浙江百达精工股份有限公司公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

浙江百达精工股份有限公司公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（精选4篇）

篇1：浙江百达精工股份有限公司公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

浙江百达精工股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

浙江百达精工股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 证券简称：百达精工 公告编号：2018-022本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。为提高募集资金使用效率，保障公司和股东的利益，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，对公司2017年度募集资金存放及使用情况进行专项报告，具体内容如下：一、募集资金基本情况(一)实际募集资金金融和资金到账时间浙江百达精工股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕886号文核准，并经上海证券交易所同意，由主承销商中泰证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票31,813,300股，发行价为每股人民币9.63元，共计募集资金306,362,079.00元，坐扣承销和保荐费用28,500,000.00元后的募集资金为277,862,079.00元，已由主承销商中泰证券股份有限公司于2017年6月29日汇入本公司募集资金监管账户。扣除承销和保荐费用、审计及验资费、律师费、信息披露费、发行手续费和材料印刷费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用46,638,900.00元后，公司本次募集资金净额为259,723,179.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2017〕240号)。公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方协议。(二)募集资金使用和结余额情况本次募集资金净额为259,723,179.00元，公司于2017年7月17日召开第二届董事会第十二次会议审议用过了《关于公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金53,345,500.00元。同时审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过18,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品。公司2017年度实际使用募集资金113,738,714.78元，2017年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,165,721.72元;累计已使用募集资金113,738,714.78元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,165,721.72元。截至2017年12月31日，募集资金余额为147,150,185.94元，其中银行存款16,150,185.94元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)，购买的银行理财产品为131,000,000.00元。二、募集资金的管理情况(一)募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江百达精工股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中泰证券股份有限公司于2017年6月27日分别与中国工商银行股份有限公司台州经济开发区分行、中国农业银行股份有限公司台州分行、招商银行股份有限公司台州分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》;本公司和全资子公司台州市百达电器有限公司(以下简称百达电器公司)于2017年8月8日连同保荐机构中泰证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司台州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务;本公司全资子公司百达电器公司与2017年8月8连同保荐机构中泰证券股份有限公司与中国银行股份有限公司台州市分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方和四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。(二)募集资金专户存储情况截止2017年12月31日公司募集资金专户开存储余额情况：公式三、本年度募集资金的实际使用情况(一)募集资金投资项目的.资金使用情况公司 2017 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表。(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况公司于2017年7月17日召开第二届董事会第十二次会议审议用过了《关于公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金53,345,500.00元。(三)对闲置募集资金进行现金管理情况公司于2017年7月17日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过18,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品。截止2017年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理具体情况如下表：公式四、变更募投项目的资金使用情况报告期内，本公司募投项目未发生变更。五、募集资金使用及披露中存在的问题公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露相关信息，不存在违规存放与使用募集资金行为。六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具鉴证报告认为：浙江百达精工股份公司编制的2017年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了百达精工公司募集资金2017年度实际存放与使用情况。七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见中泰证券股份有限公司作为公司 2017 年首次公开发行股票并上市的保荐机构，对公司 2017 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具了《关于浙江百达精工股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用专项核查意见》。中泰证券股份有限公司认为：百达精工2017度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则(修订)》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。九、上网披露的公告附件(一)保荐人对公司2017年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告;(二)会计师事务所对公司2017年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。特此公告。浙江百达精工股份有限公司董事会月20日附表1：募集资金使用情况对照表2017年度编制单位：浙江百达精工股份有限公司单位：人民币万元公式[注]：百达电器公司年产1,450万件汽车零部件产业化扩建项目包含多条生产线，本期仅部分达到预定可使用状态。

篇2：浙江百达精工股份有限公司公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

重庆秦安机电股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

重庆秦安机电股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：-009重庆秦安机电股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[]44号)、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(修订)》等有关规定，现将公司年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：一、募集资金基本情况(一)募集资金金额及到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆秦安机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔〕582号)核准，本公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票60,000,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币10.80元。本次募集资金总额为648,000,000元，扣除发行费用人民币34,660,797.05元后，募集资金净额为613,339,202.95元。上述募集资金已于205月11日存入本公司募集资金专户，总金额为人民币622,483,000.00元(其中包括当时尚未支付的除承销费、保荐费外的其他发行费用 9,143,797.05元)。该笔募集资金已经天健会计师事务(特殊普通合伙)审验并出具天健验[2017]11-9号验资报告。(二)募集资金使用情况及余额截至2017年12月31日，公司本报告期已累计使用募集资金人民币54,270.38万元。其中，募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目的投资金额45,310.92万元;募投项目支出8,959.46万元。截至2017年12月31日，公司募集资金专户余额为人民币7,082.60万元(包含扣除手续费后的利息收入净额19.06万元),募集资金净额为7,063.54万元。二、募集资金管理情况(一) 《募集资金管理制度》的制定与执行情况为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据相关法律法规要求，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、投向变更、监督管理等方面均作出了具体明确的`规定。公司始终严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用和管理募集资金，不存在违反《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(20修订)》及公司《募集资金管理制度》规定的情形。(二) 募集资金的存储情况截至2017年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：单位：人民币元■(三) 募集资金专户存储三方监管情况根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(年修订)》等相关法律法规规定，公司于2017年5月12日与本次发行保荐机构长城证券股份有限公司、开户行招商银行重庆高新区支行和建设银行重庆杨家坪支行科城分理处分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2017年12月31日，公司不存在违反三方监管协议、变更募集资金用途和控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问题。协议各方均按照相关法律法规规定及《募集资金专户存储三方监管协议》约定行使权利和履行义务。三、本报告期募集资金的实际使用情况(一) 募集资金实际使用情况截至2017年12月31日，公司募集资金投资项目累计使用募集资金人民币54,270.38万元，募集资金实际使用情况详见本报告附表1。(二) 以募集资金置换预先投入募集资金投资项目之自筹资金的情况2017年5月24日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金45,310.92万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于重庆秦安机电股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审[2017]11-218号)，并经公司独立董事发表独立意见、保荐机构长城证券发表核查意见。2017年5月，公司已对募投项目先期投入的自筹资金共计人民币45,310.92万元用募集资金进行了置换。(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无。(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况无。(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无。(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况无。(七)节余募集资金使用情况无。(八)募集资金使用的其他情况无。四、变更募投项目的资金使用情况无。五、募集资金使用及披露中存在的问题公司已及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用和管理违规的情形。六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为：秦安股份董事会编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了秦安股份募集资金20实际存放与使用情况。七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。保荐机构认为：秦安股份2017年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。无。九、上网披露的公告附件(一)保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告;(二)会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。特此公告。重庆秦安机电股份有限公司董事会 月 日附表1：募集资金使用情况对照表附表1：募集资金使用情况对照表编制单位：重庆秦安机电股份有限公司 单位：人民币万元■注1：公司在首次公开发行股票招股说明书中关于募集资金投资项目投资进度承诺：发动机零部件机加工扩能项目、发动机零部件铸造扩能项目、技术中心等三个项目均仅承诺单个项目每年的总投入金额，未区分单个项目每年募集资金投入金额，因此无法计算募集资金截至本期末承诺投入金额。为更好反应募集资金整体使用进度，本表以“募集资金承诺投资总额”作为“截至期末承诺投入金额”，并以此来计算“截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额”及“截至期末投入进度”两项指标。注2：为发动机零部件机加工扩能项目的毛利总额。尚未实现预计收益主要原因为：①GTDI/FEU缸体、缸盖3#机加线2017年末才达到预定可使用状态，尚未批量生产;②部分项目虽量产，但尚未达到设计产能;③部分生产线尚未投资完成。注3：为发动机零部件铸造扩能项目的毛利总额。尚未实现预计收益主要原因为：①部分设备虽投资完成，但尚未达到预定可使用状态;②项目虽量产，但尚未达到设计产能。

篇3：浙江百达精工股份有限公司公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

兰州兰石重型装备股份有限公司关于公司募集资金存放与使用情况专项报告

兰州兰石重型装备股份有限公司关于公司20募集资金存放与使用情况专项报告 证券简称：兰石重装 公告编号：临-029本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[]44号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(修订)》等有关规定，兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至年12月31日止的《关于公司募集资金2017年存放与实际使用情况的专项报告》。一、募集资金基本情况(一)实际募集资金金额、资金到账时间1、公司首次公开发行股份(以下简称：首发项目)募集资金到位情况本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[]956号文件核准，分别于9月23日至209月24日采用网下配售方式向网下投资者公开发行人民币普通股(A股)1,000.00万股，2014年9月24日采用网上定价方式公开发行人民币普通股(A股)9,000.00万股，共计公开发行人民币普通股(A股)10,000.00万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币1.68元，募集资金总额为人民币168,000,000.00元，扣除部分保荐费和承销费人民币28,800,000.00元后，承销商华龙证券有限责任公司(以下简称“华龙证券”)于2014年9月29日汇入本公司在招商银行股份有限公司兰州分行开立的账户(账号为：931902124410888)人民币139,200,000.00元，另扣除公司自行支付的中介机构费用和其他发行费用人民币9,590,000.00元后，本公司募集资金净额为人民币129,610,000.00元。上述募集资金已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞华)审验，并于2014年9月29日出具了瑞华验字[2014] 6010号验资报告。2、公司定向增发(以下简称：增发项目)募集资金到位情况根据本公司第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会《关于核准兰州兰石重型装备股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[]2722号)，同意公司本次非公开发行股票的发行数量不超过8000万股。截至2012月30日止，本公司向特定对象非公开发行面值为1元的人民币普通股股票79,567,154.00股，每股发行价为人民币15.71元，募集资金总额为人民币1,249,999,989.34元，扣除保荐费和承销费人民币17,500,000.00元后剩余资金总额为人民币1,232,499,989.34元，已于2015年12月30日由承销商华龙证券股份有限公司划入本公司在中信银行股份有限公司兰州金昌路支行开设的账号为81133010 14600018060的人民币账户450,000,000.00元、在上海浦东发展银行股份有限公司兰州美林支行开设的账号为48130154500000056的人民币账户350,000,000.00元、在招商银行股份有限公司兰州七里河支行开设的账号为931902124410777的人民币账户150,000,000.00元和在中国建设银行兰州住房城建支行开设的账号为62050142900100000050的`人民币账户282,499,989.34元，其中中国建设银行兰州住房城建支行账号62050142900100000050扣除公司自行支付的中介机构费用1,300,000.00元后，本公司实际募集资金净额为人民币1,231,199,989.34元。上述募集资金已经瑞华审验，并于2015年12月30日出具了瑞华验字【2015】62010022号验资报告。(二)本报告期使用金额及当前余额公式单位：万元二、募集资金管理情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《兰州兰石重型装备股份有限公司章程》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《兰州兰石重型装备股份有限公司A股募集资金管理办法》(简称“《募集资金管理办法》”，下同)，经本公司2014年9月1日第2届第15次董事会审议通过。根据《募集资金管理办法》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，分别在招商银行股份有限公司兰州分行、中国工商银行股份有限公司兰州七里河支行、中信银行股份有限公司兰州金昌路支行、上海浦东发展银行股份有限公司兰州美林支行、招商银行股份有限公司兰州七里河支行和中国建设银行兰州住房城建支行设立了募集资金专用账户，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况的监督，以保证专款专用。本公司分别于2014年10月22日和1月8日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述监管协议主要条款与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定使用募集资金。截止2017年12月31日，募集资金专户存储情况如下：单位：元公式三、2017年募集资金的实际使用情况1、募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况2017年募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”(附表1)。2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况月28日经公司第3届董事会第10次会议，年12月6日经公司第3届董事会第11次会议，2016年12月19日经公司第3届董事会第12次会议分别审议通过，同意公司使用闲置募集资金人民币共计5.8亿元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期将归还至募集资金专户。公司于2017年11月、12月，将暂时性补充流动资金人民币5.8亿元已全部转回。2017年11月28日经公司第3届董事会第26次会议，2017年12月7日经公司第3届董事会第27次会议，2017年12月11日经公司第3届董事会第28次会议分别审议通过，同意公司使用闲置募集资金人民币共计5.35亿元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。3、结余募集资金使用情况2017年12月18日经公司2017年第3次临时股东大会和第3届董事会第29次会议审议以及华龙证券股份有限公司核查通过《关于对部分募投项目结项并将节余募集资金变更为永久补充流动资金的议案》。鉴于公司20非公开发行募集资金投资项目中的“青岛公司专业核电装备生产厂房建设项目”和“新疆公司建设项目”已建设完毕达到可使用状态，为促进公司后续生产经营的长远发展，根据《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所募集资金管理办法》以及《兰石重装A股募集资金管理办法》的有关规定，结合公司实际生产经营情况，公司拟将上述两个募投项目的节余募集资金(含利息)共计262,369,523.80元(截止11月末数)全部用于永久补充流动资金。另外，上述两个募投项目计划铺底流动资金共计100,000,000.00元，经公司第3届董事会第29次会议审议后仍按原募投计划执行，以满足公司战略转型与日常生产经营对流动资金的需求。综上，非公开发行部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金后，实际应归还的前期暂时性补充流动资金的募集资金金额53,500万元应扣除永久补充流动资金26,236.95万元，该净额为27,263.05万元。4、使用银行承兑汇票支付募投项目资金情况2016年1月11日，公司第2届董事会第31次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付(或背书转让支付)募投项目资金，并以募集资金等额置换。5、首发项目募集资金账户注销情况首发项目中青岛生产基地能力完善建设项目于2016年9月完成竣工决算，募集资金已全部按照约定用于青岛生产基地能力完善建设项目，且该部分募集资金已全部使用完毕。2017年9月，公司将青岛生产基地能力完善建设项目募集资金存储账户暨招商银行股份有限公司兰州分行开立的资金专户(银行账号：931902124410888)剩余利息金额2,236.68元转入公司基本账户并已办理完毕该募集资金专户的销户手续。首发项目中超大型容器移动工厂项目于2016年9月完成竣工决算，募集资金已全部按照约定用于超大型容器移动工厂建设项目，且该部分募集资金已全部使用完毕。2017年6月，公司将超大型容器移动工厂项目募集资金存储账户暨中国工商银行股份有限公司兰州七里河支行开立的资金专户(银行账号：270300022961078)剩余利息金额3,342.92元转入公司基本账户并已办理完毕该募集资金专户的销户手续。四、变更募投项目的资金使用情况本公司募集资金项目未发生变更募投项目资金使用的情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题本公司已按《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(20修订)》等有关规定和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2017年募集资金的存放与使用情况。六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见会计师事务所认为：兰州兰石重型装备股份有限公司截至2017年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(年修订)》等有关规定编制。七、保荐人核查意见经核查，华龙证券认为：兰石重装20募集资金的管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，兰石重装编制的《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与实际情况相符，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。八、上网披露的公告附件(一)华龙证券股份有限公司《关于兰州兰石重型装备股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》;(二)瑞华会计师事务所《关于兰州兰石重型装备股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。特此公告。兰州兰石重型装备股份有限公司董事会4月20日附表1：募集资金使用情况对照表2017年度编制单位：兰州兰石重型装备股份有限公司 金额单位：人民币万元公式

篇4：浙江百达精工股份有限公司公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

关于20募集资金存放与使用情况的专项报告

金科地产集团股份有限公司关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2018-054号 债券简称：15金科01 债券代码：112272 债券简称：18金科01 债券代码：112650 债券简称：18金科02 债券代码：112651 金科地产集团股份有限公司关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《上市公司监管指引2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告【2012】44号)及深圳证券交易所(以下简称“深交所”)发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，金科地产集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了本公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告。一、募集资金基本情况(一) 实际募集资金金额和资金到账时间1. 经中国证监会证监许可〔〕987号文核准，本公司由主承销商安信证券股份有限公司(以下简称安信证券公司)采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票22,000万股，发行价为每股人民币10.00元，共计募集资金220,000.00万元，坐扣承销和保荐费用2,620.00万元后的募集资金为217,380.00万元，已由主承销商安信证券公司于12月5日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用146.72万元后，公司本次募集资金净额为217,233.28万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2014〕8-57号)。2. 经中国证监会证监许可〔〕1319号文核准，本公司由联席主承销商长城证券股份有限公司(以下简称长城证券公司)和华泰联合证券有限责任公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票102,040.8163万股，发行价为每股人民币4.41元，共计募集资金450,000.00万元，坐扣承销和保荐费用5,600.00万元后的募集资金为444,400.00万元，已由主承销商长城证券公司于9月26日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用191.20万元后，公司本次募集资金净额为444,208.80万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2016〕8-90号)。(二) 募集资金使用和结余情况本公司以前年度已使用募集资金404,890.21万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,499.63万元，用于暂时补充流动资金199,000.00万元;2017年度实际使用募集资金94,470.50万元，收回以前年度用于暂时补充流动资金的募集资金199,000.00万元， 2017年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,674.56万元，2017年度结存的利息结余转出2.66万元;累计已使用的募集资金为499,360.71万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,174.18万元，累计利息结余转出金额为2.66万元。截至 2017年 12 月 31日，募集资金余额为人民币165,252.89万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。二、募集资金存放和管理情况(一) 募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《金科地产集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构安信证券公司于2012月19日与中国农业银行股份有限公司重庆渝中支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2014年12月19日分别与中信银行股份有限公司重庆分行、中国农业银行股份有限公司重庆开县支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2015年由于公司再次申请发行证券另行聘请保荐机构，故终止与原保荐机构安信证券公司签订的.保荐协议，因此在2015年10月16日公司全资子公司重庆市江津区金科国竣置业有限公司(以下简称金科国竣)、长城证券公司与中信银行股份有限公司重庆分行重新签订《募集资金三方监管协议》;公司全资子公司重庆市金科骏耀房地产开发有限公司(以下简称金科骏耀)、长城证券公司与中国农业银行股份有限公司重庆开县支行重新签订《募集资金三方监管协议》。月25日，本公司、保荐机构长城证券公司与中信银行股份有限公司重庆两江支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，2016年10月26日，公司及其四家项目公司重庆金科金裕房地产开发有限公司(以下简称金科金裕)、重庆市金科骏凯房地产开发有限公司(以下简称金科骏凯)、遵义金科房地产开发有限公司(以下简称遵义金科)及哈密华冉东方景峡风力发电有限公司(以下简称华冉东方)和保荐机构长城证券公司分别与渤海银行股份有限公司北京分行、中信银行有限公司重庆两江支行、中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述《募集资金三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》内容与深圳证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。(二)募集资金专户存储情况本公司共有7个募集资金专户，其中中信银行股份有限公司重庆两江支行募集资金专户(账号：8111201012900156438)于2017年3月销户，账户余额4,538,518.57元转入金科金裕在渤海银行北京东二环支行的募集资金专户(账号：242051000185)，华冉东方在中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行的募集资金专户(账号：310002341943082)于2017年12月销户，账户余额26,631.21元转入华冉东方在建设银行哈密市爱国北路支行的基本户(账号：65001670300052503735)，截至2017年12月31日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：单位：人民币元■三、本年度募集资金的实际使用情况(一) 募集资金使用情况对照表1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。2. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况经2016年11月15日公司第九届董事会第三十八次会议审议通过，同意公司使用不超过人民币199,000万元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，用于暂时补充流动资金的金额为199,000万元。截至2017年12月31日，公司已陆续收回2016年用于暂时补充流动资金的募集资金199,000万元。(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本期用于偿还金融机构借款的募集资金无法单独核算产生的效益。四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。特此公告金科地产集团股份有限公司董 事 会二一八年四月十六日附件1募集资金使用情况对照表2017年度编制单位：金科地产集团股份有限公司 单位：人民币万元■注 1：截止2017年12月31日，重庆南川?金科世界城一期项目累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额共计102.32万元，收到募集资金专户中信银行股份有限公司重庆两江支行8111201012900156438销户转入利息收入共计453.85万元，期末账户余额0.33万元，景峡第二风电场C区20万千瓦风电项目累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额共计51.34万元，销户转出2.66万元，期末账户无余额。注2：由于重庆开县?金科财富中心项目、重庆江津?金科世界城项目、重庆南川?金科世界城一期项目、遵义?金科中央公园城一期项目、重庆万州?金科观澜项目为分期开发交房，此处达到预定可使用状态日期为距资产负债表日最近一栋楼竣工时间。注3：由于重庆开县?金科财富中心项目、重庆江津?金科世界城项目、重庆南川?金科世界城一期项目、遵义?金科中央公园城一期项目为分期开发交房，本期只销售了部分房屋，因此待募投项目全部实现销售后再将实现的效益与预计的效益进行比较以判断是否达到预计效益。注4：由于重庆万州?金科观澜项目本期未竣工，暂未达到预定可使用状态，故本年未产生效益。注5：景峡第二风电场C区20万千瓦风电项目本期处于在建过程中，暂未达到预定可使用状态，故本年未产生效益。