车队报账须知（精选3篇）
篇1：车队报账须知
SRDP报账的那些事~ 2014-11-08 海大科协
SRDP报账的那些事~ SRDP报账可不是个简单的差事啊，科小协现在把SRDP的报账流程给大家整理出来啦，希望能节省大家宝贵的时间，为大家提供帮助！（PS：感谢吧友25_and_17的分享！）
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第一步：领报账单
一般情况应该都是去院教学秘书那里领报账单。普通项目一般两个单子就够了吧~（就是1。2。）1.中国海洋大学报销单 2.低值易耗品验收单 3.差旅费报销单（如果你的项目需要出差的话~才需要领取这个单子，还要去财务处网站上下载中国海洋大学差旅费结算审批表http://去掉222.195.158.66/汉字new.asp?NewsID=334 附件2就是~）
要单子的时候可以多问老师要一张防止填错~ 可以说你公交车票比较多~ 老师应该会给你的，不过你要是不嫌弃多跑几趟用的时候再问老师要啦~
就是这四个 可能以后单子会有更新但是差不多啦~
第二步：发票和其他原始单据（这个跟第一步其实没啥前后之分）在学校发票不能即开即领--楼主好傻，还以为会立马开出来 算错时间了-所有人告诫我，去报账的时候一定要装孙子~ 满脸笑容~ 谢谢麻烦了不好意思您~ 这些词都不能少的啊~~~~到你的时候如果中间有不合格的单据是可以拿出来先把合格的报出来的~ 到时候报销单的大小写金额都要重新写~ 要全部划掉重写还要签上你的名字~ 核对好了之后老师就会给你打单子报钱啦~~等到老师给你出单 经办人写上你的名字~ 一份报销单等一个领钱的单子~等齐了 你就可以去零钱了~ 账本编号9开头的好像直接打进校友卡 8开头的好像只能现金~记不清楚了~这些教学秘书都会告诉你的~
还有就是千万不要等到最后去报账啊！！结账系统关闭之后你钱没报出来就是没报出来了！学校给你拨多少钱你就凑够好了~ 在你的额度之内都是可以报出来的~只要你的票据是符合财务处要求的~
好啦~预祝各位报账的同学报账顺利~fighting~！！有必要补充一条，现在超过1000的发票只能用支票结算，有两种方法可以解决
1.找一个有公司银行账号的公司开发票 然后用支票结算，再让公司取钱给你
2.把1000以上的发票开成各种不到1000的发票，尽量不要连号，不要在同一天同一个店里开，如果已经开好了 那么只能分开报了，每次报一点，所以大家需要发票的 尽早弄，别拖到最后。
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篇2：车队报账须知
财务部值班时间为每周五19：00-21：00，具体报账时间是19：00-20：30。各社团可在此时间段内来社联办公室报账。为了方便各社团报账，请各社团报账时自备零钱，并在周四中午前将所报金额提前通知社联财务部。
报账程序
1、各社团若需组织活动，提前一周将附有财务预算的活动策划书交予分管副主席，经分管副主席签字、写明意见后，交予分管协会部长签字，写意见，活动指导部审查，最后交给财务部。报账金额大于150元的，先找分管副主席签字，再交由分管财务部副主席签字，再找团委陈书记签字后再报。（注：预算金额大于150的策划，建议先交电子档，以便于修改）
2、活动经费先由社团人员垫付，待活动结束后，凭带有社团负责人和财务部部长及经手人签字的正规发票或电脑打印小票来财务部报销。今后不再受理收据。其背后注明社团名称、日期、金额、购买项目以及经受人的签字。需要报账的社团需要至少提前一天向社联财务部部长联系，讲清金额，并且最好自备足额的零钱。
3、各社团由财务部长统一到社联办公室报账，会长不得代报。
4、各社团采买物品时，需有社联财务部干事跟随。
5、活动策划未通过或者财务预算不合格的活动开支，一律不予报销。
6、各社团开展的茶话会，联谊会等活动必须提前向主席申请，得到批准的才予以报销活动经费，否则不予报销。（一般每年举行一次）
7、社团花消不能为全体或大多数（80%以上）会员带来利益的（如少数人出游，聚餐等），社联财务部不予以报销。
8、用社团经费购买固定资产的不予报销（社团经费只能作为活动经费）。每年开学都会对各社团进行固定资产进行清查，并记录在册，各协会必须妥善保管固定资产，以防遗失，遗失的固定资产属于社团自己的过失，不予重新申请。
9、所报账项中的电话费和零食不予报销。
10、财务预算做成表格形式才予以报销，否则不予报销。
武汉工业学院校社团联合会
篇3：兰州大学财务报账须知
（校财发〔2005〕12号）校财发〔2005〕12号 2005年9月30日
附件：
兰州大学财务报账须知
1．教职工或代办人员须持财务处填制的“兰州大学经费卡”办理借款、报账、查询等业务。
2．办理各类借款、报销、转账等业务，所有票据必须由经办人、验收人及财务（项目）负责人签字，预算经费还须在经费报销单上加盖单位公章。
3．各单位主管财务（项目）负责人变更或临时委托他人签字的，须以委托书的形式书面通知财务处，并预留变更后负责人或被委托人印鉴、签字式样。
4．各种原始票据，应为正式发票或统一收据，并加盖收款单位发票专用章或财务专用章，不得有毁损涂改痕迹。
5．各类财务开支，必须使用财务处统一印制的财务报销专用单据，并按规定用途填写和粘贴。
6．单项开支在1，000元以上的物品采购，应当使用转账支票、汇兑等转账方式结算，不得用现金结算。
7．领取差旅费或个人劳务报酬单笔超过3，000元的，需凭财务处开具的现金支票及经办人身份证到指定银行支取现金；3，000元以内的，直接由财务处付给现金。
8．凡使用学校预算资金、专项资金和单位自筹资金采购批量价值在10万元以上的各类仪器设备、大宗物资以及单项价值在50万元以上的基建工程和单项价值在20万元以上的修缮改造工程，均要实行招标采购，并填写《兰州大学招标项目申报审批表》。经招标领导小组批准后，方可办理付款手续。
9．因各种原因不能实行招标的项目，或批量价值在10万元以下、2万元以上的各类仪器设备、大宗物资采购，单项价值在50万元以下、5万元以上的基建工程，单项价值在20万元以下、3万元以上修缮改造工程，采购单位均要向归口管理部门递交《兰州大学不适宜招标项目申报审批表》，并报招标工作领导小组审批后方可办理款项支付业务。
10．一般设备单位价值在500元以上，专用设备单位价值在800元以上或使用期限在一年以上的大批同类物资，须持发票先到国资处办理固定资产登记入库手续。
11．购买的图书、资料、电子图书、长期保存的音像制品等，需到图书馆办理资产登记，并在发票上加盖“兰州大学图书馆采购专用章”。
12．购买办公用品金额在800元以上或购买图书资料的，还须附商品明细清单和图书资料采购清单。
13．修购专项、“211工程”、“985工程”、其他财政专项资金、贷款项目以及校内项目开支，应先到财务处预算管理科办理项目支出审核登记，并按规定提供有关项目文本及合同资料。
14．1万元以上的维修工程、“211工程”及“985工程”专项经费，应报审计处审计，并持《审计意见书》办理资金结算、列报支出，其中3，000元以上的维修工程还需附工程结算书。
15．科研经费入账，须持电汇单、支票（或进账单）到科研处审核登记并取得《兰州大
学科研经费入账审核单》，据此到财务处办理入账手续；科研经费转给外单位合作伙伴的，须持项目协作合同或协议，并经科研处、财务处共同批准后方可转出。
16．电话费的报销与管理：办公固定电话，应自行到电信部门缴费并凭专用发票到财务处报销；移动电话费的报销，按学校有关规定执行。
17．飞机票及出租车票报销：本校教职工因公乘坐飞机、出租车的，需事先征得主管校领导同意，并在机票、车票上签字（博导除外），科研经费由项目负责人签字。学生用预算经费出差，只能乘坐火车硬座，不得报销出租车票。
18．临时工工资支付与管理：计划内临时工由人事处劳资科审核签章后传财务处薪金科发放；计划外临时工由院（所）、单位或项目负责人审核签字，经人事处劳资科审核后，直接到财务处会计核算中心办理支付手续。
19．经费审批权限：
1万元以下的支付，由财务处审核人员直接审核办理；
1万元以上、10万元以下的支付，由会计核算中心或分中心主任审批；
10万元以上、100万元以下的支付，由财务处主管副处长审批；
100万元以上的支付，由财务处处长或主管校领导审批，其中非常规业务及大额资金支付应按有关规定经学校领导集体研究批准后执行。