需提供资料清单及说明

2023-04-01

第一篇：需提供资料清单及说明

政府需提供资料清单

一、基础要件

1、贷款申请书(原件)

2、政府及常委会纪要(原件)

3、人大批准文件(原件)

4、还款承诺函(原件)

5、贷款领导小组(原件)

以上1-5项申请要件报州发改委金融工作办公室。

二、提款依据项目要件

1、项目建议书

2、项目可研报告书

3、项目开工报告书

4、建议书、可研报告、开工报告批准文件(复印件)

5、项目招投标文件、中标通知书、与中标单位签订的施工合同书或材料购销合同书、监理合同书(复印件)

6、资本金到位情况(复印件)

7、项目竣工结算报告、竣工后投资效益分析报告

三、发放使用贷款要件

1、与红河州建设集团签订借款合同(原件)

2、借款凭证(原件)

3、由监理公司签章确认的工程进度款支付证书(原件)

4、付款通知书(原件)

四、相关要求

1、政府办公会、常务委员会纪要

阐明建设项目的必要性，项目建设总规模，总投资金额，经济效益和社会效益，拟申请使用曲靖市商业银行红河分行贷款额度等，在纪要中特别注明“如果州政府不能按时偿还曲靖市商业银行贷款本息，同意财政扣减本州财政收入”。

2、贷款申请书

贷款申请依据政府办公会议、常务委员会纪要精神，申请贷款项目建设的必要性，项目建设规模，项目总投资，资金筹措来源，投资经济效益分析，申请曲商行贷款额度、期限、使用计划(明细到月份)、还款来源、还款计划等。还款来源中要特别注明“如果州政府不能按时偿还曲靖市商业银行贷款本息，同意财政扣减本州财政收入”。

3、人大常务委员会批复文件

批准同意政府申请使用曲靖市商业银行贷款建设项目，保证按期足额偿还到期贷款本息，“如果州政府不能按时偿还曲靖市商业银行贷款本息，同意财政扣减本州财政收入”。

4、政府还款承诺函

使用贷款的各级政府要承诺按期偿还贷款本息额，若不能按期偿还，同意州财政扣减财政收入或财政经费。

5、成立贷款领导小组

以政府文件的形式成立贷款管理领导小组，组长由政府主要领导担任，相关部门参加。负责贷款的申请、使用、管理、偿还等相关事宜，领导小组下设办公室，具体负责贷款管理的日常工作。

第二篇：离任审计需提供资料清单

离任审计需提供资料清单 (除注明需提供原件外均为复印件)

1、营业执照

2、税务登记证

3、组织机构代码证书

4、纳税鉴定文件

5、公司章程、协议

6、设立、变更验资报告

7、以前审计报告

8、财务会计制度及相关内部控制制度

9、单位组织结构框架图

10、股东会、董事会重大决议等文件

11、离任人在任期的述职报告

12、离任人基本情况的介绍资料

13、上级部门对企业检查的处理、通知文件

14、上级领导部门下达的任务书、责任书

15、会计报表及附注(任期内)

16、全部账目

17、会计凭证

18、科目余额表

19、银行存款对账单、余额调节表

20、房屋、车辆产权证明

21、长短期投资，投资协议、被投资单位营业执照、被投资单位会计报表、审计报告

22、长短期借款合同，抵押担保资料

23、固定资产盘点表

24、存货盘点表

25、纳税申报表及缴款书

26、发票使用情况汇总表

--复印件须加盖被审计单位印章—

第三篇：企业客户需提供资料清单

深圳市中恒泰小额贷款有限公司

“贷中贷”企业申请客户需提供资料清单

借款人需提供：

1、营业执照正本、副本、组织机构代码证、国税、地税、开户许可证、饮食行业卫生许可

证、特许经营证等

2、企业简介(附法定代表人及主要管理人员简介)

3、法人代表证明书、法人身份证、法人代表委托书原件、委托人及代理人身份证复印件、

股东成员身份证件

4、董事会(或股东会)同意借款的决议

5、借款人公司章程、注册验资报告复印件

6、借款人公章确认证明

7、借款人办公地点租赁合同复印件

8、企业水电费单，企业员工工资单、员工通讯录

9、借款人贷款卡复印件及密码

10、抵押房产复印件

11、贷款用途证明文件

12、如果抵押物业处于银行抵押按揭状态，需提供原银行贷款合同复印件及近6个月的银行还款记录

13、如果抵押物业已出租，需提供租赁合同

14、购销合同

15、上上、上一(经审计、附注全〕和最近一期财务报表

16、企业主要固定资产、长期投资、存货、应收、应付明细(以最近一期财务报表期末数为准)

17、企业主要银行结算账户近1年流水

18、纳税证明复印件

19、进出口许可证或配额复印件(如有)

20、证明以往进出口业绩材料：大额结汇单、付汇单、报关单等 (如有)

21、经年审的外汇登记证、海关报关手册复印件 (如有)

提供资料越完整、清晰、整齐、有效，审批速度越快，客户信用评分越高

深圳市中恒泰小额贷款有限公司

担保自然人需提供：

1、担保人及其配偶身份证件、户口本、社保卡复印件

2、担保人婚姻状况证明文件

3、担保人职业及收入证明文件、住址证明(例如：水、电、煤气单，各种账单等注明住宅地址的单据)、近6个月工资单或银行流水

4、担保人的资产证明及清单(包括房产、汽车、证券、存款等)

担保法人需提供：

1、营业执照正本、副本、组织机构代码证、国税、地税、开户许可证、饮食行业卫生许可

证、特许经营证等

2、企业简介(附法定代表人及主要管理人员简介)

3、法人代表证明书、法人身份证、法人代表委托书原件、委托人及代理人身份证复印件、

股东成员身份证件

4、董事会(或股东会)同意担保的决议

5、公司章程、注册验资报告复印件

6、公章确认证明

7、办公地点租赁合同复印件

8、企业水电费单，企业员工工资单、员工通讯录

9、贷款卡复印件及密码

10、购销合同

11、上上、上一(经审计、附注全〕和最近一期财务报表

12、企业主要固定资产、长期投资、存货、应收、应付明细(以最近一期财务报表期末数为准)

13、企业主要银行结算账户近1年流水

14、纳税证明复印件

15、进出口许可证或配额复印件(如有)

16、证明以往进出口业绩材料：大额结汇单、付汇单、报关单等 (如有)

17、经年审的外汇登记证、海关报关手册复印件 (如有)

提供资料越完整、清晰、整齐、有效，审批速度越快，客户信用评分越高

第四篇：企业验资需提供的资料清单

内资拟设立企业验资需提供的资料清单

1、企业名称预先核准通知书

2、进账单、银行对账单

3、股东会决议、公司章程(股东签名)

4、股东身份证明

5、租赁合同及产权证明

公司增资所需材料

1. 营业执照复印件

2. 组织机构代码复印件

3. 税务登记证复印件

4. 开户许可证复印件

5. 法人股东身份证复印件

6. 验资报告复印件

7. 公司章程

8. 股东会决议

9. 章程修正案

10. 租赁合同及产权证明

11. 最近一期报表

外商投资企业设立验资需提供的资料清单

1、进账单、对帐单、实收资本入帐记帐凭证;

2、外汇登记证、资本项目外汇业务核准件;

3、房屋租赁合同;

4、对外经济贸易合作局的批文;

5、外商投资企业批准证书;

6、出资者签署的协议、合同、公司章程;

7、企业法人营业执照;

8、会计报表;

9、投资者身份证(适用于投资者为自然人)、

营业执照、会计报表(适用于投资者为法人);

企业减资所需材料

1. 变更登记申请书

2. 股东会变更注册资本的决议

3. 注册资本减少前后的协议、合同、章程

4. 注册资本变更前的营业执照

5. 以往的验资报告及审计报告

6. 注册资本增加或减少前最近一期的会计报表

7. 与减资有关的公告、债务清偿报告或债务担保证明

8. 相关会计处理资料

9. 单位确认的注册资本变理情况明细表

以上是出验资报告所需的材料

出审计报告还需查看账本明细

股权出资所需材料

1. 营业执照复印件

2. 组织机构代码复印件

3. 税务登记证复印件

4. 开户许可证复印件

5. 法人股东身份证复印件

6. 验资报告复印件

7. 公司章程(股东签名)

8. 股东会决议(股东签名)

9. 章程修正案(股东签名)

10. 租赁合同及产权证明

11. 最近一期报表及前期出资审计需要的资料(明细账目等)

12.以股权出资的投资人签署的股权认缴出资承诺书

13.股权评估报告(含股权单位的会计报表)

14.股权转移已办理登记的证明资料(工商局确认)

(均需加盖印章)

第五篇：竣工验收需提供资料清单(精)

建设项目(工程竣工档案归档范围序号归档文件保存单位

建设单位城建档案

一、前期立项文件一立项文件

1项目建议书审批意见及项目建议书报告和附件 2可行性研究报告审批意见及可行性研究报告和附件 3建设项目列入年度计划的申报文件

4建设项目列入年度计划的批复文件或年计划项目表 5关于立项有关的会议纪要、领导讲话、专家建议文件 6环境影响评价及卫生预评价报告及审批文件 7调查资料及项目评估研究材料二建设用地、征地、拆迁文件 1选址申请及选址规划意见通知书 2用地申请报告及建设用地批准书 3拆迁安置意见、协议、方案等 4建设用地规划许可证的通知书 5建设用地规划许可证及其它附件

6土地出让、转让合同及附件、土地招拍文件及拍卖、中标通知 7土地勘察定界报告

8国有土地使用证

三工程建设许可证、备案文件 1建设工程规划许可证及其文件

2建设工程规划许可证所附地形图、总平面图 3建设工程规划许可证所附其它图纸

4政府有关部门对施工图设计文件的审批意见、有关行政主管部门(人防、环保、消防、交通、园林、市政、文物、通讯、保密、河湖、教育、白蚁防治、卫生等批准文件、备案文件或取得有关协议

四

招投标文件(不含未中标的投标文件含招标书、投标书、评标记录、中标通知书、合同

1勘察、设计招投标文件承包合同 2施工招投标文件合同 3监理招投标文件合同 4设备等其他招投标文件和合同

二、设计阶段

一勘察、测绘、设计基础文件 1工程地质勘察报告

2水文地质勘察报告、自然条件、地震调差3地形测量成果报告 4申报的规划设计条件及规划条件通知书二设计文件及设计图

1建设工程规划设计