金蝶软件操作指南

金蝶软件操作指南（通用8篇）

篇1：金蝶软件操作指南

金蝶软件操作指南

应收应付---业务往来对账单---

仓存管理---销售出库---销售出库单（用产品销售单做临时用，系统正常时补录系统）问题：当前使用的功能与其他功能或者其他用户有冲突，目前无法使用

回答：开始--程序--金蝶--工具-系统工具--网络控制工具--登陆--清除里面所有任务就可以了

付款单—预付---用核销单----预付冲应付

收款单---预收---用核销单----预收冲应收

金蝶

1、工具---公式取数参数----缺省2013---开始期间9---结束期间9（开始日期/结束日期可以忽略，其他也可以忽略）

例：报表—设置-------2013年

计算第9期报表期间：9

期间：92、引账套、引凭证

基础资料

开始----所有程序----金蝶KIS专业版----工具----系统工具-----数据交换工具----数据交换平台----源账套----基础资料----下一步

业务数据（先引出）

开始----所有程序----金蝶KIS专业版----工具----系统工具-----数据交换工具----业务数据----源账套----单据引出引入工具-----引出-----单据类型（勾选）-----过滤------选取单据-----执行-------（文件类型：电子表格EXCEL，文件路径（选取存放地址）----下一步

仓库开单员：

用户管理---权限管理----基础资料--------查询权（勾选）

--------管理权（勾选）

-----报表-------查询权（勾选）

-------采购管理系统-------查询权（勾选）

---------仓存管理系统----查询权（勾选）

----管理权（勾选）----存货核算管理系统----查询权（勾选）

-----销售管理系统----查询权（勾选）

篇2：金蝶软件操作指南

一、新建账套：软件安装后，双击桌面图标，出现账套登录，点击新建账套。

1、输入文件名（文件名不等于账套名称，可以是账套名称的简称）

2、录入账套名称（即公司的名称）

3、根据公司的需求，选择本位币，会计科目、科目级数、启用账套的时间等

二、初始化：启用账套后，系统自动登陆到初始数据的画面。

1、打开账套选项，根据公司的需要在在所需要的地方打上钩

例：凭证新增后自动不断号：凭证保存后立即新增

2、本位币：人民币做为本位币，有外币增设外币

3、核算项目：

1）如新增往来单位、部门、职员以外的项目，在啬类别的地方新增项目

2）往来单位，涉及到应收、应付、预收、预付等往来管理

3）部门：指公司内部部门

4）职员：指公司内部的职员，涉及到内部的报销等

4、会计科目：新增会计科目，例1002银行存款，新增明细100201商行，如有核算项目。

例：应收账款、应付账款要核算到往来单位，双击应收账款修改，在核算项目的地方，选单一核算往来单位一核销往来。

5、期初数据的录入：根据总账，凭证汇总或试算平衡表录入。

例：应收账款80万，是哪几家的应收账款，分别数是多少。录入完后，试算平衡。

6、试算平衡后，即可启用账套

三、日常账务必

1、在系统维护里----新增凭证字“记”-----维护摘要栏----新增用户授权等。设置用户：工

具-----新增用户（安全码不等于密码，安全码录入大于等于五位的数据）-----授权（A授权所有权限，B对所有用户授权）

2、新增凭证-----录入摘要（按F7选择录入好的摘要）-----按F7或上面的获取选择会计科

目----录入数据（在录入数据的地方要计算的话按F11调入计算器，计算完后关闭计算器按F12数据自动上去）----复制上一条摘要按两点（。或）----试算平衡CTRL+F73、凭证审核：自己录入的凭证自己不能审核，必须按一个人审核，双击右下角的名字更换

操作员，点击审核，有单审核和多审核。点击凭证，调入单张凭证点击审核，再点击一下审核是取消审核。直接点击多张审核（连续多张凭证的话，按住SHIFT键后点第张和最后一张凭证，如果是不连续的多张凭证，按住CTRL键，然后点击第一张凭证）所以凭证一次性审核完。

4、过账

5、损益结转：点击结转损益自动结转，自动生成一张凭证，然后再对这张凭证进行审核，过账。

6、查看报表

7、期末结账：结账之前在“D”或“E”中新建文件夹命名为数据，将数据保存在这个文

件夹里。（这主要是做一个备份，以后所有的备份文件都可以放在这里，以便查询）

篇3：金蝶软件操作指南

一、明确教学目标和教学内容

开设财务软件操作课程的主要目的是培养学生对财务软件的熟练操作能力和对问题的处理能力, 提高学生的动手操作能力。而培养学生这一技能, 是通过实践环节来实现的。

ERP是建立在信息技术基础上, 利用现代企业的先进管理思想, 全面集成了企业所有资源信息, 为企业提供决策、计划、控制与经营业绩评估的全方位和系统化的管理平台。金蝶K/3 ERP管理信息系统包括财务管理、供应链管理、生产管理、人力资源管理及其他管理等。财务管理中的总账、报表、工资、固定资产、应收、应付、现金等模块, 指导学生完成建立账套、进行基础设置、各模块初始化、日常处理、期末处理、制作报表等会计电算化的整个流程。应让学生在校内就熟悉财务信息化在企业中的整个处理流程。

二、优化教学方法和教学手段

在开展财务软件操作教学时要打破传统的单一训练中心模式, 应该采取多样的教学方法使学生在较短的时间内掌握该门课程的精髓。

1. 讲授法

讲授法主要是由教师给学生讲解课程知识点, 每次上课时首先介绍回顾与该模块有关的财务知识、金蝶软件知识和计算机知识等。如在讲固定资产模块初始设置时, 首先简单讲述固定资产的折旧政策、固定资产减值准备的注意事项、投资性房地产的规定等。

2. 演示法

主要是教师将财务软件操作方法通过计算机给学生进行操作演示, 只有在之前做好讲授知识准备, 学生对演示的内容才能有更深的理解。如在讲授固定资产模块初始设置时, 演示固定资产的变动类别 (增加、减少、其他等) 、使用状态类别 (使用中、未使用、不需要3种方式是否计提折旧的设置) 、折旧方法的定义等。

3. 实训法

实训法主要是学生通过上机实训的方法学习和把握财务软件的模块操作方法, 学生按照教师演示的内容进行进一步操作, 更好地掌握实训内容。有些同学坐在电脑前对会计知识一片空白, 所做的会计分录在手工状态下绝对不会犯的错, 但是在进行电算化操作时就会发生错误, 只有通过不断实训才会正确进行财务操作。

4. 逆向思维法

逆向思维教学法是掌握解决财务软件运行中出现的系列问题的方法和思路, 是培养和提高学生分析和解决问题能力的有效方法。刚开始时学生一出现问题, 马上问教师应该如何解决, 很少自己去思考到底问题出在哪里。经过一段时间教师的引导, 学生能自主或讨论解决问题。如总账系统中期末调汇, 生不成凭证主要有3种原因:期末调整汇率未设置、基础资料科目设置未选择期末调汇、初始数据录入时未录入原币 (外币) 的数量等。找到这些原因后就可以进行修改了。如果是第三种原因, 学生应以系统管理员身份进行以下操作:反初始化—录入原币数量—结束初始化—更换操作员—总账系统期末调汇—输入汇率—生成凭证。

5. 任务驱动法

任务驱动教学法就是教师以任务 (或工作过程) 引路, 学生边学边练, 完成自己的学习任务。形成“以会计任务为主线, 教师为主导、学生为主体”的电算化实训教学方法。任务驱动教学法的主要特点是“任务驱动, 注重实践”。教师教和学生学都是围绕如何完成一个具体的任务进行的。如在讲授工资这一章节, 可以设计一个单位一个月的工资情况, 让学生在规定的时间内完成工资设置 (人员、部门、个人所得税、公式等) 、工资录入、工资计算、费用分配、凭证管理等) , 由于学生有了一个具体任务目标, 在思想上就有一种必须完成任务的紧迫感, 促使学生操作、尝试、创造。教师还可以引导自学能力强的学生提出所希望实现的功能, 让学生去解决问题。这样, 既培养了学生发现问题、解决问题的能力, 又使学生体会到探索的成功, 充分激发学生学习兴趣, 调动学生学习的积极性和参与意识。

三、加强教材建设和实训资料编写

财务软件操作的教材要么是理论说明, 要么是选择以某种软件的使用说明为教材, 而教学的内容往往只注重财务软件的操作方法, 对基本理论不作系统讲解, 造成学生对会计信息系统认识模糊, 不能了解系统的全貌, 更谈不上学生深入应用了。另外教师在教学中长期使用一个版本的财务软件, 不能及时更新软件与版本, 使得学生不能及时了解财务软件的发展动态。学生无法通过学习来认识和比较多种不同软件的区别, 毕业后很难适应工作岗位所采用的财务软件。

另外, 《教育部关于全面提高高等职业教育教学质量的若干意见》明确提出:“高等职业院校要加大课程建设与改革的力度, 增强学生的职业能力, 课程建设与改革是提高教学质量的核心, 也是教学改革的重点和难点。高等职业院校要积极与行业企业合作开发课程, 根据技术领域和职业岗位 (群) 的任职要求, 参照相关的职业资格标准, 改革课程体系和教学内容”。

为保证实训资料内容的真实性、样本性、先进性与综合性, 必须成立教材编写小组, 由具备不同知识结构且具有一定实践经验的专业教师组成, 必要时也可聘请会计师事务所的会计专家和当地知名企业的财务总监作为开发顾问。

在实训资料编写上应根据本校学生的实际情况, 在深入企业调研的基础上组织经验丰富的教师自行设计编写实训资料, 包括企业的日常管理、财务核算、成本分析、筹融资筹划、经营活动的预决策、证券投资、税收筹划、纳税申报以及财务监督等。实训所用原始资料和流程要具有很强的仿真性, 并定期进行修订, 实现校内教学与企业的零距离接轨。

四、改善财务软件, 更好为会计工作服务

在财务软件教学过程中笔者对财务软件在内部控制方面的问题有深深的担忧, 主要有以下几个方面:

1. 无痕迹修改错账

其主要特点是, 错误凭证的修改均未或很少留下痕迹, 无法实现对错账修改的全面准确保留和追踪, 手工环境下可以通过划线更正法、补充登记法、红字更正法更改错账, 如果发生会计造假、修改现象, 可以通过不同的笔迹留下可识别的痕迹。无痕迹修改错账就给了别有用心的人留下了可乘之机, 他们可以随时在电脑中修改凭证从而实现对会计报表的修改, 加之会计凭证、账簿、报表可随时打印出来。这样, 就为那些做假账、进行财务舞弊的人或单位打开了方便之门。笔者认为:会计核算的“反过账”、“反结账”功能应予以取消, 通过借鉴手工的会计差错更正方法更正以后, 不会影响到会计信息的质量及其使用, 会计账簿、会计报表完全能够做到真实、完整、准确地反映企业的财务状况和经营成果。

2. 自动转账、各个独立模块生成的凭证在总账系统中能够修改

在自动转账、各个独立模块处理中进行费用分配后生成的凭证, 该凭证仍需经过审核、过账、结账后才能进入报表。这是其不完善的地方, 比如说工资模块, 因为在工资计算中已经按部门确定了职工的工资, 相应的凭证也就定了, 因此, 自动生成的凭证无须经过审核、过账程序, 完全可以直接记账, 以防止在此期间被人有意或无意篡改。

3. 财务操作人员管理权限的设定

系统管理员 (Administrator) 与账套主管统一为同一个人, 具有对所有账套进行操作的一切权限。这种设计思想的优点是操作十分简单方便, 系统管理员对账套“天马行空”般的超级权限缺乏制约机制, 不利于会计监督。学生在实训时管理权限的设定既不能太大又要能保证完成具体的操作, 在实训过程中让学生自己去体会。

4. 凭证未经审核也可过账

金蝶K3在凭证过账时是否须经过审核可根据自己的需要选择。只要通过选择, 该软件允许在一个期间内凭证既可审核后记账, 也可无须审核而记账。《会计核算软件基本功能规范》第17条规定:“会计核算软件应当提供对已经输入但未登账记账凭证的审核功能, 审核通过后即不能再提供对机内凭证的修改。会计核算软件应当分别提供对核算功能与输入修改功能的使用权限控制。”可见规范要求机内凭证一律需经审核。对于未经审核的凭证记账, 从健全内部控制的角度来说, 制度规定更为合理。

五、建立综合会计模拟实训室

由于会计核算往往涉及企业资产及商业秘密, 企业一般不愿让实习学生接触账本;而会计核算过程实训又必须在真实的现场完成, 因而必须建设好实训场所。随着经济全球化的发展与企业信息化的深入应用, 社会对财务人员的需求朝着高、精、尖方向发展, 针对目前全国各地人才市场普遍存在的初级会计人员饱和而高层次会计人才供不应求的现象, 各高职院校必须重新设定会计综合模拟实训室建设的目标, 建立既有手工模拟又有电算化模拟的实训教学体系, 整合资源, 建设一个能提供系统训练学生实际操作技能, 全面提升学生综合职业素养的会计综合模拟实训室, 并使实训室提供的实训项目与社会需求之间能实现实时的联动, 保证实训内容的实用性与先进性。

1. 手工做账实训

按所选资料, 由熟悉企业会计实务的教师负责指导学生完成手工建账、编制记账凭证、审核、进行科目汇总、记账、结账、制作报表、纳税申报的全过程。学生采用正式的会计用账、证、单、表, 分组并扮演不同的角色完成某企业某年度的一套手工账, 从而达到熟悉日常各种会计业务及会计工作流程的目的。用会计财务室实景布局, 每一组就相当于一个财务科, 包括制单、出纳、记账、成本核算、综合和主管等6个岗位, 使学生实训时有一个模拟的操作环境, 增强学生的感性认识。

2. 软件做账实训

由熟悉ERP软件 (应选用高版本的ERP软件) 的老师指导学生将已手工做过的账通过ERP软件做一遍。可根据学生的情况选取财务会计中的总账、报表、工资、固定资产、应收、应付等模块, 指导学生完成建立账套、进行基础设置、各模块初始化、日常处理、期末处理、制作报表等会计电算化的整个流程。让学生在校内就熟悉财务信息化在企业中的整个处理流程。

综上所述, 高职院校应严格按照教育部文件要求, 结合高职院校的办学实际, 全面构建“工学结合下的‘素能本位、课证融合、学训合一、顶岗实习’的人才培养模式”, 改革教学方法和手段, 融“教、学、做”为一体, 强化学生能力的培养。

摘要：为了提高学生的实际动手能力, 培养“就业能上岗、上岗能顶岗”的专业人才, 在财务软件操作教学中, 应明确教学目标和教学内容, 优化教学方法和教学手段, 加强教材建设和实训资料, 改善财务软件的缺陷, 建立综合会计模拟实训室更好为会计工作服务。

关键词：财务软件操作,教学,思考

参考文献

[1]金蝶软件 (中国) 有限公司.金蝶K/3标准财务培训教材[M].北京:机械工业出版社, 2007.

[2]李萱.关于会计电算化实践性教学的探析[J].会计之友:上旬刊, 2007 (5) .

篇4：金蝶软件操作指南

摘要：基于波特五力模型，从现实竞争者、潜在竞争者、供方议价能力、买方议价能力及替代品威胁五方面论述金蝶在ERP软件行业竞争情报的研究分析，一定程度上为金蝶今后的发展策略提供参考。

关键词：五力分析 ERP 金蝶 软件

企业竞争情报研究对于企业的发展战略具有重要作用。根据波特五力模型，从现实竞争者、潜在竞争者、供方议价能力、买方议价能力及替代品威胁五方面对金蝶在ERP软件行业竞争情报进行研究，对金蝶的发展策略有一定参考价值。

1 现实竞争者

企业中现实的竞争模式是运用价格战、促销战及提升服务质量等方式，竞争行动开始对竞争对手产生显著影响时，就可能招致还击，若是这些竞争行为越发激烈甚至采取若干极端措施，产业会陷入长期的低迷，同业竞争强度受到下列因素影响：

1.1 国内企业瓜分市场 国内ERP软件市场在经过多年的发展后已经逐步稳定下来，目前国内以用友和金蝶为第一梯队代表，并且在长期的竞争过程中，用友最终占据国内市场老大的位置[1]，据有关数据显示，至2012年度，用友ERP软件的市场占有率已达30.7%。除此之外，国内还有浪潮、东秋、久其、金算盘等近十家厂商对ERP软件市场虎视眈眈，虽然中国市场的需求量较大，但市场总归有限，如何在众多对手的竞争下“保二争一”将是金蝶今后发展的重要目标。

1.2 国外企业挤占市场 相对于国内厂商，国外厂商在ERP软件的起步上较早。以SAP为例，这些国外厂商主要是针对中高端市场，他们的优势在于拥有更为先进的技术、更为优质的产品服务、更为科学的管理体系，在中国市场瞄准利润较高，且实施难度相对较大的项目，发挥自身优势，以质胜量，往往都是几千万甚至上亿的单子。如果说国内的用友、金蝶是专注中小型企业，那么SAP及Oracle牢牢抓住了大型、国际型企业，通过为数不多的肥单来占据一定市场席位。

1.3 企业自身创新能力 ERP软件厂商的创新能力[2]主要体现在产品研发上，如表1所示。金蝶与用友相比，在产品基本功能方面差异化不大，不过在用户体验界面方面，不少用户觉得金蝶还是略胜一筹。但仍不得不承认，金蝶在研发方面的确没有用友投入的多，拿研究成果来说，用友在2008年完成了全球首款完全基于SOA框架的新一代企业管理软件U9，而金蝶在近几年却还没有重大的技术创新。

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2 潜在竞争者

新进入产业的厂商会带来一些新产能，不仅获取既有市场，而且会压低市场的价格，导致产业整体获利下降，避免这种情况的方法大致有以下几种：

2.1 产品差异化 面对竞争激烈的软件市场，如何使自己的产品与众不同是提高竞争力的重要因素。在实现基本功能的前提下，金蝶更应针对客户具体需求进行相应的调整，灵活进行二次开发，来更好满足客户需求，为客户提供更满意的贴身服务。

2.2 引进高端人才 2010年开始，金蝶升级人才招募“S计划”，目标直指高端人才，面向全球招募首席科学家，行业领军人才，首席行业专家以及首席架构师等精英人才。由于金蝶大力投入人才引进计划，仅在2010年上半年，金蝶就吸纳了2000名高端人才，截止到2013年，金蝶员工总数已达1.8万人，这无疑对金蝶未来的良好发展起到了促进作用。

2.3 品牌知名度 在品牌推广方面，用友无疑更胜一筹。用友旗下的“用友新道”每年都会在全国高校举办ERP沙盘模拟赛事，通过承办比赛能够潜移默化地做品牌宣传，而金蝶在此并没有太多的投入。但是金蝶在微推广方面也下了一定的功夫。在时下比较火的新媒体——微信公众平台中，金蝶在公众平台的建设上，做到每天一篇有实用价值的信息推送，保持用户粘性，同时打造品牌效应，这一点确实要优于用友。

3 供方议价能力

供应者可调高售价或降低质量对产业成员施展议价能力，造成供应商力量强大的条件，与购买者的力量互成消长，其特性如下：

3.1 买方无适当替代品 在如今高速发展的信息时代，企业想要提高工作效率，必须适当解放劳动力，将部分工作交给ERP软件处理，更科学化、更标准化地管理企业。因此，只要上了一定规模的企业，要想为今后长远发展考虑，就必须融入ERP软件进行管理[3]。

3.2 供方提供服务保障 ERP软件的销售是全方位的服务结构。在售前，销售人员根据客户需要进行专业的推荐及指导，让客户明确自身所需；在实施及售后的过程中，ERP实施顾问提供相应操作指导，解决非专业人员在软件操作及技术上的难题，保证客户能够在短时间内掌握软件，并投入到实际运营中，展现ERP给企业带来的效益。

4 买方议价能力

购买者对抗产业竞争的方式，是设法压低价格，争取更高质量与更多的服务，购买者若能有下列特性，则相对卖方而言有较强的议价能力。

4.1 掌握充足的信息资源 在如今信息高速发展的时代，掌握一手有价值的信息资源，就如同掌握了制胜的法宝。企业在选择ERP软件时，要根据企业自身特点及需求进行定制，并不是一套通用的系统就适合自身企业。同时，在选择时要充分了解各大软件厂商的产品特色及服务情况，在软件的适用性及性价比方面，企业自身要有比较准确的判断，千万不能盲目地跟风，因为在某些情况下，有些企业并不适合配置ERP软件系统。

4.2 转换成本相对较低 转换成本是指不买本企业的产品转而买其他企业的产品所付出的成本。这一成本包括人力、物力、财力等各个方面。例如，企业在面临A厂商提供的产品时，该产品能较好符合企业需要，在价格方面与市场价持平，但是在后期维护时，未提供专业维护人员，因此企业必须培训专人进行维护；而B厂商同样给提供了相应的产品，系统功能也与企业本身所匹配，虽然价格上高于A厂商，但是B厂商在售后方面提供专业的维护人员，企业省去了因培训专人而投入的人力、物力及财力，因此在选择B厂商放弃A厂商的问题上，企业的转换成本是较低的。

4.3 买方数量较少 目前ERP软件的应用主要在金融、制造、销售等大规模的行业，ERP厂商对这些行业的研究相对成熟，在开发软件时可以有一套通用的研发模式。但如果在某些行业ERP的应用相对不广泛，配置ERP系统的企业也较少，这时如果作为买方的企业有对ERP软件的需求，那么企业的选择面就较大，容易形成买方市场，厂商如果不以相对较低的价格接下单子，企业仍可以有其他选择。

5 替代品威胁

替代品的存在限制了一个企业的可能获利，当替代品在性能、价格上所提供的替代方案愈有利时，对企业利润的威胁就愈大。

5.1 替代品有较强的产品功能 SAP作为世界顶级的ERP厂商，也是整体解决方案的ERP软件，其产品较金蝶相比具有更强的功能，在产品功能分析与匹配上，更加体现出SAP的优势。如表2所示。

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5.2 替代品有较低的相对价格 在低端市场领域，金蝶与其他规模较小的ERP厂商在产品价格上存在着一定差距。在财务管理ERP方面，同样一款产品，在功能基本实现的前提下，金蝶产品的价格水平在2500～25000元，而国内另一家ERP厂商-任我行的价格水平在2200～

23000元，前后差价在300～2000元。如果就价格因素考虑，企业在选择财务软件时，肯定优先考虑任我行厂商的产品。金蝶很可能因此错失很多产品销售的机会。

参考文献：

[1]佚名.金蝶与用友：巅峰之战十年祭[J].科学咨询，2003（4）：30-31.

[2]张兆国.企业管理创新与ERP的实施[J].改革与开放，2011（10）：85.

篇5：金蝶软件操作指南

教学目的:通过学习掌握如何建立一个新帐套并对其进行初始化设 置,系统初始化各步骤操作,即

1、建立帐套,设置帐套参数;

2、对会计人员分工并设置其权限;

3、进行货币初始设置;

4、进行核算项目初始设置,建立客户、部门和职员档案等;

5、设置帐套选项;

6、设置会计科目;

7、录入初始数据并通过试算平衡检查直至正确;

8、备份初始化资料并妥善保管;

9、启用帐套,进行日常处理。

一、建立帐套

建立帐套的方式有两种:

一、是登录时左下角,选择“新建帐套”

二、是单击下拉菜单中“文件”,选择“新建帐套”;

当系统弹出新建成帐套窗口,在“文件名”栏中输入,文件名:你公 司的简称 在建帐向导引导下按以下步骤完成建帐工作: 帐套名:一般以公司全称作为帐套名, 一旦确定该名将在帐套中的多 处帐簿、报表中出现 , 会计制度选择--小企业会计制度,系统将自动 建立该行业的会计科目

表及会计报表, 该科目表只包括一级科目及常 用明细科目。若用户不想采用系统预设的会计科目及报表资料, 可选 择“不建立预设科目表”选项,系统会提供一个空白的会计科目表, 由用户根据需要自行设置。

记帐本位币:人民币

确认会计科目编码结构:6-4-2-2-2-2-2共长<=16位 设定会计期间:自然月份

帐套启用会计期间:即用户利用金蝶软件开始处理财务数据的那一个 期间。单击“完成”按钮,完成建帐。

二、货币初始设置

经过以上操作, 我们就建立起了一个帐套, 系统自动切换到新帐套初 始设置主菜单界面。下面就可以进行具体的初始设置工作了。在初始

化主菜单中单击“币别”按钮,弹出货币档案。单击“增加”按钮, 增加币种。

三、设置核算项目

软件中允许对会计科目按项目核算, 即在各级会计科目下设置核算项 目, 按其进行明细核算, 核算项目类似于明细科目又不同于明细科目, 它可以替代以往来客户、部门、职员等开设的明细科目,起到明细核 算作用,同时又具有明细科目不可比拟的优势,主要表现在:

1、核算项目避免了相同明细科目的重复录入

2、核算项目编码灵活方便,可采用独立的编码方法,最大长度可达 20位,不受会计科目编码的限制,编码中可以使用汉字、字符、数 字等,便于记帐和使用。

3、核算项目的内容一般都是归类放置、一目了然,便于管理和控制。鉴于核算项目的以上优势,在设置会计科目时,应尽量合理地采 用项目核算代替明细帐进行明细核算。

增加核算项目具体内容时, 先将光标定位于类别栏某一核算项目, 单击核算项目栏处“增加”按钮。

增加 应收账款,应付账款两个核算项目!对具体核算项目进行增加、修改、删除等操作时,应注意: 本年无业务发生的项目可以删除, 本年有业务发生但余额为零的项目 可以删除,本年有业务发生但余额不为零的项目不允许删除。

四、设置帐套选项

1、帐套参数

为建立帐套时设置,除帐套名称外,其他参数此处只能查看,不能修 改。

2、特别科目

显示系统在会计科目结构体系中预设的特别科目, 这些科目一般是系 统自动进行帐务处理所必须的会计科目, 有特定含义, 在此只能查看, 不要修改系统预设的这些特别科目,否则可能会影响系统的正确运 行。

3、凭证

（1、凭证字:对记帐凭证进行分类

（2、结算方式:设置主要是为了方便与银行及往来客户进行对帐

（3、控制选项:提供凭证录入及处理时一些控制选项,用户根据 实际情况进行选择。

4、帐簿

选择帐簿余额方向处理的方法及记帐凭证入帐顺序。第二课时:教学内容:设置会计科目

1、增加会计科目

一般的:单击会计科目窗口的“增加 |”按钮,由上级到下级逐级增 加

(往来核算科目:如应收、应付、预收、预付等科目,可视为单位具 体情况通过设往来单位、往来业务核算来进行明细核算。但应注意手 工设明细帐和通过“往来核算”设明细帐两种方法只能用其中一种, 否则易产生帐务错乱。

2、修改会计科目

3、删除会计科目时应慎重,特别是该科目已有会计数据时,以防 对历史数据查询产生影响。删除会计科目要从下到上逐级进行, 对系 统设定的特别科目,用启不能删除,只能修改其科目代码和名称。第三课时:教学内容:初始化数据录入、启用帐套

一、初始数据录入

单击系统初始化窗口“初始数据”按钮,进入初始化数据输入窗口。

在初始数据录入窗口左上角有一个小窗口, 单击此窗口会弹出一个下 拉列表框,其中预设了不同币别、综合本位币、数量、试算平衡表等 选项,可以通过改变选项分别录入各项初始数据。

在初始数据录入窗口中系统以不同颜色来标识不同数据: 白色区域:表示是最明细级普通科目或具体核算项目, 可以直接录入 初始数据。

黄色区域:表示为非最明细科目,其数由所属明细科目自动汇总,不 需录入。绿色区域:表示此为下设往来核算的最明细科目或具体核算项目, 需 要双击进入特定界面录入。

灰色区域:表示对应科目不能使用该项数据,数据无法录入。若启用帐套会计期间不是会计开始的第一个会计期间, 除录入本 期期初余额外, 还需录入累计借贷方, 以及累计损益类科目实际发生 额。

1、本位币初始资料数据资料录入:一是直接录入,二是双击鼠标 左键进入录入,如:设定为按往来业务核算的会计科目

2、材料、库存商品初始资料录入

在初始数据录入窗口左上角的录入项目选项下拉框中选择数量, 当以上所有初始数据录入完毕后, 单击初始数据录入窗口项目选取项 下拉框中的“试算平衡表” 选项,系统将自动对用户输入的初始数据 进行试算平衡,并在表格上方标明试算平衡与否。若试算不平衡,说 明用户录入的初始数据肯定存在错误, 应对录入的各项数据进行检查 修改,直到试算平衡,然后关闭初始数据录入窗口,返回系统初始化 主菜单。

二、启用帐套

启用帐套就是对初始化工作中所输入的数据进行处理和转化, 使 之成为日常帐务处理中需要的格式,为日常处理提供初始数据来源。单击系统初始化主菜单上的“启用帐套”按钮,系统出现启用帐 套向导,在此向导指引下完成帐套启用。

启用帐套时应注意两点:

1、帐套一经启用,其初始化数据就不可再 修改, 所以在启用帐套前, 一定要确保输入的初始数据是正确无误的;

2、在启用帐套时,一定要做好帐套初始化资料的备份工作,并妥善 保管备份资料,以防万一。

第二讲 凭证处理及帐簿查询

教学内容:掌握新添用户、授权的操作、熟悉凭证录入、凭证查询、修改、凭证审核、过帐、凭证汇总以及模式凭证制作的操作,会查看 各种帐簿。

一、添加用户

在软件中, 只有系统管理员才能建立一新帐套, 系统允许设置多 个系统管理员每个系统管理员都可以设置新帐套, 但每个帐套默认设 置它的操作员为其系统管理员,对该帐套有相应的操作权限。

建帐前, 以系统提供用户 Manager 进入金蝶样本帐套主菜单, 单 击“工具”按钮,选择“用户授权”。

为了保障帐套安全, 用户第一次进入系统后应自行设置一使用密 码,单击“工具”中的“更改口令”输入用户设定的密码。以后再进 入系统时,必须提供正确密码方可使用。

注意:金蝶软件中,各用户可为自己设定或修改密码,但不能取消自 己的密码,取消密码的操作只有系统管理员可以进行。

二、凭证录入

凭证顺序号、日期、凭证字、凭证号由系统自动给出,用户可根据需 要进行修改

1、凭证日期录入的方法有三种:可手工录入,可按日期处的向上、向下箭头调;可双击日期弹出日历选。另系统不接受当前会计期间之 前的日期,只允许输入当期或以后各期业务,但过帐时,只处理本期 的记帐凭证。

2、输入会计科目的方法有三种:直接手工录入会计科目代码;定 义了助记码的,可输入助记码;按 F7键或窗口中“查看”按钮调出 会计科目代码表选中并确定,将鼠标置于不同处,点“查看”按钮, 其显示内容不同。

3、摘要录入有两种方法:直接键盘输入;按 F7或菜单栏上 “查看” 按钮调出摘要库获取,按“..”可复制上条摘要。

4、按空格键可转换借贷方向,按 Ctrl+F7键可将凭证中借贷方差 额自动找平。

5、计算器 F11,计算回填,先按空格再按 F12。

四、凭证查询

在会计分录序时簿界面上,可以对凭证进行新增、删除、修改、审核、销章等操作,进行这此操作时应注意以下几点:

1、进行这些操作要求操作员必须具有相应的权限。

2、已审核过的记帐凭证不能修改,只能查看。

3、如删除的凭证是本类凭证的最后一张,则系统会直接将它从序 时簿中完全删除,否则系统只对该凭证加注“作废”标记,并不真正 删除,如确要删除可再执行一次删除功能即可。

4、在单据窗口中只能对记帐凭证审核,不能修改,要修改审核过 的记帐凭证必须先销章,才能修改。审核与制单不能同为一个人,否 则系统拒绝审核签章。

选择编辑菜单中“排序”选项,可对凭证排序。

五、凭证过帐

就是系统将已录入的记帐凭证根据其会计科目登记到相关的明细帐 簿中的过程。经过过帐的凭证以后将不再允许修改, 只能采取补充凭 证或红字冲销凭证方式进行更正, 因此在过帐前应该对记帐凭证的内 容仔细审核。系统在过帐时, 会根据用户在帐套选项中是否选定了 “过 帐前凭证必须经过审核”选项对凭证审核进行控制。

六、帐簿查询

帐簿查询模块运用了帐证表一体化查询功能, 即将光标定位于某总帐 科目,从查看菜单中选择“明细帐”选项,或击鼠标左键,可调出相 应的明细帐查看, 在明细帐中双击鼠标, 可以查询到相应的记帐凭证, 从而实现凭证—帐簿数据的一体化查询。

查 看 多 栏 帐 之 前 要 先 生 成 多 栏 帐 格 式。第三讲 期末处理、报表处理

教学内容：通过学习了解企业期末业务处理的内容，能有序、完整的 进行各项期末业务的处理；会查看各种会计报表，掌握对这些报表修 改的操作，并能熟练新建自定义的内部报表。

一、期末处理 企业期末业务处理，一般包括：一是购销存系统的期末处理，即对货 到单未到的存货暂估入库，并结转本期发出存货成本；二是固定资产 系统的期末处理，即计提本期固定资产折旧；三是期末汇率调整，计 算结转当期汇兑损益；四是调整收入和费用，即通过摊销、计提等方 式，确认本期尚未入帐的各项收入和费用；五是成本计算与结转，即 分配结转制造，计算结转完工产品成本；六是结转本期损益至本年利 润帐户；七是结转，即结束本会计期间，进入下一会计期间，实现会 计期间的转换。在期末业务中，常有些会计分录中的数据取某会计帐户的发生额或余 额，为便于处理，用户可活用自动转帐功能。

1、自动转帐 对一张自动转帐凭证的定义包括以下内容：自动转帐凭证名称、转帐 期间、凭证字、摘要、会计分录。“是否包含本期未过帐凭证”：是指从有关科目帐簿中取数时，其发 生额或余额是指生成自动转帐凭证时已过帐凭证所形成的发生额和

余额，还是将生成自动转帐凭证时已录入系统或系统自动生成，但还 未过帐的凭证全部过帐后，所形成的发生额和余额。生成自动转帐凭证时，应先在自动转帐凭证处理窗口选择要生成凭证 的自动转帐凭证，双击鼠标选中，单击“生成凭证”按钮即可。

2、结转本期损益 在金蝶软件中提供了自动结转本期损益的功能，自动完成用户设定为 损益类科目的余额结转，并生成相应的转帐凭证。在执行结转本期损益前，应将本期所有凭证都审核过帐，然后单击 “结 转本期损益”按钮，在结转损益向导引导下进行损益结转。

3、结帐 当确认本期所有业务处理完毕

后，可以进行期末结帐，结束本会计期 间，进入下一会计期间，继续下一会计期间的帐务处理，结帐后，就 不能对本会计期间的经济业务进行处理了。需要说明的是，结帐有月结与年结之分，两者的区别在于，一是年结 时，系统会提示用户备份；二是年结时，系统将所有凭证及业务资料 删除，只将有关帐务资料的余额及发生额结转到下一年，本年的所有 凭证及业务资料保存在备份帐套中，查看时可打开查询备份帐套文 件。

篇6：金蝶软件操作指南

进入金蝶K/3系统

1、操作路径：系统设置-日志信息-上机日志-上机日志

2、双击打开上机日志，根据自己所需要的信息填写过滤条件，如需全部信息，可以不用填写

3、点击确定进入，将日志信息引出并保存好后点击删除按钮。

然后点击删除

篇7：金蝶软件系列简介

一、金蝶KIS迷你版（单机版）

金蝶KIS迷你版，是专门针对企业简单财务核算及管理工作的信息化解决方案，通过对企业日常账务和往来资金的管理，规范企业财务核算，帮助企业解决手工财务核算混乱和财务数据不及时的问题。

二、金蝶KIS标准版（网络版）

金蝶KIS标准版，专门针对企业标准财务管理需求的信息化解决方案，通过对企业总账、工资、固定资产、出纳管理、往来管理等业务的管理，有效规范企业内部财务核算，确保固定资产的安全和保值增值，加速资金周转、提高资金利用效率。

三、金蝶KIS商贸系列

进销存（采购、销售、仓库）+财务管理

金蝶KIS商贸系列，以“让商品贸易更高效”为核心设计理念，面向中小型商贸企业管理需求开发设计，旨在规范企业业务流程、提升企业管理能力。

四、金蝶KIS专业版

财务管理+进销存（采购、销售、仓库）+生产管理

一体化

金蝶KIS专业版除财务管理和进销存（采购、销售、仓库）功能模块外，还专门为中小型工贸企业提供了委外管理模块、计时计件工资功能、生产管理、MRP运算等针对性功能模块。并可按企业的个性需求进行相应的功能模块增减和二次开发（可与网上商城无缝衔接）。

五、金蝶K/3

篇8：金蝶软件操作指南

许多人在学习编制现金流量表时存在很多困惑,对编制现金流量表附表方法难以掌握。如果在熟悉附表项目指定原理基础上,利用金蝶K/3软件对业务发生的会计凭证事先指定好主表项目或附表项目,通过系统运算直接得到现金流量表的主表与附表。就能比较容易并准确的编制出有关现金流量表。

一、金蝶K/3软件现金流量表附表项目指定原理

现金流量表附表制作是按照间接法编制的,是以净利润为起点,通过调整实际没有支付现金的费用、实际没有收到现金的收益、不属于经营活动的损益和经营性应收应付项目的增减变动四类项目。据以计算得出经营活动的现金流量的数值。编制现金流量表附表综合性强,采用手工方式工作量比较大。应有效利用金蝶K/3等财务软件来提高会计管理水平。

编制现金流量表补充资料的整体思路是:经过调整后的净利润最终等于经营活动产生的现金流量净额。即:净利润±现金流量附表项目=经营活动产生的现金流量净额。为便于理解,假设有这个简单等式:净利润=经营活动的现金净流量=0。如果经济业务发生,既影响净利润,又影响经营活动的现金净流量,则不需要进行调整。只有只影响净利润或只影响经营活动的现金净流量的经济业务才需要调整。具体是指会计分录中有损益类科目,没有现金流量科目(或者是有现金流量科目但主表项目指定为非经营活动产生的现金流量);或者没有损益类科目,有现金流量科目并且主表项目指定为经营活动产生的现金流量的凭证。

金蝶K/3软件现金流量表附表项目指定编制方法是指具有记账凭证输入权限的操作人员在编制会计分录时,根据业务的内容确定具体现金流量表附表项目。该方法首先需要指定现金流量科目,金蝶K/3软件提供对会计科目属性设置或修改功能,用户可在【系统设置】→【科目】中将库存现金、银行存款、其他货币资金、三个月到期的债券投资等会计科目属性设置或修改为现金科目、银行科目或现金等价物。使其成为现金流量科目。接着在录入凭证时,若有涉及到现金流量科目或损益类科目时,单击工具栏上【流量】按钮,打开【现金流量项目指定】对话框,填入正确的主表项目,附表项目,币别,本位币金额。完成在凭证中指定现金流量项目。最后通过系统自动运算生成现金流量表。完成现金流量表附表项目编制。

二、指定现金流量表附表项目的凭证类型

按笔者的归纳,会计分录可分为以下8种类型,需要进行现金流量表附表项目处理的凭证类型有4种。下面以某实验账套数据为例,结合上述假设等式:净利润=经营活动产生的现金流量净额=0。说明现金流量表附表项目指定编制方法:

(一)会计分录中,有现金流量科目,没有损益类会计科目,分为如下二种情况:

1.如果指定的是经营活动的现金流量,则需要指定主表项目和附表项目。

例1:收到客户上月所欠货款13000元。分录如下:

分析:等式中净利润未受影响,经营活动现金流量增加13000元,等式两边均需调整金额方可相等。因此需指定主表项目:销售商品,提供劳务收到的现金13000元,附表项目:经营性应收项目的减少13000元。

在制作凭证过程中,录入现金流量科目金额后,点击凭证录入工具栏【流量】按钮,在打开的窗口中,输入金额和选择现金流量项目编码,如果分录有一个以上的现金流量需要分列。如图1所示:

例2:支付供应商货款3500元,分录如下:

分析:该例中净利润未受影响,需加上调整项目方能等于减少的经营活动现金净流量。需指定主表项目:购买商品、接受劳务支付的现金3500元。附表项目:经营性应付项目的增加-3500元。

2.如果不是经营活动产生的现金流量,只需指定主表项目。

例3:吸收股东投资款88000元。分录如下:

分析:该例中净利润与经营活动现金净流量不受影响。属投资活动产生的现金流量。只需指定主表项目:吸收投资收到的现金88000元。

(二)会计分录中,没有现金流量科目,但有损益类科目。按是否涉及本年利润科目分为如下两种情况:

1.不涉及本年利润科目的,此时需要指定现金流量表附表项目,但不需要指定主表项目。

例4:向客户销售商品,取得应收含税销售收入83000元,分录如下:

分析:净利润增加70940.17元,需指定附表项目:经营性应收项目的减少-83000元,经营性应付项目的增加12059.83元。等式方能相等。即70940.17-83000+12059.83=经营活动现金净流量=0。指定附表项目后系统后自动根据凭证分录金额自动带出附表金额,但是金额不一定正确,需要手工调整一下,保证各张凭证的借贷方金额之和等于0,否则系统不允许保存。如图2所示:

例5:销售出库,结转成本50300元,分录如下:

分析:净利润(-50300)≠经营活动的现金净流量(0)。调整为:净利润(-50300)+存货的减少(50300)=经营活动现金净流量(0)。

例6:提取固定资产折旧共3497元,生产车间计提1200元,管理部门计提2297元。分录如下:

分析:净利润减少2297元,经营活动现金流量不受影响。需调整附表项目:净利润(-2297)+存货的减少(-1200)+固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(3497)=经营活动的现金净流量(0)。

例7:期末分配各部门人员工资58999.97元,其中管理部门人员工资36322.13元,销售部门人员工资4761元,生产部门人员工资17916.84元。分录如下:

分析:净利润减少36322.13+4761=41083.13元,经营活动现金流量不受影响。需调整附表项目:净利润(-41083.13)+存货的减少(-17916.84)+经营性应付项目的增加(58999.97)=经营活动的现金净流量(0)。

2.涉及本年利润科目的,不需要指定主表项目和附表项目。例如本账套最后结转本期损益的两笔会计分录:借:主营业务收入,贷:本年利润。借:本年利润,贷:主营业务成本,销售费用,管理费用,财务费用。此类会计分录无需指定现金流量表项目。

(三)会计分录中,有现金流量科目,同时也有损益类科目,有以下两种情形:

1.如果是经营活动产生的现金流量,则需要指定主表项目。附表项目中不需要处理

例8:销售部经理报销费用2350元,分录如下:

分析:企业净利润下降2350元,经营流动现金流出2350元,两边同时减少,等式仍然相等,无需调整附表项目。仅需指定主表项目:支付其他与经营活动有关的现金2350元。

2.如果不是经营活动产生的现金流量,则需要在指定现金流量主表项目时指定附表项目。

例9:期末调汇产生汇兑损失400元,分录如下:

分析:企业净利润下降400元,汇率变动造成的汇兑损失属非经营活动产生的现金流量流出400元。等式可理解为:净利润(-400)+财务费用(400)=经营活动的现金净流量(0)。需指定主表项目:汇率变动对现金及现金等价物的影响-400元,附表项目:财务费用400元。

(四)会计分录中,没有现金流量科目,也没有损益类科目的。可分为以下两种情形:

1.不属于同一附表项目的业务。这种情形不能直接通过凭证录入时指定。按【流量】命令时系统会显示:该凭证不需要指定现金流量,可通过附表项目调整指定。这类凭证需通过附表项目调整指定。

例10:分二次购买笔芯、纸箱共计79914.53元,进项税额共计13585.47元,材料尚未入库,款项未付。为省略,此处用一笔分录表示:

分析:这项经济活动的发生,不影响净利润也不影响经营活动现金净流量,但因影响到不同附表项目,仍需调整。可理解存货增加导致现金支出增加,而未付款导致现金支出减少。等式为:净利润(0)+存货的减少(-79914.53)+经营性应付项目的增加(93500-13585.47=79914.53)=经营活动现金净流量(0)。

操作时,可通过【财务会计】→【现金流量表】→【现金流量表】→【附表项目调整】,将相关的会计凭证指定现金流量,首先,在工具栏通过【科目设置】→【关联科目设置】,填入需要附表项目调整的会计科目编号。接着点击【应用预设】。然后设定填好附表项目和附表金额两项,特别要注意附表金额的正负号标识。例10数据由图3两笔会计凭证得到。79 914.53=854.70+2136.75+25641.03+51282.05。如图3:

2.属于同一附表项目的业务。如以下几种情况因均属于存货的减少。金额相互抵销。对附表项目数据不产生影响,无需操作。类似的会计分录如下所示:借:库存商品,贷:生产成本;借:原材料,贷:在途物资;借:生产成本,贷:制造费用;借:生产成本,贷:原材料。

三、本案例附表项目数据来源分析

在金蝶K3财务软件日常操作中,只需要在填制会计凭证过程中,指定好现金流量表主表科目、附表项目和填好相应金额后,所有会计凭证均已审核过账后。在需要现金流量表数据时,就可调用设置好的现金流量表。操作时依次点击【财务会计】→【现金流量表】→【现金流量表】,弹出过滤条件的界面时,若账套有涉及外币业务,币别需选择综合本位币。若仍有凭证未过账,需选择包括未过账凭证。然后点击确定后即可生成现金流量表,其中经营活动产生的现金流量如图4所示:

现金流量表的附表项目做为现金流量表的组成部分同时由系统产生,如图5所示:

有关附表项目数据可从例1-例10中得到。具体分析如表1所示:

现金流量表是比较专业的报表,特别是附表项目数据来源复杂,人工编制容易出错。会计人员必须熟悉现金流量项目和财务软件操作,在充分了解现金流量表编制原理和熟悉会计分录类型和特点的情况下。对期间相关会计凭证设定好现金流量项目后。借助金蝶K/3软件强大运算功能,可以准确,快速的编制好现金流量表,并能更好的理解附表项目的内容和编报原理。

参考文献

[1]刘玉萍,王英英.金蝶K/3财务管理入门与实战[M].北京:清华大学出版社,2013:112-113.