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第一篇：计财出纳述职报告
计财部现金出纳岗位工作标准
山东临沂发电有限责任公司企业标准Q/118-302.194-1999
计财部现金出纳岗位工作标准
1999-10-10发布1999-11-10实施
山东临沂发电有限责任公司发布
Q/118—302.194--1999
前言
为适应不断改革发展的企业工作要求，更好的规范岗位工作，提高企业管理标准，根据山东临沂发电有限公司企业标准《管理标准和工作标准编写的基本规定》的要求，结合本岗位工作实际情况，对原临沂发电厂企业标准Q/118-302.272-94《计财部现金出纳岗位工作标准》进行了修订。
本标准自实施之日起同时代替Q/118-302.272-94。
本标准由临沂发电有限责任公司标准化委员会提出。
本标准由临沂发电有限责任公司企业管理办公室归口。
本标准起草单位：临沂发电有限责任公司计财部。
本标准起草人：史磊
修 订：史磊
审 核：
审 定：
审 批：
本标准于1994年12月10日首次发布。
1999年10月10 日首次修订。
本标准由山东临沂发电有限责任公司计财部负责解释。
临沂发电有限责任公司 1999-10-10批准1999-11-10实施
Q/118-302.194-119
临沂发电有限责任公司企业标准
Q/118—302.194—1999
计财部现金出纳岗位工作标准
1 范围
本标准规定了财务现金出纳岗位的职责与权限、工作内容与要求，检查与考核。本标准适用于财务现金出纳岗位的工作，是检查与考核本岗位工作的依据。 2职责与权限
2.1素质要求：
2.1.1具备2年以上财务工作经验、中专以上会计专业理论水平及良好的职业道德素质。
2.1.2熟知现金结算办法并认真遵守现金管理制度，办理现金结算业务。
2.1.3熟悉企业管理.财务管理等基础知识,熟练操作计算机.2.2责任
2.2.1遵纪守法、忠于职守、保证现金的正常运转。
2.2.2办理厂内日常现金零星收支结算业务。
2.2.3按时提现金，并保证每日有足够的现金。
2.2.4按时发放职工工资、奖金、津贴。
2.2.5编制现金记帐凭证、登记现金日记帐，每日清点现金，达到帐实相符。
2.3权限
2.3.1 有权对违反财经纪律的款项拒绝办理.2.3.2 有权对不符合支款程序的事项拒绝办理.
3工作内容与要求
3.1现金结算
3.1.1 结算纪律
3.1.1.1不准私自挪用现金,单位之间互相借用现金.
3.1.1.2不准用帐户替其他单位和个人套取现金.
3.1.1.3严禁用转帐凭证或编造用途套取现金.
3.1.1.4不准保留帐外现金.
3.1.1.5严格执行开户银行批准的库存现金金额,超出限额的现金及时存入银行.
3.1.2现金与现金支票的保管.
临沂发电有限责任公司 1999-10-10批准1999-11-10实施 Q118/-302.194-1999
3.1.2.1现金支票领用后,及时提现金如不用应放入保险柜内.
3.1.2.2现金出纳要保管好库存现金和有价证券,发生短缺要负责赔偿.
3.1.2.3保险柜钥匙和密码,只能由现金出纳一人掌管使用,不能随意转交或告诉他人.
3.1.3结算原则
3.1.3.1每日办理的结算业务,需于当时办理完毕.
3.1.3.2按规定限额支付现金,超过使用范围一律不付现金.
3.2正确编制现金凭证、登记日记帐。
3.2.1每月根据现金报销凭证发票及有关的原始凭证、编制收付款记帐凭证、摘要清晰、会计分录正确、章记齐全。
3.2.2根据审核完毕的记帐凭证，及时登记现金日记帐、结出当日余额，符合记帐规则。每日打印出微机帐页.
3.2.3现金日记帐帐面余额每日与库存现金核对，准确率为100%。
3.2.4.每月的记帐凭证于次月2日前汇总整理完毕。10号前送审计科审计.
3.3接受各级监督部门对出纳工作的检查，如实提供有关资料。
4检查与考核
4.1本标准执行情况,由部门负责人按月检查与考核.
4.2考核内容为本标准规定的责任和工作内容与要求部分.
4.3考核结果与公司经济责任制考核挂钩兑现。
临沂发电有限责任公司 1999-10-10批准1999-11-10实施
第二篇：置业公司计财部出纳工作总结
×年就要过去了广厦置业有限公司也即将进入成立以来的第四个年头在这一年的时间里我们的企业在董事会的正确领导下在每一位员工的勤奋努力下稳步发展勇于创新经受了市场硝烟的洗礼在残酷的竞争中逐渐成熟起来了我作为公司财务部的一员也与公司一起经历了不平凡的一年现就我一年的工作简单总结一下请领导和同事们指正，全国公务员公同
的天地wwwwenmi114.com一牢记责任忠于职守在一个企业中出纳的工作看似简单而又平凡但我深知这个岗位包含着多少领导的信任和期望我的职责是要看好钱袋子记好帐本子紧把收付关责任重于泰山在日常工作中注意和主管会计密切配合有条不紊的开展业务银行和现金的收支是我的主要业务内容随时掌握银行存款余额定时上报数据及时为领导提供决策依据保证经营用现金的支出跑银行不怕苦累风雨无阻对待购房客户不烦不燥耐心接待即使加班也要保证售房款的收账我们计财部虽然忙碌但很充实节奏紧张但很团结我体会到工作的快乐
二加强财务管理积极接受审计监督为了保证企业资产的保值增值公司审计部门在每个季度末对各公司财务进行审计检查对审计组提出的意见和疑问我们都及时更正详细解答遇到不能确定的业务问题虚心请教在保证帐务核算正确的同时也提高了自己的业务水平
三维护企业利益做企业的经济卫士和领导的参谋助手作为一个财务人员必须时刻牢记自己的天职那就是管好企业资产维护企业利益在工作中为领导决策提供信息要积极稳妥防范风险敢于进言在最近有一个单位向我公司要求借款根据我公司和对方的具体情况出于我作为一个会计人员的责任大胆提出反对意见受到领导的重视并采纳了我们的意见事后我们的做法受到了公司领导的肯定和赞许从这一件事上我更加感受到我的工作的重要性和责任的重大认识到企业利益高于一切
四加强业务学习不断完善自我紧跟企业发展的步伐企业在发展壮大对人员的需求标准也在不断提高自从广厦置业公司改制成立三年来我深深感受到了这一点为提高自己的业务素质我积极参加各种业务培训强化业务技能经过两年的努力在××年我顺利通过了会计职称资格考试取得了会计师中级职称但这只是我工作中的一个阶段性目标在以后的学习中我还将以思想领先业务过硬技能娴熟务实高效的工作高手的目标而努力
五提高认识改正错误弥补不足在公司里我既是一名普通员工又是一名股东这种双重身份就决定我要用更高的标准要求自己不以善小而不为不以恶小而为之过去我对自己要求不严在一些小节上不注意约束自己容易犯自由散漫的毛病这一点公司领导和同事们都曾经批评和提醒过我我虚心接受在以后的工作中我会时刻提醒自己严守纪律遵守公司制度团结同事争取工作再上新台阶
六总结经验查找不足努力工作坚定信念我们的企业在发展在壮大但要想在市场竞争中永远立于不败之地就要经常反省自己的经验和教训不盲目企业才能进步现在我提一点建议仅供参考一是加强交流包括上下级之间各部门之间部门内部之间的交流以免信息不通的情况发生市场瞬息万变商机稍纵即逝不要因我们内部沟通不够而误事二是要稳定职工队伍网罗人才留住人才提高员工的使命感增加每位员工的归宿感同时也就增强了工作人员的责任心以上是我的一点想法
我们即将迎来新的一年面临新的挑战同时也有许许多多的机会在等着我们我相信只要我们努力工作抓住机遇稳扎稳打企业就会越做越强我们的明天也会更美好
广厦置业公司计财部
第三篇：计财人员年度述职报告
述职报告
(姓 名) 各位领导、同志们大家好: 2011年，在局党组的正确领导下,在各科室和直属事业单位的大力支持下,计财股紧紧围绕全市 工作重点, 坚持以服务、促进 事业发展为宗旨，千方百计争取财政资金支持, 全力实现强有力的财力保障，打造稳定发展的 队伍。一年来，经过计财科技人员的共同努力,圆满地完成了全年各项工作任务，在落实系统财务体制改革及年度预决算工作等方面均取得优异成绩。回顾2011年,计财科工作的闪光点：一是在市局聘请会计事务所对我局2010年财务进行审计，通过检查，市局对我局财务管理工作给予了充分的肯定，二是在会计信息、财务报表及票据管理方面工作较为突出。三是在系统财务集中核算工作中，高质量、高速度圆满交接得到市局领导充分肯定。四是在受财务集中核算中心主任委托，成功牵头完成系统年度预算和项目库编制工作，多次代表我市系统到省局协助系统预算调整，深受省市局领导好评。下面，就本人2011年政治思想、业务素质和工作完成情况向各位领导和同志们作如下汇报:
一、 加强政治学习,提高政治觉悟
深入学习贯彻落实科学发展观，进一步加强对马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和三个代表重要思想的政治学习,贯彻落实科学发展观，不断加深对党的路线、方针、政策的认识和理解,坚持用科学发展观的重要思想指导和衡量自已的工作, 结合解放思想大讨论
1 活动,深剖思想根源,查找自身存在的不足,努力提高自已的政治觉悟,不断地改造自已的主观世界,树立正确的人生观、价值观,模范遵守组织原则、组织纪律和局里制定的各项规章制度，全力提高党性修养和政治水平。
二、 强化业务素质,提高工作能力
狠抓专业知识的学习,积极拓宽自已的专业知识领域,在会计法、审计法等法律法规及人事管理制度学深学透上下功夫,坚持学以致用,解决工作中的实际问题,积极参加省局、市局、县财政局组织的政策和业务培训。2011年工作虽然繁忙，但对于业务学习从不放松，自我加压，通过各种途径丰富自已的知识层面，优化知识结构，努力提高自身的政策水平、业务素质,综合业务能力得到进一步提升。
三、尽心尽力做好本职工作,努力开创我局计财管理新局面 2011年，我主要负责 的财务管理工作，同时兼管人事劳资工作;面对繁重工作压力,在市局及本局领导和同志们的大力支持和帮助下,坚持不怕吃苦,任劳任怨、精益求精的工作作风, 加班加点,尽职尽责,扎扎实实地做好本职工作。经过一年的辛勤努力,各项工作都取得了较好的成绩。
(1)、认真总结、充分预测，精心编制本单位2012年收支预算和文本预算。
编制好2012年收支预算,是关系全局经费保障的关键。为了编制好2012年预算,认真学习了预算编制有关文件,领会预算编制精神,吃透编制要求,准确掌握正常公用经费的定额标准,本着一要吃饭二
2 要发展的原则,充分预测来年工作需要，精心编报了切合单位实际情况的收支预算文本和报省人大批复的word预算文本。
(2)、为了适应新的政府收支分类要求，在积极谋划事业发展规划和年度发展目标的基础上，按照预算编制要求，建立了省级预算项目库, 按照完整全面、细化透明、科学规范、利于管理的原则，对预算项目进行合理分类，并做好预算项目的筛选论证工作，按时保质保量地完成13个维持性项目、1个发展性项目，总计14个项目进库及上报工作，确保财政预算安排项目的科学性、准确性和有效性。
(3)、以系统财务集中核算工作为契机，杜绝财务违规行为。 按照系统“财务集中核算工作要求，强化监督制约、强化预算刚性，采取内外监督机制,杜绝财务违规行为。针对内审查发现的问题，认真分析原因、制定整改措施。经过认真自查和严格整改，顺利通过了核算中心交接，有效杜绝了财务违规行为，财务规范化水平明显提高; (5)、强化充电意识，积极参加省、市局组织的各类业务培训。参加了省人事厅组织的工资福利培训，在较短时间内全力学习工资福利政策，业务水平有了一定提高。
(6)、按时及时准确地向领导汇报局机关、直属所财务收支情况,预算完成情况、与2010年相比同期增长情况,并对相关数据进行分析,把财务运行臵于有效的监督之下,使领导及时准确掌握全局财务收支状况,为领导对全局工作的总体部署和决策提供可靠的依据,做好领导的参谋和助手;
3 (7)按时、准确无误报送各类人事统计报表、调资报表，全面实现单位人事工作动态管理，及时做好干部职工养老保险、医疗保险缴纳工作及干部职工退休申报工作，确保干部职工的顺利退休;同时，积极听取干部职工心声，及时向领导提出合理化建议，为单位健康稳定做了一定工作。
(8)尽心竭力做好财务核算中心工作。
在处理好本职工作的同时，尽心竭力积极做好中心主任临时交办的各项工作任务。一是认真完成系统收入统计上报工作。无论节假日，只要工作需要，都在第一时间内准确无误报送收入统计数据，为中心主任统一管理和科学决策提供了及时有力的数据;二是成功完成2012年项目库及年度预算编制工作。项目库及预算编制工作时间紧、任务重、要求高，在接受中心主任安排之后，加班加点、任劳任怨，认真仔细审核系统每一个单位的项目库数据甚至是文本格式，精确测算汇总系统29个预算单位的部门预算。通过自己的诚心努力，圆满完成了系统2012年预算及项目库编制工作，为系统2012年各项工作的顺利开展奠定了坚实基础。
这一年来，虽然做了一些工作，取得了一点成绩，借此机会感谢各位领导和同志们对我工作的支持和帮助。工作上还存在着许多不足以及做的不到位的地方，2012年我将深入总结,扬长避短，加强学习,不断开拓进取,为 事业的计财管理更上一个新台阶做出自己的贡献。
4 谢谢大家!
二零一一年十二月十五日
第四篇：计财科副科长述职报告
文章标题：计财科副科长述职报告
2002年3月，由于组织的信任我通过竞聘任分局计财科副科长(主持工作)，在省局分局的正确领导下，我时刻牢记党的宗旨，牢固树立入党为公、执政为民的理念，以征费为中心抓好全分局的财会工作。我始终保持共产党员的本色，树立正确的人生观和价值观，不断提高思想境界，财会工作围绕分局征费大目标做好资金调配，按照厉行节约、合理开支、综合平衡、规范管理、全面提高的要求，坚持财务核算与监督并重的理念，以科学发展观为统领，不断创新财会工作新思路，全分局财会工作迈上新台阶，得到了分局领导和上级主管部门的好评。现将2006主要工作述职如下：
一、注重理论学习和党性修养，不断提高自身的综合素质和领导能力
通过“三个代表”重要思想和十六届六中全会《决定》的深刻学习，我的理论水平有一定的提高，思想上得到一定的充实，党性修养得到全面的锻炼，在思想上、政治上、行动上与上级保持高度一致。我坚持理论和实践相结合，严格要求自己做到老老实实做事、清清白白做人。加强党章的学习与“八荣八耻”荣辱观的教育相结合，从自身出发，不断提高解决问题的能力和指导全局财会工作水平，在财会工作岗位遵守国家财经法纪、廉洁自律。近年来全分局财会工作运行良好。
二、履行职责，顺利开展财会工作
一是以业务培训为要务，全面提高所站财务人员的综合素质。加强对基层单位新财务人员的培训工作，举办了二期所站会计、出纳人员培训班，参训人员达40人，取得了良好效果。结合当前新的财政政策和财务知识，统一讲授部门预算与决算、政府采购、财务内控制度、票证管理等知识，取得了很好的效果。二是规范财务核算，强化财务监督。从提高“三费”征管水平出发，重点抓了规费帐务处理、票证管理和协议包缴公司的赊欠规费的督促整改。对各所短收费款、压票压款、规费收入串费核算、收入不及时入帐等问题进行督促整改。加强作废票证及票据审核联的稽核力度，检查大型规费公司进行票款的赊欠清理工作。三是加强摩托车养路费委托代征工作的专项检查，组织分局相关科室人员对各县(市、区)交通局的摩托车委托代征工作进行了财务核算、票证管理、收入解款、票证核销的专项检查工作，针对部分单位存在的问题提出限时整改意见，做好了相应帐务处理和衔接工作，使省厅的摩托车养路费委托代征工作走向规范化。
三、强化部门预算，规范经费收支管理
2003年以来，部门预算得到逐步深化和加强。我能从全分局实际出发，及时准确地按上级要求编制部门预算，并将资金层层分解，完善了资金拨付程序，及时下拨所站各项资金，无克扣、截留和挪用现象，每末进行公开和核对。对全分局的各类支出严格按照预算管理做到全局上下一盘棋，确保收入与支出按预算对比，逐月剖析部门预算的执行情况，查找偏差并及时予以纠正，杜绝了各类支出的随意性和不合理性。
四、全面加强会计基础工作规范化，严格执行财务内控制度
一年来，通过对所站的财会工作检查，不断夯实会计基础工作规范和财务管理工作规范，对部分单位存在的财务管理薄弱环节当场下达限期整改意见，并进行跟踪落实，有效地起到了财务检查、监督、促进提高的作用。此外，我还制定了适合全分局的《财务工作内控制度》、《财务报帐程序规定》等下发执行，激活了全分局的财务规范、内控和制约机制，使财务规范化工作迈上一个新台阶。从11月起，牵头清理了职工各类津补贴、考核奖励、代征手续费的发放，制定了统一实施办法，实现了由所站上报，分局统一标准、统一审批、统一操作和集中代发，从而使各所、站全体干部职工的各类收入得到及时准确的发放。
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第五篇：分公司计财部二00五年述职报告
文章标题：分公司计财部二00五年述职报告
2005年，分公司计财部在总结上年度工作经验的基础上，按照“夯实基础、加强组织、协调沟通”的原则，在总公司和分公司领导的指导下，围绕公司的经营目标责任状，在财务队伍建设和人员培训、规章制度及流程改造、会计基础工作、三级机构财务管理、成本控制和决策信息支持等方面开展了一系列的工作
。
现就1-3季度所做的工作作如下述职.本报告共分三个部分:
一、主要工作业绩
二、不足之处
三、年末工作计划与思路
附件:2005年经营指标预测
第一部分主要工作业绩
一.加快人员的引进和队伍的建设。
人才是公司发展的根本。
通过一年来对三级机构财务人员的考查,结合三级机构发展的变化,计财部按照会计核算和财务管理的要求，调整了扬州中心支公司的财务负责人。并对省内部分机构的部分财务人员进行了充实。
二.加强财务培训和指导
年初，计财部将总公司2005年财务工作纲要整理下发给各机构计财部，组织财务人员学习纲要精神，要求各财务人员认真体会2005年财务工作重点，做到目标明确。
江苏分公司各中心支公司财务人员通过一段时间的报账制核算模式的学习，基本掌握了独立核算的要求。计财部根据中心支公司核算方式的改变有针对性地组织了财务人员跟班培训学习。分次组织了苏州、常州、扬州等机构财务人员有关核算、预算、考核指标等方面的知识培训，使各级财务人员熟悉会计核算、掌握预算指标，了解公司发展的方向。
三.加强内部控制，加强制度建设。
按照银行开户管理的要求,严格账户开设审批回复制度,无违规开设账户的情况。
按照资金管理的要求，严格执行资金审核和审批制度，分公司计财部对各三级机构资金实行统一复核制度，[-http:///找文章，到]并定期对各三级机构银行未达账项进行审核，坚决杜绝长期未达账项的发生。
按照分公司发展的实际情况，结合会计基础达标的要求，计财部修订了《财务制度汇编一》，增订了《财务制度汇编二》，增加了部分制度，如：《网上银行支付管理办法》、《财务分析制度》、《财务负责人委派制实施办法》、《会计报表签审制度》、《重大会计事项报告制度》、《内部稽核管理制度》等。
四.加强会计基础工作
为扭转上年度会计报表核算的不利局面，分公司计财部认真总结报表报送过程中的经验、教训，整理出月末报表操作流程，按流程逐步进行报表核算，取得了良好的效果。
为考核各机构会计基础工作，分公司计财部严格监控三级机构财务核算的质量与时效。并以会计基础达标工作为契机，在上半年，对各机构进行了会计基础达标工作检查。
五.加强财务监督。
计财部在指导各机构财务工作的同时，对三级机构进行了常规财务检查。目前，已对南通、扬州、徐州、镇江、常州进行了财务检查，经与各机构反馈后，已将整改意见书发给各机构要求整改。
六.加强单证管理
为改变分公司单证管理长期弱化的现象，计财部将单证管理作为本年工作的重点，常讲常抓，并将单证管理与销售费用报销联动，取得了显著的成效，目前单证回销率已连续两个季度控制在96以上。
在控制单证回销率的同时，计财部还对单证作废率、遗失率的情况按月分析、通报，对遗失单证和保单注销进行了经济处罚，提高了单证的使用效率。
七.分解预算、落实考核。
根据总公司2005年预算的特点和目标要求，对全省6家核算单位进行了预算分解，并按月通报预算执行情况，按季度进行分析、点评、打分。取得总经理室和人力资源部的支持，将预算执行情况与机构负责人收入挂钩考核。
八.积极沟通，解决发展中存在的问题
计财部在应对发展中出现的问题时，以解决问题为目的，积极与各相关部门沟通，主动承担牵头工作，取得了较好的效果。
积极与税务部门沟通，在税务部门组织的税务专项检查中，积极协调，确保了公司的利益。
第二部分不足之处
上半年工作中存在的不足之处：
一.迫于市场及机构发展的压力，业务性支出管理规定执行不到位，影响了会计基础达标工作。
二.由于机构发展严重不平衡，个别预算指标突破了总公司的要求。
三.财务检查工作未全部完成。
四.四级机构财务管理有一定的雏形，但尚未制度化。
第三部分年末工作计划
年
末，计财部围绕“强化财务管理、促进业务发展、向年末经营指标冲刺”为重点，拟做好以下工作：
一.建立机构与分公司会计核算流程，建立机构会计核算考评制度，及时、准确地提供公司经营信息。
二.严格预算管理，督促各分支机构达成预算指标。
三.继续落实会计基础工作。
四.安排南通中心财务人员的
跟班培训。
五.加强财务检查和监控，完成苏州财务检查。
六.对于离司人员的应收保费，协同市场部积极追讨、清缴。
七.与机构一起探讨四级机构的财务管理模式。
八.协调工商、税务、外汇管理关系，为公司的发展营造良好的外部环境。
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