和《调拨申请单》由物料计划员在ERP系统内审核；《采购请购单》和《调拨申请单》不打印。

5、采购订货（采购部填制《采购订单》）

须签订合同后才能采购的物料，采购部在ERP系统外走原有【采购业务流程】签订《采购合同》。之后分以下二种处理情况： ⑴直接外购的物料，采购部在ERP系统“采购管理”中填制《采购订单》； ⑵需压延厂加工的物料，由压延厂物料计划员根据《调拨申请单》在系统外编制《（不锈钢毛坯）物料需求计划》。《（不锈钢毛坯）汇总物料需求计划表》经压延厂负责人审批后，采购部（刘海航）在ERP系统内“采购管理”中填制《采购订单》。《采购订单》由审计组（刘兰）在ERP系统内审核；审核后的《采购订单》由采购部打印，并经采购部负责人签批后分发有关部门执行。

6、委外订货（采购部填制《委外订单》）

须签订合同后才能委外的物料，采购部在ERP系统外走原有【采购业务流程】签订《委外加工合同》。之后采购部ERP系统“委外管理”中填制《委外订单》。《委外订单》由审计组（刘兰）在ERP系统内审核；审核后的《委外订单》由采购部打印，并经采购部负责人签批后分发有关部门执行。

7、委外出库（仓库填制《材料出库单》）

仓库根据《委外订单》在ERP系统内填制《材料出库单》。《材料出库单》由仓库负责人在ERP系统内审核；审核后的《材料出库单》由仓库打印后分发有关部门。

8、采购入库和委外入库（采购部填制《采购入库单》）采购物料或委外物料到货并经质检验货后，仓库在ERP系统内填制《采购入库单》（入库类别为：采购入库或委外入库）。

ERP供应链业务流程

《采购入库单》由仓库负责人在ERP系统内审核，审核后的《采购入库单》由仓库打印，并经质检签字后分发有关部门。

9、采购发票（采购部填制《专用采购发票》或《普通采购发票》）收到供应商发票后。采购部在ERP系统“采购管理”中填制《专用采购发票》或《普通采购发票》。收到采购部交来的发票后，财务部（应付会计）在ERP系统内审核《专用采购发票》或《普通采购发票》并打印分发有关部门。

10、委外发票（采购部填制《专用委外发票》或《普通委外发票》）收到委外商发票后。采购部在ERP系统“委外管理”中填制《专用委外发票》或《普通委外发票》。收到采购部交来的发票后，财务部（应付会计）在ERP系统内审核《专用委外发票》或《普通委外发票》并打印分发有关部门。

11、调拨业务（仓库填制《调拨单》、审核《其他出库单》和《其他出库单》）由调出仓库在ERP系统内填制《调拨单》，《调拨单》经仓库负责人审核后自动生成《其他出库单》和《其他入库单》；之后，调出仓库审核《其他出库单》、调入仓库审核《其他入库单》。审核后的《调拨单》、《其他出库单》和《其他入库单》由仓库打印并分发有关部门。

如前述(见“

3、请购”)，板材是以采购部填制《调拨申请单》的形式请购的。在所申请的板材入库压延厂板料仓后，压延厂板材仓（调出仓库）根据《调拨申请单》填制《调拨单》；《调拨单》经仓库负责人审核后自动生成《其他出库单》和《其他入库单》；之后压延厂板材仓（调出仓库）审核《其他出库单》、长科厂原材料仓（调入仓库）审核《其他入库单》。

12、正常生产领料（仓库填制《限额领料单》、《材料出库单》）长科厂正常生产领料时，仓库在ERP系统内按订单填制《限额领料单》。车间具体领料时，由车间领料员按实际领料数量签收。压延厂正常生产领料时，仓库在ERP系统内按订单填制《材料出库单》。《限额领料单》和《材料出库单》由仓库负责人在ERP系统内审核。审核后的《限额领料单》和《材料出库单》由仓库打印，并经车间领料员签字后分发有关部门。

13、异常生产领料（仓库填制《材料出库单》）

生产异常领料需生产车间向分厂书面生产异常领料报告，经分厂

ERP供应链业务流程

负责人和总经理审批后，仓库在ERP系统内填制《材料出库单》。《材料出库单》由仓库负责人在ERP系统内审核。审核后的《材料出库单》由仓库打印，并经车间领料员签字后分发有关部门。ERP试运行期间，生产异常领料无需书面生产异常领料报告，由仓库直接填制《材料出库单》。

14、自制品入库（仓库填制《产成品入库单》）

自制品入库时，仓库在ERP系统内填制《产成品入库单》（入库类别有：自制成品入库、自制半成品入库、自制零部件入库）。《产成品入库单》由仓库负责人在ERP系统内审核，审核后的《产成品入库单》由仓库打印，并经由质检签字后分发有关部门。

15、客供品出入库（仓库填制《其他出库单》和《其他入库单》 客供品到货并经质检验货后，仓库在ERP系统内填制《其他入库单》；客供品出库时，由仓库在ERP系统内填制《其他出库单》。《其他入库单》和《其他入库单》由仓库负责人在ERP系统内审核，审核后的《其他入库单》和《其他入库单》由仓库打印，并经由质检签字后分发有关部门。

16、销售发货（营销部填制《发货单》、仓库填制《销售出库单》）确定销售发货后，营销部（汤凤珠）在ERP系统内填制《发货单》。《发货单》由审计组（刘兰）在ERP系统内审核，审核的《发货单》由营销部打印，并经营销部负责人签批后分发执行。

接单营销部负责人签发的《发货单》后，仓库在ERP系统内填制《销售出库单》。《销售出库单》由财务部（应收会计）在ERP系统内审核，审核的《销售出库单》由财务打印，并经财务部负责人签批后分发执行。

17、销售开票（营销部填制《销售专用发票》或《销售普通发票》）收到财务部开具的发票后，营销部（汤凤珠）在ERP系统内填制《销售专用发票》或《销售普通发票》。《销售专用发票》和《销售普通发票》由财务部（应收会计）在ERP系统内审核。审核后的《销售专用发票》和《销售普通发票》由财务部打印分发。

篇6：用友erp供应链管理

一、单选题

1.薪资管理子系统可以核算的内容不包括（D）。

A、多工资类别 B、多币种工资 C、计件工资和计时工资 D、实物工资

2.用友ERP-U8薪资管理系统提供的工资核算有（B）种应用方案。U86 P108 A、一种 B、二种 C、三种 D、多种

3.用户选择了扣零处理，系统会自动在固定工资项目中增加（B）。P99 A、代扣税 B、本月扣零 C、下月扣零 D、扣款合计

4.进行工资类别中的工资项目设置时，需要（C）。

A、先关闭该工资类别，再打开该工资类别 B、先打开该工资类别，再关闭该工资类别 C、打开该工资类别 D、关闭所有工资类别

5.某工资项目的长度设置为9，则最多可以输入到（A）。

A、十万 B、百万 C、千万 D、亿

6.下列哪个工资项目需要用户自定义？（C）P91 A、应发合计 B、实发合计 C、住房公积金 D、代扣税

7.在工资变动界面提供的“编辑”按钮是用来（D）。P93 A、修改工资项目 B、修改计算公式 C、修改人员附加信息 D、修改人员工资数据

8.中方和外方人员的计税方法不同，主要体现在（A）。

A、税率 B、速算扣除数 C、计税依据？ D、免征额

9.在执行工资分摊功能的时候，无需选择的内容（C）。P104 A、核算部门 B、计提月份 C、计提比例

D、是否明细到工资项目？

10.如果要想在工资条中重新排列各栏目的顺序，可以再（A）中进行重新排序。P101 A、工资项目 B、重建表 C、修改表 D、页面设置

11.（A）主要是指本月与上月相比新增加人员数量信息及减少人员数量信息的整理。

A、数据采集 B、数据上报 C、工资表分析 D、工资类别汇总

12.关闭工资类别的情况下，可以进行的操作是(D)。

A、人员调动 B、人员信息复制 C、数据接口管理 D、导入卡号

13.汇总工资类别的编码，系统默认为（B）。P105 A、999 B、998 C、997 D、现有工资类别最大编码+1 14.点击“制单”，不能够自动生成的凭证内容是（D）

A、借贷方科目 B、科目辅助核算 C、凭证类别 D、凭证摘要

15.系统默认的工资分钱清单的依据是（B）。P93 A、应发合计 B、实发合计 C、应发合计—代扣税 D、实发合计—代扣税

二、多选题

1、在使用薪资管理之前，必须需要建立的基础档案包括（ABC）。P115 A、部门档案 B、人员档案 C、人员类别档案 D、银行档案 E、外币档案

2、工资核算的结果最终通过（AC）体现。

A、报表 B、凭证 C、工资变动 D、工资分摊

3、下列（abc）数据删除后，不能够再恢复。

A、删除人员档案信息 B、删除发放次数 C、删除工资类别 D、删除凭证

4、下列（BCDE）功能可以进行停用/启用的设置。

A、发放次数 B、是否扣税 C、工资类别 D、扣零设置

E、计件工资方案设置

5、不同的工资类别（abcd）

A、适用的人员类别可以不相同 B、工资发放项目可以不相同 C、计算公式可以不相同 D、发放次数可以不相同 E、扣税设置可以不相同

三、判断题

1、薪资管理能够从人事管路模块获取人事变动信息，并做相应处理。（×）

2、单类别工资核算项目方案也可以实现一个月多次发放工资。（√）

3、在参数设置中选择“单个”工资类别，系统会提示“未建立工资类别”，进入系统后首先要建立工资类别。（√）

4、核算币种经过一次工资数据处理后即不能再修改。（×）

5、如果某一附加信息设置成了“必输项”，而以前的人员档案中该附加信息没有录入，系统会自动更新数据库。（×）

6、有工资停发标志的人员不再进行工资发放，只保留人员档案，以后也不可以恢复发放。（√）

7、在关闭工资类别的情况下，才可以进行人员调动的操作。（×）

8、在进行反结账之前，需要关闭所有工资类别。（×）

9、月末处理前，一定要将核算的工资类别进行汇总，然后对汇总工资类别进行工资核算的业务处理。（√）

10、进行帐表查询，必须打开工资类别。（√）

11、数据上报需要在打开工资类别的情况下才能使用。（×）

12、人员调动不能调入原类别当中已经存在的员工。（×）

13、某一工资类别当中，发放次数的设定顺序决定了发放次数的月结顺序。（√）

14、在进行月末处理的时候，如果处理多个工资类别，则应该分别打开工资类别，分别进行月末结转。（对）P106