erp采购管理实验报告

erp采购管理实验报告（精选6篇）

篇1：erp采购管理实验报告

《 ERP 》实验报告(二)

专业班级 学号 姓名

实验时间 3月27日 课时数： 8 实验名称： 薪资系统管理

（以下内容：字体小四，单倍行距。整篇报告至少5页，其中实验总结至少1页。）

一、实验目的

系统学习薪资系统初始化.日常业务处理的主要内容和操作方法。要求掌握建立工资套帐，建立工资类别，建立人员类别，设置工资项目和计算公式的方法。了解工资帐套与企业帐套的区别；掌握工资数据计算，个人所得税计算的方法；掌握工资分摊和生成转账凭证的方法。熟悉查询有关帐表资料并进行统计分析的方法。

二、实验要求

实验一 ： 建立工资帐套

基础设置

工资类别设置

设置在岗人员工资帐套的工资项目

设置人员档案

设置计算公式

帐套备份

实验二：薪资管理业务处理

对在岗人员进行薪资核算与管理

录入并计算1月份的薪资数据

扣缴所得税

银行代发工资

工资分摊并生成转账凭证

月末处理

查看工资发放条

查看部门工资汇总表

按部门进行工资项目构成分析

查询1月份工资核算的记账凭证

帐套备份

三、实验内容及过程

实验一：

1.建立工资套

（1）在企业应用平台中，执行“人力资源”“薪资管理”命令，打开“建立工资套帐—参数设置”对话框。

（2）选择本帐套所需处理的工资类别个数为 多个

（3）单击“下一步”按钮，打开“建立工资套 扣税设置”对话框，选中“是否从工资中代扣个人所得税”复选框，单击“下一步”按钮，打开“建立工资套 扣0设置”对话框。

(4)单击选中“扣0”前的复选框，再选择‘“扣0至元.......”(5)单击下一步(6)点击完成

2.设置人员附加信息

(1)执行“设置”“人员附加信息设置”命令，打开“人员附加信息设置”对话框。

(2)单击“增加”按钮，单击“栏目参照”栏的下三角按钮，选择“性别”同理，增加“学历”。3.设置工资项目

(1)执行“设置”“工资项目设置”命令，打开“工资项目设置”对话框。(2)单击“增加”按钮，从名称参照“下拉列表中选择”基本工资“，默认类型为”数字“，小数位为”“2”，增减项为“增项”。已此方法继续增加其他的工资项目。

(3)单击“确认”按钮，系统弹出“工资项目已经改变，请确认各工资类别的公式是否正确，否则计算结果可能不正确”信息提示框。4.设置银行名称

(1)在企业应用平台“基础设置”选项卡中，执行“基础档案”收付结算银行档案命令，进入”“银行档案”.(2)按实验资料修改已有银行名称信息。(3)单击退出

5.建立工资类别

(1)在薪资管理系统中，执行“工资类别” “新建工资类别”命令，打开“新建工资类别”对话框。

(2)输入工资类别名称“在岗人员”

(3)单击“下一步”按钮，打开“新建工资类别-请选择部门”对话框(4)分别单击选中各部门，也可单击“选定全部部门”按钮

(5)单击“完成”按钮，系统提示“是否以2009-01-01为当前工资类别的启用日期？”(6)单击“是”返回

(7)执行“工资类别”“关闭工资类别”命令，关闭在岗人员工资类别。

(8)执行“工资类别”“新建工资类别”命令，建立“退休人员”工资类别。6.设置在岗人员工资套人员档案

(1)执行“工资类别”“打开工资类别”对话框

(2)选择“在岗人员”工资类别，单击“确定”按钮。

(3)执行“设置”“人员档案”命令，进入“人员档案窗口”(4)单击“增加”按钮，打开“人员档案明细”对话框

(5)在“基本信息”选项卡中，单击“人员姓名”栏参照按钮，选择“杨文”，带出其他相关信息，在“银行名称”栏中选择“中国工商银行”，在“银行账号”栏录入“11022033001”(6)单击“附加信息”选项卡，在“性别”栏录入“男”，在“学历”栏录入’大学“，(7)单击“确认”按钮

(8)继续录入其他人员档案。

7.设置在岗人员工资类别的工资项目

(1)执行“设置”“工资项目设置”命令，打开“工资项目设置”对话框。(2)单击’增加”按钮，再单击“名称参照”栏的下三角按钮，选择“基本工资”，并以此方法再增加其他的工资项目。

(3)单击选中“基本工资”，单击“上移”按钮，将基本工资移动到工资项目栏的第一行。再继续移动其他的工资项目到相应的位置。8.设置“缺勤扣款”和“住房公基金”的计算公式

(1)在工资项目设置对话框中单击“公式设置”选项卡，打开“工资项目设置-公式设置”对话框

(2)单击“增加’按钮从下拉列表中选择”缺勤扣款“工资项目

3.单击”缺勤扣款公式定义”区域，在下方的工资项目列表中单击选中“基本工资”，单击选中“运算符”区域中的“/”在“缺勤扣款公式定义”区域中继续录入“22”，单击选中’ 运算符”区域中的“*”再单击选中“工资项目”列表中的“缺勤天数”。(3)单击’公式确认”按钮

(4)以此方法设置“住房公积金”的计算公式。9．设置“交通补贴”的计算公式

(1)在“工资项目设置-公式设置”界面中，单击“增加”按钮，从下拉列表框中选择“交通补贴”

(2)单击“函数公式向导输入”按钮，打开“函数向导-步骤之一”对话框(3)单击选中“函数名”列表中的“iff，(4)单击”下一步”按钮，打开“函数向导-步骤之2”对话框。(5)单击“逻辑表达式”栏的参照按钮，打开“参照”对话框(6)单击“参照列表”栏的下三角按钮，选择“人员类别”，再单击选中“企业管理人员”

(7)单击“确认按钮”，返回“函数向导-步骤之2”对话框(8)再“算数表达式1”文本框中录入“200”

(9)单击“完成”按钮，返回“公式设置”对话框。将光标放置到“200”之后，继续单击“函数公式向导输入”按钮，按此前描述的操作选择“经营人员”，在“算述表达式1”中输入“200”，再算术表达式2“中输入“60”(10)单击“完成”返回公式设置界面

(11)单击“公式确认”按钮，单击“确认”。

实验二 薪资管理业务处理

1.确认个人收入所得税的计提基数

(1)在用友ERP-U8企业应用平台中，选择“人力资源”中的“薪资管理”，打开“打开工资类别”对话框.(2)选择“在岗人员”工资类别，单击“确认”按钮.(3)执行“业务处理”-“扣缴所得税”命令，系统弹出“本月末进行“工资变动””功能或数据有变动，请先进入”工资变动”重新计算数据，否则数据可能不正确，信息提示框.(4)单击“确认”按钮，进入“个人所得税扣缴申报表”窗口(5)单击“税率”，打开“个人所得税申报表-税率表”(6)查看“基数”是否为2000(7)单击确定，返回个人所得税扣缴申报表。单击退出 2.录入并计算1月份的工资数据(1)进入“工资变动”窗口

(2)单击替换按钮，打开工资项数据代替。(3)分别去录入其他工资项目内容。3.扣缴所得税(1)执行业务处

(2)选择“个人所得税报表” 4.查看银行代发-览表(1)执行业务处理

(2)选择“银行代发-览表” 5.工资分摊设置(1)执行业务处理

(2)进入银行代发 览表 6.工资分摊并生成转账凭证(1)执行业务处理

(2)单击 工资分摊设置(3)运用添加 7.月末处理

(1)执行业务处理

(2)选中 应付工资，及应付福利 8.查看薪资发放条(1)执行“统计分析” 9.查看部门工资汇总表(1)执行统计分析来完成

10.对财务部进行工资项目构成分析 执行统计分析来完成

11.查询1月份计提“应付福利费”的记账凭证 执行统计分析来完成

12.帐套备份

四、实验总结（是否完成实验、实验过程中的问题以及解决方法分析等。实验总结至少1页。）(1)如果单位按周或每月多次发放薪资，或者是单位中有多种不同类别（部门）的人员，工资发放项目不尽相同，计算公式也不相同，但需要统一进行工资核算管理，应选择“多个”工资类别。反之，如果单位中所有人员工资按统一标准进行管理，而且人员的工资项目、工资计算公式全部相同，则选择“单个”工资类别。

(2)选择代扣个人所得税后，系统将自动生成工资项目“代扣税”，并自动进行代扣税金的计算。

(3)建账完成后，部分建账参数可以在“设置”|“选项”中进行修改。(4)对于“名称参照”下拉列表中没有的项目可以直接输入；或者从“名称参照”中选择一个类似的项目后在进行修改。其他项目可以根据需要修改。(5)系统提供的固定工资项目不能修改、删除。

(6)在“人员档案”对话框中，单机“批增”功能可以按人员类别批量增加人员档案。然后再进行修改。

(7)不能删除已输入数据的工资项目和已设置计算公式的工资项目。

(8)在定义公式时，可以使用函数公式向导输入、函数参照输入、工资项目参照、部门参照和人员参照编辑输入该工资项目的计算公式。其中函数公式向导只支持系统提供的函数。

(9)系统默认以“实发合计”作为扣税基数。如果想以其他工资项目作为扣税标准，则需要在定义工资项目时单独为应税所得设置一个工资项目。(10)第一次使用工资系统必须将所有人员的基本工资数据录入系统。工资数据可以在录入人员档案时直接录入，需要计算的内容再在此功能中进行计算。也可以在工资变动功能中录入，当工资数据发生变动时应在此录入。(11)(12)(13)如果工资数据的变动具有规律性，可以使用“替换”功能进行成批数据不同部门，相同人员类别可以设置不同的分摊科目。

在进行工资分摊时，如果不选择“合并科目相同、辅助项相同的分录”，替换。

则在生成凭证时将每一条分录都对应一个贷方科目；如果单就“批制”按钮，可以一次将所有本次参与分摊的“分摊类型”多对应的凭证全部生成。(14)(15)月末处理只有在会计的1月至11月进行。

系统提供的工资报表主要包括“工资发放签名表”、“工资发放条”、“部门工资汇总表”、“人员类别汇总表”、“部门条件汇总表”、“条件统计表”“条件明细表”及“工资变动明细表”等。(16)在“工资数据维护”功能中还可以进行“人员信息复制”及“工资类别汇总”的操作。

篇2：erp采购管理实验报告

本课程共分14单，以用友ERP-U8.72为实验平台，以一个企业的生产经营业务贯穿始终，分别介绍了ERP生产管理系统中物料清单、主生产计划、产能管理、需求规划、生产订单、车间管理、工程变更、设备管理的生产制造模块，以及与生产管理活动有关的销售管理、采购管理、委外管理、库存管理、应收款管理及应付款管理等模块的相关功能。

用友ERP生产管理系统是ERP-U8企业管理软件的重要组成部分，是企业信息化管理核心的和有效的方法和工具。它面向离散型和半离散型的制造企业资源管理的需求，遵循以客户为中心的经营战略，以销售订单及市场预测需求为导向，以计划为主轴，覆盖了面向订单采购、订单生产、订单装配和库存生产四种制造业生产类型，并广泛应用于机械、电子、食品、制药等行业。

本实验报告要针对的实验项目有客户订货、排程业务、产能管理、采购业务、委外业务、生产业务、车间管理、销售发货业务、应收款和应付款系统的制单业务、期末处理、物料清单维护、工程变更管理和设备管理。

实验一 客户订货

一、实验目的

1．理解销售报价的作用，掌握销售报价的操作。

2．理解销售订货管理的主要功能，掌握相关的基本操作。

二、实验内容 1．输入销售报价单。2．审核销售报价单。3．输入销售预订单。4．输入销售订单。5．审核销售订单。6．修改已审核销售订单。

三、实验步骤 1．输入报价单。2．审核报价单。

3．根据报价单生成销售订单。4．审核销售订单。5．修改已审核销售订单。6．手工输入新的销售订单。7．审核手工输入的销售订单。

四、实验成果

实验二 排程业务

一、实验目的

理解主生产计划和物料需求计划的作用，掌握产销排程和物料需求计划的操作。

二、实验内容

1．MPS累计提前天数推算和库存异常状况查询。2．MPS计划参数维护。3．MPS计划生成。

4．MPS计划作业的供需资料查询。

5．MRP累计提前天数推算和库存异常状况查询。6．MRP计划参数维护。7．MRP计划生成。8．MRP供需资料查询。

三、实验步骤

1．MPS累计提前天数推算和库存异常状况查询。2．MPS计划参数维护。3．MPS计划生成。4．MPS计划作业的供需资料查询。5．MRP累计提前天数推算。6．MRP计划参数维护。7．MRP计划生成。8．MRP供需资料查询。

四、实验成果

实验三 产能管理

一、实验目的

了理产能管理的含义，理解产能管理工作的作用，掌握产能管理的功能操作。

二、实验内容

1．产能管理基本资料设置及生成资源清单。2．计算资源需求和查询资源需求状况。3．计算粗能力需求和查询粗能力需求状况。4．关键资源负载情况。

5．计算能力需求和查询能力需求状况。6．产能问题检核。7．资源负载明细查询。

三、实验步骤

1．设定产能管理参数并生成工艺路线的资源清单。2．计算资源需求和查询资源需求状况。3．计算粗能力需求和查询粗能力需求状况。4．关键资源负载情况。

5．计算能力需求和查询能力需求状况。6．产能问题检核。7．资源负载明细查询。

四、实验成果

实验四 采购业务

一、实验目的

理解采购管理的作用，掌握对由规划生成的采购订单进行了业务处理的操作。

二、实验内容 1．期初记账。2．供应商存货价格表。3．请购单输入。4．请购单审核。

5．请购转采购处理并审核采购单。

6．由MRP的规划采购令单自动生成采购订单。7．填制到货单。8．将采购货物入库。9．登记采购发票。10．采购结算。

三、实验步骤 1．采购期初记账。2．输入供应商存货价格。3．填制请购单。4．审核请购单。

5．由请购单生成采购订单。

6．根据MRP规划资料制作采购订单。7．填制到货单。

8．对采购物料进行入库并查询现存量。9．登记普通采购发票。

四、实验成果

实验五 委外业务

一、实验目的

理解委外管理的作用，掌握委外管理的功能操作。

二、实验内容 1．制作委外订单。2．委外订单审核。3．根据委外订单领料。4．委外料完工到货。5．委外物品入库。6．登记普通委外发票。7．委外业务结算。

三、实验步骤

1．委外业务期初记账。2．生成委外订单。3．审核及查询委外订单。4．根据委外订单进行领料。5．委外加工物品完工到货。6．委外料品完工入库。7．登记普通委外发票。

四、实验成果 实验六 生产业务

一、实验目的

了解生产业务的流程，理解生产订单的作用，掌握生产订单管理的操作。

二、实验内容

1．生产订单手动输入。2．重复计划手动输入。3．生产订单自动生成。4．重复计划自动生成。5．生产订单处理。6．按生产订单领料。7．产品完工入库。8．产品退制。

三、实验步骤

1．生产订单自动生成。2．审核生成的生产订单。3．生产订单通知单打印。4．生产订单领料单打印。5．按生产订单领料。

6．完工产品入库并查询现存量。

7．对入库后的不合格产品进行退回返修。8．退制并查询库存量。

9．对返修合格后的料品再次办理入库手续。

四、实验成果 实验七 车间管理

一、实验目的

了解车间管理的日常业务处理过程，理解车间管理的作用，掌握车间管理的功能操作。

二、实验内容

1．工作中心资料维护。2．资源资料维护。3．工序资料维护。

4．物料工艺路线资料维护。5．生成生产订单的工序计划资料。6．工序领退料作业。7．工序转移。8．工时记录。

9．工序生产完工和在制情况查询。10．制品完工入库。11．制品入库/退制。

三、实验步骤

1．工作中心资料维护。2．资源资料维护。3．标准工序资料维护。4．物料工艺路线资料维护。

5．根据生产订单制作“长针”工序计划。6．生产订单工序领料。7．转移工序。

8．查询工序在制状况。9．生成工时记录单。10．工序生产完工查询。

11．长针完工入库并查询现存量。12．制品退制。

四、实验成果

实验八 销售发货业务

一、实验目的：

理解销售发货管理的含义，掌握其功能操作。

二、实验内容

1、填制销售普通发票

2、销售发货

3、销售出库

4、销售报表查询

三、实验步骤

1、填制销售发票

2、查看自动生成的发货单

3、查看自动生成的销售出货单

4、查看电子挂钟的现存量

5、查询销售报表

四、实验成果

实验九 应收款和应付款管理系统的制单业务

一、实验目的

1、理解应收款、应付款管理模块的作用，掌握应收款、应付款管理系统制单操作

2、理解销售业务、采购业务和委外业务与应收款、应付款之间的账务关系

二、实验内容

1、应收款管理系统制单处理

2、应付款管理系统制单处理

三、实验步骤

1、设置应收款核算模型

2、设置应收账款凭证基本科目、控制科目及结算方式科目

3、设置应收款帐龄区间报警级别

4、审核由销售管理系统中生成的应收单据

5、根据已审核的销售发票制单

6、在应收款管理模块中查询应收账款凭证及单据

7、在总账系统中查询应收款凭证

8、设置应付款核算模型

9、设置应付账款凭证基本科目、控制科目及结算方式科目

10、设置应付款帐龄区间报警级别

11、审核由销售管理系统中生成的应付单据

12、根据已审核的销售发票制单

13、在应付款管理模块中查询应付账款凭证及单据

14、在总账系统中查询应付款凭证

四、实验结果

实验十 期末处理

一、实验目的 理解月末处理的作用，掌握基本操作

二、实验内容

1、销售业务月末结账

2、采购业务月末结账

3、委外业务月末结账

4、库存业务月末结账

三、实验步骤

1、销售管理系统月末结账

2、采购管理系统业务月末结账

3、委外管理系统月末结账

4、库存管理系统月末结账

四、实验结果

实验十一 物料清单维护

一、实验目的

理解物料清单的作用，掌握物料清单的相关概念及基本操作

二、实验内容

1、物料清单资料维护

2、物料清单逻辑查验

3、物料清单物料取代

4、物料清单物料删除

5、物料低价码推算

6、物料清单查询打印

三、实验步骤

1、建立“电子挂钟”的物料清单

2、推算物料低价码

3、对物料清单进行逻辑查验

4、查询“电子挂钟” 物料清单结构表

5、查询1000个“电子挂钟”所需子件料品的数量

6、查询“塑料”的母件料品资料

四、实验结果

实验十二 工程变更管理

一、实验目的

理解变更工程的作用，掌握变更的相关概念及基本操作

二、实验内容

1、工程变更原因维护

2、工程变更等级维护

3、工程变更申请单输入与审核

4、工程物料清单维护与工程工艺线路维护

5、发行工程变更单

6、工程变更查询报表

三、实验步骤

1、工程变更原因维护

2、工程变更等级维护

3、在存货档案中补充输入“进口电池”的资料

4、工程变更输入与审核

5、工程物料清单维护

6、工程工艺线路维护

7、工程变更申请发行处理

四、实验结果

实验十三 设备管理

一、实验目的

理解设备管理的作用，掌握设备管理相关概念及基本操作

二、实验内容

1、设备管理基础资料输入

2、建立设备类型台账和设备台账

3、制定设备作业计划

4、进行设备运行管理

5、进行备件管理

三、实验步骤

1、补充输入基本信息

2、建立备件的存货档案资料

3、输入设备管理基础资料

4、输入设备类型台账和设备台账

5、对设备作业进行计划

6、对设备运行状况进行监督管理

7、对维修设备所需的备件进行管理

四、实验结果

收获与体会

我是从第六周开始学习ERP1的。当时ERP对我来说，是一个新事物，以前只听说过它的名字，却不知道它的实质。我们用的是旧版的ERP，而实验教程所教的是新版ERP，相关的学习资料都新版的，所以在学习ERP的过程遇到层出不穷的问题，例如：设置ATP模拟方案，计算粗能力需求，找不到销售预单等等。出现这些问题的原因主要有两个：第一，自己粗心大意，忽略了相关的细节；第二，新版教材和旧版软件之前不可能调和的矛盾使得我不知道怎么做。前者，只要细心、耐心，就可以解决；而后者往往无法解。、解决这些问题的方法大致有三个；第一，重新检查自己前面的操作是否失误；第二，与同学讨论，一起找出答案；第三，向老师求教。检查不一定能找出失误，即使找出了也未必管用；与同学讨论，也未找出答案，我们对ERP都不熟悉；请教老师可以解决一些问题，但是老师只有一两个，学生有60多个，老师往往忙不过来，而且有些问题老师也无法解。

遇到的问题实在太多，尽管我尽可能地去解决，但还是留下许多没有和到解决的问题，其中有些问题是可以解决的，有些是本来就无法解决的。由于学习时间有限，我只能把一些问题留下。

经过对ERP1六个星期的学习，让我对ERP有了一定的体会。在信息时代，企业的管理也必须跟上时代的步伐，管理信息化是企业管理的必然趋势。企业的采购，生产，仓库，财务等等，都需要高效地进行管理，并且更有计划地安排企业运作，如果完全手工操作，那么必然是低效的。ERP等管理软件将会取代手工操作，让企业走上信息化的道路。通过ERP，企业可以从订单开始进行管理，一直到最后的收回货款，企业之间的各部门都可以进行密切的联系。如果在价格或者订货量上销售人员有任何问题的，可以通过ERP了解到相关的信息，这样，提高了企业的效率，也降低了沟通成本。

篇3：用知识管理构建ERP仿真实验室

(1) 知识收集困难

实验室知识由显式知识和隐式知识构成。显式知识主要体现在实验室工作文档中。实验室工作文档主要由两个方面组成, 一是教师工作文档, 包括实验教学课件、教学方法、教学内容、科学研究等;二是学生学习工作形成的文档, 包括实验设计、实验报告、实验交流等。这些文档大多是以纸质的形式存在, 以传统的档案管理方法, “粗放地”堆放在文件柜里, 对这些文档进行信息化难度大, 要将这些文档形成知识难度就更大了。隐式知识主要集中存储在教师和学生的脑海里, 它是教师和学生所取得经验的体现。因为实验室人员流动性大, 在现有的实验室管理体制下, 实验室教师往往以实验室为跳板, 工作一段时间后便转到其他部门;学生的流动性就更大了, 如实验结束、毕业等。由于这些知识主体的离开, 相应的知识也随之流失, 无法收集。

(2) 知识共享程度低

一方面, 实验室信息化程度低, 一些实验室根本未建Internet/Intranet等基础设施, 不具备BBS、FTP、数据仓库、知识仓库等工具, 大部分知识以纸质的形式存在, 不利于知识的共享;另一方面, 由于缺乏配套的激励措施, 实验室组织成员个人不愿意将科研学习取得的知识成果与他人分享, 也不愿意把自己的隐式知识外化。

(3) 不利于知识应用与创新

实验室知识应用主要体现在:应用理论知识设计实验、准备实验和讲授实验课以及采用相应的实验手段和方法;做一些诸如咨询、评论的工作;在所研究领域, 通过自己的努力, 推动理论的发展。实验室知识创新主要包括:设计出新的实验方法、新的实验内容和新的实验手段;基于实验产生新的理论等。在传统的实验室里, 由于知识收集困难、知识共享程度低等原因, 严重影响到知识应用与知识创新。

2 基于知识管理构建ERP仿真实验室

2.1 硬件建设, 知识管理的硬件基础

计算机硬件是ERP软件系统和知识管理软件运行的基础, 是实验室知识存储的载体, 计算机的性能和硬件稳定性将直接影响ERP软件系统和知识管理软件的正常运行以及实验室知识的完整性和安全性。因此, 在计算机硬件的选择上要以计算机的运行速度和硬件稳定性为标准, 尽量选择运行速度快、稳定性好的产品。服务器配2~3台, 参考配置为:CPU为Xeon3.0双核、1GB内存、136GB*2SAS硬盘带阵列、1000/100自适应网卡。分别安装Widows Server 2000操作系统, 其中一台作为ERP服务器, 提供ERP系统服务端程序运行、账套数据建立、账套数据备份、账套数据恢复等服务, 是整个仿真实验平台的核心;另外一台作为代理服务器, 提供局域网与校园网的路由、DHCP动态分配IP地址、DNS域名解析、防火墙等服务;第三台可以作为Web服务器, 提供课件和软件资源的上传和下载、BBS、在线交流等服务。学生用计算机数量可以根据教学班人数或实验设计人数来确定。最后, 用性能稳定的网络交换机将服务器和计算机连接起来, 组成100M局域网。

2.2 软件建设, 知识管理的技术支持

市面上ERP产品很多, 有功能齐全、设计先进的商用ERP软件, 如King Dee K3/ERP、用友ERP, 但价格不菲, 也有专门为实验教学设计的ERP教学模拟软件。为了达到仿真企业的效果, 我们选择了商用ERP软件, 与金蝶软件 (中国) 有限公司合作, 由学校投资场地、硬件设施、系统软件等, 并负责ERP实验室的运营和管理, 由金蝶公司提供ERP软件产品、实验资料、企业案例等, 并负责软件安装、实验室实施、每年升级维护等工作, 共建“金蝶K3/ERP实验室”。另外, 购置适合实验室工作的知识管理系统软件, 组建实验室网站, 配备BBS、FTP、数据仓库、知识仓库等工具。

2.3 仿真设计, 知识管理的核心内容

仿真设计的目的在于把实验室打造成知识型组织、学习型组织、创新型组织和教育型组织。为此, 本文从企业环境、职能岗位和业务流程3个方面进行模拟仿真。

(1) 企业环境仿真

对环境的设计和各个实验流程的设计都应尽可能使实验者有一个接近或仿佛置身于企业的实际环境中的感觉。因此, 我们选择的是一个目前只在本地发展的企业, 现拥有100万元资产, 在计划经济时代, 公司的经营状况良好, 但产品线比较单一且已经开始落伍, 生产线也有些陈旧, 产品技术含量低、市场开发方面保守。但是, 从市场预测报告中发现, 第二代产品、第三代产品在国内市场、亚洲市场甚至国际市场将有着非常良好的发展前景。为了模拟仿真一个市场, 再现企业在市场中经营、竞争和协同, 可根据教学班的人数, 设计6个实验组, 每个实验组就是一个独立经营的公司, 连续经营7年。实验初期, 6个实验组的数据 (包括现金、银行存款、费用、固定资产、材料、产品、应收应付款等) 都设置相同。另外, 对实验室房间和设施的布局也可以效仿现代企业。

(2) 职能岗位仿真

企业由不同部门组成, 并设置了相应的岗位, 在实验设计时要尽可能做到部门和岗位设置的合理性, 做到由不同专业的学生参与到不同的部门、不同的岗位, 做到每个岗位具有相应的责、权、利, 让每一个学生都能找到相应的“职业角色”的感觉。根据前面企业环境设计的内容, 可相应设置6个关键角色 (岗位) , 分别是首席执行官 (CEO) 、财务总监 (CFO) 、信息总监 (CIO) 、市场总监、生产总监和企业规划部部长。CEO负责把握公司的战略方向, 决定重要的决策;CFO负责对企业的投资方向、资金运作起关键性作用, 并负责账务报表处理;CIO负责企业信息化建设与信息化管理;生产总监负责公司的生产运作规划, 同时负责生产管理;市场总监负责市场的开拓, 争取销售订单;产品总监负责新产品新技术开发;企业规划部部长负责情报收集, 对企业发展方向和竞争策略提供建设性意见。

(3) 业务流程仿真

企业的运作是由业务来驱动的, 在仿真设计中业务流程的设计是至关重要的, 所设计的业务流程要符合实际, 并且能够将各个业务部门、各个职能岗位有机地连接在一起, 使每个实验者更深切地体会局部与整体的关系, 体会到自己在流程中所处的位置和应负责的工作, 体会到企业基于流程的运作模式。因此, 根据所选择企业的背景和岗位设置情况, 设计了业务流程。业务流程从销售预测和销售订单开始, 根据销售预测和销售订单的数据由主生产计划 (MPS) 和物料需求计划 (MRP) 计算出生产计划、采购计划和委外计划, 根据采购计划实施采购和采购入库, 根据生产计划实施生产和完工入库, 根据委外计划实施委外加工和完工入库, 到根据销售订单销售商品结束, 为一次业务循环, 其中还包含了经营决策、市场预测、产品研发、市场拓展、生产线更新等, 涉及费用成本核算的由财务管理模块执行。

3 能达到的效果

(1) 多渠道收集知识, 提高知识收集速度

实验室建立了Internet/Intranet等基础设施, 具备BBS、FTP、数据仓库、知识仓库等工具, 增添了收集知识的渠道。如将实验室成员的外出学习和培训、网络资源的利用等都纳入知识学习的网络之中;开设教师阅览室、聊吧等各种场所, 为教师从外界学习, 从自己学习, 从同伴学习提供了场所和支持;通过电子邮件、聊天室等方式随时吸纳、交流、共享各类知识;通过一定的激励机制鼓励老师将日常工作中的点滴记录下来, 形成教育随笔、教学反思等, 定期整理, 并上传到网络共享与交流;通过博客 (Blog) 等方式建立日志, 供教师自我反思和其他教师分享, 实现教师个体与个体、个体与团队之间的交流与分享;定期开展实验教研活动, 并且通过教研信息平台发布教研内容;学生实验数据以账套的方式存放在服务器上;通过BBS, 学生参与实验讨论, 讨论的资料存放在BBS服务器上;通过FTP, 学生提交实验报告。大部分知识都是高度信息化的, 便于收集、存储和整理。

(2) 多维度共享知识, 提高知识共享程度

ERP仿真实验具有体验式和参与式的特点, 是一种情境教学。在仿真实验教学中, 由来自不同专业学生和来自不同院系的教师组成一个学习型组织, 这就决定了它具有强大的学习能力和广阔的知识共享空间。在这个学习型组织中, 教师起到引导作用, 帮助学生设计解决问题计划, 了解大家的学习状况, 与学生进行沟通, 鼓励学生主动学习, 并彼此分享学习成果;调动学生积极性, 让学生主动学习和自主学习, 使学习组织具有能动性与协调性;培养学生持续学习的习惯。学生和教师在仿真实验中, 通过协同交流, 不断思考, 将个人的隐性知识细分、总结、条理化, 将隐式知识转化为显式知识, 以便于共享。另外, 利用Internet/Intranet等基础设施, 运用BBS、FTP、数据仓库、知识仓库等工具, 实验主体以多种方式参与学习和讨论, 使得显式知识和隐式知识得以共享;把以前实验得到的知识收集、存储和整理, 以便于下一次实验。

(3) 有利于知识应用与创新

ERP仿真实验室大部分知识都是高度信息化的, 加上良好的Internet/Intranet基础设施和BBS、FTP、数据仓库、知识仓库等工具, 使得对知识的收集、存储、整理和共享变得容易。通过对以往实验知识的汇总、整理和分析, 提炼出新的知识, 包括新的实验方法、新的实验内容和新的实验手段等, 把这些新的知识应用于下一次实验, 可以提升实验的效果和质量, 在优质的实验中又可以得到更多的知识, 从而形成“新知识—实验—新知识”知识链。ERP仿真实验是从企业环境、职能岗位和业务流程3个方面进行模拟仿真, 在仿真实验中, 参与实验的主体是多元的, 包括不同专业的学生和不同院系的教师, 不同专业的主体处于不同的岗位上, 模拟不同类型企业的经营管理, 对经营管理中遇见的问题进行讨论、分析, 这个过程中会出现不同观点的交融与碰撞, 在知识的交融与碰撞中会产生新的思想、新的知识体系。如学生对企业流程的构成出现不同观点, 在讨论和实践中就有可能会形成独创性的知识, 这些知识对现实企业具有借鉴价值。

摘要：传统的经济管理类实验存在着知识收集困难、知识共享程度低和不利于知识应用与创新的缺点, 而我院利用ERP所具有的优势, 运用知识管理的有关原理, 构建基于ERP的企业仿真实验平台, 从企业环境仿真、职能岗位仿真和业务流程仿真三方面模拟仿真企业的经营管理活动, 很好地提升了经济管理类实验效果, 实现了知识快速收集、知识高度共享和有利于知识应用与创新。

关键词：知识管理,ERP,实验室

参考文献

[1]刘勇, 翁群英等.基于ERP的仿真实验探讨[J].成都理工大学学报:社会科学版, 2007, 15 (24) :70-72.

[2]郝杰, 陈禹.实验室的知识管理实践初探[J].实验室研究与探索, 2004, 23 (8) :88-91.

[3]徐莉, 夏雪梅.知识管理在学校中的应用[J].当代教育科学, 2006, (24) :19-21.

[4]谷彦.利用知识管理塑高校图书馆新形象[J].农业图书情报学刊, 2007, 19 (1) :92-94.

篇4：erp采购管理实验报告

[关键词] ERP实验教学 信息管理与信息系统专业 专业化人才

一、引言

随着社会信息化进程的日益加快,对于高校中信息管理与信息系统专业(以下简称信管专业)人才的需求不断扩大。如何培养适应社会需要,既具备较高的专业理论知识又具有较强的应用能力,成为高等学校对于信管专业教学改革的出发点。随着社会对于专业型人才的日益重视,学校必须加强相关的实践教学活动,构建一个理论联系实际、循序渐进、具有一定前瞻性和较强适用性的综合实践教学体系。对于信管专业ERP实验教学综合平台的研究就是基于这样一种素质教育的专业培养理念的。信管专业主要培养从事信息系统管理、开发及维护等工作的应用型人才。ERP是建立在IT基础上,利用现代企业的先进管理思想,全面地集成了企业所有资源信息,为企业提供决策、计划、控制与经营业绩评估的全方位和系统化的管理平台。学好用好这一平台对于提升学生的理论知识和实际技能,满足社会及企业的需求大有益处,同时也可以增加学生的就业机会。

二、ERP实验教学体系的建立

从教育部对信管专业的定位及学校所开设的课程体系来看,对学生的培养目标定位在复合型人才的层面上。因此开设ERP实验课程,不能简单定位在验证性实验上,而应该建立一套科学的实验体系。这个体系主要包括三个阶段:

1.利用MIS知识分析ERP的体系结构阶段

在这个阶段重点培养学生利用所学的MIS知识对ERP的流程进行分析的能力,主要包括数据流程分析(DFD)、数据字典的编写(DD)及数据库(DB)和功能模块的设计等。这个阶段重点让学生掌握数据库的设计,任何MIS系统,数据的组织是最要的一个环节,这点在理论教学中又是非常欠缺的一个环节。根据调查,目前高校信管专业的学生这方面的训练比较少或不够严谨,大家有一个误区,认为只要把软件设计出来即可。把大量的时间花费在编写程序上,而没有更多的去研究算法和存储结构。因此通过刨析ERP的数据组织,从中掌握先进的设计理念,对于学生来讲会获益匪浅的。通过这项练习不仅可以夯实学生的管理信息系统知识,而且可以规范学生的设计过程,培养具有严谨、规范的设计理念。

2.ERP流程掌握阶段

本阶段重点让学生掌握ERP的工作流程,为学生毕业后尽快适应工作岗位打下一定的基础。本阶段分2个步骤完成。

(1)模拟企业数据阶段

基础数据是ERP运行的关键,而自行构建一套仿真企业运行的数据难度是比较大的。建议可以采取企业某个期间的真实数据作为ERP原始数据,通过一套系统的、真实的企业生产数据,围绕企业运作流程开展实践活动。因为只有如此,学生才能对照系统的运算结果跟以前系统运算结果有否差异。如果有差异要分析是由于流程的改变造成的还是由于操作错误造成的。如果是后一种要查找错误,并改正。

有好的计划,充分的准备,ERP项目模拟环节才能取的好的成效,否则,很可能就会走过场,没有实际效益。因此教师在选择实验数据时要根据实验的课时数、学生的能力等进行甄选。使大部分学生能够将整个流程走一遍,基本掌握ERP系统的流程。

学生在用数据进行模拟运行之前,要首先分析数据,做好相关的计划工作、准备工作。因为模拟运行之前,要先计划好要模拟的企业流程怎么走(结合上一步)等等,做好相关的准备工作。

(2)模拟企业场景阶段

以上所述的主要以个人练习为主,是让学生熟悉企业流程、软件功能等。模拟企业情景来运行ERP,是注重实战技能的培养,强调练习与实践,不仅能调动学生的主观能动性,又可以让学生身临其境,发挥团队协作精神。因此在这个环节要把学生分成若干个小组,每组若干个学生,每人扮演不同的角色,模拟企业的实际运行。在这个阶段学生可以按照设定好的情景及资料进行分工协作工作,也可以进行团队创新,对于后者要进行鼓励。

这个阶段要求实验室要进行相应的场景布置,提供必要的环境,如办公电话、模拟办公室、模拟会议室等。在实战演练剧本的编制过程中要让学生更多的参与进来,充分发挥学生的想象力和创造力,指导老师主要起监督和答疑的作用。

3.ERP软件二次开发阶段

通过前二个阶段的实训,学生基本掌握了ERP的结构及使用流程。对于信管专业的学生,培养目标之一是具有一定开发能力的综合性人才。因此在这个阶段应重点培养学生的设计能力,让学生分析ERP中存在的不足或不完善的地方,按照MIS系统的要求,完成相应模块的分析设计和编程工作,然后挂接到ERP平台上。这就要求任课教师在选择ERP系统时,要选择对用户具有开放接口,提供二次开发的软件,例如用友ERP-UAP平台等。用友公司把一些技术开放给合作伙伴与用户,UAP平台就是一个最好的工具。利用UAP的二次开发工具,开发满足企业业务流程的管理信息系统。

三、构建信管专业ERP实验教学体系的效果

对于信管专业进行分阶段、分层次的开展ERP实验教学,可以达成以下效果:

1.巩固核心基础课程知识

通过第一阶段的实验,强化专业基础知识,为今后进一步拓展空间,奠定良好的基础;

2.掌握先进的信息化平台

ERP先进的理念及设计方法,已经被业界所认可,世界500强企业绝大部分都通过ERP平台提升自身的管理。通过对ERP流程的掌握,促进理论知识与实践有机的结合,提升学生适应社会的能力。

3.提升学生的创新能力

通过二次开发,提升了学生思维能力,充分发挥学生的积极主动性,实现学生知识、能力和素质的协调发展。

四、结束语

培养高素质的信息管理与信息系统专业人才是一个系统工程,实验环节是其中重要的一环。建立一套科学、合理的实验环节显得尤为重要。

参考文献:

[1]汪祖柱,吴本忠.信息管理与信息系统专业数据结构实验教学策略研究[J].计算机教育,2008,(7).

[2]徐瑞平.模拟实验教学在管理类专业教学中的作用[J].实验技术与管理,2006,(3):9-10.

[3]周玉清,刘伯莹,杨宝钢.ERP原理与应用[M].北京:机械工业出版社,2002,8.

篇5：erp采购管理实验报告

专业班级 学号 姓名

实验时间 课时数： 八

实验名称： 应收款管理系统一、实验目的

系统学习应收款管理系统初始化的一般方法，学习应收款系统日常业务处理和主要内容和操作方法。

二、实验要求

要求掌握应收款系统与总账系统组合时应收款系统的基本功能和操作方法，熟悉应收款系统账薄查询的作用和基本方法。

三、实验内容及过程

●实验一 应收款管理系统初始化

1、设置系统参数

（1）执行“财务会计”|“应收款管理”|“设置”|“选项”，打开“帐套参数设置”，执行“编辑”单击“坏账处理方式”︳“应收余额百分比法”。

（2）打开“权限与预警”|“启用客户权限”前的复选框，单击报警选择“信用方式”，在提前天数栏选择提前天数“7”。单击“确定”。

2、设置存货分类

（1）执行“基础档案”|“存货”|“存货分类”，单击“增加”，按实验资料录入存货分类情况。

3、设计计量单位

（1）执行“基础档案”|“存货”|“计量单位”，单击“分组”，打开“计量单位组”。（2）单击“增加”，录入计量单位内容。

4、设置存货档案

（1）执行“基础档案”|“存货”|“存货档案”。

（2）单击存货分类中的“原料及主要材料”，再单击“增加”，录入存货档案内容。

5、设置基本科目

（1）执行“设置”|“初始设置”|“设置科目”|“基本科目设置”，录入“1122”及其他的基本科目。

6、结算方式科目

（1）执行“设置”|“初始设置”|“结算方式科目设置”，单击“结算方式”|“现金结算”，单击币种栏，选择“人民币”，在“科目”录入“1001”，回车。以此方法继续录入其他的结算方式科目。

7、设置坏账准备

（1）执行“设置”|“初始设置”|“坏账准备设置”，录入所给的材料，后单击“确定”。

8、设置账龄区间

（1）执行“设置”|“初始设置”|“账期内账龄区间设置”，录入相应的天数。（2）同样方法录入“逾期账龄区间设置”，后单击“退出”。

9、设置报警级别

（1）执行“设置”|“初始设置”，单击“报警级别设置”，录入相应的总比率和级别。

10、单据编号设置

（1）执行“基础设置”|“单据设置”|“单据编号设置”，单击左侧“单据类型”|“销售管理”|“销售专用发票”，单击“修改”选中“手工改动，重号时自动重取”前的复选框，单击“保存”“退出”。

（2）同理设置对应收款系统“其他应收单”、“收款单”编号允许手工修改。

11、设置开户银行

（1）执行“基础档案”|“收付结算”|“本单位开户银行”，单击“增加”，打开“增加本单位开户银行”录入所给的材料，单击“保存”“退出”。

12、录入期初销售发票、期初其他应收单和预收款单

（1）执行“设置”|“期初余额”，进入“期初余额—查询”。（2）直接单击“确定”，打开“期初余额明细表”。

（3）单击“增加”，打开“单据类别”，选择单据名称为“销售发票”，单据类型为“销售专用发票”，然后单击“确定”，进入“销售专用发票”，在相应的单据窗口中录入单据的资料。

（4）单击“保存”，以此方法继续录入第2张和第3张销售专用发票。（5）同理录入期初其他应收单和预收款单。

13、应收款系统与总账系统对账

（1）执行“期初余额明细表”|“对账”|“期初对账”，单击“退出”。

● 实验二 单据处理

1、填制第1笔业务的销售专用发票

（1）执行“应收单据处理”|“应收单据录入”，打开“单据类别”。

（2）确认“单据名称”栏为“销售发票”，“单据类型”栏为“销售专用发票”，再单击“确定”，打开“销售专用发票”。

（3）单击“增加”，修改开票日期为“2009-01-15”，录入所给的材料。

（4）单击“保存”，再单击“增加”，以此方法继续录入第2、3笔业务的销售专用发票。

2、填制第3笔业务的应收单

（1）执行“应收单据处理”|“应收单据录入”，打开“单据类别”|“应收单”，单击“确定”，打开“应收单”。

（2）修改单据日期为“209-01-16”，录入所给的资料。

（3）单击“保存”按钮，再单击“退出”，继续录入第4笔业务的增值税专用发票及其他应收单。

3、修改销售专用发票

（1）执行“应收单据处理”|“应收单据录入”，打开“单据类别”，单击“确定”，打开“销售专用发票”。

（2）单击“放弃”，再单击“上张”，找到“5678901”号销售专用发票。（3）单击“修改”，将无税单价修改为“512”。单击“保存”“退出”。

4、删除销售专用发票

（1）执行“应收单据处理”|“应收单据录入”，打开“单据类别”，单击“确定”，打开“销售专用发票”。

（2）单击“放弃”，再单击“上张”，找到“5678900”号销售专用发票。

（3）单击“删除”，系统提示“单据删除后不能恢复，是否继续？”。单击“是”。

5、审核应收单据

（1）执行“应收单据处理”|“应收单据审核”，打开“应收单过滤条件”。（2）单击“确定”，打开“应收单据列表”，单击“全选”。

（3）单击“审核”，系统提示“本次审核成功单据5张”。单击“确定”“退出”。

6、制单

（1）执行“制单处理”，打开“制单查询”|“应收单制单”和“发票制单”前的复选框，单击“确定”，进入“应收制单”。

（2）单击“全选”，单击“凭证类别”|“转账凭证”。

（3）单击“制单”，生成第1张凭证。单击“保存”，单击“下张”，再单击“保存”。

7、填制收款单

（1）执行“应收单据处理”|“应收单据录入”，打开“收款单”。（2）单击“增加”，修改开票日期为“209-01-22”，录入所给的资料。（3）单击“保存”，再单击“增加”，继续录入第2张收款单。

8、修改收款单

（1）执行“应收单据处理”|“应收单据录入”，打开“收款单”窗口。

（2）单击“下张”，找到要删除的“收款单”，在要修改的“收款单”|“修改”，将金额修改为“1500”。单击“保存”“退出”。

9、删除收款单

（1）执行“应收单据处理”|“应收单据录入”，打开“收款单”。（2）单击“下张”，找到要删除的收款单。

（3）单击“删除”，系统提示“单据删除后不能恢复，是否继续？”。单击“是”。

10、审核收款单

（1）执行“应收单据处理”|“收款单据审核”，打开“结算单过滤条件”。（2）单击“确定”，打开“结算单列表”，单击“全选”。

（3）单击“审核”，系统提示“本次审核成功单据1张”。单击“确定”“退出”。

11、核销收款单

（1）执行“核销处理”|“手工核销”，打开“核销条件”。

（2）在“客户”栏录入“03”，或单击“客户”栏的参照按钮，选择“上海邦立公司”。（3）单击“确定”，进入“单据核销”窗口，将上半部分的本次结算金额栏的数据修改为 “1318.08”，在下半部分的本次结算栏的第1行录入“120”，在第2行录入“1198.08”。单击“保存”“退出”。

12、制单

（1）执行“制单处理”，打开“制单查询”,单击选中“收付款单制单”，单击“确定”，进入“制单”窗口。

（2）在“制单”中，单击“全选”，单击“制单”，生成记账凭证。单击“保存”。

● 实验三 票据管理

1、增加结算方式

（1）执行“基础档案”|“收付结算”|“结算方式”，单击“增加”，录入所给的资料，单击“保存”“退出”。

2、填制商业承兑汇票

（1）执行“票据管理”|“票据查询”，单击“过滤”，进入“票据管理”。

（2）单击“增加”，打开“票据增加”，录入所给的材料，然后单击“保存”，返回“票据管理”窗口。以此方法继续录入第2张商业承兑汇票。

3、商业商业承兑汇票贴现

（1）执行“票据管理”|“票据查询”，单击“过滤”，进入“票据管理”。

（2）在票据管理中，选中2009年1月2日填制的商业承兑汇票，单击“贴现”，打开“票据贴现”，录入所给的资料。

（3）单击“确定”，系统弹出“是否立即制单”提示框，单击“是”，生成贴现的记账凭证，单击“保存”“退出”。

4、商业承兑汇票结算（1）在票据管理中，选中2009年1月3日填制的收到明兴公司签发并承兑的商业承兑汇票（NO.367809）。

（2）单击“结算”，打开“票据结算”。修改结算日期为“2009-01-23”，录入所给的资料。

（3）单击“确定”，出现“是否立即制单”提示，单击“是”，生成结算的记账凭证，单击“保存”“退出”。

5、审核收款单

（1）执行“收款单据处理”|“收款单据审核”，打开“结算单过滤条件”。

（2）单击“确定”，进入“收付款单列表”，单击“全选”，再单击“审核”，系统弹出“本次审核成功单据【2】张”提示框。

（3）单击“确定”，在“审核人”栏出现了审核人的签名，单击“退出”。

6、制单

（1）执行“制单处理”|“制单查询”|“收付款单制单”，单击“确定”，打开“收付款单制单”，单击“全选”。

（2）单击“制单”，出现第1张记账凭证，修改凭证类别为“转账凭证”，单击“保存”，保存第1张记账凭证。单击“下张”，修改凭证类别为“转账凭证”，单击“保存”，保存第2张记账凭证。单击“退出”。

●实验四 转账材料

1、将应收账款冲抵应收账款

（1）执行“转账”|“应收冲应收”，在“转出户”录入“01”，再在“转入户”录入“04”。

（2）单击“过滤”，在第1行“并账金额”录入“608.4”，再在第3行“并账金额”录入“120”。单击“确定”，出现“是否立即制单”提示，单击“否”，单击“取消”。

2、将预收账款冲抵应收账款

（1）执行“转账”|“预收冲应收”，在“客户”录入“06”，单击“过滤”，在“转账金额”录入“11583”。

（2）单击“应收款”，单击“过滤”，在转账金额栏录入“11583”。单击“确定”，出现“是否立即制单”提示，单击“否”，单击“退出”。

3、填制红字应收单并制单

（1）执行“应收单据处理”|“应收单据录入”，打开“单据类别”|“单据名称”|“应收单”，单击“方向”|“负向”。

（2）单击“确定”，进入红字“应收单”，按增加，在“客户”录入“04”，在“科目”录入“1122”，在“金额”录入“500”。单击“保存”“审核”，系统弹出“是否立即制单”提示，单击“是”，生成红字凭证。

（3）在红字凭证的第二行“科目名称”录入“100201”，录完按回车键，选择结算方式“信汇”，单击“保存”“退出”。

4、红票对冲

（1）执行“转账”|“红票对冲”|“手工对冲”，打开“红票对冲条件”，在“客户”录入“04”。

（2）单击“确定”，进入“红票对冲”，在“2008-11-22”所填制的其他应收单对冲金额栏录入“500”。（3）单击“保存”，系统自动将选中的红字应收单和蓝字应收单对冲完毕，单击“退出”。

5、制单

（1）执行“制单处理”|“制单查询”，分别选中“转账制单”和“并账制单”，单击“确定”，打开“制单”，单击“全选”，再单击“凭证类别”|“转账凭证”。

（2）单击“制单”，出现第1张记账凭证，单击“保存”，保存第1张记账凭证。单击“下张”，单击“保存”，保存第2张记账凭证，单击“退出”。

● 实验五 坏账处理、其他处理与查询

1、发生坏账

（1）执行“日常处理”|“坏账处理”|“坏账发生”，将日期修改为“2009-0l-24”，在客户栏录入“04”，或单击客户栏参照按钮，选择“明兴公司”。

（2）单击“确认”。打开“坏账发生单据明细”窗口。

（3）在“本次发生坏账金额”栏第1行录入“608．4”，再在第3行录入“120”。（4）单击“确认”按钮，出现“是否立即制单”提示，单击“是”按钮，生成发生坏账的记账凭证，修改凭证类别为“转账凭证”，单击“保存” “退出”。2．填收款单

（1）“收款单据处理”|“收款单据录入”，打开“收款单”窗口。

（2）单击“增加”。在“客户”栏录入“04”，在“结算方式”栏录入“5”，在“金额”栏录入“728．4”，在摘要栏录入“已做坏账处理的应收账款又收回”。单击“退出”。

3．坏账收回

（1）单击“坏账处理”|“坏账收回”，打开“坏账收回”对话框。

（2）在“客户”栏录入“04”，单击“结算单号”栏参照按钮，选择“006”结算单。（3）单击“确认”。系统提示“是否立即制单”，单击“是”，生成一张收款凭证，单击“保存”。

4．查询1月份填制的所有销售专用发票

（1）在应收款管理系统中，单击“单据查询”|“发票查询”，打开“发票查询”窗口。（2）单击“发票类型”|“销售专用发票”。单击“确定”，打开“发票查询”。单击“退出”。

5．查询1月份所有的收款单

（1）在应收款管理系统中，单击“单据查询”|“收付款单查询”|“收款单”。（2）单击“确定”，打开“收付款单查询”，单击“退出”。

6．删除1月2 3日填制的收到上海家化公司商业承兑汇票的记账凭证

（1）在应收款管理系统中，单击“单据查询”|“凭证查询”，打开“凭证查询条件”。

（2）单击“业务类型”栏下三角按钮，选择“票据处理制单”，在客户栏输入“04”。（3）单击“确认”按钮，打开“凭证查询”。单击选中“票据结算”记账凭证。

（4）单击“删除”按钮，系统提示“确定要删除此凭证吗?”。单击“是”“退出”。

7、欠款分析

（1）在应收款管理系统中，单击“账表管理”|“统计分析”|“欠款分析”，选中所有条件。

（2）单击“确定”，打开“欠款分析”窗口。单击“退出”。

8、查询业务总账

（1）在应收款管理系统中，单击“账表管理”|“业务账表”|“业务总账”，打开“应收总账表”。

（2）单击“过滤”，打开“应收总账表”。单击“退出”。

9、查询科目余额表

（1）在应收款管理系统中，单击“账表管理”|“科目账查询”|“科目余额表”，打开“客户往来科目余额表”。

（2）单击“确认”按钮，打开“科目余额表”。单击“退出”。

10、取消转账操作

（1）在应收款管理系统中，单击“其他处理”｜“取消操作”，打开“取消操作条件”。（2）在客户栏录入“04”，单击“操作类型”栏下三角按钮，选择“红票对冲”。（3）单击“确认”，打开“取消操作”。双击“选择标志”栏。单击“确认” “退出”。

11、制单

（1）在应收款管理系统中，执行“制单处理”，打开“制单查询”。

（2）单击选中“票据处理制单”后单击“确认”按钮，打开“票据处理制单”。单击“全选”。

（3）单击“制单”按钮，生成一张收款凭证。

（4）在“收款凭证”第l行“科目名称”栏录入“100201”，选择结算方式为“商业承兑汇票”。单击“保存”按钮。

12、结账

（1）在应收款管理系统中，执行“期末处理”｜“月末结账”，打开“月末处理”。（2）双击一月份“结账标志”栏。单击“下一步”按钮，出现“月末处理--处理情况” 表。

（3）单击“确认”按钮，出现“1月份结账成功”提示。单击“确定”按钮。

四、实验总结

1、实验中出现的问题及解决方法

●实验一：应收款管理系统初始化（1）在进行设置基本科目操作前，要先设置应收科目“1122 应收账款”、预收科目“2203 预收账款”及“1121 应收票据”在总账系统中其辅助核算内容为“客户往来”，和其受控制系统为“应收系统”。

（2）在结算方式科目操作前增加一个“6 银行汇票”。（3）序号和起止比率由系统自动生成，不能自行录入。

（4）在录入期初其他应收单，执行“设置”｜“期初余额”命令时要关闭退出，才能打开“期初余额—查询”。

●实验二：单据处理

（1）填制第1笔业务的销售专用发票时，进入“销售发票”要记得对“销售类型”进行选择、编辑。

（2）有银行存款时为付款凭证。

● 实验三：票据管理

（1）会忘记修改“日记格式”。

（2）在票据管理窗口中，会忘记填制另一份的填制的商业承兑汇票。

● 实验四：转账处理

（1）进入红字“应收单”窗口要按增加才能录入资料。

（2）红票记录全部采用红色显示，蓝票记录全部用黑色显示。

● 实验五:坏账处理、其他处理与查询

（1）在录入坏账发生时要认真看清坏账金额。（2）坏账收回中的结算单号要从参照选择中选择。

2、实验心得

通过对第七章应收款管理系统的学习，了解到应收款管理系统的功能十分强大，它是对企业的当期以及以后各期应收款相关业务的处理。有些流程还不够熟练，耗用的时间还比较长，很容易出现一些急躁的情绪，这种情绪又影响着实验的质量以及进程。在实验过程中只要稍有失误，如漏了其中某一步骤，就导致最后凭证不能生成。所以感觉业务员操作还是很不好做的，更不用说是开发这个系统的人了，进行每一步操作都要谨慎小心。

篇6：ERP实验报告

2015-2016第二学期

目录一、二、实验名称..........................................................1 课时安排..........................................................1

ERP课程实验报告三、四、五、六、实验地点..........................................................2 实验目的..........................................................2 实验内容..........................................................2 实验感想..........................................................4

一、实验名称

系统初始化、采购管理和库存管理模块练习

二、课时安排

3月16日周三下午2：00-5：00

ERP课程实验报告

三、实验地点

合肥工业大学屯溪路校区管理学院1号楼4楼机房

四、实验目的

通过分析、了解西游运动器械有限公司的经营情景并使用SAP软件进行采购、库存和销售情景的实现操作，熟悉SAP软件并能够熟练操作，体会运用ERP软件对公司进行管理的一般流程，感受ERP软件为公司高效有序管理带来的便利，理解各个业务模块之间的逻辑关系。

五、实验内容

1.系统初始化配置

打开SAP软件后首先进行更改公司，根据电脑连接的数据库信息选择对应的数据库，选择西游公司，进入软件初始界面。因数据库中公司会计周期与电脑系统时间不符合，所以需要点击系统初始化→一般设置→过账期间，建立与系统时间匹配的新期间，系统即可正常使用。2.采购部分

场景一 采购订单

今天，采购经理向供应商（SA001－第一体育器械厂）的电话：欲采购P20001－运动水壶（1000个），SA001提供的采购价为：P20001－运动水壶（1000个），价格55.00元，付款方式为现金。

选择采购－应付帐款→采购订单来创建采购订单，根据要求进行填写，最后确认添加。（在填写供应厂商和商品时可以按Tab键弹出选择列表进行选择）。页面有不同的标签页，通过切换显示不同类别的信息。场景二 采购收货

时间过的真快，已经到了第一体育器械厂给我们供货的日期了，按照要求我们会在今天收到供应商的货品，物流经理接到采购经理的采购订单后准备接收货物，货物如期而至，此时他正在BO系统的客户端输入采购的收货采购订单；

选择采购－应付帐款→收货采购订单，创建采购收货订单，步骤与场景一大致相同，但是在选择完供应商时，可以直接点击“复制从”按钮选择之前的采购订单的信息，省去了再次填写的过程，减少出错。场景三 采购应付发票

财务经理在接到供应商SA001（第一体育器械厂）针对今天的收货开一张应付发票，财务经理首先查看此供应商最近一笔的到货记录，并与物流经理、采购经理核对后按照要求录入相应的应付发票；

选择采购-应付帐款→应付发票，填写相关信息，复制从采购收货订单，完成后点击添加。场景四 付款

财务经理按照订单付款要求，把付款单录入到系统中；

这一流程就不在采购-应付账款模块里了，选择收付款→付款→付款，依旧采

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用复制从的方式，最后采用现金付款。3.库存部分

场景九 库存盘点

又到月底了，物流经理琢磨着成品库经历了一个月的货品入库出库的洗礼，现在剩下的实际库存数量是否跟系统BO记录的完全相符呢，那天猴子要的那批货比较急，是不是忙中出错少发了呢？（谁能完全保证不忙中出错呢？哼哼）于是此经理一声令下，发出了《空白库存跟踪表》给库管（小猪），限期一天之内告知库存中各产品实际剩余的数量。

库存盘点需要选择库存→库存交易－初始数量，库存追踪、库存过帐。按照指导书本次填写的是成品库的库存盘点，因此仓库选择：成品库；物料组选择成品组，然后输入每个货品的仓库中已盘点的数量，录入完成后点击更新按钮即可。场景十 库存过帐

物流经理使用库存过帐查看着小猪提交的《库存跟踪表》与系统中记录库存的数量差异，忽然发现P20001运动水壶多了2个（系统库存记录为98个，盘点数量为100个），马上进行相关排查，发现原来是因为当时运动水壶正在搞促销，原本计划采购200个，供应商赠了两个，但是入库的时候只记录了200，既然库存盘点已经核对完毕，于是他立刻通知财务经理进行过帐处理。

选择库存→库存交易－初始数量，库存追踪、库存过帐，接着选择库存过帐选项卡进入相应页面，根据情景仓库选择成品库，物料组选择成品组，库存记帐标准选择成本价格清单，最后点击对帐按钮提交。场景十一 收货

北京体育用品有限公司的产品：面镜进行促销宣传，向运动器材销售商进行了样品赠送活动，作为运动器械销售公司当中的翘楚：西游运动器械有限公司，理所当然成了赠送的对象之一，这不，5面面镜已经送来准备入库了„„

选择库存→库存交易－收货，按Tab键选择产品面镜，录入数量即可。场景十二 发货

时值六一，销售经理抓耳挠腮的想送猴子猴孙们1台溜冰板，既让孩儿们可以玩得高兴，同时也可以扩大公司的宣传，可谓是一举两得，争得同意后，他便通知物流经理发货。

选择库存→库存交易－发货，因为是赠送行为，不会进行应收账款会计科目的核算，同样选择溜冰板，录入数量1点击发货即可。场景十三 库存转储

销售经理得知前方门店的P20001运动水壶库存已经告罄（售空），需紧急调货100个至门店仓，因此通知物流经理从成品库向门店仓库发运。

选择库存→库存交易→库存转储，依旧是选择产品-运动水壶，录入数量-100，不过本次是库存转储，需要录入出处-成品库和目标地点-门店仓，完成后点击添加即可。4.销售部分

场景十六 销售报价

今天，销售经理接到客户（C10003－红孩儿体育用品有限公司）的电话：欲采购P20001－运动水壶（1000个），了解到我们的市场报价为80.00元，其联系人红孩儿在电话中咨询，并希望能给他们一个报价来参考；我们第一次报价为：P20001－运动水壶（1000个），价格72.00元，10天付款。

选择销售－应收帐款→报价，选择客户-红孩儿体育用品有限公司，选择商品-3

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运动水壶，录入数量-1000及报价-72.00元，因为该价格是十天付款的价格，所以要在财务选项页选择付款条件10天。场景十七 销售报价－修改

悟空将报价以传真方式传递给对方后，对方认为价格太高，商量如果是现金付款价格是否可以降低？我们根据其客户的类型（组）及付款的条件做了第二次报价，为：P20001－运动水壶（1000个），价格64.00元，现金付款。

还是在报价模块中，选择之前的报价单，在财务一页更改付款条件为现金—大客户，然后变更价格。场景十八 销售订单

悟空通过两次报价后，C10003－红孩儿体育用品有限公司决定从我们这里订货，并要求我们在3天后前将货送到C10003－红孩儿体育用品有限公司，货到付款，并同时接受发票；

选择销售-应收帐款→销售订单，输入公司后选择报价找到协商好的报价单，在交货日期栏填写3天后的日期，点击添加。因为销售订单具有法律效力，用来约束交易双方，所以还需要打印销售订单盖章，传真发送给红孩儿体育用品公司。场景十九 销售交货

时间过的真快，已经到了我们给C10003－红孩儿体育用品有限公司供货的日期了，按照要求我们要在今天给客户供货，物流经理接到销售订单后积极准备货物，此时他正在BO系统的客户端输入销售的交货单；

选择销售-应收帐款→交货，选择之前的销售订单，点击添加即可。场景二十 销售应收发票

财务经理在接到消息需要给客户C10003－红孩儿体育用品有限公司针对今天的发货开一张应收发票，财务经理首先查看此客户最近一笔的销售记录，并与物流经理、销售经理核对后按照要求开相应的应收发票，并交与销售经理；

选择销售-应收帐款→应收发票，选择之前的交货单进行添加。场景二十一 收款

销售经理按照地址将货物送到了客户C10003－红孩儿体育用品有限公司处，红孩儿将货物进行了验货清点后，确认无误，根据销售合同，红孩儿收取到应收发票（销售发票），同时将货款64,000支付给悟空，销售经理携带货款愉快的来到财务经理的办公室，两个人边聊，财务经理边把收款单录入到系统中；

选择收付款→收款→收款，选择之前的应收发票，因为是现金所以需要右键选择付款方式，总计一栏可以使用Ctrl+B将发票金额复制过来。

六、实验感想

本次实验是初次接触ERP软件，以前仅仅是停留在概念中的阶段，而这次，通过亲手操作，实体化了ERP软件，并逐渐体会ERP软件在企业中的具体应用。通过本次实验，掌握整个采购环节的实施流程。如请购单的填写与审核，审核通过后进行实物采购。采购业务中填写相应的单据凭证，并且知道了不同业务与相应系统的对应关系，如何生成凭证，如何记账以及如何结算等。掌握了整个销售环节的实施流程。从提交报价单到到审核销售订单，从发货到审核发票，以及相关凭证的生成。熟悉了整个业务过程，并对销售业务中的单据凭

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证有了一定的了解。通过软件对库存进行管理，熟悉了解普通库存管理业务中所包含的子模块，并通过相关业务的处理，掌握相关的业务流程。