材料入库检验的管理制度、流程和程序

材料入库检验的管理制度、流程和程序（精选6篇）

篇1：材料入库检验的管理制度、流程和程序

材料入库管理制度

为了加强指挥部的财务管理工作，提高内部流程运行速度和效率，降低管理成本，随时掌握材料出入库情况实现实时的材料管理监控。结合公司具体情况，特制定本管理规定。

一、材料到货、验收、入库管理流程：

1、材料到货后，材料采购人员和库管员依据到货清单共同清点材料种类，拆包，分包点验，按材料的品种、规格、型号核对实际到货数量并检查外观质量是否合格。

2、材料验收后材料采购人员立即填写《材料入库登记台账》，要求做到字迹清楚、数据准确、内容完整。填写内容为到货日期、供应商全程、品名、规格、单位、数量。如有外观破损或数量不符等情况要单独注明。需检验的材料存放于仓库待检区等待工程管理及技术人员检验。

3、不需要检验的材料，由采购员和库管人员共同清点数量后，及时办理入库手续，填写《材料入库单》。入库单应注明：入库时间、供应商名称、发票号码，产品名称、规格、型号、编码、单位、数量、单价、金额等项目；入库单编号必须按顺序填制，入库单经材料主管、库管签字后确认生效，入库单不得涂改；入库单内容必须同实物验收情况和计划采购单据信息一致。

4、入库单一式三联，即库管员一联、财务部一联，供货单位一联。

5、运营部对需检验的材料进行检验，并出具产品检验单，对不合格的材料，出具不合格检验报告，经主管经理签字确认后反馈给材料供应部，予以退场或更换。

6、库管人员根据材料不同性质调剂货物存放场地做好接货准备。货物入库后合理存放，精心管理，妥善保管，达到库容整齐，账、物、卡一致；库房物品要标识清楚，严禁无标识物品入库。物品出库要按照先进先出的原则，库房物品要来历分明，严禁来历不明的物品入库。

7、材料入库核算：

（1）、货物和正式发票一起到的，采购人员应持材料入库单第二联（即财务联）和增值税发票及抵扣联，经验收人、审核人、审批人签字确认后，及时到财务部门办理付款或报销手续，财务部门对入库金额及发票进行复核后及时做增加账务处理。

（2）、货到而正式发票未到的，库管员开具暂估材料入库单，暂估材料入库单单价按照采购合同单价，没有采购合同的，参照上期入库单单价计算，于每月10日前上报财务部门，材料主管会计根据暂估入库单作暂估入账处理，待正式发票到时，库管员将第三联（财务签证留存联）附在发票后面，一同上报财务部，材料主管会计根据正式发票做相应会计处理。（3）退货及换货处理：材料到货已办理入库手续，由于在施工过程中发现质量等原因需要退换的材料，由运营部开具退库单，写清退库数量及退库原因，材料退还库房。库管员将需退换的货物清点整理，并开具红色入库单冲回前期正式入库单据，采购员与厂家联系更换货物，待换回货物办理正常入库手续。

（4）材料主管会计对材料库存状况实时进行监控，为财务成本核算提供准确信息。

（二）、材料出库管理流程：

1、各材料使用单位根据施工计划，填制领料单，领料单应注明领料部门、日期、材料编号、品种规格、单位、数量并经专业负责人审核签字及领料人签字后到库管员处领取材料。

2、库管员审核领料单，符合手续后在发料人处签字出货。

3、领料单一式三联，领料部门留存一联，库管员一联，材料部门一联留底。领料单周期为上月1日到上月31日。

4、以上单据在当月发现差错时，所有联次收回，标注作废字样留存，如果已报账发现差错确需更改的，库管员填写红色单据冲销（必须标注原凭证时间、单号等信息），并同时填写正确单据报账。

（三）、材料的盘点流程管理

1、材料供应部应对库存材料进行定期和不定期的清查盘点。以保证每类存货的收发、结存、帐帐相符、帐实相符。

2、对存货的收发、结存，坚持会计稽核制度。

3、每月存货的盘点，以次月5日前进行为原则。库管员每月编制工程材料盘点单，材料会计根据盘点单和库管员一起盘点，盘点结果要在10日前通过盘点表反应出来，对盘点存在的差异必须进行原因分析，并将分析结果上报领导。

4、盘点组织工作：由材料供应部于每次盘点前，事先按盘点种类、项目编排“盘点人员编组表”，拟订盘点计划表，报主管领导核准后，通知各有关部门，参加盘点工作。

5、存货的堆置，应力求整齐、集中、分类、并置标识牌。

6、各项存货账册应于盘点前登记完毕，如因特殊原因，无法完成时，应由财务部门将尚未入账的有关单据如缴库单、领料单、退料单、交运单、收料单等利用结存调整，将账面数调整为正确的账面结存数。

7、盘点期间已收到料而未办妥入账手续的原、物料，应另行分别存放，并予以标示。

8、年中、年终全面盘点：6.1财务部门应呈报总经理、财务总监核准后，签发盘点通知，并负责召集各部门的盘点负责人召开盘点协调会后，拟订盘点计划表，通知各有关部门，限期办理盘点工作。

9、盘点应尽量采用精确的计量器，避免用主观的目测方式，每项财物数量，应于确定后，再继续进行下一项，盘点后不得更改。

10、盘点物品时，会点人均应依据盘点人实际盘点数，详实记录于“盘点统计表”，并每小段应核对一次，无误者于该表上互相签名确认后，将该表编列同一流水号码，各自存一联，备日后查核，若有出入者，必需再重点；盘点完毕，盘点人应将“盘点统计表”汇总编制“盘存表”一式两联，第一联由经管部门自存，第二联送财务部门，供核算盘点盈亏金额。

以上制度自2018年3月实行，请各车间和部门统一遵照执行。

二0一八年三月

篇2：材料入库检验的管理制度、流程和程序

为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范材料和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度：

一、仓库日常管理：

1、库管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。仓库必须根据实际情况和各类材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账。

2、必须严格按仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对物资的进出及时记录，并在当日登入电脑账，做到日清日结，确保账物相符。

3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员至少每周对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。如有变动及时向项目部、财务部反映，以便及时调整。

4、严格控制各类物资的库存量，个别便于及时采购的材料逐步实行零库存。

二、入库管理：

1、物料进仓时，仓库管理员必须凭发票（收据）、送货单、检验合格单等办理入库手续，入库单填写完成并经采购员签字后，将入库单报销联返给采购员，采购员凭入库单方可办理报销手续；

2、拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象（直接用于施工现场的物资除外）。

3、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

4、办理完入库手续后，及时登录入库情况统计记录、物资明细账和电脑账。

三、出库管理 ：各类材料的发出，原则上采用先进先出法。消耗品出库时必须办理出库手续，由领用人签字，并做到限额领料。分包队领用的物料必须由分包方负责人（或其指定人员）统一领取，其他人领料一律不得发放。领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具出库单，经领料人签字，登记物资明细账，并于当日登入电脑账。

定期对各班组领料情况进行统计，确保领料数量在定额规定范围内，超出定额规定范围的，停止发料。

施工班组使用项目部的周转材料（工具），必须办理借用手续，由借用人签字，使用后归还。损坏的一律不接收，损坏或丢失的，按照采购价加10%采保费进行赔偿。定期统计各班组借用物资情况，并及时登入电脑账。

四、库管员每周将物料明细账、入库统计记录、出库（借用）统计记录报项目经理。

五、商品混凝土由技术负责人或工长签字方为有效签收，采购员凭签字的送货单到项目库管办理入库手续。

七、本制度自下发之日起执行。

篇3：材料入库检验的管理制度、流程和程序

一、RFID技术介绍

RFID技术早起源于英国, 应用于第二次世界大战中辨别敌我飞机身份, 20世纪60年代开始商用。RFID技术是一种自动识别技术, 美国国防部规定2005年1月1日以后, 所有军需物资都要使用RFID标签;美国食品与药品管理局 (FDA) 建议制药商从2006年起利用RFID跟踪常造假的药品。沃尔玛, 麦德龙等连锁零售业巨头应用RFID技术等一系列行动更是推动了RFID在全世界的应用热潮。射频识别技术是利用电感耦合或者电磁反向散射耦合实现非接触式信息传递的一种技术。当RFID电子标签读写器发射电磁场的工作区域时产生一定的电流, 同时通过感应电流供电, 同时将自身信息通过天线发送出去, 读写器的天线接收到从RFID电子标签发送回来的电信号, 经天线调节器传送给读写器, 读写器解调和解码所接收的信号, 发送到后台系统及相关的处理。设备和电子标签之间的读写射频信号耦合有两个:第一种是电感耦合, 是通过空间高频的交变磁场实现的耦合方式, 其依据为电磁感应定律。第二种是电磁反向散射耦合, 当发射出去的电磁波碰到电子标签后反射, 同时将电子标签上的编码信息一并带回, 其依据为电磁波的空间传播规律。可以看出, 读写器在整个信息交换过程中起到了控制和处理的作用, 是系统的核心部件, 内部包括射频模块负责发射和接受射频载波, 和读出和写入模块, 负责接收到的信号的信息编码和解码增益标号信或将被写入标签的RF模块和天线是接收和电磁信号传输的一个窗口。

二、系统分析

某医药物流公司仓储管理现状分析经历一段时间的调研发现, 该医药物流公司在仓储管理上存在着几个问题。

1. 仓储系统管理的处理订单速度较为缓慢

在对该医药物流公司进行的调查中发现, 该公司的系统管理的订单处理速度较慢。订单处理和合并速度的快慢直接决定整个物流环节的流转。订单处理是指在收到客户发出的订货信息之后, 将订单进行合并, 操作工人把所订购的商品从仓库中拣选出来, 装箱打包, 有时候还需要对所拣选的商品进行二次加工之后再进行配送。在这个过程中订单处理的处理速度显得尤为重要, 订单处理速度快则说明该物流体系对于客户需求的反应加快, 在收到订单的短期内就能够完成处理订单和拣选打包等环节, 为客户提高了经济效益的同时, 也同时减轻了该物流体系的操作, 提升了客户的满意程度。但对于目前的该医药物流公司, 由于订单的处理和转化速度太慢, 在前期调研的过程中发现, 十几个品类的订单竟然处理了一天的时间, 拣选和配送效率低下, 制约了企业的发展。

2. 拣选过程中的差错率较高

经过一段时间的调查研究发现, 拣货操作一般都由仓管员操作完成, 仓管员通过地牛或者叉车在巷道内穿梭, 按找由客户订单生成的拣货单到多个货位进行取货操作, 由于工人自身水平不高, 再加上对于药品的品名不是十分了解, 人员流动大, 熟练工人较少等原因致使拣选货物的正确率难以得到保证, 在我长期的调研中发现差错率居高不下。尽管在最后出货的时候还有专门负责出库的复核员进行复核, 但是当发现拣错的货物时, 需要将错选的货物重新入库并再次从仓库中取出正确的货物, 浪费了大量的人力物力和时间成本。再有, 由于较高的差错率水平, 迫使该医药物流公司必须要相应的扩大范围进行抽检, 也就是说抽检的比例增加, 促使抽检的数量同时也增加了, 为了减少抽检过程中的时间, 又需要投入大量的工人到复核员的岗位上, 这样库区的仓管员人手就不足, 在药品集中出库区间时, 这种现象特别明显, 场面很混乱, 大大增加了物流公司运作的成本, 降低了运作效率。以上这种情况还不是最糟糕的, 还有部分货物由于抽检过程中, 没有被抽到错误的货物, 而到达了用户的手中。在这种情况下, 要如果想要完成更正就需要将发错的货物带回物流中心, 同时将正确的货物再补发到用户处。在这种情况下, 有时候甚至只能借助于快递公司, 而且延长了时效, 大幅降低客户满意度。

3. 仓储作业操作的效率低

由于该医药物流公司的仓储系统作业流程大致包括收货、验收、货物保管、发货及发运等环节, 在每个环节产生大量的凭证和订单等纸制资料。目前该医药物流公司在单据的填写过程中还是采用人工书写的方式, 然后再把订单录入到数据库系统中, 在这种操作之下, 使大量的劳动力都在从事重复性的工作又使错误几率大幅提高, 使仓储管理效率十分低下。

三、系统功能设计

为了解决该医药物流公司仓储环节存在的诸多问题, 对系统进行初步设计, 明确系统所要实现的功能, 为后续系统设计与实现提供重要的依据。有关本系统的定义如下:Auto WMS:Auto Warehouse Management System自动化库存管理系统。RFS:Radio Frequency System无线射频系统, 或称RF系统。WMS系统作为物流的计算机软件系统, 在功能上应该具有以下几个方面内容:

1. 物料入库所需的基本信息的登记及维护;

2. 包括物流仓库的叉车库、拆零库区、搁板货架库区等相关库区库存中所有物料的管理;

3. 物料的出入库的管理及所有库存物料的账面移动和实际的物理移动;

4. 合理的物料的出库顺序;

5. 库存物料的移动所需要的所有的单据的打印;

6. 随时可以提供库存物料的相关的信息;

7. 库存操作记录的查看及数据报表的打印;

8. 库存缺货的提示功能;

9. 提供拆零库区出库的空周转箱的注册的功能;

1 0. 提供系统发生故障的解决方案;

1 1. 具有基本的入库操作功能;

1 2. 具有基本的出库操作功能;

1 3. 具有基本的盘点操作功能。

四、系统需求分析

1. 入库操作流程设计

入库操作的时候需要进行入库单据的录入工作, 完成了入库单据的录入工作后需要对入库的货物进行相应的组盘操作, 按照货物在不同库区的码放规则的数量, 把入库的货物和托盘或者周转箱等货物的载体建立起一一对应的关系, 入库的组盘操作一般是用RF系统来实现的, 管理系统也提供人工组托的功能。

组完盘的货物就可以进行注册上架操作, 注册上架操作就是把已经和载体建立起对应关系的货物记录到库存中去, 包括所入库的货物的名称、数量、货物的供货单位、货物的物料编号、所入的库区等详细信息。该操作主要也是通过RF系统来实现的, 管理系统也提供人工注册的功能。注册操作完成以后, 系统就把货物送到所分配的货位地址中。这样就完成了一个完整的入库操作流程。

总的流程走向都是一致的, 都是有入库单据生成、RF提示入库上架的过程, 但是由于各个库区的特性不一样, 入库到不同的库区的操作方式有一些差别, 所以具体到每个库区的入库流程还是有一些不同的, 下面将具体说明各个库区相应的入库流程。

2. 以叉车库区为例设计入库流程

货物到达现场的时候, 进行入库单据的录入工作, 一般来说流通比较快且数量大, 属于中包装或大包装以上规格的货物, 建议入库到叉车库区, 叉车库区的入库操作主要是通过RF系统来实现的。

入库到叉车库的时候需要对入库的货物进行基本的组盘操作, 根据打印出来的入库单据, 在RF系统中下载货物所对应的入库单据, 按照货物在叉车库区的码放规则的设定, 把货物放在贴有RFID标签的托盘上, 在RF系统中输入所组盘的入库数量, 扫描托盘上的RFID标签, 点击组盘确认, 则完成了该托盘的组盘操作。当然管理系统也提供RF的人工组盘操作的功能, 主要是当RF系统操作失败的时候做为备用的系统来操作。

组完盘的货物就可以进行注册上架操作, 进入RF系统的上架操作的界面, 扫描要上架的托盘上, RF系统自动提示该托盘所入库的货位地址, 叉车司机把货物送到相应的货位地址, 放置完成以后, 叉车司机扫描货架上该货位所对应的货位地址, 点击确认, 表示该托盘的上架确认完成。完成了托盘的上架确认, 这样就完成了一个完整的叉车库区的入库操作流程。

五、总结

篇4：材料入库检验的管理制度、流程和程序

（一）进境货物检验检疫程序：

1、报关时提交报关地商检机构签发的《入境货物通关单》。

2、进境货物检验检疫程序：报检后先放行通关，再检验检疫。

口岸报检——收费——必要的检疫、消毒、卫生处理——发放《入境货物通关单》放行——报关——检验检疫——签发《入境货物检验检疫证明》（准予销售证明用）/或《检验检疫证书》（索赔用）和《检验检疫处理通知书》（后二者不合格时用）。

（二）出境货物检验检疫程序：

1、报关时提交签发的《出境货物通关单》。

2、出境货物检验检疫程序：先检验检疫，再放行通关。

a、口岸即产地：施检合格直接发放《出境货物通关单》

b、口岸非产地：

——产地报检施检，合格签发《出境货物换证凭单/条》并发送电子数据给口岸商检；口岸验证，签发《出境货物通关单》。

——产地报检施检，合格签发《出境货物通关单》（出境直通放行）

c、合格产品签发的是《出境货物通关单》，但不合格品签发《不合格品通知单》

（三）通关单联网核查：商检局在签发《通关单》的同时，向海关发送《通关单》电子数据，供其凭依办理验放法检货物，海关其后反馈商检局《通关单》使用情况。（该制度于2008年1月1日实施）

（四）出入境检验检疫直通放行：2008年7月18日开始实施。

进口直通放行指口岸不施检，由目的地商检局施检的放行方式。

出口直通放行指产地局检验合格后直接签发《通关单》在口岸海关报关的放行方式。

（五）集装箱检验检疫程序

1、进境集装箱、交通工具必须口岸报检、施检；进口装载法检货物，一并施检：一次报检、一次签证放行。

2、出境拼箱货，口岸施检；出境整箱货，起运地装货前报检施检，口岸商检局凭起运地“换证凭条/单”换证（通关单）放行。

（六）交通工具、人员检验检疫程序

1、运输工具和人员在离境口岸、进境口岸接受检疫；检疫前任何人不得上下交通工具和装卸货物。

（七）出入境快件检验检疫工作程序：

1、入境快件达到海关监管区后，及时申报；出境在运输运输工具离境前4小时向离境口岸报检。

2、入境检验不合格，销毁或退运；出境商检不合格，则不准出境。

（八）出入境邮寄物检验检疫工作程序：

1、入境检验不合格，销毁或退运；出境商检不合格，出具《检验检疫处理通知书》，不准出境。

（九）出入境检验检疫工作流程：

1、出入境检验检疫工作流程：报检/申报（审核）——计收费——抽样/采样——检验检疫——卫生除害——签证放行《出/入境货物通关单》。

2、检验检疫的方式：全数检验，抽检，型式试验，过程检验，登记备案，符合性验证，符合性评估、合格保证、免于检验

3、出境检疫检疫合格，签发《出境货物通关单》及其他商检单据；不合格，签发《出境货物不合格通知单》

入境检疫检疫合格，签发《入境货物检验检疫证明》、《入境货物通关单》；不合格，签发《入境物处理通知书》《检验检疫证书》。

1“六个一”：一次报检、一次抽（采）样、一次检验检疫、一次卫生除害处理、一次计收费、一次发证放行。

篇5：原材料采购入库流程

1.首先生产应根据生产合同,计划员与库房实物进行盘点,下达差额

采购计划单

2.采购内勤接到采购计划单,第一时间询价,对供应商比对排除,挑选

质优价廉的厂家进行采购

3.购入材料入库前,质检员要进行质量检验,对不合格材料坚决不入

库

4.对于合格产品,采购内勤配合库管员进行实物清点入库,并办理K3

入库单 ,库管员签字确认

5.月末材料会计根据外购入库单,生成暂估入库凭证,对已来发票检

查合格后,勾稽生成发票

篇6：材料采购入库及报销流程

3.1材料采购申请3.1.1 各用料单位根据生产及管理需求向主管部门提出申请，由主管部门填制材料采购计划表（一式三份），经分管领导审核签字后，一份由部门留存，一份交采购人员进行采购；一份交保管按时核对查收材料。3.1.2 原料和部分材料（劳保等）的材料采购计划由保管员申请，并由采购人签字后进行采购。3.1.3 原料和大宗材料的采购必须签订购货合同，合同内容应填写规范、完整，不得做出对公司有损的条款。

3.2 采购申请用款3.2.1.采购人员接到材料采购计划后，向财务部门提出用款申请，并填制“用款申请单”，列明：费用的性质、费用的用途、费用的预计金额、款项支付预计时间等要素，先报部门经理审批同意后，报总经理审批，待取得总经理签署同意的“用款申请单”后支取款项，并在在规定的时间内购回材料.3.2.2 材料采购应当索取发票及材料清单，发票开具的事项内容必须真实、完整。一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。

3.3 入库3.3.1 采购人员必须将购回材料送交保管验收入库，同时应出示发票及材料清单（原则上要求取得发票，对没有发票的材料要求有收据及清单）；保管员根据材料采购计划及随货单据分别验收材料的数量、质量、规格，审核无误后填制入库单，保管人员及经手人签字生效，保管人员不得代签。3.3.2 原料的运输费用入库手续同材料的入库手续相同（煤、碱、石英砂等）。3.3.3 所有材料必须在每次验收入库完毕后开具入库单。小材料的入库单一式三联一份保管留存；一份由经手人或专人连同发票送交财务；一份报销人留存。增值税发票的入库单为六联（存根、会计记帐、材料会计、抵扣联、供货单位、保管）入库单的填制必须项目齐全并同时编制入库单号，金额必须计算不含税价、税额及合计数。3.3.4 对于碎玻璃、煤等需过磅的材料必须附带过磅单，有扣损或扣杂质的，入库单填写实收数、扣损数；酒厂退回的碎玻璃成品保管登记后材料保管应办理入库手续。3.3.5 入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据过磅单、检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单，在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材票到入库单，月底将货到票未到材料清单上报财务。收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。3.3.6 对月末货到而无采购发票的物资可根据合同价格（不含税价）办理估价入库，并在入库单上注明“暂估入库”，采购员签字后递交财务部门一份。下月初对上述事项先开红票冲原暂估，注明“冲×年×月×日暂估”，直到开回发票后，再办理正式入库。3.3.7 因质量等原因而发生的退回产品，清点数量后办理退库手续。

3.4 报销3.4.1 发票及入库单必须在入库当天送交财务办理结算手续，保管员负责告知或保存交回，任何人不得截留推延，否则财务有权拒付或另行处理；3.4.2 当月购进材料的发票，最迟在本月 25 日前取回发票。发票价格同原入库价格不符时，应确定原因，对计算错误的部分应当入库单补足或冲减并注明原入库单号。特殊情况需上报总经理。3.4.3 凡应过磅的材料其出入库单后应附过磅单。3.4.4 所有报销手续经部门领导审核签字后，及时送交财务主管审核，由总经理进行最后的审核批准，3.4.5 报销或记帐。出纳员接到报销凭证后，进一步认真审核单据是否完整数据是否正确，根据资金情况确定能否付款，对本月不能结清款项的单据应移交会计记帐。

3.5 出库管理3.5.1 各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由主管领导批准，领料人员凭主管部门或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，行政各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。3.5.2 对销售发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货并登记卡片。