计财部银行出纳岗位工作标准

2024-07-21

计财部银行出纳岗位工作标准（精选7篇）

篇1：计财部银行出纳岗位工作标准

山东临沂发电有限责任公司企业标准Q/118-302.194-1999

计财部现金出纳岗位工作标准

1999-10-10发布1999-11-10实施

山东临沂发电有限责任公司发布

Q/118—302.194--1999

前言

为适应不断改革发展的企业工作要求，更好的规范岗位工作，提高企业管理标准，根据山东临沂发电有限公司企业标准《管理标准和工作标准编写的基本规定》的要求，结合本岗位工作实际情况，对原临沂发电厂企业标准Q/118-302.272-94《计财部现金出纳岗位工作标准》进行了修订。

本标准自实施之日起同时代替Q/118-302.272-94。

本标准由临沂发电有限责任公司标准化委员会提出。

本标准由临沂发电有限责任公司企业管理办公室归口。

本标准起草单位：临沂发电有限责任公司计财部。

本标准起草人：史磊

修订：史磊

审核：

审定：

审批：

本标准于1994年12月10日首次发布。

1999年10月10 日首次修订。

本标准由山东临沂发电有限责任公司计财部负责解释。

临沂发电有限责任公司 1999-10-10批准1999-11-10实施

Q/118-302.194-119

临沂发电有限责任公司企业标准

Q/118—302.194—1999

计财部现金出纳岗位工作标准范围

本标准规定了财务现金出纳岗位的职责与权限、工作内容与要求，检查与考核。本标准适用于财务现金出纳岗位的工作，是检查与考核本岗位工作的依据。2职责与权限

2.1素质要求：

2.1.1具备2年以上财务工作经验、中专以上会计专业理论水平及良好的职业道德素质。

2.1.2熟知现金结算办法并认真遵守现金管理制度，办理现金结算业务。

2.1.3熟悉企业管理.财务管理等基础知识,熟练操作计算机.2.2责任

2.2.1遵纪守法、忠于职守、保证现金的正常运转。

2.2.2办理厂内日常现金零星收支结算业务。

2.2.3按时提现金，并保证每日有足够的现金。

2.2.4按时发放职工工资、奖金、津贴。

2.2.5编制现金记帐凭证、登记现金日记帐，每日清点现金，达到帐实相符。

2.3权限

2.3.1 有权对违反财经纪律的款项拒绝办理.2.3.2 有权对不符合支款程序的事项拒绝办理.3工作内容与要求

3.1现金结算

3.1.1 结算纪律

3.1.1.1不准私自挪用现金,单位之间互相借用现金.3.1.1.2不准用帐户替其他单位和个人套取现金.3.1.1.3严禁用转帐凭证或编造用途套取现金.3.1.1.4不准保留帐外现金.3.1.1.5严格执行开户银行批准的库存现金金额,超出限额的现金及时存入银行.3.1.2现金与现金支票的保管.临沂发电有限责任公司 1999-10-10批准1999-11-10实施 Q118/-302.194-1999

3.1.2.1现金支票领用后,及时提现金如不用应放入保险柜内.3.1.2.2现金出纳要保管好库存现金和有价证券,发生短缺要负责赔偿.3.1.2.3保险柜钥匙和密码,只能由现金出纳一人掌管使用,不能随意转交或告诉他人.3.1.3结算原则

3．1.3.1每日办理的结算业务,需于当时办理完毕.3.1.3.2按规定限额支付现金,超过使用范围一律不付现金.3.2正确编制现金凭证、登记日记帐。

3.2.1每月根据现金报销凭证发票及有关的原始凭证、编制收付款记帐凭证、摘要清晰、会计分录正确、章记齐全。

3.2.2根据审核完毕的记帐凭证，及时登记现金日记帐、结出当日余额，符合记帐规则。每日打印出微机帐页.3.2.3现金日记帐帐面余额每日与库存现金核对，准确率为100%。

3．2．4．每月的记帐凭证于次月2日前汇总整理完毕。10号前送审计科审计.3．3接受各级监督部门对出纳工作的检查，如实提供有关资料。

4检查与考核

4.1本标准执行情况,由部门负责人按月检查与考核.4.2考核内容为本标准规定的责任和工作内容与要求部分.4.3考核结果与公司经济责任制考核挂钩兑现。

临沂发电有限责任公司 1999-10-10批准1999-11-10实施

篇2：计财部银行出纳岗位工作标准

Q/118-302.185-1999

总帐报表岗位工作标准

1999-10-10发布1999-11-10实施山东临沂发电有限责任公司发布

前言

本标准是根据山东临沂发电厂企业标准Q/118-202.03-1995<<管理标准和工作标准编写的基本规定>>的要求进行编写的。

本标准由山东临沂发电有限责任公司标准化委员会提出。

本标准由山东临沂发电有限责任公司考核办归口。

本标准起草单位：山东临沂发电有限责任公司计财部。

本标准起草人：陈永强

修订：

审核：

审定：

审批：

本标准于1994年12月10日首次发布。

本标准于1998年12月10日首次修订。

本标准由山东临沂发电有限责任公司计财部负责解释。

临沂发电有限责任公司企业标准

Q/118—302.185—1999

总帐报表岗位工作标准范围

本标准规定了报表会计的职责与权限、工作内容与要求，检查与考核。

本标准适用报表会计工作,是检查与考核本岗位工作的依据.2责任与权限

2.1素质要求:

2.1.1熟练掌握国家现行的有关财务会计政策、法令、法规、条例和规定。

2.1.2熟悉电力生产过程、了解各项经济技术指标之间的内在联系。

2.1.3熟练掌握会计核算办法，掌握各种经济指标计算技术。

2.1.4具有财务中专以上学历和三年以上的电力财务工作经验，具有一定的实践经验和理论基础。

2.2责任

2.2.1贯彻执行国家有关电力生产财务管理和会计核算的法规制度。

2.2.2负责总帐、会计核算工作、连续全面、系统地反映和监督生产经营活动。

2.2.3接受审计、财政、税收等部门依法进行的检查监督，并如实提供会计资料。

2.2.4配合领导完善财务内部制度和会计核算系统。

2.3权限

2.3.1有权对本部门的会计核算工作提出建议。

2.3.2有权对其他核算岗位的业务工作进行指导。工作内容与要求

3.1会计科目的设置及凭证编制

3.1.1按国家统一规定及山东电力集团公司的要求并结合本公司实际设置和使用总帐科目。

3.1.2所编制的会计凭证必须做到科目使用正确、摘要简明扼要、附件齐全、印章齐全准确率100%。

3.2会计帐簿设置及记录

3.2.1按国家规定、省局要求与本公司实际设置明细分类帐和总分类帐。

3.2.2按月登记会计帐簿，次月十日前登记完明细分类帐及总分类帐。

3.2.3次月三日前编制总帐科目汇总表,并与有关明细帐核对,保证帐帐相符。

3.2.4会计帐簿登记与会计凭证相符率100%。

3.3会计报表编制

3.3.1每月6日前编制出会计报表,并按时报送各个有关部门。

3.3.2报表准确率达100%。

3.4编写财务情况说明书

3.4.1按月对财务主要指标进行专题分析,按季进行综合分析,按年进行全年分析。

3.4.2财务分析要做到方法科学、重点突出、说明成绩、找出差距、提出建议。

3.5财务资料的管理

3.5.1保管好月、季、财务报表、计划、分析及其他财务统计资料。

3.5.2保管好各种文件资料,并分类整理以便查询。

3.6财务检查

3.6.1负责总帐核对业务.及时进行总帐与明细帐的核对、做到帐帐相对、如发现问题及时纠正，并向主管领导汇报。

3.6.2配合审计、财政、税务等部门的检查，如实提供会计资料。

3.6.3及时纠正内部检查的有关业务技术错误.检查与考核

4.1本标准执行情况由财务负责人按月检查与考核。

4.2考核内容为本标准规定的责任和工作内容与要求部分。

篇3：计财部银行出纳岗位工作标准

Q/118-302.193-1999

计财部纳税管理与核算岗位

工作标准

1999-10-10发布1999-11-10实施山东临沂发电有限责任公司发布

前言

为适应不断改革发展的企业工作要求，更好的规范岗位工作，提高企业管理标准，根

据山东临沂发电有限公司企业标准《管理标准和工作标准编写的基本规定》的要求，结合本岗位工作实际情况，对原临沂发电厂企业标准Q/118-302.272-94《计财部纳税纳税管理与核算岗位工作标准》进行了修订。

本标准自实施之日起同时代替Q/118-302.272-94。本标准由临沂发电有限责任公司标准化委员会提出。本标准由临沂发电有限责任公司企业管理办公室归口。本标准起草单位：临沂发电有限责任公司计财部。本标准起草人：陶义

修订：陶义审核：郑述香审定：张其稳审批：韩明理

本标准于1994年12月10日首次发布。1999年10月10 日首次修订。

本标准由山东临沂发电有限责任公司计财部负责解释。

临沂发电有限责任公司企业标准

Q/118—302.193—1999

计财部纳税管理与核算岗位

1范围

本标准规定了纳税核算岗位的责任与权限、工作内容与要求，检查与考核。本标准适用于财务纳税核算员工作，是检查与考核本岗位工作的依据。2责任与权限 2.1 素质要求：

2.1.1财经类中专学历，并取得助理会计师以上资格的会计人员担任。2.1.2熟悉财会法规，掌握国家税收政策。2.2 责任

2.2.1对本单位发票使用和接收发票进行检查，对应交税金和应扣税金进行明细核算。2.2.2对违反税收法规的采购行为进行防范制止，并向领导反映。

2.2.3对报出的税收报表、资料、要负主要责任，同时需经财务负责人审核。2.2.4对因漏税、多交等不合规问题，应承担主要责任。2.3 权限

2.3.1对违纪发票，增值税发票有权拒绝受理，并直接责成经办人退回。2..3.2对价外加税等行为有权拒绝执行，并向领导汇报。2.3.3对填写不清不实、不正确的发票、有权责成经办人员退回。3工作内容及要求 3.1工作程序：

3.1.1负责对发票的“税务机关联”的签收、分类、整理、归档。3.1.2负责对应交税金帐务的记帐，及时和总帐、材料帐薄核对。3.1.3负责对纳税资料的保管和上报工作。3.1.4负责对增值税发票的正确性进行审核。3.1.5负责及时编制税收报表，填制纳税申报表。3.1.6每月8日完成纳税申报及交扣税工作。

3.1.7当月会计核算完毕后应在次月3日及时开出增值税发票送交临沂电业局。3.2工作要求

3.2.1每月按审核后的会计凭证登记纳税帐薄，做到有序有据。3.2.2每月10日完成税收上交任务。3.2.3购货发票抵扣率为本100%。

3.2.4每季对纳税情况进行一次专业分析，汇报领导。4检查与考核

4.1本标准执行情况，由部门负责人按月检查与考核。4.2考核内容为本标准规定的责任和工作要求部分。

篇4：计财部综合统计工作标准

Q/118-302.184-1999

综合统计管理专责人工作标准

1999-10-10发布1999-11-10实施

山东临沂发电有限责任公司发布

前言

为适应不断改革发展的企业工作要求，更好的规范岗位工作，提高企业管理标准，根据山东临沂发电有限公司企业标准《管理标准和工作标准编写的基本规定》的要求，结合本岗位工作实际情况，对原临沂发电厂企业标准Q/118-302.272-94《综合统计专责人工作标准》进行了修订。

本标准自实施之日起同时代替Q/118-302.272-94。

本标准由临沂发电有限责任公司标准化委员会提出。

本标准由临沂发电有限责任公司计财部归口。

本标准起草单位：临沂发电有限责任公司计财部。

本标准起草人：单君

修订：单君

审核：

审定：

审批：

本标准于1994年12月10日首次发布。

1999年10月10 日首次修订。

本标准由山东临沂发电有限责任公司企业管理办公室负责解释。

临沂发电有限责任公司企业标准

Q/118—302.202—1999

综合统计专责人工作标准范围

本标准规定了计财部综合统计专责人的责任与权限、工作内容及要求、检查与考核。本标准适用于综合统计管理岗位工作，是检查与考核其工作的依据。2 责任与权限

2.1 素质要求

2.1.1 了解国家及电力企业有关统计管理方面的政策、法规及制度。

2.1.2掌握本专业比较系统的理论和专业知识，熟悉电力生产过程。

2.1.3熟悉主要技术经济指标的计算依据和计算方法，了解生产主设备运行状况。

2.1.4及时、准确编制技术经济指标统计报表，并对生产计划工作完成情况进行综合统计分析，提出反馈意见。

2.1.5具备一定的统计工作经验及组织协调能力，能够拟定统计调查方案并组织实施。

2.1.6掌握计算机在管理工作中的应用知识和实际操作能力。

2.1.7具有五年以上从事电力生产统计工作的统计师担任。

2.2责任

2.2.1在部室主任领导下负责汇总、编制、上报生产综合技术指标。

2.2.2负责组织公司统计人员贯彻执行有关方针、政策、法令、法规。

2.2.3负责准确、及时、全面统计各项生产指标完成情况。

2.2.4负责对生产计划执行情况进行统计分析。

2.2.4负责电费的结算工作。

2.3权限.2.3.1有权要求各部门提供报表中所需指标的统计资料。

2.3.2监督并考核有关部门提供统计资料的及时性、准确性。

2.3.3根据经济责任制对有关部门进行考核。

3.工作内容与要求

3.1 每月初汇总并编制生产综合统计报表。

3.2每月底负责统计全公司电量销售数并与电业局结算，做到电量收支平衡。

3.3每月底协助主任组织有关人员对煤场进行盘煤。

3.4每月做好有关指标统计的台帐工作。

3.5负责我公司非生产用能的统计，督促有关部门按时、按量按价结算。

3.6负责联系电业局维护“关口“电度表的计量校验工作。

3.7认真作好电量平衡、煤耗平衡及其它能源平衡，找出能源管理上的跑、冒、滴、漏，提出整改措施，督促有关部门实施。

4.工作程序

4.1每月月底负责与电业局结算电量，并交财务结算资金。

4.2每月1日前负责编制快报“发电厂技术经济指标表”，电报省局电力集团公司计划发展部、省电力广大新源公司、省局发电公司及所在电业局，寄报省统计局工业处、地区经委各部门。编制“工业生产、销售总量及主要产品产量”并报送市统计局和市经委。

4.3每月初编制“电量平衡情况统计表”、“煤场盘存统计表”“煤炭综合利用统计表”和“结算电量明细表”，并上报有关部门。如有异常及时查找原因并分析。

4.4每月8日前编制“工业企业主要经济指标”并报送市统计局和市经委。

4.5 每月15日前编制“主要经济效益月报”并报送省局计划发展部。

4.6每季8日前编制“重点工业企业能源消费与库存”并报送市统计局和市经委，寄报省统计局和省局计划发展部。编制“主要产品单位产品能源、原材料消耗情况表”、“节约能源表”和“工业企业能源消费报表”并报送市经委能源办。

4.7每年1月10日前编制“工业生产、销售、库存”、“主要工业产品产销存实物量”、“工业活动单位生产情况”、“企业原材料、能源消费与库存”“工业企业能源加工转换情况”、“主要能源地区购销情况表”，并报送市统计局。

4.8每年1月20日前编制报表“财务状况（甲）”并报送市统计局。

4.9每年1月底前编制“工业总产值”、“电力工业企业增加值”、“35千伏及以上年底变压器规范”，2月底编制“工业企业基本情况表”，2月15日编制“电力工业产品生产能力”并寄报省电力公司计划发展部。

5检查与考核

5.1本标准执行情况由计财部主任按月检查考核。

5.2考核内容为本标准规定的责任和工作内容与要求部分。

篇5：计财部经理岗位职责

岗位名称财务部副总监级别编辑人 _______直接上司财务总监管理对象成本控制部、电脑部资历要求 1.热爱财会事业，具有较好的会计职业道德，遵纪守法，廉洁奉公，实事求是具有强烈的责任心和事业心。

2.熟练掌握会计基础理论，饭店财务与会计、管理会计、成本控制、国际金融

外汇知识、财政与信贷、税务知识等。

3.具有较好的判断能力以及分析问题解决问题的能力，能迅速理解与分析各种

财务问题的实质，具有较好的当家理财的能力。

4.具有财经专业大专以上学历或同等文化程度，能熟练阅读财会专业英文资料受过饭店财务管理专业培训。从事财会工作8年以上。

5.身体健康，能承受较强工作负荷，承担较大的工作压力。

批准人 _________________________________________________

部门经理部门总监总经理

日期编号 _______________________

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岗位概述：

协助财务总监编制饭店各项财务报表，以及财务计划和短期预测，处理财务部一切行政事务和分管业务。

具体职责：

1.按时编制每月经营预测、每周的财务周报以及每月的财务经营状况完成情况的各种报表

2.按时编制每月的现金流向表，并按时向上级有关部门呈报财务报表。

3.负责餐饮成本控制，组织编制食品成本表及成本分析。

4.负责电脑系统保障与维护。

5.协助财务总监审核前台抵减收入的各种凭证。

6.负责指导有关部门遵守国家财务有关规定。

7.负责编制向管理集团上报的一整套财务报告，其中包括：月工资工时分析一览表，财务成果报告，经营情况分析比较表，以及全年预算表等。

8.协助财务总监控制监督饭店管理人员在店内就餐的签单。

9.协助财务总监做好财务部的控制、行政管理、传达上级精神，考核出勤情况，评估员工工作情况，做好奖惩。

10.负责财务部的安全，防火、防盗工作，做好安全教育。

11.负责饭店保险业务，按照饭店保险政策，做好续保及索赔等工作。

篇6：计财部工作职责

1预算管理

1.1 根据公司经营目标，组织、传达预算的编制方针、程序，牵头编制公司预算

1.2分解下达各部门各项预算指标

1.3 汇总编制预算草案交由预算委员会、上级主管部门审查

1.4负责预算修改、调整

1.5编制并报送公司财务预算报告。

1.6在预算执行过程中，监督、控制各部门预算执行情况 1.7每期预算执行完毕，负责对预算执行情况和预算差异进行分析和报告

1.8协助董事会协调、处理预算执行过程中的一些问题 1.9遇特殊情况，提出预算修正建议 2财务管理及会计核算管理

2.1负责在公司监督执行国家有关经济政策、法律法规及集团公司各项管理制度。监督公司资金及其他各项资产的使用。

2.2公司所有日常经济事项的审核、审验、报销工作

2.3公司日常会计核算工作及各类账目的管理工作

2.4公司各种会计报表（包括年、季、月、周等报表）的编制、报送工作

2.5定期召开财务分析会议，负责组织对公司经营成果、预算执行情况、成本费用、等作出财务分析，并针对不足之处提出改进建议

2.6负责相关信息的填报、披露工作

2.7负责公司会计资料的收集、装订、保管

2.8审核公司财务报告，保证其真实、准确、完整、及时；

2.9财务日常信息化管理，维护、各类财务数据备份归档，确保各类财务数据的及时、完整、安全

3资金管理工作

3.1负责现金、银行结算工作

3.2负责组织公司现金、银行存款、其他货币资金的日常收支工作，编制资金周报

3.3应收账款的管理工作，负责对逾期应收账款的督办、回收管理

3.4负责公司工程款回收后按计划进行资金的分配、支付工作，监督资金收支，合理资金支付

3.5负责公司管理费用、利润分成清算、缴纳工作

3.6负责各类保函保证金的核算、管理工作

3.7负责公司资金集中管理各项工作，组织资金的调度和管理

3.8负责资金各类报表的编制、报送工作

3.9负责公司现金、银行存款、其他货币资金的保管工作，保证资金安全

4资产管理 4.1执行公司相关的资产管理制度，组织、协同资产管理部门对公司实物资产进行管理；

4.2负责公司固定资产的会计核算管理

4.3牵头组织建造合同管理工作

5税务管理

5.1组织纳税统筹策划，合理应用国家的税收优惠政策；

5.2执行国家税收政策法规，依法按时办理纳税申报、缴纳各种税款。

5.3负责国税、地税税务登记证等的保管、领用、更换、年检工作

5.4负责外出施工证明的办理、登记、续签、完工项目的税务清算等管理工作

5.5负责各类发票的领购、登记、开具、保管、缴销工作

5.6负责配合税务部门的各项检查工作，保证与税务部门工作的有效衔接

6内控管理

6.1牵头内控制度完善的清理

6.2牵头建立和完善公司内控管理制度

6.3对公司重大投、融资等经济活动风险识别和管控

6.4组织并配合公司内部审计和外部审计工作

6.5贯彻执行集团公司及本公司各项规章制度；

篇7：计财部半年工作总结

20xx上半年，根据局领导的工作部署，局计财处日常工作进展顺利。养老金、工伤保险和生育保险基金的收支两条线工作已经完成，并向市局提交了相关报表。凭证式打印机已经安装，预计将在九月初装订所有基金帐户。

按照盖州市人民银行的要求，我局于20xx年5月取消了在盖州市信用联社开设的基本户和瑞祥支行开设的一般户，并取消了我局在盖州市信用社开设的一般户，之后又在瑞祥支行开设了基本户和专户。如今，各项基金支出、收入查询都可在网上实现，大大提高了工作效率，特别是退伍军人的养老金转入可以实时查询，不用再到信合前台去查询票据。

本人现无现金支票，一般不用转账支票、电汇凭证等付款凭证付款。所有资金的支出都是通过网银进行的，付款需要两个程序，付款和审核的U-Key由不同的工作人员分别保管，一人不能完成资金的支付，提高了资金支付的安全性。对大笔资金的支付(如退休金)，银行将先与主管领导电话核实，再支付给付款人。

上半年度与地税的对账已经完成，通过对账发现地税每月月末几天的结款有时没有及时回传给我局，导致我局帐务金额低于地税实际收入金额，此差额已在7月的帐务中补记。

前半年各项经费报销，聘用制人员工资无拖欠，在编人员医疗保险、公积金实现了每月缴费。

下一步重点：

一、与盖州市财政局的开支核对。

二、内部调节工作。现行的内部对账工作方法费时费力，今年下半年试着找出一种能保证与各部门内部对账及时、方便、准确的方法。

三、固定资产的盘存。对固定资产进行清点、清理，确保实际固定资产与固定资产账相符。

★ 年度考核个人年终工作总结

★ 银行个人工作总结

★ 银行个人工作总结范文

★ 银行个人工作总结参考

★ 护理考核个人工作总结