用友erp管理软件

第一篇：用友erp管理软件

用友ERP软件分工

用友ERP软件分工(信息化负责人)

1、

2、

3、

4、 能新建一个业务财务一体化的账套 熟悉各模块的参数并可以进行适当的设置 了解ERP软件在本单位的分布状况和运行情况

对软件运行是否正常，进行一定的判断，发现问题或汇总相关操作人员遇到的问题，并及时跟用友软件的工程师进行沟通和交流，并记录所出现的情况和问题，和问题是如何解决的情况。

5、 定期召开用友软件的操作员的碰头会，在现有运行条件下指导相关人员进行正确的处理;并吸收相关操作人员对软件运行的合理要求，(在进行一些参数设置的调整之前，应跟软件跟踪服务人员进行沟通，并做好备份工作)

6、 及时做软件的备份工作和新人或老员工调换岗位时的培训工作。 采购部在用友ERP中的操作及要求

采购管理(以下操作在采购管理模块中进行)

一、整体流程：

录入采购入库单(或者“采购入库单(红字)”)，根据采购入库单生成采购发票(或者红字采购发票)，将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本，根据采购发票做采购付款和付款核销，根据实际情况做某些供应商转账，最后月末结账。

(1)采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购入库单(如果采购退货，则选择“采购入库单(红字)”)，根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，最后保存。 (2)采购发票：点击“采购发票”进入采购发票界面，点击增加选择普通发票(如果采购退货，则选择“普通发票(红字)”)录入发票号，然后选单(采购入库单)，过滤选择

需要生成发票的入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。

(3)采购结算(过滤-入库-发票-结算)：点击“采购结算”进入结算界面，首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认， 再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可;重复以上至全部发票和入库单结算完成。

(4)付款结算：点击付款结算，进入付款单界面，选择本次付款的供应商，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存;然后点击核销，选择自动，确认核销的金额后保存，完成付款。 (5)供应商往来转账(不常用，处理特殊情况)

(6)月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。

二、基础档案的增加和维护

1.存货档案的增加和修改

2.供应商档案的增加和信息变更的维护

3.供应商的管理的维护

三、业务单据和报表的查询及月末结账的要领

1.通过订单执行统计表可以及时了解到订单的执行情况，并根据采购情况来变更或关闭相应的订单。

2.根据到货情况及时下达入库通告单(到货单)，通知仓库保管办理入库操作。

3.收到采购发票、运费发票及时录入软件，并进行采购结算，当月发票未到，则要进行暂估操作(只要入库单有单价)。

4.填写并审批好付款申请单(付款单)，并核销往来往来账款。

5.能按条件准确快速找到相应的业务单，查询相应的采购明细账及采购统计分析表。

6.跟供应商核对业务明细账，发现异常及时跟财务核对往来明细账，并在月底跟财务对清对平往来账(也应跟仓库确认一下采购及到货情况)。

7.对应付系统管理功能，加强对应付款的管理，查明业务单据的报警情况，对应付款进行分析，预测某一段时间的付款等。 销售部在用友ERP中的操作及要求

销售管理(以下操作在销售管理模块中进行)

一、整体流程：

录入销售发货单(或退货单)，根据销售发货单(退货单)生成(红字)销售发票，根据销售发票做销售收款和收款核销，根据实际情况做某些客户转账，最后月末结账。

(1)销售订单：点击销售订单进入发货单填制界面，点击增加选择发货单，录入客户名称、销售部门、发运方式、仓库、存货、数量和金额合计等，保存并审核

(2)销售发货单：点击发货单进入发货单填制界面，点击增加参照订单生成发货单(如果销售退货，则选择退货单)，录入客户名称、销售部门、发运方式、仓库、存货、出货数量和金额合计等，保存并审核。 (3)销售发票：点击销售发票进入销售发票填制界面，点击增加选择普通发票(如果销售退货，则选择“普通发票(红字)”)，然后选单(发货单)，在弹出的界面选择客户后点击显示选择需要开票的发货单，确认后将销售发票保存并复核。

(4)收款结算：点击收款结算进入收款单界面，录入本次收款的客户，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存;然后点击核销，选择自动，确认核销的金额后保存，完成收款。 (5)客户往来转账：(不常用，处理特殊情况)

(6)月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。

二、基础档案的增加和维护

1.产品档案的增加和修改

2.客户档案的增加和信息变更的维护

3.客户信息的管理的维护

三、业务单据和报表的查询及月末结账的要领

1.通过订单执行统计表可以及时了解到订单的执行情况

2.根据仓库库存情况及时下达销售通告单(销售发货单)，通知仓库保管办理出库操作。

3.按要求及时通知财务开出销售发票;当月发票未开，则要进行统计以便跟财务对账。

4.填写并审核收款单，并核销往来账款。

5.能按条件准确快速找到相应的业务单，查询相应的销售明细账及销售统计分析表。

6.跟客户核对业务明细账，发现异常及时跟财务核对往来明细账，并在月底跟财务把往来账对清对平(也要跟仓库保管核对销售发出的数量)。

7.对应收系统管理功能，加强对应收款的管理，查明业务单据的报警情况，对应收款进行分析，预测某一段时间的收款等。

仓库部门在用友ERP中的操作及要求

库存管理(以下操作在库存管理模块中进行)

一、整体流程：填写并审核采购入库单，根据需要做库存的盘点和仓库的调拨，根据发货单做销售出库单，审核盘点或者调拨生成的其他的出入库单，最后月末结账。

(1)填写并审核采购入库单：点击采购入库单，生单参照蓝字到货单(如果是退货就是红字到货单)选到相应的到货单，输入实际的入库数量(可以等于或小于)保存，并审核。(可以选择批审，在弹出的界面先刷新，然后全选、确认后即可完成全部采购入库单的审核。) (2)库存调拨单：点击库存调拨单进入调拨单界面，点击增加，选择转入转出部门、转入和转出仓库、出入库的类别、存货等保存，电脑自动生成其他出入库单。

(3)销售出库单生成：点击销售出库单生成/审核进入出库单生成界面，点击生成，在弹出的界面先刷新，然后依次点击全选、确认生成销售出库单;然后点击批审，在弹出的界面先刷新，然后全选、确认后即可完成全部销售出库单的审核。

(5)库存盘点：点击库存盘点进入盘点单界面，点击增加，选择盘点仓库，录入出入库类别，然后点击盘库，保存后打表，根根打表账面数量到仓库实盘;根据实盘数量修改盘点后审核，电脑自动生成其他出库单

(6)月结：全部业务完成后点击结账进入下月工作。

二、业务单据和报表的查询及月末结账的要领

1.仓库操作是以实物数量办理出入库手续，材料入库时，数量要对跟入库通知单相符(只能少不能多);材料出库时，要求相关人员按规定程序做完后，才能按领料单数量、规格给予发材料;产成品入库时，必须是经检验合格的，按检验单上的所规定的规格、数量办理入库;产成品出库时，必须是按销售发货通知单发相应对型号和数量的产品(销售换货或销售退货或赠品或试用必须走相应的流程，并在用友软件中做相应的操作)

2.随时查看仓库的台账，注意账实相符，发现不符，要及时汇报财务部，汇同财务部查明原因。

3.能按条件准确快速找到相应的业务单据，

4.熟练查询出入库流水账，能按存货或供应商或客户查询特定的出入库情况。

5.加强对库存数量的管理和控制，分析库存数量和周转情况。

6.跟采购、销售及时核对相关数据,为正确快速计算成本创造条件。

财务部门在用友ERP中的操作及要求

一、成本会计

核算管理(以下操作在核算管理模块中进行)

(1)特殊单据记账(调拨单)：点击进入特殊单据记账，先点击刷新，然后点击全选、记账即可。

(2)正常单据记账：点击进入正常单据记账，选择仓库和单据类型确认，先刷新，然后全选、记账即可。

(3)暂估成本处理：点击进入暂估成本处理，选择仓库后确认，然后点击全选、暂估即可(单到回冲，发票到了之后才要处理)。 (4)填写假退料单(不是必须，有假退料的情况才要填写)

(5)月末处理：点击进入月末处理界面，全选仓库(一般先选材料库)后确定即可，系统自动计算出入库成本，尤其是材料的出库成本。 (6)计算出产品的成本，分配产品成本。

(7)月末处理：点击进入月末处理界面，全选仓库(一般是成品库)后确定即可，系统自动计算出入库成本，尤其是产品的销售成本。 (8)购销单据制单(采购入库单、销售出库单、其他出入库单)：根据实际生成上述单据，同类可以合成一张。

(9)月结：制单业务全部完成后点击月末结账进入下月工作。

二、业务单据和报表的查询及月末结账的要领

1、审核所有业务单据数量是否正确、是否及时入账、是否已审核

2、要求相关业务部门在月底及时处理完月底的业务并说明当月可以结账。

3、填制完相应的凭证，如涉及往来等科目的交相应的会计进一步处理。

4、报出成本明细表

5、与采购、销售、仓库核对账目，打印出收发存汇总表。

6、查询存货明细账并进行仓库分析(从金额的角度)。 固定资产会计(以下操作在固定资产模块中进行)

整体流程：根据实际情况做当月的资产增加、减少或者原值变动，然后计提折旧，生成凭证后月末结账。 (1)原始卡片(账套初始化使用) (2)资产增加、资产减少、资产原值变动 (3)计提折旧(每月) (4)制单 (5)月结

(6)打印固定折旧清单、年终打印固定资产明细账

技巧：固定资产如果是一批采购规格一样的固定资产，可以批量复制。 往来管理(本模块用来查询供应商和客户的往来款的余额和明细账，往来催款单和往来对账以及往来的账龄分析等)

(1)审核采购、销售、其他应付、其他应收单据。可以立即制单。

(2)制单处理(可以批量处理凭证)

(a)供应商往来制单(发票制单、核销制单、转账制单、并账制单)根据实际生成上述单据，同类可以合成一张。

(b)客户往来制单(发票制单、核销制单、转账制单、并账制单)根据实际生成上述单据，同类可以合成一张。

(c )核销制单

(3)往来会计收到采购或销售的单据后，填制好凭证后，将凭证和原始单据传给下会计人员进行相应的操作。

(4)跟往来单位核对明细账，如不符，及时通知相关部门查对相关明细账，查明原因，月底与采购、销售部门对清对平各单位的明细账。 注意点：采购暂估、销售还未开票数

现金银行(本模块用来查询现金和银行的日记账等)

一、以审批的付款单据，付款，并填制相应的付款凭证，做完，交下面的会计进一步处理，如往来会计确认往来款，成本费用会计确定费用支出是否合理等。

二、根据银行收款情况填写收款单，交一份给销售部，并填制相应的收款凭证，做完，交下面的会计进一步处理。

三、每天结束，清点现金和银行余额，填写资金日报表，交一份相关人员。

四、月末，登记好银行日记账、现金日记账，并核对银行对账单，如有不对，查明原因，如有未达账项则要编制银行余额调节表。 总账会计

总账(以下操作在总账系统模块中进行)

(1)填制凭证：填制除业务外的凭证，如损益类的营业费用、管理费用、提现等

(2)审核：换审核人(和制单不为同一个人)进入系统，进行审核凭证。

(3)记账(记账后出报表)，所有凭证审核记账后，可以计算财务报表，录入账套号和报表的日期，系统自动计算。

(4)月结：需要其它模块全部结账，总账才可以月结。 (5)进行财务分析，并编制财务报告。 (6)年终全面资产清查，编制财务年报。

第二篇：用友ERP供应链管理

ERP知识

ERP是将企业所有资源进行整合集成管理，简单的说是将企业的三大流：物流，资金流，信息流进行全面一体化管理的管理信息系统。它的功能模块以不同于以往的MRP或MRPII的模块，它不仅可用于生产企业的管理，而且在许多其它类型的企业如一些非生产，公益事业的企业也可导入ERP系统进行资源计划和管理。这里我们将仍然以典型的生产企业为例子来介绍ERP的功能模块。

在企业中，一般的管理主要包括三方面的内容：生产控制(计划、制造)、物流管理(分销、采购、库存管理)和财务管理(会计核算、财务管理)。这三大系统本身就是集成体，它们互相之间有相应的接口，能够很好的整合在一起来对企业进行管理。另外，要特别一提的是，随着企业对人力资源管理重视的加强，已经有越来越多的ERP厂商将人力资源管理纳入了ERP系统的一个重要组成部分

供应链管理是用友ERP-U8管理系统的重要组成部分，它是以企业购销存业务环节中的各项活动为对象，不仅记录各项业务的发生、还有效跟踪其发展过程，为财务核算、业务分析、管理决策提供依据，并实现了财务业务一体化全面管理，实现物流、资金流管理的统一。

用友ERP-U8供应链管理系统主要包括物料需求计划、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算、GSP质量管理几个模块。主要功能在于增加预测的准确性，减少库存，提高发货供货能力;减少工作流程周期，提高生产效率，降低供应链成本;减少总体采购成本，缩短生产周期，加快市场响应速度。同时，在这些模块中提供了对采购、销售等业务环节的控制，以及对库存资金占用的控制，完成对存货出入库成本的核算。使企业的管理模式更符合实际情况，制定出最佳的企业运营方案，实现管理的高效率、实时性、安全性、科学性。各模块主要功能简述如下：

1.物料需求计划

物料需求计划(Material Requirements Planning，简称MRP)是供应链的入口，是ERP的重要组成部分，是工业企业实现精益生产、准时制库存必不可少的工具，对降低生产在库物料数量，提高企业管理水平，降低资金占用，提高企业资金周转速度有着重要的作用。物料需求计划依据MRP的毛需求，按照MRP计算原理进行计算，确定企业的生产计划和采购计划。MRP能够决定企业生产什么、生产数量、开工时间、完成时间;外购什么、外购数量、订货时间、到货时间。

2.采购管理 采购管理帮助企业对采购业务的全部流程进行管理，提供请购、订货、到货、入库、开票、采购结算的完整采购流程，支持普通采购、受托代销、直运等多种类型的采购业务，支持按询价比价方式选择供应商，支持以订单为核心的业务模式。企业还可以根据实际情况进行采购流程的定制，既可选择按规范的标准流程操作，又可按最简约的流程来处理实际业务，便于企业构建自己的采购业务管理平台。

3.销售管理

销售管理帮助企业对销售业务的全部流程进行管理，提供报价、订货、发货、开票的完整销售流程，支持普通销售、委托代销、分期收款、直运、零售、销售调拨等多种类型的销售业务，支持以订单为核心的业务模式，并可对销售价格和信用进行实时监控。企业可以根据实际情况进行销售流程的定制，构建自己的销售业务管理平台。

4.库存管理

库存管理主要是从数量的角度管理存货的出入库业务，能够满足采购入库、销售出库、产成品入库、材料出库、其他出入库、盘点管理等业务需要，提供多计量单位使用、仓库货位管理、批次管理、保质期管理、出库跟踪入库管理、可用量管理等全面的业务应用。通过对存货的收发存业务处理，及时动态地掌握各种库存存货信息，对库存安全性进行控制，提供各种储备分析，避免库存积压占用资金，或材料短缺影响生产。

5.存货核算

存货核算是从资金的角度管理存货的出入库业务，掌握存货耗用情况，及时准确地把各类存货成本归集到各成本项目和成本对象上。存货核算主要用于核算企业的入库成本、出库成本、结余成本。反映和监督存货的收发、领退和保管情况;反映和监督存货资金的占用情况，动态反映存货资金的增减变动、提供存货资金周转和占用分析，以降低库存，减少资金积压。

6.GSP质量管理

GSP质量管理模块完全按照医药商业企业的实际业务流程和管理需要、以及国家GSP质量管理规范的标准管理流程进行开发的。它结合药品经营企业的特点，将GSP规范(《医药商品质量管理规范》，简称GSP)，融于医药商业企业日常管理的业务流程中，完美有效地解决了质量管理和业务管理中存在的问题。系统可自动生成药品经营质量管理相关的记录、文档、单据、表格和GSP质量管理文件等;支持采购质量检验、不合格药品处理、销售退货、库存养护、出库复核、首营企业和首营品种审批等业务流程处理，对医药商业企业GSP能够顺利达标和实现符合GSP质量管理规范的日常运作提供了保证。

一、供应链初始化设置：

建立供应链系统管理体系

供应链管理系统包括采购管理、销售管理、库存管理、存货核算和物料需求计划几个模块，它们紧密联系，协调配合，对企业购销存业务环节所产生的物流、资金流进行管理、控制和核算。

不同企业所属行业不同、管理模式不同，业务处理也有一定差异。而供应链管理系统是通用系统，其中包含面向不同企业对象的解决方案。如何将通用系统与企业个性相结合，构造适合于企业管理特点的供应链管理系统要经过大量的调研、分析、确定方案、模拟运行等深入细致的工作。待解决方案确定后，就可以开始着手建立系统账套了。

建立供应链系统账套

应用用友ERP-U8供应链管理系统处理企业业务之前，首先需要在计算机系统中建立企业的基本信息，包括单位信息、核算信息、业务处理规则等，称之为建账。建账是企业应用供应链管理系统的起点，是建立企业特性化解决方案的关键一环。

建账流程

如果初次接触用友ERP-U8管理系统，面对其众多的模块，细分的管理功能，您可能会不知所措。因此，我们提供以下建账流程供您参考，如图2-1

二、物料需求计划

物料需求计划是用友ERP-U8供应链的重要组成部分，是供应链的入口。系统采用需求驱动的再生成法进行MRP运算，生成采购计划和生产计划。 采购计划：根据销售订单或市场预测，通过MRP运算，确定向供应商下达采购订单进行采购的产品、数量及计划订货时间和计划到货时间;即MRP运算中BOM末级物料形成的需求，不包括有“自制”属性且无“外购”属性的末级物料。 生产计划：根据销售订单或市场预测，通过MRP运算，确定企业需要向生产部门下达生产订单并投放生产的产品、数量及计划开工时间和计划完工时间;即MRP运算中BOM非末级物料形成的需求，同时包括有“自制”属性且无“外购”属性的末级物料形成的需求。

1.物料需求计划与其他子系统之间的关系

物料需求计划系统与用友ERP-U8其他子系统之间的关系，如图4-2所示：

2.物料需求计划的业务流程

物料需求计划的业务流程如图4-3所示。

三、销售业务

用友ERP-U8销售管理系统提供对企业销售业务全流程的管理。以企业中小型应用为基本对象，增强业务管理监控功能，提供对价格、信用的实时检查控制;支持以订单为核心的业务模式，支持普通批发销售、零售、委托代销业务、直运销售、分期收款销售、销售调拨等多种类型的销售业务，满足不同用户需求，用户可根据实际情况构建自己的销售管理平台。

用友ERP-U8销售管理系统的主要任务是编制并审核销售订单、发货单、销售发票等单据，经审核的发货单可以自动生成销售出库单并冲减商品库存量，进行销售出库单的记账与制单，完成销售成本的核算，根据销售发票完成销售收入和税金的核算;以销售发票为依据，记录应收账款的形成情况。具体包括：

销售订单管理：根据客户的订货数量录入、修改、查询、审核销售订单，了解订单执行/未执行情况。

销售物流管理：根据销售订单填制销售发货单，并据此生成销售出库单，在库存管理办理出库。

销售资金流管理：依据销售发货单开具销售发票，发票审核后即形成应收账款，在“应收系统”可以查询和制单，并依此收款。

销售计划管理：实现在部门、业务员、存货、存货类及其组合为对象考核销售的计划数与定额数的完成情况，进行考核评估。

价格政策：提供历次售价、最新成本加成以及按价格政策定价等三种价格依据，同时，按价格政策定价时，支持商品促销价，可以按客户定价，按存货定价时还支持按不同自由项定价。

远程应用：可对销售订单、销售发票、发货单、现收款单等进行远录入、查询。

批次与追踪管理：对于出库跟踪入库属性存货，在销售开单时可手工选择明细的入库记录，并提供先进先出、先进后出两种自动跟踪的方法。

信用管理：提供了针对信用期限和信用额度两种管理角度，同时，既可以针对客户进行信用管理，也可以针对部门，针对业务员进行信用额度、信用期限的管理。超过信用额度可以逐级向上审批。

销售管理系统与其他系统之间的数据关系

销售管理系统既可以单独使用，也可以与用友ERP-U8供应链管理系统的物料需求计划、库存管理、存货核算、采购管理集成使用，销售必然形成应收，因此与财务管理系统中的应收款管理系统有紧密联系，其间的数据关系如图3-1所示。 ①销售管理系统中的销售订单作为物料需求计划系统MRP毛需求的来源之一。

②采购管理可参照销售管理的销售订单生成采购订单;在直运业务必有订单模式下，直运采购订单必须参照直运销售订单生成;如果直运业务非必有订单，那么直运采购发票和直运销售发票可相互参照。

③根据选项设置，销售出库单既可以在销售管理系统生成传递到库存管理系统审核，也可以在库存管理系统参照销售管理系统的单据生成销售出库单;库存管理为销售管理提供可用于销售的存货的可用量。

④销售发票、销售调拨单、零售日报、代垫费用单在应收款管理中审核登记应收明细账，进行制单生成凭证;应收款系统进行收款并核销相应应收单据后回写收款核销信息。

⑤直运销售发票、委托代销发货单发票、分期收款发货单发票在存货核算系统登记存货明细账，并制单生成凭证;存货核算系统为销售管理系统提供销售成本。

四、采购业务

采购管理系统既可以单独使用，也可以与用友ERP-U8供应链管理系统的物料需求计划、库存管理、存货核算、销售管理集成使用，采购必然形成应付，因此与财务管理系统中的应付款管理系统有紧密联系，其间的数据关系如图1-1所示。

①物料需求计划系统中的采购计划是采购订单的来源之一。采购订单可以通过拷贝采购计划生成，也可以在采购计划的基础上进行“计划批量生单”。已审核采购订单增加预计入库量，为MRP运算提供数据基础。

②采购管理系统可参照销售管理系统的销售订单生成采购订单;在直运业务必有订单模式下，直运采购订单必须参照直运销售订单生成，直运采购发票必须参照直运采购订单生成;如果直运业务非必有订单，那么直运采购发票和直运销售发票可相互参照。

③在库存管理系统可以手工录入采购入库单，也可以参照采购订单、采购到货单生成采购入库单。

④采购发票在采购管理系统录入后，在应付款管理中审核登记应付明细账，进行制单生成凭证。应付款系统进行付款并核销相应应付单据后回写付款核销信息。

⑤直运采购发票在存货核算系统进行记账、登记存货明细表并制单生成凭证。

⑥采购结算单在存货核算系统进行制单生成凭证。存货核算系统为采购管理系统提供采购成本。

采购业务类型和业务应用模式

1.采购业务类型

企业在日常的采购活动中，由于采购方式的不同，以及采购物品所有权等问题，导致企业采购流程呈现多样化，从而产生了不同的采购业务类型及业务应用模式。

结合企业的应用，用友ERP-U8采购管理系统分为三种业务类型： ⑴普通采购业务

普通采购业务支持所有正常的采购业务，适用于大多数企业的一般采购业务。 ⑵受托代销业务

受托代销业务是一种先销售后结算的采购模式。其他企业委托本企业代销其商品，但商品的所有权仍归委托方，代销商品售出后，本企业与委托方进行结算，由对方开具正式的发票，商品所有权转移。

⑶直运业务

直运业务是指产品无需入库即可完成购销业务，由供应商直接将商品发给企业的客户，结算时，由购销双方分别与企业结算。直运业务包括直运销售业务和直运采购业务，没有实物的出入库，货物流向是直接从供应商到客户，财务结算通过直运销售发票、直运采购发票解决。直运业务适用于大型电器、汽车、设备等产品的销售。

2.采购业务应用模式

用友ERP-U8采购管理系统中的业务模式又分为以下内容： ⑴可选的采购流程

用户可以根据企业的实际业务应用，结合本系统对采购流程进行可选配置。在采购流程中，采购请购单、采购订单、采购到货单为可选单据，用户可以使用，也可以不使用。

⑵采购退货业务

采购退货是指因采购货物的质量、品种、数量等不符合要求而将已购货物退回。按照退货发生的不同时点，处理方式也有所区别。

⑶必有订单业务模式

以订单为中心的采购管理是标准、规范的采购管理模式，订单是整个采购业务的核心，整个业务流程的执行都回写到采购订单，通过采购订单可以跟踪采购的整个业务流程。

五、其他处入库业务

库存管理概述

库存管理是用友ERP-U8供应链管理系统的重要产品之一，能够满足采购入库、销售出库、产成品入库、材料出库、其他出入库等业务需要，并且提供了仓库货位管理、批次管理、保质期管理、不合格品管理、现存量(可用量)管理、条形码管理等业务的全面功能应用。适用于各种类型的工商业企业，如制造业、医药、食品、批发、零售、批零兼营。 库存管理在企业整体流程中的位置

库存管理系统与用友ERP-U8其他子系统之间的关系，如图2-1所示：

库存管理概述

库存管理是用友ERP-U8供应链管理系统的重要产品之一，能够满足采购入库、销售出库、产成品入库、材料出库、其他出入库等业务需要，并且提供了仓库货位管理、批次管理、保质期管理、不合格品管理、现存量(可用量)管理、条形码管理等业务的全面功能应用。适用于各种类型的工商业企业，如制造业、医药、食品、批发、零售、批零兼营。 库存管理在企业整体流程中的位置 库存管理系统与用友ERP-U8其他子系统之间的关系，如图2-1所示：

说明：

①库存管理系统可以参照采购管理系统的采购订单、采购到货单生成采购入库单，库存管理系统将入库情况反馈到采购管理系统。采购管理系统向库存管理系统提供预计入库量。

②库存管理系统可以参照物料需求计划系统产生的生产订单生成产成品入库单、限额领料单、材料出库单、调拨单。以上单据的执行情况反馈到物料需求计划系统，可以跟踪查询生产订单的执行情况。库存管理系统向物料需求计划系统提供各种可用量。

③ 根据选项设置，销售出库单可以在库存管理系统填制、生成，也可以在销售管理系统生成后传递到库存管理系统，库存管理系统再进行审核。如果在库存管理系统生成，则需要参照销售管理系统的发货单、销售发票。销售管理系统为库存管理系统提供预计出库量。库存管理系统为销售管理系统提供可用于销售的存货的可用量。

④库存管理系统为存货核算系统提供各种出入库单据。所有出入库单均由库存管理系统填制，存货核算系统只能填写出入库单的单价、金额，并可对出入库单进行记账操作，核算出入库的成本。 2.1.3 库存管理业务类型与业务模式

不同企业由于所属行业不同，在库存管理也存在着不同的模式。为此，用友ERP-U8库存管理系统提供了工业企业和商业企业两种应用方案。 提示：

 企业类型的确定是建立企业核算账套时选择的。

1.工业企业核算类型 工业企业的存货是指原材料、材料、包装物、低值易耗品、委外加工材料及企业自行生产的半成品、产成品等。在用友ERP-U8库存管理系统中，如果建立账套时所选企业类型为工业的话，在日常业务中我们可以对采购入库单、产成品入库单、其他入库单、销售出库单、材料出库单、其他出库单等单据发生的出入库数量进行审核;工业企业的库存管理工作还包括调拨、盘点、组装、拆卸、不合格品管理、形态转换、限额领料等业务。工业企业核算类型不能对受托代销业务进行管理。 2.商业企业核算类型

商业企业中的存货是指库存商品，货物指商品。在用友ERP-U8库存管理系统中，如果建立账套时所选企业类型为商业的话，在日常业务中我们可以对采购入库单、其他入库单、销售出库单、其他出库单等单据发生的出入库数量进行审核;商业企业的库存管理工作还包括调拨、盘点、组装、拆卸、不合格品管理、形态转换等业务。商业企业核算可以进行受托代销业务的管理。

六、月末处理

月末业务处理

企业的经理，投资者，债权人等决策者都需要关于企业经营状况的定期信息，我们通过月末结账，据以结算账目编制财务报告，核算财务状况及资金变动情况，以及企业的供应链管理所需要的各种相关数据报表等。在用友ERP-U8管理系统中，月末业务处理是自动完成的，企业完成当月所有工作后，系统将相关各个系统的单据封存，各种数据记入有关的账表当中，完成会计期间的月末处理工作。

结账流程

我们知道，用友ERP-U8管理系统是由多个部分，多个模块共同组成的。初始数据，原始单据在不同系统，不同模块之间依次顺序传递，因此供应链系统在进行月末结账时，也要按照业务的流程顺序依次对采购、销售、库存、存货、应收、应付等模块进行月末业务处理。

如图4-35所示，供应链月末结账可分为四个步骤。

上机实验： 自测题：

第三篇：用友软件ERP项目验收报告

河北金隆水泥集团有限公司

ERP项目验收报告

客户项目经理：

日期： 用友项目经理：日期：

1、项目回顾

1.1、 实施主要阶段

1、 项目的实施周期

2、 项目实施经历的主要阶段

XXXX集团有限公司业务ERP系统实施项目从XX月XX日启动至今历时1个半月左右，在XXXX集团有限公司与XXXX有限公司双方领导的大力支持和关心下,XXXX公司咨询实施顾问和XXXX集团有限公司ERP项目组关键成员辛勤努力，先后完成了项目培训、业务调研、方案准备、方案测试、静态和动态数据准备、模拟运行以及切换上线等阶段性项目任务，各阶段工作基本按计划完成。

1.2、 系统应用模块

1、 系统上线成功应用的模块

A. 销售

B. 库存

C. 存货

通过双方项目组1个半月的共同努力，XXXX有限公司ERP系统于XXXX年XX月XX日正式上线。目前XXXX有限公司各相关业务部门已开始全面应用用友ERP系统的XX、XX和XX等子系统来完成日常管理工作。

2、项目总体评价

2.1、是否达到项目预期目标

建议描述内容提要：

项目验收小组一致认为，系统运行稳定，计算数据准确、信息传递及时，实现

了最初确定的实施目标：

1) 建立了共用资料(供应商资料和存货资料)子系统，对备品备件等物

料实行统一编码，分仓库管理，保证了仓库库存的实时掌握并供有

关部门查询。

2) 通过销售系统的实施，实现了发货单的机打，和销售订单的数量控

制。先后使用了，大量的自定义项目，实现了提货单提货时间、包

括格式调整、数量合计大写、提货人、车号和订单余额，等自定义

信息，使用了较多的触发器和自定义函数，基本实现了客户的个性

化需求。

3) 客户要求的取货卡片打印等问题，可通过二次开发实现!

4) 利用先进的数据库管理手段，提供先进的报表管理和查询功能。

5) 实现了业务管理基本业务信息化和集成化，为企业下一步全面实现

信息化奠定了基础创造了条件

…………

同时，项目验收小组一致认为，XXXX有限公司ERP系统的实施是卓有成效的。双方项目组把对软件系统的理解与对企业管理的深刻认识有机的结合起来，并应用到整个实施过程中。通过规范基础管理、统一物料名称和编码、优化部分业务流程、编制全面的系统应用准则和规程，在系统全面应用的基础上有效的促进了企业管理的规范，并将对企业综合管理水平进一步提高产生积极而深远的影响。

2.2、项目成功的原因

实施项目的成功得益于以下几个方面：

1) 双方领导对项目的重视及对项目组工作的大力支持;

2) 双方项目经理的实时关注和支持

3) 用友ERP系统是成熟软件，适用于工业行业;

4) XXXX有限公司各业务部门对项目组工作的积极配合;

5) XXXX软件技术有限公司具有专业水准的顾问队伍。

3、项目验收

综合以上各方面因素，项目验收小组认为XXXX有限公司ERP系统实施达到了预期效果，符合XXXX有限公司提出的管理业务信息化、集成化的基本需求，同意接受该软件系统投入正常运行，至此该项目的实施工作基本结束，同意对该项目验收。

此次在XXXX有限公司进行的用友ERP系统的实施是成功的，在实施项目即将结束之时，对实施项目进行验收是对双方实施项目组工作成果的肯定。项目验收并不表示双方合作的结束，而是标志着双方合作新阶段的开始。实施项目验收后，XXXX软件技术有限公司将

一如既往地为XXXX有限公司提供技术支持服务。按照合同规定，系统启用后进入运行维护阶段，用友公司的实施人员和技术人员继续根据合同规定负责以后的支持、维护工作。

如果您在用友ERP软件应用中遇到任何问题或疑问

请致电我们的客户服务热线：XXXX-XXXXXXXX

我们将竭诚为您服务!

验收签字

XXXX有限公司代表

__________________________

年月日

XXXX软件技术公司代表____________________________年月日

第四篇：用友软件ERP项目验收报告

河北金隆水泥集团有限公司

ERP项目验收报告

客户项目经理： 日

期： 用友项目经理： 日

期：

1、项目回顾

1.1、 实施主要阶段

1、 项目的实施周期

2、 项目实施经历的主要阶段

XXXX集团有限公司业务ERP系统实施项目从XX月XX日启动至今历时1个半月左右，在XXXX集团有限公司与XXXX有限公司双方领导的大力支持和关心下,XXXX公司咨询实施顾问和XXXX集团有限公司ERP项目组关键成员辛勤努力，先后完成了项目培训、业务调研、方案准备、方案测试、静态和动态数据准备、模拟运行以及切换上线等阶段性项目任务，各阶段工作基本按计划完成。

1.2、 系统应用模块

1、 系统上线成功应用的模块 A. 销售 B. 库存 C. 存货

通过双方项目组1个半月的共同努力，XXXX有限公司ERP系统于XXXX年XX月XX日正式上线。目前XXXX有限公司各相关业务部门已开始全面应用用友ERP系统的XX、XX和XX等子系统来完成日常管理工作。

2、项目总体评价

2.1、是否达到项目预期目标

建议描述内容提要：

项目验收小组一致认为，系统运行稳定，计算数据准确、信息传递及时，实现了最初确定的实施目标：

1) 建立了共用资料(供应商资料和存货资料)子系统，对备品备件等物

料实行统一编码，分仓库管理，保证了仓库库存的实时掌握并供有关部门查询。

2) 通过销售系统的实施，实现了发货单的机打，和销售订单的数量控

制。先后使用了，大量的自定义项目，实现了提货单提货时间、包邢台中天软件技术有限公司

第 2 页 共 4 页

括格式调整、数量合计大写、提货人、车号和订单余额，等自定义信息，使用了较多的触发器和自定义函数，基本实现了客户的个性化需求。

3) 客户要求的取货卡片打印等问题，可通过二次开发实现! 4) 利用先进的数据库管理手段，提供先进的报表管理和查询功能。 5) 实现了业务管理基本业务信息化和集成化，为企业下一步全面实现

信息化奠定了基础创造了条件 …………

同时，项目验收小组一致认为，XXXX有限公司ERP系统的实施是卓有成效的。双方项目组把对软件系统的理解与对企业管理的深刻认识有机的结合起来，并应用到整个实施过程中。通过规范基础管理、统一物料名称和编码、优化部分业务流程、编制全面的系统应用准则和规程，在系统全面应用的基础上有效的促进了企业管理的规范，并将对企业综合管理水平进一步提高产生积极而深远的影响。

2.2、项目成功的原因

实施项目的成功得益于以下几个方面：

1) 双方领导对项目的重视及对项目组工作的大力支持; 2) 双方项目经理的实时关注和支持

3) 用友ERP系统是成熟软件，适用于工业行业;

4) XXXX有限公司各业务部门对项目组工作的积极配合; 5) XXXX软件技术有限公司具有专业水准的顾问队伍。

3、项目验收

综合以上各方面因素，项目验收小组认为XXXX有限公司ERP系统实施达到了预期效果，符合XXXX有限公司提出的管理业务信息化、集成化的基本需求，同意接受该软件系统投入正常运行，至此该项目的实施工作基本结束，同意对该项目验收。

此次在XXXX有限公司进行的用友ERP系统的实施是成功的，在实施项目即将结束之时，对实施项目进行验收是对双方实施项目组工作成果的肯定。项目验收并不表示双方合作的结束，而是标志着双方合作新阶段的开始。实施项目验收后，XXXX软件技术有限公司将邢台中天软件技术有限公司

第 3 页 共 4 页

一如既往地为XXXX有限公司提供技术支持服务。按照合同规定，系统启用后进入运行维护阶段，用友公司的实施人员和技术人员继续根据合同规定负责以后的支持、维护工作。

如果您在用友ERP软件应用中遇到任何问题或疑问

请致电我们的客户服务热线：XXXX-XXXXXXXX 我们将竭诚为您服务!

验收签字

XXXX有限公司代表

__________________________

年

月

日

邢台中天软件技术有限公司

XXXX软件技术公司代表

____________________________

年

月

日

第五篇：用友ERP生产管理系统实验报告

管理学院会计学专业上机实践报告

课程名称：ERP生产管理系统实验 指导教师：

上机实践名称：客户订货

上机实践编号：实验一

一、实验目的

1.理解销售报价的作用，掌握销售报价的操作。 2.理解销售订货管理的主要功能，掌握相关的基本操作。

二、实验内容 1.输入销售报价单。 2.审核销售报价单。 3.输入销售预订单。 4.输入销售订单。 5.审核销售订单。 6.修改已审核销售订单。

年级： 姓名：

学号： 组号：

上机实践成绩：

上机实践日期：2016/9/5 上机实践时间：4小时

第 1 页 共 64 页

三.操作过程中的关键页面截屏 1.输入报价单并审核。

图1-1 生成报价单

图1-2 录入报价资料并审核

第 2 页 共 64 页

2.根据报价单生成销售订单并审核。

图1-3 选择报价单

图1-4 生成销售订单并审核

第 3 页 共 64 页

3.手工输入新的销售订单并审核。

图1-5 手动生成销售订单并审核

四、心得体会、实验过程碰到的问题及解决方法;

审核后的订单需要修改时，先进行弃审才能进行修改; 修改后的订单，仍需要进行审核，才能成为有效的订单;

销售订单可以手工录入，也可以参照报价单和预订单生成。先发货后开票时，发货单可以参照销售订单生成;开票直接发货时，销售发票可以参照销售订单生成。

五、结合所学理论知识，分析业务流程和相互间的逻辑关系;

在获得客户订货信息后，输入报价单，并由销售主管对报价单进行确认签字(审核); 计划人员手工输入销售与订单，选取需要模拟的存货，进行多阶ATP模拟运算和供需分析并进行观察;

参照报价单和预订单生成销售订单，也可以手工输入销售订单，再由销售主管对其进行审核签字。

六、对实验过程的建议

审核后的订单需要修改时，先进行弃审才能进行修改;要注意的是，修改后的订单，仍需要进行审核，审核后才能成为有效的订单。

第 4 页 共 64 页

管理学院会计学专业上机实践报告

课程名称：ERP生产管理系统实验 指导教师：

上机实践名称： 排程业务 上机实践编号：实验二

一、实验目的

理解主生产计划和物料需求计划的作用，掌握产销排程和物料需求计划的操作。

二、实验内容

1.MPS累计提前天数推算和库存异常状况查询。 2.MPS计划参数维护。 3.MPS计划生成。

4.MPS计划作业的供需资料查询。 5.MRP累计提前天数推算。 6.MRP计划参数维护。 7.MRP计划生成。 8.MRP供需资料查询。

年级： 姓名：

学号： 组号：

上机实践成绩：

上机实践日期：2016/9/5 上机实践时间：4小时

第 5 页 共 64 页

三.操作过程中的关键页面截屏

1.MPS累计提前天数推算和库存异常状况查询。

图2-1 物料库存异常查询

2.MPS计划参数维护。

图2-2 MPS计划参数设置

第 6 页 共 64 页

3.MPS计划生成。

图2-3 MPS计划生成

4.MPS计划作业的供需资料查询。

图2-4 按物料查询MPS的供需资料

图2-5 查询MPS的供需明细资料

第 7 页 共 64 页

5. MRP计划参数维护。

图2-6 MRP参数设置

7.MRP计划生成。

图2-7 MRP计划生成

第 8 页 共 64 页

8.MRP供需资料查询。

图2-8 MRP供需资料查询

图2-9 电池供需规划资料查询

四、心得体会、实验过程碰到的问题及解决方法;

进行MPS/MRP的参数设置时，“初始库存”选项选择“现存量”，表示MPS/MRP计算净需求时考虑期初库存量。

净需求=毛需求-库存量+安全库存

预计库存=前期库存-毛需求+计划接收量或产出量 可承诺量=下次生产前的生产计划量-所有订单量

第 9 页 共 64 页

五、结合所学理论知识，分析业务流程和相互间的逻辑关系;

进行应用前准备，重新计算各物料的累计提前天数，调整库存为准确; 在MPS/MRP计划执行前，设定企业进行MPS/MRP运算所依据的条件;

考虑现有物料存量、已审核订单余量，及物料提前期、数量供需政策，自动生成MPS/MRP料品的供应计划;

按销售订单查询MPS/MRP的规划供需状况。

六、对实验过程的建议

要注意，参数设置 “初始库存”选项选择“现存量”，表示计算净需求时考虑期初库存量;

进行MRP和MPS前要重新计算各物料的累计提前天数，调整库存量为负值的料品，做好应用前的准备工作;

执行MPS/MRP计划前，设定企业进行MPS/MRP运算所依据的条件，如：预测版本、冻结日期、截止日期等等。

第 10 页 共 64 页

管理学院会计学专业上机实践报告

课程名称：ERP生产管理系统实验 指导教师：

上机实践名称： 销售预订单处理 上机实践编号：实验二(系统一)

一、实验目的

1.学会制作采购、委外和生产订单计划。

2.理解进行售前分析ATP模拟运算、多阶ATP模拟计算和供需分析。

二、实验内容

1.制作采购订单计划。 2.制作委外订单计划。 3.制作生产订单计划。 4.制作销售预订单。 5.售前分析ATP模拟运算。 6.多阶ATP模拟计算和供需分析。 7.审批销售预订单。

8.参照销售预订单生成销售订单并审核。 三.操作过程中的关键页面截屏 1.制作采购订单。

年级： 姓名：

学号： 组号：

上机实践成绩：

上机实践日期：2016/9/6 上机实践时间：4小时

图3-1 期初记账

第 11 页 共 64 页

图3-2 由MRP规划资料生成采购订单

2.制作委外订单计划。

图3-3 生成委外订单

第 12 页 共 64 页

3.制作生产订单计划。

图3-4 自动生成生产订单

图3-5生产订单审核

第 13 页 共 64 页

4.手工输入销售预订单。

图3-6 销售订单录入

5.做售前分析的ATP模拟运算。

图3-7 ATP模拟运算

第 14 页 共 64 页

6.多阶ATP模拟计算和供需分析。

图3-8 多阶ATP模拟运算

图3-9 销售订单可承诺交期推算结果

第 15 页 共 64 页

图3-10 供需平衡分析结果资料

7.审批销售预订单。

图3-11 审批销售订单

第 16 页 共 64 页

8.参照销售预订单生成销售订单并审核。

图3-12 选择预订单参照生单

四、心得体会、实验过程碰到的问题及解决方法;

在所选定的时格范围内进行供需平衡分析，目的是为了满足预订单的交货，而生产的模拟计划和模拟计划的子件供需情况

第 17 页 共 64 页

五、结合所学理论知识，分析业务流程和相互间的逻辑关系;

首先制作需要的订单计划，如采购订单计划、委外订单计划、生产订单计划; 接下来，制作销售预订单，并进行售前分析的ATP模拟运算、多阶的ATP模拟计算和供需分析。

最后，审批销售预订单，参照销售预订单生成销售订单并审核。

六、对实验过程的建议

输入销售订单之前，需要先做好以下工作：

在“基本信息/系统启用”中，检查“售前分析”模块是否被启用; 在“基础档案/业务/ATP模拟方案定义”中设置ATP模拟方案; 在“基础档案/存货/存货档案/其他”中，选择“售前ATP方案”; 在“基础档案/生产制造/制造ATP规则维护”中，按照企业特定需要设置。

第 18 页 共 64 页

管理学院会计学专业上机实践报告

课程名称：ERP生产管理系统实验 指导教师：

上机实践名称：采购业务 上机实践编号：实验四

一、实验目的

理解采购管理的作用，掌握对由规划生成的采购订单进行了业务处理的操作。

二、实验内容 1.期初记账。

2.供应商存货价格表。 3.请购单输入。 4.请购单审核。

5.请购转采购处理并审核采购单。

6.由MRP的规划采购令单自动生成采购订单。 7.填制到货单。 8.将采购货物入库。 9.登记采购发票。 10.采购结算。

年级： 姓名：

学号： 组号：

上机实践成绩：

上机实践日期：2016/9/6 上机实践时间：4小时

第 19 页 共 64 页

三.操作过程中的关键页面截屏 1.采购期初记账。

图4-1 采购期初记账

2.输入供应商存货价格。

图4-2 录入供应商存货价格

第 20 页 共 64 页

图4-3 采购选项设置

3.填制请购单并审核。

图4-4 输入采购请购单并审核

第 21 页 共 64 页

4.由请购单生成采购订单。

图4-5 由请购单生成采购订单

5.根据MRP规划资料制作采购订单并审核及查询订单列表。

图4-6 由规划令单生成采购订单并审核

第 22 页 共 64 页

6.填制到货单。

图4-7 生成物料采购到货单

图4-8 物料到货单列表

7.对采购物料进行入库并查询现存量。

图4-9 生成采购入库单并审核

第 23 页 共 64 页

图4-10 库存现存量查询

8.登记普通采购发票。

图4-11 生成普通发票

四、心得体会、实验过程碰到的问题及解决方法;

采购到货单可以手工输入，也可由采购订单生成。若为“必有订单业务模式时”，为了跟踪采购的整个业务流程，则不能手工输入采购到货单。

五、结合所学理论知识，分析业务流程和相互间的逻辑关系;

对于采购业务，其业务流程类似于销售业务，只是在销售业务中企业是卖方，而采购业务中企业则转换为了买方。包括请购单，采购订单，采购到货单的录入及审核。采购发票，采购结算单的结算等。

六、对实验过程的建议

采购到货单为“必有订单业务模式时”，不能手工输入采购到货单。

第 24 页 共 64 页

管理学院会计学专业上机实践报告

课程名称：ERP生产管理系统实验 指导教师：

上机实践名称：委外业务 上机实践编号：实验五

一、实验目的

理解委外管理的作用，掌握委外管理的功能操作。

二、实验内容 1.制作委外订单。 2.委外订单审核。 3.根据委外订单领料。 4.委外料完工到货。 5.委外物品入库。 6.登记普通委外发票。 7.委外业务结算。

三.操作过程中的关键页面截屏 1.委外业务期初记账。

年级：

姓名： 学号： 组号：

上机实践成绩：

上机实践日期：2016/9/7 上机实践时间：4小时

图5-1 采购期初记账

第 25 页 共 64 页

2.生成委外订单并审核。

图5-2 生成委外订单并审核

3.查询委外订单。

图5-3 委外订单列表

4.根据委外订单进行领料。

图5-4 委外订单生单列表

第 26 页 共 64 页

图5-5 生成材料出库单并审核

5.委外加工物品完工到货。

图5-6 生成委外到货单

第 27 页 共 64 页

6.委外料品完工入库。

图5-7 生成委外入库单

图5-8 查询委外料品库存现存量

第 28 页 共 64 页

7.登记普通委外发票

图5-9 生成普通委外发票

四、心得体会、实验过程碰到的问题及解决方法;

材料出库单可以修改、删除、审核、弃审，但根据限额领料单生成的材料出库单，不可修改、不可删除。

五、结合所学理论知识，分析业务流程和相互间的逻辑关系;

经过MPS/MRP自动规划或者生产计划人员手动输入，生成委外订单; 审核后委外商凭借订单领料，仓库填制出库单;

委外物完工到货，填制委外到货单，此环节害死委外订货和委外入库的中间环节; 入库后，登记普通委外发票; 最后，进行委外业务结算

六、对实验过程的建议

已审核未关闭的委外订单才可以参照生成委外到货单、入库单和发票。所以在操作时，直接点当前页面右上角“X”进行关闭页面，而不是点击工具栏上的“关闭”按钮。

第 29 页 共 64 页

管理学院会计学专业上机实践报告

课程名称：ERP生产管理系统实验 指导教师：

上机实践名称：生产业务 上机实践编号：实验六

一、实验目的

1.了解生产业务的流程，理解生产订单的作用。 2.掌握生产订单管理的操作。

二、实验内容

1.生产订单手动输入。 2.重复计划手动输入。 3.生产订单自动生成。 4.重复计划自动生成。 5.生产订单处理。 6.按生产订单领料。 7.产品完工入库。 8.产品退制。

年级： 姓名：

学号： 组号：

上机实践成绩：

上机实践日期：2016/9/7 上机实践时间：4小时

第 30 页 共 64 页

三.操作过程中的关键页面截屏 1.生产订单自动生成。

图6-1 选择自动生成生产订单

图6-2 查询子件资料

第 31 页 共 64 页

2.审核生成的生产订单。

图6-3 生产订单审核

3.生产订单通知单打印。

图6-4 生产订单通知单

第 32 页 共 64 页

4.生产订单领料单打印。

图6-5 生产订单领料单

5.按生产订单领料。

图6-6 生成材料出库单

第 33 页 共 64 页

6.完工产品入库并查询现存量。

图6-7 生成产品入库单并审核

图6-8 现有库存量查询

第 34 页 共 64 页

7.对入库后的不合格产品进行退回返修。

图6-9 不合格品处理单

图6-10 不合格品记录单

第 35 页 共 64 页

8.退制并查询库存量。

图6-11 仓库现有库存量查询

9.对返修合格后的料品再次办理入库手续。

图6-12 返修产品重新入库

第 36 页 共 64 页

四、心得体会、实验过程碰到的问题及解决方法;

先完工的物料先开工先生产，因而先领料。根据BOM结构，必须按照产品的加工生产顺序，经过领料——完工入库，再领料——再完工入库，逐级加工，直至生产出产成品。因此，先填制完材料出库单，才能进行相应的产成品入库操作。

五、结合所学理论知识，分析业务流程和相互间的逻辑关系;

手动输入生产订单，重复制造的物料进行“重复计划”设置;自动生成可执行的生产订单以及重复计划的生产订单;

审核生产订单并可执行产品入库报检作业; 制造部门按生产订单到仓库领料，录入领料单;

制造部门生产的制造品完工后，立即入库，录入产品入库单;

对已入库产品中的不合格品，进行退回车间返修，待修改合格后再入库。

六、对实验过程的建议

若不使用车间管理进行工序生产，则生产中只需按照生产领料的方式，领取物料，然后生产完工入库即可。

第 37 页 共 64 页

管理学院会计学专业上机实践报告

课程名称：ERP生产管理系统实验 指导教师：

上机实践名称：销售发货 上机实践编号：实验八

一、实验目的

理解销售发货管理的含义，掌握销售发货的功能操作。

二、实验内容

1、填制销售普通发票

2、销售发货

3、销售出库

4、销售报表查询

三.操作过程中的关键页面截屏

1、填制销售发票

年级： 姓名：

学号： 组号：

上机实践成绩：

上机实践日期：2016/9/8 上机实践时间：4小时

图7-1 生成销售普通发票

第 38 页 共 64 页

2、查看自动生成的发货单

图7-2 查看发货单

3、查看自动生成的销售出货单

图7-3 查询销售入库单

第 39 页 共 64 页

4、查看电子挂钟的现存量

图7-4 查询库存现存量

5、查询销售报表

图7-5 查询销售统计表

图7-6 查询发货统计表

图7-7 查询销售增长情况

图7-8 销售综合统计表

第 40 页 共 64 页

四、心得体会、实验过程碰到的问题及解决方法;

销售发票可以手工增加，也可以参照销售订单生成;在“必有订单业务模式”时，不可手工新增，只能参照生成。

五、结合所学理论知识，分析业务流程和相互间的逻辑关系;

销售开票是销售业务的重要环节，销售发票复核后，根据销售发票进行制单，生成记账凭证;

发货单是销售发货业务的执行载体，是给客户发货的凭据;

销售出库单是销售业务的主要凭据，在“存货核算”模块中用于存货出库成本核算。

六、对实验过程的建议

对于未录入税户的客户，可以开具普通发票，不可以开具专用发票;

发货单根据销售发票自动生成，这种情况下，发货单只能浏览，不能进行增删改和审核等操作。

第 41 页 共 64 页

管理学院会计学专业上机实践报告

课程名称：ERP生产管理系统实验 指导教师：

上机实践名称：制单业务 上机实践编号：实验九

一、实验目的

1、理解应收款、应付款管理模块的作用，掌握应收款、应付款管理系统制单操作。

2、理解销售业务、采购业务和委外业务与应收款、应付款之间的账务关系。

二、实验内容

1、应收款管理系统制单处理

2、应付款管理系统制单处理 三.操作过程中的关键页面截屏

1、设置应收款核算模型

年级： 姓名：

学号： 组号：

上机实践成绩：

上机实践日期：2016/9/8 上机实践时间：4小时

图8-1 应收账款核算模型设置

第 42 页 共 64 页

2、设置应收账款凭证基本科目、控制科目及结算方式科目

图8-2 应收账款基本科目设置

图8-3 应收账款控制科目设置

第 43 页 共 64 页

图8-4 应收账款结算方式科目设置

3、设置应收款帐龄区间报警级别

图8-5 应收账款管理信用报警级别

第 44 页 共 64 页

图8-6 应收账款账龄区间设置

4、审核由销售管理系统中生成的应收单据

图8-7 应收账款单据审核

第 45 页 共 64 页

5、根据已审核的销售发票制单

图8-8 制单条件设置

图8-9 应收账款凭证生成

第 46 页 共 64 页

6、在应收款管理模块中查询应收账款凭证及单据

图8-10 查询应收款凭证

图8-11 查询应收款单据

第 47 页 共 64 页

7、设置应付款核算模型;凭证基本科目、控制科目及结算方式科目;帐龄区间报警级别。

图8-12 应付账款凭证基本科目设置

图8-13 应付账款期内账龄区间

图8-14 应付账款管理信用报警级别

第 48 页 共 64 页

8、审核由销售管理系统中生成的应付单据

图8-15 审核应付单据

9、根据已审核的销售发票制单

图8-16 制单发票选择

第 49 页 共 64 页

图8-17 应付账款凭证生成

10、在应付款管理模块中查询应付账款凭证及单据

图8-18 查询应付款凭证

第 50 页 共 64 页