金蝶软件技术介绍

2024-07-24

金蝶软件技术介绍（精选6篇）

篇1：金蝶软件技术介绍

金蝶软件简介

金蝶国际软件集团有限公司是香港联交所主板上市公司（股票代码：0268），中国软件产业领导厂商，亚太地区管理软件龙头企业，全球领先的中间件软件、在线管理及全程电子商务服务商。金蝶以帮助顾客成功，让中国管理模式在全球崛起为使命，为世界范围内超过80万家企业和政府组织成功提供了管理咨询和信息化服务。金蝶连续6年被IDC评为中国中小企业ERP市场占有率第一名、连续4年被《福布斯亚洲》评为亚洲最佳中小企业、2007年被Gartner评为在全世界范围内有能力提供下一代SOA服务的19家主要厂商之一。2008年金蝶荣获深圳质量领域最高荣誉深圳市市长质量奖。2007年，IBM等入股金蝶国际，成为集团战略性股东，金蝶与IBM组成全球战略联盟，共同在SOA、市场销售、咨询与应用服务、SaaS、云计算、电子商务多个方面进行合作。

金蝶国际软件集团有限公司总部位于中国深圳，始创于1993年8月8日，于2001年2月15日在香港联合交易所创业版上市，2005年7月20日转香港联合交易所主板上市，股票代码为0268。金蝶国际附属公司有专注于中国大陆企业管理软件市场的金蝶软件（中国）有限公司，专注于中间件业务的深圳市金蝶中间件有限公司，专注于为小企业提供一站式管理软件及电子商务服务的金蝶友商电子商务服务公司，为政府及公共部门提供公共管理和服务平台软件及服务的北京金蝶政务软件有限公司，以及专注于除中国大陆以外的亚太地区及海外市场的金蝶国际软件集团（香港）有限公司等。

金蝶国际在中国大陆设有深圳、上海、北京三个软件园，在深圳、上海、北京和新加坡等四地设立了研发中心。在中国大陆拥有100家以营销与服务为主的分支机构和2400家咨询、技术、实施服务、分销等合作伙伴。金蝶营销、服务及伙伴网络在中国大陆分为南方、北方、华东、西部四大区域，遍及300多个核心城市和地区；集团客户遍及亚太地区，包括中国大陆、中国香港、中国台湾、新加坡、马来西亚、印度尼西亚、泰国等国家和地区，总客户数量超过100万家。金蝶国际软件集团有限公司是中国软件产业众多“第一”的缔造者：第一个WINDOWS版财务软件及小企业管理软件--金蝶KIS的缔造者；第一个JAVA中间件软件--金蝶Apusic和金蝶BOS的缔造者；第一个基于互联网平台的三层结构的ERP系统--金蝶K/3的缔造者和第一个发布基于互联网提供在线管理和电子商务服务--友商网的缔造者。金蝶有三种ERP产品，分别为面向中小型企业的K/3和KIS，以及面向中大型企业的EAS，涵盖企业财务管理、供应链管理、客户关系管理、人力资源管理、知识管理、商业智能等，并能实现企业间的商务协作和电子商务的应用集成。

金蝶以快速响应客户需求、为客户提供全生命周期的服务作为不断前进的动力，未来四年，金蝶将在企业管理软件及服务、电子商务、中间件和电子政务四个产业中占据领导者地位，打造百亿级管理智库，争当世界级软件服务品牌，与中国企业一起推动中国管理模式在全球崛起。未来十年，金蝶致力于成为亚洲第一、世界领先的软件及服务品牌。金蝶的长期目标是成为全球企业管理软件及电子商务服务市场的领导者，发展成为受人敬仰的公司。

篇2：金蝶软件技术介绍

财务及人事管理系统

总账、报表、现金管理、网上银行、固定资产管理、应收款管理、应付款管理、实际成本、财务分析、人事/薪资管理

总账系统系统简介

金蝶K/3 成长版总账系统面向各类企事业单位的财务人员设计，是财务管理信息系统的核心。系统以凭证处理为主线，提供凭证处理、预提摊销处理、自动转账、调汇、结转损益等会计核算功能，以及科目预算、科目计息、往来核算、现金流量表等财务管理功能，并通过独特的核算项目功能，实现企业各项业务的精细化核算。在此基础上，系统还提供了丰富的账簿和财务报表，帮助企业管理者及时掌握企业财务和业务运营情况。该系统完全符合2006年新会计准则对企业会计核算的各项要求，既可以独立运行，又可以与报表、工资管理、现金管理、固定资产管理、应收款管理、应付款管理等模块共同使用，提供更完整、全面的财务管理解决方案。

主要功能

多维辅助核算与分析

系统提供科目辅助核算功能，在会计科目下设置多种类别的核算项目，并提供丰富的核算项目账簿和报表，帮助企业更全面、明细地从多角度记录和核算经营活动，实现多角度管理分析。

自动转账设置

系统提供自动转账设置模板，并可通过后台代理服务，在指定时间由系统自动生成转账凭证，帮助企业财务人员提高工作效率。

预提摊销处理

系统提供凭证预提和摊销处理，并同时提供摊销预提报告的查询功能，且可通过后台代理服务自动运行，帮助企业方便、快捷地进行各项费用的摊销和预提。

期末调汇处理

系统提供期末调汇功能，帮助企业自动计算汇兑损益，生成汇兑损益转账凭证和期末汇率调整表，并可通过调汇历史信息表查询各币别的汇率变动情况。

期末损益结转

系统提供结转损益功能，支持按指定类别的核算项目进行期末损益结转，帮助企业从不同角度核算结营成果。

多调整期

系统提供多调整期功能，支持调整期间凭证的录入、查询和过账，以便企业在报表审计过程中，无须反结账即可录入上年会计调整分录，帮助企业快速详细地保留审计轨迹。

科目计息

系统提供科目计息功能，计算科目积数与利息，帮助企业计算资金机会成本，进行资金时间价值管理。

科目预算控制

系统提供科目预算管理，支持在基础资料科目中设置预算数值，在凭证录入时实现简单的预算控制。

现金流量表编制

系统提供凭证录入指定和T形账户批量指定现金流量项目，自动生成现金流量表主表与附表的功能，支持现金流量表多级次多币别的查询，帮助企业快速准确地编制现金流量表，加强资金管理。

往来业务核算和账龄分析

系统提供按数量和金额两种往来业务核销的方式，且可以分段准确计算账龄，帮助企业加强往来账款管理，提升资金控制水平。

强大的账簿报表查询

系统提供强大的账簿报表查询功能，支持跨期查询、以后期间数据查询、多核算项目类别组合查询，可以实现从总账至明细账直至凭证的追踪查询，方便企业查询分析财务信息。

与其他业务系统无缝链接

系统提供与K/3 成长版系统各业务系统接口，业务系统可直接生成凭证传递到总账系统，业务单据与凭证间可相互联查，帮助企业实现财务业务的一体化管理。

报表系统系统简介

金蝶K/3 成长版报表系统面向各行业的报表编制人员设计，是与电子表格操作风格类似的报表编制工具，系统提供报表编制、报表查询、报表审核、报表打印、报表联查、报表分析等功能，通过灵活、丰富的取数公式，帮助企业快速、准确地从K/3 成长版各系统中取数，为企业管理分析提供依据。该系统作为基础模块，完全符合2006年新会计准则对企业会计报表的各项要求，可与所有K/3 成长版子系统集成应用，是K/3 成长版整体解决方案的重要组成部分。

主要功能

预设丰富的报表模板

系统根据成长型企业实际需求，预设了符合企业会计准则、小企业会计制度标准的多张报表模板，帮助企业报表编制人员快捷编制基本财务报表。报表取数

系统提供了丰富的取数函数，可从K/3 成长版各系统中获取各类型的财务核算、物流、成本、HR等业务数据，同时提供取数公式填充向导，帮助企业报表编制人员快速进行报表定义。

取数公式批量填充

系统提供成批指定取数科目、核算项目，自动批量生成取数公式的功能，帮助企业报表编制人员减少单个公式定义的重复性工作量，快速进行报表的编制。

多账套取数管理

系统提供多账套管理、跨账套取数功能，支持分账套集中式管理的应用模式。

报表批量重算和定时重算

系统提供报表批量重算功能，可通过设置重算方案，批量重算报表，并可通过后台报表运算工具，让系统在指定时间自动完成报表重算，避免挤占业务高峰期的系统资源，帮助企业提高系统资源利用率，节省应用成本，提高工作效率。

多表页管理与表页汇总

系统提供多表页管理与表页汇总功能，在一张报表上可设置多张表页，并自动把报表中不同表页的数据项进行汇总，生成的汇总报表可选择追加到当前报表或生成新报表。

报表审核

系统提供设置审核条件对报表进行全方位审核的功能，确保报表数据的准确性，避免了手工审校不可避免的易错和工作量大等弊端。

报表打印功能

系统提供灵活丰富的格式定义和缩放打印功能，帮助用户编制并打印出美观的报表。同时提供区域打印和批量打印功能，用户可以选择某一张报表中的部分区域进行打印，也可以设置批量打印方案，在不打开报表的情况下，批量打印多张报表。

报表分析和图表展示

系统提供报表的结构分析、比较分析、趋势分析功能，可按图表进行分析展示，为企业管理决策提供科学直观的依据。

报表授权管理

系统提供针对具体报表的授权管理功能，报表的建立者可进行报表的授权，将报表按需要授予不同的权限给指定的用户，从而保证报表数据的安全性。

现金管理系统系统简介

金蝶K/3 成长版现金管理系统面向企业财务部门的出纳和资金管理人员，对企业资金业务进行全面管理，包括现金管理、银行存款管理、票据管理、往来结算管理、现金流预测，并及时出具相应资金分析报表，会计人员在该系统根据出纳录入的收支信息，自动生成凭证并传递到总账系统，能够帮助企业及时监控资金周转及余缺情况，随时把握公司的财务脉搏，合理调剂，加快资金周转速度。该系统既可独立运行，又可与总账、应收应付、网上银行系统集成使用，为企业提供更完整、更全面的资金管理解决方案。

主要功能

多种日记账处理模式

系统提供从总账引入日记账、复核登日记账、以及手工录入日记账三种登日记账方式，帮助企业灵活选择不同的现金管理强度。

银行存款及现金对账

系统提供银行对账单录入和导入功能，以及现金日记账与总账、盘点金额对账，银行存款日记账与总账、银行对账单对账的功能，确保资金账实相符。

原币、本位币金额同时统计

系统提供同时统计原币、本位币金额的功能，外币账户日记账同时显示外币和本位币金额，帮助有外币往来的企业更加清晰地掌握当前资金情况。

票据管理

系统提供本票、汇票等14种收款票据和13种付款票据的管理，方便用户管理日常业务票据。在集团资金管理模式下，企业票据信息可以传递到集团结算中心，为集团资金管理提供依据。

支票管理

系统提供了对付款支票的购置、领用、报销、作废、审核、核销、查看、预览、打印等功能，帮助出纳人员清楚的掌握支票的领购存情况，加强企业支票管理。

自动生成凭证

系统提供依据票据、现金日记账及银行存款日记账自动生成凭证并传递到总账的功能，帮助财务人员减少出错机会，提高工作效率。

资金报表查询

系统提供各种资金日报表、资金头寸表、银行存款余额调节表、长期未达账等报表。

往来结算管理

系统提供企业的完整资金结算流程管理，支持与金蝶K/3 成长版应收应付系统紧密集成，实现从供应链系统（采购、销售）到应收、应付系统再到现金管理、网上银行的一体化应用，确保对企业资金的严密控制。

网银连用功能

系统提供与网上银行系统的集成功能，通过网上银行系统与四大国有商业银行及招商银行、交通银行、光大银行、民生银行等多家股份制银行无缝直联，支持实时从外部银行系统接收收款单，并经由网上银行系统向外部银行提交付款单，实现企业资金信息与银行同步，提高资金业务处理效率。

现金流预测功能

系统提供现金流预测功能，通过采集销售、采购、应收应付等业务系统数据，对企业未来的现金流量和存量进行预测，帮助企业防范支付危机、增强资金使用的计划性。

应收款管理系统

系统简介

金蝶K/3 ERP应收款管理系统面向制造企业、商业流通企业和行政事业单位的往来业务管理人员而设计，系统提供销售发票、收款、退款、应收票据管理、应收款结算等全面的应收业务流程管理，以及凭证自动生成、坏账管理、信用管理、到期债权预警、与总账和往来单位自动对账等综合业务管理功能，同时提供账龄分析、回款分析、销售分析等管理报表，帮助企业一方面加强与往来单位的业务核对，缩短应收账款占用资金的时间，加快企业资金周转；另一方面合理有效的利用客户信用拓展市场、以最小限度的坏账损失代价换取最大程度的业务扩展。该系统可以与总账系统、应付系统、报表系统、现金管理等财务系统组成完整的财务解决方案，也可与销售管理系统、采购管理系统、仓库管理系统、存货核算管理系统一起组成完整的供应链解决方案。

主要业务流程

主要功能

结算管理

应收系统可接收销售系统传递的发票，也可以直接在本系统新增发票和其他应收单，作为企业确认债权的依据，并通过预收单、收款单等对债权进行收款结算处理。

收款结算包括到款结算、预收款冲应收款、应收款转销等七种类型的企业债权结算方式，满足企业按单收款、按产品明细收款、按订单收款等不同层次的结算要求，以及转销业务结算和财务处理的要求。同时系统支持手工核销、自动核销、单据审核后自动核销等多种核销方式，帮助企业根据业务重要性原则和效益性原则，随时选择适合业务需要的结算解决方案，以便在报表分析中得到明细程度不同的数据结果。票据管理

系统提供全面的商业汇票的业务处理与跟踪管理，应收票据审核后可以自动生成收款单或预收单，参与后续的结算处理；同时系统支持应收票据的进一步业务处理，帮助企业随时监控应收票据的背书、贴现、收款、退票等业务。

凭证管理

系统提供模板式和非模板式两种凭证生成方式，用户可以根据操作习惯自行选择。凭证保存时，系统自动校验单据与凭证上的往来科目的币别、总金额、账期等内容，并对单证内容不符的情况及时给予详细提示，帮助用户最大限度地减少错误操作。

信用管理

系统提供针对客户、部门、业务员等五种信用对象，按照合同、发票等单据的信用期间、信用额度、信用数量进行不同强度的信用控制，包括：取消交易、预警提示、不予控制等。帮助企业根据自身的业务管理要求，灵活地配置信用管理方案，达到“以最小的信用管理成本，获取最大的销售成长”的目标。

坏账管理

系统提供坏账准备的计提、损失和收回的业务和相关的账务处理，对于坏账准备的计提，系统支持备抵法下的三种计提方法：销货百分比法、账龄分析法和应收账款百分比法，满足企业灵活的业务需要，帮助企业加强对应收账款的管理。

对账功能

系统提供应收系统的单据与总账账簿的对账功能，包括按总额对账和按往来科目对账两种方式，帮助企业随时进行业务信息与财务信息的核对，及时发现和遏制业务部门与财务部门之间由于信息不对称造成的账实不符问题。

支持外币核算和期末调汇

系统可支持多种外币应收、收款业务的处理，并且可以在期末对外币核算的应收账户自动计算汇兑损益，生成汇兑损益转账凭证及调汇记录表，汇兑损益转账凭证传递至总账；通过调汇记录表可方便查询到各种币别的历史变动情况和各期的汇兑损益情况。满足企业的外币核算和期末调汇处理的需要。

丰富的报表数据系统提供按照业务发生先后统计的应收款明细表、汇总表；按照未结算的单据余额并方便与客户对账的账龄分析表、往来对账单、到期债权列表、月结单；以及周转分析、回款分析、趋势分析等其他各种分析报表，帮助企业准确快速的查询应收款的发生额和余额信息，并为企业的个性化管理报表提供丰富的基础数据。

应付款管理系统

系统简介

金蝶K/3 ERP应付款管理系统面向制造企业、商业流通企业和行政事业单位的往来业务管理人员而设计，系统提供采购发票、付款申请、付款、退款、应付票据管理、应付款结算等全面的应付业务流程管理，以及凭证自动生成、到期债务预警、与总账和往来单位自动对账等综合业务管理功能，同时提供账龄分析、付款分析、趋势分析等管理报表，帮助企业及时支付到期账款，合理地进行资金的调配，提高资金的使用效率。该系统可以与总账系统、应收系统、报表系统、现金管理等财务系统组成完整的财务解决方案，也可与采购管理系统、销售管理系统、仓库管理系统、存货核算管理系统一起组成完整的供应链解决方案。主要业务流程

主要功能

票据管理

系统提供全面的商业汇票的业务处理与跟踪管理，应付票据审核后可以自动生成付款单或预付单，参与后续的结算处理，同时系统支持应付票据的进一步业务处理，帮助企业随时监控应付票据的开具、付款、退票等业务。

结算管理

应付系统可接收采购系统传递的发票，也可以直接在本系统新增发票和其他应付单，作为企业确认债务的依据，并通过预付单、付款单等对债务进行付款结算处理。

付款结算提供包括付款结算、预付款冲应付款、应付款转销等七种类型的企业债务结算方式，满足企业按单付款、按产品明细付款、按订单付款等不同层次的结算要求，以及转销业务结算和财务处理的要求。同时系统支持手工核销、自动核销、单据审核后自动核销等多种核销方式，帮助企业根据业务重要性原则和效益性原则，随时选择适合业务需要的结算解决方案，以便在报表分析中得到明细程度不同的数据结果。

凭证管理

对账功能

系统提供应付系统的单据与总账账簿的对账功能，包括按总额对账和按往来科目对账两种方式，帮助企业随时进行业务信息与财务信息的核对，及时发现和遏制业务部门与财务部门之间由于信息不对称造成的账实不符问题。

支持外币核算和期末调汇

系统支持外币往来业务的处理，并且可以在期末对外币核算的应付款账户自动计算汇兑损益，生成汇兑损益转账凭证及调汇记录表，汇兑损益转账凭证传递至总账；通过调汇记录表可方便查询到各种币别的历史变动情况和各期的汇兑损益情况。满足企业的外币核算和期末调汇处理的需要。丰富的报表数据

系统提供按照业务发生先后统计的应付款明细表、汇总表；按照未结算的单据余额并方便与供应商对账的账龄分析表、往来对账单、到期债务列表、月结单；以及付款分析、趋势分析等其他各种分析报表，帮助企业准确快速的查询应付款的发生额和余额信息，并为企业的个性化管理报表提供丰富的基础数据。

现金管理系统

系统简介

主要业务流程

主要功能

多种日记账处理模式

系统提供从总账引入日记账、复核登日记账、以及手工录入日记账三种登日记账方式，帮助企业灵活选择不同的现金管理强度。

银行存款及现金对账

系统提供银行对账单录入和导入功能，以及现金日记账与总账、盘点金额对账，银行存款日记账与总账、银行对账单对账的功能，确保资金账实相符。

原币、本位币金额同时统计

系统提供同时统计原币、本位币金额的功能，外币账户日记账同时显示外币和本位币金额，帮助有外币往来的企业更加清晰地掌握当前资金情况。票据管理

系统提供本票、汇票等14种收款票据和13种付款票据的管理，方便用户管理日常业务票据。在集团资金管理模式下，企业票据信息可以传递到集团结算中心，为集团资金管理提供依据。支票管理

系统提供了对付款支票的购置、领用、报销、作废、审核、核销、查看、预览、打印等功能，帮助出纳人员清楚的掌握支票的领购存情况，加强企业支票管理。自动生成凭证

系统提供依据票据、现金日记账及银行存款日记账自动生成凭证并传递到总账的功能，帮助财务人员减少出错机会，提高工作效率。资金报表查询

系统提供各种资金日报表、资金头寸表、银行存款余额调节表、长期未达账等报表。往来结算管理

系统提供企业的完整资金结算流程管理，支持与金蝶K/3 成长版应收应付系统紧密集成，实现从供应链系统（采购、销售）到应收、应付系统再到现金管理、网上银行的一体化应用，确保对企业资金的严密控制。网银连用功能

系统提供与网上银行系统的集成功能，通过网上银行系统与四大国有商业银行及招商银行、交通银行、光大银行、民生银行等多家股份制银行无缝直联，支持实时从外部银行系统接收收款单，并经由网上银行系统向外部银行提交付款单，实现企业资金信息与银行同步，提高资金业务处理效率。现金流预测功能

篇3：金蝶软件技术介绍

一、制约金蝶KIS综合技能提升的主要技术因素

(一)模块和科目选择的因素。金蝶KIS共有11个模块,一般中小企业选择总账、报表模块基本上够用。但从综合技能来看, 缺少供应链模块的应用, 操作人员本身的技能就是不完整的。对于已有一定会计信息化理论知识的操作人员来说,选择总账、报表模块时, 对于如何设计科目, 不是很清楚;选择总账、报表和部分供应链模块时, 对于工业企业的核算账套的科目如何设置得更好也理不清。

(二)技巧因素。如工资模块的工资大数据的录入特别繁琐。工业企业的规模较大,人员较多,部门较多,人事部门做好工资基础数据后交由财务部门, 操作人员录入工资数据是比较头痛的事,不懂得录入的技巧。

(三)总账制造费用的归集与生产管理费用分摊的关系理不清。总账制造费用是归集各车间的制造费用明细, 生产管理费用分摊单是分配制造费用进生产成本, 而费用分摊界面的制造费用项目与总账制造费用项目不一致,操作人员如何分摊、如何结转制造费用方面理不清。

(四)产品入库单价不知道如何确认、计算。产品入库的单价是必须要录入的。生产部操作人员根据生产任务单生成领料单,关联生成产品入库单, 存货出库核算前,必须录入入库单价, 但入库单的单价如何计算, 很多会计信息化教材、参考书没有说明,操作人员不得要领。

(五 )存货核算不能生成凭证时 , 不知道总账如何补救。业务凭证的生成, 是通过存货核算模块的“生成凭证”功能实现的,生成凭证前必须对凭证管理模板进行修改和审核, 业务系统的凭证生成后, 可在总账凭证管理查询到。假如生成凭证失败,总账如何补救,很多操作人员不明白。

(六)总账与供应链模块相结合的模拟实战资料较少。现如今,会计信息化教材及许多的培训资料在设计工业核算账套资料时过于简单, 很多都使用诸如“该企业生产A、B产品”,“领用E、F、G材料”等,整个企业没有生产工艺介绍, 是纯思维的理论空想题目, 很多操作人员无法操作工业企业真账,综合技能难以得到提高。

以上仅仅选择了部分有代表性的技术问题, 本文针对以上主要技术问题提出如下的解决对策。

二、提升金蝶KIS综合技能对策

( 一 ) 金蝶 KIS 模块的选择与科目设置。

1. 对模块的选择 , 企业根据实际情况有模块的选择权, 选择模块有如下几种配合: 一是总账+报表模块;二是总账+报表+固定资产+工资等模块;三是总账+报表+固定资产+工资+ 应收应付+采购+销售+存货模块;四是全套模块(含生产管理)。

2.在工业企业 ,选用不同的模块、科目设计的方法应有区别。

(1)采用总账+报表模块时的科目设计方法。由于生产型企业存在物料采购、生产领料,但本身不使用业务系统, 所以引入新会计准则科目后,科目设置要重新考虑。如代码1403原材料可下设1403.01、1403.02等二级科目, 并设置数量金额辅助核算,单位组、缺省单位要设置好;1405库存商品,可挂核算项目产品型号、数量金额辅助核算;应收、预收账款挂核算项目客户,应付、预付账款挂核算项目供应商;1601固定资产可下设二级科目1601.01房屋建筑物、1601.02机械设备等;录入存货初始数据、应收、应付初始数据时,可直接在科目初始数据界面录入。

(2) 采用总账 + 固定资产 + 报表 + 业务系统的科目设计方法。进入基础设置→核算项目→物料, 先设置好上级组如原材料、成品,然后再录入物料名称、计量组、物料属性(外购)、计价方法。录入成品明细时,物料属性必须是自制 (或组装件), 这是产品形成BOM的前提条件 ;固定资产模块初始化前要进行类别、折旧方法的设置;期初原材料及库存商品是通过存货初始数据界面录入的,并传递到总账;期初应收、预收、应付、预付是通过应收、应付初始数据界面录入的, 并传递到总账。这点与总账+报表模块的科目设置有很大的区别。

能明确不同的模块, 使用不同的科目设计方法,是一项综合性工作,能提升操作人员的综合技能。

(二)工资模块的工资数据录入有技巧。培训教材里没有举例说明工资如何引出、引入。从Excel工资表引入到工资模块是有一定技巧的。假设工资类别管理已设置为全体员工, 人事部列出30人的基本工资、奖金、津贴、住房公积金、医疗保险、养老保险等项目,并已做好了Excel工资表,模板引入技巧如下:

1.引出工资模板。打开工资录入界面,先按基本工资、奖金、津贴、住房公积金、医疗保险金、养老保险等项目排列好,左上角任务栏有“引出”字样, 点击引出,并建立文件名“工资”,便形成一个标准的Excel工资模板, 可以保存在桌面。然后操作人员将人事部门的Excel工资按明细项目金额分别复制到模板对应的项目里, 如人事部基本工资一列金额复制到工资模板基本工资一列里,其他依样复制。

2.工资模板金额的引入。进入工资录入界面→引入→在源文件界面点击EXCEL文件(*XLS)→选择文件名“工资 .XLS”→选择表名“ 工资数据” (在引入数据“源文件界面”最右下角),且保证同职员代码相对应,并选择职员代码。在下一行选择职员姓名字段:职员代码,在数据关系表界面→源文件字段选择“基本工资”→目标文件字段选择“基本工资”→点击执行引入→提示引入数据成功。然后重复,在数据关系表界面→源文件字段选择“奖金”→目标文件字段选择 “奖金”→点击执行引入→提示引入数据成功。这样可以分别把津贴、住房公积金、医疗保险金、养老金等引入到工资录入界面。使用引入功能可大大节省时间。工资大数据录入的技巧是提升综合技巧的代表项目之一。

(三)正确理解总账制造费用的归集与生产管理费用分摊的关系。

1.明确总账制造费用是按部门归集的, 费用分摊单表头数总合计等于总账中制造费用合计。生产管理模块中的费用分摊单表头的前三行, 如直接人工合计、折旧费用合计、水电费用合计、辅助材料合计、制造费用合计、其他费用合计等, 与总账制造费用明细科目不一一对应, 费用分摊单表头前三行项目的总合计数, 与总账中的制造费用合计数必须相等。费用分摊单的产品入库单, 成本栏目有直接人工合计、折旧费用合计、水电费用合计、辅助材料合计、制造费用合计、其他费用合计等与表头栏目对应, 分摊方式可选择按产品数量 (也可选择别的方法),点击任务栏分摊,产品栏内的成本项目会按产品数量比例自动生成产品制造费用应分摊金额。

2.费用分摊单的缺陷。金蝶KIS在费用分摊单的设计上没有完全考虑会计处理的做法。首先,分摊单表头的项目与制造费用明细项目不是一一对应的,仍需手工整理;其次,在存货核算凭证模板里, 找到费用分摊单的标准模板,修改贷方科目,这里贷方科目是按总账中的制造费用二级明细科目修改的,在记账凭证模板里,核算项目是部门,但生成凭证时只默认唯一的一个部门,如生产部;第三,生成凭证后,借记“生产成本———制造费用”科目, 贷记“制造费用———工资———生产部”、“制造费用———折旧———生产部”、“制造费用———水电费———生产部”等科目,都是结转生产部的数据,假若制造费用还有成品部、运管部,这些都没法生成,必须手工自行在存货核算→凭证模板中修改,按成本会计要求,结转后的制造费用各部门明细余额为0。

3. 费用分摊单是难点 , 也是总账与业务模块账务结合最紧密的一块, 费用分摊单通过凭证生成功能, 将凭证传到总账, 然后修改凭证模板中的制造费用。这项技能掌握后,金蝶KIS全模块账务处理将一气呵成。

(四 )手工计算生产入库的单价 , 自动计算存货出库核算单价。这项技能与成本会计关系最密切。在存货出库核算前必须做如下处理 : 生产管理→产品入库单序时簿→产品入库→ 点击产品名称→单击修改→把计算好的产品入库单价填写在单价栏内→点击存货出库核算。

1.产品入库单价的计算。产品生产成本含直接材料、直接人工、制造费用三个明细,按完工产品、在产品产量比例分配生产成本,直接材料按100%分配,直接人工、制造费用假设均按50% 完工率计算, 最后计算出完工后的产品单价、入库金额,这时的完工产品单价便是产品入库单价。如粉磨公司P.C32.5水泥生产成本是113.22万元 , 其中直接材料90万元、人工2.97万元,制造费用20.25万元,水泥在产品1 000吨、完工品4 000吨。在产品完工率为50%,则经过计算完工品4 000吨的入库成本是92.64万元,完工入库单价是231.6元/吨。将入库单价231.6输入到产品入库→单价空格内,完成。

2.出库单价的自动计算。出库核算是根据产品预设的加权平均法进行计算,库存商品有期初库存、本期入库数据,出库时会自动按加权平均法计算。

3. 出入库凭证生成 , 在存货核算→生成凭证→点击产品入库→生成凭证,借记“库存商品”科目、贷记“生产成本”科目; 在存货核算→生成凭证→点击销售出库 (赊销)→生成凭证,借记“主营业务成本”科目、贷记 “库存商品”科目。

4.总账凭证与业务核算凭证管理对应, 在总账凭证管理界面查询相关的产品入库、销售出库凭证,业务系统里可在产品入库序时簿查询到产品入库单, 在存货核算里销售成本明细表可查到产品成本。总账数据与业务数据对应。产品入库、出库也是难点,是会计信息化综合技能与成本会计技能的高度结合部。

(五)存货核算不能生成凭证时,总账补救。业务系统是经过生成凭证将数据传到总账系统的。如果存货核算生成凭证失败,总账将不会有数据,这时存货核算与总账对账将产生差异,报表数将不真实。存货核算模块不能生成凭证的原因,如,从单据上取不到相应的核算项目;与总账当前期间不对应,不能保存凭证;取不到对应的科目等等。

补救办法是在总账手工新增凭证。如产品入库标准模块,产品入库单显示应收数量12 000吨, 实收10 500吨,单价230元/吨,金额是241.5万元。因取不到相应的核算项目,生成不了凭证,这时在总账就要补做一笔分录:

借:库存商品2 415 000

贷:基本生产成本2 415 000

该凭证参与总账的汇总, 以确保总账与业务系统对应。学会补救,这也是综合技能之一。

(六 )模拟企业总账、报表和部分业务模块核算资料进行综合训练。目前,工业企业总账与供应链模块相结合的核算资料很少 ,即使有 ,也是一大版的分录 ,操作时没有提示 ,没有图示说明,枯燥无味。现以工业企业粉磨有限公司为例,阐述实施综合训练的内容。

新建账套,初始设置完成后,结束初始化,启用财务系统、业务系统。账务处理重点练习以下内容:

1.总账部分 ,现金、银行类账务处理,具体来说是水电费、差旅费、低值品、收付利息、招待费、办公费、燃油费用等,按凭证类别归到管理费用、制造费用、销售费用、财务费用等支出。

2. 采购模块 , 采购订单、材料入库、采购发票,确认应付账款。

3.生产模块 ,生产任务单、生产领料、产品入库、入库单价录入、费用分摊单的设置。

4. 销售模块 , 销售订单、销售出库、销售发票,确认应收账款。

5. 应收、应付模块 , 付材料款、收货款、冲销期初应收款、冲销期初应付款等。

6.存货核算,生成凭证,如采购发票并确认应付账款、产品入库凭证、销售出库凭证、生产领料凭证、销售收入凭证(赊销)、费用分摊凭证等。多做些业务模块的训练,对技能提高很有好处。

摘要：本文认为金蝶KIS软件模块选择与科目设计、制造费用与生产管理费用分摊单、产品入库单价计算、存货核算生成凭证等因素,是制约金蝶KIS操作人员综合技能提升的关键因素。针对这几个方面的制约因素,本文逐条提出了具体的解决对策,并认为加强工业企业总账和部分业务模块相结合的训练是提升操作人员综合技能的绝佳方法。

关键词：制约因素,金蝶KIS软件,综合技能,对策分析

参考文献

篇4：金蝶软件技术介绍

摘要：基于波特五力模型，从现实竞争者、潜在竞争者、供方议价能力、买方议价能力及替代品威胁五方面论述金蝶在ERP软件行业竞争情报的研究分析，一定程度上为金蝶今后的发展策略提供参考。

关键词：五力分析 ERP 金蝶软件

企业竞争情报研究对于企业的发展战略具有重要作用。根据波特五力模型，从现实竞争者、潜在竞争者、供方议价能力、买方议价能力及替代品威胁五方面对金蝶在ERP软件行业竞争情报进行研究，对金蝶的发展策略有一定参考价值。

1 现实竞争者

企业中现实的竞争模式是运用价格战、促销战及提升服务质量等方式，竞争行动开始对竞争对手产生显著影响时，就可能招致还击，若是这些竞争行为越发激烈甚至采取若干极端措施，产业会陷入长期的低迷，同业竞争强度受到下列因素影响：

1.1 国内企业瓜分市场国内ERP软件市场在经过多年的发展后已经逐步稳定下来，目前国内以用友和金蝶为第一梯队代表，并且在长期的竞争过程中，用友最终占据国内市场老大的位置[1]，据有关数据显示，至2012年度，用友ERP软件的市场占有率已达30.7%。除此之外，国内还有浪潮、东秋、久其、金算盘等近十家厂商对ERP软件市场虎视眈眈，虽然中国市场的需求量较大，但市场总归有限，如何在众多对手的竞争下“保二争一”将是金蝶今后发展的重要目标。

1.2 国外企业挤占市场相对于国内厂商，国外厂商在ERP软件的起步上较早。以SAP为例，这些国外厂商主要是针对中高端市场，他们的优势在于拥有更为先进的技术、更为优质的产品服务、更为科学的管理体系，在中国市场瞄准利润较高，且实施难度相对较大的项目，发挥自身优势，以质胜量，往往都是几千万甚至上亿的单子。如果说国内的用友、金蝶是专注中小型企业，那么SAP及Oracle牢牢抓住了大型、国际型企业，通过为数不多的肥单来占据一定市场席位。

1.3 企业自身创新能力 ERP软件厂商的创新能力[2]主要体现在产品研发上，如表1所示。金蝶与用友相比，在产品基本功能方面差异化不大，不过在用户体验界面方面，不少用户觉得金蝶还是略胜一筹。但仍不得不承认，金蝶在研发方面的确没有用友投入的多，拿研究成果来说，用友在2008年完成了全球首款完全基于SOA框架的新一代企业管理软件U9，而金蝶在近几年却还没有重大的技术创新。

■

2 潜在竞争者

新进入产业的厂商会带来一些新产能，不仅获取既有市场，而且会压低市场的价格，导致产业整体获利下降，避免这种情况的方法大致有以下几种：

2.1 产品差异化面对竞争激烈的软件市场，如何使自己的产品与众不同是提高竞争力的重要因素。在实现基本功能的前提下，金蝶更应针对客户具体需求进行相应的调整，灵活进行二次开发，来更好满足客户需求，为客户提供更满意的贴身服务。

2.2 引进高端人才 2010年开始，金蝶升级人才招募“S计划”，目标直指高端人才，面向全球招募首席科学家，行业领军人才，首席行业专家以及首席架构师等精英人才。由于金蝶大力投入人才引进计划，仅在2010年上半年，金蝶就吸纳了2000名高端人才，截止到2013年，金蝶员工总数已达1.8万人，这无疑对金蝶未来的良好发展起到了促进作用。

2.3 品牌知名度在品牌推广方面，用友无疑更胜一筹。用友旗下的“用友新道”每年都会在全国高校举办ERP沙盘模拟赛事，通过承办比赛能够潜移默化地做品牌宣传，而金蝶在此并没有太多的投入。但是金蝶在微推广方面也下了一定的功夫。在时下比较火的新媒体——微信公众平台中，金蝶在公众平台的建设上，做到每天一篇有实用价值的信息推送，保持用户粘性，同时打造品牌效应，这一点确实要优于用友。

3 供方议价能力

供应者可调高售价或降低质量对产业成员施展议价能力，造成供应商力量强大的条件，与购买者的力量互成消长，其特性如下：

3.1 买方无适当替代品在如今高速发展的信息时代，企业想要提高工作效率，必须适当解放劳动力，将部分工作交给ERP软件处理，更科学化、更标准化地管理企业。因此，只要上了一定规模的企业，要想为今后长远发展考虑，就必须融入ERP软件进行管理[3]。

3.2 供方提供服务保障 ERP软件的销售是全方位的服务结构。在售前，销售人员根据客户需要进行专业的推荐及指导，让客户明确自身所需；在实施及售后的过程中，ERP实施顾问提供相应操作指导，解决非专业人员在软件操作及技术上的难题，保证客户能够在短时间内掌握软件，并投入到实际运营中，展现ERP给企业带来的效益。

4 买方议价能力

购买者对抗产业竞争的方式，是设法压低价格，争取更高质量与更多的服务，购买者若能有下列特性，则相对卖方而言有较强的议价能力。

4.1 掌握充足的信息资源在如今信息高速发展的时代，掌握一手有价值的信息资源，就如同掌握了制胜的法宝。企业在选择ERP软件时，要根据企业自身特点及需求进行定制，并不是一套通用的系统就适合自身企业。同时，在选择时要充分了解各大软件厂商的产品特色及服务情况，在软件的适用性及性价比方面，企业自身要有比较准确的判断，千万不能盲目地跟风，因为在某些情况下，有些企业并不适合配置ERP软件系统。

4.2 转换成本相对较低转换成本是指不买本企业的产品转而买其他企业的产品所付出的成本。这一成本包括人力、物力、财力等各个方面。例如，企业在面临A厂商提供的产品时，该产品能较好符合企业需要，在价格方面与市场价持平，但是在后期维护时，未提供专业维护人员，因此企业必须培训专人进行维护；而B厂商同样给提供了相应的产品，系统功能也与企业本身所匹配，虽然价格上高于A厂商，但是B厂商在售后方面提供专业的维护人员，企业省去了因培训专人而投入的人力、物力及财力，因此在选择B厂商放弃A厂商的问题上，企业的转换成本是较低的。

4.3 买方数量较少目前ERP软件的应用主要在金融、制造、销售等大规模的行业，ERP厂商对这些行业的研究相对成熟，在开发软件时可以有一套通用的研发模式。但如果在某些行业ERP的应用相对不广泛，配置ERP系统的企业也较少，这时如果作为买方的企业有对ERP软件的需求，那么企业的选择面就较大，容易形成买方市场，厂商如果不以相对较低的价格接下单子，企业仍可以有其他选择。

5 替代品威胁

替代品的存在限制了一个企业的可能获利，当替代品在性能、价格上所提供的替代方案愈有利时，对企业利润的威胁就愈大。

5.1 替代品有较强的产品功能 SAP作为世界顶级的ERP厂商，也是整体解决方案的ERP软件，其产品较金蝶相比具有更强的功能，在产品功能分析与匹配上，更加体现出SAP的优势。如表2所示。

■

5.2 替代品有较低的相对价格在低端市场领域，金蝶与其他规模较小的ERP厂商在产品价格上存在着一定差距。在财务管理ERP方面，同样一款产品，在功能基本实现的前提下，金蝶产品的价格水平在2500～25000元，而国内另一家ERP厂商-任我行的价格水平在2200～

23000元，前后差价在300～2000元。如果就价格因素考虑，企业在选择财务软件时，肯定优先考虑任我行厂商的产品。金蝶很可能因此错失很多产品销售的机会。

参考文献：

[1]佚名.金蝶与用友：巅峰之战十年祭[J].科学咨询，2003（4）：30-31.

[2]张兆国.企业管理创新与ERP的实施[J].改革与开放，2011（10）：85.

篇5：金蝶软件操作流程

一、新建账套：软件安装后，双击桌面图标，出现账套登录，点击新建账套。

1、输入文件名（文件名不等于账套名称，可以是账套名称的简称）

2、录入账套名称（即公司的名称）

3、根据公司的需求，选择本位币，会计科目、科目级数、启用账套的时间等

二、初始化：启用账套后，系统自动登陆到初始数据的画面。

1、打开账套选项，根据公司的需要在在所需要的地方打上钩

例：凭证新增后自动不断号：凭证保存后立即新增

2、本位币：人民币做为本位币，有外币增设外币

3、核算项目：

1）如新增往来单位、部门、职员以外的项目，在啬类别的地方新增项目

2）往来单位，涉及到应收、应付、预收、预付等往来管理

3）部门：指公司内部部门

4）职员：指公司内部的职员，涉及到内部的报销等

4、会计科目：新增会计科目，例1002银行存款，新增明细100201商行，如有核算项目。

例：应收账款、应付账款要核算到往来单位，双击应收账款修改，在核算项目的地方，选单一核算往来单位一核销往来。

5、期初数据的录入：根据总账，凭证汇总或试算平衡表录入。

例：应收账款80万，是哪几家的应收账款，分别数是多少。录入完后，试算平衡。

6、试算平衡后，即可启用账套

三、日常账务必

1、在系统维护里----新增凭证字“记”-----维护摘要栏----新增用户授权等。设置用户：工

具-----新增用户（安全码不等于密码，安全码录入大于等于五位的数据）-----授权（A授权所有权限，B对所有用户授权）

2、新增凭证-----录入摘要（按F7选择录入好的摘要）-----按F7或上面的获取选择会计科

目----录入数据（在录入数据的地方要计算的话按F11调入计算器，计算完后关闭计算器按F12数据自动上去）----复制上一条摘要按两点（。或）----试算平衡CTRL+F73、凭证审核：自己录入的凭证自己不能审核，必须按一个人审核，双击右下角的名字更换

操作员，点击审核，有单审核和多审核。点击凭证，调入单张凭证点击审核，再点击一下审核是取消审核。直接点击多张审核（连续多张凭证的话，按住SHIFT键后点第张和最后一张凭证，如果是不连续的多张凭证，按住CTRL键，然后点击第一张凭证）所以凭证一次性审核完。

4、过账

5、损益结转：点击结转损益自动结转，自动生成一张凭证，然后再对这张凭证进行审核，过账。

6、查看报表

7、期末结账：结账之前在“D”或“E”中新建文件夹命名为数据，将数据保存在这个文

件夹里。（这主要是做一个备份，以后所有的备份文件都可以放在这里，以便查询）

篇6：金蝶软件实验报告

实验内容：

1.系统初始化：在这个实验中首先我们进行了金蝶系统帐套的建立，创建了公司名称、成立时间等基本信息，以及对公司会计架构的设定。其次添加公司会计系统的操作人员，并赋予其相应的职责权限，以便后期进行账务的处理。接下来是最重要的系统初始化程序，对财务系统帐套的设定，并录入所需要的初期数据资料，包括职员、部门、期初余额等。同时还学习了如何进行帐套的恢复与备份。

2.账务处理：实验二中我们主要是进行凭证的编制和审核，同时还学习了如何查询总账和明细账。

3.出纳管理：这次实验我们学习了与出纳相关的各类现金和银行存款业务以及支票的处理。现金模块主要有以下功能点：现金日记账、现金盘点单、现金对账和现金日报，我们主要学习了前三个内容。银行存款的学习集中在银行日记账的编制和银行对账单的填写与审核。最后学习了支票业务的相应知识。

4.固定资产：固定资产是公司非常重要的实物资产，所以固定资产的管理也是我们金蝶软件实习中非常重要的一个模块。我们学习了固定资产的新增和减少处理，以及计提折旧和查看固定资产相关明细账的方法。

5.工资核算：这个模块中我们首先进行了工资项目的新增，然后对需要计算的工资项目进行公式的设定，并在老师的要求下理解并记忆了比较重要的几个工资项目核算的公式。接下来就是录入员工的工资数据，并分配员工本月的工资生成本月工资表。

6.往来管理：在现实中公司会与其他公司有各种各样复杂的往来业务，所以在金蝶软件中往来业务的管理也是一个重要的模块。这个模块中我们学习了往来业务的确认与核销，以及往来对账单的查询与输出。

7.报表处理：最后的实验阶段就是进行公司这个月报表的输出。我们先是学习了自定义报表的编制和输出，然后用系统中自带的模板进行了资产负债表、利润表和现金流量表的编制以及输出。

遇到困难以及解决办法：

1.第一节课进行系统的初始化并没有遇到太大困难，直到进行到固定资产业务的处理时，结转相应的损益账户，许多同学都发现数目不对以及不能计提折旧。原因就在于先前初始化时固定资产的初期数据录入错误，并且初期数据录入完毕便不可更改了。针对这一困难，我们只能选择重新录入期初数据，然后开启帐套进行再一次的业务处理。

2.在进行账务处理时，总是会发生各种因为马虎造成的错误。比如编制凭证时对记账凭证“收付转”性质的选择，会计科目的选定以及相应数据的计算。对于这个困难的解决方法，一方面提高了编制记账凭证的仔细程度，另一方面在审核时让同桌同学处理，进行第二次的检查。若进行账务处理之后的项目时仍发现错误，可以进行反过账对错误的凭证进行修改。

3.在进行报表管理时，发现输出后仍有些项目与其他同学不尽相同，查明原因发现是在编制记账凭证时，没有将相应的支出记录到正确的费用类账户里。同时现金流量表的编制相对其他两个报表来说是相对复杂的，所以在听从老师的建议后，自己单独进行了第二次的报表编制，以加深记忆。

总结：

1.新建立账套的时候，就要在账套的属性里把会计期间的时间设置好。否则账套启用后，账套的启用时间将无法再修改

2.做好数据备份。每做完一次实验都要进行完全备份，并注明相关信息。这可以使你在后面的实验出现问题后得到最好的补救——把数据恢复到最近的一次正确的状态。

3.加强理论学习，打好基础知识。如果基础只是不过关，则直接关系到金蝶的操作，所以在这个过程中，课后的学习至关重要。

4.经验交流，相互帮助成长。通过这次实验，是我真正体会到了同学之间互相帮助的重要性。当你卡在一个问题上动不了的时候，这时候同学的一个提点或知道是很有用的。

5.遇到难题要及时解决。在实验操作中遇到的哪怕一个最小的问题都要及时的解决，否则可能它会直接影响到你后面的操作，以至于你停滞不前。

6.。全方位地了解了企业会计的工作程序及会计体系将过去所学习的理论知识和社会实践进行了有机地结合对我们所学的课本知识有了更深的理解。把会计的理论知识与实操联系到了一起也体会到了会计电脑化给我们带来的许多便利。

实验结果（见表）对会计软件应用的评价：

优点：

1.金蝶软件功能基本齐全，除一些公司特殊需求外能满足公司大部分业务，性能稳定。安装实施、维护方便；对公司业务处理的分类明确且简洁，让人一目了然。

2.在基本功能上包括：组织结构、人员信息、薪酬、培训、考勤、绩效、招聘、福利、制度文档管理等；在系统功能上包括：用户登录、语种选择、功能和权限设置、流程制订等。