物资管理中铁

物资管理中铁（精选6篇）

篇1：物资管理中铁

中铁物资管理研究论文

摘要:铁路工程项目物资管理效益对于工程项目收益具有重要的影响,本论文从物资管理的流程角度对铁路工程项目物资管理进行了分析探讨,在简单分析了当前我国铁路工程项目物资管理中存在问题的基础上,重点对物资管理流程进行了分析描述,并结合实际问题提出了相应的优化管理流程与建议,对于进一步提高铁路工程项目物资管理水平具有一定借鉴意义。

关键词:铁路工程项目 物资管理 工作流程 ■

一、引言

当前我国铁路工程企业正面临面向市场机制的转换,这就迫使我国铁路工程企业必须增强自身活力,即增强自主经营、自负盈亏、自我发展和自我约束的能力。目前建筑施工企业所面临的形势是市场竞争更为激烈,为提高中标率,施工企业往往以低价中标,而且工程质量要求越来越高,远距离施工项目增多,工程索赔难度加大。经营环境和条件更加恶劣,这就要求建筑施工企业必须具备提供质量优、工期短、成本低的产品的能力,在此背景下本文从物资管理流程的角度对铁路基建物资管理存在的问题进行探讨,以保证铁路基建物资管理优质、高效、低耗。

本论文重点以铁路工程基础建设项目的物资管理为研究对象,试图通过对铁路工程基建项目物资管理的工作流程的分析探讨,从中找到可行有效的物质管理模式与方法,并以此和广大同行分享。

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二、当前我国铁路工程项目物资管理工作中存在的问题

铁路基建工程有其独特的优势,比如:资源基础较厚、具有市场影响力、制度化管理与内控好、规模投资与研究发展能力强、专业人员多。但是,在现实经营过程中,我国铁路工程在物资管理上还存在着较多问题,具体分析如下:(1)一些铁路项目物资采购并没有实行真正意义上的招投标制度

一般任务由大公司到工程局到各个工程处,各个工程处再分配到各个项目经理部,各个项目经理部的管理一般采取自己带包工队的作法,大多数工程再承包给大大小小的私人包工头,而且为了方便管理,项目部大多数采取“包工包料”的做法。

(2)缺乏有效的监理机制

由于监理人员在监理过程中夹杂了过多的个人感情及与施工单位关系甚密等因素,在履行职责方面难免或多或少的有失公允,加之部分监理人员本身素质低下,不符合注册监理工程师执业资格,都会妨碍监理工作的展开。

(3)没有建立严密的质量保证体系

铁路基建工程物资管理己形成了一套质量管理制度,但还没有像南仓东疏解工程那样在整个运行过程中建立起一套严密的质量管理体系,基本没有反馈机制。

(4)业务流程不能完全符合现代物流的基本要求

由于长期计划经济体制使得铁路物资部门习惯于在垄断的环境中进行封闭性经营,运用行政权力把竞争者拒之门外,这种内部保护主义弱化了物资部门自身参与市场竞争的能力。由于分工过细、机构臃肿,造成了物资部门内部的物流活动过于复杂,在工程建设中体现为对项目部的物资需求反映迟钝,降低了物流活动的运作效率,造成各种资源不能共享,批量优势得不到发挥,规模效益也就难以形成。

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三、铁路工程项目物资管理工作流程探究 3.1 工作流程的描述分析

现代铁路基建工程项目物资管理工作流程分析如下:(1)施工准备阶段

在物资分类管理办法下,各铁路工程公司均实行ABC“归口”管理方法,每年初,由公司物资部将工程所需物资按照对工程质量的影响程度,由大到小分为A、B、C三类,并及时下达通知公司各个项目部;对于A、B类物资,由公司物资部进行市场调研、供方评价。

在项目部组建阶段,项目部物资科科室办事人员的上岗采取直接任命制。即由项目部物资科科长在企业范围内自由选择人员(所需人员数量由项目部物资科科长决定)组成项目部物资科。工程完工,即刻解除在岗人员的岗位职务。

(2)物资采购阶段

首先,在施工生产中,由项目部技术部门依据工作进度及工程实际工作量,将所需物资通知项目部物资科,物资科人员按照公司物资部的规定,将技术部门提供的所需物资进行分类,将所需A、B类物资上报公司物资部,公司物资部对于项目部报送的A、B类物资,组织相关人员在评定的合格供方中进行采购。对于C类物资,项目部为了不过多的占压资金,提高资金的使用率,采取随用随买的方式进行组织采购。

(3)物资验收管理阶段

为了保证施工生产,项目部对于物资验收管理按以下步骤进行: 第一步:物资接运准备

项目物资部门接到公司物资部的来料通知后,及时联系项目部设备科,准备必要的装卸、运输工具,确定并落实存货场地,备足所需的铺垫、覆盖材料和其他设施等,积极为物资到场作好准备。

第二步:物资到场接收及检验

在物资运抵现场后,物资人员到现场对货物进行审验,依据物资出厂质量保证书、产品合格证、发货明细等,详细核对品种、数量及质量等,发现不符合或有残损时,及时上报公司物资部;若无异议,则与发货方、承运方及时进行交接签字。对于钢材、水泥、砂子、石子等重要物资由项目部试验人员对物资进行现场抽样,并将样品送至合格的试验室进行检验,检验完毕后妥善保管试验部门出具检验报告,以便日后查询。对检验不合格物资由项目部物资科及时通知公司物资部,防止不合格品投入施工生产。

(4)物资仓储管理阶段

物资人员对检验合格准许入库的物资,建立动态明细账,作为保证账物相符的重要依据,物资人员对仓储物资设立标识牌,标明物资的名称、型号、级别、数量、生产厂家、入库日期等,以便查对和管理,同时还要建立物资档案,其中包括物资质量证明书、检验记录、技术检验证件、试验资料等,以便准确了解物资的质量变化情况,管理措施是否合理等。对于各种性能不同的物资,结合实际情况对物资进行不同的保管和保养。

(5)物资消耗阶段

工程所需物资必须经过项目部物资科科长同意后方可出库。物资一经出库,便由现场施工人员负责使用及保管,发现超耗或丢失现象与物资人员无关,重新由项目部物资部门组织进料。

3.2 工作流程的优化设计(1)建立铁路物资信息网络

根据铁路物资信息发展规划,加快信息网络建设,积极推进物资标准化、信息化工作。依托铁道部信息基干网,选用先进、快捷、灵活的网络结构,实现物资需求、资源、价格信息的互通互联,发挥物资网络调剂作用,最大限度实现全路物资信息的资源共享。

(2)注重执行,避免“穿新鞋,走老路”

在对工作流程进行了根本性的再思考和彻底性的再设计后,能否顺利地执行这些新流程将成为改革成败的关键。如果不注重执行新的业务流程,旧的、不合时宜的观念将会卷土重来,传统的工作方法又会不知不觉地继续沿用,企业就会不可避免地出现“穿新鞋,走老路”的现象,变革成果就会付之东流。应由项目经理牵头,各职能部门参与,实行动态管理。

(3)建立、加强监督体制 由项目经理责成人劳科长广泛地开展宣传教育,消除“监督是不信任、是障碍”的错误观念,加强培训学习,使员工特别是管理人员了解和熟悉全新组织机构和工作流程的运作规则。只有这样,从以上来的竟聘上岗、科室合并到最后的竣工结算、总结经验整个管理体系才能真正地发挥它的作用。

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四、结语

目前,我国己经加入世贸组织,在这种有利于物流业发展的大好形势下,思考铁路物资体制改革应树立WTO的眼光,对铁路项目部物资管理发展,要站在现代物流技术发展的前沿,用现代物流理念科学合理地制定和完善物资采购、存储、运输和供应等业务流程,使每个工作岗位、环节都按照严格的工作程序进行作业,激发铁路物资部门开展现代化物流活动的动力。本论文所探讨的铁路工程项目物资管理工作流程,其实现机制正式以应对和适应WTO竞争而开展的,对于进一步提高我国铁路工程项目的物资管理水平具有一定的指导和推广意义。

参考文献: [1]柯洪.香港工程建设管理.天津:天津大学出版社,2005 [2]苏乐.工程项目物资成本控制方法探讨.铁道物资科学管理,2006;2 [3]强俊秀.论建筑施工企业转化物流管理的重要性和实施策略.铁路采购与物流,2008;1 [4]陈彦云.降低铁路施工企业物流成本的思考.铁路采购与物流,2007;3

篇2：物资管理中铁

中铁九局物〔2014〕257号

中铁九局物资管理办法

第一章

总

则

第一条 为适应中铁九局施工生产管理要求，全面加强各项物资管理工作，确保全局物资管理体系有效运行，结合全局物资管理实际，制定本办法。

第二条 中铁九局物资管理工作实行“三级管理机构、两级集中采购、一个招标平台”的物资管理运行体系。

（一）三级管理机构是指：建立局-子分公司-工程队三级物资管理常设机构。

（二）两级集中采购是指：由局、子分公司两级物资部门行

使物资集中采购工作。

（三）一个招标平台是指：局设立物资招标采购中心为局级物资集中采购平台，局物资管理部负责执行具体工作。

第三条 本办法适用于中铁九局各单位的物资管理。

第二章

机构设置与职责 第一节

物资管理机构设置及职责

第四条 局负责物资工作的副总经理是全局物资管理工作的分管领导。

第五条 局、局项目部、子分公司、工程队必须依据局定员编制有关规定设臵物资管理部门，非直接承担施工生产的单位要设臵专人进行物资管理。

第六条 各级物资部门管理职责

（一）局物资管理部

1.是全局物资管理的归口管理部门。负责贯彻执行上级有关的制度和办法，建立物资管理体系，制定和完善九局物资管理办法及相关规章制度。制定工作目标并分解和落实。

2.负责全面推行物资集中采购管理，建立并维护九局物资集采信息和交易平台。及时收集、整理和发布有关的物资信息，并按时上报向股份公司。

3.负责工程项目主要物资采购总量计划的审批，确定采购方式，组织制定采购管理方案。牵头组织重大物资集采招标活动；审核招（议）标资料。

4.参与局重点项目大额物资采购合同的谈判和起草工作，组织大额物资采购合同评审、签订工作。

5.负责物资消耗管理的控制与监督，指导项目开展物资采购预算编制和材料核算与成本分析工作，参加局经济活动分析工作。

6.负责物资库存管理，定期组织库存盘点并对库存结构进行分析。

7.负责全局A类物资合格供应商的准入管理，发布A类物资合格供方名录，定期组织对供应商的考核复评。

8.负责推行大型工装等周转材料的标准化配臵；对大型工装等周转材料的计划、采购、报废实行动态管理；对子分公司周转材料、生产用低值易耗品的管理进行指导工作。

9.负责物资采购电子商务系统的应用管理，物资管理系统信息化的应用。

10.负责大额原材料、周转材料的报废鉴定及废旧物资的处理审批。

11.负责“一体化”管理体系相关的物资流程制定与运行工作。

12.负责全局物资统计资料的收集、整理、汇总、上报及存档工作。

13.负责物资监察工作，组织开展物资专项监察、综合检查工作。

14.参与质量、安全生产事故的调查与处理，对纠正预防措施的制定与实施进行监督与检查。

（二）局项目部物资部门

1.严格执行中铁九局物资管理的有关办法、规定，并接受局对各项物资工作的全面指导、监督和检查；

2.负责项目主要物资集中采购的具体工作；

3.审批各参建单位物资存放场所、拌合站仓容配备等库区规划；

4.组织调查当地各类物资市场资源保障能力及价格信息，为成本编制提供当地材料的市场价格信息；

5.负责供应商评价，上报A类物资供应商资料，发布B类物资合格供方名录；

6.制定、分解并下达物资责任成本控制指标，严格控制物资的采购和消耗成本，积极组织开展物资核算工作；

7.加强对现场物资验收、贮存、消耗等作业环节的业务指导与管控；

8.负责大型工装的标准化配臵方案的实施，协调内部大型工装等周转材料的调剂使用工作；

9.牵头组织各工程队做好上级单位的各种检查以及整改问题的落实；

10.建立完整的物资管理台账，及时向局物资管理部报送统计报表、简报及相关资料。

（三）子分公司物资部门

1.负责本单位物资归口管理。严格执行中铁九局物资管理的有关办法、规定，制定本单位物资管理办法，并接受局对各项物资工作的全面指导、监督和检查；

2.负责供应商评价，上报A类物资供应商资料，发布B类物资合格供方名录；

3.负责本公司自管项目主要物资集中采购的具体工作； 4.负责对所辖工程队物资过程管控的具体工作，解决物资工作中存在的问题；

5.加强周转材料、低值易耗品的管理，配合局推行大型工装的标准化配臵工作；

6.严格控制物资的采购和消耗成本，积极开展物资核算工作；

7.组织废旧物资的签定与报废、指导所属工程队物资回收工作；

8.加强对管内各级物资人员的培训工作；

9.按时向局物资管理部提报物资统计报表、简报及相关资料。

（四）工程队物资部门

1.严格实施上级单位有关物资管理办法、规定要求，协助上级单位做好集采物资供应工作；

2.负责进场物资的验收、贮存、保管保养、发放、盘点、— 5 —

成本分析等现场管理工作；

3.具体做好周转材料、低值易耗品的管理，建立相关台账； 4.对外部劳务队伍的现场物资领用、周转材料的租赁（使用）进行管理和控制；

5.负责物资统计报表及资料的整理、归档及上报工作。

（五）相关部门

1.工程管理部门负责物资需用量计划的核算，大型工装等周转材料配臵方案的确定并提出需用计划和加工标准，参与原材料、工装等物资的验收、月度材料的消耗分析。

2.工程经济部门负责提供材料预算单价、材料消耗定额标准，牵头进行材料调差索赔工作，参与月度材料的消耗分析、周转材料管理的相关工作。

3.安质环保部门负责制定劳动防护用品配备制度，参与物资验收、不合格品处理，参与废旧物资鉴定工作。

4.机械设备部门负责配合各种配件、油品的采购、发放等管理工作。

5.财务部门负责根据物资部门提供的相关手续对物资进行会计核算，配合物资招标相关工作，参与物资报废等管理工作。

6.法务部门负责配合制定采购、租赁合同范本，审查采购文件、合同的法律风险。

7.纪检监察部门负责招标采购过程的监督，开展集采管理效能监察及相关违规案件调查工作。

第二节 物资集采机构设置与职责

第七条 建立中铁九局和子分公司两级物资集中采购管理机构。中铁九局成立物资集中采购管理领导小组负责组织、领导全局物资集采工作的开展。

第八条 各子分公司也要成立物资集中采购管理领导小组，具体组织、领导本单位物资集采工作的开展。

第三章

采购管理

第九条 全局在建工程项目所需主要物资及适于批量采购的其他物资必须实行集中采购，物资集中采购实行“全面集采，分级授权，区域集中”的采购管理模式。

第十条 全局各单位必须严格按照局物资集中采购领导小组授权的范围组织开展物资集中采购管理工作，实施的主体单位为局、子分公司两级物资部门，工程队负责零星物资采购，其他部门、单位在无授权的前提下均不得实施物资采购。

第十一条 纳入物资集中采购的类别：主要是构成工程主体结构的主要材料和通过大批量集中采购能确保物资质量、降低采购成本的辅助材料、周转材料、低值易耗品等。

第十二条 物资集中采购以战略采购、招标采购、电子商务采购的方式为主，其他方式为辅，在合格供应商档案库内择优选择供应商，达到产品质优价廉的目的。

第十三条 相关要求

（一）市场资源调查：新建工程开工前，局项目部物资部门

负责对局属工程、子分公司物资部门负责对局委托管理项目和自揽工程项目组织市场资源调查，撰写市场调查报告，编制物资集中采购供应方案上报局物资管理部审批备案。

（二）采购工作开展：各单位要严格按照局物资管理部批复的物资集中采购供应方案开展物资集采工作。

1.以供方的评价、选择为依据，全面推行集中采购，增强采购透明度，降低采购成本；

2.以采购计划、合同为基础，规范采购信息； 3.强化采购产品的验证工作，确保进场物资质量； 4.重大物资的采购事宜，必须服从中铁九局的决策。

（三）采购预算管理：全面实施物资采购预算管理机制，并以采购预算做为物资采购控制基本额度。

（四）结算管理:采购、租赁各种物资采购所发生的运输费用（包括运费、捆扎、途中装卸、倒运等费用），要本着和物资发票一体（附发票一起点收进账）的方式验收结算，办理入库、出库。

第十四条 合同管理

（一）物资采购必须按局《法律事务工作管理办法》相关规定，签订采购合同。

（二）合同正式签订前，各级物资管理部门必须组织相关部门对物资采购合同进行评审，重大物资集中采购合同必须先经过相关部门和领导反复论证和评审后，方可签订；

（三）物资采购必须签订采购合同，各单位不得规避采购合同的签订；

（四）严禁非物资人员插手采购合同的签订。

第四章 供应商管理 第一节 管理原则

第十五条 分级分类管理物资供应商。分类详情见《A、B类供应商物资目录》。

第十六条 采购时需从合格物资供应商名录中选择供应商。不在合格物资供应商名录内的须进行调查与评价。

第十七条 “谁采购谁评价”。评价合格后，上报上级单位审批，纳入合格物资供应商名录。

第十八条 已在合格供应商名录内的需定期复评。复评不合格时列入不合格物资供应商名录。

第十九条 不得采购评价合格类别以外或营业执照经营范围以外的产品。增减产品类别时需重新评价。

第二节 管理权限及分工

第二十条 局物资管理部负责建立全局A类物资供应商档案库；审批局项目部调查与评价的A类供应商准入；审核子分公司调查与评价的A类供应商准入；发布A类合格物资供应商名录；指导全局各单位开展A、B类物资供应商复评工作；发布A类不合格物资供应商名录。

第二十一条 局项目部物资部负责本项目范围内A、B类物

资供应商的调查与评价；向局物资管理部报送A类供应商评价表及电子档案资料；发布本项目部B类合格物资供应商名录；指导项目内各参建队伍开展A、B类供应商复评工作；向局物资管理部报送供应商复评资料；发布本项目部B类不合格物资供应商名录。

第二十二条 子分公司物资部负责本单位A、B类物资供应商的调查与评价；审批所属项目部调查与评价的A、B类物资供应商准入；建立本公司物资供应商档案库；向局物资管理部报送A类供应商电子档案资料及评价表；发布本公司B类合格物资供应商名录；组织所属单位开展A、B类供应商复评工作；发布本公司B类不合格物资供应商名录。

第二十三条 工程队（项目部）负责本施工项目A、B类物资供应商调查与评价；向子分公司报送物资供应商评价资料；开展A、B类供应商复评工作并报送复评资料。

第三节 准入及评价

第二十四条 准入评价前，采购单位必须对供应商资质、生产及经营许可、产品质量、履约能力、价格、运输、组织机构、管理制度、管理体系认证、业绩、信誉、服务及用户反馈意见等情况进行市场调查。

第二十五条 采购单位依据市场调查结果及供应商资质和相关证实进行准入评价。

第二十六条 供应商资质和相关证实包含（不限于）以下内— 10 —

容：

（一）供应商准入承诺书；

（二）企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证明、银行开户证明或银行资信证明；

（三）质量安全环保管理体系认证证书、产品鉴定证书或产品质量检验报告、生产许可证、安全许可证；

（四）近三年的销售业绩清单和用户评价材料，必要的货场、库房等仓储设施和产品检测设备等情况说明及其他相关资料。

第二十七条 工程队（项目部）进行市场调查后，调查人填写《物资供应商调查审批表》，经项目经理签署评价意见，经办人将审批表和档案资料报子分公司。经子分公司物资部长审核，公司分管领导审批后，即为评价合格允许准入的供应商。子分公司物资部将允许准入的A类供应商档案资料整理成电子文件，并填制《供应商调查审批信息汇总表》后，连同供应商电子板档案资料一起，每月底统一上报至局物资管理部。经局物资管理部筛选去掉重复，部长或局分管领导审批后，纳入局合格物资供应商档案库，并发布合格物资供应商名录。

第二十八条 局项目部或局物资公司进行市场调查后，调查人填写《物资供应商调查审批表》，经局项目部经理或局物资公司经理签署评价意见后，由经办人将A类供应商审批表及供应商电子版档案资料一并报局物资管理部。局物资管理部按第二十七条规定程序发布合格物资供应商名录。

第二十九条 符合下列条件之一，经整理并上传档案资料和证实依据后，免于评价而直接进入局合格物资供应商名录：

（一）业主文件发布的合格物资供应商；

（二）股份公司文件认定的合格物资供应商；

（三）九局战略采购的物资供应商；

（四）物资招标采购的中标方；

第三十条 供应商调查与评价中，发现有下列情形之一的不予通过评价：

（一）营业执照、税务登记、生产许可、质量证明等基础资料不全或不符合要求的；

（二）提供虚假证明或其他虚假资信资料的；

（三）诚信经营、职业道德、业绩等方面有不良行为的；

（四）有违法行为或有产品质量问题的。

第四节 考核与复评

第三十一条 已在合格物资供应商名录内的，须进行考核与复评。考核与复评采取动态抽查考核和定期复评相结合的方式由下而上进行。

第三十二条 用料单位随时随地对供应商产品质量、履约能力、供货价格、运输及服务等方面进行动态抽查考核。抽查考核后，对考核中出现问题的，考核人填写《物资供应商定期复评表》，报领导审核并签署考核意见。考核人将出现问题且签署考核意见的《物资供应商定期复评表》和《供应商复评信息汇总表》电子— 12 —

版及时逐级上传给局物资管理部。经局物资管理部长审批后，记入供应商档案。

第三十三条 复评每年进行一次，在一季度实施。复评从项目部开始进行，复评程序及用表与动态抽查考核程序及用表相同。复评后，局项目部、子分公司物资部汇总复评信息，将有问题的供应商《物资供应商定期复评表》及包含全部供应商的《供应商复评信息汇总表》电子文件，在一季度末报局物资管理部，记入供应商档案。

第三十四条 动态抽查考核或复评后，依据出现问题的严重程度对供应商进行处理。对问题较轻的，在下个考核周期增加抽查考核密度；对有下列情形之一且问题严重的，直接列入不合格物资供应商名录，并在3年限定期内不予准入。

（一）无正当理由延期供货的；

（二）非不可抗力原因，单方面变更、解除、终止合同的；

（三）产品质量出现问题，或存在安全环保隐患的；

（四）违反合同约定，进行分包、转包或提供其他厂家产品的；

（五）有价格欺诈行为的，或者采取不正当竞争手段的；

（六）有贿赂工作人员行为的；

（七）其他违法违规行为的。

第五章

顾客财产管理

第三十五条 定义

（一）顾客：是指接受产品的组织或个人。

（二）顾客财产：顾客提供的供组织使用或构成产品一部分的有形或无形资产。

第三十六条 局项目部、子分公司物资部门要按建设单位或总包方的规定提报物资采购计划，由建设单位或总包方组织供应。

第三十七条 顾客财产的验证、贮存

（一）顾客提供的物资到达现场后，由现场物资人员依据物资采购计划或合同验证到场物资的品名、规格型号、材质等级等，对顾客提供技术复杂的产品应会同技术、质量人员共同验收并请监理旁站监督，验证可采取下述方式：

1.验质复试； 2.点数、过磅； 3.检尺、量方； 4.检查外观； 5.开箱点验。

（二）对顾客提供的物资进行验收，应填写《顾客财产验收记录》，业主指定验收表格的应采用业主指定表格样式，验收合格后的顾客产品进行标识，单独存放，并根据顾客财产的特点妥善保管、维护。

第三十八条 顾客财产丢失、损坏或不适用情况的处理。出现下列情况，应填写《顾客财产质量反馈单》并反馈给顾— 14 —

客，征得顾客的书面处理意见，按顾客的意见办理，并将记录存档、备查：

（一）顾客产品到达现场验证不合格；

（二）顾客财产使用、贮存期间丢失、损坏、变质，不符合预期的使用要求。

第三十九条 顾客财产在我方保管期间丢失、损坏不能免除我方经济责任或质量责任。

第六章

验收、贮存、搬运管理

第一节 验收管理

第四十条 局项目部、子分公司物资部长是物资验收管理的第一责任人，要定期对所属单位的物资验收工作进行检查指导；工程队物资负责人、管库人员以及委托验收人员作为直接责任人，负责物资验收工作的具体实施。

第四十一条 各单位不得以工期紧、用料急、人手少等原因简化验收程序，降低验收标准。

第四十二条 验收主要类别

（一）按验收地点分类，分为货到工地验收、供方厂内验收；

（二）按验收方法分类，分为检尺、过磅、计数验收等；

（三）按验收内容分类，分为外观验收、数量验收、质量验收。

第四十三条 验收重点要求

（一）所有物资进入施工现场都要经过验收合格后方可办理

入库手续；

（二）验收方法、误差范围、检测标准以及需要在供方现场实施验证时，应在合同中予以约定；计重物资一律按实际重量验收，计件物资应全部清点件数，以理论换算计重的物资要记录换算依据；

（三）验收人员要依据物资采购合同、计划核对物资的品名、规格型号、材质、尺寸、等级、质量证明材料（铭牌）等，与采购计划不符的，拒绝办理入库；外观质量状况出现破损、锈蚀严重等影响工程使用的，拒绝办理入库；

（四）需复检的物资，参加验收人员，一般应包括：旁站监理、管库员、安质员、实验员、供应商；

（五）具备条件的项目要安装电子监控设备，自动检测器具，运用现代化手段进行物资验收工作；

（六）物资到场后要依据检验结果，分别放臵材料标识和状态标识，按待检、合格、不合格三种状态分别存放物资。材料的各类标识要统一。

第四十四条 验收基本流程

（一）入库物资由管库人员依据采购计划、技术证件或材质单对物资名称、规格型号、数量、外观质量进行验收，确认无误后，填制《进场/入库物资验收登记簿》，验收合格后填制《收料单》，并登记《物资卡片》；

（二）数量、外观质量验收合格后，对需要复试的原材料按— 16 —

照检验批次与规定送检。管库员对到场的原材料要填制《物资送检台帐》，负责试验人员填制《产品送检报告单》并取样，经监理同意后，由试验员及时到有资质的试验室做复试，试验室出具相关检测报告。

（三）验收中发现质量、数量不符或超出允许误差范围的，验收人员要及时向具体执行采购业务的物资部门反馈，并做好记录。进口物资应按有关规定验收，不误索赔期，待处理物资不得办理入库，应单独存放，防止混杂；

（四）原材料复检合格后，物资部门将材质单、铭牌等质量证明材料原件移交技术部门保管，物资部门原则上保留复印件。

第四十五条 重点物资验收的过程控制

（一）钢材验收

圆钢、螺纹钢验收时要对每件的支数进行认真清点并做理论换算，线材要过磅检斤，外观质量要求状态完好并依据质量证明书与标牌进行核对厂家、炉牌号、支数、长度等，所到实物与证件必须相符，其他钢材依据合同约定方式进行验收。到场钢材一律要委托试验室做重量检测，凡重量偏差不符合国标的，一律视为不合格品；

（二）水泥、矿粉、粉煤灰、外加剂等：粉状类不得有结块，剂状类包装无破损，要进行过磅检斤验收，打印磅单，监督卸车。送检的样品要符合随机性的原则，必须具备代表性；袋装水泥表面要保持干燥无油污，进行数量清点后要一次性抽取至少5袋以

上进行检斤，重量误差不得大于国标规定的范围；

（三）砂石料：石料必须严格过磅。河砂可根据到场的干湿程度临时确定过磅或量方。凡过磅的必须打出过磅单（在进行方量换算时要以实验室提供的数据为准，对含水量超标的河砂要根据含水量程度扣除方量）。不具备过磅条件的必须坚持两人以上量方。各单位要特别注意和加强夜间材料的验收工作。物资负责人必须定期进行抽检，建立地平材料流水记录，定期做消耗和进场地平材料的对比，及时发现验收中的问题；

（四）大型工装：必须由技术人员、质量人员、物资人员会同厂家人员依据相关图纸和工艺要求进行共同验收，验收无误后，进行分类编号管理。原则上要按实际重量进行验收结算。

第四十六条 施工现场应依据不同物资的验收方法及内容准备必要的常规检验器具。

第四十七条 经首次复试后不合格物资的办理规定

（一）由物资部门及时通知采购主体单位物资部门与供应商到场，安质部门及驻场监理共同见证取样，同时由检测部门进行第二次复检。需第三方检测的按规定办理。第二次或第三方检测合格，按合格品办理入库手续；

（二）第二次或第三方检测不合格的，现场物资人员要留样封存，填写不合格品退场纪录，由采购主体单位及供应商、监理、实验员、安质员共同签认后，办理清场，其过程必须留存影像资料。不合格品进、出场相关责任及费用由供应商负责，给我方造— 18 —

成损失的，物资人员要保留证据进行相应索赔；

（三）处理不合格品过程中，与供应商的沟通必须是书面方式。

第四十八条 由部、省、市级质检部门、业主或监理抽样检查不合格的物资，采购单位立即组织供应商进行退场，退场程序按第五十五条

（二）款办理。

第二节 贮存管理

第四十九条 仓储设施的合理配臵与布局要求

（一）各种原材料、成品、半成品均应设臵必要的、足够的仓储设施。仓储设施应按仓储产品的性能采取相应的防火、防潮、防尘、防盗等措施，防止产品在贮存期间受到损坏、变质；

（二）库内设施必须保持质量标准，有严格的保管保养制度，指定专人保管；

（三）要加强现场库区的规划，料库要与生活区分离。料库建设要严格按业主要求统一标准、统一模式、统一外部形象。仓库、料棚、货场规划布局合理，库存物资应分类、有序、标识明显。

（四）在条件许可情况下，原材料验收区、贮存区都要安装电子监控设备，全程实时监控原材料进出场及保管保养情况。

第五十条 工程队有多个工点时，应设臵中心库和分库管理模式。工程队为中心库，设专职管库员对工程队的库存物资进行管理。存料工点为分库，工点负责人或有权领料人负责分库管理，— 19 —

对中心库负责。中心库管库员每日记录物资的进场和消耗情况，及时向物资负责人员通报。

第五十一条 物资贮存要求

物资存放做到正确、整齐、安全稳固，合理苫垫，料签齐全，检验试验标识明显，固定货位存放物资按照“五五堆码”的标准存放，对合格、待检验、不合格物资均应设臵独立仓（货）位存放。

常用物资存放的基本要求：

（一）水泥（散装）、粉煤灰、矿粉、外加剂等一般采取储罐存放，仓容要结合砼生产能力设臵；

（二）砂石料必须按不同规格单独设臵料仓，一般采取风雨棚存储为宜；

（三）钢筋存放应采用不低于20㎝的支垫，并采用蓬布遮盖（或采用风雨棚），堆放钢板及钢杆件时，其高度不得超过1m，每层应用垫木隔开；

（四）模板、脚手架等周转材料，选择在装卸、取用、整理方便和靠近拟建工程地方放臵，；

（五）易于滑滚的材料堆放必须捆绑牢固，高度不得超过2m；

（六）片石堆放高度不得超过1m，条石、块石堆放高度不得超过1.5 m，砖块堆放高度不得超过2 m，并应平臵堆放，互相压叠；

（七）用人工堆放袋装材料时，其高度不得超过1.5 m。

（八）化学危险品和民用爆炸物品的存放执行第九章规定。第五十二条 管库人员须知

（一）管库员要按照“六查”进行自点，每月25日前应检查仓库贮存的各类产品的状况，做到无变质、无锈蚀、无损坏、无霉烂、无虫蛀、无鼠咬，确保在贮产品质量。

“六查”，即查数量、查质量、查保管方法、查计量工具、查安全、查技术。

（二）管库员要做到贮存的产品记录准确、完整及账、卡、物相符，坚持做到周巡查、月盘点。每月要对库存情况进行盘点，编制月度《库存材料明细表》，每季度库存情况于季末月25日前上报子分公司物资部门。子分公司物资部门组织分析、汇总后，于季末上报局物资管理部备查。

（三）管库员每月对库存情况进行盘点后，要结合月度《库存材料明细表》与财务账面库存情况进行对比，不符之处，及时进行分析并做相应调整。

第三节

搬运管理

第五十三条 物资的搬运

（一）根据物资采购合同的规定，由供方负责搬运的物资，由供方负产品的质量责任。由项目部、工程队负责搬运的，由相关人员承担责任；

（二）对于施工现场物资、特殊物品的搬运，为保证其质量，应制定合理的搬运方案，经领导审批后执行。搬运危险品或有毒

有害的物资须使用相应的防护用品、用具，并严格遵守有关安全操作规程。

第五十四条 成品、半成品的搬运

（一）对于施工生产形成的成品、半成品，工程队应根据产品的不同特点采取必要的搬运方法，该方法应在施工组织文件中得以体现；

（二）对于搬运过程中出现的质量问题，应由负责人做好记录，并采取必要的措施。

第五十五条 搬运物资前要对吊运工具进行安全检查，以保证物资在搬运过程中不损坏，不变质。

第五十六条 物资搬运应符合下列基本规定

（一）搬运、装卸作业场地应平坦宽敞，跳板应坚固牢靠，并有防滑措施，跳板的坡度不大于1：3；

（二）在装卸、搬运管材、钢筋、型钢等细长构件时，动作协调一致，并有专人指挥；

（三）在运输物资时应绑扎牢固，安全可靠，不得超高、超宽、超载、超速；在运输超长物资时应采取专门措施进行支托和捆绑。

（四）车辆运输严禁客货混装。

（五）化学危险品和民用爆炸物品的搬运管理执行第九章规定。

第七章 发放管理

第五十七条 物资发放制度

工程队必须建立有权领料人制度、限额领发料制度，严格控制物资的损耗。

（一）有权领料人：工程队各施工班组的有权领料人负责本班组材料的领用和使用中的管理；班组长、料具大员为有权领料人，负责领料及签认《发（领）料单》；外协队伍领用材料时，由劳务分包或专业分包合同签订人委托有权领料人，其身份证明要在物资部门备案。

（二）限额领发料：物资部门必须依据技术人员提供的《分工号主要物资需用量明细表》建立《分工号主要物资限（定）额供应台帐》，严格按照计划执行，实行定额控制。用料班组根据现场施工需要，编制《用料申请计划单》，经批准后到物资部门领用物资；

（三）严格控制各种物资的损耗量，将各种物资的损耗量控制在允许的范围之内（企业定额损耗率），严禁超限额发料。

第五十八条 物资出库原则

一般应采取先进先出的原则，有保管期限的必须在期限内发放，贮存期过长时，须经重新检验合格后使用。

第五十九条 物资发放的作业要求

（一）管库员按照工程进度要求，依据物资需求计划和企业定额，对有权领料人限额发料，填写《发（领）料单》，经班组有权领料人签认后，管库人员方可办理出库。

（二）《发（领）料单》上要标明用料班组、材料用途、使用施工部位等信息。

（三）管库员依据《发（领）料单》登记《材料卡片》并做好单据日清月结工作，按月进行账、卡、物的核对工作，发现问题及时分析原因进行处理。

（四）物资出库必须坚持“三检查”、“三核对”：

1.三检查：检查发料凭证是否正确无误，检查发出物资的品名、规格、数量是否相符，检查应附技术证件和有关凭证是否齐全。

2.三核对：发料凭证与账卡核对，发料凭证与发出实物核对，结存实物与账卡核对。

（五）管库员严禁发放待检或不合格品。第六十条 不同物资的发放要求

（一）便于计量或可准确量化的物资发放

钢材、铁路线上材料、桥梁支座、伸缩缝、袋装类材料等物资严格按照计划的品名、规格、数量发放。

（二）不便于计量或不能准确量化的物资发放

散装材料（水泥、外加剂、粉煤灰、矿粉等）、液态材料（外加剂、油品等）、大堆材料等出库列支可实行月末盘点制。

（三）劳保用品、特殊工种所需工具的发放，必须直接发放到个人，不许代领。

（四）化学危险品和民用爆炸物品的发放执行第九章规定。

第六十一条 工程队物资部门不得将物资采购总量计划作为限额发料依据，管库员要做到无限额发料依据不发料；确需超限额领用材料时，应由工程队技术人员提出追加超限额计划，并标明理由，经工程队队长批准后，方可发料，同时保留超限额发料审批手续。

第八章 周转材料及生产用低值易耗品管理

第一节 周转材料管理

第六十二条 全局周转材料管理实行分级管理。局建立周转材料管理制度，全面推广大型工装的标准化配臵，对大型工装进行动态管控。

第六十三条 周转材料管理遵循的基本原则

（一）在购臵与管理上，实行“谁采购、谁管理”的原则。工程队根据工程特点和自有资金情况经批准可自主配臵周转材料，但需纳入子分公司管理体系中；

（二）在配臵方案上，施工用大型工装、临时结构等推行标准化配臵；制作上推行标准化设计；

（三）坚持合理摊销原则；

（四）在调剂与租赁上，必须坚持“先内后外”原则；

（五）在大型工装报废上，坚持谨慎报废原则。

第二节

生产用低值易耗品管理

第六十四条 生产用低值易耗品是指不具备固定资产条件的劳动资料，如生产用小型工具、机具、通用器材、电缆、生产用

备品、特种劳动保护用品等。

第六十五条 产品分类

根据低值易耗品是否摊销，管理中分为在库与在用两类。在库低值易耗品指购入后已点收进账，财务部门尚未列支的新品；在用低值易耗品指实物已投入使用，财务已列支，或部分价值已摊销入工程成本，物资部门实行数量保管的物品。

第六十六条 采购

工程队物资部门根据施工生产情况编制低值易耗品《物资采购计划》，经领导审批后，上报子分公司物资部门审批，由子分公司、工程队物资部门按规定组织采购供应。

第六十七条 低值易耗品购臵后，按本《办法》第六章验收合格后入账，登记《物资卡片》，领用后要列支。

第六十八条 保管及维修

（一）子分公司及工程队物资部门依照产权归属实行分级管理，指定人员负责维护、回收、账项等管理；

（二）坚持“谁使用谁维修”的原则，维修费用列支该使用项目成本。工程队要建立管理规定。

第六十九条 使用

（一）在用低值易耗品要建立数量保管账，可用《物资卡片》代替，不参与成本核算。数量保管账销毁时，填写《低值易耗品丢失、毁坏、报废、列销审批单》，审批后执行；

（二）对于通用、简单的工具，如锹、镐、耙、筛等，可实— 26 —

行统一发放到班组的方式管理，建立领用台账；

（三）对于价值较高及民用类工具，实行物资部门统一保管，随用随发，用完后回收；

（四）对于频繁领用、及时返还的工具，物资部门可在工具仓库内设立“工具揭示板”，管库人员随时记载领用人、领用日期、领用数量及工具设备，待工具返还后，立即擦除或更改数量，减少频繁记账；

（五）物资人员要定期进行盘点，整理归纳《生产用工具机具清单》，工程竣工后，无论有无接续工程，都要进行清查盘点，并详细注明产品的新旧程度、状态、是否摊销、剩余残值、有无说明书或合格证等信息，并上报子分公司物资管理部门备案；

（六）使用中要采取正确的操作方法，避免非生产性损坏。多单位联合作业时，要进行必要的编号或标记，以确保及时、准确清点回收。

第七十条 调剂

低值易耗品的调剂或调拨均实行有偿调拨的原则。各使用单位之间调剂，可自行商洽价格，必要时，由子分公司物资管理部门协调解决。坚持“先利旧后采购”的原则，也可按照租赁方式进行管理。

第七十一条 低值易耗品根据不同类别、用途、费用来源，原则上一次列支工程成本。对于耐用的低值易耗品也可以按照周转材料进行管理，分次摊销工程成本，但必须在施工期内列销完

毕。

第九章 化学危险品和民用爆炸物品的管理

第一节 采购管理

第七十二条 化学危险品和民用爆炸物品范围：

（一）化学危险品是指可能给人体、环境、设备设施造成危害或破坏的化学品，本办法需要控制的化学危险品主要包括压缩及液化气体、涂料、涂料辅助材料、颜料、油料、易燃固体等。

（二）民用爆炸物品，是指用于非军事目的、列入民用爆炸物品品名表的各类火药、炸药及其制品和雷管、导火索等点火、起爆器材。

第七十三条 局项目部及子分公司物资管理部门根据施工需要，编制化学危险品和民用爆炸物品采购计划，经局项目部及子分公司的分管领导审批后，方可采购。具体执行《中铁九局物资集中采购管理办法》的采购管理规定。

第七十四条 化学危险品、民用爆炸物品要在合格供应商准入名录范围内采购。

第七十五条 民用爆炸物品的采购应依据中华人民共和国国务院466号令《民用爆炸物品安全管理条例》要求办理《民用爆炸物品购买许可证》，载明许可购买的品种、数量、购买单位以及许可的有效期限，物资人员凭该证件采购民用爆炸物品，并应自民用爆炸物品买卖成交之日起3日内，将购买的品种、数量向所在地县级人民政府公安机关备案。

第二节 运输管理

第七十六条 化学危险品和民用爆炸物品的运输原则上由供方负责运输到现场。

第七十七条 自行组织化学危险品运输的管理要求

（一）运输人员应明确化学危险品的特性，车辆应配臵明显的符合标准的“危险品”标志，并配备相应的灭火器材和防雨淋的器具。

（二）载运危险化学品的车辆必须处于良好的技术状态，并做好行车前车辆状况检查。车厢底板必须保持完好，如底板是铁质的，应铺垫木板或橡胶板。

（三）行驶过程中，司机要选择平坦的道路，控制车速、车距、遇有情况，应提前减速，避免紧急制动。

（四）运输途中不能随意停车。装载剧毒、易燃等物品的车辆不得在居民区、学校、集市等人口稠密处停放。

第七十八条 自行组织民用爆炸物品运输的管理要求

（一）民用爆炸物品运输要凭《民用爆炸物品运输许可证》，按照许可的品种、数量运输。

（二）装载要符合国家有关标准和规范，车厢内不得载人或其它物品。

（三）运输车辆安全技术状况应符合国家有关安全技术标准的要求，并按照规定悬挂或安装符合国家标准的易燃易爆危险物品的警示标志，并应当保持安全车速。

（四）按照规定的路线行驶，途中经停应有专人看守，远离建筑设施和人口稠密的地方，不得在许可以外的地点经停。

（五）按照安全操作规程装卸民用爆炸物品，并在装卸现场设臵警戒，禁止无关人员进入；出现危险情况立即采取必要的应急处臵措施，并报告当地公安机关。

（六）炸药和雷管应分别在两辆车内运送，两车间距大于50 m，并派专人护送。雷管装载量不准超过车辆额定载重的三分之二，其它爆炸品的装载量，不准超过车辆的额定重量。

（七）爆破器材的运输过程中，要高度重视雷雨天气的防范。雷电将临时，立即停止所有炸药运输和短程搬运，所有人员立即撤至安全地点。

第三节

验收及贮存管理

第七十九条

建立专用的仓储设施，布局要合理，并配备消防或技术防范设施，各种安全警示标识明显。各类化学危险品和民用爆炸物品不得与禁忌物料混合贮存。由专人负责管理，并实行双人收发、双人保管制度。

第八十条 贮存化学危险品的库房地点及建筑结构的设臵要符合国家的相关规定，并要考虑对周围环境和居民的影响，应储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室内。剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品，应当在专用仓库内单独存放。

第八十一条 民用爆炸物品应储存在经公安机关批准并验收— 30 —

合格的临建炸药仓库，库房要与居民区、工厂、公共建筑保持安全距离，必须符合防爆、防雷、防潮、防火、防鼠、防盗等要求，具有良好的通风和防爆照明设备。

第八十二条 验收管理

化学危险品和民用爆炸物品入库时，必须有专人进行验收，保管，严格检验物品的质量、数量、包装情况、危险标志、有无泄漏等，证件齐全，对“三无”产品不得入库及使用。具体的验收管理执行本《办法》第六章“验收、储存、搬运管理”要求。

第八十三条 化学危险品的保管

（一）化学危险品应按有关规定进行存放。其中

1.氧气瓶与乙炔瓶（罐）严禁同室存放，放臵地点不得靠近热源和电气设备，距明火的距离不得小于10m。露天存放的氧气瓶、乙炔瓶，应在专用钢筋笼内放臵，钢筋笼上应加盖遮阳板或采用非易燃建筑材料搭棚以防暴晒，严禁敲击和碰撞。各种气瓶有标准色标或明显标志，装有防震圈和安全防护帽，乙炔瓶装有防回火装臵。空瓶与重瓶两者应分开放臵，并有明显标志。气瓶放臵应整齐，配戴好瓶帽。立放时，要妥善固定；横放时，头部朝向一方，垛高不宜超过5层，并在附近设臵灭火器材。

2.润滑油料应专门设库房存放，燃油存放库房（罐）周围应采用围墙或通透式围栏进行隔离。

3.在搬运装卸有毒有害和腐蚀性物品时，不得用身体直接接触。

（二）氧气瓶、乙炔瓶等危险物品在吊装时，应用钢筋笼或其他有效措施固定后吊装，防止脱落发生事故，吊装时氧气瓶应平放，乙炔瓶应立放。

第八十四条 民用爆炸物品的保管

（一）由取得上岗证的保管、看守员昼夜保管、守护。工作人员住房和看守房必须设在库外，看守房位臵和高度，应能了望全库和周围情况，其着装要符合相关规定。

（二）炸药和雷管应分库设臵，距离不小于30m，仓库内应设臵自动报警装臵。

（三）库存量不准超过公安机关批准的容量，堆码应垫高200-300㎜，放臵雷管时必须铺设胶质皮垫。

（四）物资到达现场验收合格后，3日内将《民用爆炸物品运输许可证》交回发证机关核销。

第八十五条 严禁无关人员进入仓库区内，严禁在仓库区内吸烟和用火，严禁把其他容易引起燃烧、爆炸的物品带入仓库区内，严禁在库房内住宿和进行其他活动。丢失、被盗、被抢，应当立即报告当地公安机关。

第八十六条 管库员要熟悉化学危险品和民用爆炸物品的特性，对化学危险品进行贮存。在贮存期内，发现品质变化、包装破损、过期、渗漏等，要按国家相关规定及时上报处理。

第八十七条

管库员每月末25日前对在库化学危险品和民用爆炸物品进行自点，自点率要达到100%。

第四节 发放及使用管理

第八十八条

发放必须由专门管库员负责，指定有权领用人领用，不得随意发放。确保手续齐全，账目清楚，账物相符。具体执行本《办法》第七章发放管理要求。

第八十九条 化学危险品发放前，管库员应检查化学危险品是否有泄露、遗洒等情况，保证合格产品转序。

第九十条 民用爆炸物品发放时应当如实记载领取、发放的品种、数量、编号以及领取、发放人员姓名。对同品种、同规格的爆破器材要遵循发零存整、发旧存新，即先进先出的原则。

第九十一条 领取民用爆炸物品的数量不得超过当班用量，爆破作业单位应当将领取、发放民用爆炸物品的原始记录保存到工程完工后２年备查。

第九十二条 化学危险品应由专人使用或在专人指导下使用。

第九十三条 民用爆炸物品的使用人员必须取得《爆破作业人员许可证》后，方可从事爆破作业。严格按照操作规程和使用说明书进行操作，应有必要的安全防护措施和用具。

第九十四条 对化学危险品的废弃物，应在现场规定位臵存放，并联系有回收资质的厂家对其回收或处理；严禁擅自排弃民用爆炸物品，作业后剩余的民用爆炸物品必须当班清退回库。严禁私藏乱放。

第五节

紧急情况的准备和处置

第九十五条 根据化学危险品和民用爆炸物品的特性、数量和仓库条件，必须配臵足够品种和数量的消防设备、设施和灭火药剂等，制定紧急情况处臵方案。

第九十六条 禁止在化学危险品和民用爆炸物品贮存区域内堆积可燃废弃物品。泄漏或渗漏、遗洒的化学危险品的包装容器应迅速转移至安全区域，并立即清扫干净。

第九十七条 按化学危险品的特性，用化学或物理的方法处理废弃物品，不得任意抛弃，减少对环境的污染。民用爆炸物品变质和过期失效的，应当及时清理出库，并予以销毁。销毁前应当登记造册，提出销毁实施方案，报省、自治区、直辖市人民政府国防科技工业主管部门、所在地县级人民政府公安机关组织监督销毁。

第十章 物资回收与废旧物资管理

第一节 物资回收管理

第九十八条 工程队要积极展开物资回收工作，并分类集中存放，同时做好数量登记,并在内部开展利用和调剂工作。

第九十九条 对在建工程已领未用物资，工程队物资部门要及时回收，进行账项处理，冲减已发料的数据，减少在建工程成本。

第一百条 工程队物资部门要及时回收并调剂工地剩余各类物资，工程结束后要结合后续工程情况，在充分考虑物流成本和仓储费用的条件下，自主选择存放场地，但必须征得子分公司物— 34 —

资部门的同意，工程队物资部门必须建账保管并报子分公司物资部门备查。

第二节 废旧物资管理

第一百零一条 物资部门是可回收废旧物资（简称：废旧物资）的管理部门，废旧物资是企业的资产，任何单位和个人不得擅自处理，实行工程分包时必须在分包合同中明确废旧物资回收方式，物资部门必须将废旧物资单独存放并张贴明显标识。

第一百零二条 废旧物资的范围

（一）施工生产中产生的边角余料、废料、残料等；

（二）不能继续使用、无法维修的周转材料（含大型工装）、低值易耗品的残余物、废旧包装器材等；

（三）建筑物在保修时更换下来的零部件和材料，拆除报废所得的残余废料。

第一百零三条 废旧物资的鉴定、审批

（一）一次性报废金额超过5万元（含5万元）的，由子分公司物资部门提出物资报废申请，附公司物资、技术、财务等人员组成的废旧物资鉴定小组鉴定说明，报九局物资管理部审批后执行；

（二）报废金额5万元以下的，由工程队填写《废旧物资（鉴定）审批表》，经子分公司物资、技术、财务等人员鉴定，主管领导审批后执行，同时要作好确认与计量工作；

（三）在账物资需要报废的，由子分公司鉴定小组鉴定，确

无使用价值的，按有关规定办理报废手续。

第一百零四条 废旧物资的回收

物资部门要设有废旧物资存放（回收）处，设专人管理，定期进行清理，按规定回收及使用，做好利废、利旧工作。

第一百零五条 废旧物资的处理

（一）废旧物资归口处理为物资部门，采取招标或竞价方式确定买方；

（二）废旧物资处理过程中，监装和监磅工作分别由物资、财务、监察等人员参加；

（三）处理废旧物资所得资金应全部上交财务部门，同时财务部门应出具入账凭证或收据，任何部门或个人不得扣留或挪用；

（四）废旧物资的处理要有详细的记录，包括废旧物资的审批报告、实物图片、有关部门的鉴定意见、经办人、处理结果等；

（五）严禁不按程序私自对外处理废旧物资。发现弄虚作假、损公肥私等违纪、违法行为，将追究相关责任人的经济或行政责任，涉嫌犯罪的，移交司法机关处理。

第十一章 材料核算与统计报表

第一节

材料核算

第一百零六条 各级物资部门都要配备专（兼）材料核算员，杜绝由物资负责人和管库员一人担任的做法。

第一百零七条 材料费核算包含的内容：

（一）构成工程实体的原材料、构（配）件、零件、半成品及辅助材料费用，由材料供应价、包装费（不包括已计入材料原价的包装费）、运输费（车船运费、装卸费、附加工作费等）、采购费、仓储保管费、仓储损耗等组成；

（二）周转材料的摊销或租赁费；

（三）其他。

第一百零八条 物资支出核销的时点为每月25日，管库员依据《库存材料明细表》、《发（领）料单》按照核算的费用类别进行账项合计处理，编制物资收、发、存动态表，物资收、发、存动态表及各类支出单据经物资负责人确认、工程队队长审批后，移交财务部门列支成本。

第一百零九条 核算分析基本原则

（一）材料费核算主要通过收入、支出等数据的归集，使用比较法进行预算和实际成本分析，通过经济技术指标对比，检查计划完成情况，分析产生差额的原因和存在的问题，找出差距，总结经验教训，制定今后采取的控制措施；

（二）各级核算人员必须审核各种报销凭证，包括收料单、发（领）料单，并对报销凭证标明列支费用科目，配合财务、技术部门确定项目核算单位，作到账账相符，账实相符；

（三）管库员每月要对已领用但未加工变形的物资进行物资盘点，参与盘点人员都必须签字确认；

（四）所有验收合格的物资月末发票未到，核算人员要预收

入库（预收单用验收记录代替，但必须注明预收）。预收的材料要手续完备，要附有合同。材料费当月发生的必须当月支出，预支部分单价按照市场价支出，严禁漏支；

（五）项目部对主要物资应坚持“月核算、季分析”的核算原则，定期开展材料核算工作。物资部门每月应编制材料消耗核算表，明确当期各工号材料消耗的具体情况，作为开展材料核算分析的原始依据；每季度应进行一次“量、价、费用”方面的详细分析，并形成材料成本分析报告，明确季度材料消耗的具体情况，对节超的主要原因进行分析，指出存在的问题，提出改进措施或建议等。

第一百一十条 采购预算及限额发料控制

（一）各级物资部门必须以采购预算做为采购控制基本额度实施物资采购，定期分析采购情况，并将相关的价格信息及时向同级成本预算部门进行反馈；

（二）不经批准的采购计划物资人员不能实施物资采购，没有采购计划或采购计划没有审批的，财务部门要拒绝报销；

（三）对原因不明的超量、超价供应以及超出限额以外的发料，物资部门有权拒绝。

第一百一十一条 价格与数量控制的具体措施由各单位结合实际情况在物资管理办法中制定。基本原则如下：

（一）由于工程变更等原因造成物资需求计划发生变化，技术部门应及时提报变更的物资需求计划，避免物资部门继续按原— 38 —

需求量计划继续供应，造成进场物资积压和所需物资的缺失；

（二）工程队技术部门应根据工程具体情况制定物资再利用和节约方案交给物资部门，便于物资部门对物资采购、发放、回收使用上控制；

（三）在保证质量的前题下，采用新工艺、新技术、新材料的形式，减少材物资的消耗量，严禁大材小用、优材劣用。

第二节

统计报表

第一百一十二条 各级物资部门要设专（兼）职人员，物资统计人员必须依照《中华人民共和国统计法》和局物资管理有关规定，认真填报物资统计报表，提供各项物资统计资料，不得虚报、漏报、瞒报、迟报和拒报。

第一百一十三条 物资统计人员要按时统计、保管基础资料，各种基础资料要装订成册（盒）、分类存放备案，在保管期间不得损毁、丢失。

第一百一十四条 原始数据是物资统计的基础资料。各单位要保存好各种原始记录（含计算机管理的有关数据），建立统计台账，做好统计资料归档工作。原始记录包括：产品采购计划、材料验收记录、收料单、领（发）料单、材料自点记录等本《办法》中规定的各种记录；随物资进场的各种合格证、材质单等凭证；合格供方的档案资料；上报给上级单位的物资统计报表及相关信息等；各种物资检查及监察记录、会议记录（要）等。

第一百一十五条 报表管理

（一）物资统计实行分级管理，由工程队统计基础数据，子分公司汇总上报的方式；

（二）上报的各种物资统计资料，必须经单位（项目）领导审核签字后，方可上报和公布。上报后，如发现有错漏情况，应按上报程序及时订正；

（三）对于保密性的统计资科，要按局有关规定切实做好保管和保密工作。

第一百一十六条 信息化管理

（一）各级物资部门要设臵专（兼）职人员负责物资信息化系统的管理，将各模块进行细化到个人。

（二）加强与上级单位沟通，将局有关信息系统通知的要求及时传达落实。

（三）按照单位工程项目进行物资信息化的录入。工程开工初，对进场的各种物资进行信息输入，并严格按照施工进度支出，不漏输、漏列，确保成本真实。

（四）局、各子分公司物资部门要做好信息化录入工作的指导与监督。

第十二章 分包工程物资管理

第一百一十七条 凡分包工程合同中涉及有关物资方面条款的，物资人员必须参加分包合同谈判，按照物资管理的有关规定进行办理，并在分包合同中要明确供应物资的范围、管理方式及交接程序等内容。

第一百一十八条 工程分包时，除辅助材料外的工程物资必须由工程队按照《物资集中采购管理办法》规定组织集采供应。辅助材料采购在分包合同中应明确约定，原则上形成批量的辅助材料采购执行《物资集中采购管理办法》规定。

第一百一十九条 工程专业分包时，对构成工程主体的主要材料（含甲供物资）一律由工程队按照《物资集中采购管理办法》规定组织集中采购供应。对工程质量、人员安全影响较大的重要材料（如特种用途周转材料、特种劳保、安全防护用品等），工程队必须监控采购供应过程。其他辅助材料由分包队伍自行组织采购。

第一百二十条 由分包队伍所采购物资必须符合设计要求和国家规定的技术指标，并有质保书、检验合格证、产品准用证、许可证等相关资料，同时相关资料要上报工程队物资部门留存。

第一百二十一条 专业分包工程的分包队伍采购采购物资前，在品种、规格、等级方面必须事先征得我方同意后方可采购。分包队伍应在材料到货24小时前通知监理或工程队物资部门，验收合格后方可使用。否则，工程队有权要求不予验收进场，由此造成的损失由分包队伍自负，工期不予顺延；

第一百二十二条 分包队伍采购的物资，原则上严禁分包队伍以我方名义同供应厂家签订物资采购合同；特殊情况下，必须以我方名义签订物资采购合同的，则该物资采购合同必须由我方

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负责监督履行并组织付款。

第一百二十三条 验收规定 按本《办法》第六章执行。

（一）进场物资的验收由工程队负责，分包队伍配合，双方留存签收记录，工程队留存各种质量、技术证明资料；

（二）工程队对分包队伍供应的材料在质量方面若有疑异，可要求由国家认可的有关专业检测机构进行测试。检测结论为合格，则由工程队承担检测所需费用；检测结论为不合格，工程队将拒绝接受并由分包队伍承担发生的所有费用和责任；

（三）非本工程使用的物资，不可送抵及臵于本工地。一旦运入工地，不经批准不得运走，如因此发生的一切损失均由分包队伍承担。

第一百二十四条 物资发放实行有权领料人和限额领料制度。

（一）分包队伍必须由合同签订人出具书面委托有权领料人，双方约定权利与义务、往来结算手续等事项后方可领用我方物资，有权领料人的相关资料要进行备案；

（二）物资部门必须依据技术部门提供的需用量计划作为对分包队伍的限额发料依据。

第一百二十五条 结算管理

（一）工程队物资部门对分包队伍发放的物资要做到日清— 42 —

月结。在结算时要实行物资部、工程管理部、工程经济部、财务部等部门会签制度，按月及时核算料款；

（二）供应物资超过预算需用量的，发生的费用由分包队伍自行承担，超额部分从分包队伍工程款中扣回。

（三）单位工程完工后，对该工程使用的主要物资数量进行核算。如出现偷工减料现象，即核算的物资数量少于分包队伍签收的领料数量，对于差量部分，除全额扣回差量部分材料的价款外，还要追究分包队伍的相关责任。

第十三章

物资监察管理

第一百二十六条 监察体系设臵

（一）全局设臵两级监察体系：局及子分公司两级物资部门要设臵专（兼）职物资监察岗位；

（二）物资监察人员配备：执行中铁九局劳〔2012〕166号文件要求。

第一百二十七条 物资监察主要任务

（一）监督检查上级有关物资相关文件的贯彻、落实、执行情况，局监察要监督检查下级监察的工作开展情况；

（二）监督检查全局物资管理体系的总体运行，重点工作有：物资集中采购、招投标过程、合同执行、采购预算控制、产品质量检验、库存物资保管、材料消耗控制、成本核算、废旧物资管理、资金运用等；

（三）做好群众来信、来访工作，对群众检举揭发的有关物

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资采购、管理方面的问题，按逐级负责的原则，做到件件有回音、有落实，并视其情节提请有关部门查处；

（四）负责对本单位领导和上级主管部门报告物资监察工作，提出合理化建议；

（五）建议有关领导及主管部门、纪检、监察、审计和司法部门处理有关物资管理方面的违规、违纪与违法的事件，依照规定实行经济处罚或行政处理。

第一百二十八条 物资监察方法

（一）例行监察：根据施工生产实际情况，联合相关人员开展监察工作。例行监察可与物资综合检查同时进行，监察结果形成书面报告报生产组织系统领导或下发通报；

（二）专项监察：根据物资管理过程中反映的共性问题，开展以某一主题为中心内容的监察活动，频次根据实际情况而定；

（三）专项案件监察：遇有严重违规、违纪问题发生或举报时，由两名以上物资监察人员组成专项案件调查组，开展案件监察工作。

第十四章

考 核

第一百二十九条 局物资管理部定期组织物资综合检查，并随时进行抽查，对局项目部、子分公司、工程队每年的考核覆盖面不少于80%。

第一百三十条 物资检查考核评比实行分级检查评比。

（一）物资集中采购与管理重点考核局项目部及子分公司物— 44 —

资部门；

（二）现场物资管控重点考核工程队。

第一百三十一条 物资检查考核评比方式实行评分制，按照《物资管理综合检查评分表》的项目进行评比，检查结束后形成检查通报。

（一）优秀单位：总分90分及以上，授予“物资管理优秀单位”称号，并给予奖励；

（二）达标单位：总分90-75分；

（三）未达标单位：总分75分以下，给予全局通报批评，并给与50000元罚款。

第十五章

附

则

第一百三十二条 本办法由九局物资管理部负责解释。

第一百三十三条 本办法自公布之日起实施，原《物资管理办法》（中铁九局物〔2009〕93号）同时废止。

附表：1.A、B类供应商采购物资目录

2.供方准入承诺书 3.物资供方调查审批表 4.供方调查审批信息汇总表 5.物资供方定期复评表 6.物资复评信息汇总表

7.供应商考评内容及评分标准

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8.供应商准入申请表

9.供应商产品质量、服务及违规问题记录表 10.顾客财产计划 11.顾客财产验收记录 12.顾客财产质量反馈单 13.进场/入库物资验收登记簿 14.物资送检台账 15.收料单 物资卡片

17.不合格品退场记录 材料自点记录 19.特殊产品搬运记录 20.发（领）料单

21.低值易耗品丢失、损坏、报废列销审批单22.低值易耗品领用台账

23.生 产 用 工 具 机 具 清 单 24.废旧物资（鉴定）审批表 25.废 旧 物 资 处 理 记 录 26.收、发、存动态表

27.责任成本与实际消耗对比表 28.重点项目物资集中采购供应月报 29.物资集中采购供应季报 16.18.30.主要物资从厂家直接采购

31.重点施工项目招标采购情况汇总表 32.物资管理信息系统使用情况

33.物资公司内部供应和市场经营情况汇总表 34.钢轨集中采购需求计划表

35.＿＿物资采购供应（实物量）统计表 36.工程总公司系统施工及工业生产企业物资统计报表

37.中铁九局物资系统基本状况统计表 38.物资检查评分表

中铁九局集团有限公司

2014年9月5日

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中铁九局集团有限公司办公室

2014年9月5日印发

篇3：物资管理中铁

逆拍卖是网络竞价采购的另一种说法, 其主要是指将物资需求信息发布到电商平台上, 由潜在供应商按照相应技术标准在线进行报价, 采购单位根据提交信息选择供应商的采购模式。由于网络电商平台是一个交互式的平台, 网络竞价采购又很好的将招标方式和拍卖技术进行了有机结合。这就要求, 我们对商品规格参数、技术标准、品质要求的特别明确, 确保这些标准大家都是明确的, 才能保证公平的竞争, 同等条件下获取最低价。也因此商家需要根据我公司的要求进行相应的竞争报价来获取采购合同, 而要在同等技术标准、品质要求下中标, 卖家就只能压低价格来竞争。通过此种方法, 我公司能看在全面了解市场价格和相关信息的前提下, 掌握了市场采购的主动权, 这样的采购不仅主动权大, 价格透明, 也能提高采购效率。

二、中铁十一局的常用物资网络竞价采购实践

1. 网络竞价采购的常用物资种类

原则上所有未进行招标采购且具备网络竞价采购条件的物资必须采用网络竞价采购方式。主要包括五金电料、附属油、紧固件、焊接材料、小型机具、消防器材、管通阀门、橡塑制品、安全防护用品等。

2. 网络竞价采购的平台选择与搭建

集团公司选择阿里巴巴这一电商平台作为核心的网络竞价采购平台。并在阿里巴巴平台上开辟了相应的采购专区。并通过与阿里平台的合作, 建立起了在线需求信息发布、在线订单生成、在线支付, 甚至可结合营改增背景, 增加网商银行的支付方式进行一整套电子商务系统的设计, 使各单位都能够进行良好的网络竞价采购运作。

3. 网络竞价采购的制度建设

集团公司编制了《中铁十一局集团有限公司网络竞价采购管理办法》, 其中不仅对网络竞价采购的定义、平台建设和采购物资种类都进行了相应说明, 更加重要的是, 其对各部门的职责分工、业务流程管理和协作队伍用料管理都进行了细致化的规定, 对规范网络竞价采购中的各项行为, 保证采购工作的透明高效提供了强大的制度保障。

4. 实行采购、监督、结算的分置处理

在账号的设置方面, 相应的设立集团公司账号、分公司账号和项目经理部三级账号, 集团公司、分公司账号由集团公司设备物资部在阿里巴巴平台注册, 具备对各工程公司项目网上竞价、成交、到货、支付等信息的查阅、监督功能。工程公司建立项目经理部阿里巴巴账号则具备发布需求和显示各厂商报价、成交确认等功能。这样就能有效的分离采购与监督环境, 促进采购的规范进行。同时, 在成交与结算方面, 竞价结束后, 项目物资部门筛选出供应商的有效报价, 按最低价成交的原则选择供应商, 并下达供货订单。此环节操作受集团公司设备物资部和工程公司的监督, 如不选择最低价成交, 必须报工程公司审批。

三、常用物资网络竞价采购需要注意的问题

1. 保证网络竞价采购的规范性操作

在物资网络竞价采购过程中, 一定要严格按照相关的法律法规进行规范操作, 对《中铁十一局集团有限公司网络竞价采购管理办法》要严格执行, 以确保采购环节的透明高效, 确保公开、公正、公平的采购原则, 使得每一个环节都经得起推敲, 从而真正实现采购的集中高效管理, 促进采购效益的提高。

2. 做好协议采购与发展战略合作供应商

发布总的询价单, (可以减除运费的成本, 便于卖家报价) 使得卖家用更低的成交单价赢得订单, 给全公司的项目供货, 使得项目询价受益。当然这需要商品的规格和质量要求比较明确的前提下。既节省了项目的成本, 还降低了项目询价的时间成本, 保证了产品的质量。针对总询价单的采购问题, 可以发展协议采购供应商或者战略合作供应商, 这样能保证供货方的产品都是经过公司检测或其他项目实际使用过的, 质量效率能获得保证。

3. 做好供应企业的商品和信息库建设

在物资网络竞价采购中不能光注重价格, 还要对供应商及其生产的材料质量进行了解。这就需要在采购之初, 对参加网上竞价采购的共因此进行审核, 只有充分满足采购要求的供应商方能参加网络竞价。同时对具备资格的供应商可建立完善的信息库, 并通过其行业信誉、履约记录、经营业绩等指标进行信用等级的划分与管理, 这样不仅能强化采购的各环节管理, 对后续的供应商的审核与物资的采购都有积极作用。

4. 做好超低价物资竞标的风险防范

很多的网上交易注重低价, 这在很大程度上是以牺牲质量为前提的。物资网络竞价采购的根本目的是要求“物美价廉”, 这就要求我们在实际的物资网络竞价采购中, 注意防范超低价物资竞标的风险。为防止恶意报价及后期的供应问题, 对无法完成低报价供应或完成供应单质量不达标的供应商, 要列入黑名单, 对本公司造成损失的, 要依法进行追偿, 并限制供应商的后续交易行为。

5. 做好物资供应纠纷的处理工作

目前的物资供应纠纷往往包含以下几种情况:一是供应商的延期发货问题及不发货问题。二是物资验收环节中出现的数量及质量问题。三是用料单位因质量或其他问题拒收并要求退货的。出现这三种情况, 各相应的单位一定要及时做好退款退货的申请, 并及时进行网络操作。不仅要进行网络退货退款处理, 还要积极联系采购企业, 对物资进行跟踪处理, 并敦促事情的解决。必要情况下, 可积极联系电商平台方介入处理, 防止自动收货出现的财务损失。

四、结束语

网络竞价采购是当前电商及物流行业发展下的新趋势, 其不仅能大大降低企业的物资采购成本, 且规范化的操作还能大大提高采购环境的公开透明性, 对降低人为干扰、防止采购环节腐败具有重要意义。因此, 我们在进行网络竞价采购中, 一定要积极的规范和完善各采购处理环节, 积极应对采购过程中可能出现的各种问题, 从而促进采购工作的健康发展和企业效率的稳步提高。

参考文献

[1]苏纯娣.创新采购模式降低采购成本[J].铁路采购与物流, 2012, (12) :35-36.

篇4：物资管理中铁

公司先后被评为全国“建筑工程材料管理先进单位”、中国仓储协会“仓储服务质量达标企业”、西部联合物流协会“西部物流百强企业”、四川省“物流企业50强暨优秀服务企业”，获得国内业务最高等级的中国物流与采购联合会授予的“综合型AAAA级物流企业”荣誉称号，一直保持四川省物流协会“副会长”会员单位、四川省“建筑工程材料及仓储物流服务最大规模三强、最佳效益二强”和四川省“守合同、重信誉企业”资格。今年4月，公司又被四川省总工会授予“四川省五一劳动奖状”荣誉称号。

生产经营 实施“一体两翼”战略

3年来，中铁二局集团物资有限公司齐心协力，强基固本，锐意开拓，在生产经营、综合管理等领域卓有成效。

公司坚持以“保障供应、控制成本”为主线，着力提升物资供应、项目策划、现场配送3大能力，不断巩固内部供应主渠道地位。3年来参建并组织采购供应的项目共计32个，集中招标采购供应195.6亿元。同时，配合中铁二局股份公司物资设备部、项目经理部组织参与项目物资集中招标采购，近3年参建项目招标采购金额162.76亿元，节约采购成本6.13亿元。

为了在激烈的竞争中占稳市场，该公司加强与大公司、大集团合作，为铁路、水电站、市政工程、大型房建等项目提供钢材、水泥、型材、粉煤灰、沥青等产品。通过物资投标、竞争性合同谈判等方式获取订单，近3年完成新签合同额46.81亿元。2011年至2013年市场销售总额为81.17亿元，实现毛利2.02亿元。在中标及新签合同方面，分别完成公司年度考核指标的228.73%、147.02%和165.17%。

中铁二局集团物资有限公司在成都、重庆、贵阳、南宁、东莞、百色、青白江等地拥有7个物流基地，占地约603亩，仓库面积4.5万平方米，彩钢棚面积5.4万平方米，料场面积5.5万平方米，铁路专用线共7条，总计长度5856米，外租仓库面积1.5万平方米，自有运输车辆12台，各型专业装卸设备52台（套），具有年储运各种物资300万吨的能力。

在基地建设方面，公司坚持“着眼长远、升级换代”的理念，3年来先后整合成都青白江、南宁沙井等物流基地，投入整合资金8531.45万元，实现了行业化管理和专业化运营。同时，公司积极应对贵阳、南宁基地的市政拆迁，并投资3489万元进行基地重建，新建库房28321平方米，新增办公用房5000平方米，推进了基地升级换代。

中铁二局集团物资有限公司在国际业务的开展方面也进展顺利。2012年，公司参与埃塞俄比亚铁路和城市轻轨建设，实现了走出国门的愿望。2012年至2013年累计采购海外物资8.11亿元，供应海外物资金额7.7亿元，涉及品种1200余项，发运集装箱482个，散货11.8万方/吨。

为了严控税务和合同风险，增强责任和效率意识，不断推进国际业务标准化建设，公司发布了《埃塞项目国内物资采购发运工作管理办法》。

同时，公司对青年员工在业务、关务、仓储及后勤等环节进行轮岗培养，引导员工参与到项目策划、调查、实施等工作中，使员工熟练掌握了海外大型工程项目物资的组织供应工作，整体素质不断提升。

此外，公司制定了《物流管理标准化手册》和《物流经营考核管理办法》，并开展了“我为物流献一策”等活动，通过多种方式方法研讨物流发展方向，使得公司在标准化建设方面取得明显效果。

综合管理 树立制度强企理念

管理是企业发展永恒的主题。多年来，中铁二局集团物资有限公司持续规范基础管理，提高管理水平，打造积极健康的企业文化。

2011年，公司“管理年”系列活动起步，活动紧紧围绕“履责、安全、效益、廉政”4大责任，推动管理走向规范化、科学化、标准化、精细化。

从2011年至2014年，“管理年”系列活动的主题分别是“整章建制年”、“管理充实提升年”、“管理冲刺年”、“管理精细年”，分别出台了《规章制度汇编》、《分公司管理标准化手册》、《项目管理标准化手册》、《物流管理标准化手册》4本管理手册，效果显著。同时取得了中铁二局2012年度多元类子公司综合考核第1名的好成绩。

为了顺应公司经营规模持续扩张的需要，公司职能部门设8部1室1中心，以及党、纪、工、团组织。此外，依据参建施工项目物资供应管理的需要，设直管项目部和分公司所属项目部或材料厂。

公司持续进行“四好班子”建设、中层干部述职考核、员工年度考核等，从严管理干部，先后出台了《中层干部管理办法》、《分公司领导班子综合考核评价办法》等6项管理和考核评价办法，近3年提拔、聘任中层干部15人次，后备干部培养科学性和针对性逐渐提高，干部队伍整体活力持续增强。集体和个人获得集团公司及以上表彰超过80（人）次。同时，出台了《本部员工薪酬管理实施办法》、《绩效工资管理实施办法》等11项基本薪酬和绩效考核制度，充分发挥薪酬绩效的激励、约束作用，在岗员工年收入逐年提高。通过灵活的用工方式，以及加强对员工的监督，有效保障了公司的和谐稳定及信誉形象。

同时，为有效实行安全生产管理，公司全面落实“安全第一、预防为主”的方针，成立安全工作领导小组，设立安全生产总监，成立安质环保部，组建安全稽查队，严格实行“一岗双责”，不断完善安全管理工作机制。

通过开展安全宣教工作，提高员工消防意识和技能；通过开展“百日安全”、“安全生产月”、“安全生产专项检查”、“安全警示日活动周”等专项活动，提高员工安全意识和技能。3年来，公司全面维护安全稳定的工作秩序，下大力气抓好安全责任制落实，为全面完成生产经营中心任务奠定了坚实的基础。

如今，当过去3年来的一切艰辛和荣耀都定格在“四川省五一劳动奖状”那面金色奖牌之上的时候，中铁二局集团物资有限公司并未就此满足，而是对铁路建设事业的大踏步发展充满了期盼。

篇5：物资管理中铁

第一章总则

第一条 为加强合同管理，提高合同质量，保证合同履行，维护公司的合法权益，建立和完善事前防范、事中控制、事后补救的合同风险保障机制，根据国家有关法律法规和集团公司合同管理办法有关规定，结合公司生产经营实际情况，制定本办法。

第二条 本办法所称合同是指：公司及所属各单位在生产经营活动中设立、变更、终止民事权利义务的协议，包括买卖合同、租赁合同、担保合同、保险合同、委托合同、借款合同、建设工程合同等合同以及合作协议等合同。

本办法所称合同管理是指：公司及所属各单位对合同的签订、履行、终止、纠纷处理、监督检查、奖罚、资料保管等行为的管理活动。

第三条 合同管理是企业管理的重要内容，实行专项管理和综合归口管理为主的合同管理体制。合同管理工作遵循下列原则：

（一）依法签订合同，保证合同的合法性；

（二）切实履行合同，提高合同的履约率；

（三）有效监控合同，保证资料的完整性；

（四）及时处理合同纠纷，维护企业的合法权益。

第四条 公司及所属各单位应重视合同管理工作，加强对合同管理工作的领导，完善合同管理制度，健全合同管理机构，配备相应的合同管理人员，提高合同管理水平。

第五条 公司及所属各单位的合同管理部门应各司其职，各负其责，互相配合，共同做好合同管理工作。

第六条 任何单位和个人不得利用合同从事违法活动，扰乱社会经济秩序和单位生产经营管理秩序，不得损害单位利益和国家利益。

第七条 任何人不得以任何方式泄露在合同管理中知悉的商业秘密。

第八条 依法签订的合同生效后，即具有法律约束力，公司及所属各单位的领导、合同订立部门和执行部门均应严肃对待，不得擅自变更、解除或无故不履行合同。

第九条 公司及所属各单位应当重视、加强对合同管理工作的领导，完善合同管理制度。各级合同管理部门应及时沟通情况、互相协作，不断提高合同管理质量和水平。

第二章管辖范围

第十条 本办法管辖合同为：

（一）买卖（购销）合同；

（二）建设工程承包合同；

（三）承揽合同；

（四）货物运输合同；

（五）供水、电、气合同；

（六）仓储合同；

（七）财产租赁合同；

（八）借款融资合同；

（九）保险合同；

（十）技术贸易合同；

（十一）其他各类经济合同。

第三章合同评审、审批权限

第十一条 公司及所属各单位合同按照合同标的划分为重要合同、一般合同。

（一）重要合同：指商贸标的在500万元以上、物流及其它标的在100万元以上的合同；

（二）一般合同：指商贸标的在500万元以下的（含500万元），物流及其它标的在100万元以下（含100万元）的合同。

第十二条 合同评审、审批程序及权限划分：

公司及所属各单位需签订的所有合同（各分公司仓储物流标的在100万元以下的合同除外）在正式签订前均需报送公司对口业务部门、财务会计部、法律事务部等相关部门评审会签后，根据合同类别（供应、商贸、物流）三大板块分别报送分管领导审议。合同签订前必需按照上述合同管理评审程序认真进行评审，经公司相关部门及分管领导评审通过后，重要合同经公司总经理批准同意后、一般合同按公司法人授权委托书所授权的单位负责人按授权内容经合同评审、审批程序批准同意后方可签订。

第十三条 涉及资金运用和对外投资按照公司相关管理制度、办法和规定执行。

第十四条 公司实行合同备案制度。

合同备案制度是指合同经办单位（部门）在按照合同评审程序规定进行合同评审，并经批准同意签订后将有关资料进行备案的管理。重要合同资料由经办单位（部门）书面报公司法律事务部备案，一般合同由经办单位或部门备案。公司法律事务部负责对所签合同的履行情况进行动态监控和日常管理。

第四章合同管理机构及职责

第十五条 公司法律事务部是公司合同综合管理部门。公司所属各单位办公室是本单位合同综合管理部门。

第十六条 合同综合管理部门的其职责是：

（一）宣传、贯彻执行国家有关合同及合同管理的法律法规和规章；

（二）拟定本单位的合同管理办法，针对各类合同涉及的共性和法律问题建立健全合同管理制度，负责合同综合管理的日常工作；

（三）参与本单位重大合同的论证工作，负责对合同的合法性进行审查，依法提出法律意见；

（四）解释公司有关合同管理的规定，收集、整理、分析、报送合同管理过程的有关信息，对合同管理提出修改建议意见，制定和修订合同管理办法；

（五）管理本单位合同纠纷案件，建立管理台帐，参与合同纠纷的调解、仲载、诉讼准备及善后工作，协调合同经办部门之间的关系；

（六）其它应由合同综合管理部门履行的职责。

第十七条 公司及所属各单位应当配备专（兼）职合同管理人员，应当具有一定的经营管理知识，经过法律知识培训或具有合同管理经验。合同管理人员的基本职责是：

（一）负责合同履行过程中的相关资料的收集和保管工作，管理本部门、本单位的合同；

（二）负责业务范围内及合同评审前提出审查意见，参与本部门、本单位合同的谈判和签约；

（三）参与处理本部门、本单位业务范围内的合同纠纷；

（四）建立合同管理台帐，负责合同归档及合同管理有关资料的保管工作，每月定期向合同综合管理部门报告合同管理情况；

（五）其它应由合同管理人员履行的职责。

第十八条 公司及所属各单位合同经办人员职责范围及要求是：

（一）收集、整理合同起草所需资料（包括对方资产、经营状况等资信情况）。

（二）起草合同文本的基本要求：

1．对方具有签约资格；

2．内容符合法律法规和相关政策规定；

3．双方具有履约能力；

4．没有超越企业经营范围及法定代表人授权范围；

5．条款完整，文字准确，签约手续完备；

6．草拟合同文本经主管人员审定后方可提交对方洽谈。

（三）合同已经通过公司相关部门评审的应及时报批或备案。

（四）督促合同履行，及时向上级报告合同履行情况。

（五）参加合同纠纷的协商、调解、仲载、诉讼的准备及后续工作。

（六）其它应由合同经办人员履行的职责。

第五章合同的签订和履行

第十九条 签订合同必须遵守国家法律法规的规定，遵守本系统、本公司的合同管理制度，坚持平等、自愿、公平、诚实信用的原则。

第二十条 合同一律采用书面形式签订，严禁口头协议。杜绝合同履行在先，评审、签订在后的现象发生。

第二十一条 签订合同必须由公司法定代表人（或其授权的代理人）进行，不得进行转授权。

签订合同前必须对照合同评审程序规定进行合同评审。合同主体是公司本部的，评审主持人是合同主体的执行部门负责人；合同主体是分公司的，合同评审主持人是合同主体单位的经理。合同必须经公司相关部门评审通过，并严格按照合同评审、审批程序批准同意后方可签订。

委托代理人代表公司、分公司签订合同，必须有公司法定代表人签发的“法定代表人授权委托书”，必须在授权范围及期限内行使代理权，并按照公司合同管理制度的有关要求认真履行职责。禁止无权代理和越权代理签订合同。

第二十二条 签订合同前，合同经办单位（部门）和经办人员应认真审查对方主体资格是否真实、合法；资信情况是否全面、可靠；对方履约能力情况；对方代理人的代理权限和期限；其他应掌握的相关情况。签订合同前，还应要求合同相对人出具《法定代表人身份证明书》、《法定代表人授权委托书》、《企业法人营业执照》、《资质证书》或其他能够证明具有从业资格等材料，并作为合同附件归档保存。

第二十三条 签订合同时，必须认真区分合同的类别，针对不同类别，采用法律要求使用的示范文本；在没有范本可供使用的情况下，可参照2008集团公司法律事务部编写的《中铁二局常用合同参考文本汇编》，选择相近合同进行自拟。

第二十四条 签订合同必须做到主体适当、内容合法、条款齐全、权利义务明确、文字表述准确。第二十五条 合同一般应包括以下条款：

（一）当事人的名称和住所；

（二）标的；

（三）数量；

（四）质量；

（五）价格或者报酬；

（六）履行期限、地点和方式；

（七）违约责任；

（八）解决争议的方式；

（九）根据合同的不同性质，还应具备的其他条款，如1.合同正、副本的份数；2.补充协议和附件的效力；3.合同是否需要公证；4.名词术语的定义；5.合同生效的条件；6.商业秘密的保护；7.合同的有效期限等。

第二十六条 合同中涉及担保的，应明确担保的方式、范围、期限以及是否要求反担保，并对担保标的进行必要的法律调查。

根据实际情况，应将担保条款或担保合同设定为主合同的生效条件。

第二十七条 订立解决合同争议方式的条款时，应选择有利于我方的解决方式及管辖机构。在选择仲裁方式时，必须明确具体的仲裁机构及要求解决争议的范围。

第二十八条 合同应当加盖合同专用印章或行政印章，并由法定代表人或其授权代理人签字。签订两页以上的合同必须加盖骑缝章。

第二十九条 合同末页如无合同条款应写明“此页无正文”，并紧接日期及单位、法定代表人签章，避免该页出现空白。

严禁将仅有我方签字、盖章却无合同主要条款的合同末页交、寄对方签字盖章。

第三十条 合同评审应当保证给予合同综合管理部门的评审时间。

第三十一条 合同综合管理部门对合同条款是否符合法律和政策，双方权利义务是否平等，条款是否严密，意思表达是否真实等进行评审。要特别注意合同条款陷阱的甄别和防范，消除产生纠纷的隐患，维护企业权益。

第三十二条 在谈判、洽商过程中，应当遵守法律对要约和承诺的规定。对谈判、洽商过程中往来的电报、电传、信函、图表、电子数据交换和电子邮件等电文数据资料，要妥善保存。如有不同意见，应当及时回复对方，以免因拖延造成经济损失。

第三十三条 合同依法签订后，即具有法律效力。各单位（部门）必须认真、全面、严格履行合同条款，确保企业信誉。合同履行以合同执行单位（部门）为主，其他有关部门应当密切配合。

第三十四条 合同签订后，不得擅自变更履行主体。

在履行合同中遇到重大困难时，合同执行单位（部门）必须立即将相关情况报告单位主管领导和合同综合管理部门。

当不可抗力影响合同履行时，必须以书面形式通知对方，并注意收集、保存相关证据。同时报告主管领导和合同综合管理部门，及时采取措施减少损失发生。

第三十五条 合同相对方不履行或不完全履行合同时，合同执行单位（部门）必须进行完整的书面记录，保存相关证据；同时以书面形式告知对方应全面履行合同中所约定的义务以及不履行的后果。

合同相对方的行为使得我方难以履行合同时，合同执行单位（部门）必须迅速向单位主管领导及合同综合管理部门汇报，并视实际情况，决定是否中止或终止履行合同。

第三十六条 依照合同约定或依照法律规定变更、转让、中止、终止、解除合同，必须与对方达成书面协议和通知对方。

第三十七条 对合同履行过程中的违约情况或违反合同的干扰事件，合同执行单位（部门）应及时查明原因，并按照合同规定及时、合理地向对方提出索赔要求。

第三十八条 在合同履行过程中及履行完毕后，合同执行单位（部门）应当作好合同履行记录。

第六章合同纠纷的处理

第三十九条 合同中应当约定关于纠纷解决的条款，以便纠纷的处理。

第四十条 发生合同纠纷，合同签订单位（部门）或合同执行单位（部门）应及时将情况通报和汇报给单位主管领导和合同综合管理部门，并积极参与纠纷的处理。

第四十一条 对合同纠纷应力争协商解决，协商不能解决的，应当做好进行仲裁或诉讼程序的准备工作。第四十二条 合同综合管理部门指导或参加合同纠纷案件的登记、审理和授权委托手续，根据法定代表人的授权承办案件。确需委托外聘律师办理的，按公司外聘律师管理办法执行。

第四十三条 对诉讼和仲载案件，应当认真作好庭前的调查、收集证据等工作，合同执行单位（部门）及其他有关部门有责任积极配合，提供相关资料。

第四十四条 涉及集团公司和股份公司内部单位之间的合同纠纷，应协商或请共同上级的有关部门调解解决。调解达成一致意见的，应当制作调解书。双方应当自觉履行调解协议。对方不执行协议的，应及时向其主管单位反映，以利执行，对长期拒不执行，影响恶劣的经公司同意可寻求法律支持。

第四十五条 与外部单位的合同纠纷，如需仲裁或诉讼的应及时办理。重大经济纠纷案件应报公司备案，并请公司法律事务部指导或参加办案。

第七章合同监督检查

第四十六条 在合同履行过程中，合同综合管理部门应当定期或不定期对本单位（部门）合同执行情况进行监督检查，保证合同的顺利履行。

第四十七条 合同监督检查的主要内容有：

（一）合同签订和履行情况；

（二）合同基础资料保管及归档情况；

（三）合同管理信息的收集和分析工作；

（四）合同管理制度的制定和落实情况；

（五）合同纠纷的处理情况；

（六）合同管理中的违章、违法情况。

第四十八条 合同综合管理部门履行监督检查职责时，受检查单位（部门）应当如实提供与检查事项有关的文件、资料，并对有关检查事项涉及的问题做出解释和说明。对检查中发现的问题应及时与被检查单位（部门）交换意见，提出解决的建议意见。可能影响合同效力、履行和管理的重大问题应在检查结束后的10日内向被检单位送达检查意见书。

第四十九条 合同综合管理部门在监督检查中可以向被检单位提出如下处理意见：

（一）对于未按上级单位规定建立健全管理制度，或者落实制度有重大漏洞的，责令限期改正；

（二）对于在签订、履行和管理合同工作中，因违反合同管理制度，不认真履行职能，造成重大经济损失的单位或者个人，建议有关部门追究其相应的责任；

（三）对于在合同管理工作中成绩显著，为企业避免或者挽回经济损失的单位和个人，建议按有关规定给予表彰或奖励，其奖金由公司财务列支。

第五十条 被检单位（部门）应当自收到检查意见书之日起15日内将落实情况书面报告合同综合管理部门。

第八章附则

第五十一条 合同台帐管理按《集团公司合同台帐管理暂行办法》执行。

第五十二条 本办法由公司法律事务部负责解释。

篇6：物资管理中铁

物资管理简报

2018 年第 11 期

物资管理部

2019 年 2 月 22 日

第一部分

物资 采购供应管理

一、物资采购情况 1、12 月物资集采简述 2018 年 12 月，公司工程物资收入金额 16469.34 万元（采购14996.44万元，甲供1472.90万元），其中集中采购额14996.44万元，集中采购率为 100%；2018 年各类工程物资累计收入金额190450.80 万元（采购 166358.42 万元，甲供 24092.38 万元），其中集中采购额 166358.42 万元，集中采购率为 100%。12 月工程物资集中采购分布如下图表：

序号

物资类别

单位

自采（含局供）

甲控

合计

数量

金额

（万元）

数量

金额）

（万元）

数量

金额

（万元）1

钢材

吨--万元

9244.17

4285.50

2133.03

876.40

11377.20

5161.902

水泥

吨--万元

53109.22

2417.39

488.00

28.48

53597.22

2445.863

外加剂

吨--万元

1575.45

356.49

1575.45

356.494

砂石料

吨--万元

280064.97

2256.22

280064.97

2256.225

商品砼

方--万元

24130.28

1212.28

19897.59

976.78

44027.87

2189.076

炸药

吨--万元

79.96

55.94

79.96

55.947

雷管

发--万元

72008.00

25.71

72008.00

25.718

木材

方--万元

16.00

3.68

16.00

3.689

防水材料

万元

37.38

5.07

42.44

土工材料

万元

37.89

37.89

机电产品

万元

9.46

9.46

石化产品

吨--万元

950.09

664.30

24.75

18.54

974.84

682.84

其他材料

万元

1592.52

1592.52

其余主材

万元

136.43

136.43

合计

13091.18

1905.27

0.00

14996.45

2、12 月各片区钢材及水泥采购均价（不含税单价）

二、油品集中采购情况 2018 年 12 月，公司 15 个工程项目执行股份公司油品战略集中采购，共采购油品 797.38 吨，采购金额 559.05 万元；2018年累计集中采购油品 9448.18 吨，采购金额 6889.99 万元。12月采购情况如下表（单位：万元）：

序号

项目名称

本月采购量（t t）

本月采购额（万元）

年累采购量（t t）

年累采购额（万元）重庆 5110 标 20 14.87

231.97

189.51

序号 片区 物资名称 单位 上月单价（元/吨）

本月单价（元/吨）

升降比例 1 华中片区 螺纹钢 吨 / 4362.54

/ 钢板 吨 / / / 工字钢 吨 / / / 水泥 吨 545.55 556.43

1.99% 2 西南片区 螺纹钢 吨 4854.71 4615.13

-4.93% 钢板 吨 4608.99 4405.88

-4.41% 工字钢 吨 5025.33 4770.47

-5.07% 水泥 吨 445.47 431.04

-3.24% 3 华东片区 螺纹钢 吨 4685.97 4200.62

-10.36% 钢板 吨 3948.28 3610.30

-8.56% 工字钢 吨 / 3883.72

/ 水泥 吨 510.32 465.64

-8.76% 4 华南片区 螺纹钢 吨 4299.67 4110.36

-4.40% 钢板 吨 / 3219.20

/ 工字钢 吨 / 4285.24

/ 水泥 吨 533.48 511.34

-4.15% 4 西北片区 螺纹钢 吨 / / / 钢板 吨 / / / 工字钢 吨 / / / 水泥 吨 504.31 504.31

0.00%

-4-溪洛渡项目部 0 0.00

9.70

7.27成都西二路项目 4.746 3.67

38.56

30.15成都双凤桥项目 0 0.00

61.71

55.27南宁青秀山项目 2.499 1.96

185.92

144.72沈阳车辆段项目 11.162 8.52

43.91

34.48厦门芦奥路项目 19.041 12.28

34.25

23.18万洋项目 12.015 8.38

859.98

575.56成都 8 号线 15.853 10.65

108.94

73.94南宁 5 号线 5 工区 34.765 24.04

388.57

256.10南宁百灵中小学项目 0 0.00

23.73

14.34南宁 3 号线五象站 0 0.00

352.01

270.79南宁 4 号线楞塘站 26.995 21.05

240.70

158.75玉磨 368.06 234.18

2896.74

1958.68汉十 28.57 22.06

1926.79

1448.85丽香 207.36 159.84

1691.50

1361.16南沙万龙大道 4.313 2.88

59.49

38.24雅康项目 42 34.68

293.73

249.00

合计

797.38

559.05

9448.19

6889.98

三、外加剂集中采购情况 2018 年 12 月，公司 7 个工程项目执行集团公司外加剂框架协议采购，共采购 375.81 吨，采购金额 84.07 万元；2018 年累计集中采购外加剂 10429.91 吨，采购金额 2630.75 万元，具体如下表：

序号 项目名称 本月采购量（t）

本月采购额（万元）

年累采购量（t）

年累采购额（万元）成都西二路

4.2

1.00

26.88

6.4765成都双凤桥

0.00

0.00

15.8

3.88厦蓉高速

0.00

0.00

37.26

7.6万洋项目

37.74

7.83

839.46

170.3515538汉十项目

67.63

21.39

2051.44

577.525706丽香项目

0.00

0.00

2278.94

629.47芜黄项目

11.58

284.66

62.99802414雅康项目

30.5

11.74

881.5

267.4536

-5-长平项目

182.74

29.71

1084.74

204.3032068成都 8 号线 4 标 2 工区

0.82

10.08834南宁 3 号线五象站

0

0.00

88.92

10.34玉磨项目

0

0.00

2782.67

678.16南宁 5 号线 5 工区

0

0.00

9.64

2.1

合计

375.81

84.07

10429.91

2630.75

四、火工品直供情况 2018 年 12 月公司 2 个项目火工品直供节约采购成本 39.73万元，年累节约采购成本 584.68 万元。

五、甲供物资采购与消耗情况 公司 12 月份甲供物资采购金额合计 1472.90 万元，甲供项目本月材料消耗金额合计 2197.25 万元。（详情请见附件 1：2018年 12 月甲供材料采购与消耗情况表）

六、网络竞价采购情况 （一）竞价采购情况 2018 年 12 月份共 10 个项目参与网上竞价采购，其中项目计划成本 356.92 万元，实际采购成本 326.42 万元，节约成本

30.50 万元，节约比例 854%。详情请见附件 2：2018 年 12 月项目网购情况表）

（二）支付情况 本月支付 265.24 万元（万洋钢材 255.24 万、四号线五象站木模板 10 万），开累未付款 1513.58 万元。

（三）存在问题； 1.网购款项支付较少，对外维稳压力大，因长期拖欠网购款，目前网购业务已经停止。

2.付款时间长期滞后，严重影响企业信誉度。本月收到律师函 2 份，金额 10.93 万元；催款函 4 份，金额 69.92 万元。

3.玉磨铁路项目欠款 170 万元，项目一直未做上缴处理。

4.阿里巴巴平台关于欠款问题出新规，在供应商发起平台投诉时，如买方在 7 天不予受理支付，账号将会封闭。

七、物资消耗情况 2018 年 12 月，公司各项目物资消耗额为 20566.00 万元，-7-

占施工产值58816.00万元的34.97%；2018年年累消耗196497.06万元，占施工产值 412897.85 万元的 47.58%。（详情请见附件 3：2018 年 12 月物资消耗产值费用率）

八、物资库存情况 8 2018 年库存变化（万元）

月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 铁路项目 5748.27

6220.35 4981.04 3895.62 4891.94

5620.12 4688.78

5169.72

4875.44

4019.35 3566.20

1293.94

公路项目 2542.21

2688.08 2657.13 2324.53 2375.06

2529.06 2392.05

2331.44

2672.65

2584.15 2515.74

1180.32

市政项目 3832.00

3923.97 2932.01 2948.08 2702.85

3029.47 3264.91

3196.83

2816.79

2871.90 3401.80

1772.58

房建项目 276.12

382.98

406.27

436.89

452.86

363.08

352.74

463.83

386.11

454.70

910.22

336.87

合计库存

12398.60

13215.38

10976.45 9605.12

10422.71

11541.7

10698.48

11161.82

10750.99

9930.10

10393.96

4583.71

（一）2018 年物资库存变化情况

（二）2018 年 11 月物资库存情况。

1、铁路项目 截至 2018 年 12 月，铁路项目库存总额 1293.94 万元，较上月（3566.20 万元）减少 2272.26 万元，其中丽香项目对比合理库存额依旧超额严重，需继续压降库存。

（合理库存=下月计划 产值*项目当月产值费用率/4 周）

2、公路项目 截至 2018 年 12 月，公路项目库存总额 1180.32 万元，较上月（2515.74 万元）减少 1335.42 万元，其中长平项目、芜黄项目对比合理库存额超额严重，需继续压降库存。（合理库存=下月计划产值*项目当月产值费用率/4 周）

3、市政项目 截至 2018 年 12 月，市政项目库存总额 1772.58 万元，较上月（3401.80 万元）减少 1629.22 万元，其中南宁 4 号线 10 工区、万龙大道项目对比合理库存额超额严重，需注意压降库存。（合理库存=下月计划产值*项目当月产值费用率/4 周）

4、房建项目 截至 2018 年 12 月，房建项目库存总额 336.87 万元，较上月（910.22 万元）减少 573.35 万元，其中百灵项目和阿克陶项目对比合理库存额轻微超额，需注意压降库存。（合理库存=下月计划产值*项目当月产值费用率/4 周）

以上 各类项目物资库存 详见附件 4 4 “公司各项目物资收发存一览表--8 2018 年 年 2 12 月”

九、物资外欠款情况 截止 2018 年 12 月 20 日，全公司物资欠款 13.65 亿元,比上月（13.10 亿元）增加 0.55 亿元。

2018 年 12 月统计物资欠款项目 77 个。其中，在建项目 29个，物资欠款金额 12.01 亿元，占总欠款比例 87.98％，已完工项目 48 个，物资欠款金额 1.64 亿元，占总欠款比例 12.02％。（详情请见附件 5 “2018 年 12 月材料外欠款情况统计表-四处”）

第二 部分

物资 安全 质量 管理

一、爆破器材管理 （一）周检情况 2018 年 12 月 6 个内部爆破项目周检自查问题 5 个，主要是库区安全隐患问题。根据涉爆项目周报资料，检查人员对于爆破器材是否存在超额领料的情况检查不够细致，周检质量有待加强。

（二）爆破器材退库管理

1、乳化炸药退库率

本月各涉爆项目乳化炸药退库率为 80.95%，同比上月（81.28%）

下降 0.33%，主要是丽香项目二工区退库次数偏少导致整体比例有所下降。

2018 年 涉爆项目乳化炸药退库率 趋势 对比 图

2、涉爆项目乳化炸药退库率对比情况 本月 3 个涉爆项目乳化炸药退库率超 50%，其中玉磨项目三分部最高为 94.97%；3 个涉爆项目乳化炸药退库率低于 50%。

2018 年 涉爆项目乳化炸药退 库率对比 图

丽香项目二工区：同比上月（51.02%）下降 19.94%。

丽香项目四工区：同比上月（27.27%）提高 3.76%。

玉磨项目一分部：同比上月（91.58%）下降 0.91%。

玉磨项目三分部：同比上月（92.50%）提高 2.47%。

玉磨项目四分部：同比上月（89.86%）提高 2.27%。

雅康项目：项目主体已完工，乳化炸药使用量极少，无退库情况。（详情请见附件 6“2018 年 12 月涉爆项目退库率统计表”）

二、油库管理 2018 年 12 月项目油库周检自查 0 问题，总体可控。但根据项目油库周检资料，部分项目资料弄虚作假，未如实开展检查，隐患排查不到位。

三、物资检验 本月 29 个在建项目（工区/分部）报送物资送检台账，其中丽香项目二工区、玉磨项目一分部、汉十项目六工区、重庆 5110标、雅康、万洋、南宁地铁青秀山站、长平、南昌临空配套、南宁地铁 5 号线 2 标 5 工区、南宁百灵中小学、芜黄等 12 个项目主要物资检验结果未更新完整，主要还是受制于检验结果报告未及时拿回影响，此问题已连续几个月未得到解决。（详情请见附件 7“2018 年 12 月物资送检台账统计表”）

第 三部分现场 物资 管理

2018 年 12 月日常工作汇报完成优秀的项目有丽香铁路三工区、丽香铁路四工区、玉磨铁路项目部、玉磨铁路一分部、玉磨铁路二分部、玉磨铁路三分部、玉磨铁路四分部、玉磨铁路五分部、南宁 5 号线旱塘站、南宁百灵中小学、成都西二路、成都双凤桥、重庆 5110 标、沈阳车辆段、雅康项目、长平项目、万洋项目、芜黄高速、芦澳路项目、南沙万龙大道、海南金畅物流园，工作汇报评为优秀的项目共计 21 个，占评比总数（26 个）的80.77%。其中，重庆 5110 标、芜黄高速、芦澳路项目、南沙万龙大道四个汇报资料内容详尽，对项目进展情况和管理现状描述贴切，对物资管理的日常作业、问题现象、过程监督以及整改验收等内容进行精确描述，展现优秀物资管控工作和现场物资标准掌控能力，为公司物资标准化管理提供有效参考资源。希其它项目认真学习以上项目的优秀做法，做好日常管理和规范人员作业，切实提高项目物资管理水平。

根据 12 月工作汇报登记台帐，完成 4 次及以上培训的项目：玉磨铁路项目部、玉磨铁路四分部、重庆 5110 标、雅康项目、南沙万龙大道，其中重庆 5110 标开展培训次数最多，培训对象包含部门人员和各生产区域作业人员，值得其他项目学习。其余项目开展次数均不足 4 次。

本月工作汇报中仍有部分共性问题亟需全体人员注意跟进引导：

1、现场材料管理顽疾仍未改善。一是存在“以发代管”的-14-

错误管理思维，未执行定限额发放，导致现场材料堆放过多，管理难度大；二是缺少人员工作互动，仍然处于各自管理的现象，由此造成大量的整改和返工工作，大大降低了项目生产效率。

2、周培训工作完成情况不佳。除少部分属于收尾或者部门人员仅为一人的项目，仍有人员配置在 3 人以上的项目未开展培训工作，体现部门负责人对管理制度、作业规范、人员交流沟通等方面不重视的错误思想，为项目物资管理埋下作业隐患。

3、物资软件系统应用情况滞后。目前，公司大部分项目在系统应用方面基本已步入正轨，但部分铁路项目在系统应用方面严重滞后。

综上所述，希各项目重视材料批次发放数量、场地管理规划、周培训开展和项目物资软件录入等工作。

二、周转材料管理

（一）周转材料申请 2018 年 12 月项目提交周转材料申请共计 9 份，公司物资部批复同意 9 份，其中批复进行采购 3 份，预计采购金额 604.13万元；批复进行租赁 1 份，预计租赁金额 94.50 万元。

（二）闲置情况 根据公司周转材料台帐及项目反馈情况，公司可调拨周转材料情况见下表：

可调拨周转材料一览表

序号

项目/ / 地点名称

材料名称

规格型号

计量单位

数量

备注

-15-丽香铁路二工区 焊接钢管 Φ48 吨 23.460丽香铁路二工区 顶托 30*600 个 100.000丽香铁路二工区 底托 30*600 个 300.000丽香铁路二工区 扣件 十字 个 16000.000丽香铁路二工区 扣件 旋转 个 2000.000丽香铁路二工区 扣件 直接 个 2000.000白鹤滩项目部 钢模板 6015 吨 4.000溪洛渡 钢轨 43kg 吨 4.386 每根长度不超 9 米 9 雅康项目 钢轨 43kg 吨 7.740 约 180 米 10 南宁青秀山 集装箱 3*6m 个 8.000南宁青秀山 钢板 16mm 块 11.000 略变形 12 南宁青秀山 钢板 30mm 块 3.000 较完整 13 汉十四工区 铝芯电缆线 3*50mm2

米 1000.000南宁机保库 钢轨 43kg 吨 10.276 9 米左右/26 根 15 南宁机保库 焊接钢管 Φ80 吨 2.251 45 根 16 南宁机保库 焊接钢管 Φ100 吨 2.015 31 根 17 南宁机保库 焊接钢管 Φ150 吨 5.359 50 根 18 南宁机保库 镀锌钢管 Φ100 吨 0.623 9 根 19 南宁机保库 镀锌钢管 Φ125 吨 0.670 7 根 20 南宁机保库 镀锌钢管 Φ250 吨 0.377 2 根 2018 年 12 月日常工作汇报完成优秀的项目有丽香铁路三工区、丽香铁路四工区、玉磨铁路项目部、玉磨铁路一分部、玉磨铁路二分部、玉磨铁路三分部、玉磨铁路四分部、玉磨铁路五分

部、南宁 5 号线旱塘站、南宁百灵中小学、成都西二路、成都双凤桥、重庆 5110 标、沈阳车辆段、雅康项目、长平项目、万洋项目、芜黄高速、芦澳路项目、南沙万龙大道、海南金畅物流园，工作汇报评为优秀的项目共计 21 个，占评比总数（26 个）的80.77%。其中，重庆 5110 标、芜黄高速、芦澳路项目、南沙万龙大道四个汇报资料内容详尽，对项目进展情况和管理现状描述贴切，对物资管理的日常作业、问题现象、过程监督以及整改验收等内容进行精确描述，展现优秀物资管控工作和现场物资标准掌控能力，为公司物资标准化管理提供有效参考资源。希其它项目认真学习以上项目的优秀做法，做好日常管理和规范人员作业，切实提高项目物资管理水平。

根据 12 月工作汇报登记台帐，完成 4 次及以上培训的项目：玉磨铁路项目部、玉磨铁路四分部、重庆 5110 标、雅康项目、南沙万龙大道，其中重庆 5110 标开展培训次数最多，培训对象包含部门人员和各生产区域作业人员，值得其他项目学习。其余项目开展次数均不足 4 次。

本月工作汇报中仍有部分共性问题亟需全体人员注意跟进引导：

1、现场材料管理顽疾仍未改善。一是存在“以发代管”的错误管理思维，未执行定限额发放，导致现场材料堆放过多，管理难度大；二是缺少人员工作互动，仍然处于各自管理的现象，由此造成大量的整改和返工工作，大大降低了项目生产效率。

2、周培训工作完成情况不佳。除少部分属于收尾或者部门人员仅为一人的项目，仍有人员配置在 3 人以上的项目未开展培训工作，体现部门负责人对管理制度、作业规范、人员交流沟通等方面不重视的错误思想，为项目物资管理埋下作业隐患。

3、物资软件系统应用情况滞后。目前，公司大部分项目在系统应用方面基本已步入正轨，但部分铁路项目在系统应用方面严重滞后。

综上所述，希各项目重视材料批次发放数量、场地管理规划、周培训开展和项目物资软件录入等工作。

三、周转材料管理

（一）周转材料申请 2018 年 12 月项目提交周转材料申请共计 9 份，公司物资部批复同意 9 份，其中批复进行采购 3 份，预计采购金额 604.13万元；批复进行租赁 1 份，预计租赁金额 94.50 万元。

（二）闲置情况 根据公司周转材料台帐及项目反馈情况，公司可调拨周转材料情况见下表：

可调拨周转材料一览表

序号

项目/ / 地点名称

材料名称

规格型号

计量单位

数量

备注丽香铁路二工区 焊接钢管 Φ48 吨 23.460丽香铁路二工区 顶托 30*600 个 100.000丽香铁路二工区 底托 30*600 个 300.000

-18-丽香铁路二工区 扣件 十字 个 16000.000丽香铁路二工区 扣件 旋转 个 2000.000丽香铁路二工区 扣件 直接 个 2000.000白鹤滩项目部 钢模板 6015 吨 4.000溪洛渡 钢轨 43kg 吨 4.386 每根长度不超 9 米 9 雅康项目 钢轨 43kg 吨 7.740 约 180 米 10 南宁青秀山 集装箱 3*6m 个 8.000南宁青秀山 钢板 16mm 块 11.000 略变形 12 南宁青秀山 钢板 30mm 块 3.000 较完整 13 汉十四工区 铝芯电缆线 3*50mm2

米 1000.000南宁机保库 钢轨 43kg 吨 10.276 9 米左右/26 根 15 南宁机保库 焊接钢管 Φ80 吨 2.251 45 根 16 南宁机保库 焊接钢管 Φ100 吨 2.015 31 根 17 南宁机保库 焊接钢管 Φ150 吨 5.359 50 根 18 南宁机保库 镀锌钢管 Φ100 吨 0.623 9 根 19 南宁机保库 镀锌钢管 Φ125 吨 0.670 7 根 20 南宁机保库 镀锌钢管 Φ250 吨 0.377 2 根

四、废旧物资处理管理 2018 年 12 月废旧物资申请处理报告共计 8 份，其中同意处理 8 份，不同意处理 0 份。废旧处理结果已全部 8 份，12 月份共计处理废铁 223.87t，金额 50.52 万元。

2018 年累计批复废旧物资申请处理报告 195 份，处理废铁

4331.28t，处理金额 796.67 万元。

五、物资核算分析 本期成本分析编制质量较好的项目有：成都地铁西二路项目、汉十铁路六工区、南宁 5 号线 2 标 5 工区、南宁百灵小学、南沙万龙大道项目。

共性问题：

重庆 5110 标、汉十铁路二工区、南昌临空配套项目、长平项目部、丽香三工区、南沙基地项目部 6 个项目成本发出金额与实际报表发出金额相差较大。

玉磨一分部、玉磨三分部、玉磨四分部、南宁青秀山项目、未认真查找材料节超原因。

芜黄项目部、万洋项目部由于工程部未提供相应预算量，导致无法对材料节超进行分析。

雅康项目部、玉磨铁路一分部、玉磨铁路二分部、长平项目部量、价差之和不等于节超金额。

丽香三工区、丽香一工区、丽香四工区未对拌合站记录量及原材料消耗量进行对比分析。

个性问题：

雅康项目部：成本分析附表 3 表 7 中材料预算金额与附表 2中主要材料预算金额不符；附表 3 中表 7 节超数量公式有误，量、价合计不等于节超金额；未对材料节超进行分部分项说明。

玉磨铁路一分部：成本支出报表附表 3 中表 7 无相应公式导

致价差、量差、节超金额不准确；未对材料节超进行分部分项进行分析说明。

玉磨二分部：附表 3 中部分材料预算单价未填写；同种材料材料预算单价价格有误差。

玉磨三分部：未对材料节超进行分部分项说明。

南昌临空项目部：附表 3 中表 7 公式错误，物资部在资料上报前未进行审核造成量差、价差，节超金额不符。成本发出与实际报表发出数据不符，混凝土成本分析表发出 330 方，报表支出982.5 方相差 652.5 方，金额相差 28.1 万元；砂石料成本支出110 方，实际报表发出 146 方，相差 36 方，金额相差 0.8 万元长平项目部：成本支出主要材料消耗金额为 1574.7 万元，实际报表发出 1633.93 万元，相差 59.23 万元；混凝土价格构成方面，混凝土单价中水泥采购单价每吨少 39.45 元；碎石每方单价少50 元；造成金额误差未对材料节超进行分部分项说明。

长平项目部：报表支出金额 1642.35 万元，实际成本支出1436.67 万元（未含调负差 190 万元），差异 205.68 万元；报表支出钢材 2504.21 吨，成本支出 2463.08 吨，差异 41.13 吨；附表3中表16原材料消耗与报表消耗不匹，水泥报表消耗3663.2吨，成本支出附表 3 中表 16 数据 4269.78 吨，差异较大，差异606.58 吨；砂石料消耗报表数据为 17911 立方，成本支出附表 3中表 16 数据 14977 立方，差异 2934 立方。成本发出与报表发出不匹。附表 3 中，表 7 材料预算单价部分未填写造成，价差、量

差、节超金额不符；附表 3 中表 7 发出混凝土数量与表 16 中拌合站实际记录数量相差较大，表 16 中拌合站原材料实际消耗数量未进行填写；附表 5 中拌合站混凝土单价构成中原材料（水泥、砂石料、外加剂）等与实际采购单价不符。

丽香一工区：附表 3 中表 16 拌合站本期原材料拌合站实际消耗数量未进行填写。

丽香二工区：附表 3 中表 7 混凝土消耗数量与附表 16 中拌合站实际记录量有出入。（数量不符）

丽香三工区：报表主要材料发出金额 399.70 万元与成本发出主要材料发出金额 360.59 万元，差异金额为 39.1 万元；钢材报表发出 320.8 吨，成本支出 338 吨，差异 17.2 吨，（无缝钢管报表支出 23.6 吨，成本支出 39.92 吨）；水泥报表发出 2045.72吨，成本支出 1917 吨，相差 128.72 吨；砂石料报表发出 6643立方，成本支出 5690 方，相差 953 方；附表 3 中表 16 中拌合站混凝土记录数量填写错误，拌合站记录量为设计量的 30%；逻辑不符；与上报定限额资料严重不符。定限额台账实际消耗数量与附表 3 中拌合站记录量不符；附表 16 中拌合站记录量与附表 3中表 7 水泥、砂石料等原材料配合比不成比例；附表 16 中拌合站原材料消耗记录数量与拌合站实际消耗数量严重不符，与附表3 中表 7 发出原材料数量差异。

丽香四工区：附表 3 中表 16 拌合站原材料拌合站记录数量及原材料实际消耗数量未填写。

万洋项目：由于工程部应耗量不准确，未能提供准确预算消耗数量(如桥梁工程钢绞线、混凝土原材料)等，本期量、价差无法进行分析。

南沙基地项目：报表主要材料发出金额 1343.88 万元，成本支出主要材料金额 699.93 万元，相差 643.95 万元。

本期成本分析超耗较严重项目：

玉磨铁路一分部：模筑混凝土超耗 850.34m3，喷砼超耗,6255.62m3 ,超耗率 209.17%，速凝剂超耗 183.84 吨，超耗率256.89%通过以上数据分析，项目需进一步加强隧道成型措施及物资日常消耗管控，控制速凝剂掺量降低材料消耗。

玉磨二分部：喷射砼超 4645.9m3 ,超耗率 157.59%；模筑混凝土超耗 856m3 ,超耗率 18.68%，速凝剂超耗 115.6 吨，超耗率178.4%喷射砼、速凝剂、超耗较大，项目需进一步加强施工工艺优化，控制材料消耗。

丽香铁路一工区：水泥超耗 319.58 吨，超耗率 51.66%（喷射水泥超耗 204.22 吨，超耗率 96.88%）粉煤灰超耗 23.14 吨，超耗率 22.59%，减水剂超耗 3.33 吨，超耗率 46.44%（喷射减水剂超耗 2.03 吨，超耗率 96.67%）速凝剂超耗 29.95 吨，超耗率235.83%；砂石料超耗 702.09m3 ,超耗率 36.99%（喷射砂石料超耗 413.86m3，超耗率 88.6%）从拌合站原材料消耗节超情况来看，隧道成型较差，喷射混凝土超耗较多，速凝剂掺量上消耗过大。项目需重点关注喷射混凝土卡控。防水板超耗 384.33m2 ,超耗率

48.71%,土工布超耗 323.33m2，超耗率 52.77%，防水材料消耗需进行过程管控，加强定限额发放。

丽香铁路四工区：其中水泥超耗 1043 吨，超耗率 102.12%；（喷射砼水泥超耗 791 吨，超耗率 279.02%）速凝剂超耗 49.35吨,超耗率 377%；粉煤灰超耗 30.34 吨，超耗率 16.46%；砂石料共计超耗 861.47m3 ,超耗率 25.21%；（喷射砂石料超耗 883.9m 3 ,超耗率 124.76%）从消耗数据上分析，速凝剂掺量不合理，超耗过大。项目需加强物资现场管控及定限额发料。物资消耗应引起项目重视。

各项目需认真开展成本分析工作，按照公司要求进行成本分析编制。成本分析资料上报前需认真审核数据是否有误，同时项目需严格执行定限额领料，按照需用量进行发放，加强现场材料使用过程管控。

六、物资培训方面 2018 年 12 月接收项目物资培训资料共计 11 份，2 12 月报送周培训资料项目（不含收尾项目）：南沙万龙大道项目、玉磨项目、芜黄项目、汉十机械工区、南沙基地项目、雅康项目、玉磨二分部、玉磨四分部、玉磨五分部、重庆 0 5110。

标、成都西二路。

第 四部分

物资 系统应用 管理

一、中国中铁电子商务平台

本月系统应用正常，未有新增组织机构项目。

二、中国中铁工程项目成本管理系统 本月成本管理系统应用情况正常，但仍存在几方面问题：一是部分物资人员对于发起其他合同流程要求不了解，合同附件不齐全，导致合同评审流程反复，系统应用效率不高；二是项目物资人员未及时发起物资结算流程，导致在业财系统中重复录入，增加工作量。

三、中国中铁项目物资管理系统 本月公司项目物资管理系统应用效果仍不太理想，半成品模块、物资盘点模块基本上未应用，周转材料模块应用较少。其中43 个在建项目中成都地铁 3 号线双凤桥站、成都地铁 5 号线西二路站、重庆轨道交通 5110 标、玉磨项目经理部、万洋高速公路项目、南沙万龙大道项目流程单据超 100，其他项目流程单据量偏少，尤其是玉磨和丽香各分部/工区。

第五 部分

主要 原材料行情及动态

一、本月钢材价格行情 国内市场大部分品种钢材价格跌宕，在 11 月下旬价格继续大幅下跌至月底，价格开始过山车式止跌反弹。中旬后开始价格小幅震荡，截止月末统计期价格呈下降趋势，本月末市场螺纹钢、盘条、普通碳素钢板和焊接钢管时点信息价均低于上月末时点价格水平。12月24日全国省会城市HRB400 20mm螺纹钢均价为4032

元/t（30 天均价为 4041 元/t）,较 11 月 23 日市场均价 4217 元/t 下降了 185 元/t（30 天均价下降 548 元）；12 月 24 日全国省会城市 6.5mm 盘条均价为 4201 元/t,较 11 月 23 日市场均价4397 元/t 下降了 196 元/t；12 月 24 日全国省会城市 20mm 中厚钢板均价为 3865 元/t，较 11 月 23 日市场均价 3951 元/t 下降了 86 元/t;12 月 24 日全国省会城市 32mm 焊接钢管均价为 4311元/t，较 11 月 23 日市场均价 4404 元/t 下降了 93 元/t。2018 年 年 1 11 月 月 6 26 日--8 2018 年 年 2 12 月 月 5 25 日 日 m HRB400 20mm 螺纹钢价格走势

2018 年 年 1 11 月 月 6 26 日--8 2018 年 年 2 12 月 月 5 25 日 日 HPB300 6 6m mm 盘条价格走势

-27-2018 年 年 1 11 月 月 6 26 日--8 2018 年 年 2 12 月 月 5 25 日 日 m 20mm 普通碳素钢板价格走势

2018 年 年 1 11 月 月 6 26 日--8 2018 年 年 2 12 月 月 2 25 5 日 日 m 20mm 普通焊管价格走势

钢材市场未来价格预测：

近期国内钢材价格表现先扬后抑，整周呈窄幅震荡运行。供应端产量小幅增加；库存端来看，随着越来越多的钢厂冬储政策出台，商家冬储积极性开始被调动，本周钢厂库存减少，社会库存明显增多，冬储通道逐步开启；需求端来看，年前终端需求也十分有限，钢厂挺价意愿强烈，而商家心态谨慎，观望为主。综合来看，预计 1 月中旬后未来数周国内建筑钢材价格或窄幅震荡，涨跌有限。

（二）水泥市场价格动态

-28-月以来全国水泥市场价格 处 于高位保持平稳后小幅上扬，较上月均价上涨 4 元/t，环比增长 0.90%），月末价格呈下降趋势。

水泥市场价格预测