年度经营计划大纲

年度经营计划大纲（精选10篇）

篇1：年度经营计划大纲

项目经营计划大纲

1.项目概况

1.1 项目决策依据.....................4

1.2 项目区位.....................4

1.3 项目总平面图.....................5

1.4 项目主要规划条件.....................5

1.5 项目资源状况.....................6

1.6 股权安排.....................6

2.项目战略性安排

2.1 项目特点.....................7

2.2 战略定位.....................7

2.3 项目资源销售与持有意见.................7

2.4 公司期望回报....................7

2.5 公司资源投入与专业支持.................8

2.6 主要工作安排.....................8

2.7 风险提示.....................8

2.8 项目计划管理职责分工....................8

3.项目定位

3.1 市场定位.....................9

3.2 客户定位.....................9

3.3 产品定位.....................9

3.4 商业定位..........................11

3.5 市场部职责分工......................13

4.项目前期计划

4.1 前期节点计划.........................14

4.2 节点责任人......................14项目设计计划

5.1 产品配置..........................16

5.2 设计工作计划...................17

5.3 设计费用..........................18

5.4 项目后续设计管理要求...................18

5.5 规划设计职责分工...................19

6.项目建设计划

6.1 项目建设计划...................20

6.2 项目建设职责分工..................20

7.项目营销计划

7.1 项目卖点..........................25

7.2 营销策略..........................25

7.3 推广策略..........................26

7.4 定价策略..........................26

7.5 营销节点..........................26

7.6 销售计划..........................27

7.7 项目营销需其他部门配合的重点工作...........27

7.8 项目营销职责分工...................28

7.9 项目招商计划...................29

8.项目成本控制

8.1 总成本目标.......................31

8.2 项目招标计划...................32

8.3 工程成本执行情况及资金计划...............33

8.4 成本控制职责分工...................34

9.项目经济效益分析及资金计划

9.1 项目整体效益分析...................36

9.2 分效益分析.......................36

9.3 项目现金流量分析...................37

9.4 项目融资计划...................37

9.5 财务工作职责分工..................38

10.项目二部人力资源安排

10.1 项目组织架构.......................39

10.2 人员编制及其人工成本预算...............39

10.3 人力资源工作职责分工...............40

11．项目客户工作计划（含物业管理）

11.1 客户工作(含物业管理)主要节点计划................42

11.2 客户工作(含物业管理)主要职责分工................42

11.3 物业工作计划.......................43

11.4 项目客户工作计划细化及职责分工............43

11.5 项目房屋交付工作安排................43

12.项目重点工作与风险因素

12.1 前期工作........................44

12.2 设计风险........................44

12.3 工程风险........................45

12.4 成本风险........................46

12.5 销售工作........................46

12.6 交付工作........................47

12.7 物业管理风险.......................47

12.8 二期入市........................48

篇2：年度经营计划大纲

一、行政管理方面

1、配合董事长对公司组织架构的重组完善；

2、根据确定的公司组织架构，明确各部门架构、定岗定编，优化《部门职责》；

3、根据公司组织架构和部门架构，在《部门职责》框架下完善各《岗位职责》；

4、完善公司制度，使企业的运营逐步走向规范化、制度化管理，在健康的管理体系中运行。

优化员工手册，《员工手册》是企业规章制度与公司文化的浓缩，是公司的法律法规，覆盖了行政管理各方面规章制度的主要内容，是每一位新入职员工的行动指南。

5、在如何提高执行力方面动足脑筋，出台相关管理措施和方案。保障公司各项管理制度能够落地。

6、妥善处理“杨光林工伤” 问题。

二、人力资源方面：

这方面的工作是未来很重要的一部分内容,我们将在公司组织体系和结构设置的框架基础上进行深入分析，根据公司发展需要的内部和外部环境，科学地预测、分析公司在环境变化中的人力资源的供给和需求情况，制定人力资源管理方案与计划，为公司整体发展战略提供人力资源方面的保障与服务。循序渐进的开展以下日常工作：

1、人员招聘：根据公司组织架构、各部门定岗定编配置2017年度岗位需求情况，制定招聘计划。鉴于对招聘人员的需求及应聘者层次的不同，在招聘前对招聘对象进行划分，以最有效的招聘方式进行招聘。

2、员工培训：员工培训在企业管理中是很重要的一个环节，而公司至目前这项工作存在很大差距，我将根据本企业实际情况，推出有关“培训” 的管理制度，制定相关培训计划。

3、薪酬与福利方面：这方面的管理也是我们未来需要认真考虑的一项重要工作，“薪酬” 制度无论对企业还是对员工，都是非常敏感的。在现行的薪酬体系制度下，结合本公司实际，编制《薪酬福利制度》和《员工福利计划》提供公司高层研讨。

员工福利计划是企业薪酬福利制度的重要组成部分，是企业人力资源管理的重要工具。发展员工福利计划能充分调动和激发员工的积极性和创造性，增强企业的凝聚力和吸引力，形成优秀的企业文化，树立良好的社会形象和口碑。

4、绩效管理方面：

绩效考核是企业一个很好的管理平台，公司的一系列管理措施和制度可以通过这个平台来考评各岗位人员的执行情况；2017年度将目前实施的“绩效考核” 制度化，并结合公司和各部门实际情况，完善各岗位的绩效考核项目和标准，并严格按照此标准对各岗位进行考核。

通过“绩效考核” 这个抓手，帮助企业实现规范化、制度化管理，同时为优化薪酬管理提供支撑。

5、员工关系(即劳资关系)方面：

公司劳资关系与否, 将直接影响企业的口碑和声誉，尤其是公司目前正值上市的关键时期，员工关系更是重要，因此, 我们要做到防患未然，人力资源管理应从劳资纠纷的防范策略下功夫；要从机制先行入手，建立必要的相关管理制度，从制度根源上控制和减少劳资纠纷。

一旦发生纠纷，要遵循三个基本原则去处理，即依法处理原则、及时处理原则、着重协商与调解原则；维护公司利益，保障员工利益；

三、后勤管理方面： 2017年度管理部要加強对食堂的监管, 制定可行的方案，提高用餐人员满意度。

四、企业文化方面：改变目前企业文化建设和活动彰显不足的局面，拟订《企业文化建设方案》供公司高层研讨，给企业增加活力，提高公司的美誉度。2017年度要完善和规范6s 管理，管理部继续严格检查各部门/车间现场 6s 管理，我们已于2017年1月9日以公司管理部名义下发了《关于强化6S现场管理专项工作的通知》，未来, 将严格执行这个《通知》规定。

篇3：年度经营计划大纲

关键词：发电企业,年度计划,科学性,策略

随着发电企业生产规模的扩大, 采用现代化的企业管理手段对全年生产经营工作进行规划管理已经迫在眉睫, 尤其当前电力企业面临着实现效益增长, 降低资产负债率, 控风险和降成本并重等要求, 推动企业加快转变和优化生产管理。另外一方面近几年国家节能减排工作的日益深入, 电力企业面临着内部生产结构的调整与改革, 传统依赖于高能耗企业转型, 电力需求放缓。因此发电企业需要综合考虑各方面的因素, 尤其是在企业生产经营活动中暴露出的种种问题, 倒推企业年度经营计划, 确保计划的科学合理, 并且与未来的持久发展目标相一致。

1 企业年度生产经营计划制定要义

公司是指依法设立的依营利为目的的社团法人, 随着市场经济对整个社会的调整和深入, 整个市场逐步走向成熟, 生产经营环境也在不断的变化, 需求决定着市场的空间和企业的行为。企业的生产成本越来越透明, 现代化企业的管理对提升企业盈利能力的作用越来越大。预先洞察和知晓周围环境的变动, 构筑应对未来发展的目标和计划, 这样不仅能够有效规避未来生产风险, 还能够针对未来计划情况, 明确生产经营对策, 以计划为纲领, 统筹企业内每个人的工作, 实现凝聚员工工作能力, 共同实现目标的发展目的。

当前企业计划的制定是以企业效益为中心, 沿着企业的中长期规划和目标出发, 结合实际生产经营需要进行制定, 是企业领导层在企业中长期计划思想的指导下, 结合近几年的实际运行情况, 分析外部市场竞争及需求状况, 企业的优势和劣势, 制定的一套完整的目标和策略体系。企业年度生产经营计划制定的目的在于提升发展质量、优化资源配置, 完善企业生产经营机制。而年度生产经营计划的内容不仅包含了企业的生产指标和完成策略, 同时还有公司基础的安全及质量管理内容, 重点是降低生产费用和严格限制非生产费用支出, 设定绩效考核指标, 为企业内部各部门的工作制定衡量标准。

2 发电企业生产经营情况介绍

企业生产经营现状:

企业的年度生产经营目标的制定需要结合自身的实际情况, 探讨降本增效途径, 而作为发电企业存在着产品的特殊性和受政策影响较深的行业, 这决定了发电企业在生产流程和年度目标制定等多方面与一般的生产企业存在着差距。

2.1 发电企业的产品特征

发电企业产品的价格不是单纯根据市场确定而是在国家指导下, 考虑国内居民生活整体水平并根据能源市场情况确定的重要指标。燃料成本是发电企业最大的生产成本, 能源价格的上涨使发电企业的利润不断被压缩, 甚至亏损。但发电企业的产品消费群体广泛, 属于人们生产和生活当中不可或缺的产品, 限制了价格的完全市场化。并且由于产品的同质性造成了生产企业之间的竞争重点不在于后期的产品和市场, 而在于前期的内部管理竞争。发电企业的产品不具有大量存储的特点, 产品从生产企业到达消费者的过程没有中间环节, 市场内部的渠道影响因素较少, 市场的信息反馈机制较为透明。

2.2 企业生产管理特点

发电企业的生产经营计划的重点不在销售和售后服务环节, 而关键在于生产经营环节的管理措施和计划制定, 确保生产量和生产安全, 尤其是发电企业的生产过程中的资本、耗用原料及人工等成本, 基于此, 在年度生产经营计划的制定过程中, 注重对采购燃料、设备、备件等控制, 对设备的升级改造考核评判, 对人力资源的补充调整, 对生产过程安全工作的偏重。而从财务管理角度分析, 当前发电企业最大的财务管理瓶颈仍然是成本, 因此在企业年度生产计划制定过程中, 要严控资本性预算规模, 进行成本的有效降低。

3 发电企业年度生产经营计划制定

3.1 年度生产经营计划的制定目标

通过建立全过程、量化以及具有控制性的全年工作计划, 从企业的财务利润指标和关键工作指标出发, 分析制约指标完成的关键因素, 从而进行发电量、耗用燃料及燃料采购价格分解, 生产和经营策略的制定, 确保计划的可行性与较强的操作性。通过计划的制定来达成降本增效, 优化企业内部生产流程和预算结构的目的。

3.2 年度生产经营计划的制定过程

3.2.1 调查分析阶段

重点调查分析近几年公司的生产经营状况、市场需求状况和能源市场价格走势状况, 在三大指标体系的基础上, 合理制定全年的工作目标, 当前目标制定的外部因素包含了市场上的区域内的电量供需, 供电价格和煤炭等原料成本因素。而内部影响因素包含发电机组的功能特性, 机器设备的运行稳定性以及内部生产调度及管理。在全年分析纵向、横向形式的基础上, 获得计划制定的参考资料。

3.2.2 目标制定阶段

根据分析材料制定公司下一年度的生产经营目标, 生产部门、技术部门、燃料供应部门、物质保障部门和财务部门、人力资源管理部门将计划分解到月度, 完善企业年度生产经营计划, 实现计划的可行性。

3.2.3 汇总审核阶段

企业的高层领导和相关部门根据长期计划对年度生产经营计划进行汇总审核, 最终将年度生产经营计划上升成为企业年度工作的最高标准。

3.3 年度生产经营计划的执行注意

3.3.1 实施全过程精细化管理

将发电企业的日常检修工作以及燃料采购管理纳入到精细化管理措施当中。通过详细的计划制定来提升工作效率, 降低企业维护成本, 提高设备的使用性能;通过分析煤炭市场走势制定的采购计划, 可以采取不同的采购策略, 利用库存调节功能, 降低燃料采购成本。

3.3.2 考核及激励机制与计划的配套完成

通过科学合理的配套激励及考核措施制定, 在适应公司发展需求的基础上, 实现人力资源的效益最大, 为优秀的人才提供舞台, 吸引和留住关键人才, 不断提升企业的核心竞争能力。

4 结论及建议

综上所述企业通过分析历史及现状, 确保企业制定年度生产经营计划的科学性和可执行性。企业制定年度生产经营计划是企业现代化管理的必要手段, 可以帮助企业对标找出问题, 提升企业的盈利能力, 确保企业的持续生产经营, 实现运营高效。

参考文献

[1]王柏仁.节能与我国电力工业的可持续发展[J].武汉电力研究, 2006 (7) .

[2]张长胜.企业全面预算管理[M].北京:北京大学出版社, 2007, 3 (18) .

篇4：年度经营计划大纲

在中国连锁经营协会“2011年度中国特许经营投资景气调查” 中发现：2011年，加盟店的增速基本保持在10%以上，有三分之一的企业将加盟开发速度设定在20%以上。被调查企业普遍认为，人工成本和房租上涨是2011年的最大难题，而加大新产品开发力度，则是确保企业可持续增长的主要手段。

儿童消费和服务市场被普遍看好。儿童教育培训已连续3年被特许总部、加盟商和专家一致首推的最具发展潜力且投资回报率最高的行业；婴幼儿用品零售业务也被特许双方视为具有潜力和投资价值的行业。

在2011年最具成长性的前10位中，网上购物排名第二，上升幅度最大。受益于电子商务的高速发展，快递服务业也被推选为最具成长性前10位行业，但目前连锁经营方面还处于摸索和起步阶段。

以汽车养护美容和汽车租赁为代表的汽车后市场服务业也得到业内人士的青睐，汽车养护美容的发展前景和投资回报水平都位列第三，但市场的不规范问题也较为突出。

家政服务是国家重点扶持发展的行业，但家政服务连锁的盈利能力，还没有找到突破口。随着城市化进程的推进，家政服务的前景依然值得期待。

餐饮业是推动特许加盟发展的主要力量，火锅、中式快餐和休闲饮品是其中最活跃的部分。在本次调查所涉及的餐饮业8个细分业态中，火锅的投资回报处于领先，中式快餐的发展潜力最大，休闲饮品则孕育着整合机遇。

经济型酒店与便利店仍然被投资人看好。但投票结果显示，经济型酒店、便利店与房屋中介未来将最可能发生并购重组。这几个行业的连锁化程度相对较高，在发达城市的网点密度和竞争程度已接近白热化。便利店的投资回报水平在被调查的45个行业和业态中处于低水平，房屋中介受房地产政策的影响，经营压力骤增，市场进入洗牌阶段。

美容美体、化妆品专卖也是特许企业较为关注的行业，一是其发展前景和投资回报被看好，二是该领域不规范现象也较为突出，特别是消费安全。

篇5：年度经营计划

促进中小企业健康发展，努力做好以下几点：

一、在提高自身素质上下功夫

要把工作做好必须要求增强自身学习，提高自身素质，既要熟悉国家宏观经济，又要熟悉企业微观经济;既要熟悉金融知识，又要熟悉《担保法》、《物权法》等法律知识，更需要精通担保知识，这样才能为做好担保工作打下坚实基础。

1、在增加担保业务总量上下功夫

担保业务总量是体现担保中心工作水平的重要指标，作为担保中心的重要工作来抓，争取做好以下几项工作：

①与合作银行沟通好、协调好，比如和江苏银行扬州分行召开座谈会，面对面进行讨论交流，相互学习，尽快尽早地做大担保业务规模。

②要积极主动寻找生产经营质态好、信誉好的企业，通过各方面的途径掌握企业信息来源，为做大、做强担保业务储备资源。

③在增加合作银行上，与招商银行进行洽谈，同时寻找其他试点银行，先开展担保业务，再商谈合作事宜。

2、在控制风险上下功夫

风险控制是担保中心的工作重点，也是整个担保业务操作流程的关键点，要增强担保中心的抗风险能力，控制好每笔担保业务的风险，关键做好以下几项工作：

①完善内部组织体系，增加中心人员，明确专人负责风险控制工作。

②把握担保流程的关键环节，对企业提供资料的真实性、合法性认真调查，做到事前控制好风险，严格规范担保业务操作程序，以及审批程序，提高业务操作的科学性、严密性和规范性。

③落实好反担保措施，做好抵押物的登记与监管工作，增加反担保措施的种类，比如：仓单质押、应收账款抵押。

④做好贷后跟踪调查工作，到企业进行实地调查，及时掌握企业变动信息，力将风险控制在最小的范围内。

3、在进一步扩大对外宣传上下功夫

多渠道、多角度加强对外宣传力度，宣传担保中心，进一步扩大中心在社会上的影响力，力求做到让更多的中小企业在贷款困难的时候想到担保中心，充分发挥担保中心的作用。

4、在强化管理、优化服务上下功夫

篇6：年度经营计划

其实，说易不易，但说难也绝不难，根据我们的经验，轻轻松松的八个步骤，就能帮助企业制定一份行之有效的年度经营计划。

第一步：明确公司的愿景、使命及价值观

一个企业的思想越纯洁，其成员所能发挥的合力也就越大。因此，在制定年度经营计划之前，企业的愿景、使命及价值观是必须明确下来的，制定出来的年度经营计划，绝不能与企业的思想、原则有所冲突。

如果企业提倡诚信，那在削减成本的时候就要小心了;如果企业提倡忠诚，那在进行绩效考核的时候就要注意了;如果企业是结果导向，那过程监控就应该尽可能少;如果企业是客户导向，那在制定年度经营计划的时候，消费者调研就必不可少。

打个比方说，一个人在广州，要到北京去，当然有无数的道路可以选择，但归概究底，总是要往北走的，总不至于一直往南走绕大半个地球然后才到北京吧?企业制定年度经营计划时，其计划绝不能与企业的远期目标背道而驰。

第二步：明确公司发展远景及未来三年战略目标

之前提到的企业的愿景、使命及价值观，都属于精神层面的内容，是企业在极长的未来所要达到的目标，更多的是在精神层面对年度经营计划进行指导。而企业未来三年的战略目标，则是在操作层面对年度经营计划予以指导。

精神层面的指导，会是指导一个人的终极目标就是从广州到北京去，但是，路途千万，这个人究竟是要乘飞机去，还是坐船去，还是坐火车去，还是自己开车去，而每一段，应该走什么样的路，选择什么样的交通工具，则是企业的发展远景及三年战略目标所要做的事情了。

年度经营计划虽然不能简单理解为战略规划的分解，但实际上，它是战略目标实现的一个重要步骤，因此，年度经营计划更加不可能与战略规划背道而驰了。

第三步：明确公司年度经营目标

在明确企业发展远景及三年战略目标的前提下，很容易就能分解出企业当年的年度经营目标了。

第四步：内外部环境分析

企业在制定战略规划的时候，必须是要进行内外部环境分析的，不过，市场瞬息万变，企业内部也会跟着市场的变化而变化，因此，企业在制定年度经营计划的时候，也必须重新根据最新情况进行内外部环境分析。

只有在知己知彼的情况下，企业制定出来的年度经营计划，才可能是符合实际情况的年度经营计划，才可能是可执行的年度经营计划。

第五步：今年主要经营策略

确定了企业的经营目标，在进行了内外部环境分析的情况下，那就应当制定相应的经营策略了。

一般情况下，我们可以将所有的策略分为四大类。

1.市场类。

这一类，包括市场推广、研发、销售等方面的策略。

2.生产类。

这一类，主要是跟生产相关的策略。

3.组织类。

这一类，主要是企业内部管理相关的策略，如组织建设，人力资源，行政管理，后勤管理，等等。

4.财务类。

这一类，主要是跟财务相关的策略，如投资、融资、财务信息化建设等。

在这一步，我们给出的建议是，千万不能过于空泛，这些策略必须是可以具体执行的而不是指导性的。

第六步：经营策略的推进计划

篇7：公司年度经营计划

以科学发展观统领各项工作，以彭阳县加快城镇化建设、中卫美利工业园区的跨越式发展、银川商业街改造为契机，以经济效益最大化和可持续发展为目标，以“理性经营、科学决策、细化管理、服务至上”为经营理念，全面提升公司综合实力的总体目标。

一、量化目标管理。

按照公司五年发展规划和当年工作计划，20XX年主要经济指标和经营成果将在20XX年基础上稳步全面提升。计划完成监理产值500万元，计划成本万元，计划利润万元。监理费回收率70%。

(一)中卫项目部。

1、经济指标

(1)宁夏锦城建设集团已开工建设6万平米，监理取费9.5元/平米，管理费估算元，人工费估算元，办公费估算元，业务招待费估算元，交通费估算元，实现利润元。

(2)美利工业园区

(3)银川众一集团计划6月份山水城开工建设6万平米，监理取费计划18元/平米，管理费估算元，人工费估算元，办公费估算元，业务招待费估算元，交通费估算元，实现利润元。

2、人员计划：以精干高效为原则， 2月底计划锦城进场4人、美利工业园区进场X人。6月初计划山水城进场5人。后续工程按进度计划陆续进场。

3、培训计划：周五例会安排半小时学习;二月开复工准备工作;三月质量通病防治;四月平法图集及其砼结构;五月安全监理;六月雨季监理事项;七月砌体结构;八月分户验收;九月监理资料;十月冬施;十一月停工注意事项。

4、监理业务范围拓展计划：锦城二期;中卫保障性住房。

(二)银川项目部。

(三)彭阳项目部。

(四)计划完成监理产值500万元，计划成本万元，计划利润万元。监理费回收率70%;工质量合格率100%;全年无重大安全事故。

二、组织管理。

(一)建章立制，筹建监理公司初步形成。

1、以公司五年发展规划为框架，建立公司组织结构，优化配备管理层，以项目部实施扁平化管理。企业负责人一名，财务负责人一名，项目负责人三名，监理人员由项目负责人自行调配。

2、初步建立人员管理制度、工作管理制度、工资管理制度、财务管理制度。并在实施中动态调整。

3、必要进设置招标代理办公室，由财务负责人负责。 4、申请筹建监理资质早谋划、早安排，充分挖掘人际关系，落实监理工程师注册工作。

(二)实施扁平化、制度化、精细化管理。

1、以项目部为核算单位，项目负责人直接对公司负责人负责，自主开展监理工作。

2、项目负责人定期每月30日前向企业负责人书面汇报监理工作情况及下月计划，向财务负责人对帐。

3、认真落实岗位责任制，并对监理人员绩效考核。

4、强化项目部预算，进行财务精细化管理，加强财务分析水平和经营控制能力。结合经营中产生的问题，提出经营风险点控制措施。

(三)团队建设

1、优化公司管理队伍，补充老年化、专业化优秀管理人员进入高管团队，老中青结合。

2、有计划地实施人才招聘和开展培训，逐步改善、提高监理人员素质。以注册监理工程、造价工程师为重点。

3、落实工资增长机制，切实让员工分享公司的经营成果。 4、将筹建公司全称、标识规范使用，统一在公司内部运用。 5、以活动为载体，加强对员工各种文化活动的组织和引导，提高员工文化生活质量。

三、主要管理措施。

(一)安全监理。

1、建立健全安全监理保证体系，落实安全监理责任制。

2、认真履行安全监理职责，以查人、查证为突破口，以审查技术文件为方式，以安全隐患排查为手段，以旁站监理为重点，以制度落实为保障。

3、要求监理人员必须熟知DB64/680—20XX，按照《宁夏安全管理规程》实施监理。建立健全安全监理台帐，并真实有效。安全监理资料与实体管理同步，按目录装订，并动态补充完善。

(二)质量控制。

1、建立健全质量保证体系，针对工程的特点和业主方的要求、施工单位的施工技术力量等情况，确定监控目标，制定监理的各项工作制度、工作程序，做到施工质量监理工作有章可循，有法可依。

2、质量监控事前预防，施工操作事先指导。审查人员证件及能力，主要材料、构配件见证取样合格后方可作用，检查机械满足施工要求，技术交底具有可行性、可操作性，各项准备工作就绪，严把隐蔽工程的签字验收关，发现质量隐患及时向施工单位提出整改。

篇8：年度经营计划大纲

为便于分析, 现将数据口径等问题简单说明如下:

1、分析依据:本报告以相关公司2010年年度报告为依据。

2、会计准则:本报告采用按照中国会计准则编制的财务报表数据。因浙江沪杭甬在香港上市, 公开披露的年报数据以香港会计准则编制, 为统一比较, 在分析该公司时采用了其依据中国会计准则编制的年报数据。

3、分析口径:本报告选择了以收费公路为主营业务的17家上市公司, 包括宁沪高速、浙江沪杭甬、山东高速、赣粤高速、深高速、四川成渝、福建高速、中原高速、皖通高速、现代投资、粤高速A、华北高速、东莞控股、楚天高速、龙江交通、五洲交通、吉林高速。

一、营业总收入快速增长

2010年, 17家公司合计营业收入为398.07亿元, 较2009年同期的16家公司 (2009年东北高速尚未分立, 故为16家公司) 合计营业收入341.7亿元增长16.49%, 比2009年同期增幅4.96%高出11.54个百分点, 呈现出快速增长的特点。17家公司营业收入加速增长主要系2010年各公司营业收入的普遍增长, 其中深高速、五洲交通、东莞控股、四川成渝、楚天高速、赣粤高速等6家公司的营业收入增幅超过20%, 且仅有福建高速1家营业收入下降, 而2009年只有1家公司的营业收入增幅超过20%, 且有2家公司同比下降。

2010年营业收入下降的仅福建高速一家公司, 其营业收入较2009年同比下降了7, 062万元, 降幅为3.52%, 主要是因受福厦高铁通车、福厦高速全线扩建工程施工进入最后冲刺阶段的影响, 车流量出现下滑, 福泉高速收入同比减少10.84%。但由于泉厦高速率先于2010年9月基本完工通车后货车流量恢复、扩建中科学组织交通最大限度地减少了分流、罗宁段货车流量持续增长等积极因素, 该公司全年通行费收入未出现大幅度下滑。

二、营业总成本大幅上升, 增幅略高于营业总收入增幅

2010年, 17家公司营业总成本合计232.04亿元, 较2009年的194.2亿元同比增长1 9.4 8% (2 0 0 9年同期增幅3.90%) , 略高于本期17家公司营业总收入的增幅16.49%。其中, 五洲交通、深高速、赣粤高速、华北高速、东莞控股、皖通高速、中原高速等7家公司的营业总成本增幅超过了20%, 如表2。

三、通行费收入大幅增长, 核心业务比重基本持平

2010年, 17家公司核心业务收入 (通行费收入) 合计为317.8亿元, 较2009年16家公司的273.6亿元增加44.2亿元, 同比增长16.19% (2009年同期增幅为4.36%) 。17家公司中, 除福建高速因福厦全线改扩建工程导致通行费收入略有下降外, 其他16家公司的通行费收入均稳步增加, 这也反映了经济回暖背景下各地车流量的普遍增长。

在核心业务所占比重方面, 17家公司核心业务比重的均值仍然较高, 达到了88.04%, 与2009年同期的88.56%基本持平, 表明公路上市公司的通行费收入作为公司的核心业务收入依然保持突出, 但也有少数公司因物流、施工等其他业务增长, 从而摊低了通行费收入占比, 如五洲交通 (降低10.99%) 、华北高速 (降低7.68%) 、四川成渝 (降低6.64%) 。

四、净利润快速增长

2010年17家公司归属于母公司股东的净利润合计132.21亿元, 较2009年的114.7亿元增长了15.27%, 达到了两位数增长, 较2009年同期的增幅8.99%提高了6.28个百分点。17家公司中除华北高速、福建高速外全部实现增长。其中, 五洲交通、四川成渝、深高速、楚天高速、宁沪高速、现代投资、东莞控股等7家公司增幅均超过20%, 如表4;福建高速、华北高速2家公司净利润下降, 如表5。

五、现金流增长明显

2010年17家公司经营性现金净流量合计221.8亿元, 较2009年同期的217.6亿元增长1.93%, 但增幅小于2009年同期的34.10%。除浙江沪杭甬、福建高速下降外, 其余13家公司均同比增加, 增幅最大的三家公司为中原高速 (2 0 6.15%) 、粤高速 (161.20%) 、深高速 (10737%) 。17家公司平均每股经营性现金净流量为0.76元, 较2009年的0.66元略有增加。17家公司的平均盈余现金保障倍数为1.71 (盈余现金保障倍数=经营现金净流量/归属于母公司股东的净利润) , 较2009年增加了0.11, 现金流可以为维持派息、偿还债务或继续融资等提供有力保障 (如表6) 。

六、公路上市公司近三年整体经营情况

17家公司2008至2010年的主要经营指标同比变动情况如表7。其中, 营业总收入在2008年和2009年的小幅增长后, 2010年大幅增长16.49%;营业总成本除2008年增幅远高于营业总收入外, 2009年和2010年增幅与营业总收入基本保持一致;通行费收入在经历2008年的小幅下降和2009年的小幅增长后, 2010年大幅增长16.19%;投资收益在2009年同比大幅增长53.91%后, 2010年小幅下降5.83%, 投资收益与净利润之比也由2009年的11.59%下降到2010年的9.34%;2008年净利润受金融危机等因素影响同比下降7.47%, 2009年净利润由于2008年同期基数较低和投资收益大幅增长等因素恢复性增长9.17%, 2010年虽然投资收益有所下降, 但净利润受通行费收入增加驱动仍大幅增长15.27%。

摘要：本文选取在上交所、深交所和香港联交所上市的17家公路上市公司, 采集主要数据, 进行分析研究, 综合评价公路上市公司在2010年度的经营情况。

关键词：公路板块,上市公司,经营情况,分析

参考文献

篇9：年度经营计划大纲

回顾公司半年来的主要工作，可谓亮点纷呈：

亮点一 增主体、促主题、引新展

展会承办是场馆业务的灵魂。鉴于巡回展引进压力的日益增大，宁波国际会展中心自去年开始独辟蹊径，将视线投向中小型巡回展，并取得了重大突破，上半年成功举办的仿真植物展就是个很好的案例，年内还将有2个巡回展即将举办，另一个新巡回展确定2014年落户。此外，经营班子还重点推动“会展主体与展会主题”的培育工程，上半年共新增办展主体8家，新增展会7个，预计全年展览会数量突破40个。

亮点二 抓客户、攻市场、聚活动

在展会业务较难突破的现实下，宁波国际会展中心大力开拓活动项目市场，填补展馆空白期。经过三年的探索期，活动业务潜力巨大，已呈跨越式发展态势，截止6月份，已成功举办9个活动，其中6个为服装发布会，承办单位分别是唐狮、太平鸟和罗蒙三大本土服装企业。经过实践，项目团队意识到各类企业的订货会、团购会乃至团拜会隐藏着巨大的市场潜力。为此，宁波国际会展中心将大型服装公司、有展览展示交易需求的大中型企业作为了活动营销的主攻方向，通过宣传推介和良好的服务口碑吸引更多的意向客户。下半年除唐狮、太平鸟订货会外，还将有乐町新品发布、齐家网团购等新客户入驻，发展前景相当可观。

亮点三 找需求、加投入、拓工程

工程业务开展是展馆延伸业务的重要一环。今年开始，由于政府展、企业展以及参展单位压缩展览工程开支，直接导致宁波国际会展中心工程业务面临结构性调整。面对不利局面，宁波国际会展中心从市场找需求，发挥自身优势积极渗入展馆引进的活动项目，参与部分工程搭建，并逐步向中心以外单位承揽搭建工程，并已取得一定突破。另一方面，场馆继续加大了工程设施的投入力度，购置灯箱楣板，更好地用于异形标摊的搭建。

亮点四 强责任、重落实、保安全

展馆营运已超过十个年头，安全工作压力与日俱增。宁波国际会展中心紧抓安全这根弦，逐级落实安全责任，与部门经理、项目经理、服务商、入驻户以及合作单位均签订安全责任书。日常管理安全方面，会展中心定期排查，发现隐患，落实整改，尤其是对设备设施的维保，以主动维修、预防为主要方针，确保设备设施运作安全无误。项目营运安全方面，重点做好资格审查和安全评估工作，在布展过程中实施监督，及时发现违规情况督促整改，全面确保项目运作安全顺畅。

亮点五 纳建议、塑管理、提服务

宁波国际会展中心为突破发展瓶颈，在国投公司的领导下，公司进行了一系列调研及探索，在展览会业务、会议业务以及展览工程这三大业务板块进行发展论证。年初，宁波国际会展中心组织召开了会展企业座谈会，倾听办展主体的实际需求，广开言路，将相关建议对照实际，相继落实改进。场馆硬服务方面，顺利完成了物业招投标工作，并实现了新旧物业的平稳过渡，同时进一步细化服务管理方案，落实考核目标。场馆软服务方面，利用宁波会展中心网、宁波会展之窗两大公司内部载体，通过专访形式，积极为客户做好增值服务。

篇10：公司年度经营计划

一、全面开展担保业务，努力做大担保规模

截至20xx年6月末，担保中心为中小企业担保贷款、下岗失业人员小额担保贷款累计担保总额11701万元 。

中小企业方面：担保中心共担保47户中小企业，担保贷款累计担保总额为11392万元，其中新增24户，新增担保发生额为4400万元，占累计担保总额的38.62%。目前，已有10户企业归还担保贷款，累计总额为2400万元。现担保中心中小企业担保责任余额为8992万元。

小额贷款方面：小额担保贷款累计担保总额为309万元，其中，劳动密集型小企业3户，担保贷款累计担保总额为48万元；下岗职工再就业担保122笔，担保贷款累计担保总额为261万元，其中，新增小额担保贷款发生额132万元，占小额担保贷款累计责任总额的42.72％。

目前，中小企业担保贷款还款状况良好，无逾期贷款，无不良贷款，还款率达100%；小额担保贷款中只有极个别下岗职工

不能及时还款，还款率达95%。

担保中心在去年工作基础上，进一步强化学习，强化服务，强化效率，强化宣传，全面开展担保业务，继续扩大担保中心在社会上的影响，努力做大担保规模。

（一）不断学习，提高业务能力

担保业务对担保中心工作人员来说既是锻炼，也是挑战，这就要求中心人员不断地加强学习，提高自身素质，提高业务能力。我们在去年学理论知识，学外地经验的基础上，今年又认真学习了《物权法》、《信用担保理论与实务》，同时于20xx年3月15日到苏州国发中小企业担保投资有限公司学习，学习兄弟城市担保公司的成功经验与做法，让我们受益匪浅。通过学习并结合目前情况完成了《赴苏州学习中小企业担保贷款情况汇报》。

（二）优化服务，牢记服务宗旨

担保中心的宗旨是促进中小企业发展，增加就业岗位，更好地服务地方经济建设。在实际工作中，担保中心工作人员牢记宗旨，能急企业所急，想企业所想。无论是银行推荐担保业务还是企业上门洽谈担保业务，我们都热情接待，详细了解企业的基本情况，及时对企业进行调查，尽快做出答复，并且帮助企业与银行沟通，与房产、工商、国土部门沟通，尽快帮助企业解决担保中出现的问题，加快办事进程，提高办事效率。对于每位来访的下岗失业申请小额担保贷款的创业人员，我们尽可能设身处地为他们着想，力求使他们高兴而来，满意而归。

（三）成立公司，方便业务操作

按照“政策性资金、市场化运作、企业化管理”的原则，经局领导同意，20xx年4月7日，担保中心投资成立扬州市金信担保有限责任公司，注册资本为3260万元。担保业务通过公司运作，有利于向省财政厅申请担保贷款补贴，有利于担保业务操作，有利于担保业务的开拓。

（四）搭建平台 ，提供信息服务

担保中心为方便中小企业了解担保融资信息，同时扩大在社会上的影响，我们邀请专业人士，在“扬州财政网”上制作了网页，开通了在线申请栏目，打开网页即可了解担保中心的详细内容，包括：中小企业担保业务操作流程，以及申请担保贷款企业所需要提交的材料目录；小额担保贷款操作流程，以及贷款人所提交的材料目录，在网上还可以给我们留言答疑，增加了互动交流，为中小企业寻找担保机构提供了方便，同时也增加了担保业务来源的渠道。

（五）强化宣传，扩大中心影响

充分利用报纸、电视、座谈会加强对担保中心的宣传，扩大担保中心在社会上的影响，担保中心成立一周年之际，通过扬州电视台于20xx年6月16日到6月18日对担保中心运行一年的情况做了系列报道，采访了有关领导及部分企业，他们对担保中心一年来的运作情况给予了充分的肯定，并就担保中心下一步发展提出了中肯的意见。通过扬州日报社，以题为《担保融资助推

中小企业跨越发展－扬州市中小企业信用担保中心成立一周年综述》的文章，刊登在6月18日《扬州日报》A4版上。另外，四月份我们还走访了江阳工业园区，参与园区座谈会，向园区内的企业介绍担保中心。

二、不断完善内部管理，切实防范担保风险

风险控制是担保中心的工作重点，也是担保业务操作的重要环节，为了有效地控制经营风险，提高担保业务质量，做大、做强、做长担保业务，我们主要从以下几个方面控制风险：

（一）准确定位担保企业

被担保企业生产经营质态、财务状况的好坏直接关系到担保业务质量的好坏及工作风险，担保中心把经营效益好，产品销路畅，科技含量高，发展前景明，信用程度高，反担保抵押物过硬的中小企业作为担保的重点，扶持它们健康成长。

（二）严格内部管理，规范业务操作

1、贷前审查工作。对每一笔担保贷款业务，我们都会派两名业务调查人员上门了解企业经营情况，要求调查人员贷前审查工作尽量做认真、做仔细，全方位，全方面了解企业生产经营情况，反担保措施的落实情况以及企业法人代表的个人信誉。做到按程序办事，按制度操作，力将风险控制在能力范围内。

2、担审会讨论。对于基本符合担保贷款条件且银行也有意向提供贷款的中小企业，将该企业担保申请材料经中心主任预审后提交担审会进行讨论。讨论后，担审会的成员填写《担审会评议表》进行表决，根据讨论意见和表决结果形成担审会会议纪要，根据担审会会议纪要中的意见，决定是否为贷款企业提供担保，是否降低担保贷款余额，是否追加反担保措施等。

3、贷后跟踪调查。做好贷后跟踪调查工作，每个月收集企业的月度报表，检查企业财务指标有无异常变化；每三个月检查一次企业的经营状况，资金运作状况及抵押物状况；贷款到期前一个月检查企业的经营状况，现金流情况以及到期还款的情况。定期到企业进行实地调查，及时掌握企业变动信息，一旦企业出现重大事件，及时采取补救措施，力将风险控制在最小范围内。

三、存在的问题

担保中心整体工作情况呈现良好态势，但仍存在一些问题需要逐步解决并逐步完善，有内部因素，也有外部因素：

（一）工作人员少，影响办事效率。

担保中心实行双人调查制，然而专门从事调查的业务部人员仅有两人。当接手一户企业的申请并开始进行调查时，因腾不出时间对另一家新申请企业再进行调查，往往降低了工作效率，影响了担保业务开展速度。由于申请担保贷款的中小企业管理水平普遍不高，有些办事人员的工作效率低，加上办理担保的手续也较为繁杂，因此一笔担保贷款从开始到结束的整个流程需要花费很多精力和时间。另外业务部也需要对被担保企业进行保后跟踪管理，在这一方面我们也缺少专门的人员进行保后风险控制。

（二）合作银行少，业务扩大较难

担保中心业务来源主要靠银行推荐，目前担保中心只有江苏银行扬州分行一家合作银行，业务来源受很大限制。从担保中心外地调查情况看，担保业务来源绝大多数是银行介绍。由于我中心只有一家合作银行，很大程度上限制了业务的来源，减慢了担保业务规模扩大进程。

（三）未能疏通办理抵押登记的相关事宜

担保中心一直无法在国土局办理国有土地使用权抵押登记手续，只能办理土地使用权零价值抵押，从法律上讲，在发生风险处理抵押物时，零价值抵押登记与不登记无本质区别，都不能获得抵押物处置的优先受偿权。