财务经理岗位职责精编

财务经理岗位职责精编（通用10篇）

篇1：财务经理岗位职责精编

市场开发经理工作职责精编汇总5篇

1、负责区域目标市场的市场调研和医疗服务行业的市场分析与研究，制定市场发展规划;

2、负责开发潜在的医疗服务机构(医院)，建立项目合作关系;

3、负责服务项目的内容设计(产品化)，推动服务项目的落地和项目升级;

4、结合医疗政策和现在的医疗服务现状，开发新的服务项目;

5、负责新的区域诊疗中心的前期方案策划、筹建工作;

6、上级安排的其他工作。

市场开发经理工作职责篇21、负责项目的推广及客户开发;

2、负责加盟商招募渠道的拓展及维护;

3、负责加盟商市场营销推广实施协助;

3、负责加盟商开店流程的辅导。

4、领导安排的其他工作。

市场开发经理工作职责篇3

1.负责根据集团内各子公司反馈的工业客户用能特征，筛选合适的项目，开展工业节能项目市场开发;

2.负责对接集团辖区内各子公司市场开发人员，根据反馈回来的工商业客户和居民客户的关键项目信息，开发能源站类项目EPC市场开发;

3.协助客户的项目推进，向客户提供全面的技术咨询服务、工程服务和产品，最终签订合同;

4.领导交代的其他市场类工作。

市场开发经理工作职责篇41、在当地具有良好社会关系，拥有较丰富的人脉资源;

2、熟悉当地认证市场;

3、具有较强市场开发能力、商务谈判能力、客户关系管理能力;

4、有较强市场营销或区域营销愿望;

5、年龄、学历、性别不限;

6、有努力实现奋斗目标的精神;

市场开发经理工作职责篇51、负责城市开发商人脉的拓展与维护;

2、负责城市圈层资源的拓展与整合;

3、负责公司及项目上的商务谈判以及大客户拜访跟进;

4、负责城市市场团队的建立与管理。

市场开发经理工作职责篇6

1.负责产品市场开发、销售管理等工作;

2.负责产品宣传、推广和销售，完成销售的任务指标;

3.制定销售计划，并按计划拜访客户和开发新客户;

4.搜集客户资料，建立客户档案，并及时更新营销系统信息及提交工作报告;

5.协助上级制定销售策略，控制销售成本，提高销售利润;

6.协调处理各类市场问题，并做好客户维护工作。

市场开发经理工作职责篇7

1)全面负责公司经营工作指标的贯彻实施;

2)主持经营工作，组织制定、执行与公司经营工作相关的制度;

3)及时采集工程项目信息，负责市场开拓业务，并进行项目的跟踪、谈判及签约工作;

4)参与工程招标工作，组织人员与相关部门编制招标文件;

5)完成上级领导安排的其它工作。

篇2：财务经理岗位职责精编

【导语】工作到一段时间，就要对过去的工作进行一个总结，更有益于自己以后的发展。《财务岗位个人工作总结》是东星资源网为大家准备的，希望对大家有帮助。

【篇一】财务岗位个人工作总结

20__年，是本人在财务科工作的第二年。在一年的时间里，本人能够遵纪守法、认真学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的作用，做出了贡献。

一、以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及习近平新时代中国特色社会主义思想为行动指南，认真学习政治理论知识，参加有益的政治活动，不断提高自身思想修养和政治理论水平。

20__年，本人积极响应自治区劳教局、所部两级提出的打造一支“学习型劳教机关”队伍的号召，认真学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及习近平新时代中国特色社会主义思想、两个条例、四个专题，特别是党的十九届三中、四中、五中全会决议的内容。在学习的过程中能做好记录、积极讨论、用心体会、写出心得。同时积极参与到“文明执法树形象”等政治活动以及“爱岗敬业”演讲比赛、“两个条例”知识竞赛活动中，在参加活动的时候，明确目标、树立榜样、锻炼胆识、提高认识。

通过进行政治理论学习和参加政治活动及各种竞赛，本人在思想上、行动上与党中央保持高度一致，同时使得政治思想素质和执法水平得到了极大的提高，加强了廉洁自律、拒腐防变的能力，增强了执法和服务意识，为做好财务工作奠定了思想基础。

二、爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担，热情服务，在本职岗位上发挥出应有的作用。

1、顾全大局、服从安排、团结协作。今年，根据财务科的工作安排，本人从原来的记账岗位上调整到报账岗位上。在岗位变动的过程中，本人能顾全大局、服从安排，虚心向有经验的同志学习，认真探索，总结方法，增强业务知识，掌握业务技能，并能团结同志，加强协作，很快适应了新的工作岗位，熟悉了报账业务，与全科同志一起做好财务审核和监督工作。

2、坚持原则、客观公正、依法办事。一年以来，本人主要负责财务报账工作，在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，坚决不予报销；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我所会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。

3、任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。今年以来，由于场所整体搬迁和会计基础规范化整改工作，财务工作的力度和难度都有所加大。除了完成报账工作，本人还同时兼顾科里的内勤工作及其他业务。为了能按质按量完成各项任务，本人不计较个人得失，不讲报酬，牺牲个人利益，经常加班加点进行工作。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神，对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。在完成报账任务的同时，兼顾内勤，做好预算，管理劳教存款，出色地完成各项工作任务，起到了先进和榜样的作用。

4、爱岗敬业、提高效率、热情服务。在财务战线上，本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。对待来报账的同志，能够做到一视同仁，热情服务、耐心讲解，做好会计法律法规的宣传工作。在工作过程中，不刁难同志、不拖延报账时间：对真实、合法的凭证，及时给予报销；对不合规的凭证，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和服务质量，以高效、优质的服务，获得了民警职工的好评。

三、遵纪守法、廉洁自律，树立起劳教工作人民警察和财务工作者的良好形象。

本人作为劳教系统的一名财务工作者，具有双重身份。因此，在平时的工作中，既以一名劳教工作人民的标准来要求自己，学习和掌握与劳动教养相关的法律法规知识，做到知法依法、知章偱章。又以一名财会人员的标准要求自己，加强会计人员职业道德教育和建设，熟悉财经法律、法规、规章和国家统一会计制度，做到秉公执法、清正廉洁。在实际工作中，将劳教工作与财务工作相结合，把好执法和财务关口，实践“严格执法，热情服务”的宗旨，全心全意为民警职工服务，树立了劳教工作人民警察和财务工作者的良好形象。

四、努力学习，增强业务知识，提高工作能力。

为了能够适应建设现代化文明劳教所和实现我所会计电算化的目标，20____年，本人能够根据业务学习安排并充分利用业余时间，加强对财务业务知识的学习和培训。通过学习会计电算化知识和财务软件的运用，掌握了电算化技能，提高了实际动手操作能力；通过会计人员继续教育培训，学习了会计基础工作规范化要求，使自身的会计业务知识和水平得到了更新和提高，适应了现在的工作要求，并为将来的工作做好准备。

【篇二】财务岗位个人工作总结

20**年我在公司总部财务部领导、分公司领导及各位同事的关心、支持和帮助下，与本部门同事的共同努力下完成了20**年各项工作指标任务，并取得了一定的成绩。回顾过去，作工作总结如下：

一、爱岗敬业，坚持原则，树立良好的职业道德

在工作过程中，我们严格执行了公司的各项规章制度，秉公办事，顾全大局，以新<；会计法>；为依据。遵纪守法，遵守财经纪律。认真履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守尽职尽责的工作以，做到有令即行、有禁即止。

二、加强学习努力提高自身素质

我深知作为财务工作人员，肩负的任务繁重，责任重大，为了不辜负领导的重托和大家的信任，更好的履行职责，就必须不断的学习，因此把学习放在重要位置，认真学习物业业务知识，尽快熟悉公司制定的各项规章制度和相关的业务知识和各项业务技能。结合实际进行学习和实践，积极参加各项培训和学习。

三、加强收入管理

定期提醒各部门把应收费用回收，每月协助分公司负责人向房产局提交各种报表，及时向政府收回1-3季度补贴费用42万元。日常工作中，注意与房产局办事员搞好关系，遇到难以收回的住户的管理费主动、积极与房产局办事员沟通，把费用列入应收政府补贴报表中，争取把拖欠费用收回。

四、加强会计核算管理

认真做好会计基础工作，对各部门同事所需报销的单据进行认真审核，对不合理的票据一律退回更正，完善必须手续。发现问题及时向领导汇报，认真审核原始凭证，会计凭证手续齐全，装订整洁符合要求，及时向总公司报送会计报表，除按时完成本职工作之外，还能完成临时性工作任务，不畏困难、加班加点，完成了总公司和分公司下达的各项工作任务，帐务核算做到帐帐相符、帐物相符、帐表相符，报表数字准确、报送及时。

五、服从公司安排

接受公司的工作安排，毫无怨言，领导交办的工作尽全力去完成。2-5月份兼做了____地产的会计工作，期间努力克服困难，完成了地产的会计工作任务，赢得了双方领导的一致赞赏。9-12月兼做了分公司出纳的部分日常工作，协助客服领班顺利完成了出纳休产假期间的工作任务。

总之在20**年的工作中，自己的努力和各位同事的帮助是分不开的。在新的一年里，我将一如既往，更加努力工作，改正不足，以勤奋务实，解放思想，转变观念，抓住机遇，改变命运。以事业为基础，以经济为导向，以稳定为前提，以学习为补充，以发展为动力。为公司的发展贡献自己的力量。

【篇三】财务岗位个人工作总结

时光飞逝，很快，一年的工作就又结束了。今年，是我参加会计财务工作的第三年。按照正常的规矩来说，每一年我们都会进步，我们都会对自己这一年的工作做一个总结，总结自己一年的优点和缺点。我也不例外，我也希望通过总结来勉励自己。首先在我的领导的带领下，在我的所有的同事的帮助下，我很好的完成了一年的任务。这些进步，即在工作方面，又在思想方面取得了进步，这些都是自己的一年的获得。为了总结经验，更好的发扬自己的成绩，现对一年的工作总结如下：

一、加强财务会计工作学习，注重提升个人修养。

一是通过杂志报刊、电脑网络和电视新闻等媒体，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及习近平新时代中国特色社会主义思想为行动指南，积极参加政治学习，遵守劳动纪律，团结同志，热爱集体，服从分配，对后勤工作认真负责，在工作中努力求真、求实、求新。以积极热情的心态去完成园里安排的各项工作。积极参加园内各项活动，做好各项工作，积极要求进步加强政治思想和品德修养。

二是认真学习财经、廉政方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。

三是努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，严格按照“勤于学习、善于创造、乐于奉献”的要求，坚持“讲学习、讲政治、讲正气”，始终把耐得平淡、舍得付出、默默无闻作为自己的准则；始终把增强服务意识作为一切工作的基础；始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作；四是不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识、让知识伴随年龄增长，使自身综合能力不断得到提高。

二、爱岗敬业、扎实财务会计工作、不怕困难、勇挑重担，热情服务，在本职岗位上发挥出应有的作用。

1、任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。今年以来，由于教育系统财务规范化整改工作，财务工作的力度和难度都有所加大。除了完成报账工作，本人还同时兼顾园里的后勤工作及其他业务。为了能按质按量完成各项任务，本人不计较个人得失，不讲报酬，牺牲个人利益，经常加班加点进行工作。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神，对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。在完成报账任务的同时，兼顾后勤工作，出色地完成各项工作任务。

2、顾全大局、服从安排、团结协作。今年，根据园内的工作安排，本人从原来的记账岗位上调整到报账岗位上。在岗位变动的过程中，本人能顾全大局、服从安排，虚心向有经验的同志学习，认真探索，总结方法，增强业务知识，掌握业务技能，并能团结同志，加强协作，很快适应了新的工作岗位，熟悉了报账业务，与全员同志一起做好财务审核和监督工作。

3、坚持原则、客观公正、依法办事。一年以来，本人主要负责财务报账工作，在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账工作。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，坚决不予报销；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我园会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。

篇3：新时期下财务经理的职能转变

1 系统掌握财务会计专业及相关行业的知识

(1) 财务经理应熟练掌握财务方面的专业知识, 它是财务经理必备的基本功。财务经理应能熟悉掌握有关财务方面的知识, 这是作为一名财务经理必备的基本功。日常工作中财务经理管辖范围内所从事的一整套工作流程能熟知并会操作, 精通会计、审计、电算会计等基本知识, 能对企业的盈利能力、企业的财务状况进行综合分析。能对资金筹措的种类与期限进行科学的决策, 能对企业的长期投资进行科学的决策与评估, 运用最佳方法对企业短期投资进行管理, 能熟悉运用企业资产评估的方法对企业资产进行评估。

(2) 财务经理应知晓有关的法律法规, 它是财务经理必修的课程。企业要想发展, 必须在国家的法律政策许可的范围开辟自己的业务, 财务经理作为企业的内当家, 熟知法律法规显得尤为重要。学好法律法规这门必修课, 可以为企业减少损失, 也是财务经理自身的保护伞。

(3) 财务经理应对本企业产品的专业技术有所了解, 它是财务经理必选的课程。财务经理仅熟知自己的业务知识是远远不够的, 如果对本企业产品没有充足的了解, 对本企业的产品方面的知识一窍不通, 对本企业的产品的市场知之甚少, 试想一想, 他怎么能提供有说服力的财务决策呢?仅凭财务账簿单调的数据做出的决策又有多少科学含量?所以一个企业的财务经理必须具有对该企业产品技术及市场充足的了解的技能。

2 财务经理要具备扎实的管理技能

一个经理, 他扮演的角色是多重的。他像一个联络员, 保持着财务部门内外的关系网;他又像一台监视器, 是财务部门的信息中心, 接收和收集信息并从中取得实效;他又有义务使用和分配他们所收到的信息以满足财务部门的需要, 运用这些信息使财务部门的人了解本部门的各项活动;他还必须花时间去处理那些给他们带来许多压力的麻烦事;另外, 他还要合理安排时间, 建立实际有效的行动管理制度, 并控制财务部门的资源, 做出有效的决策等等。这些多重的角色需要财务经理必须具备上乘的管理技能。

(1) 处理问题的能力是财务经理应具备的最基本的管理技能。作为一个经理, 很可能会遇到许多不能控制的情况, 这种情况的发生是因为一些突发事件, 或者是一些长期忽略了的问题。而处理这些问题, 需要财务经理能突破传统的框框和常规思维的方式, 运用创造性思维思考问题;能辨别事物的规律和形式, 举一反三, 从个别事例引出一般结论, 既看到局部, 又看到全局;能在理论指导下运用逻辑分析, 进行严密推理;在研究问题时, 能应用所学的概念、理论、方法, 发挥创造性, 运用判断力, 找出问题症结所在, 并设计解决方案, 并能认识并综合一项工作或一个问题的各个不同方面, 认知它们之间的关联及对整体的影响, 学会从整体考虑问题。这样, 可减少问题出现, 也能从根本上解决问题。

(2) 财务经理应具备有条不紊的计划能力, 这样既能提高工作效率, 又不至于打乱仗。制定计划是保障工作顺利开展的一种方法, 这种做法将帮助财务部门人员对财务部门目前的优缺点和财务部门未来的目标取得一致。它将使财务部门执行目标一致的行动计划, 制定计划有助于清除现实和理想中的差距, 计划能力对财务经理很重要, 在管理的范畴里, 最基本的就是计划的能力, 也就是说今后对既定目标如何达到, 一定要安排一套秩序和方法, 但所作的计划绝不能不切实际而无法实行, 财务经理在决定了目标以后, 要多方面向上司、前辈们请教意见, 选择可靠确实的资料, 然后安排计划。也就是说, 不是光指做出计划就好了, 而是付诸实行以后产生的效果, 要能选择适当的计划, 使它能顺利实行而得到效果。

(3) 财务经理良好的协作能力能提高部门在企业中的位置。财务经理作为联系上司与下属的纽带, 做为本部门的代言人, 与本企业内部其它部门和外界联系的支点, 他必须具备协作能力, 站在全局的角度思考问题, 使本部门的工作得到充分的肯定和认同。

首先, 财务经理必须要获得上司的信任, 许多企业的财务经理, 往往觉得自己所做的工作或自己所属的部门才是公司的主体, 认为其它部门对公司的贡献不如自己的部门, 有了这种偏差的想法以后, 遇到别人有改革方案提出而对本部门不利时, 便会极力反对, 像这样, 只考虑自己而不考虑公司整体立场的人, 便会使上司觉得这人想法太偏狭, 不能成大器, 而如果能站在公司整体的立场考虑问题、发表意见, 上司就会赏识你, 遇到事情便会想起你, 而听取你的意见。另外, 在平时工作中, 要少说多做, 并且要注意不要在背后批评上司。

其次, 要获得其它部门的友谊和支持, 就不要怕被人利用。如果一个财务经理有某种可供人利用的特殊长处, 那么他的工作便会很顺利。一个彻底主张利己主义的人, 一心只在计较自己是否吃亏, 是否有好处, 只会使自己的人际关系恶化。而愿意被人利用、给人益处的人, 反而能扩张自己的生活圈子, 得到人缘。作为一个财务经理, 要尽量让上司、同事都来利用你的长处。不知不觉中, 你在别人心目中的地位便会越来越高。

(4) 财务经理的委派能力可将部门工作化整为零。一个财务经理, 他是财务部门的头, 有许多工作需要他去委派, 如果没有好的委派能力, 所有的下属都不听从他的委派, 那么, 这个部门的工作将无法开展。一个好的管理人员, 并不是一个实际工作操作者, 而是怎样将工作分解下去, 并要求下属在规定的时间内按规定的要求去完成, 管理人员的任务是解决其下属执行任务时遇到的困难, 并督导落实情况。

(5) 财务经理应具备消除员工不安的能力, 将矛盾消除在萌芽状态, 做领导的好帮手。

目前, 在我国, 不论是在企业内部或者社会中, 都有很多不稳定的因素。所以考虑太多的人, 就容易陷入悲观。这时候, 企业里如果有人能站出来消除这种不安, 不但能使个人烦恼一消而散, 也会增加公司的活力。在大家都烦恼沮丧的时候, 如果你也和大家一样惴惴不安, 那么你也会断送了做经理的前程。不论在哪一个时代, 过度悲观的人虽然看起来好像有知识, 可是对企业却毫无帮助, 所以, 财务经理要做一个鼓励后进同事的人。

3 提高财务管理水平和改善知识结构

第一, 财务管理内部上的拓展。除传统的资金管理外, 还应向金融风险管理、税金管理、保险管理甚至知识资本 (技术、人才、信息等) 管理方面拓展。第二, 财务管理方法要更新。量化的财务管理方法应得到更多的应用, 财务控制方法也要采用包含人力资本、知识资本的指标在内的财务分析方法等。第三, 财务管理手段的改良。加强企业的信息化建设, 逐步将网络财务融入到企业资源规划系统中。

4 构建人力资源和物质资源相结合的财务管理机制

企业财务管理说到底是人与物的有机结合, 而新形势下的市场竞争, 首先表现为对人力资源的竞争。新时期中国正迈进知识经济的崭新时代, 知识将超越物质资源而成为企业不可缺少的首要经济资源。在知识经济时代, 财务管理的重心应从传统的物质资源管理转向人力资源管理, 构建人力资源和物质资源相结合的财务管理机制。企业财务经理要顺应时代潮流, 适时完成这个转变。

摘要：本文以财务经理工作的特点及在企业中所处位置的特殊性为基点, 全面阐述了财务经理在新时期下的职能转变, 以及怎样做才能达到这些素质和标准。

关键词：财务经理,财务管理,管理技能

参考文献

[1]罗锐韧, 曾繁正.财务管理[M].红旗出版社.

篇4：财务经理岗位职责精编

关键词：建筑企业;财务经理;管理职责;效率

建筑企业，财务经理的管理职责非常重要，同时要注意效率的提升，才能确保企业的财务管理为生产做好服务。无论是财务经理的职责还是管理办法，都需要按照制度与规则进行。

一、建筑企业财务与项目资金管理

对于大企业来说，管理模式要非常完善，包括：营销管理、财务管理、人事管理、生产管理、经营管理、物流管

理等等。对于小型企业来说，则要有营销管理和财务管理、生产管理就可以了。对于建筑施工企业来说，个人觉得要设置的管理应该建立客服部、财务部、建筑部应该就可以了。建筑企业财务部是公司履行资金管理的职能部门，负责整个公司的资金统一管理，公司的一切收支一律由财务部统一收付并管理，任何项目和个人无权自行收付，具体包括，所有项目的工程款必须由财务部开具正式预收工程款收据，汇入公司指定账户，分公司保证项目资金专款专用，严禁项目经理以借款或由建设方代付材料等其他形式逃避公司对项目资金的监管。

二、财务经理职责与管理权限分析

一般情况下，建筑企业财务经理主管审批财务收支工作。对于重大的财务收支，须经财务经理和总经理批准。拟定公司财务管理办法、工程款提取和使用管理办法并监督实施。编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金。督促本单位有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。建立、健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。负责对本单位财会机构的设置和会计人员的配备、会计专业职务的设置和聘任提出方案；组织会计人员的业务培训和考核；支持会计人员依法行使职权。协助公司经理对企业的生产经营、业务发展以及基本建设投资等问题作出决策。参与工资奖金等方案的制定；参与重大经济合同和经济协议的研究、审查。制止或者纠正违反国家财经法律、法规、方针、政策、制度和有可能在经济上造成损失、浪费的行为。签署预算、财务收支计划、成本和费用计划、信贷计划、财务专题报告、会计决算报表。按照国家统一的会计制度设置和使用会计科目。除会计制度允许变动的以外，不得任意增减或者合并会计科目。根据国家财务制度和财经法规，结合公司实际情况，制定适用的财务管理办法。围绕公司的经营发展规划和工作计划，负责编制公司财务计划和费用预算，有效地筹划和运用公司资金。做好公司各项资金的收取与支出管理。定期汇总管理处的经济运作情况，提出合理化建议，为公司发展决策提供参考依据。做好财务统计和会计账目、报表及年终结算工作，并妥善保管会计凭证，账簿、报表和其他档案资料。

三、关于提升资金、现金、费用管理效率

财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转账套现。银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。银行账户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。银行账户往来应逐笔登记入账，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记账。按月与银行对账单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的账面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对账单相符，现金、银行日记账数额分别与现金、银行存款总账数额相符。因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转账结算，不得直接兑付现金。领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。

另外，财务经理需要按照要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。积极参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，尽量使资金结构趋于合理，以期达到最优化。配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作。

参考文献：

[1]刘成木:论施工企业财务支付风险的防范。科技经济市场[J]，2006，（4）.

[2]徐佩敏:浅谈民营建筑企业的财务管理。上海建设科技[J]，2005，（4）.

篇5：财务经理岗位职责

1、建立健全和完善公司的财务管理制度并监督贯彻实施；

2、负责审核公司的原始凭证的真实性、合法性和合理性，正确实施财务核算；

3、按时编报会计报表、财务分析报告，对财务报告的真实性、准确性、完整性负责；

4、负责组织财务预算的编制、执行，并对预算执行情况进行分析、考核；

5、负责对公司经营计划方案的执行、财务收支的编制实施与监督；

6、统筹公司融资管理，合理调配资金，提高资金使用效率，确保资金安全运转；

7、负责组织公司的资产管理与监督，保证公司资产的安全、完整；

8、承担各个公司税务管理工作，及时掌握税务政策和信息，进行纳税筹划；

9、负责对公司会计机构的设置、会计人员的配备、培训与考核；

10、负责与财务有关部门的联系、沟通与协调，做到最好的享受国家有关优惠政策；

11、负责保管印章，严格按印章使用规定正确使用印章；

篇6：财务经理岗位职责

2、与海外各子公司当地财务人员沟通，及时监督其完成各项会计核算并上报财务执行情况;

3、负责海外子公司与总部财务相应事务的对接;

4、协调优化控制流程、制度，努力降低耗费;

5、能够主动学习了解当地财税政策，为管理层提供分析数据;

篇7：财务经理岗位职责

1． 负责售后维修中心的业务结算。

2． 了解SGM配件修理/索赔政策，督促配件/索赔严格执行SGM的配件/索赔政策。

3． 负责本中心成本核算及下年的资金需求计划。

篇8：财务经理的心事

年薪二十万元在招手

你见过一家公司饮水机上的水桶是不换的吗？水没了冲进自来水烧开喝。你见过所有管理层的办公桌是用那种中学生的课桌吗？你见过卫生阿姨每天拿着大袋子到各办公室收垃圾而原有的小垃圾袋不更换吗？

还有，中秋节发的月饼是公司下属酒店自己做的，据成本会计透露每人的成本只要4.9元……为什么我观察得这样细致，了解得这么清楚？因为我正是这家公司的总账会计。

当然，我马上要升职做财务经理了。原任财务经理要离职，已经向老板推荐了我，老板说先试用三个月，试用期满后年薪20万元。

20万元！薪水一下翻一倍多呢。

上任第一天，我按照前任的交代，把公司的失窃案计入财务账。

这事透着邪乎。几个月前，据说有天晚上行政部经理贪便宜，从超市买了几罐快要过期的啤酒，和当班保安在监控室里边喝边吹牛。之后保安打起了瞌睡。第二天清晨保安去巡查，发现公司展览室和老板办公室被撬烂了门，里面值钱的东西被一扫而空。行政经理立即报警，同时汇报老板。

警方调出监控视频，看到后半夜有几个蒙面黑衣人进入公司，直奔展览室和老板办公室，破门、偷盗，完全是熟门熟路的样子。失窃的物品有犀牛角、象牙、字画等值钱货，都是老板多年来辛苦收集的宝贝，放在公司镇宅利风水。

老板大发雷霆，把行政部经理和保安大骂一顿，声称若追不回宝贝，就要把这两人罚款开除。但这事雷声大雨点小。又据说行政部经理是老板同一村的，他家老人几番找老板爹妈求情，老板爹妈发话了，老板也就给了个面子。

可是我们财务总要把账做平的。当时买这些值钱货是作为公司物品入账的，进了各种费用，摊了成本，还做了折旧。这倒是不难，因为有报案材料，有警方的立案及追查经过，我把摊销余额做成坏账处理就是了，只待两年后彻底冲销。

这两天，碰上过节了，我约银行的信贷员吃饭，谢谢他对我们公司的支持，请他继续照顾我们公司的贷款。行长那边自有老板去请，我负责同级别的应酬。杯盏甚欢时，信贷员大赞我们老板了得，是个有品位的企业家云云。我问何以见得，他说陪行长去过老板家里，那家里的装潢与摆设，一看就是真正的土豪。

信贷员随手拿出手机，给我看行长和老板在其豪宅中的合照。我心里咯噔一响，作为背景的那些宝贝，居然如此眼熟。

无中生有的装修

今日，老板召见。随随便便问了我工作的情况，挥手打断我的进度汇报，叫我拟一份采购合同。标的30万元，对方公司是酷八哥，货物是文具。

我好生奇怪：“文具？什么文具？”

老板有些不高兴了：“文具你也不懂？你做总账没看到过合同么？复印纸啊，垃圾桶啊，涂改液啊……”

我连忙点头，说不可能记住一切合同的细节，只要查一下就知道了，但是合同的数额要进成本，我有印象。

老板说就照样再做30万元的合同，我几乎是条件反射地就嚷嚷出来了：“有病哦，还是做成文具？账上我们一年用的复印纸就花掉20万元了，还是复印纸？天天拿来烧饭也用不掉那么多啊。一个垃圾桶用几年都不会坏的，消耗过多说出去鬼都不会相信。若税务局来查，一定死得难看！”

老板的脸马上阴了：“那你说怎样才算没病？”

我马上意识到已经得罪老板了，我的试用期还没过呢，20万元年薪还没落袋呢。或许急中生智？我脱口而出：“可以装修啊！员工宿舍可以装修，食堂和办公楼也可以装修，今年装修了过两年又可以再装修，刷一道石灰就算装修过了，谁也看不出来！这30万元轻轻松松就出来了！”

话一说完我自己都呆了。老板转怒为喜，频频点头，又追问我：“那怎么样开发票冲抵成本？”

我只能硬着头皮说，听人提过，如果有工程是请私人做的，他可以去税务局请求代开发票，不过这张发票本身有几个点的税要自己出。30万元，大约有1万多要自己出，那说到底还是要我们公司出，因为这工程子虚乌有。但要找一个做装修的肯出借身份证来证实做过这个工程。

老板满意地笑了。对他来说，这人好找。于是吩咐我先把工程合同写出来给他过目。

隐身的保时捷

连续几天我心中七上八下。失窃案与我无关，我可以很坦然地按交代做账，装修的事却是为了入费用，税前列支抵税的。这是明目张胆地造假，这可不符合我的原则。所以，我看见老板就想躲开这个“同谋”。

可躲不过啊，老板要问我土地使用税的事怎么解决。

这事不仅是前任财务经理的心头大患，也是我的心头大患。我们公司总部占地69 436平方米，当初买地时是被忽悠进来的。为了让我们进驻这个高新工业区，当地管委会把地价压低，并承诺减免土地使用税，于是老板就付了买地款进来了。

不出几年，管委会主任升官调走了，新来的主任调整了政策，要先按期缴纳土地使用税，然后在次年按比例返还。按每平方米9元计算，我们每年要交62万多元；然后明年先返还20%，后年再返还20%……

今年管委会召集辖区内各公司开会，说要提高征税额。各公司叫苦不迭。9元已经很高，在江浙一带只有2～3元。主任说这是上级的政策，但可以代大家反映民意。最后通知下达时大家都傻了，从9元一下跳升到19元，我们公司要交132万元！而且年复一年地交下去！

我左思右想，都没有办法。老板指天骂地，发狠说：“再把我气急了我就不干了，丢下这烂摊子给他们吧！”

nlc202309081116

我出了老板办公室不禁想，老板也很不容易：增值税17%，企业所得税20%，社会保险33%，贷款利息在10%以上，还有各种名堂的收费。也真难为他。

正在感叹，行政部拿来一张单子报账，我一看就有疑问：“这个刘万华是谁？我们公司有这个人吗？这么高的费用！”

行政部经理笑笑，让我自己查。

以前我做总账会计，也就是审查一下各分公司报上来的报表有没有什么格式上或公式设置上的错误，然后做成合并报表。再不就是抽查一下他们做账有没有瑕疵，从不了解财务经理签字有什么特别要求。于是我行使财务经理的权限打开明细账，输入“刘万华”，这一看吃了一惊。

刘万华，职务司机，开的是一辆保时捷，开了好几年了。我又调出折旧明细账，这保时捷买来时就作为公司资产入了账，每年折旧，每月都有各种油费过路费停车费报销，但都是外地的票据。我印象中没见过这个人，再调出每月工资发放明细，他居然每个月都有领工资。我再问出纳，出纳说每个月工资打到他的银行卡上，但从没见过其人。

我打人力资源经理电话，问这个刘万华是不是公司员工，有没有劳动合同。人力资源经理支吾了一下，说有合同，并说此人是老板特批的。

我说如果是老板特批的，必须要有老板的签字，不然我这边不认可的。做财务讲究的就是手续要完备，否则违反财务制度。人力资源经理改口说，马上补办各种手续，很快的，尽管放心。

补办？我倒抽了一口冷气，以前一直都这样么？是不是还有很多我不知道的违规事？

当不成的名侦探

我拟好装修合同交给老板，就调出办公用品项目来查看。酷八哥是浙江公司，包揽了我们的所有办公用品。等一下，我们的卫生阿姨是每天提个大袋子去各个办公室收垃圾的，原有的小垃圾袋不更换，弄得大家有脏东西都不敢往垃圾筐里扔，免得不换袋子会发臭。那就是说，垃圾袋的用量很小，可是在账上显示用量却超乎寻常地大。

更巨量的是复印纸的使用，一年20万元。一般来说A4纸500张一箱大约卖16～20元，最好的品牌货也不过70～80元，大家是怎么用掉20万元的纸张的？

以前做总账，我居然完全忽视了这些数据，现在我相信，这里面有问题。

轮不到我当侦探，就有“风”透了进来。出纳这个小滑头告诉我，“刘万华是老板的小舅子，酷八哥的老板叫刘丽华，是刘万华她姐，也就是老板的小姨子。其余的事，你自己琢磨去。”

我恍然大悟。没有员工阴老板的钱，是老板自导自演，通过小姨子开的公司把钱转出去，业内的行话叫做关联公司之间利润转移。当然，这其中少不了员工的帮忙，比如合同的签订、货物的空入库空出库等。总之，我们公司的成本上升了，交税就少了。

换个说法，就是偷税漏税！

我对老板的印象在不断变换。原先能理解他的抠门，我们财务用A4纸，都是把用过一面的纸留着，反面再用。我还暗赞此举有环保意识。现在想想，一年20万元的A4纸，套出来的钱全流到他小姨子公司去了。

我也理解他的难处。出去进来鲜衣怒马，逢年过节却点头哈腰地打点工商、银行、税务……总说又减税减费了，可做财务的最清楚公司的账。换了我，也许我才不做企业，要么炒股炒房，要么移民去。

我打电话给前任财务经理，问她怎么看待这些难办的事。她说，很多事情靠自己把握分寸。要说假账，几个企业没问题？不查你万事皆休，一查肯定完蛋。一个企业出了事，往往抓两个人，一个是法人代表，另一个是财务负责人。你好自为之。

最后她说：自己要有底线，有些事是坚决不能做的。还有做人要留一手，老板硬要你做某事的话，要留下有利于自己的证据，那日后也许能够脱身。否则，给了你几百万元，最终你坐牢了，钱还是要吐出来，那又何苦！

挂了电话我突然想起来：失窃案入账就是她故意留给我做的吧？不过就算没有这事，装修工程这笔账，我就已经陷进去了。

我有些后悔当初答应当这个财务经理。如果我仍旧做总账会计，钱虽然少点，但心里踏实……

电话又响了，是人力资源经理。说老板的签字送达了，我提前转正了，“恭喜哦！”

篇9：财务经理岗位职责

一：负责公司的全面财务会计工作。

二：负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法。

三：解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度。

四：分析检查公司财务收支和预算的执行情况。

五：审核公司的原始单据和办理日常的会计业务。

六：审核公司的记帐凭证，审核公司的会计报表。

七：定期检查公司库存现金和银行存款是否帐实相符。

八：负责定期财产清查。

九：加强日常财务管理和成本控制，开展全面预算管理，严格控制财务收支；按期汇集、计算和分析成本控制情况，加强成本控制和管理，向高层领导提出成本控制分析报告和成本计划。

十：保证按时纳税，负责按照国家税法和其他规定，严格审查应交税金，督促有关岗位人员及时办理手续。

十一：负责主持本部的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务。

十二：贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，密切与生产、营销、计划等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作。

十三：组织领导编制公司财务计划、审查财务计划。拟订资金筹措和使用方案，全面平衡资金，开辟财源，加速资金周转，提高资金使用效率。十四：组织领导本部门按上级规定和要求编制财务决算工作。

十五：负责组织公司的成本管理工作。进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗、节约费用，提高赢利水平，确保公司利润指标的完成。十六：参与审查产品价格、工资、资金及其涉及财务收支的各种方案。

十七：组织考核、分析公司经营成果，提出可行的建议和措施。负责财会人员的业务培训。

十八：规划会计机构、会计专业职务的设置和会计人员的配备，组织会计人员培训和考核，坚持会计人员依法行使职权。

十九：负责向公司总经理、主管汇报财务状况和经营成果。定期或不定期汇报各项财务收支和盈亏情况，以便领导及时进行决策。

二十：有权向主管领导提议下属人选，并对其工作考核评价。

篇10：财务经理岗位职责

财务经理岗位职责

篇二：财务经理岗位职责

财务经理岗位职责

职务名称：财务经理 所属部门：财务部 直属上级：总经理

一、工作内容

1、协助总经理制定公司发展战略。

2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等。

3、负责项目成本核算与控制。

4、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况。

5、按时向总经理提供财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告可靠、准确。

6、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求，如：改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等。

7、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行，制定年度、季度财务计划。

8、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向总经理报告。

9、监控公司重大投资项目，以确保未经批准的项目不实施，批准的项目在预算范围内进行并在控制之中。

10、全面负责财务部的日常管理工作。

11、负责编制及组织实施财务预算报告、月/季/年度财务报告。

12、负责公司全面的奖金调配，成本核算、会计核算和分析工作。

13、负责资金、资产的管理工作。

14、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来。

15、完成上级交给的其他日常事务性工作。

二、权责范围

一）、权力

1、经总经理授权后，对公司各部门的经费支出有总体控制权。

2、对下属人员有业务指导权和考核权。

3、对各部门财务计划的执行情况有检查和考核权。

4、对违反财经纪律、不符合财务制度的费用开支有权拒付

二）、责任

1、对公司财务计划的完成负监督实施责任。

2、对资产管理、利润成本管理、会计核算管理等负组织责任。

3、对资金筹措及负债管理负直接责任，如因管理不善给公司造成损失，应负相应的经济责任、行政责任直至法律责任。

会计人员工作内容及职责如下：

1、根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。

2、根据会计制度规定，设置科目明细账和使用对应的账簿，认真、准确地登录各类明细账，要求做到账目清楚、数字正确、登记及时、账证相符，发现问题及时更正。

3、及时了解、审核公司原材料、设备、产品的进出情况，并建立明细账和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。

4、准确、及时地做好公司本部及各项目账务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账，对款项的收付，财物的收发、增减和使用，资产增减和经费收支进行核算。

5、正确计算收入、费用、成本，正确处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。

6、负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细账，及时办理记账登记手续，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。

7、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检工作。

8、及时做好会计原始凭证、会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。

9、协助经理做好部门内务工作，完成上级领导临时交办的其他任务。篇三：财务经理的工作职责与任职要求

工作职责与任职要求

岗位：财务经理

部门：财务部

工作概述：在总经理的直接领导下负责财务部的日常管理工作，通过建立科学全面有效的财务管理体系，充分发挥财务人员和财务管理的作用，实现企业低成本、高收益率的发展。

职责范围：财务部

直接汇报对象：总经理

工作职责：

1.全面负责财务部的日常管理工作。2.组织制定、完善财务管理制度及有关制定，并监督执行。3.制定年度、季度、月度财务计划。4.负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告。5.负责公司全面的资金调配，成本核算、会计核算和分析工作。6.负责资金、资产的管理工作。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。7.负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。

8.完成上级交给的其他日常事务工作。

日常工作：

1.确保工资的准时发放，正常情况下于每月10日发放，特殊情况除外。2.监督企业的资金及存货的盘点工作。3.严格按财务制度审核费用报销及采购付款。4.确保公司资金的正常运转。5.审核各关联公司的帐务。6.参加中层会议，从财务角度提出合理性的建议。7.确保公司各项税收的及时缴纳申报。8.安排公司的财务年度审计、税审工作，安排贷款卡的年审工作。任职要求：

1.财会专业，大专以上学历，5年以上财务主管工作经历。2.具有中级会计师及以上职称； 3.熟悉国家财经政策和会计、税务法规； 4.较强的判断和决策、计划和执行能力；良好的沟通协调和领导能力；责任心强、作风严

谨。

5.擅于沟通表达，有较好的组织协调能力和团队合作精神； 6.篇四：财务经理岗位职责说明书 篇五：财务主管岗位职责

1、审核日常费用报销单据，提交财务经理。

2、会计即日工作安排检查督促，日常负责财务所有会计凭证的审核检查。

3、每月工资表的考勤及核算等审核。

4、日常促销活动单的审核检查、促销费用及挂账的账务处理、活动的评估分析。

5、落实公司预算管理体系指标考核，对指标完成情况进行过程控制和总结分析。

6、指导税务会计网上报税及发票的领购。

7、月初3号前跟进及检查结算会计的供应商成本表，负责供应商成本核算，结转收入成

本包括供应商当月销售收入、租金扣点的核对、帐务处理，指导往来会计按供应商户逐个挂应付帐款往来，跟进往来会计清查应付货款，确保往来准确。

8、月末当日及时安排对库存商品（xxx）的盘点及跟进盘点报告的处理。

9、月末及时指导会计进行现金、银行存款、商务卡、电费、收据、发票的现场盘点及盘

点表的落实。

10、月末结账前检查核对各级账目，包括费用预提、待摊科目、固定资产折旧、低值易耗

品摊销等的数据准确，待处理财产损溢是否结平，收银员长短款是否异常，是否挂个人往来帐扣取，银行存款是否核对好，特别是信用卡、pos机的核对，商务卡是否帐务处理正确，促销费用平帐是否及时，促销费用帐务处理是否正确，若是要供应商承担部份促销费用是否挂供应商往来。月底是否安排盘查出纳现金和收银员备用金，检查出纳每日营业款是否及时缴在银行。月中安排会计人员抽查现金房人员出入是否有登记。月终结转各项收入成本及税费等帐务处理。

11、协助配合财务经理工作，负责与财政、税务、银行等有关部门保持密切联系，沟通信

息，发挥承上启下的作用。

12、完成领导交办的其他工作。

1、核对供应商当月销售，根据合同核对租赁扣点，计算出供应商往来成本额。（根据每一档的促销活动设置促销编码，包括促销期限、结算扣款率、回款率，依审批表录入系统同时做一份电子档）同时对每一档活动进行跟踪。

2、根据合同核对供应商费用扣取项和代扣税额。

3、每月1号前要求各部门（营运部、企划部、招商部、工程部）提交待扣供应商合同外

费用明细，（并于2号前全部录入pos系统）。

4、计算出实付供应商往来成本额。（电子档与系统相符）。

5、打印供应商往来结算单（4号到5号）。

6、与供应商往来核对（6号到10）。

7、收取供应商税票，并做好税票收取登记本，待月中抵扣验证时一起交税务往来会计，收集自行完税证明，分结算方式汇总结算单同时打印汇总表交财务经理（11日到15）

8、根据供应商（提供增值税专用发票）扣取费用，开具收据或发票给供应商，并做登记

9、将收款收据，发票记账联提交给费用会计，并做好签收登记。10、11、

12、日销售会计岗位职责

1、核对供应商当月销售，根据合同核对租赁扣点，计算出供应商往来成本额。

2、根据合同核对供应商费用扣取项和代扣税额。

3、每月2号要求各楼层提交待扣供应商合同外费用明细，并于3号录入pos系统。

4、计算出实付供应商往来结算额。

5、开具供应商往来结算单。

6、与供应商往来核对。根据各部门领导审批结算付款单于每月15-20日交出纳主管 对结算单未签字、未提供完税凭证及税票的进行跟踪 对当月所有促销扣点进行核对并审核（25-30）

7、收取供应商税票，并做好税票收取登记本。待月中抵扣验证时一起交税务往来会计。

8、根据供应商扣取费用，开具收据或发票给供应商。

9、将收款收据，发票记帐联提交给费用会计，并做好签收登记。

费用会计岗位职责：

1、进行日常费用报销凭证的处理。

2、每日根据现金出纳出具的收银报表填制销售收入凭证。

3、月未待摊费用的摊销。

4、员工个人往来的平帐、催收。

5、月底出纳现金，收银员备用金、购物卡等的盘查，与集团核对往来。

6、银行存款核对，编制“银行存款余额调节表”。

税务往来会计岗位职责

1、做好与商户的账务核对工作，并依据审核无误的付款凭证填制记账凭证

2、供应商税票的验证及帐务处理。

3、税务报表的报送、收款收据、发票的税务领取、缴销及公司内部领取使用的登记、缴

销。

4、税务报表在网上进行国税、地税、统计局的报表报送及完税。

5、负责处理、督促有关部门解决结算存在的问题并及时处理，并向上级领导汇报。

6、核对供应商往来，上月挂帐余额应与本月付款余额一致，不一致有差异查明原因，并

于每月5号汇总出具供应商往来差异表，交财务经理审核进行处理。

7、协助出纳主管月初pos机银联刷卡帐户的核对。

出纳（主管）职责

1、据审批完整的报销单据报销付款，严格审查原始报销凭证的真实性，合法性，准

确性，和完整性，审核相关人员的签名和审批情况，对不符合要求的报销凭证，出纳人员有权拒绝。

2、据审批完整的供应商结算付款单据提交网银付款，注意收款人和开具发票的人要一致，收款帐号要核准，然后提交财务经理审单。

3、在网银己提交并付款成功的结算单上加 盖“己付款”章，对于付款没成功的结算单据跟踪，查明原因，经财务经理审核重新付款。

4、负责供应商费用收取。

5、做好银行日记帐登记，日清月结，保证帐实相符，能随时提供资金帐面余额情况。

6、月终进行库存现金盘点，编制库存现金盘点表，现金日记帐和银行日记帐与总帐核对相符。

7、据月度资金使用预算跟踪集团资金下拔情况，并及时告知财务经理。

8、检查，指现金出纳日常工作。

9、月初pos机银联刷卡帐户的核对。

10、熟练掌握银行存款及现金等资金动态，每天实事求是编制银行存款及现金库存报告上报资金管理部

11、严格遵守集团的收支两条线的资金管理原则，按时上交各项收入，不得擅自坐支营业收入，不得擅自公款私存

12、在业务上服从集团资金管理领导，协助集团资金管理部办理其他相关银行业务。

出纳员岗位职责

1、每日清点收银员缴入保险箱的缴款袋，详细清点支票、信用卡等，与各营业点收银员收入报表核对相符后将款项存入开户银行,并将存款单交收益会计做帐务处理。

2、负责安全及时的与银行传递各种票据，并将收到的票据分门别类的交予各会计做帐务处理。

3、按会计审查程序重新审核办理报销的单据。

4、协助收取收银员每日的营业款

5、负责收银员后台系统的缴单

6、负责收银员系统的对帐

7、负责商户电卡的制作及电费的收取

8、负责商务卡的制作、销售收款及缴存银行。

9、负责及时收回注销购物卡。

10、每日检查库存购物卡与购物卡日记帐是否相符。