财务12月份工作总结(精选6篇)
篇1:财务12月份工作总结
财务部2010年12月份重点工作安排
一、综合科方面
1、完成09年地税结算工作;
2、做好2011年财产险等险种的续保工作;
3、做好财务部工作总结;
4、做好财务部内务管理相关工作。
二、往来中心方面
1、从提高公司效益角度出发,提出对产品销售价格监督的意见;
2、汇总分析公司11月末的债权债务情况,及内部单位往来帐,资金平衡会作汇报。对各单位债权清收工作进行考核;及时与业务部门沟通,督促催收欠款。
三、成本中心方面
1、做好绩效考核工作,强化跟踪管理;
2、进一步强化存货减值准备计提及差异分摊管理工作;
3、进一步完善2011年预算编制工作;
4、提出今年财务决算效益的盘子来。
四、费用中心方面
1、加强有色控股公司2010下达的可控费用考核指标的落实工作;
2、配合公司抚恤金向留守处报帐工作;
3、做好个人款项清欠工作。
五、核算中心方面
1、继续集中精力、全力以赴与审计评估作好后期沟通定稿工作;
2、牵头做好2010年年报工作,组织开好年报决算会;
3、提出不良资产核销及资本金注入的账务处理意见。
六、资金中心方面
1、组织召开2010年12月份资金平衡会,拟出12月份收支平衡预算方案,分周组织审批实施;
2、完成月度计划银行信贷资金转贷工作及控股担保工作落实;
3、牵头做好内部往来的对账工作,使得双方余额保持一致。
七、公司财务信息化工作已确定要开展,希望各中心克服困难,优化各业务流程,以逐步推进电算化工作开展。
篇2:财务12月份工作总结
12月份计划营收为80万,实际完成营收44.87万元,比计划营收减少43.91%,低于同期39.67%。
下降的主要原因:去年同期多功能厅接待会议和婚宴较多,今年餐标也比较去年同期有下降趋势,年底公司宴请也减少了。现将各项经营成本、费用增减情况分析如下:
1、锦江府
12月份营业收入25.6万元,用餐人数2262人,人均消费113元∕人。从数字上分析,锦江府餐厅人均消费水平较计划下降16元/人次,同期比较下降32.76元/人次;收入较计划减少43.84万元。与去年同期相比下降39.17万元,原因有:
(1)去年同期接待婚宴桌数、标准较高,今年婚宴标准和桌数都降低。由于餐饮整体大环境和饭店拆改意向的影响,我部门在12月份推出亲民套餐,分别有300元、400元、500元三个档次,同样的劳动量,宴会标准的降低很大程度上制约了收入的增长。
(2)政府控制招待费用的支出对我们影响较大,政府单位招待次数减少,去年人均消费在100-150之间,今年普遍降到100甚至80,低档宴会占60%。
(3)今年与去年的记账方式有所改变,2012年是将多功能厅的婚宴收入计入到锦江府,今年是将多功能厅会议、婚宴的收入计入到多功能厅,因此与预算相比锦江府部分中显得下降较多。
2、多功能厅
12月份多功能厅实际营收13.68万元,比计划增长228.06%,比同期增长256.25%。去年同期多功能厅共接待大小活动8次,利用率达到25.8%,而今年 1
多功能厅的利用率达19.4%,由此可见,会议婚宴对餐饮营收的影响比较明显。
3、酒吧
酒吧收入12月份仍然没有摆脱低迷状态,根据酒吧经营情况,为了降低费用,酒吧营业时间调整为早11点至晚7点,减少人员及水电费用,为了合理使用人员,在锦江府开餐时间调酒吧员工到锦江府工作。
二、成本分析
(一)中餐食品
1、本月份餐饮食品成本19.51万元,比同期下降41.3%,比计划下降
41.2%,下降的主要原因是没有完成计划营收。
2、12月份毛利率50.74%。比同期增长1%,比计划下降2.4%,分析下
降原因主要是,一方面低价位套餐利润较小,一方面酒店待客0.95万元,对毛利点有所影响。
(二)锦江府烟酒
1、酒水成本3.22万元,同期增长136.7%,比计划增长56.3%,增长原
因:本月有一笔9-12月份的招待用酒水约1万元累计出库,造成成本增大,毛利点超低的现象。
2、锦江府香烟毛利本月40%,协议客户或招待用,因此利润非常小,毛利下降。
3、政府、政协、销售部的客户用酒水一律按照进价加10%-15%的价格
使用,利润较小。本月民盟会议用酒水大约5000元,按照成本价格出售。
4、12月份民盟会议用酒6瓶按照进价销售,没有利润,一定程度上影
响酒水毛利。
三、经营费用分析
(一)人工成本
本月餐饮人工成本21.4万元,占饭店总费用的21.8%,同比增长2.5%,分析原因如下:
1、本月财务划拨将3.1万元职工福利费划入人工成本,去年同期0.38万元。职工福利费的划入是人工成本增长的主要原因。
2、今年在编人员工资为14.9万元,去年同期为18.3万元,同期下降
3.4万元。减少的原因为:厨房减少3名厨师1万元,其他为冯振虎、张志军、王静保孕假等员工离店或请假等原因减少的工资。
3、本月营收下降,聘用小时工的费用也在减少。今年小时工工资为0.99万元,去年同期为1.6万元。同期下降0.61万元。
4、人工成本还包括厨师特殊津贴3000元;全员销售提成款、个人所得税、微笑大使奖励、夜班费等。
5、各项保险基数在下半年上调也是人工成本增长的原因之一。
(二)能源燃料方面
总费用为9.1万元,同期下降46.8%。逐项进行分析如下:
一、水费为-0.06万元,占饭店费用的16.6%,同比下降137.5%。主要原因:
1、本月水费为负数的主要原因为账面调整。
2、费用数字产生为:(饭店总量/营业面积)分摊所得。
二、电费为2.2万元,同比增长170.9%。主要原因:
1、集团总量增加;
2、总量/营业面积分摊所得。
三、蒸气为4.3万元,占饭店费用的35.2%,同比增长138.8%。主要原
因:
此项费用属于饭店分摊费用,本月天气变冷,客房使用空调量比较大,因此分摊的费用较大。餐饮部已经规定了严格的开关空调时间,在此项费用的节省方面做了较大的努力。
四、煤气费用为2.7万元,占饭店费用的41%,同期下降7.3%。主要原因:
对炉灶的炉膛耐火土等进行了维修,一方面减少跑气漏气现象,一方面提高了火力,提高了出菜速度。
(三)低值易耗
本月低值易耗费用0.072万元,占饭店费用的6.1%,本月购进红酒杯
72个,10元/个,720元。去年同期购买大垫碟金垫48个,120元,直筒杯200个1200元。
(四)其他费用
本月发生其他费用350元,占饭店费用的1.1%,市场考察费用。
以上是餐饮部的12月份经营分析。
针对12月份的经营情况,餐饮部积极查找原因,从客源结构,菜品质量、服务质量等方面查找存在的问题,经领班以上会议研究,得出如下结论:
1、在服务质量上下功夫,做好小时工的培训工作,多与客户联系。
2、在饭菜质量上下功夫,对部分客人反映不好的菜品和厨师进行调整和更换,推出新菜,记录客人反馈意见,根据意见再进一步调整。
3、坚持推出厨师长特别推出,给客人提供更多的选择。另外本月推出砂锅、锅仔系列。
4、继续推出300元、400元、500元ABC套餐,销售部协助在网上进行
促销,同时推出不同价位的年夜饭菜单。
5、根据客人喜好及时调整菜单,将粤菜菜品剔除,补充部分京东菜。
6、本着节能的方针,在12月份降低1万元的基础上,1月份再减少1名粤菜厨师,费用减少0.5万元。
7、做好年夜饭的原料储备和预定等工作。
8、积极准备政协会的接待工作。
篇3:财务12月份工作总结
数据来源:中华全国商业信息中心
2、东北地区
数据来源:中华全国商业信息中心
3、华北地区
数据来源:中华全国商业信息中心
4、华东地区
数据来源:中华全国商业信息中心
5、中南地区
数据来源:中华全国商业信息中心
6、西南地区
数据来源:中华全国商业信息中心
7、西北地区
数据来源:中华全国商业信息中心
8、一线城市
数据来源:中华全国商业信息中心
9、二线城市
数据来源:中华全国商业信息中心
1 0、三线城市
数据来源:中华全国商业信息中心
数据来源:中华全国商业信息中心
附录2:指标解释及相关说明
本报告以全国重点大型零售企业统计监测数据为依据,采用科学的统计分析方法撰写而成,本报告中所涉及数据均来源于中华全国商业信息中心统计的资料,所有数据经过严格审核,真实可靠,能够客观地反映监测范围内相关行业的发展现状
一、全国重点大型零售企业
调查样本企业为全国各省区市(除海南和西藏)年销售额在亿元以上、具有代表意义的典型大型零售商业集团企业,例如大商集团、百联集团、王府井百货集团、长春欧亚集团、银泰百货、北京燕莎友谊商城等几百家商业集团企业。
二、分地区
1.华北:北京、天津、河北、山西、内蒙古;2.华东:上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东;3.中南:河南、湖北、湖南、广东、广西;4.东北:辽宁、吉林、黑龙江;5.西南:四川、重庆;6.西北:陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆。
三、分城市
1.一线城市:北京、上海、广州、深圳;2.二线城市:省会城市及部分东部沿海发达城市;3.三线城市:除去一、二线以外的其他城市。
四、主要指标解释
1.市场综合占有率:市场销售(额)份额与市场覆盖面加权平均所得指标值;2.市场销售额份额:该品牌销售额占总销售额的比重;3.市场销售份额:该品牌销售量占总销量的比重,需要注意的是部分商品由于规格不统一,没有销售量统计。。
五、相关彩说明
篇4:12星座7月份运势
狮子座7/23-8/22爱情指数:★★★★☆
【单人爱情际遇】在心里回味、体会,是否发现让你百转千回魂牵梦萦的他(她)其实就隐藏在你的身边呢?抓住机会用浪漫的方式向他(她)表白。为千百度的寻找画下句点吧。
【双人恋情发展】恋情向着期望的方向发展,你的心头仿佛被春日的阳光照耀,暖暖地洋溢着惬意感。
【温馨提示】良好的人缘也是成功人士的一大要素。
处女座8/23—9/22爱情指数:★★★☆☆
【单人爱情际遇】在炎热的盛夏,爱情正不知不觉地潜入你的世界。不用太心急,感情要慢慢培养,但若希望有进一步的发展,则不要太过矜持了。
【双人恋情发展】恋人间的感情很稳定,不过感情需要时常浇灌才能生长成茂盛的园林。对一些小细节不必太过吹毛求疵。
【温馨提示】平常心带来宽广的视野,宽广的视野带来成功。
天秤座9/23—10/22爱情指数:★★☆☆☆
【单人爱情际遇】受情绪波动的影响,桃花运也忽明忽暗闪烁不定。7月流火的季节。要注意控制自己的情绪,不要太过敏感总怀疑别人的诚意。
【双人恋情发展】感情上容易出现小波折。对待其他异性过于热情,你与恋人之间当心产生本不应有的误会。相互之间多体谅,相处会更融洽。
【温馨提示】本月注意身体状况、多运动、少担心!
天蝎座10/23-11/21爱情指数:★★☆☆☆
【单人爱情际遇】在异性看来,沉默寡言使你看上去不太合群,甚至是有些阴郁与冷峻。其实,只要你在和异性的接触中稍稍敞开心扉,彼此之间也就很容易建立起好感了。
【双人恋情发展】初时的激情已逐渐退却,回归平淡。能够领悟到“平平淡淡也是真”,你离下次的澎湃激情也就不远了。
【温馨提示】不要抱怨,其实爱情就在你不经意的某一瞬间。
射手座11/22-12/21
爱情指数:★★★★☆
【单人爱情际遇】谈吐温文尔雅,待人接物彬彬有礼。让你出现在公众场合时成为全场的高光亮点,而且动静有致,感性与理性并存。无疑让你的个人魅力扶摇直上。
【双人恋情发展】本月的感情生活让你就像吃冰淇淋一般清凉与舒服。向对方袒露心扉。碰撞出更绚烂的爱情火花。
【温馨提示】注意身体的调理。
白羊座3/21-4/20爱情指数:★★☆☆☆
【单人爱情际遇】炎热的天气阻挡不了你对爱情的渴望。但就算你向意中人频频示意。换来的却是平淡的回应,不是你和她(他)没有缘分。而是时机尚未成熟。
【双人恋情发展】也许你太急于拉近彼此的距离,反而让对方一时无法适应。一切顺其自然才是最美。
【温馨提示】面对感情上的纠葛,最好是先避开紧要风头。
摩羯座12/22-1/19爱情指数:★★★★☆
【单人爱情际遇】眼前桃花纷飞。众多异性对你趋之若鹜。备受追捧的你若想尽早摆脱单身的窘境,在擦亮自己眼睛的同时,注意在异性面前表现得主动大方点,获取好感。
【双人恋情发展】本月的感情在炽热的阳光下随即升温,有心事时及时地和沟通,让你很容易从对方身上得到安慰。
【温馨提示】要保持心情的乐观开朗。钱花掉了还可以挣嘛。
金牛座21/4-20/5爱情指数:★★★★☆
【单人爱情际遇】张开你热情的手臂。尽情拥抱你的情缘!你的吸引力渗透到你生活的每个环节,事业的良性进展为你的爱情铺开坦道!工作场合最容易使你的情缘悄悄发生!
【双人恋情发展】随着时间的推移,你们相互也了解更深。发现彼此相同的人格特性使两个心灵靠得更近。
【温馨提示】爱惜好自己身体比什么都重要!
水瓶座1/20-2/18爱情指数:★★★☆☆
【单人爱情际遇】很容易受到异性的青睐,异性缘和魅力指数扶摇直上。而异性缘一般都会出现在刚结交的朋友中,你优雅的举止往往让对方眼睛一亮,甚至与产生心灵的共鸣。
【双人恋情发展】平淡的爱情在七月里会崩出一些爱的小火花。对爱人说出心中的心事。往日的僵局也能得到改善。
【温馨提示】与人交往保持心态平和。
双子座5/21-6/21爱情指数:★★★☆☆
【单人爱情际遇】你不知情的情况下,月老在暗地里为你牵红线。红线的那一头,也许就有符合你条件的人出现。好好施展你的魅力,不怕找不到感情上的归宿。
【双人恋情发展】爱情平稳地发展,俩人的感情一日比一日深厚。无论在生活中还是在事业上你们都很默契。
【温馨提示】在做出重大决策时多动动脑子。
双鱼座2/19-3/20爱情指数:★★☆☆☆
【单人爱情际遇】容易对异性产生一见钟情,建议先别马上认定他就是自己的白马王子,不妨从他的朋友那先进行一些侧面了解,然后再做决定。表白时注意要选择时机!
【双人恋情发展】本月的爱情看似比较平静。似乎没有什么可挑剔的。但值得注意的是,多一点交流,坦诚相待!
【温馨提示】给爱情多加点糖!
巨蟹座6/21-20/7爱情指数:★☆☆☆☆
【单人爱情际遇】本月爱情进入冬眠期,偶尔会有小艳遇,但大显身手的时机还不成熟。那么这段时间就养精蓄锐,保持自身的良好状态。做好充分准备之后再做打算吧。
【双人恋情发展】这个月感情可能会出现小裂痕哦,及时补救,以免酿成大危机。琐屑的小事时常考验着你的热情。
篇5:11月份总结12月份计划
截止2012年11月27日销售额为175000元,完成76%。计划23万,主要是是华欣自控的7.6万由于资金紧张需要暂缓一下。主要原因:
1、制动单元客户业务量有所萎缩
2、贝壳、西凯士的低价政策跑了4万元
3、大功率防爆回馈有付款方式和存货原因未能成交8万元 4、400KW的测功机回馈由于关系未做到位和价格原因,定了安徽一家研究院的。11月份总结
1、完成华欣电气大功率160KW的防爆回馈的推进,现已形成采购订单。
2、两个防爆客户:安徽正德、徐州坤仕华,由于付款方式的问题和公司存货的原因未行成采购订单,本周内安排业务员进行出差拜访。
3、联系了上海的防爆厂家,伟肯、万泰、跃尔、北整、天地上海、地澳、申地7家客户,进行了电话的深入沟通,了解客户现在的操作方式和对我们产品的顾虑。
4、测功机行业,现已经与启动联通、启动洪鑫、上海安规、上海启测、杭州浩龙、杭州威博、杭州诺轩等厂家进行了深入沟通,邮寄产品资料。
5、制动单元市场的调查基本完成,但是还需要更详细并核实真实性。对区域内的制动单元厂家和联系过的客户进行调查。
6、新客户的开发,张家港地区新形成代理商一家,并首次提货50台,需后续跟进。
7、皮带机客户和变频器负载测试的跟踪,先完成报价和客户的沟通,等待最后的决策。
12月份计划
任务销售额19万,目标24万
其中:华欣电气5万
华欣自控7.6万
国伟3万
张家港名扬2万
东之林3万,散户5万
1、出差上海拜访防爆客户12月10日-12月18日,主要与防爆厂家进行合作的洽谈。
2、制动单元市场的规划方案出台;包括市场目标,实施步骤,采取的方式,市场配套措施等
3、皮带机、测功机项目的跟进;
4、测功机项目的试用、洽谈;
篇6:12月份工作总结
心理辅导站
十
二
月
工
作
总
结
2012年12月的到来就一位着我们本学期的工作即将接近尾声,在本月份中我们将自己的工作进行了简单的总结。并且将本学期的所有资料认真的整理及备案,为迎接下学期的工作做了准备。现在将本月份的工作做以下总结
一、心理健康辅导站配合团总支学生会举办毕业晚会
在此次活动中我们心理健康辅导站主要负责前期的后勤准备工作,在部门工作中,我们成员都能够及时的到达指定地方,对于打扫卫生等工作都做的特别好,在晚会前将服务组的东西采购齐全。晚会过程中服从领导的调配。
二、日常收报表工作
这一个月的收报表工作都在有条不紊的进行着,部员们都能够积极主动地去收好表,不怕苦,没有抱怨。面对即将毕业的学姐学长们她们也能耐心等到他们回来及时交上,没有出现不交或者迟交的现象。总体来说表象较好,所收的表也都及时上交。并且对心理有问题的学生给与及时的帮助,进行跟踪调查。每一阶段都及时汇报。在本月份我院系为发现心理存在隐患的同学,这也说明我院学生心理正常,情况良好。
三、进行各班级心理状况排查
每位心理委员在接受完心理委员培训后,心理健康辅导站迅速安排了对各班同学的心理状况进行排查,并且使各班心理委员上交于各班辅导员及院系心理健康辅导站。在排查过程中,确保把每位同学的性格进行正确分析,将值得关注的同学及时告知辅导员。并在班内选出积极向上的同学作为组长。
四、心理健康辅导站对本学期的工作进行总结
国际语言文化学院心理健康辅导站自从建立以来,高度关注全院学生的心理健康状况,严格按照校心理健康辅导中心管理院系心理健康辅导站。本月份进行心理健康辅导站的工作的总结,将我们的活动展现给小心理健康辅导站,总结经验并且弥补不足。
五、展开总结大会,对优秀的干事进行表彰
心理健康辅导站本着公平公正的原则挑选出表现优秀的干事,对他们进行综合素质加分的表彰。对优秀干事的表彰有利于鼓舞大家对工作的积极性。并且由优秀干事进行对自己工作的总结及她们书写自述书。
六、制定下学期的工作计划
确定下学期的工作目标,在下学期我们将继续加强心理健康教育队伍的建设,更加完善管理制度。在此基础上,我们也将推进我们的活动,不断提高我们的活动质量。加强我们对各班心理委员的培养,使他们真正能够履行自己的职能。
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