出纳岗位职务说明书

2024-06-13

出纳岗位职务说明书（共9篇）

篇1：出纳岗位职务说明书

出纳岗位说明书

职位名称：出纳

职位代码：CW-03

所属部门：财务科职

系：文员

直属上级：财务科长直接下属：无

间接下属：无岗位编制：一人二．工作内容:

一、现金收付业务

1、根据日常经济业务需要，不定期从银行出纳处提取现金，收妥入帐；

2、负责销售废品的现金收取业务；

3、根据经相关主管负责人审批的物流材料采购业务凭证负责日常的采购业务现金支付；

4、根据经相关主管负责人审批的费用报销凭证负责费用的报销；

5、临时发生的其他现金收付业务。

二、编制会计凭证

1、对发生的经济业务凭证进行审核，要求内容完整、金额准确，对不符合要求的票据有权拒付；

2、对布料、花边及部分木材，根据经审核无误的采购凭证，将运费分摊到每笔相应货品材料的单价成本里。

3、对本期发生的现金收付业务及报帐业务逐笔编制记账凭证；

4、以每60页为一本记账凭证，并对本期发生的经济业务加以汇总，编制丁字帐。

三、负责登记现金日记账，做到日清月结，帐实相符，月末与总账核对一致。

四、负责财务部办公用品的管理和财务部每月考勤的上报。

五、负责银行汇款及每月20日前全厂电费、电话费的结算。

六、完成上级交办的临时性工作。三．聘用，解聘条件

教育背景:

◆会计、财务或相关专业大学专科以上学历。培训经历:

◆接受过管理学、战略管理、组织变革管理、人力资源管理、经济法、公司产品的基本知识等方面的培训。经

验:

◆2年以上企业财务管理工作经验。技能技巧:

◆具有较全面的财会专业理论知识、现代企业管理知识，熟悉财经法律法规和制度；

◆熟悉财务相关法律法规、投资、进出口贸易、企业财务制度和流程； ◆参与过较大投资项目的分析、论证和决策； ◆熟悉税法政策、营运分析、成本控制及成本核算； ◆具有丰富的财务管理、资金筹划、融资及资本运作经验； ◆良好的口头及书面表达能力。态

度:

◆工作细致、严谨，并具有战略前瞻性思维；

◆具有较强的判断和决策能力、人际沟通和协调能力、计划与执行能力； ◆具有较强的工作热情和责任感。2）解聘条件

对工厂造成重大浪费，连续三个月不能按时完成工作

不能有效改善以及创新，完不成总经理所定目标，从而使工厂一成不变。弄虚作假，有损工厂利益以满足个人利益

因为工作不深入不细致不勤劳造成的漏洞，给工厂带来重大损失。不能持续的提出工厂的改进建议，没有工作能动性，没有创新意识。文控资料混乱。没有团队协作精神或能力四．权限

1、资金的分配权力

2、具体工作开展的决策权

3、对不执行财务规章制度的部门的处罚权，报总经办处罚。

4、由总经理授权处理的其他重要事项

5、有对仓库以及其他部门财务运转情况的随时检查的权力。

6、有对供应部门经营活动随时检查的权力。五．需要上报报表以及报告

1）对总经理—— 六．工资，绩效，奖金

1）保底工资 2）绩效工资七．差旅费报销标准

1）交通以及伙食费实报实销

2）住宿标准为100元以下。以上部分自费八．工作以及生活福利标准

1）工作场所:办公室。

环境状况:舒适。

危险性:基本无危险，无职业病危险。办公用品：电脑一台，一般办公设备、工作时间特征正常工作时间，根据工作情况加班。无加班工资。2）提供室内住房

3）提供每年一次的回家往返车票

6）按国家规定给与保险。但不以现金形式支付。（工作满一年后）8）每周规定休息两天。工作时间为早八点到当日任务完成。九．处罚标准

1）因自身原因造成的损失，按照损失金额50%处罚

2）因下属原因或集体原因造成的损失，按照损失金额80%由其自行分配处罚金额。十．考评办法

聘用与解雇按月评，季度评，年评，按人力资源部的表格打分为标准。

处罚按标准由总经办做出评定十一。所使用表格，以及执行文件十二。工作流程及说明十三。招会制度

篇2：出纳岗位职务说明书

一、岗位识别：隶属部门：财务部职务名称：财务出纳直接上司：董事长

二、任职要求：

1、大专以上学历，年龄在25-40岁之间。

2、同岗位工作经验两年以上，专业、敬业，有专业职称，熟悉国家的相关法律法规。

三、岗位职责：

1、严格执行国家的现金管理制度和银行结算制度。宣传和执行财务制度、财经纪律和有关财务管理的规定。

2、认真执行原始凭证的审核.审批制度，及时处理各项收支业务，做到凭证合法，手续完备。

3、遵守财务费用开支标准和财务审批权限，根据现行财务制度中规定的开支范围.标准，认真办理现金.银行收付业务，认真审查原始单据，对违反财经纪律和规定的票据，有权拒付。严格把好支出第一关。

4、及时登记现金日记账和银行日记账。每日核对现金账面余额与实际库存数额，经常核对银行存款账面余额与各开户银行实有余额，做到日清月结，账证、账账、账款相符。

5、遵守现金管理制度，不随意坐支现金，不以白条抵库，不得公-款私借和挪用公-款，不得设立账外账、小金库，认真保管好库存现金、有价证券及相关票据印鉴，努力控制库存现金限额，确保资金安全。

对管理机构开支情况，及时向主办会计汇报并征得主办会计同意才能办理

篇3：高校出纳岗位会计制度设计探讨

第一, 出纳岗位制度设计中会计控制的方法。出纳岗位制度设计是会计控制的有机组成部分, 其体现会计控制的主要方法包括:一是基础控制。基础控制是指通过设计程序来保证完整、正确记录一切合法的经济业务, 即使察觉处理过程和记录中出现的错误。完整性控制:保证发生的一切合法性经济业务均记入控制文件;合法性控制:运用各种方法检查所记录的经济业务以保证其能如实反映经济事项;正确性控制:是为了确保每笔经济业务的发生, 都能用正确的金额即使记入账户的一种控制;一致性控制:是保证会计记录一致性的控制。二是纪律控制。为了保证基础控制能充分发挥作用的控制称为纪律控制。严格的基础控制本身并不能说明会计控制的有效性, 只有基础控制得到实施才能发挥作用。纪律控制主要通过职务分工、监督检查的方法来实现。实行职务分工, 有利于不相容职务的制衡, 有利于及时发现差错和防止串通舞弊;实行监督检查, 有利于查明会计制度中的弱点与及时纠正差错, 没有适当的监督检查, 再好的会计制度和基础控制也有发生差错的风险。三是实物控制。实物控制是指维护实务安全与完整的控制。它主要是通过限制非授权人员接近资产, 并采取有效地防范维护措施及实行永续盘存制等方法来实现的。

第二, 出纳岗位会计制度设计的实体与程序内容。一般出纳岗位的实体内容包含以下内容:办理现金收付和银行结算业务;登记现金和银行存款日记账, 并编制库存现金和银行存款日报表, 祭祀清查未达账项;保存库存现金和各种有价证券, 有关印鉴、空白收据和支票;严格控制签发空白支票。以上是一般的内容, 根据高校的实际情况, 可以对以上的内容具体化与特殊化。如科研经费、学费、代办费、考试费收取等等类似情况。实际上重要的问题并不是设计出纳岗位会计制度的实体内容, 而在于设计其程序内容。会计实务当中效率低下的原因, 常常并不是因为要做什么, 而是不知道如何去做。比如:现金支付时, 应先检查凭证是否齐全, 核准范围是否合于权限。审核无误后, 会计据以编制传票并交出纳开立支票, 再依核决权限呈请签章;支付后应在凭证上盖“付讫”章, 并由领款人在“支出申请单”上签名表示收讫。高校出纳岗位制度设计重要的就是要明确程序问题, 即事情通过怎样的步骤和手续, 以怎样的形式来实现收付现金、银行存款等。

篇4：职务说明书的选拔陷阱

许多企业都在慨叹人才难求。实际上以笔者的亲身工作体验，在很多企业，即使基层员工的招聘，也存在诸多的问题。只不过因为基层员工的招聘并不像高级人员的招聘那样有着较大的影响，所以问题往往被忽略或掩盖起来。

职务说明书淹没了“靶心”

笔者曾经在大连一家知名民企主持过一段时间的工作。其时，因为工作需要，公司委托进口了一辆VOLVO（富豪）轿车与一辆日本三菱吉普，面向社会招聘司机。公司作为大连十佳企业之一，总部设立于当时大连顶尖级的写字楼平安大厦。所以在《大连日报》发布招聘广告的当天，就收到了近百份的应聘申请。在处理这些申请的过程中，发生了一件有趣的事情。

有一位老太太亲自赶来了办公室，找到了当时负责司机招聘的人员，向她推荐自己的儿子，恰巧当时我也在现场。老人家浓浓爱子之情溢于言表，除了称赞她儿子的驾驶技术外，还不时重复她儿子是如何英俊潇洒，走在路上都有极高的回头率。我们看了照片，小伙确实是典型的北方生猛俊男。在礼貌客气地送走了老人家后，我对负责招聘的人员讲：可以将小伙从面试候选人中排除了。

看到她们大惑不解的神情，我问：作为司机，最为重要的要求是什么？她们重复了一些公司所做的司机岗位描述的话。正确，然而却没点中要害。

我解释为，作为司机，最为重要的就是保证绝对的行车安全。所以对于应聘人员来讲，任何影响到安全的因素都可以成为不予考虑录用的理由。富豪（VOLVO）之所以傲立于世界名车之林，其鲜明个性就是强调安全，它认为没有安全，豪华只是多余的奢侈。可以毫不夸张地讲，富豪车细到每一个零部件，都从安全的角度考虑，它体现了北欧（瑞典）人的严谨与细致。这也是我在海外工作的切身感受。

那么，英俊潇洒与安全有没有必然的联系？好像有，又好像无。你可以找出众多的理由来讲英俊潇洒对安全的潜在威胁，然而你也可以找出同样多的理由来反驳英俊对安全的直接影响。实际上，在我们的招聘以及日常工作过程中，这种好像是模棱两可的模糊认识是大量出现的。我们不能不承认，即使有再完美的制度与体系保障，很多工作还是必须依赖于我们的主观判断，而我们的管理需要的是解决方案而不是无穷无了的思辨。要尽可能地减少主观，一个高明的管理者就要善于抓住问题的要害关键。

只要存在对安全影响的可能性这就足够了；这个小伙的年龄也偏小，缺乏驾驶豪华轿车经验。因为我们有太多的候选者可供挑选，我们必须对每一位应聘者（不管录用与否）都给予负责任的答复，效率是必须考虑的。

所以，这就是选择。

这里需要说明的是，职务说明书（岗位描述）以及据此制订的岗位资质要求往往淹没了问题的关键点，就像看到了靶面却找不着靶心，它极易使沉迷于事务性工作的人员（包括相当部分的管理者）陷入实际上的不知所从的境地。

比如总裁秘书的第一要素是什么？保持中立！她应该有工作上的激情，然而在事务的判断与处理上应趋于理性。由于中立要素，在总裁秘书的招聘上除了考虑正常的仪容气质与学识等要求外，实际上还隐含了这一条件：年龄应该偏大（一般应在28岁以上），已为人母，夫妻家庭和睦。这一条件成为筛选面试候选人的重要因素。至于原因，大家可以从不同的角度理解、考虑。

以色列士兵在机场营救被劫持人质时全力奔跑，而不是弯腰以减少受弹面，在这里速度成为第一关键。正是因为不同的目标导向决定了问题着眼的关键点。大家也就似乎可以理解为什么许多世界知名公司在招聘中有许多奇特的套路，许多非常出色的人落选往往还不知道出于什么缘故。实际上，许多公司根据自己的经营管理特点有着完全不同于常规的思路。

譬如，微软宁可找一些未受训练但非常聪明的年轻人，而不刻意要求经验丰富，是因其“智力带宽”的标准。美国西南航空公司要求应聘者面试时必须换下那些保守的装束，并告知应聘者汗衫和短裤随时可以在公司商店买到。“我不希望自己的雇员死气沉沉。”公司总裁凯勒尔说，“如果有谁不愿意轻松活泼，他可以去别的公司工作。”西南航空不仅是具有幽默感，它实际上反映的是一种经营管理的思路。

“冰山下”的胜任要素

我们要选的是胜任的员工，聪明的员工和胜任的员工关键的区别就在于他们的行为模式不一样，而这种行为模式不仅仅和知识、能力有关，更和意志品质、个性心理和个性倾向等要素直接相关。

一个人的整个的心理状况、素质状况像一座冰山，水上的东西小、水下的东西大，水上显露的部分是行为、技能、知识、经验，这些都是可以直接观察到的。但是水下的东西，包括态度、角色、自我概念、个性、动机等因素，就看不见了，要通过测试的方法来了解。

事实上，通常的职务说明书提供的只是冰山上的素质，但冰山下的部分则不容易辨别出来。于是选人的一种新思路是要看胜任要素，即考察一个人下意识的行为模式，这是由于长期的态度和技能的训练所形成的，不容易伪装，也更接近真实。

武侠小说里说契丹人天生都是武士。为什么契丹人天生都是武士呢？有一个很说明问题的细节，大宋和契丹开战的时候，看到水源，两军喝水的方法完全不同。宋兵把枪往地上一扔，趴下来像青蛙似的咕嘟咕嘟喝；契丹武士则是把枪握在右手，半蹲着用左手撩水往嘴里喝。这个姿势可以保证一旦有敌人来攻击，视野开阔可以第一时间发现，并且能在最短时间内站起来迎敌，如果用宋兵的方式喝，敌人一旦突然袭，就会兵败如山倒。尽管不是每次喝水都会遇到敌人，但是每次都做好迎敌的准备，天天准备着，行为模式被习惯化了，这就是胜任的要素。

上个世纪70年代，由于冷战等因素,美国在国际上的地位和声望出现下降，美国政府请管理学家麦克利兰出面，帮助政府选拔一批优秀的外交官帮助美国改善国际形象。麦克利兰带领着自己的研究小组开发了一种方法，叫做行为事件访谈法，比如要研究某人对人际冲突的处理能力，就要对他过去行为当中一些关键点进行访谈，你跟人吵架过没有？什么样的人？为什么吵架？吵架的过程是怎样的？结果怎样？你怎么评价你的吵架？通过关键访谈，看一看被访者在冲突过程中表现出的原则性、灵活性、情绪的控制、目标的导向、战略的导向等等。这就是胜任素质测试最早的源头。事实证明，使用胜任要素选拔的方法为美国政府选出的外交官都出色地完成了使命。

在我们生活的这个世界上，有的人取得了巨大的成就，也有的人碌碌无为，他们的区别到底在哪里呢？传统的观点一般都是聪明决定了一个人的成就水平。1916年，斯坦福大学的心理学家从25万儿童当中抽选了1528人，857个男童，671个女童，对这些儿童的成长进行了长达半个世纪的追踪。

实验结果是这1528个孩子当中，最聪明的20%并不是最成功的。实际上，往往特别聪明的孩子反而不会成功，真正成功的人不是智力上超常，而是在人格、意志品质上超常。真正支撑一个人成功的是进取心、自信和坚韧不拔。

所以，也可以说胜任要素就是融合了这些心理素质的稳定的行为倾向。

设计胜任特征选拔

胜任要素在行为上的表现就是胜任特征。我们在选拔的时候，只要定位准了胜任要素，然后依照这个要素，去考察候选者的行为特征的符合性就可以了。

胜任特征的选拔可以分为四步:

一是定位目标岗位的核心胜任要素；

二是描述胜任要素在一个人身上表现出的典型行为；

三是选择一些比较容易测量的典型行为作为测试内容；

四是根据确定下来的内容组织测试，以被测试对象的行为与典型行为的偏离程度来定优劣。

例如，我设计过一个利用细节观察来招聘客户服务部经理的方案。首先，可以这样概括，优秀客服人员的基本任务是让客户满意，所以其核心要素可以表达为一句话：“对人的需求和心理状态的敏感性”。而一个一般管理者的基本任务是通过别人完成任务，所以管理者的胜任要素也可以简化为一句话：“秩序感和角色意识”。有了这两句话，我们就可以得到招聘一名优秀服务管理者的核心所在。

面试的时候，设计了一个通过倒水的细节来观察候选者的敏感性、角色意识和秩序感的环节。道具是一张桌子，桌子上放一个水杯，我坐在桌子后边，对面是面试者的座位，暖壶放在他凳子的侧后。

开场白之后，我拿起水杯，一饮而尽，把杯子一顿，说：“好热的天呀！”说完了再观察被试者。基本上有三种反应：第一种，被试者看我喝完水了，马上站起来说，老师，来我给你倒水。这种人对别人的需求状态都比较敏感；第二种，看我评论天气，就笑呵呵地附和说，今天的天真是挺热的，然后瞅着你，等待开始。这样的人就属于不敏感；还有第三种，这种人站起来并不先去倒水，而是首先会问一句，老师要不要我给你倒点儿水呀？这样的人首先比较敏感，其次能把握自己的角色，在做事情之前先征求主导者的意见。第一种直接倒水的人是很出色的服务人员，第三种询问一下再倒水的人，不但有敏感性，还有角色意识，都可以做服务管理岗位工作。

在管理岗位上，大致存在两类管理者：一类是事务型的执行者，一类是风险型的决策者。一般来说，中层干部都属于前者，而企业老板则属于后者。前者的行为特征强调的是计划性、秩序感和角色意识。而后者则有一些新的行为特征要求。这些行为胜任特征可以从一个很有典型性的人物身上看到，这个榜样就是猪八戒。猪八戒身上有三大优点：

第一，猪八戒最喜欢的人是谁？地球人都知道——嫦娥！一头猪，能够不怕世俗偏见不怕冷嘲热讽勇敢地喜欢嫦娥，这是什么精神，这是对理想的执着。

第二，猪八戒职业道路上一旦出了问题，他要回哪里？不是去找嫦娥，是回高老庄。理想决定未来，但是理想不能帮人渡过眼前的难关，所以还要有一个退路，一旦事业上出问题了，可以退回去积攒体力医治创伤以备东山再起。这叫务实的底线。没有了务实的底线，理想越远大越会流于空想和妄想。人生有广寒宫容易，有自己的高老庄难啊。

第三，猪八戒在取经路上，对所有的美女都保持了高度的敏感性，也不管那到底是猴哥变的妖怪变的，还是神仙变的菩萨变的，都一律上去叫姐姐。而且，每次被猴哥羞辱被妖精捉拿被神仙嘲笑之后，猪八戒都不会受影响，下次看到美女依然上去搭讪。这是什么，这就是反应模式的稳定性。做事业就是要有这种稳定和坚持，不管遇到什么困难遭受多少打击，都能坚持一种行为模式，风吹雨打不回头。在追求事业的道路上，只有具备了远大的理想加务实的底线再加上反应模式的稳定性，才能够真正经受得住考验，克服困难取得成功！

[编辑陈建光]

篇5：出纳岗位说明书

所在部门：财务部

直接上级：财务经理

岗位目标：公司现金流管理及良好运作

岗位职责：

n 公司现金的管理及调配

n 做好日常收支工作及记账工作

n 配合会计做好每月凭证的录入及审核工作

n 每月工资核算及发放工作

主要资质要求：

n 一年以上财会工作经验，熟悉财会技能

n 熟练运用财务软件

n 中专以上相关专业学历

个性要求：

n 认同公司和产品价值观

n 为人正直、责任心强

n 审慎细致

需培训课程：

n 产品知识

n 企业文化

篇6：会计出纳岗位说明书.

会计分为:现金和总账两个岗位现金,又叫出纳。现金会计岗位职责

1、严格执行国家有关的现金管理制度,熟练掌握收付办法和手续。

2、认真审核原始凭证的合法性,正确和完整性,保证内容真实、手续完备。

3、记账凭证的填制要准确反映经济内容的主体,正确运用会计科目和记账规则,做到摘要简明扼要,数字准确,内容完整。

4、根据审核无误的原始凭证,及时办理收付款业务。对于大的开支项目,必须经过会计主管人员或领导同意方可办理。收付款后,要在收付凭证上加盖收、付讫戳记或出纳人员名章。

5、根据办理完毕的记账凭证,逐日逐笔登记现金日记账,并结出当日余额,做到日清月结、账款相符。

6、库存现金不得超过银行核定库存限额,超过部分要及时送存银行,保证安全。不得以“白条子”充抵库存现金,更不得任意挪用现金。库存现金与账不相符时,应及时报告领导查明原因。

7、不准“坐收坐支”现金,做到“收到解交”、“支则提取”,不套取现金。

8、做好债权债务的清理工作,对各项借款要定期清理催收。做到一事一借一报,对同一人的现金借款要前款不清,后款不借。

9、按时发放奖金福利及学生的奖学金、生活补贴、勤工俭学等费用

10、做好学生的收费及欠费管理工作。

11、认真做好基建总账的记账、报账工作,按时编制和报送报表。总帐会计职责

一、认真学习国家有关的财经法规、制度,以及财务工作规则,并以此指导岗位的具体工作

会计职责

一、按照国家财务制度的规定,认真编制并严格执行财务计划、预算,遵守各项收入制度,费用开支范围和开支标准,分清资金渠道,合理使用资金,保证完成财政上缴任务。

二、按照国家会计制度的规定、记账、算帐、报账,做到手续完备,内容真实,数字准确,账目清楚,日清月结,按期报帐。

三、按照银行制度的规定,合理使用贷款,加强现金管理,做好结算工作。

四、按照经济核算原则,定期检查,分析财务计划、预算的执行情况,挖掘增收节支的潜力,考核资金使用效果,揭露经济管理中的问题,及时向领导提出建议。

五、按照国家会计制度的规定,妥善保管会计凭证、账簿、报表等档案资料。

六、遵守宣传、维护国家财政制度和财政纪律,向一切违法乱纪行为作斗争。

七、及时准确反映一定时期内各项资金的收支情况,月、季、年末要将资金的来源、运用、结存情况编制报表,并上报院领导及有关部门。

八、认真及时登记各项经济业务,科目、项目登记准确,每批传票登记终了,编制平衡表,登记总帐,并做到总帐、明细账相符。

九、认真及时清理往来帐目,发现问题及时处理,杜绝呆帐、死帐。

十、认真及时清理核对固定资产帐,年中年末与设备科对帐,及时处理帐面差额部分及实物报损、处理工作。

十一、传票、帐本既是整理、装订归档,并移交档案部门。

十二、按时、按比例计提、上缴各项税金。

篇7：出纳员岗位说明书

2、熟悉电脑操作、会计操作、会计核算流程;

3、熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度;

4、熟悉公司与银行业务流程，及公司财务管理各项规章制度;

5、熟练使用财务软件及EXCEL等办公软件;

6、形象气质佳，工作细致，责任感强，踏实本分，具有良好的沟通能力及团队精神，

出纳员关键技能

专业能力

财物管理现金盘点出纳账单

个人能力

分析及沟通能力规划能力实施能力

出纳员升职空间

出纳员 → 会计员 → 财务经理

出纳员薪情概况

应届毕业生￥.00

1年经验￥2050.00

2年经验￥2300.00

3年经验￥3100.00

出纳员工作内容

1、日常资金及票据的结算、保管工作，负责日常费用的报销及银行结算工作;

2、编制现金、银行存款日记账，应收账款的管理;

3、抄报税及开具增值税发票;

4、执行各项财务制度，编制现金、银行相关报表;

篇8：出纳岗位职责说明书

工作目的: 负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核算

工作要求：服务意识强、积极热情

工作禁忌：行动缓慢、粗心、留有首尾。

一、工作关系

1、上级：主办会计/总经理

2、下级：无

3、内部联系：公司各部门

4、外部联系：开户银行、管辖税务局

二、工作职责

（一）、现金和银行

1、根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收支周报表。

严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、总经理签批，方可办理款项支出。付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过2000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

2、办理银行结算，规范使用支票。

严格按照银行结算制度规定，填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经总经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支 1

票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。

3、认真登日记账，保证日清月结。

根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要及时与库存现金核对；银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。

4、每月5日之前收取支票回单、月末对帐单，并填写收支明细，做好后交给会计。

（二）、发票和收据

1、发票与收据必须按编号顺序使用，领用空白发票和收据必须进行登记。

2、设置发票登记簿，明确专人保管，专人填开，并设置专门存放发票的场所。

3、购买发票后，按顺序用铅笔在发票封面右上角标明编号，并同时在领购手册上注明，以便备查。

4、开发票必须用铅笔注明展位号码，收款是现金还是支票。

5、不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，财务有权拒收。

6、严格按照规定时限、顺序，逐栏、全部联次一次性如实开具发票，按号码顺序填开，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次复写、打印、内容完全一致，并在发票联或抵扣联加盖单位财务印章或发票专用章。作废票注明作废，全联保存。

7、每本发票填开完后应在封面填好起讫号码、实际填票起止日期、作废份数。

8、按照税务机关的规定存放和保管发票，不得擅自损毁。已经开具的发票存根联和发票登记簿，应当保存五年。保存期满，报经税务机关查验后销毁。

9、发票专管员应当妥善保管发票，不得丢失。发票丢失，应于丢失当日书面报告主管税务机关，并在报刊和电视等传播媒介上公告声明作废。

（三）、记帐和报表

1、应设置现金日记账、银行存款日记账，根据审核后的原始凭证填制记账

凭证，逐日逐笔登记，做到内容齐全、数字准确、摘要清楚、签名完整、符合记账要求，日清月结，账款相符，并结出余额。登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。

2、每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。

3、每星期要填报资金收入及支出的明细表。

（四）、印鉴

印章必须妥善保管，严格按照规定使用，签发支票所使用的各种印章不得全部交出纳一人保管，财务专用章由会计保管，法人章由出纳保管。

（五）、费用统计

每月分类统计现金、支票费用并制表交给会计审核，再交由总经理（面交或邮件）。

（六）、其它

1、交纳公司物业管理费、水电费、电话费。

2、每月工资的核算。

3、办公室和领导交办的其他工作。

4、对所接触的公司文件及数据保密。

5、对改进部门工作有批评和建议权。

6、学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。

三、考核内容

1、财务制度执行情况。

2、现金收付和银行结算准确率。

3、账簿核算的准确率。

4、凭证填制准确率。

5、报表及时性

6、上级领导综合评价。

四、聘用条件

1、知识技能：熟悉相关财务政策、法规和规定，具备会计等方面的知识，有高度的责任心。

2、工作经历：从事财务、会计工作一年以上，有会计证。

篇9：酒店各岗位职务说明书

直接上级酒店总经理

直接下级人事主管、质检培训主管、内勤员、文员、驾驶员

任职条件自然条件：身体健康，相貌端正，年龄30岁以上工作经历：三年以上酒店办公室管理工作经验文化程度：大学专科学历或同等学历以上语言水平：良好的公文写作能力，英语水平良好其他能力：了解酒店管理、服务方面的系统知识，熟悉经营、财税、人事、安全等方面国家大政方针和法律法规，并具有良好的沟通与协调能力

岗位职责及工作内容

1、组织编制酒店员工人数、工资总额、劳动保险、医疗保险、招聘录用、教育培训等计划并组织实施；

2、组织建立机构设置、编审酒店人事管理制度，劳动关系制度、薪酬福利制度、培训制度及员工考评制度等，实现人力资源系统规范运作；

3、按照酒店费用预算，负责审核工资、奖金、津贴、福利、培训等人工成本费用，在预算内有效控制，合理使用，激励调动员工积极性，充分发挥员工的主观能动性；

4、组织建立外部沟通渠道和公共关系，掌握信息，改善管理，运用监督、检查、沟通、协调技能，支持和服务于各部门的员工管理工作，处理劳动争议，和谐劳动关系，增强团队凝聚力；

5、根据各部门要求，负责组织招聘工作，根据用人部门建议，择优录用新员工；

6、根据酒店人力资源规划，负责审核酒店员工教育培训计划及教育培训绩效评估报告，开发人才，增强培训效果，提升员工素质；

7、指定本部门工作计划，负责安排本部门员工工作，协调员工关系，指导员工工作，组织本部门员工的政治学习与业务培训，并对本部门员工进行效绩考核；

8、协调与政府有关部门及酒店其它部门的关系；

9、草拟和修订《员工手册》、《人员编制》、《工资方案》、《劳动合同》、《社会保险统筹》、《计划》、《总结》；

10、负责草拟并执行有关人事、培训和质量监督方面的各项规章制度；

11、负责制定、跟踪和落实人力资源部的、季度、月度和每周的工作计划；

12、处理主管以下（不含主管）员工的违纪或犯规行为；

13、处理各种投诉及员工或部门之间的纠纷；

14、审批有关人事的各类表格、书面材料及备忘录；

15、负责招聘、筛选、考评、处分、解雇所有主管级以下的员工；

16、负责主管级以上员工培训计划的制定和执行；

17、检查、督导酒店各项规章制度和培训计划的落实情况（如《员工手册》及“实施细则”等）；

18、代表总经理出席店内外的有关人事、培训和质量监督工作的会议或活动；

19、完成总经理临时交办的其它各项工作；

岗位说明书

岗位编号：004

岗位名称财务总监直属部门财务部

直接上级酒店总经理

直接下级财务部副经理

任职条件自然条件：身体健康，相貌端正，年龄35岁以上工作经历：三年以上财务管理工作经验，会计师以上职称文化程度：大学专科学历或同等学历以上语言水平：良好的公文写作能力，英语水平良好其他能力：熟悉酒店各部门有关财务的所有操作流程，具备财会业务实施、管理能力；掌握财税法规及运用，现代金融等知识、能熟练运用财务电算化及相关计算机安全

岗位职责及工作内容

1、主持并全面负责财务部的行政管理工作，熟悉国家财经法律、法规、规章和方针政策，掌握本行业业务管理的有关知识，在总经理授权的范围内，组织和领导好本部门的财务工作

2、制定财务部管理规定及会计制度、方法，并组织实施，参与制定酒店的经营计划，根据经营计划编制财务计划，并对酒店的经营进行检查、监督，定期向酒店主管部门和总经理报送财务报告和分析报告

3、加强财务部管理，编制并执行财务预算，正确、合理、迅速地调度资金，提高资金使用效率，负责监督计算机及会计软件系统的运行，对输入计算机的会计数据（记账凭证和原始凭证等）进行审核，按照会计核算的要求，对酒店的资产、负债及所者权益进行全面的监督管理，确保国有资产的保值增值

4、定期进行财务分析，并提出改进意见，负责审查、监督酒店的物资购进及使用，不断探索降低成本，减少费用，节能降耗的途径

5、组织协调内外关系，参与生产经营决策

6、考核、控制财务部员工的工作质量

7、检查考核财务人员的工作质量，并对其进行褒奖处罚，负责协调财务部与各部门之间的关系，组织本部门的政治和业务学习，主动解决工作中出现的问题，带领本部门的员工高效准确地做好财务工作。

岗位说明书

岗位编号：006

岗位名称安全技术中心经理直属部门安全技术中心

直接上级酒店副总经理（分管安全技术）

直接下级安全技术中心副经理

任职条件自然条件：身体健康，相貌端正，年龄35-55岁工作经历：三年以上酒店安全、工程技术工作管理经验文化程度：大学专科学历或同等学历以上语言水平：良好的公文写作能力，英语水平良好其他能力：熟悉酒店各系统设施设备配置，具有较强协调沟通能力，能够组织人员妥善处理设备设施故障和安全事故，具备实施技术培训和指导属下员工的能力，能承受设备紧急维修与紧急安全事故处理工作的压力，并圆满解决问题

岗位职责及工作内容

1、有高度的责任感和事业心，有现代企业的管理经验，全面负责酒店安全和工程方面的工作；

2、带领和督导下属做好安全保卫工作，确保酒店人、财、物、的绝对安全；

3、负责制定、健全酒店的安全保卫制度的措施，部署保安部的工作计划安排和检查落实情况；

4、协助培训部门组织开展“防火、防盗、防破坏、防自然灾害”为中心的四防安全教育和法制教育；

5、负责组织调查内外发生的重大案件、事故，并向总经理提出处理意见，汇报查处结果；

6、维护酒店内部治安秩序，经常巡视酒店各重要“四防”器材设备，以确保保安人员和设备处于良好状态；

7、受理酒店有关本部门的客人投诉，负责解决处理；

8、与当地执法部门、司法部门及其他保安部门保持密切的合作关系；

9、督导并协助总经理组建酒店安全委员会，消防委员会等组织，协助其日常工作的开展；

10、负责酒店工程维修实务和技术组织、指导及管理工作；11、负责对工程部所有人员的全权管辖和调配；

12、审查编制设备维修计划及设备的年、季、月度保养的周期计划，并做好督促、检查、落实工作；

13、组织制定设施更新、改造工程计划，抓好技术革新、技术改造工作，并组织实施；

14、督导执行酒店节电、节水措施，发挥设备最大效率，降低成本，完成费用指标；

15、负责防火、防风、防雨工作，保证酒店的安全及正常运作；

16、制定各种设备的操作规程，坚持员工未经培训合格不能上岗的原则，以确保设备的安全运行；

17、与各部门之间密切配合、相互沟通，并深入了解下属管理人员和员工的思想状况，及时纠正不良倾向；

18、深入现场，及时掌握人员和设备的状况，坚

持每天现场巡查重点设备运行状况及公共场所动力设施，发现问题及时解决；19、每日编制一份设备运作及工程维修、保养状况表提交总经理

岗位说明书

岗位编号：010

岗位名称公关销售部副经理直属部门公关销售部

直接上级酒店副总经理（分管经营）

直接下级营销主管、会议中心主管

任职条件自然条件：身体健康，相貌端正，年龄25-45岁工作经历：三年以上酒店营销管理工作经验文化程度：大学专科学历或同等学历以上语言水平：良好的公文写作能力，英语水平良好其他能力：熟悉酒店产品结构、服务规范、经营策略和质量标准，了解各酒店竞争手段、价格水平、客户状况，通晓旅游、市场、公共关系管理知识，熟知有关法规政策及涉外人员进出境管理知识，具有较强的判断能力、应变能力、组织协调能力、谈判能力及人际交往能力，并能根据信息实际作出营销分析，制定和调整策略和价格。

岗位职责及工作内容

1、在酒店副总经理领导下负责酒店销售工作，依据酒店经营方针、方向主持公关销售部的工作，制定、销售计划和销售策略，开拓客源市场，与各部门协调互通，保证酒店销售任务的顺利完成；

2、在酒店分管总经理/副总经理的领导下，主持销售部的各项工作计划，组织和控制工作，并传达、执行酒店办公例会决议及上级下达的经营管理指令；

3、制定酒店营销计划及销售策略，对酒店决策提出合理化建议；

4、对销售部人员进行合理分工，布置各项工作任务，并管理好下属会议中心保障部门的正常运行；

5、定期组织人员进行市场调查、收集业内信息的认真做好市场分析报告，为销售工作提供准确详细的基本数据；

6、负责制定销售访问计划，审阅下属销售人员的访问报告，带领下属完成定期回访工作任务；

7、负责制定及完善销售部的各项规章制度，改进工作方法和服务程序；

8、主持每月部门工作例会，对前期销售工作进行分析总结，处理问题；

9、检查、落实VIP客人的接待工作，不定期拜访客户，听取意见和建议，处理宾客投诉；

10、指导部门建立和健全客户档案及本部其它工作文档资料；

11、督导部门的员工工作，确保劳动纪律、工作质量、工作流程等各项工作的落实，并对下属进行考核、评估、实行奖罚制；

12、定期对部门员工进行培训；与酒店相关部门密切协调、合作，为客人提供优质的接待服务

岗位说明书

岗位编号：008

岗位名称前厅部副经理直属部门前厅部

直接上级酒店副总经理（分管经营）

直接下级大堂副理

任职条件自然条件：身体健康，相貌端正，年龄25-40岁工作经历：三年以上酒店前厅管理工作经验文化程度：大学专科学历或同等学历以上语言水平：良好的公文写作能力和表达能力，英语口语水平优秀其他能力：熟悉酒店前厅各项业务的操作，具有较强协调沟通能力，考虑和处理问题果断、准确，精明能干，具备实施业务培训和指导属下员工的能力

岗位职责及工作内容

1、制定部门工作计划，预算和各项业务指标，并组织实施，确保各项计划任务的完成；

2、检查本部门各岗位工作

运行状况，督导员工礼貌待客和高效服务，保证各项规章制度和服务标准得到执行，确保前厅服务秩序正常；

3、审阅各种报告，准确掌握客房预定、出租率、平均房价、房况控制等情况，并提供给饭店领导和销售等有关部门作为决策依据；

4、协调前厅部与其他部门的业务关系，保证前厅部各项工作顺利进行；

5、组织和督导大堂副理及各岗位员工，加强和发展与客人的和谐关系，经常征求客人的意见和建议；

6、负责员工的培训和激励等工作，使其保持熟练的操作技能和稳定的工作积极性；

7、对下属的工作进行定期考核评估，并按制度规定进行奖惩监督、检查本部门的卫生、安全和消防工作；

8、组织、主持前厅部例会、布置工作，听取汇报；

9、定期批阅大堂副理处理投诉的记录，亲自处理重要客人的投诉和疑难问题。

10、根据酒店市场环境，部门的历史数据和现实情况，编制部门预算，在预算获得批准后，组织实施和控制，保证预算的完成；

11、巡视各个岗位，抽查服务质量，保证日常工作的顺利进行；

12、做好部门每月的工作评估及奖金分配工作；

13、协助检查当天抵达贵宾的房间质量，并于大门外恭候迎接当天抵达的贵宾；

14、指导大堂副理训练属下员工，并负责督导大副的管理工作

15、接受客人的投诉，及时进行处理解决并做好记录

16、检查消防器具，做好防火防盗等安全工作及协查通缉的工作

17、掌握房间预定情况和当天客情

18、审阅大堂副理报告，呈报总经理批示

19、负责部门的文化建设工作，对部门的人员素质建设负有直接责任

岗位说明书

岗位编号：009

岗位名称客房部副经理直属部门客房部

直接上级酒店副总经理（分管经营）

直接下级客房部主管

任职条件自然条件：身体健康，相貌端正，年龄25-40岁工作经历：三年以上酒店客房管理工作经验文化程度：大学专科学历或同等学历以上语言水平：良好的公文写作能力和表达能力，英语口语水平优秀其他能力：熟悉酒店客房各项业务的流程，具有较强协调沟通能力，对客房物资成本能够合理控制，对设备设施维护保养有较丰富的经验

岗位职责及工作内容

1、主持客房部的整体工作，传达、执行上级下达的经营管理指令；

2、制定、月度的工作计划和部门工作目标，并组织实施，掌握部门营业收入等各项经营指标的完成情况，控制成本，力争获得最佳经济效益；

3、负责制定和完善部门各项规章制度，不断改进工作方式及服务程序，努力提高服务质量；

4、检查、督导各管区的管理工作，确保各项计划指标、规章制度、工作程序、质量标准的落实；

5、主持本部门的工作例会、听取汇报，审查各管区每天的业务报表，督促工作进度，解决工作中的实际问题；

6、进行现场督导，巡视所属各营业场所和区域，发现问题及时处理；

7、负责检查落实VIP的接待工作，处理客人投诉；

8、跟其他相关部门协调、沟通，密切合作；

9、按照酒店相关人事用工制度和要求，决定本部门员工的调配、录免，督导实施部门培训计划，提高员工整体素质；

10、定期走访住店客人，了解客人需求，提供个性化服务，建立良好的公共关系

岗位说明书

岗位编号：007

岗位名称餐饮部经理直属部门餐饮部

直接上级酒店副总经理（分管经营）

直接下级餐饮部副经理

任职条件自然条件：身体健康，相貌端正，年龄25-55岁工作经历：三年以上酒店餐饮管理工作经历文化程度：大学专科学历或同等学历以上，取得国家一级厨师资格证书语言水平：良好的公文写作能力和表达能力，英语口语水平优秀其他能力：熟悉酒店餐饮部各项业务的流程，具有较强协调沟通能力，对餐饮物资成本能够合理控制，对设备设施维护保养有较丰富的经验

岗位职责及工作内容

1、根据总经理办公室所规定的工作方针制定具体的实施计划。

2、全面负责餐饮部的经营管理和日常运转工作，确保各项营业目标的圆满实现。

3、根据餐饮部工作的实际，提出完善各岗位责任制和服务程序的意见。

4、定期检查卫生法规的执行情况。

5、深入餐厅征求客人对餐饮的服务质量的意见，处理客人的投诉。

6、掌握市场行情，确定饮食推销策略。

7、组织实施员工日常的培训工作。

8、参加总经理每周主持的例会、酒店工作指令会及饮食协调会。

9、每周主持一次部门经理例会，每月一次餐饮促销和成本分析会，每季度一次（向全体员工）工作报告会。

10、每日检查财务报表、客情报表、日报表、安检表

11、每日餐前，餐后巡察餐厅及厨房，了解工作情况，发现问题及时处理。