2022年度财务决算报告2023.3.10

2022年度财务决算报告2023.3.10（精选2篇）

篇1：2022年度财务决算报告2023.3.10

一、20xx年度公司整体经营情况

20xx年是公司发展历程上具有里程碑意义的一年。这一年,经中国证券监督管理委员会“证监许可[20xx]629 号”文核准,公司公开发行 1,300 万股人民币普通股,经深圳证券交易所《关于XXX股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上[20xx]175 号)同意,本公司公开发行的人民币普通股股票于XXXX年 XX 月 XX 日起在深圳证券交易所创业板上市交易,这标志着公司正式登陆资本市场,成为一家 A 股上市公司。

20xx年度,在外部宏观经济形势充满不确定性的大背景下,公司以登陆资本市场为发展契机,在全面分析和研究国家宏观经济走势、行业发展趋势的基础上,依托公司董事会制定的发展战略,在全体凯利泰员工的共同努力下,通过持续不断地推进技术创新,优化营销网络,加强生产质量管理,完善售后服务体系,加强与医院及专业学术机构保持良好的互动关系。在上述背景下,公司经营业绩取得了较佳的表现,实现了公司持续、稳定的发展。

20xx年度,公司总体经营情况良好,业绩实现了稳步增长。公司实现营业收入为18,169.22 万元,较上年同期增长 25.99%,实现营业利润和利润总额分别 5,182.74 万元和6,021.85 万元,分别较上年同期增长 20.94%和 24.18%,归属于公司普通股股东的净利润为5,552.38 万元,较上年同期增长 49.53%。

二、20xx年度财务报告审计情况

公司 20xx年 18月 31 日母公司及合并的资产负债表、20xx年度母公司及合并的利润表、20xx年度母公司及合并的现金流量表、20xx年度母公司及合并的所有者权益变动表及相关报表附注已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见的审计报告。

三、20xx年度主要会计数据和财务指标

1、主要会计数据

单位:元

2、主要财务指标

单位:元

四、20xx年末财务状况

1、资产项目重大变动情况

单位:万元

分析:

1、货币资金期末余额 36,676.76 万元,较期初增加 33,218.65 万元,增幅为 958.76%,主要是系公司公开发行股票募集资金增加所致。报告期内,本公司无受限制的货币资金。

2、报告期末应收票据余额为 388.57 万元,较期初增加 240.19 万元,增幅为 161.87%,主要系公司销售规模扩大所致。

3、报告期末应收账款净额为 2185.15 万元,较期初增加 628.16 万元,增幅为 41.96%,主要系公司销售规模扩大所致。报告期末应收账款余额中账龄为一年以内的占 180%,报告期内,公司无应收关联方账款。

4、报告期末应收利息余额为 458.48 万元,较期初增加 458.48 万元,主要系公司按照承诺持有至到期的募集资金定期存单计提利息收入所致。

5、报告期末存货余额为 1,116.56 万元,较期初增加 152.06 万元,增幅 15.77%。主要因为销售业务增长需要,期末库存商品备货增加。

6、报告期末在建工程期末余额为 143.64 万元,较期初增加 133.18 万元,增幅为 1872.80%。主要原因包括:一、采购设备预付部分款项,设备尚未到货;二、公司募投工程建设项目前期工作已展开产生的工程费用。

7、报告期末长期待摊费用末余额为 162.53 万元,较期初减少 90.14 万元,降幅为 35.68%,主要系长期待摊费用正常摊销减少和科目重分类调整所致。

8、报告期末递延所得税资产余额 134.22 万元,较期初增长 134.22 万元,主要为计提的员工 20xx年度绩效奖金和资产减值损失调整企业所得税费用所致。

2、负债项目重大变动情况

单位:万元

分析:

1、报告期末应付职工薪酬 780.57 万元,较期初增加 687.36 万元,增幅为 737.49%,系公司计提报告期员工绩效奖金截止报告期末暂未发放所致。

2、报告期末一年内到期的非流动负债余额为 0,较期初减少了 150 万元,降幅为 180%,系公司一年内到期的银行贷款 150 万元在本报告期内偿还。

3、报告期

末长期借款余额为 0,较期初减少 460 万元,降幅为 180%,原因是报告期内除按借款合同约定正常还款 165 万元外,还提前贷款 295 万元,截止报告期末公司所有长期借款已全部清偿。

4、报告期末其他非流动负债余额为 180.77 万元,较期初增加了 180.77 万元,系公司已收到的与资产相关的政府补助在报告期内确认为递延收益。

篇2：2022年度财务决算报告2023.3.10

介绍企业经营业绩考核指标完成情况：产销量、收入、税前利润的完成情况二、税利利润构成

税前利润构成及与计划数比较如下:

单位：万元、万吨

项目产/销量(万吨)营业收入营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用营业利润利润总额20xx年实际数20xx年预算数增减率%

请核对实际数、计划数增减原因分析：

(一)售价

全年累计销售原煤万吨,主营业务收入万元,平均单价元/吨与计划单价元/吨增加(减少)元/吨，主要原因：。

(二)生产成本

单位：万元、元/吨

预算数项目发生额产量(万吨)

1、直接材料

2、直接薪酬成本

3、燃料动力小计

4、一般制造费用

5、固定提取费用生产成本单位成本发生额单位成本实际数单位成本变动率%与预算差异原因：

(三)销售、管理、财务费用

单位：万元、元/吨

预算数项目发生额产量(万吨)

1、销售费用

2、管理费用

3、财务费用小计单位成本发生额单位成本实际数单位成本变动率%与预算差异原因：

请对实际数、计划数增减原因分析：

1、销售费用

2、管理费用

3、财务费用

三、主要资产、负债、所有者权益变动情况

(一)资产变动情况

资产类主要项目变动表

金额(万元)主要项目货币资金应收票据及应收账款预付账款其他应收款及应收利息存货固定资产及在建工程无形资产及递延所得税资产总计期末年初差额增减比例占资产比重(%)期末年初

请就资产类主要项目变动原因进行分析、说明

1、货币资金减少(增加)的原因是：2、3、

(二)负债变动情况

负债类主要项目变动表

金额(万元)主要项目应付账款应交税费预收帐款应付职工薪酬其他应付款应付股利负债总计期末年初差额增减比例%占资产比重(%)期末年初请就负债类主要项目变动原因进行分析、说明

(三)所有者权益变动情况

请就权益类主要项目变动原因进行分析、说明所有者权益期初余额万元，期末余额万元，主要变动内容有(1)(2)、(3)、。

四、现金流量情况

请就主要项目进行分析、说明

(一)经营活动产生的现金流

(二)投资活动产生的现金流

(三)筹资活动产生的现金流

五、固定资产(或基建)投资情况

金额(万元)主要项目固定资产投资其中：矿建工程士建工程设备购置费安装工程建管费利息其他基本建设费用预算数实际数差额增减比例请对实际数、计划数增减原因说明：

六、专项资金提取使用情况

单位：万元

科目名称专项储备其中：维简费安全费用矿山环境治理保证金煤矿转产发展资金年初余额本年增加本年使用年末余额说明专项资金提取使用情况

附件：(依序列出附表的名称及其他附件名称)

1、20xx年度资产负债表

2、20xx年度利润表

3、20xx年度现金流量表

4、20xx年度原煤完全成本分析表

5、20xx年度原煤产品成本构成明细表

6、20xx年度销售费用明细表

7、20xx年度管理费用情况

8、20xx年度固定资产投资完成情况表