用友u8人力资源管理

用友u8人力资源管理（共8篇）

篇1：用友u8人力资源管理

实验六 薪资管理

一、实验目的

1、掌握U8系统对企事业单位的不同薪酬体系的设置

2、掌握薪资调整的设置及处理

3、掌握薪资发放的管理、工资项目的设置和人员的薪资计算

4、掌握银行代发工资系统的操作

5、掌握工资分摊的操作

二、实验相关知识总结

1、在此次实验操作中，有许多操作需要先打开“工资类别”后才可以进行后面的操作，如“工资项目设置-项目公式”的设置、部门设置、人员档案设置、工资变动设置、扣缴所得税设置、工资分摊设置、统计分析等操作。

2、月末结账操作中还要注意，月末结转只能在会计中进行；若为处理多个工资类别，则应打开工资类别，分别进行月末结算；月末结转前需要进行账目汇总；进行其母处理后，当月数据将不再允许变动；月末结账后，所选择的需清零的工资项系统将予以保存，每月不用重新选择；同一个工资类别中必须将当月所有未停用的发放次数全部月结后，才能进行下月业务处理。

3、薪酬体系

薪酬体系是指薪酬的构成，即一个人的工作报酬由哪几部分构成。一般而言：员工的薪酬包括以下几大主要部分：基本薪酬（即本薪）、奖金、津贴、福利四大部分。

作为人力资源管理体系的重要组成部分，薪酬管理是企业高层管理者以及所有员工最为关注的内容，它直接关系到企业人力资源管理的成效，对企业的整体绩效产生影响。灵活有效的薪酬制度对激励员工和保持员工的稳定性具有重要作用。

4、薪资管理

薪资管理进行薪资标准体系建立、工资核算、工资发放、工资费用分摊、工资统计、分析和个人所得税核算等。与总账系统联合使用，可以将工资凭证传递到总账中；与成本系统联合使用，可以为成本系统提供人员的费用。同时对于薪资的档案和调整过程进行及时准确的反映。准确掌握薪资的变动趋势，及时发现部门、项目的薪资变化趋势。薪资管理适用于各类企业、行政事业单位，它面向的对象包括薪资经理、人力资源经理、人力资源管理人员，以及企业的高级管理经理

5、薪资管理主要功能特点：

①支持多套工资核算，自定义工资套核算币种。

②支持工资多次发放，适应企业周薪发放等情况，累加计算应纳个人所得税。③支持工资数据上报与收集；提供处理个人所得税、银行代发功能。④支持个人所得税自动计算申报功能。⑤支持银行代发工资。

⑥支持年终奖金单独计税

⑦提供多工资类别工资表提供薪资数据导入Excel格式数据的功能。⑧薪资档案的全面管理，明细的工资统计、分析报表业务处理。⑨月末自动完成工资分摊、计提、转账业务。

⑩实现薪资调整的灵活支持，提供工资分钱清单功能。

6、薪资管理数据接口关系

薪资管理的工资计算结果，可以直接传递到总账生成凭证。工资的分摊可以直接进入成本管理系统；薪资管理支持与保险福利管理的集成应用。

7、反结账

通过执行相关命令把电算化中的财务工作返回到结账前状态。

8、反记账

通过执行相关命令把电算化中的财务工作返回到记账前状态。

9、反审核

通过执行相关命令把电算化中的财务工作返回到审核凭证前的状态。

10、不是一定要执行7至9三个操作，反操作是给一些在会计电算化操作中主观上人为造错的行为提供一个可以改过重来的机会。

11、所得税

所得税是各地政府在不同时期对个人应纳税收入的定义和征收的百分比不尽相同，有时还分稿费收入、工资收入以及偶然所得（例如彩票中奖）等等情况分别纳税。所得税又称所得课税、收益税，指国家对法人、自然人和其他经济组织在一定时期内的各种所得征收的一类税收。

12、所得税的特点

①通常以纯所得为征税对象。

②通常以经过计算得出的应纳税所得额为计税依据。

③纳税人和实际负担人通常是一致的，因而可以直接调节纳税人的收入。特别是在采用累进税率的情况下，所得税在调节个人收入差距方面具有较明显的作用。对企业征收所得税，还可以发挥贯彻国家特定政策，调节经济的杠杆作用。

④应纳税税额的计算涉及纳税人的成本、费用的各个方面，有利于加强税务监督，促使纳税人建立、健全财务会计制度和改善经营管理。

13、薪酬的作用

薪酬在促进社会、经济发展过程中起到非常重要的作用，薪酬是平衡社会发展、促进社会和谐、实现社会文明的重要元素。薪酬的作用主要体现在以下几个方面。

（1）薪酬具有维持和保障作用

首先，员工必须购买必要的生活资料以维持生活的需要，其次，为了满足技术进步以及生产发展的需要，第三，员工为了满足自身需求在娱乐、社交等方面也会有大量的支出。（2）薪酬具有激励作用

绩效管理获得良性循环，以下三个方面是非常重要的环节，一是目标管

理环节，二是绩效考核环节，三是激励控制环节。

在激励控制环节，通过适当激励使个人满意，产生激励效应，从而提高个人和组织的效率，这是绩效管理的目标之一，而薪酬在这个方面起着决定性的作用。

（3）薪酬具有优化劳动力资源配置功能

薪酬对于社会具有劳动力资源的配置功能，不同区域、不同行业、不同职业的薪酬不一样，劳动力供给和需求的矛盾在劳动力价格形成过程中起着非常重要的作用。

三、实验操作步骤

1、从用友u8应用平台页面中进入魏娜有限公司界面。

2、点击【业务】--【薪资管理】--【设置】--【选项】，修改选项设置。

3、点击【业务工作】-【薪酬管理】-【薪资标准】”，增加薪资标准-薪资标准表 名称为“技术人员工资标准表”点击“下一步”。在显示页面“技术人员工资标准表”中，对应工资项目处选择“工人技术等级工资”，“薪资标准的参照项目”处选择“工资档次”和“资格等级”并设置相应的档次与等级，点击“完成”。在“薪资标准”页面中增添相应的薪资数。

4、点击【业务工作】-【薪酬管理】-【薪资调整】-【调资处理】，在出现的页面中增加调整业务的各项，并点击审核。

5、点击【业务工作】-【薪酬管理】-【设置】-【发放次数管理】，点击“升级多次”增添本次发放名称为“实发工资”点击“增加次数”添加名称为“奖金”。

6、点击【业务工作】-【薪酬管理】-【设置】-【人员附加信息设置】，点击“增加”按钮，增加所要设置的信息名称并确定。

7、点击【业务工作】-【薪酬管理】-【设置】-【工资项目设置】，点击“增加”按钮增加相应的工资项目。

8、点击【业务工作】-【薪酬管理】-【工资类别】-【打开工资类别】，点击“在职人员-实发工资（奖金）”再打开“业务工作-薪酬管理-设置-人员档案”在出现的页面中点击“批增”按钮增加员工，并点击“修改”进行人员档案明细编制。在“基本信息”中添加银行代发项，在“附加信息”中添加性别和婚否。

9、点击【业务工作】-【薪酬管理】-【工资类别】-【打开工资类别】，点击“在职人员-实发工资”再打开“【业务工作】-【薪酬管理】-【业务处理】-【工资变动】”点击“编辑”按钮对人员工资进行编辑并点击保存，在“工资变动”页面点击计算和汇总按钮。（“在职员工-奖金”的编辑方法与上相同。）

10、点击【业务工作】-【薪酬管理】-【业务处理】-【扣缴所得税】，在所现页面中设置对应工资项目、查询范围、查询方式并确定；在“所得税申报”页面中点击“税率”按钮，在“个人所得税申报表——税率表”页面中设置基数和附加费。

11、点击【设置】--【基础档案】--【财务】--【凭证类别】，设置凭证类别为“记账凭证”。

12、点击【业务工作】-【薪酬管理】-【业务处理】-【工资分摊】，点击“工资分摊设置”，在工资分摊页面中点击“增加”按钮。设置计提类型名称，点击“下一步”，在所示页面中设置其他各项并点击完成。

13、点击【业务工作】-【薪酬管理】-【业务处理】-【工资分摊】，勾选计提类别，核算部门选为“总裁办”点击确定，在所示页面中添加各项，并点击“制单”按钮，选择凭证类型生成“记账凭证”并保存。

四、流程图（详见打印版）

篇2：用友u8人力资源管理

一、实验目的

1、掌握考勤的基础设置操作

2、掌握排班管理的操作

3、掌握考勤版次设置的过程操作

4、熟悉考勤期间的设置操作

5、掌握考勤规则的设置操作

二、实验相关知识总结

1、在对员工进行考勤时，一般是以考勤期间为时间单位对员工进行考勤，同时定义考勤期间也方便考勤系统与薪酬系统接口。考勤期间定义了考勤、起始日期、终止日期等。在定义考勤期间时，以为单位，设置若干个考勤期间，然后再具体定义每个考勤期间。同时系统提供考勤期间的封存功能，考勤期间封存后，对该期间的任何数据都不能再进行修改。

2、用友系统提供了多种排班方式：自动排班、批量排班、手工排班、参照排班、轮班排班和调班；在参照排班中，当前人员的排班情况可以参照以排班人员的信息设置；在轮转排班中，设置好轮班班次、天数，轮班间隔的休息日天数，系统根据轮班设置信息对员工进行排班。

3、日结果计算是以排班和每个人的考勤规则为依据，以原始刷卡数据为基础计算每日考勤结果，同时提供对程序无法处理的刷卡数据（异常刷卡数据）进行二次处理。

4、公司中制定考勤休假管理制度的目的在于保障公司有良好的作息时间，保障全体员工合法权益。这是对员工的考勤和作息进行统计，并以此为计算员工工资薪酬的部分依据。

三、试验操作步骤

1、从用友U8应用平台登录胡宏亮有限公司界面。

2、点击【业务】--【考勤休假管理】--【考勤设置】--【考勤类别】，修改考勤类别信息。(1)白班

(2)夜班

(3)事假

(4)病假

3、点击【业务】--【考勤休假管理】--【考勤设置】--【休息日】，增加休息日类别信息。

4、点击【业务】--【考勤休假管理】--【考勤设置】--【考勤班次】，增加、修改考勤班次及考勤时段。(1)白班

(2)夜班

5、点击【业务】--【考勤休假管理】--【考勤设置】--【班组】，增加考勤班组信息。

6、点击【业务】--【考勤休假管理】--【考勤设置】--【考勤期间】，增加考勤年2009。

7、点击【业务】--【考勤休假管理】--【考勤设置】--【考勤规则】，增加考勤规则。

8、点击【业务】--【考勤休假管理】--【考勤设置】--【考勤人员】，增加考勤人员信息。

9、点击【业务】--【考勤休假管理】--【考勤设置】--【扣除时间】，增加扣除时间信息。（1）午餐

（2）晚餐

10、点击【业务】-【HR基础设置】-【系统设置】-【信息结构】，给考勤日结果表增加一个信息项“迟到折算分钟数”。再【业务】-【考勤休假管理】-【考勤设置】-【计算公式】”添加各项内容（表名、字段名、公式名称、公式内容、计算顺序）。

11、点击【业务】-【考勤休假管理】-【日常管理】-【排班管理】，在“排班管理”页面中，选择人员（此处选择“周彬”）点击“排班-自动排班” 设置自动排班时间，设置完成点击确定。

在“排班管理”页面中，选择人员（此处选择“闫晓娟、刘丽”）点击“排班-批量排班”，设置考勤期间、休息日类别等信息。

在“排班管理”页面中，选择人员（此处选择“杨阳”）点击“排班-手动排班”，设置考勤期间、休息日类别等信息。

12、在“排班管理”页面中点击“排班-调班”，选择日期、人员（此处为“刘丽和杨阳”），填写原因并点击确定。

篇3：用友u8人力资源管理

本文以用友U8.72采购管理系统为例, 分析普通采购、受托代销采购、直运采购等在系统中的具体操作流程, 以流程图的形式清晰展示过程, 方便学习者对不同的采购业务进行有效的控制和管理, 以帮助企业降低采购成本, 提升企业竞争力, 同时更好地掌握用友U8.72的采购流程, 体会采购管理系统与库存管理、应付款管理系统、总账系统的集成使用情况。

1 普通采购业务

普通采购业务是采购中最普遍的一种情况, 在U8.72中完成该业务要涉及到采购、存货核算、库存、应付款管理模块。具体来说, 在采购模块, 执行“请购—请购单”, 审核通过后, 根据已有的请购单生成“采购订货—采购订单”。当货物到达仓库, 在采购模块录入“采购到货—到货单”, 同时还要到库存模块中录入“入库业务—采购入库单”, 根据供应商提供的发票在采购模块录入“采购发票—采购”。

若是现购业务, 就在发票录入成功后, 选择“现付”。然后在采购模块, 进行采购结算, 只要入库单和采购发票上的金额没有出入, 选择自动结算即可完成。完成采购结算后的发票会自动传递到应付款管理系统, 需要在应付款管理系统中审核确认“应付单据处理—应付单据审核”, 再执行“制单处理”进行制单, 并传递给总账系统, 若是发票已完成现结业务, 则发票制单形成的付款凭证为:

另外, 在存货核算系统中还要进行采购成本的核算, 执行“业务核算—正常单据记账”, 进行入库单的记账, 再执行“财务核算—生成凭证”, 形成转账凭证:

整个流程见图1:

2 受托代销业务

受托代销业务是一种先销售后结算的采购模式。本企业接受委托代其他企业销售他的产品, 商品所有权仍然归委托方, 代销商品售出后, 本企业与委托方进行结算。在用友U8.72中受托代销业务同样也涉及到采购、库存、存货核算和应付款管理四个模块。

2.1 受托代销入库

收到委托人发来的代销商品时, 在U8.72系统中要及时办理受托代销商品的入库手续。在采购管理系统中, 执行“采购到货—到货单”, 注意业务类型要选择“受托代销”。然后在库存管理系统中执行“入库业务—采购入库单”, 由已有的采购到货单生单。因为还没有入库, 所以不能进行发票的录入、采购结算等相关操作。接着到存货核算系统中, 进行“业务核算—正常单据记账”, 进行记账操作, 然后“财务核算—生成凭证”, 选择“采购入库单 (暂估记账) ”生成一张转账凭证。

2.2 受托代销的售后结算

受托代销结算是企业销售委托代销单位的商品后, 与委托单位办理付款结算[3]。受托方销售代销商品后根据受托代销入库单进行结算, 也可以在取得委托人的发票后再结算。在U8.72中的采购管理系统中“采购结算—受托代销结算”, 选中结算的入库单, 再对应填上发票的相关信息, 结算。系统结算后自动生成受托代销发票、受托代销结算单。再到应付款系统中, 执行“应付单据处理—应付单据审核”, 最后执行“制单处理”, 形成应付款, 生成凭证, 并传递到总账系统[4]。流程图如图2:

3 直运业务

直运业务是指采购无需入库即可完成购销业务。直运业务包括直运销售业务和直运采购业务, 两者紧密相联, 在直运业务中最大的特点是没有物品的出入库, 物品直接从供应商流向客户, 财务结算通过直运销售发票、直运采购发票解决。在U8.72中, 直运采购业务可能涉及到的模块有采购、销售、应收款、应付款管理、存货核算五大模块。

3.1 有订单的直运业务

由于直运业务是销售触发采购, 所以在用友U8.72销售模块“启用直运销售业务”的基础上, 先在销售模块录入“销售订货—销售订单”, 业务类型一定要选择“直运销售”, 然后在采购管理模块参照已有的销售订单录入“采购订货—采购订单”, 业务类型也为“直运采购”。因为直运业务没有入库操作, 所以当客户收到从供应商直接发出的货物后, 销售部开出销售发票给客户, 要求结算, 在销售模块参照销售订单录入“销售开票—销售专用发票”。收到供应商开来的销售发票后, 在采购模块参照采购订单录入“采购开票—采购专用发票”。后续的发票审核和制单有两种处理方法:一种在应收款系统中执行“应收单据处理—应收单据审核”, 再“制单处理”, 生成转账凭证, 确认收入:

在应付款系统中执行“应付单据处理—应付单据审核”, 再“制单处理”, 生成转账凭证, 确认应付账款和销售成本:

而另一种记账方法则是先在应付款系统中执行“应付单据处理—应付单据审核”直运采购发票, 然后在存货核算系统中对直运采购发票记账, 执行“业务核算—直运销售记账”, 再“财务核算—生成凭证”, 生成转账凭证, 确认应付账款和销售成本。最后在应收款系统中“营收单据处理—应收单据审核”, 审核直运销售发票, “制单处理”, 生成转账处理, 确认收入。

3.2 无订单的直运业务

在销售系统中执行“销售开票—销售专用发票”新增一张业务类型为直运销售的直运销售发票, 并复核。在采购系统中“采购发票—专用采购发票”根据复核过的直运销售发票生成直运采购发票。后面的审核, 生成凭证流程同有订单的直运业务。整个直运业务的操作流程如图3:

注:虚线方框内为无订单的直运流程图, (1) 和 (2) 两种方法, 任选其一即可。

4 其他采购相关流程

在采购流程中还有一些常见的问题, 比如运费的处理、运输的损耗问题等。

4.1 运费发票的处理

4.1.1 运费自己承担

收到根据采购订单发来的采购专用发票和运费发票 (自己承担) 时, 在用友U8.72中先在采购管理系统中录入“采购订货—采购订单”, 根据采购订单在库存管理系统中录入采购入库单“入库业务—采购入库单”, 然后在采购管理系统录入“采购发票—专用采购发票”以及“采购发票—运费发票”。在采购管理系统中, 执行“采购结算—手工结算”, 选择采购入库单、采购发票和运费发票, 可以选择按照数量或是金额进行分摊, 分摊后完成结算。采购结算后, 系统自动计算入库存货的采购成本。在存货核算系统中“业务核算—正常单据记账”, 然后“财务核算—生成凭证”。在应付款管理系统中进行发票的审核和制单“应付单据处理—应付单据审核”、“制单处理”, 系统根据采购发票和运费发票分别生成两张转账凭证。

4.1.2 运费对方承担

运费对方承担的情况下, 对方开来的运费发票, 只需要在采购管理系统中录入“采购发票—运费发票”, 在后续的操作中, 不需要再考虑运费发票的结算与制单等操作。

4.2 损耗的处理流程

在运输的过程中可能会发生一定的损耗, 造成入库数量和发票数量不一致。如果采购入库数量小于发票数量, 属于损耗, 根据损耗的原因在采购手工结算时, 输入损耗数量, 完成结算;如果采购入库数量大于发票数量, 则在损耗数量处输入负数量, 将入库数量大于发票的数量视为赠品, 降低存货的采购成本。必须要使入库数量加合理损耗数量加非合理损耗数的总额等于发票数量。

4.2.1 合理损耗

在验收采购商品入库时, 发现有合理损耗, 入库数量减少, 而根据采购订单开出的专用发票上显示的数量要多。根据这一情况, 在用友U8.72中的处理时, 先在采购管理系统中录入“采购订货—采购订单”, 然后根据采购订单录入“采购发票—专用采购发票”。而在库存管理系统中录入采购入库单“入库业务—采购入库单”, 数量修改至实际入库数量。在采购管理系统中执行“采购结算—手工结算”, 选择对应的采购入库单和专用采购发票, 由于数量不一致, 系统默认有损耗, 在合理损耗处填制数量, 按照数量或是金额把损耗的成本进行分摊处理, 采购结算后, 系统将自动计算入库的成本。应付款管理系统中执行发票的审核与制单:“应付单据处理—应付单据审核”、“制单处理”。

4.2.2 非合理损耗

入库单上的数量与采购专用发票上的数量有出入, 经查属于不合理损耗, 责任由运输人员承担, 在基础设置的“基础档案—业务—非合理损耗类型”添加“运输人员责任”。在采购结算时仍然采用手工结算, 选择对应的采购入库单和采购发票, 在非合理损耗数量处填写数量, 并计算出损耗的金额。后续操作同合理损耗。

5 结语

在完成采购业务的时候, 需要注意有些单据必须经过审核, 才能生单为后续单据或完成后续操作, 比如在直运采购业务若直运采购发票不复核, 在进行直运销售记账时就找不到该直运采购发票, 不能完成后续操作。

参考文献

[1]采购管理.用友U8采购管理-内部培训[EB/OL].2011-12-20:8-9.http://max.book118.com/html/2011/1220/877660.shtm.

[2]用友U8.百度百科[EB/OL].2013-07-30.http://baike.baidu.com/link?url=4vVdMVs4W1OlQncaiM6pL_YmwPFlkkTA0sPDCis9AvQMZ3FmkyAomIPvJnbRYas4.

[3]赵建新, 宋郁, 周宏.新编用友ERP供应链管理系统实验教程[M].清华大学出版社, 2009 (95) .

篇4：用友u8人力资源管理

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篇5：用友u8人力资源管理

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4、制造业管理模式持续创新，U8V10.1更加强了生产管理，提供灵活的计划跟单模式，对于精细化管理的制造企业，方便企业指导计划的调整与下达;提供精细的生产过程管理，通过工序流转卡，满足企业对车间实际加工过程追溯的需要;提供生产订单追溯分析，对订单全生命周期进行管理，包括订单下达、采购执行、生产执行、交货执行等，让业务员对业务的执行情况一目了然。

5、跨年连续应用快速决策，U8V10.1取消了U8以前版本的结转，针对企业持续多年连续应用，完整支持了企业多年业务持续进行，用户可以实时了解多年同比、环比业务状况，简单分析，快速决策

6、管理角色应用创新，U8 v10.1提供面向角色（财务主管、采购主管、生产主管等）的工作桌面,实现经营报表实时推送和业务工作的个人化定义，实现企业角色化的工作任务分配，变功能菜单应用范式转变为桌面应用模式，简洁清晰。U8 v10.1使您的企业在坚实的信息化管理应用的基础之上，灵活完成各项管理职能，从根本上获得管理的进步与提升。

7、财务管理更加精细，U8V10.1在原有财务管理的基础上，在财务管理控制层面实现了完整的项目预算、滚动预算，为企业加强战略执行提供灵动的管理工具。

8、内控与风险管理管控到企业未端，用友U8V10.1适应企业加强内控与风险管理，支持动态密码和PKI/CA认证；拥有统一的授权模型，支持功能授权，数据授权，金额授权等，提供记录级和字段级的控制。支持不相容权责规则，规范用户的授权行为；支持详细的日志记录，实现操作的可追溯。内置系统管理员，安全管理员和普通操作员三种不同的类型，实现IT系统的管理权，监督权和使用权的分离。

9、移动商务实时管理，U8V10.1将ERP的应用从电脑延伸到手机，以短信、IM和WAP为主要应用方式，帮助企业对例外信息更加敏锐关注，帮助企业实现对异地终端的实时监控、重要信息的实时推送和重要审批业务的实时处理，使得远离程序应用的管理者，随时处理业务审批和了解业务状况。本版支持IPHONE移动应用。

10、丰富的主题智能分析与决策，您可以通过商业智能丰富的主题分析，实现对销售、采购、生产、库存、分销/零售、财务、资金、成本、人力等各个环节的业务数据分析，对企业运营状况进行全面监控，帮助管理者以数据来管理企业运营，集中精力迅速找出潜在问题并予以解决,同时又能在复杂的经济形势下识别并充分利用新的商机。本版面向分销类型的企业客户，新增分销业务分析主题，包括：分销渠道销售情况、库存分布、SKU分析等。

11、业务应用消息进一步集成，U8 All-in-One 2.0继承了1.0加密集成和用户集成的功能，进一步实现跨系统的直接登录，以及消息集成。能够实现ERP、OA、PDM、CRM的审批消息集成、预警消息集成以及信息穿透的在不同系统间进行直接处理。减轻了集成用户跨系统业务处理和协同业务作业。

篇6：用友U8技术特点

一、应用特点

1.全面应用，高度集成

 用友ERP-U8满足不同的制造、商务模式下，以及不同的运营模式下的企业经营，实现从企业日常运营、人力资源管理到办公事务处理等全方位的产品解决方案。以集成的信息管理为基础，以规范企业运营，改善经营成果为目标，帮助企业“优化资源，提升管理”。

 用友ERP-U8充分考虑国外企业在华投资和国内企业向海外发展的国际化运营模式，提供多语言支持。

 用友ERP-U8在广泛考虑企业价值流模型基础上，全面集成了财务、生产制造和供应链应用，并对于零售、分销领域实现了全面整合。通过实现人力资源管理（HR），保证行政办公事务、人力管理和业务管理的有效结合。

2.按需部署，快速见效

 针对客户企业运作地域、应用模式、管理要求、应用层次进行按需部署产品、方案和应用。

 通过快速实施工具，结合标准不失个性的应用方案，实现快速的企业应用实效  信息化周期的低TCO：低成本的应用、低成本维护、低成本升级。3.个性应用，交互友好

 实现单据、报表、界面的全面自定义，从而实现客户操作平台的自定义。 产品展现一致化，交互全面微软化，界面展现更为友好。4.伙伴融合，个性凸现

 开展伙伴策略，集成各类软件、硬件、服务提供商，为客户提供整体解决方案，二、技术特点

ERP-U8具备以下技术特征：

1.在U8的系列产品中，技术架构上大量采用微软Microsoft.Net平台技术，凭借着多种应用服务器的支撑，高端硬件产品的支持，极大的提升了高并发、高负载、高可用性等企业级应用指标。

 采用了多种应用服务器技术，利用IIS Server的服务进程，提供了高可靠性，高可用性，高安全性，易管理性，高度的应用程序兼容性。

 应用服务器完全支持网络负载均衡。通过利用Windows Server操作系统的Network Load Balance技术，U8能够在大流量网络负载的情况下，增强应用服务器的负载能力，轻松面对大批量用户的高峰访问。

 数据库服务器支持多种集群方案。通过利用Windows Clustering服务，增强了数据库服务器的高可用性。

 数据库服务器完全支持64-bit安腾服务器。通过利用高端硬件产品的性能优势，提升了数据库的性能及效率，满足了高端用户的应用需求。

 新提供的UFReportService服务充分利用服务端的高计算性能，提高了报表的运算效率。

 基于.Net FrameWork 2.0构建的系统更加高效。

2.U8是一个分布式的企业应用平台，全面支持多种分布式应用场景，如Internet、Intranet，Active Directory，VPN，Terminal Service等。对HTTP，SOAP，Web Service的支持可以确保应用在各种复杂网络环境下的畅通无阻。

 提供了对终端服务的支持。利用Terminals Service可以满足部分客户对应用部署及使用上的特殊要求。

 为了实现企业的集中管理部署需要，支持Citrix方案的全产品应用，范围包括U8中所有的产品。

 多个应用模块基于经典B/S、C/S多层架构开发，内置.Net Remoting远程通信机制，支持客户端/服务端物理分布式署模式。

3． 提供功能强大的UAP开发平台，其IDE采用可视化布局模式，并直接使用了.net Framework2.0的FormDesigner类库，使其可视化布局与VS2005保持一致，更便于开发人员使用。在UAP中提供的报表设计器功能强大，简单易用。

3.利用U8工作流管理系统进行完全可视化流程设计；U8工作流预制可复用的审批流程库和业务流程库；使用表达式设计器进行业务规则设计；组织设计器共享企业组织和用户数据定义活动参与者；遵循BPEL4WS规范，基于自主研发的消息中间件（MOM）通信，大大方便和简化跟增值应用的集成。

4.基于.Net 开发的门户客户端，可以做到与VB程序和.Net程序的无缝集成，通过.Net的强大功能，能使门户的展现效果更加丰富。按照场景来组织用户的工作桌面和常见应用；支持按需布局，实现真正的个性化门户；支持外部插件以视图方式挂接到门户，轻松实现对二次开发应用的集成；共享企业角色和用户数据，结合企业文化和企业类型，设计不同的场景分配给不同的角色。

5.U8集成平台遵循JBI规范实现，提供对企业应用的开发、部署、管理、路由以及寻址等功能；集成.Net Framework WCF(Windows Communication Framework)和WWF(Windows Workflow Framework)，使用规范的消息和WSDL服务抽象模型进行标准、开放的协议访问和流程协同；XSLT数据变换引擎可以对不同格式的业务数据进行转换；内置U8二次开发接口和U8网络分销的WEB服务访问接口；提供消息注册、发布和订阅功能；提供不同种类应用的SOA化导出工具，简化对遗留应用的部署和升级；

7.U8提供了可靠的安全机制，对用户的数据，口令，身份验证都采取强大的加密机制，利用Kerboros验证机制，安全威胁模型，MD5加密，降低了外界因素对企业应用的威胁和攻击风险。

8.U8集成EAI功能，利用EAI将整个产品的信息集成，使得不同产品之间信息可随意交换，利用复制技术，可有效实现多组织的信息共享。

9.企业在信息化建设过程中往往部署了多家的应用产品，多个系统需要整合应用，并且客户的个性化需求日益强烈，对于较高要求的客户需要在标准产品基础上通过外部或者自行进行二次开发，为了满足以上需求，U8系统面向二次开发伙伴、整合应用的产品提供设计了以下平台和特性：

 EAI：定义了用友ERP-U8产品的对外数据交换的标准格式，并提供多种接口模式，其它的软件产品可以和U8产品进行挂接，实现协调工作、数据共享，使软件的价值最大化。

 二次开发平台：为增值开发商开放U8开发平台编程接口。包括：自定义报表、导入&导出数据、外部插件管理、外部功能集成、开放单据/列表、开放系统服务。 U8集成应用平台：为相关应用软件开发商提供集成使能服务，比如：提供消息传输服务、工作流程管理服务等。

篇7：用友U8问题集锦

用友U8问题集锦

问题集锦

一、公共问题

1、如何添加操作人员和设置操作人员权限

系统管理——权限——用户（注意：用户id和用户名不能重复）系统管理——权限——权限（找到相对应的用户和对应的账套，点修改，选择相应的权限即可）

2、如何控制操作人员的数据权限

企业应用平台——设置——数据权限（在数据权限控制设置中选择需要控制的内容，在数据权限设置中进行权限分配；在金额权限分配中设置金额权限）

3、帐套如何进行输出 系统管理——账套——输出；

4、帐套如何进行引入

开始——程序——用友ERP-U8——系统管理——操作员admin——密码791121——账套（找到备份的数据）——引入——**账套引入完成

5、如何解除工作站点锁定

判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：站点[***]正在运行功能[*******],互斥任务[****]申请不成功。

造成的原因：a、客户端出现非法操作死机、b、网络故障或由于hub

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暂时断电造成网络瞬间不通畅、c、断电 锁定的目的: 最大限度地保护财务数据不被丢失

解决办法：企业管理器——Microsoft sql servers——sql server组——（local）（windows NT）——数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——找到相应的客户端删除 或者

企业管理器——Microsoft sql servers——sql server组——（local）（windows NT）——数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——在工具栏中选择sql按钮——在空白放款中输入： Select * From ua_task Where(cacc_id=’***’)（***为账套号）在工具栏中选择“！”按钮——删除显示的数据

6、如何解除单据的锁定

判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：“***”供应商/客户已被锁定，互斥任务申请不成功。

解决办法：系统管理——视图——清除单据锁定——删除工作站的所有锁定——选择相应的单据——删除

7、如何设置自定义项

企业应用平台——设置——其他——自定义项中进行设置（在自定义项中指定的项目，会反映在每张单据上，而在单据设置中指定的项目，精心收集

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只适用于指定的单据）

需要对会计科目制定自定义项的，首先需要在自定义项——单据头上增加自定义项目，需要添加档案的，在自定义项档案中增加档案，然后在财务——会计科目中的菜单项中找到定义，就可以指定自定义项目；

8、如何增加备查科目

企业应用平台——设置——其他——自定义表结构中进行设置，设置完成后，在财务——备查科目设置中进行指定；

9、如何修改单据的格式

企业应用平台——设置——单据格式设置中选择对应得单据进行修改即可

10、在客商档案中发现有两个名称其实是一个单位怎么进行处理 企业应用平台——设置——客商信息——供应商档案（客户档案）中进行并户处理。注意本操作只能在系统中没有人员在线的时候才能操作，操作之前请进行备份，以免造成数据混乱。

11、使用vpn设备时，在服务器中输入计算机名不能登陆，输入ip地址时即可登陆，登陆打开单据时提示：没有使用权限！原因：计算机不能解析名称

解决方法：在c:winntsystem32driversetc中找到hosts,用记事本打开，在最后一行中加入：服务器的ip地址和计算机名即可！

12、登陆U8系统时，系统提示演示版已过期！原因：同时在线的人数超过了软件的许可数。

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解决方法：软件不使用时，请立即关闭，将有限的登陆许可权让给他人。或者稍后再尝试登陆。

二、财务会计

1、如何对会计科目进行增加、修改和删除

在设置——财务——会计科目中可以进行会计科目的增加、修改、删除等工作。会计科目名称可以进行更改、科目编码不能进行更改；系统可以任意设置末级科目的平级科目，也允许增加末级科目的下级科目，增加以后，末级科目的金额会自动地转到最末级科目。注意：如果不指定银行、现金的总帐科目，将无法进行出纳管理。在会计科目界面——>编辑——>指定科目——>现金总帐科目——>银行总帐科目——”>”到“已选科目”栏中——>确定

2、如何设置项目档案

增加项目大类：增加——>在“新项目大类名称”栏输入大类名称——>屏幕显示向导界面——>修改项目级次

指定核算科目：核算科目——>【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目——>选中待选科目——>点击传送箭头到已选科目栏中——>确定

项目分类定义：项目分类定义——>增加——>输入分类编码、名称——>确定

增加项目目录：项目目录——>右下角维护——>项目目录维护界面——>增加——>输入项目编号、名称，选择分类——>输入完毕退出

3、如何录入期初数据

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输入末级科目（科目标记为白色）的期初余金额和累计发生额 上级科目（科目标记为浅黄色）的余额和累计发生额由系统自动汇总 辅助核算类科目（科目标记为蓝色）余额输入时，必须双击该栏，输入辅助帐的期初明细

录入完毕后，可以试算、对帐检查期初数据；

如果需要在期初数据中录入自定义项的数值，应在总账——设置——其他中将自定义项为辅助核算设置大上对钩；

4、如何设置凭证打印格式

A、在(windows 98)中找到c:windowssystem32ufcomsqllgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数)，在（windows 2000/xp）中找到c:winntsystem32ufcomsqllgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数),然后用UFO简表打开，调整到相对应的格式;B、打开用友ERP-U8企业门户，财务会计——总账——设置——选项——账簿——凭证，将外币金额式凭证的条数修改成和**相同的数字； C、在财务会计——总账——打印凭证中进行设置即可。

5、如何删除和作废凭证

删除凭证需要先将凭证作废，再整理凭证

作废凭证：在凭证编辑界面下——制单——作废/恢复——凭证将被打上作废标记

整理凭证：在凭证编辑界面下——制单——整理凭证——选择月份——确定——是否删除选择——确定——选择是否整理凭证断号

6、如何设置常用凭证

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常用凭证生成或调用：凭证——制单——生成常用凭证或调用常用凭证——输入编号、说明——确定

7、如何进行银行对帐

a)银行对帐期初录入:出纳管理——银行对帐——银行对帐期初——选择科目确定——选取该银行帐户的启用日期——输入单位日记帐，银行对帐单的“调整前余额”—— 点击“对帐单期初未达账”——增加——录入对账单期初未达账——保存退出后点击“日记账期初未达账”——增加——录入日记账期初未达账——保存退出

b)银行对帐单录入：出纳管理——银行对帐——银行对帐单——选择科目——增加——录入银行对帐单

c)银行对帐：两种对帐方式：自动对帐，手工对帐。一般情况下，先实行自动对帐，再进行手工对帐，用来对自动对帐的补充。操作步骤：

自动对账：出纳——银行对账——选择要进行对账银行科目，月份——确定，进入对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单——对账——录入对账日期及对账条件——确定后进行自动银行对账。手工对账：自动对账后，可进行手工调整（注意“对照”功能使用）双击标上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错

取消勾对：“取消”按钮

d)余额调节表：出纳——银行对账——余额调节表——选中查询的科

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目上——查看或双击该行——查看该银行账户的银行存款余额调节表——“详细”按钮显示详细情况

e)进行核销：对帐平衡后，可将这些已达帐项取消，即进行核销。出纳——银行对账——核销银行账。

8、如何进行帐套结帐

A、除总账以外的系统应首先结账，即采购管理、库存管理、存货核算、应收应付系统、固定资产系统等应在总账结账之前进行结账； B、执行记账程序：记账程序在财务会计——总账——凭证——记账中（注意记账之前要执行审核命令）；

C、记账完毕后，执行对账程序（不是非必须）：财务会计——总账——期末——对账；

D、对账完毕后，执行结账程序：财务会计——总账——期末——结账

9、如何进行帐套的反结账

当系统结账完毕后，若发现已结账的月份中存在错误，需要修改的，必须执行反结账命令；反结账的步骤为：

财务会计——总账——期末——结账，将鼠标指向需要修改的月份，同时按下ctrl+shift+f6键，系统会提示输入密码，输入正确的密码后，反结账完成；

财务会计——总账——期末——对账，同时按下ctrl+H，系统会提示：“恢复记账前状态已被激活”；然后在财务会计——总账——凭证——恢复记账前状态中执行反记账命令；

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恢复到记账前状态后，需要修改凭证的，还需要取消凭证审核（注意：谁审核谁取消）。取消凭证审核后，就可以修改凭证。总账系统中的注意点：

（1）、在转账生成凭证前，应确保当月所有的凭证都已经记账；

10、从用友中输出到excel中的数值为什么不能进行加减乘除运算 从用友中输出到excel中的数值的格式中的数据格式全部为字符型。先选择需要转化成数值格式的数据，然后再excel中的数据中点击分列，最后点击完成即可；

11、用友U8凭证导入工具的使用方法 ①步骤：

A、EXCEL中按照标题输入分录； B、选择全部分录；

C、点击“工具”——“生成用友文本文件”； D、在用友——工具——总账工具中导入即可 ②注意：

A、在excel中将工具——宏——安全性——安全级中调整为“中”； B、数据从第二行开始，从开始到数据结尾不允许有空行，因为每一行为凭证的一条分录

C、同一[制单日期+凭证类别字+业务号]为一张凭证的唯一标识，同一张凭证的分录必须按行排列在一起。

D、每一条分录中均有凭证头及凭证体两部分信息。

E、每一条分录中各字段用“,”分隔，中间缺省字段直接用“,”表示省略，精心收集

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若从某字段开始其后的字段均缺省则可省略“,”。F、必有部分

序号

引入内容

数据类型

长度

要求

说明

制单日期

日期

年-月-日

凭证的填制日期

凭证类别字

文本

指定生成凭证的类别(字)3

业务(凭证)号

文本

[制单日期+凭证类别字+业务号]用于标识一张凭证

附单据数

数字

0-999

无时写0 5

摘要

文本

容

科目编码

文本

科目编码

金额借方

数字

16.2

金额双方必须有一方<>0，另一方=0 8

金额贷方

数字

16.2

金额双方必须有一方<>0，另一方=0 9

数量

数字

16.n

目无数量核算则数量=0

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摘要内 预定义

若科

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外币

数字

16.2

若科目无外币核算则外币=0 11

汇率

数字

12.n

若科目无外币核算则汇率=0

12、用友U8银行对帐单导入的方法

由于现在只有兴业银行和招商银行的对帐单格式，因此到目前为止仅就这两家银行的对帐单设置了对帐单excel模版。①

用友软件内的设置

A、选择文件中包含的字段A、在财务会计——总账——出纳——银行对帐单中点击引入

B、填入模版名称，选择日期格式和金额格式；

C、在源文件编码中填入银行帐号，在系统对应编码中选择对应的科目；

D、选择文本文件格式，描述行、字段分隔号等信息； E、填写字串序号，按顺序填写即可 ②excel软件中的设置

A、EXCEL中按照标题输入对帐单； B、选择全部内容；

C、点击“工具”——宏——uftxt——执行即可； D、在用友——对帐单——引入中导入即可

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问题集锦 2

13、单据在单据查询中可以看到，但是在单据处理——单据审核中却找不到

该单据已经被核销，如果该单据需要进行修改或删除。需要在其他处理——取消操作——核销中进行处理即可

14、应收票据冲销应付帐款时，当冲销的应付帐款金额小于应收票据金额时，在冲销金额中输入该供应商的应付帐款额时，系统提示：可制单分录数为0，系统不能制单

在冲销金额栏中不填写冲销金额金额，直接点击确定，系统会冲销掉应付帐款的金额后，自动生成一张预付款单据，同时可以进行制单

15、如果单位相同（既是供应商又是客户），在查询不同的科目时，可否一次性查询一个单位的所有余额

首先在在客户档案中输入对应供应商（在供应商中输入对应的客户），这样在查询客户业务余额表时可以在过滤条件中选择是否包含供应商单据合并查询；对应付账款的查询亦如此。

16、应收（付）帐款的结账与反结账

结

账：在应收帐款管理——期末处理——月末结帐中找到需要结帐的月份，按步骤进行结帐即可。

反结账：在应收款管理——期末处理——取消月结中找到需要反结账的月份，点击确认即可。

三、供应链

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1、在供应商档案中已经录入了供应商名称，但是为什么填写订单时却查询不到该供应商

在设置——客商信息——供应商档案中过滤查询到该单位，打开卡片，在“是否货物”、“是否委外”、“是否服务”中选择是否货物即可

2、在存货档案中已经录入了存货名称，但是为什么填写订单时却查询不到该供应商

在设置——基本档案——存货档案中过滤查询到该存货，打开卡片，在存货属性中将“外购”打上对购即可

3、采购预警和报警如何设置

在业务——供应链——采购管理——设置——期初选项——采购预警和报警中将“自动进行采购订单预警和报警”打上对钩，并在“提前预警天数”和“提前报警天数”中填上相应的天数。

4、在采购管理中制作单据时为什么不能模糊匹配

在业务——供应链——采购管理——设置——期初选项——公共及参数控制——“参照控制”中选择“基于基串前后模糊匹配”即可

5、采购管理的流程是怎么样的

我司采取的是订单必有的操作模式，因此在采购管理中必须填写订单才能生成材料入库单。具体流程?荷旯旱ィú皇潜匦耄???晒憾┑ァ??交醯ァ??晒喝肟獾ァ??晒悍⑵薄??晒航崴愕?

6、在采购入库单列表和材料出库单为什么操作员之间看到的内容不一致

因为系统管理员给予了他们不同的业务权限！让操作员看到的只是和

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他们相关的数据。如果希望修改，修改方法如下：①在设置——数据权限——数据权限设置中的角色与用户中找到该操作员，然后在记录——业务对象中选择用户，最有点击授权，分配权限；②在业务——存货管理——初始设置——选项——业务校验中选择检查操作员权限即可。

7、在单据列表中选择查询时，怎样增加过滤条件

一般情况下，系统会预制一部分的查询条件，如果不能满足使用要求，可以进行增加。增加的方法为：在单据列表界面选择“滤设”，然后在定义条件中将希望显示的字段中“不可见”前的对钩去掉即可。

8、在单据列表中需要增加字段该如何设置

在单据列表界面点击“栏目”，然后选中需要增加的字段即可。

9、在暂估方式中“月初回冲”，“单到回冲”，“单到补差”各代表什么意思

?

月初回冲：指当月货到票未到时，先将采购入库单暂估入账，在下月初时立即回冲形成红字回冲单，冲回上月暂估的业务，下月结算时再按结算价形成最终的反映实际成本的采购入库单（即报销的蓝字回冲单）。如果下月发票仍未到，则期末处理时系统自动按原来的暂估价重新暂估入账（即暂估的蓝字回冲单），下月初再回冲，这样如此循环直到结算生成报销的蓝字回冲单为止。暂估业务_先货后票_月初回冲

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业务类型

业务描述

系统模块

处理 暂估业务

采购业务先到货，发票未到，本月处理

存货系统

暂估入库单记账，生成凭证

借：存货

贷：应付账款-暂估应付款

采购业务先到货，发票未到，下月处理

存货系统

下月月初生成红字回冲单，生成凭证

借：存货

（红字）

贷：应付账款-暂估应付款

（红字）下月第一种情况

发票到，与采购入库单完全结算

存货系统

进行暂估处理，生成蓝字回冲单（报销）制单

借：存货

贷：应付账款

下月第二种情况

发票到，与采购入库单部分结算

存货系统

暂估处理时，生成已结算的蓝字回冲单。

期末处理时，根据暂估入库数与结算数的差额生成未结算的蓝字回冲单，即作为暂估入库单。

下月月初就暂估入库单生成红字回冲单。

制单同前。

下月第三种情况

发票未到

存货系统

期末处理后，根据蓝字回冲单（暂估）制单。

借：存货

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贷：应付账款-暂估应付款

?

单到回冲：指当月货到票未到时，先将采购入库单暂估入账，下月或以后月份结算时先将原来的暂估入库单全部回冲，再按结算价形成最终的反映实际成本的采购入库单（即报销的蓝字回冲单）。暂估业务_先货后票_单到回冲

业务类型

业务描述

系统模块

处理 暂估业务

采购业务先到货，发票未到，本月处理

存货系统

暂估入库单记账，生成凭证

借：存货

贷：应付账款-暂估应付款

下月第一种情况

采购业务先到货，发票未到

存货系统

不需处理

下月第二种情况

发票到，与采购入库单完全结算

存货系统

进行暂估处理，生成红字回冲单制单

借：存货

红字

贷：应付账款-暂估应付款

红字

生成蓝字回冲（报销）单制单

借：存货

贷：应付账款

下月第三种情况

发票到，与采购入库单部分结算

存货系统

暂估处理时，如果结算单对应的暂估入库单本月未生成红字回冲单，则根据结算单对应的暂估入库单生成红字回冲单，根

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据结算数量、结算单价、结算金额生成已结算的蓝字回冲单。

暂估处理时，如果结算单对应的暂估入库单本月已生成红字回冲单，则根据结算数量、结算单价、结算金额生成已结算的蓝字回冲单。

期末处理时，根据暂估入库数与结算数的差额生成未结算的蓝字回冲单，即作为暂估入库单。

?

单到补差：指当月货到票未到时，先将采购入库单暂估入账，下月或以后月份结算时将暂估成本与实际成本之间的差异形成入库调整单，将原来的暂估成本调整为实际的结算成本。暂估业务_先货后票_单到补差

业务类型

业务描述

系统模块

处理 暂估业务

采购业务先到货，发票未到，本月处理

存货系统

暂估入库单记账，生成凭证

借：存货

贷：应付账款

下月第一种情况

采购业务先到货，发票未到

存货系统

不需处理

下月第二种情况

发票到，与采购入库单完全结算

存货系统

进行暂估处理，生成调整单

减少

借：存货

红字

贷：应付账款

红字

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增加

借：存货

贷：应付账款

在移动加权平均法下，采购“单到回冲”和“单到补差”这两种方式对存货的价格影响较小。

10、存货核算模块操作流程和注意事项有哪些

在存货核算中最重要的是记帐，单据记帐的过程实际上就是将单据上的数据写到存货明细表中的过程，具体流程如下：

四、用友--年终结转注意事项 准备工作:

1、备份还是备份(用的很多操作是没有办法反结帐或反操作的,可以用恢复有方式返回到前一个操作状态)备份方法:

1:用用友自带工具备份:

系统管理--admin(或帐套主管)注册--帐套--输出(选择你要备份的帐套)

2:用SQL企业管理器备份:

在你进入企业管理器备份数据,点开数据库列表,有UFDATA_帐套号_,那个就是你要备份的用友数据库,点到你要备份的数据库,按右键---所有任务---备份数据库.....(后面略,没有IE部门人员或不懂

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SQL的建议用第一种方法备份)

2、装上用友官方网站必要的补丁: 此所列补丁和结转相关，不一定能单独使用，请一定要把补丁打全后才能正确使用。

3、做好帐套检查工作用友官方网站工具,可以修改数据库有一般性问题)

4、检查各个模块的结帐工作, 备份数据

(1)确认本年数据准确完成。(2)物理备份介质(光盘等)Admin进行数据备份工作

1、在服务器上的“系统管理”中操作

2、用Admin进行整个帐套数据备份工作

3、Admin：“账套”->“输出”/“引入”

4、Admin备份的内容为某一账套所有的数据

5、Admin有权删除一个账套 账套主管进行数据备份工作

1、在服务器上的“系统管理”中操作

2、账套主管只能进行数据备份工作

3、账套主管：“账”->“输出”/“引入”

4、账套主管备份的是该账套某一的数据

5、账套主管有权删除一个账 帐建立后的注意事项

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（1）再次提醒您别忘了备份数据，（2）在进行帐的建立后,在结转上年数据完成之前,不能在新建账中进行基础设置的改动,在年结前的帐套中也不能进行基础设置的改动.数据结转注意点

（1）如果档案信息重复，可能会便数据结转失败。请检查档案是否重复。

（2）如果结转失败，最好的方法是引入结转前的备份，调整错误重新结转。

（3）业务系统（购销存）的一些调整最好在结转后进行。(4)在进行总账系统结转时会出现以下提示：请选 择“个人往疵飨刚恕⒖突??疵飨刚恕⒐┯ι掏?疵飨刚说慕嶙?绞健保?

1.选择按‘余额方式’进行结转（系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年）

2.选择按‘明细方式’进行结转（系统会将该往来账按个人、客户、供应商的明细余额结转至下年）

***结转完毕后，请检查结转后的期初余额与上年该往来账期末余额数据是否一致。

(5)建立账和结转上年数据时机器的系统时间一定要在新的中进行。

(6)全部模块结转完毕后一定要检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致，当时发现的问题及时解决，避免问题积压时间过

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长后给后期工作带来无法弥补的损失。如果结转后（在新尚未发生业务的情况下）期初数据余额与上年期末余额有差异，请先检查上年数据是否存在问题。如需重新进行结转上年数据，可在系统管理中执行‘清空数据库’的功能（注意一定是新的数据库）。若要删除数据库，请在系统管理中执行‘账-输出’的功能。

(7)在进行结转的过程中，请不要随意终止结转任务。(8)新建账在数据库中表现为，在建立了新的数据库后将2004数据库中的一些基础信息（如分类、编码级次、具体的编、代码、自定义项、会计科目、模版等）传递到2005数据库中，注意只传基础档案信息，没有传递任何业务数据。

(9)新帐失败有可能在上（2004年）数据库中的Accinformation及相关表中存在问题。

(10)或者是“供应商档案，客户档案，存货代码，自定义项”等基础档案信息重复。数据调整原则

（1）对于准备删除的各类档案信息（包括科目的辅 助核算），应保证其相应的余额为0。

（2）对于期末有余额的各类档案信息（包括科目的辅助核算），可以在结转数据据后在期初余额进行调整，或做凭证进行调整。（3）对于数据按明细结转的单位，应保证无相应的发生数据。

（4）建完新帐，结转上年数据之前可以做新的凭证，但是不要记帐。

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（5）在建立完新的账后，不要急于对新账中的基础档案进行增删改（包括客户档案、供应商档案、会计科目、存货档案等），等彻底进行完结转后，再到新账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。

否则会造成后续的“结转”时出现错误提示，或结转后数据出现错误。

（6）建完新帐之后，若对上基础档案进行增删改，一定要注意在上年新增或调整的基础档案一定也要在新的账中进行增改。核对期初方法 检查试算是否平衡。执行系统期初对帐功能。检查各科目及辅助核算余额。检查资产负债表期初数是否平衡 注意点总结

部分模块可以调整期初余额

修改期初余额时1月份不能进行记帐

删除科目、客户、供应商等档案时不能有余额

总帐第一次结转后如有不对可以重新进行结转

12月份总帐如果不进行结转可以在新中录入凭证但不可对科目、客户等档案进行修改

购销链12月份如不进行结帐及结转仍可在老录入单据，精心收集

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但单据日期应改为新 结转失败的几种情况及解决方法

结转失败主要集中在应收应付系统和存货系统上。出错现象：

收应付结转失败时，系统提示：错误0，应收应付结转失败。可能原因：

这种情况一般都是数据错误，主要是AP-DETALL（应收应付明细表）表中记录不合法。例如：此表中必填字段（单据号、存货编号等）有为空的记录；错误的数据记录等。解决办法：

对此种情况请先使用应收应付的检查工具对数据的记录进行检查，将错误数据修改后就可以结转成功之路了。CHEAR.EXE工具在技术支持部的网站上可以下载。

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篇8：用友u8人力资源管理

此流程图囊括了退货业务可能遇到的所有处理方式, 具体包括如下四种。

一、货物未入库, 发票未到, 发生退货业务

采购的货物在验收入库时会发现不符合合同要求的情况, 这时企业会将货物全部或部分退给对方, 对此需要分别进行处理。

1. 全部退货。只要把货物退还给供应商即可, 软件中不用做任何处理[见流程图中的路线1- (1) ]。

2. 部分退货。

按照先到货后退货的顺序, 分别录入采购到货单和退货单, 并根据实际入库数量录入采购入库单[见流程图中的路线1- (2) ]。①到货单。执行“采购到货——到货单”命令, 参照已录入的采购订单, 修改日期等信息后保存并审核。需要注意的是, 到货单的数量为全部到货的数量, 包括要退回的数量。②采购退货单。执行“采购到货——采购退货单”命令, 参照已录入的采购订单, 修改日期、数量等信息后保存并审核。需要注意的是, 数量为退货的数量且用负数表示。③采购入库单。执行“入库业务——采购入库单”命令, 参照采购到货单, 修改日期、数量等信息后保存并审核。需要注意的是, 数量为实际入库的数量。

二、货物未入库, 发票已到, 发生退货业务

本业务只需要对收到的发票进行处理, 即先后录入蓝字发票、红字发票后进行二者的手工结算 (见流程图中的路线2) 。①采购发票。增加一张采购发票, 按照业务要求输入完整信息后保存。②红字采购发票。执行“采购发票——红字采购发票”命令, 单击“增加”按钮, 参照上一步的采购发票生单, 修改数量为负。③采购结算。执行“采购结算——手工结算”命令, 在“手工结算”对话框中, 单击“选单”按钮, 进入“结算选单”窗口, 单击“过滤”按钮, 打开“过滤条件选择”对话框, 单击下方的“过滤”按钮, 显示“结算选发票列表”和“结算选入库单列表”, 在“结算选发票列表”中选择该笔业务的红蓝两张发票, 单击“确定”按钮, 进入“结算汇总”界面, 单击“结算”按钮, 完成结算。

三、采购货物入库后未结算, 发生退货业务

采购的货物在验收入库后会发现不符合合同要求的情况, 这时企业会将货物全部或部分退给对方。此时企业已经录入并审核了采购入库单, 在办理退货业务时需考虑当时企业是否已收到对方开来的采购发票再进行处理。

1. 已收到采购发票。

在企业已收到采购发票的情况下, 虽然要退货, 但仍需要录入采购发票 (蓝字) , 并在录入退货单后, 填制红字的采购入库单和红字的采购发票, 同时对二者进行采购结算[见流程图中的路线3- (1) ]。①采购发票。根据已有的采购入库单生成采购发票, 修改日期、发票号等信息后保存并退出。②采购退货单。执行“采购到货——采购退货单”命令, 根据已有的到货单生成采购退货单, 修改日期、数量等信息后保存并审核。需要注意的是, 数量为退货的数量且用负数表示。③红字采购入库单。执行“入库业务——采购入库单”命令, 在“采购入库单”窗口单击“生单”按钮, 选择“采购到货单 (红字) ”, 在“到货单列表”中, 选中到货单, 单击“确定”按钮后, 生成红字采购入库单, 修改“入库日期”为退货日期, 保存并审核红字采购入库单后退出。④红字采购发票。执行“采购发票——红字采购发票”命令, 参照上一步生成的红字入库单生成红字采购发票, 保存后退出。⑤采购结算。执行“采购结算——自动结算”命令, 在“自动结算”对话框中, 选择“红蓝入库单”和“红蓝发票”复选框, 单击确定后完成二者的自动结算。

2. 未收到采购发票。

在企业未收到采购发票的情况下, 则只需根据退货数量录入红字入库单, 对红蓝入库单进行自动结算即可[见流程图中的路线3- (2) ]。①采购退货单。执行“采购到货——采购退货单”命令, 根据已有的到货单生成采购退货单, 修改日期、数量等信息后保存并审核。需要注意的是, 数量为退货的数量且用负数表示。②红字采购入库单。执行“入库业务——采购入库单”命令, 在“采购入库单”窗口单击“生单”按钮, 选择“采购到货单 (红字) ”, 在“到货单列表”中, 选中该笔业务的到货单, 单击“确定”按钮后, 生成红字采购入库单, 修改“入库日期”为退货日期, 保存并审核红字采购入库单后退出。③采购结算。执行“采购结算——自动结算”命令, 在“自动结算”对话框中, 选择“红蓝入库单”复选框, 单击确定后完成二者的自动结算。

四、采购货物入库结算后, 发生退货业务

本业务属于已经办理结算手续的采购退货业务, 需要输入退货单、红字采购入库单和红字采购发票, 并进行手工结算 (见流程图中的路线4) 。①采购退货单。执行“采购到货——采购退货单”命令, 根据已有的到货单生成采购退货单, 修改日期、数量等信息后保存并审核。需要注意的是, 数量为退货的数量且用负数表示。②红字采购入库单。执行“入库业务——采购入库单”命令, 在“采购入库单”窗口单击“生单”按钮, 选择“采购到货单 (红字) ”, 在“到货单列表”中, 选中该笔业务的到货单, 单击“确定”按钮, 生成红字采购入库单, 修改“入库日期”为退货日期, 保存并审核红字采购入库单后退出。③红字采购发票。执行“采购发票——红字采购发票”命令, 参照上一步生成的红字入库单生成红字采购发票, 保存后退出。④采购结算。执行“采购结算——手工结算”命令, 在“手工结算”对话框中, 单击“选单”按钮, 进入“结算选单”窗口, 单击“过滤”按钮, 打开“过滤条件选择”对话框, 单击下方的“过滤”按钮, 显示“结算选发票列表”和“结算选入库单列表”, 选择之前生成的红字采购入库单与红字采购发票, 单击“确定”按钮, 实现二者的手工结算。

读者在运用以上四种方式处理退货业务时需要注意几个逆向对应关系的单据:采购到货单——采购退货单、采购入库单——红字采购入库单、采购发票——红字采购发票。另外, 读者应熟练运用系统提供的参照生单功能, 在自动生成的单据上修改相关信息, 这样可以节省处理的时间。

摘要：本文以常用的用友财务软件U8.72采购管理系统为例, 设计了退货业务的流程图, 将退货业务的处理化繁为简。

关键词：用友软件,采购管理,退货业务

参考文献

[1].尹衍波.用友财务软件ERP-U8 (V8.50) 中采购业务的处理方法.职业技术, 2007;24