华北物资公司物资结算管理办法

华北物资公司物资结算管理办法（精选9篇）

篇1：华北物资公司物资结算管理办法

华北物资公司物资结算管理办法

第一章 总则

第一条

为建立科学规范的物资结算管理体系，加强大宗、辅材发票挂账和付款的管理，制定本办法。

第二章 适用范围

第二条

本办法适用于华北物资公司物资结算部门。

第三条

本办法所称物资是指归属于冀东大区统一采购的大宗原燃材料、辅助材料等。

第三章 职责分工

第四条

华北物资公司（以下简称本公司）与结算相关部门的职责：

第五条

煤炭部、采购部负责业务接洽、价格询比、合同签订、大宗结算价格等工作。

第六条

物流部负责大宗、辅材调配与接收、大宗结算数量确认等工作。

第七条

结算中心负责辅材结算价格、联系开据辅材发票、票据审核与挂账及付款申请与手续经办等业务。

第八条

各单位相关部门职责：

第九条

生产技术部或库房负责按实际收货数量核对大宗完工单（辅材送货清单）数量。

第十条

质检部或相关质量验收部门负责出据质量检验（鉴定）结果的单证。

第十一条 计财部负责发票财务挂账，形成应付账款；负责办理付款。

第四章 物资结算付款程序和要求

第十二条 物资结算付款包括发票挂账，资金付款。

第十三条 本公司结算中心根据华北区各公司财务规定，在规定的期限内完成物资结算各项手续的办理。

第十四条 物资结算业务流程

一、发票挂账

（一）数量核对：

1、大宗原燃材料：供应商按各单位规定的期限依据检斤单向物资部门提出结算申请，物流员、库管员、供应商共同核对，确定结算数量，库管员开据大宗原燃材料数量对账单（一式两联，见附件1），物流员留存第一联作为数量结算凭证，库管员留存第二联。

2、辅助材料：收货清单、（耐火材料、柴油）检斤单直接作为数量结算凭证。

（二）质检部或相关质量验收部门出据质量检验（鉴定）结果（质检单或质量鉴定单），部门负责人签字后通知物流员取质检单或质量鉴定单。

（三）在无质量争议或其它纠纷的情况下，本公司采购员根据已核对的结算数量，对应质量检验（鉴定）结果，按照合同规定，计算结算单价、结算总金额，形成大宗价格确认单（见附件2）；核算员根据库房系统入库记录对应采购合同，形成辅材价格确单（见附件3），报本公司相关领导审批。

（四）价格确认单审批完成后，本公司采购员、核算员分别按大宗、辅材价格确认单内容通知供应商开据发票，并告知供应商发票送达的期限。

（五）供应商将发票送抵后，本公司核算员对发票的票面外观、开票内容进行检查，有明显的折痕、破损、印章不清或缺失或不符、打印内容压线或出格附件不全、开票内容有误等不合格发票，一律要求供应商退换，并做好发票退回记录。

（六）本公司物流员、核算员分别根据大宗、辅材发票在NC供应系统上填写发票入库单，核算员审核入账后打印入库（冲回）单据，并将大宗发票，含大宗价格确认单、质检单（或质量鉴定单）、大宗完工单、入库（冲回）单、采购合同原件；辅材发票，含（耐火材料、柴油）检斤单、入库（冲回）单、采购合同（内部运作单）原件统一装订，办理财务发票挂账手续。

二、资金付款

（一）每月3-5日（如遇节假日顺延），本公司核算员通过NC系统生成大宗、辅材（已确认、暂估）往来对账单，转各公司财务部，进行往来余额核对，核准后，一式两份，双方于对账单上签字确认。

（二）本公司核算员根据对账结果、预付款说明、结合采购合同规定、《月资金付款计划提报比例通知》编制当月付款计划明细表，经结算中心部门负责人审核后，报本公司总经理、冀东大区总经理、大区财务负责人审批，审批完成后存档并报计财部门备案。

（三）本公司核算员严格按照审批完成的月付款计划明细表填写付款申请单，经部门负责人→本公司总经理 →计财部会计→子公司总经理→计财部长→大区财务负责人审批后，交回子公司计财部门办理付款。对无计划或超计划申请付款的，各资金使用部门应提交追加资金计划申请，经本公司总经理审核后，报冀东大区总理审批。

（四）办理预付款申请单时，本公司采购员必须提供采购合同，如合同无明确注明预付比例或额度的必须提供预付款说明（大宗），预付款说明必须有出具部门负责人、本公司总经理签字并加盖本公司公章。

（五）本公司核算员取回财务开据的相应付款票据，进行妥善保管，并及时通知供应商取款。

（六）供应商取款的同时，要出示取款授权委托书且需开据与票据金额相符的收据，本公司核算员核对收据并存档后，将付款票据交给供应商。

第十五条 对于货已到，在结算期限前未完成发票挂账手续的业务，本公司物流员、核算员，分别在各公司财务规定日期办理大宗、辅材暂估入库，并将暂估入库单报至计财部；取得发票后本公司核算员及时办理暂估入库冲回手续，并将发票、暂估冲回入库单一并报计财部进行发票挂账。各公司财务规定：有三个月以上暂估入库的大宗、辅材供应商，在暂估未冲回前，本公司不予办理付款申请。

第五章 专项考核

第十六条 本公司核算员办理发票财务挂账时，手续应齐全正确（本办法，第十四条

一、（六）），如有缺失、错误的，每月1日各公司财务部统计上月发票问题明细，报至本公司综合部，并减发相关责任人当月绩效工资100元/项。

第十七条 供应商在规定时间内送达发票后，如属合格发票，应当月办理财务挂账手续，如个人原因截留合格发票，并造成付款延误、发票过期或丢失的情况，由本公司综合部按以下规定对相关责任人进行处理。

一、付款延期：因付款延期而影响物资二次采购的，减发相关责任人当月绩效工资300元，部门负责人400元。

二、截留发票，造成发票过期或丢失的，减发相关责任人当月绩效工资800元，部门负责人1000元。如无特殊造成此后果的，在减发相关责任人绩效的同时，调离其现工作岗位。

第十八条 本公司核算员在进行月度资金付款申请时，未完成与各公司财务往来核对工作的，综合部减发责任人当月绩效工资200元。本公司核算员在每半年的后一月以往来询证方式与供应商进行余额核对，核对范围为半年内与公司发生经济业务往来的单位，如在规定时期、范围未进行往来核对且办理付款申请的，综合部减发相关责任人当月绩效工资200元。

第六章 附则

第十九条 本制度解释权归华北物资公司； 第二十条 本制度自2012年 月 日执行。

篇2：华北物资公司物资结算管理办法

物资采购资金支付结算管理制度

一、本制度规定了公司采购物资支付结算的条件及管理，本制度适用于本公司采购货物或接受劳务形成的支付结算，不包括工程款项的结算。

二、各供应采购部门按本制度要求对采购物资进行支付结算。财务资产部负责本制度实施的监督检查。

三、本制度的管理内容与方法

公司采购的物资包括原材料、辅助材料、包装物、低值易耗品、设备配件、仪器仪表等，不包括工程款项购进的物资。

1、货款支付结算的条件

（1）货物验收入库开出入库据或生产部门直接领用物资开出领料单。

（2）供应单位原始发票到达财务资产部审核合格。

（3）同时具备以上两个条件，财务部资产部以货物入库时间或领料单时间和发票到达财务时间孰后的原则确认基准付款日。

（4）按照基准付款日后推一个月后确定付款日，到期付款（遇节假日顺延）。

（5）在基准付款日后一个月内有货物质量不合格或退货及发票退回的情况，不予付款。

（6）预付货款采购的，当次采购金额超过帐存预付款额的，付其超过部分，未超出预付款额的，不予付款。

2、货款支付的程序

（1）缺少上述两条支付结算条件中的任一条件，财务部不予办理付款手续，到期付款日财务资产部打印应付帐款通知清单，一式三份，交供应部门。

（2）供应部门按应付帐款通知清单填写付款申请单，交财务资产部审核后按规定日期付款。

（3）供应部门对应付帐款通知清单中的供应商不予付款，必须列明详细理由报财务处审核。

（4）预付货款和带款提货由供应部门填写汇款申请单，在备注栏注明“预付货款或带款提货”字样。按合同规定需预付货款或带款提货的提供合同复印件，因市场紧张或其他原因预付货款需填写预付货款理由书，说明预付货物的品种、预付原因、预付款清回时间等情况。预付货款申请单及预付货款理由书由供应单位负责人批准，财务资产部材料核算岗位审核，部长签批后方可付款。

预付款超过一个月的，货物未到或者发票未到，停止该采购员所属供应商的汇款；超

过二个月以上的，财务资产部按预付款的发生时间及预付款金额的银行同期贷款利率报人事劳动部加扣该采购业务员奖金。

（5）如有特殊情况不足一个月需支付货款的，由供应部门填写汇款申请单，在备注栏注明“不足一月提前付款”字样购货发票号并说明提前付款的理由，由供应单位负责人批准，财务资产部材料核算岗位审核，部长签批后方可付款。同时，财务资产部材料核算岗位要详细登记，并从应付帐款清单中将该单位付款条件取消，避免一个月后重复付款。

（6）偿还以前应付帐款，由供应部门填写汇款申请单，并在备注栏注明“偿还以前应付帐款”字样并填写偿还以前应付款理由书，说明偿还以前应付帐款的理由、金额及现在应付款余额、欠款时间、每月平均采购金额等情况，由供应部门负责人批准，财务资产部材料核算岗位审核，部长签批后方可付款。

对于偿还以前应付帐款，并清户不再进行业务往来的，要注明“清户”字样，并填写结清应付款理由书，说明清户的理由、欠款时间长短等情况，由供应部门负责人批准，财务资产部材料核算岗位审核，部长签批后方可付款。

（7）当供应采购部门支付金额累计达到月资金支出计划时，停止当月付款，其余顺延下月支付。

（8）为加强发票管理，各采购业务部门应建立发票管理台帐，专人负责，详细登记供应商名称、品种、数量、金额、发票号、转交财务资产部时间等内容，及时向财务进行发票认证，认证后转交财务资产部材料核算岗位，财务资产部收到时签单确认。

附件：材料采购入库操作流程：

①采购部在签订采购合同后，在正式采购前须在ERP系统的采购订单界面录入订单内容，包括合同号、供应商、材料编码、材料名称规格、价格、数量、到货日期、运输及付款条款等，然后将合同正本交财务部。财务部收到合同正本后对采购订单进行复核，并将合同存档。

②材料进厂时，仓库验收入库后在入库单上签字，将财务联和采购联交采购员，并在系统中确认过帐，这时入库材料就进入了材料子系统了，公司就可以查询到这笔材料的入库及库存情况。仓库来入库单时，建议增加一项应付账款的二级科目——暂估应付款，财务作转账凭证：

借：原材料

贷：应付帐款——暂估应付款

③发票到达后，采购员将发票单据、入库单、申购单等单据整理并粘贴好交财务部入帐。财务部将这些单据核对准确无误后，做转账凭证：

借：应付帐款——暂估应付款

其他应收款——进项税

贷：应付帐款——供应商

其差额借贷原材料

④进项税发票申报抵扣时，作转账凭证：

借：应交税金——进项税

贷：其他应收款——进项税

⑤根据采购合同和资金审批手续付款时，根据付款性质，作付款凭证：

借：应付帐款（或预付账款）——供应商

贷：货币资金

⑥建议每月月末结账前必须核对各供应商挂账的应付与预付款科目，及时清理冲转预付款，借：应付帐款——供应商

篇3：华北物资公司物资结算管理办法

随着企业信息化建设进程的推进, 由于历史条件产生的"信息孤岛"问题日益突现, 在以往, 一般针对不同系统的数据, 都采用点对点[1]方案来解决, 但这种方案使得应用在部署、更改和维护方面的代价都非常高昂, 因此, 迫切需要利用统一的技术, 建立一个独立的连接系统, 能够利用统一的方式, 支持不同的平台, 实现各系统之间不同结构和格式的数据的互相交换, 即各个应用系统都通过这个连接系统与其它应用系统进行数据交换, 真正实现不同数据源的无缝连接。

目前, 常见的异构数据交换技术有四种:电子数据交换 (E-DI) 方式、中介层方式、数据仓库方式和中间数据方式[2]。但EDI方式存在着格式不灵活、成本昂贵、安全控制困难、连接可靠性不高等问题;中介层方式缺乏良好的复用性和扩展性;数据仓库方式交互性与实时性较差。采用中间数据仍然是异构数据交换的主要手段。问题的关键在于选择何种中间数据作为数据交换的桥梁, 就目前而言, XML应该是一种最好的解决方案。

1、基于XML的异构数据交换的基本原理

基于XML的异构数据交换的基本原理就是以XML格式为中介来实现异构数据的交换, 即先将异构数据转换为XML模式, 然后将XML模式进行处理之后, 最后将其转换为目标数据库, 如图1.1所示。具体数据交换过程为:一方面, 针对所有数据源数据模式进行抽取, 将各数据源中的不同数据表示形式统一成一致的数据视图XML文件。另一方面, 要将XML的数据转换为RDBMS系统的数据组织形式, 以关系数据库系统来存储数据。

2、应用实例

2.1 问题分析

企业的物资管理中心是对物资进行信息化管理的主要部门, 为了便于对物资的管理, 中心必需和各基层单位进行数据交换和共享。然而, 由于各二级单位的信息系统建立于不同的时期, 采用ACCESS、SQL数据库和EXCEL表等不同的形式对数据进行存储, 从而造成了异构数据问题的出现。

如何使物资管理中心和各基层单位的数据实现交换和共享, 为了使企业原有的数据和处理系统能够尽量地保持不变, 在基于XML异构数据交换技术的研究基础上, 设计一个异构数据交换系统。

根据文献资料[3][4]表明, 国内对于基于XML的数据交换模式, 提的比较多的有两种:一种是以XML作为数据交换中介的数据交换原型, 它是客户端通过SQL查询向服务器端组件发出查询要求, 再由服务器端组件访问数据库, 最终将XML形式的查询结果返回给客户端。它只解决了XML文档自动生成的问题, 对于异构环境下不同格式的电子数据交换问题没有根本解决。第二种是端对端的XML-EDI系统结构模型, 它实现了端对端的数据交换, 但是要求在进行数据交换前要提前完成不同格式转换。

由于上述两种数据交换模式均存在各自的不足, 本系统在对于基于XML的数据交换模式设计上, 既考虑到了XML文档自动生成和异构环境下EXCEL、ACCESS和SQL的数据交换问题, 也考虑到了在实现数据交换时, 无需提前完成不同格式转换的问题。同时, 为了使得参与数据交换的各个系统进行数据交换时, 具有很高的实时性和效率, 以及当某一子系统中的数据更新时, 保证其它系统中的数据的一致性。

2.2 两种数据交换应用模式的设计

在本系统中, 设计了两种数据交换应用模式, 这两种应用模式既在一定程度上解决了原由两种数据交换应用模式的不足, 又各自具有自身的特点。

1.直接数据交换模式:系统提供可直接进行数据交换的运行模式。当系统把异构环境下的数据转换成统一的XML格式数据后, 将此对应的XML文档保存至服务器某个路径下, 通过资源发布, 允许其它系统通过系统提供的下载功能直接获取所需XML资源, 从而实现各系统之间的数据交换, 这种模式使得其它系统能够快速获取资源, 无需访问数据库, 具有很高的实时性和效率。

2.间接数据交换:这种模式把各系统转化后的XML资源存储到数据库, 或者可以说对交换的数据进行保存, 允许各系统按照业务要求从数据库获取XML资源, 从而实现各系统之间的数据交换。

根据这种模式, 系统设计采用SQL server 2000数据库保存交换的数据, 用户可通过连接数据库获得某一数据表的全部数据或根据条件获得业务要求的部分数据, 将其转换成对应的XML文档, , 将其下载至本地系统, 实现数据的交换。这样可以维持各系统之间数据的一致性, 避免了一个系统数据的变更给其它系统带其它系统带来数据不准确的问题, 因此, 在实现了业务提交后, 业务数据仍然保持不变。

当用户只需要某一个子系统的数据时, 就采用直接数据交换模式, 下载对应的XML文档, 获得XML资源, 无需访问数据库;当用户需要的数据涉及到多个子系统的数据, 则采用间接数据交换模式, 通过连接数据库来获得所需数据的XML文档。

2.3 关键技术的实现

1.将交换数据保存至对应的数据库表中:

(1) 将EXCEL表上传至服务器, 然后将其转换成XML文件。

(2) 利用SCHEMA文件对该XML文件进行验证。

(3) XML文件验证通过, 将其解析到数据库表的过程:

2.连接数据库表, 将所需数据表中的业务数据转换成XML文档, 并输出。

5. 结束语

本文将基于XML的数据交换引入物资成本结算管理系统中, 并实现了一个原型系统, 为深入进行数据交换平台的研究与实现提供了参考价值, 对解决信息孤岛问题有重要的实用意义。

参考文献

[1].陈立定, 张文豪.基于SOA的信息的交换平台设计[J].微计算机信息, 2009, 5-3:6-8.

[2].朱勤, 陆建新, 陈继红.基于XML的异构数据交换技术及其JAVA实现[J].计算机应用与软件, 2004, 11:52-53.

[3].马淑娇, 李晓, 周俊林.异构数据库集成中的XML技术探讨[J].计算机应用研究, 2004, 1:94-96.

篇4：探究电力公司物资集约化管理

【关键词】电力公司 物资管理 集约化

电力公司实行物资管理的集约化是顺应国家电网公司发展方式转变以及深化改革的重要体现，它是国家电网公司对发展的内外部形势作出科学分析的基础上的一项重要决策。从电力公司的性质方面来讲，要实行物资管理的集约化，就要充分依据于现有的管理制度，对存在的各种制约性因素进行合理的分析探究，把握物资集约化管理信息系统建设的基本原则，抓好各个环节的工作目标，实现管理的最终目标。

一、电力公司物资集约化管理的目标和思路

电力公司持续的深化对物资的集约化管理，很大程度的推动了物资管理方式的深刻变革。使物资管理从松散变为集中、从粗放变为精益、从单一采购变为供应链管理，形成了一个健全集中、精益高效的物资管理体系，公司的采购规模效益逐渐的体现，依法从严的规范化管理水平有了显著的提高，而且也促进了物资供应保障能力的进一步增强，这就为电力公司有效实现“两个转变”和“两个一流”打下了坚实的物质基础。一般来说，物力集约化管理信息系统建设所秉承的原则是：“统一领导、统一标准、统一规划、统一管理、分步实施”，它的最终目的是实现采购、库存、备品、业务等信息的共享。随着时代的变化，电力公司提出了深化物资管理集约化更高的标准和要求，把其作为集约化管理模式的重要环节，在拓展集中采购范围和优化策略、物资供应效率以及服务质量的提升等方面做更大的努力，贯彻全过程的风险防控任务仍是非常严峻的。

电力公司物资管理的集约化目标主要包括以下几个方面：建立一个具有集中统一化特点的采购平台和物资调配平台，形成一个国家电网特色现代物流体系，采取一系列的改善措施，确保物资调配中心、供应商服务中心以及物资质量检测中心的高效运行协作，供应链管理的作用也就是尽可能的降低物流成本、提高服务质量、提升企业竞争力和产生规模效应，进而成为国内处于领先地位的一流物资供应链管理体系。

二、电力公司物资管理集约化管理的意义

（一）进一步强化物流的功能作用

首先，实行集约化的物资管理模式可以充分的发挥国家电力公司自身的优势，能够与货源进行主动的联系交流，使其与物流公司的联系增强；其次，有利于促进电力公司建设步伐的增快，促进物流管理功能的完善，使电力公司的硬件平台建设更为高效；最后，有利于各项工作的协调性提高，促进工作效率的不断提高，进而带动服务质量更加的优质，使其服务作用更为显著。

（二）有利于物流资源的优化整合

在集约化的管理模式下，可以对物资的采购渠道进行优化整合，更好的发挥管理部分的监督作用。从现阶段我国的电力公司物资集约化管理的现状来看，可以从以下几点入手完善，首先，对于原材料采购工作要采取积极稳妥的方式推进；其次，建立电力公司物资标准化，打下基础，并构建物流信息平台，促进信息的更新，确保管理信息的时效性；第三，重视电力公司和物流公司两者之间的合同和配送管理，形成一个完善健全的物流网络，并加强监督监管的作用，确保管理的顺利进行。

（三）提高资金利用效率，节省成本投入

在集约化的物资管理模式下，电力公司可以对各种物资资源进行综合化的管理分配，在原材料以及其他费用的支出上，可以最大化的提高资金的利用效率，这样也就在财务管理方面减少了这方面的成本支出，同时它也为企业管理者的决策制定提供了更好的物资消耗的分析参考，使电力公司在日常的经营运行过程中，能够把侧重点放在对产品的投入和产出上，可以使提供的电能产品更具有高效性，也就实现了资源的合理利用和配置。

三、电力公司实行集约化物资管理的建议

（一）进一步的完善物资管理的制度体系

根据新形势下的“五位一体”的要求，建立一系列相关的规章制度，把各项工作的流程细化分工，规范化业务的统一，而所谓的“五位一体”就是职责、流程、制度、标准、考核。把物资采购的标准不断的完善，深化物资质量的监督和供应商资质业绩核实的标准应用，同时还要加快制定仓储配送设施的建设标准，构建一套健全完备的物资管理规章制度体制。

（二）建立物资集约化管理信息系统

随着我国近些年来电子商务的不断发展，我国的电力公司也在这方面及时的引入了电子商务的相关应用，逐渐形成了以ERP和ECP两个系统为主体的物资集约化管理的信息系统，并在实践中得到了广泛的应用。强化了电子商务平台的运维体系建设，可以有效的确保其安全稳定的运行，建立物资管理监督平台可以实现对物资供应链的在线监控和预警；建立电工电气采购的平台，可以满足直属装备制造单位自身的采购需求，进一步的挖掘市场的增值潜力，探索打造出一个“面向市场、行业、社会、国际”的公共交易平台。

（三）优化物资采购方面的管理

在电力公司推行集约化的物资管理，需要对物资采购的管理工作进行优化完善，它在整个电力公司的物资管理中起着至关重要的作用。在当前我国电力公司不断进步的态势下，对于物资管理的集约化实行，需要把采购环节的工作进行进一步的整合管理，通常情况下，电力公司物资管理工作的主要优化点有以下几个方面：首先，从电力公司的整个发展全过程来说，需要建立一套集中的、多层次的、全方位的业务运营管理体系，也就是说对电力物资的管理实行全过程管理，强化部门间的联系管理，形成由主导管控、部门单位间联合参与，分工明确以及上下协调的运行模式；其次，建立新的物资采购形式，分为资源的寻找和资源的采购两个环节，对传统的单一的物资采购战术进行创新优化，实现战略采购与和战术采购两者相结合的新型采购形式；第三，引进新的采购方法，例如现行的有效客户反映方法、快速响应方法、及时采购方法以及框架采购等的采购形式，并在实践中不断的提高方法的可靠性。

四、总结

随着我国社会对电力能源需求量的不断增加，电力公司的运行压力也在有所增加。在新形势下，电力公司实行集约化的物资管理，不仅可以显著的提高管理的效率，而且还可以充分的体现这种管理方式的优越性。

参考文献

[1]何永安.论电力物资集约化管理策略[J].低碳世界，2014，（05）：134-135.

[2]张家伟.电力物资集约化管理的难点及对策研究[J].通讯世界，2014，（03）：99-100.

[3]阎振中.探究电力物资集约化管理的难点与对策[J].科技与创新，2014，（09）：99-100.

篇5：公司物资管理办法

第一章 总则

第一条 为进一步加强物资管理，保证生产所需物资供应及时、质量合格、价格合理，满足使用单位要求，根据----工程公司（以下简称公司）物资管理办法及相关文件规定，结合分公司自身生产特点,特制定本办法。

第二条 本办法适用于分公司所属各单位。

第二章 管理职责

第三条 物资装备科是分公司物资管理的归口部门。其职责是：

（一）贯彻执行国家和上级主管部门有关物资管理方面的政策和规定，制定分公司物资管理的有关规章制度和管理办法，并组织实施。

（二）负责分公司物资需求计划管理；负责组织编制物资需求计划。

（三）负责各单位临时急用物资自购计划审查、报批工作。

（四）负责分公司物资采购资金计划管理；负责组织起草分公司物资采购合同文本，编制物资采购价格。

（五）负责组织分公司物资采购合同的评审以及分公司物资采办工作。

（六）负责分公司大宗、大额、重要、周期长、安全环保等物资的采购招投标管理和实施。

（七）负责分公司物资谈判采购管理和实施；负责对分公司物资采购的全过程进行监督。

（八）负责分公司采购物资质量及进货检验管理、物资仓储及调剂管理、原材料节约管理。

（九）负责分公司物资采购、消耗与库存等统计管理。参与分公司报废物资的处置工作。

（十）负责成品油管理办法的起草、考核及日常管理工作。

（十一）负责本部门和本系统人员的业务培训工作。

（十二）负责落实本部门业务范围内的QHSE（含交通、消防）职责。

（十三）完成领导交办的其它工作任务。

第四条 物资装备科及分公司所属各单位既是物资管理办法的实施者，又是本单位物资保障的具体执行者。所属各单位物资管理部门或专职物资管理岗位人员业务由物资装备科统一管理。

项目部设独立物资管理部门或专职物资管理岗位，其负责人由物资装备科在分公司范围内进行选派，全面负责项目部的物资计划提报、采购、验收、结算等管理工作。

作业部（中心）设物资供应组或专职物资管理岗，负责本单— 2 —

位的物资管理工作。

----项目部设专（兼）职物资管理岗，具体负责本单位的物资管理工作。

所属单位物资管理职责：

（一）负责本单位季度、临时物资需求计划的编制、报批。

（二）负责本单位物资的到货验收、质量管理和仓储管理。

（三）负责本单位物资信息系统的录入和维护（不含机关及直属队）。

（四）负责本单位现场物资管理和物资质量信息的传递。

（五）负责本单位物资节约措施的制定和实施。

（六）负责本单位各类物资统计报表的编制与上报。

（七）项目部负责本单位物资质检验收工作。

第五条 分公司机关各科室是物资管理的支持部门。其职责是：

（一）负责专业路物资需求计划的组织编制、上报审批。

（二）参与相关物资的计划会审、招标和谈判采购及有关合同、技术协议的制定。

（三）负责提供相关物资的采购信息及使用过程中的质量信息。

第三章 物资计划管理

第六条 物资采购实行计划管理。所有采购物资必须依据下达的投资计划或生产需要，综合平衡库存等资源编制采购计划，按照分级管理权限，经审核批准后，按计划实施采购。能够调剂平衡的，不得列入当期采购计划。具体执行BT.8 采购管理程序。

第七条 物资采购计划是全年物资采购的预测计划，各单位当年11月30日前编制下预测计划，经主管领导审批后报物资管理站，经平衡汇总后通过物资信息系统报公司物资管理中心。

第八条 季度计划为分公司物资计划申报的主要方式，各单位依据预算指标及生产任务编制季度物资需求计划明细，次季物资采购计划于当季季末20个工作日前上报。物资管理站对季度计划分类审核汇总，经分公司主管领导审批后上报----公司物资管理中心。

各单位编制季度计划时要加强预见性和准确性，做到精细化管理，计划编制申报流程要清晰有序。基层队依据生产任务提出物资需求、本单位相关部室会审、作业部、项目部主管领导审批、材料库平衡库存后上报的模式。要进一步细化生产性物资和非生产性物资管理，减少非生产性消耗。

第九条 临时外出零星采购计划。临时外出所发生的急用自购物资，由作业部（中心）每月自查汇总，相关票据必须先经分公司财务部门审核通过后，经物资装备科审批后进行核销，非急用自购物资一律不予核销。

第十条 代储物资计划。各单位依据两级集中采购结果并综合历年消耗用量，在集中采购结果下达一个月内，上报代储物资计划，经本单位主管领导审核后报物资装备科汇总，经分公司主管领导审批后，签订代储协议，按照季度实际用量结算。具体执行代储代销物资实施细则。

第十一条 国际工程项目部根据生产需求向物资装备科申报纸质需求计划并进行到货验收、成本核算，国际项目部业务人员进行ERP和物采系统流程操作。

第十二条 各单位上报的需求计划各项信息完整并经作业部（中心）、项目部主要领导或作业部（中心）、项目部主管领导审批。

第十三条 分公司计划申报、审核、审批人实行备案制，非备案人员签字的物资需求计划，物资装备科不予审批。

第四章 物资采购管理

第十四条 分公司成立物资采购招议标委员会，办公室设在物资装备科，具体负责分公司物资采购管理。

分公司的各类物资采购活动必须在物资装备科的统一监督指导下进行。物资采购原则上采用公开招标采购方式，不符合招标条件的可采用竞争性谈判采购、询价采购、单一来源谈判采购等方式，单次采购5万元以下的生产急用物资，经公司主要领导审

批后可采用竞争性谈判方式采购，具体采购实施执行BT.8采购管理程序、BT.8.2 物资采购管理实施细则、BT.8.5 物资招标管理办法和分公司合同管理办法。

第十五条 供应商管理。物资公开招标采购，原则上应在集团公司统一物资供应商库中选择。确需吸纳社会供应商的，招标人应按照供应商准入基本条件及评审的项目和内容事先对拟投标供应商进行评审，符合要求的允许参加投标，中标后办理准入手续；对中石油外部市场所需物资的采购，如建设方指定供应商，应附建设方书面指定材料，按建设方指定执行。具体执行BT.8.1物资供应商管理办法。

分公司建立在用供应商目录，危险化学品、特种设备、劳动防护用品、安全阀、消防产品、防喷器、钻井卡瓦、钻井吊钳、吊卡、吊环、节流压井管汇、钻井液管汇、阀门、钻井井架天车防碰装置、钻井液材料、固井液材料、压裂酸化液材料、井下工具、钻探高压胶管、低压电器、计量器具等重要物资，建立重要物资供应商档案，具体执行BT.8.4重要采购产品资质验证管理办法。

第十六条 国外项目采购管理。国外项目物资采购委托国际钻采公司统一采购，国外项目根据生产需求申报物资需求计划，经分公司主管领导和主要领导审批后报物资装备科，明确国内采购或境外采购。国内采购物资要充分考虑采购时间和运输时间，避免延误生产；境外直接采购的物资，验收合格后按实际消耗进成— 6 —

本。

第十七条 自购物资采购合同由物资装备科依据招标或谈判内容及合同管理要求起草，由分公司领导审批后方可签订，具体执行分公司有关合同管理的规定。委托大港油田物资供销公司采购的物资，按照物采系统中的工作申请单办理合同。

第十八条 各用料单位根据采购订单让已中标供应商送货，中标供应商必须随货附带送货单，双方签字，验收合格后，填写物资到货验收单作为结算的依据。具体要求见物资到货验收实施细则。

第十九条 甲供料（甲方结算）管理。各单位建立甲供料台账，指定专人进行甲供料审批、提货验收、单井核销、转井签认管理，定期与本单位结算部门和甲方管理部门对账，避免甲供料单井核销数量不符和领用途中质量受损。

第二十条 各类物资的结算，原则上采取货到验收合格、使用后付款的方式，物资装备科、项目部定期审核供应商（含大港油田供销公司等受托单位）的物资验收单和单据，审核无误后，办理结算手续。

第五章 物资质量管理

第二十一条 分公司实行“谁采购、谁负责”“谁验收、谁负责”的“一岗双责”的质量负责制。物资采购出现质量问题、事

故，应按照权责对应的原则，追究设计选型、供应商选择、采购实施、验收、监造等单位和人员的责任。具体执行BT.8.4 重要采购产品资质验证管理办法、BT.8.6 物资采购质量管理办法。

第二十二条 分公司实行两级质量检验管理。分公司级质量检验管理机构由物资管理站质检员和专业科室人员组成，主要负责重大外出项目配套、安全井控项目等物资的质检验收工作以及定期对各单位质检验收工作进行检查指导；各单位质检员和基层队质检员组成的质检验收小组负责本单位到货物资的质检验收工作。

第二十三条 进货检验包括数量检验和质量检验两方面内容。数量检验应采取点数、计重等方式；质量检验采取外观检验、验证和理化检验三种方式。具体执行物资到货验收实施细则。同时，做好不同检验状态的物资隔离工作，防止合格与不合格、新与旧材料的混杂。

第二十四条 重要物资进货检验后，要将质量证明资料归档留存备查，建立重点物资质量跟踪台账，进行物资质量跟踪分析。

第二十五条 进入施工现场的物资，必须附带产品质量检验证明。各单位应高度重视直达生产现场的物资检验，质检验收小组按规定严格进行检验，验收不合格的使用单位有权拒收。

第二十六条 对公司规定的必检物资，在采购物资到货后，物资需求单位应向物资装备科报检，选取具有国家检验认证资质的检测单位质检。其中，委托甲方供应部门或国际钻采供应分公司— 8 —

采购的必检物资，由其负责提供有效的质量检测报告。检验不合格的，不得入库，并由签订采购合同单位向供应商索赔。

第六章 外部项目物资管理

第二十七条 物资采购管理及业务流程

（一）外部项目应由分公司物资装备科统一负责物资招标、谈判采购工作。

（二）采办人员根据各基层队申报物资需求编制物资需求计划，报项目部主管领导审批后，及时上报计划。

（三）采办人员要严格执行集团公司和公司两级集中采购结果，依据中标通知书申报计划。

（四）验收人员按分公司物资到货验收实施细则对接到的物资进行验收质检，并填写物资验收单和产品验收质检记录，要形成项目部、基层队两级交接、拉运、验收网络，明确职责和管理流程，杜绝未经验收合格物资应用于生产。

（五）采办人员必须对生产关键物资和必检物资严格管理，所有物资不得形成库存积压，避免造成物资报废现象。

（六）细化基础资料管理，各项单据、采购资料、收发明细账、统计报表齐全准确，定期归档管理。

（七）各项目部应结合本单位实际制定物资管理办法和工作流程，明确各级物资管理人员职责和计划、采购、验收、发放工作流程，经物资装备科审核、分公司主管领导批准后施行。

（八）国外项目要进一步加强物资到货验收和施工现场物资管理，结合国外现场实际建立物资收发存管理制度。国内采购物资出发前和到达后建立验收清单，记录验收情况，并一一对应，避免物资长途运输损毁或丢失；国外采购物资严格按照合同条款验收。国外施工现场建立物资台账，并定期盘点，按时将半年和全年物资清查盘点明细表报物资装备科。

第七章 现场物资管理

第二十八条 物资搬运、验收、储存执行----QHSE体系文件BT.8.8物资装卸搬运管理办法、BT.8.6物资采购质量管理办法、BT.8.9物资笸箩点管理办法。

第二十九条 各单位结合本单位实际情况，确定合理的储存物资品种和定额报物资装备科批准。主要生产物资实行统一管理，基层队不设库房。各单位库存物资信息共享，对长期无动态库存物资由分公司进行调剂使用，减少新料购进。

第三十条 各基层队队长或机组负责人为现场物资管理的第一责任人，负责对本单位物资需求计划及各类报表进行审核签字和上报。各基层队应设有专(兼)职的材料管理人员，负责本队物资的收、发、存及日常管理。

第三十一条 材料房应做到清洁整齐，新旧物资分开存放，台账、标签、实物相符，露天存放的材料要上盖下垫。废旧物资的存放与处理执行有关规定。

第三十二条 现场未使用物资要进行维护保养，不得霉烂、变质。各基层队不得存放一个月以上无动态物资，如需存放要说明原因，确定暂不使用的物资，应及时办理退库。

第八章 成品油管理

第三十三条 各单位要严格成品油计划、单井及设备消耗核销、节约措施制定、消耗台账建立及统计分析等日常管理工作，不断细化、规范成品油使用管理，结合本单位实际分解下达成品油消耗控制指标，确保生产经营合理用油、降低消耗、堵塞漏洞、提高效益。

具体执行分公司2016年成品油管理办法。

第九章 物资统计管理

第三十四条 各单位须配备专(兼)职物资统计人员，并保持其相对固定。

第三十五条 物资统计人员通过收集各类物资统计原始资料进行计算、汇总，做到原始记录齐全，统计数据有来源。物资统计人员定期编制统计报表，并按要求在规定的时间内及时上报，做到不错报、不瞒报、不漏报。

第三十六条 物资统计人员有权向本单位了解情况，同时也

有义务向本单位提供物资统计数据，其它相关部门在统计有关物资方面的数据时，应以物资统计人员提供的数据为依据，使物资统计数据统一规范。物资统计人员要及时了解本单位生产经营情况，结合物资统计资料，定期进行统计分析并按期上报，为分公司经营决策提供依据。

第十章 管控指标考核与节支降耗管理

第三十七条 各单位主要领导为物资管控工作的第一责任人，对分公司下达的管控指标负全面责任，与主要领导的绩效挂钩考核。

第三十八条 可控指标核定的原则

试油工程作业部可控材料指标不包括油管、井口；钻修（试采）工程作业部可控材料指标不包括油套管、钻杆；压裂酸化作业部可控材料指标不包括化工料、甲供料；各项目部可控材料指标不包括甲供料、油管、井口、化工料；其他单位综合历年消耗水平下达万元产值消耗控制指标。

第三十九条 分公司根据历年综合消耗水平、市场布局和财务预算指标，下达可控材料消耗考核指标（另行下达），考核数据提供：财务资产科提供各单位产值数据。

第四十条 考核方式。按照万元产值可控材料消耗指标和标准层可控材料消耗指标1∶1进行综合计算考核，实行月度累计考— 12 —

核。月度考核没有完成分公司下达的考核指标的，按照每超1%扣减浮动工资1%，最高限值5%。考核结果次月5日前报财务资产科。

第四十一条 各单位必须制定本单位关于原材料节约、交旧领新和修旧利废管理的有关规定，明确交旧领新品种，积极开展班组修旧利废活动，选取修旧利废重点物资，建立台账，针对单项物资形成修旧和节支方案，明确回收、修理、验收、使用等工作流程，明确修旧成本和估算价格，做到节支降耗常态化，修旧利废各项数据有据可查。

第四十二条 物资装备科联合效能监察部门每季度对各单位物资管理工作进行联合检查，检查结果纳入年终考核。适时组织召开材料消耗分析会，总结推广好的经验和做法，推动分公司整体管控水平的提高。

第四十三条 对于违反分公司物资管理办法的行为，分公司将对该单位进行通报批评并给予责任人1000-5000元经济处罚，同时按照----物资管理责任追究管理办法扣减该单位工资指标。

第十一章 物资追责管理

第四十四条 物资计划人员违反物资管理制度规定，有下列情形之一，给予责任人批评教育，罚款500-1000元：

（一）物资需求计划未按规定程序审批、实施的；

（二）物资需求计划未及时上报、汇总、审批的；

（三）物资需求计划中套用物资编码，造成物料描述与实际需求物资不符的；

（四）盲目制定物资需求计划造成物资积压的。

第四十五条 物资采购人员违反物资管理制度规定，有下列情形之一，由相关部门给予责任人违规处理：

（一）谈判采购、询价采购未按规定程序实施的；

（二）未按照规定订立书面采购合同、物资委托采购不符合公司规定的；

（三）未在采购合同中明确产品质量标准的；

（四）无计划采购非应急物资的；

（五）未严格执行集团公司、公司两级集中采购结果的；

（六）采购集团公司、公司质量监督抽查通报明令禁止采购物资的。

第四十六条 违反物资供应商管理办法，有下列情形之一，给予责任人批评教育，罚款500-1000元。

（一）上报的供应商准入或增项资料不及时、齐全的，或未按照规定方式考核评价供应商的；

（二）串通或协助供应商伪造资料或提供虚假资料的；

（三）对供应商存在重大质量问题或隐患知情不报的；

（四）采购供应商未准入产品的。

第四十七条 违反物资招标管理办法，有下列情形之一，给予责任人批评教育，罚款500-1000元：

（一）以不合理的条件限制、排斥潜在投标人的，对潜在投标人实行歧视待遇的；

（二）未按照规定组建评标委员会，或者确定、更换评标委员会成员违反法律、法规和集团公司有关规定的；

（三）接受应拒收的投标文件的；

（四）未按照集团公司有关规定对异议作出答复，继续进行招标投标活动的。

第四十八条 违反物资招标管理办法，有下列情形之一，由相关部门给予责任人违规处理：

（一）上报采购方案信息不实或错误，造成审批失误的；

（二）物资采购应招标而不招标的，或者将应招标的项目化整为零或以其它方式规避招标的；

（三）物资采购招标组织单位在招标过程中出现泄密或误导、干扰评标等违法违规行为的；

（四）物资采购招标组织单位与投标人串通，搞虚假招投标的；

（五）未按照集团公司有关规定及招标文件规定的评标标准和方法评标的；

（六）招标活动开始后，在评标结果生效之前与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判或签订合同的；

（七）未按照集团公司及采购方案规定确定中标人。第四十九条 违反物资采购质量管理办法、采购物资到货验

收规定，有下列情形之一，给予责任人批评教育，扣罚责任单位当月浮动工资考核1-5分：

（一）采购未取得生产许可、强制认证、集团公司产品质量认可的物资的；

（二）未按规定对到货物资、直达现场物资、库房领用运抵现场物资进行检验，或检验失真、数量不实、弄虚作假隐瞒产品质量缺陷的；

（三）对发生的采购物资质量问题、事故和纠纷隐瞒不报、谎报，干扰调查处理的；

（四）未按规定停止使用集团公司、公司监督抽查中发现的不合格采购产品；

（五）未在规定时间内完成验收工作、或未按要求报送单据的。

（六）未按分公司要求及时、准确、齐全上报统计资料的；

（七）未及时、准确完成分公司统一安排工作的。第五十条 违反物资仓储管理办法规定，有下列情形之一，扣罚责任单位当月浮动工资考核1-5分：

（一）未按照规定对入库物资实施质量检验或验收而办理入库手续造成经济损失的；

（二）仓储物资未按照要求进行分区分类、专库专储，造成仓储事故的；

（三）未按规定保管保养、苫垫码放、装运物资，造成物资— 16 —

损失或质量下降的；

（四）未经批准对库内物资擅自进行报废处理的；

（五）未落实安全仓储管理制度，违反作业程序造成安全事故、责任事故的；

（六）系统中业务操作不规范，造成统计数据失真。

第十二章 附则

篇6：公司物资管理办法（共）

物资管理工作，是公司生产经营过程中的一个重要环节，加强物资管理，合理地组织采购、供应、使用、保管和节约物资，对于促进企业生产发展，加速资金周转，减低成本，增加效益，具有极其重要的意义。

第一章 物资计划编制、审批管理

第一条 各单位根据本单位材料的使用情况，必须深入实际，认真核实后申报下月材料计划。

第二条 各基层单位要结合本单位本年度的生产任务和成本情况，分版块按类别编制出年度总的《物资采购预算》，上报到企业管理部，以便公司随时掌握其采购额度适时进行宏观调控。各单位所报材料计划，由各单位材料员根据生产及库存情况统一汇总后，于每月20日前编制出本单位物资采购计划，计划要按照公司统一编制的模版，分版块按类别填写材料采购计划，（计划应包含材料名称，单位、规格型号、数量、询价后确定的材料价格、金额合计及供货商等内容、要包含三方询价明细单、材料采购询价情况汇总等）经本单位领导批准签字后报企管部。经公司相关部门审核，公司分管领导审批后，分别由金域公司、公司集中或单位分类别组织采购。

第三条 如无极特殊情况，逾期报送计划不予补批，以避免计划的随意性。计划填写不工整、不规范、不清晰而影响生产、工作的，责任由报计划的单位自行承担。

第四条 在极特殊情况下（如设备发生故障，造成停产、急需采购备件维修的），经请示公司主管领导同意，可先用电话口头申请采购，但事后要马上追补采购计划，办理相关手续，到货后应及时通知企业管理部和审计监察部人员到现场进行验收，如未经企业管理部和审计监察室人员验收并在发票及材料明细上签字，采购物资的货款，财务部不予结算。

第五条 所报材料计划的名称、规格型号、数量、技术要求、用途等应齐全准确。报计划要以实事求是、认真负责的态度核实编制，不得弄虚作假，否则，造成库存积压或未报、漏报影响生产造成损失，由各单位自行负责。

第六条 企业管理部于每月20日收齐各单位上报的月份物资采购计划后，要对采购需求计划进行审核汇总，并负责上报公司分管领导进行审批，此项工作要求在一周内完成，每月30日前组织召开采购例会。

第二章 物资采购管理

第七条 待《月份共采计划》批准后，各基层单位要根据材料的分类及询价情况，在公司采购例会上，与企业管理部、审计监察部等与会人员一起，要认真进行比质比价，比质比价的原则是：不同质量以质量好的为主，同等质量以价格低的为主，谁的产品质量好且价格合理，就选择谁为中标商家，做到公开、公正、公平，实现“阳光”采购。共同研究确定最终（供货）的厂家或

商家。在确定最终（供货）的厂家或商家原则上，凡是能够从厂家采购的，直接给厂家发询价单，金域公司能够采购且价格合理的，由金域公司负责采购。尽量减少中间环节。不能从厂家采购的，可与商家联系，组织采购。集中采购物资到货信息的反馈由相关业务人员通知用料单位。

第八条 单位自采材料采购时，必须按照公司批复的单位采购计划中确定的厂家（商家）报出的单价进行组织。

第三章 验收入库、报销管理

第九条 完成采购任务，材料到货后，库管员应向承运人或采购人员索要如下原始单据：

①发货清单；

②供货单位发票（如发票未开，发货清单上必须写明规格型号、数量、单价、金额，并盖有供方公章）； ③质量保证书、材质报告单、合格证； ④使用说明书。

第十条 基层单位要及时做好材料清点，外观检查，数量检查，质量检查，并整齐摆放待验区，通知公司相关部门予以验收。

外观检查：检查外包装是否完好，检查材料外观是否完好，有无破损、变形、锈蚀等异常现象。如有包装损坏，外观质量残缺等现象时应及时与供货商联系退、换、赔、补等工作。数量检查：以合同及月计划单为依据，逐一清点核对，对“错

发”或“缺少”部分，应写明编号、品名、实到或缺少数量等，及时与供货商联系退、补工作。质量检查

①严格按照验收入库程序及订货合同规定的技术性能，技术指标进行验收。

②钢材类应有材质报告单或合格证，否则不予验收。③化工原料应严格检查生产日期、保质期限、有效成分含量等。

④电缆类应有电缆厂家报告单或合格证。

第十一条 负责物资验收人员在验收时要严格依据材料采购计划，对照到货清单确认已到材料确实为所需物资后，依据到货清单的货物名称、规格型号、数量进行验收入库。第十二条 验收时，验收人员要进行查数量、验质量、审价格，做到无计划采购的材料不验收，无明细清单及价格的材料不验收，质次价高的材料不验收。经现场严格检验、确认无误后，验收人员和监督人员方可在货物明细清单上签字，通过验收，以便日后办理结算手续。

第十三条 对涉及技术、安全指标的物资进行验收时，要增加技术部、安全部、设备能源部等相关部门对相关指标进行检验，合格后方可验收。

第十四条 物资到库，保管员在判明是本库应保管的物资后，根据有关单据查点登记，存放在待验区妥善保管，尽可能摆

放整齐，以备查验，如因特殊情况，未放在待验区的，（如电机、一些加大设备、材料等已投入现场）要由单位经营矿长予以确认，材料未经验收，一律不准上货架或发放使用。

第十五条 入库物资验收合格后，应由公司验收、监察人员在发货清单上签字确认后基层库管员及时做好材料入库。

第十六条 对于不能一次全部运输到货的材料，如原煤、木材等，将采取随到随验、跟踪验收的办法进行验收。每到一批货物，采购单位都要及时通知企业管理部和审计监察室人员进行验收，并做好已到货物的登记工作，待所采购的材料全部运输到位后，采购单位、验收部门、监督部门三方再进行对帐，办理入库和结算手续。

第十七条 材料与材料发票（含明细）原则上要求必须同时到位，如因特殊情况，供方不能在材料到位时提供材料发票的，单位必须要求供方提供材料明细，明细要求注明材料名称、规格型号、计量单位、数量、单价、金额等必要信息，票据金额必须封口，并加盖供方公章。

第十八条 下列情况应严格把关，否则不得验收入库： ①采购计划未按程序经公司相关部门审核、分管领导批准而采购的物资。

②与合同、计划不相符的物资。

③违反公司规定，没按规定进货渠道采购的物资。④质量不合格的物资。

第四章 物资保管及发放管理

第十九条 物资保管期间运用分类管理，重点物资重点管理，一般物资一般管理。

第二十条 入库物资应完好无损，要精心维护，细心保养，保证随时使用，禁止无关人员进入库房察看或乱动物资。

第二十一条 未经公司领导批准，入库物资不得转借、租赁等。

第二十二条 物资领用出库必须开据领料单，经使用单位领导签字，库管员确认领料单规范有效方可发料，无领料单或领料单不规范，库管员不得发放物资材料，否则，对库管员做考核扣分处理。

第二十三条 库管员要认真如实按领料单数量发货，不得随意更改领料单，如有发现严肃处理。

第二十四条 领料出库后保管员应及时下账，做到库内货账平衡。

第二十五条 每月20日前，基层单位要自行核查一次库存物资账面，发现问题及时处理。

第二十六条 各单位物资管理，不允许出现账面物资超库存现象，一经发现考核单位主管材料领导、材料员、库管员当月绩效工资的20%。

第二十七条 要减少不常用物资储备量，如出现呆滞物资，每年末25日前上报企管部，由公司统一处理。

第五章 清仓盘点管理

第二十八条 保管员要坚持盘点制度，清仓盘点是：检查物资的账面数字与实际是否相符；检查物资发放有无差错；检查各种物资有无超储、积压、变质；检查安全设施有无损坏等。

第二十九条 经常性盘点，由保管员在收发的基础上，对动态的物资进行复查，并与收发记录核对，对各类物资实行间隔随机抽查。

第三十条 定期性盘点，按月、季度、年终组织有关人员共同清仓盘点，对各类物资及账目实行全面查点。

第三十一条 如发现盘亏盘盈等现象，保管员应查明原因，并通知有关人员填制盘盈、盘亏调整单，经仓库主任签章，主管领导审核，报批准后方可处理。

第三十二条 发现库存无动态在两年以上的物资，由保管员查明积存原因，做超储积压造册上报，上报公司相关部门，以便及时处理。

第三十三条 盘库后根据实际情况，由材料员做出盘点表，经单位主管领导签字后方可会同、企管部、审计监察部、财务部门做出账面处理。

第三十四条 因保管不善造成物资变质和损坏、要查明原因，经技术检验确认不能使用时，应出具证明，保管员填写“物资报废申请单”经仓库主任、单位领导审核，提请经理批准后报废，对责任者要根据情节给予批评教育或处罚。

第六章 废旧闲置物资处理

第三十五条 凡是属于废旧物资和闲置物资等，均由企管部、设备能源部会同有关部门报请公司批准后统一组织处理。

第三十六条 任何单位和个人无权处理以上物资，经公司领导批准处理的物资收取的现金等，手续由企管部、审计监察部、财务部办理。

第三十七条 废旧物资、闲置物资的处理价格由公司领导会同相关部门制定。

第三十八条 需要减斤计量的物资，以公司地重衡计量为准来结算。

篇7：公司废旧物资管理办法

第一条 为进一步加强对公司废旧物资的管理，规范废旧物资管理行为，促进公司增收节支工作,特制定本办法。

第二条 本办法适用于公司本部所属单位的废旧物资的管理。

第二章 定义、职责及权限

第三条 废旧物资的定义：废旧物资是指公司生产经营过程中产生的无法利用的边角余料、各种有残值的废弃物（如废弃的各类金属制品、工具、电线电缆、塑料、木材、废机油等），无押金不需返回的包装容器，经批准报废（已核销）的原材料、外购件等物资。不包含完整的报废固资设备。

第四条 管理原则

（一）集中管理原则：废旧物资实行归口集中管理。

（二）定期处理原则：物流中心定期对废旧物资进行清理处置。

（三）再利用优先原则：对经过返修仍有较高使用价值的物资应优先考虑重新利用。

第五条 管理职责

（一）物流中心：是公司废旧物资处理归口职能部门，负责公司废旧物资的回收、清点、整理、保管、利用及对外销售等。

（二）制造单位：负责制造过程中产生的废旧物资分类、装斗、存放，送往物流中心指定地点。

（三）其他职能部门：在各自职能范围内、按本办法要求协助参与废旧物资的管理工作。

篇8：华北物资公司物资结算管理办法

2016年11月28日,国网浙江省电力公司正式启用物资身份码RFID标签。该公司自今年5月以来积极开展物联网技术研究,目前该技术正式投入试运行。

国网浙江电力重点选择变压器和开关柜2种物资类别开展探索研究,制定身份码编码技术标准,规范应用内容及安装工艺,选择采用二维码和RFID标签作为其应用载体。二维码可以承载更多的信息,使用普通智能手机便可实现二维码信息的读取,且成本较低;RFID标签可以进行远距离的读写操作,且其户外抗污染能力和耐久性较强,更适用于使用年限较长、单体价值较高的重点物资。

国网浙江电力围绕“互联网+”思维,依托浙电物资调配平台,开展物资身份码应用的信息化建设,以物联网技术为信息传递媒介,以手机移动应用为信息传递工具,突破时间、空间限制,实现对物资进行最小颗粒度的全业务链贯穿管理,有效促进工作理念的转变,助力构建主动服务体系。在建设过程中,充分考虑生产、财务等业务环节需求,以身份码为载体单位,提供设备投运所需参数信息,并合理划分RFID芯片承载信息区域,预留设备码、资产码对接空间,为物资全供应链体系的闭环管控提供基础。

篇9：浅谈电力公司物资采购招标管理

【关键词】电力公司；物资采购；招标管理

一、前言

随着我国经济的快速发展，电力体制的有效改革，我国在电力方面的建设步伐明显提高，但目前电力方面的供电能力依然不足以满足人们在日常生活中对电力的需求，在此情况下，我国电力事业的发展遇到阻碍。因此，政府和电力公司及时采取有效措施，加大我国电网建设速度，增加电力工程项目，满足人们对电网的质量要求。所以在电力公司的物资采购中，常采用招标和非招标的其他形式，完成对招标项目的要求。

二、电力公司采购招标管理形式及内容

1.招标采购管理

招标人委托招标代理机构在指定媒介发布公告，邀请法人或者其他组织进行投标的公开招标。公开招标要求其招标的范围和项目的规模标准，必须符合国家相关法律、法规的标准，同时也要满足公司的有关规定。被邀请的特定法人或其他组织被招标人以投标邀请书的形式被邀请招标方式，视为邀请招标。其中，邀请招标必须按照国家相关法律、法规规定的规章制度进行严格要求。

2.非招标采购管理

非招标采购管理一般采用竞争性谈判采购、单一来源采购、询价采购及国家认定的其他采购方式四种。通过向两家及两家以上的供应商发出邀请，以谈判形式确定供应商的方式是竞争性谈判采购方式。单一来源采购，顾名思义是指向一家供应商发出邀请，进行直接谈判。询价采购方式，即向三家或三家以上供应商发出相关信息文件和询价文件，通过对多个供应商的报价对比确定供应商的采购方式。

三、目前电力公司物资采购招标管理中存在的问题

1.缺乏合理的工作目标

对电力公司而言，在目前的发展形势下，招标采购管理的主要目标之一，是保证物资供应、提高物资标准、从而滿足生产经营和电网改造的需要。但是就目前情况来看，许多电力公司在招标采购过程中，在采购模式上仍然采用传统的采购模式，沿用传统的采购思路，且由于缺乏对成本的控制，没有设立科学的采购目标等各种因素的影响限制，使电力公司在招标采购工作中，仅维持招标采购的保障作用，没能最大发挥招标采购的作用。

2.缺乏合理的设计流程

以传统招标采购工作为基础设计的电力公司现有的物资采购招标流程，虽然搭建了有关电子招标采购的公告平台、引进了物资采购招标管理的先进模式，但是由于其对某些环节的不够重视，使电力公司现有的物资采购招标流程的设计和执行方面仍不完善，缺乏合理性。

3.缺乏有效的工作模式

由于电力公司搭建的电子招标采购公告平台仅仅被用于进行信息的收集、相关项目信息的发布，其强大的招标业务应用系统未被升级，导致其更多的功能无法使用。因此，从事物资采购的工作人员只能继续采用传统的工作模式，手工完成核实信息、制定评标标准、公布中标结果等工作，大大降低工作效率。此外，解决人员的培训、推进相关合作部门的配合也是在建设推广物资招标工作中需要解决的重要问题。

四、针对电力公司物资采购招标管理的改善策略

1.确保招标采购的公平合理

电力公司要严格制定招标管理过程中的各项制度和规定，并加大制度的执行力，同时对投标人的基本情况进行仔细审核，对其资信情况、及对其是否能完成合同规定内容的履行能力进行分析，要坚定拒绝不符合条件的投标者。确保招标过程中的公平合理性。同时对内部工作人员的情况进行审核，严格管理内部人员，制定严厉的相关制度，避免公司内外部串通的情况出现，从而导致招标采购管理出现不公平的现象，进而影响电力公司的信誉。

2.加强非招标采购管理

对供应商评价机制进行完善，为供应商的选择提供参考依据，加强供应商管理和合同履行管理，是在非招标采购管理中应加强的管理机制。其中，关于国家对电力公司招标合同中有关签约履约的投诉处理的相关规定，或供应商的管理办法适用于电力公司非招标采购合同签约履约的违约问题，很好的保护了供应商及电力公司的权益。

3.建立招标评标专家制度

为保证招标工作的顺利进行，国家及电力公司应联合建立招标评标专家制度，以健全完善现有的专家评标标准，从而在公司招标活动过程中，加强对评标专家的监督管理，达到考察专家专业水准、避免发生专家评标腐败的现象，从而建造出一只高水平的公平公正的致力于为国家效力的评标专家队伍。

五、结论

综上所述，物资采购招标是在电力工程建设中非常重要关键的环节，整个电力工程的质量由物资质量直接影响。因此，电力公司应结合自身结构模式，针对自身发展情况，就招标采购管理模式和非招标采购管理模式两种模式进行准确选择。在物资招标过程中，如何保证招标的公平合理性，如何完善物资采购招标管理工作，是实现招标效果最优化的关键之处，其也是确保电力工程建设能否顺利进行，能否持续发展，能否满足人民日益需求的基础。

参考文献：

[1]周为旺.浅谈电力公司物资采购招标管理[J].科技与企业，2013，19：39.

[2]涂云凌.探究电力公司物资采购中的招标管理[J].科技与创新，2015，24：53.

[3]鲁明.浅谈电力物资采购招标的两种模式[J].科技信息，2010，27：136+17.