公司关于资金的请示

2024-08-16

公司关于资金的请示（精选6篇）

篇1：公司关于资金的请示

报告

岑巩县经济开发区管理委员会：

贵州伟力达电子有限公司成立于2012年，是岑巩县承接深圳电子信息产业转移而引进的高新技术企业，公司占地面积60亩，目前建筑总面积23000平方米，现有员工60余人，20多人的高效研发及服务队伍，已获实用新型专利6项，是岑巩县政府重点扶持的高新科技企业。

三年来，我公司在岑巩县委、县政府、开发区管委会和各部门的关心和支持下，公司业务不断扩大。因大量的工程业务都是公司垫资运营，资金不能及时结算回笼，造成我公司流动资金运行状况紧张。如今我公司修建的公租房已经完善，今年承接的思州路LED路灯安装工程（总价97万元）也已完工，我司特向管委会申请住建局关于对公租房的补助资金63万元。正如目前我司正进行岑巩县黄弓大桥的亮化工程的实施，由于流动资金紧缺，特向管理委员会申请预支资金240万元。现我司解决民工工资共计还需400万，才能彻底解决民工工资。

希望管委会能够体谅我公司目前的实际困难，伸以援手，助我公司渡过眼前的难关为盼！特此请示

贵州伟力达电子有限公司

2016年1月21

篇2：公司关于资金的请示

力扬（中国）贸易公司关于申请专项资金的请示报告

省财政厅：

力扬（中国）贸易公司是省属的集服装、原材料、电子、化工和副食品等进出口贸易于一体的大型国有企业，目前已拥有多家分公司，总资产近百亿元，在职员工近万人。是国内颇具影响力的贸易公司。其中第五分公司专门经营电器进出口贸易。自加入世贸组织以来，伴随着对外贸易的日趋活跃和城乡人民生活水平的提高，第五分公司现有的生产规模已经不能满足市场的需求。

为促使企业更好地发展，恳请省财政厅划拔专项资金一千万元。有无不妥，请批示。

力扬（中国）贸易公司2011年5月10日修改：

1.标题错误，不能又是请示又是报告，应该为：力扬（中国）贸易公司关于专项资金的请示。

2.主送机关为直属上级机关，应用全称，应该为：xx省国资委。

3.正文中出现了一个“第四分公司”和一个“第五分公司”，叫人不知道是要为那个分公司申请资金，应该为一个公司，因此把“第四分公司”改为“第五分公司”。

4.请示缘由不全面，应写全面才好。

5.“有无不妥”不好，应该为：如无不妥，请批复。

6.落款不规范，应加盖公章。

7.“在职员工近万人”后要用逗号。

8.正确请示如下：

力扬（中国）贸易公司

关于申请专项资金的请示

X X省国资委：

力扬（中国）贸易公司是省属的集服装、原材料、电子、化工和副食品等进出口贸易于一体的大型国有企业，目前已拥有多家分公司，总资产近百亿元，在职员工近万人，是国内颇具影响力的贸易公司。在多家分公司中，第五分公司专门经营电器进出口贸易，自加入世贸组织以来，随着对外贸易的日趋活跃和我国城乡民民生活水平的提高，对各类电器的需求不断提高，而第五分公司现有的生产规模已经不能满足市场和人民的需求。鉴于上述情况，为促使企业更好地发展，为推动我国进出口贸易的发展，为满足我国人民的生活需求，恳请省财政厅划拔专项资金两千万元用于扩大我公司第五分公司的生产规模。另附专项资金具体使用方案一份。

以上请示如无不妥，请批复。

篇3：公司关于资金的请示

一、财务公司的定义及特征

根据银监会2006年修订下发的《企业集团财务公司管理办法》文件规定, 财务公司是指以加强企业集团资金集中管理和提高企业集团资金使用效率为目的, 为企业集团成员单位 (以下简称成员单位) 提供财务管理服务的非银行金融机构。财务公司的特征主要表现在以下几个方面。

1. 财务公司是金融机构

财务公司是专业化从事企业集团内部资金管理、筹集及融资结算业务的非银行金融机构, 它不仅具有银行业金融机构的一般性特征, 如追求盈利性、流行性和安全性的统一, 而且是一类具有混业经营特点的金融机构。

2. 财务公司的服务对象具有特定性

财务公司的服务对象仅限于集团内部成员单位。在业务开展过程中, 财务公司的资金主要来源于自有资金和成员单位的存款, 而在经营活动中, 除了同业拆借、对外投资等少数业务外, 财务公司经营业务的主要服务对象是集团内成员单位, 这一点与商业银行是不同的。

3. 财务公司目的性明确

成立财务公司的目的就是要加强资金集中管理, 提高资金使用效率, 为企业集团提供财务管理。从一定意义上说, 财务公司的首要指标并不是盈利性, 而是在保证资金安全的前提下, 实现集团公司的资金融通, 加速资金周转速度, 降低资金成本。

二、财务公司与资金结算中心的不同

同样作为资金管理机构的资金结算中心, 虽然它与财务公司一样, 都是为了加强集团公司资金管理, 提高资金使用效率, 降低融资成本, 但两者却有着本质的不同, 两者在企业资金管理中发挥的作用也不相同。

首先, 法人主体地位不同。财务公司是一个独立的法人主体, 其成立要符合《财务公司管理办法》规定的相关条件, 并且需要经中国银监会批准同意后方可设立, 通常是集团公司下属的子公司, 受集团公司的领导和管理;资金结算中心不是独立的法人机构, 通常作为集团公司的内部管理机构, 依托于集团母公司这个法人主体开展业务的, 通常代表的是集团母公司, 因此, 资金结算中心在企业集团资金管理方面, 占有重要的地位和作用。

其次, 服务对象不同。财务公司服务的对象可以是集团母公司、集团公司所属的分公司、集团公司绝对或相对控股的子公司, 以及集团公司所属的社团法人或事业单位法人, 它所要求的成员单位必须符合《企业集团财务公司管理办法》的定义, 要与集团公司具有资本纽带关系。资金结算中心服务的对象相对要更广一些, 它不仅涵盖了财务公司的全部成员单位, 还包括筹建过程中、有实际控制关系的企业等, 这是财务公司所不具备的。

第三, 业务范围及功能定位不同。财务公司紧紧围绕集团公司的发展战略为集团公司提供金融支持, 业务经营范围主要包括吸收成员单位存款、为成员单位办理贷款、融资租赁、办理票据贴现与承兑、协助成员单位完成交易款项收付、同业拆借等十六项业务, 这些业务的开展是需要经过银监会审批的, 因此财务公司的功能更侧重于金融服务;资金结算中心不能像财务公司那样开展金融业务, 因此它的功能是主要融通资金, 调剂余缺, 为集团公司筹集、管理资金, 更侧重于管理。

第四, 风险及防范程度不同。财务公司作为非银行金融机构, 受银监会、人民银行双重监管, 接受银监会和人民银行的现场及非现场监管检查, 需要定时向银监会报送1104报表, 向人民银行缴纳存款准备金, 风范防范程度较高;资金结算中心受企业集团的发展战略和经营情况影响较大, 风险防范主要来源于集团公司内部的管理制度, 风险防范程度相对较低。

三、财务公司的主要职能

1. 资金集中职能

资金集中职能, 是财务公司的基础职能, 它是财务公司开展各项业务的前提。它是在确保集团各成员单位正常资金使用的前提下, 将各成员单位的沉淀资金集中起来, 建立资金池, 并通过资金运作, 使资金价值达到最大化。财务公司实现资金集中管理, 就是要依托于计算机信息化平台, 通过银企直连技术, 采取定时归集、自动归集、手动归集等多种形式, 使成员单位银行账户资金及时上划至财务公司, 减少资金沉淀。企业集团的资金集中度越高, 财务公司在资金管理中发挥的作用就越明显, 企业集团的筹融资成本就越低。

2. 融资职能

融资职能, 是财务公司的核心职能。在当前经济形势变化复杂、生产资料价格不断上涨、货币政策再度紧缩, 银行放贷规模大幅压缩, 企业发展面临资金短缺的情况下, 如何能有效地融通资金, 以最优的成本进行融资, 就成为企业集团生存发展的关键。财务公司在集团融资方面, 具有得天独厚的优势。

首先, 财务公司可提高企业集团的信誉等级, 扩大融资渠道。银行借贷, 是当前企业融资的一种重要形式。能否从银行获得信贷资金支持, 关键的问题是企业信誉等级的高低以及还本付息能力的强弱。成立了财务公司的企业集团, 资金由财务公司进行统一集中管理, 资金规模远远大于单一的成员单位, 资金的流动性强, 财务公司可以根据需要为集团成员单位提供信用担保, 还可以通过财务公司资金规模优势, 与银行进行议价, 提高集团的信用等级, 使集团成员单位更易于筹集资金。此外, 财务公司还可以开展同业拆借、票据转贴现、发行债券、银团贷款等业务, 为集团公司开辟新的融资渠道, 成为集团新的融资点。

其次, 财务公司可以实现集团内企业间资金融通, 减少银行贷款规模, 降低财务费用支出。财务公司通过吸收企业集团成员单位的闲散资金, 建立资金池, 实现资金集中管理, 然后通过开展贷款、票据贴现、融资租赁业务等形式, 将资金调剂到那些短缺资金但预期收益高、期限短的优秀项目或企业中, 盘活整个集团的存量资金, 缓解企业资金压力, 使企业集团在投资与生产经营规模不变的情况下, 减少对银行贷款资金的需求, 降低企业集团财务费用支出, 提高企业的经济效益。

3. 投资增值功能

企业集团通过资金池所集中的资金, 除了用于企业集团内部资金调剂外, 还需要将剩余资金盘活、用好, 尽可能地提升资金价值。财务公司可以通过以下几种途径提升资金价值。

首先, 提高同业活期存款利率。财务公司作为非银行金融机构, 财务公司的存款对银行而言, 均属于同业存款。同业存款与企业存款最大的差别就在于利率不同。简单来说, 企业在银行的存款均按人民银行规定的活期存款利率计息 (现行活期存款基准利率为0.35%) , 财务公司在银行的存款利率, 是可以由财务公司与银行协商确定的, 通常存款利率要高于人民银行的法定存款准备金率 (现行法定存款准备金率为1.62%) , 财务公司可以充分发挥资金规模优势, 提升存量资金的价值。

其次, 办理同业定期业务。财务公司还可以在银行办理同业定期业务。同业定期存款利率由银行参考全国银行间同业拆借中心公布的银行间同业拆放利率 (简称:Shibor) 加减点确定。一般来说, 财务公司可以考虑在头寸资金充裕的情况下, 选择一至两家银行进行办理, 这样既可以保证资金的安全性和流动性, 又可以最大限度地获得资金收益。

第三, 开展有价证券投资业务。具备条件的财务公司, 可以向银监会申请有价证券投资业务。通常来说, 财务公司可投资的有价证券包括国债、金融债、央行票据、企业债、短期融资债券、股票、可转换债券、封闭式基金、信托产品等。由于有价证券投资业务风险性与收益性是密切相关的, 而财务公司属于低风险偏好投资主体, 因此往往投资于国债、金融债、企业债等固定收益类产品以及进行股票一级市场新股申购。从事有价证券投资, 财务公司可以在流动性与风险性可控的情况下, 获得更高的投资收益, 进一步提升存量资金的价值。

4. 监督管理职能

财务公司作为企业集团的资金管理机构, 紧紧围绕集团公司的发展战略, 为实现集团公司资金安全规范运作起到监督管理作用。首先, 财务公司通过对成员单位资金流入、流出的总控制, 获得成员企业重大财务事项的知情权。其次, 财务公司按照企业集团的管理要求, 对成员单位收支行为、对外融资等实施有效的监督, 在投资、并购等重大事项上形成有效的决策约束机制, 实现对企业经营活动的动态控制, 保证资金使用的安全性。第三, 财务公司可以充分发挥资金管理系统的优势, 对成员单位资金收支情况进行基础数据加工, 并通过数据统计分析, 对成员企业 (或产业) 的经营情况进行反馈, 对未来趋势进行预测, 为企业集团在经营决策提供信息支持, 降低经营风险。

四、财务公司对企业集团资金管理的影响

企业集团成立财务公司后, 加大对财务公司的支持, 促进资金集中, 发挥财务公司资金池优势, 全面打造资金结算平台、筹融资管理平台、投资理财管理平台三为一体的金融管理平台, 为企业集团提供贴身的金融服务支持。

1. 促使企业集团由产业资本运作转向金融资本运作, 走产融结合的道路

财务公司成立之后, 企业集团由产业资本运作转向产业资本与金融资本运作相结合, 充分发挥财务公司金融牌照的优势, 将产业格局延伸到金融领域, 通过产业资本与金融资本的融合, 拓宽了筹融资范围和融资渠道, 加速产业资本的流动, 提高资本配置的效率, 为企业的做大做强提供资金保障。

2. 充分发挥财务公司结算平台作用, 加速资金周转

财务公司作为企业集团的结算管理平台, 依托于当今飞速发展的信息技术, 发挥网络互联优势, 构建财务公司结算网络。一方面, 通过财务公司结算网络, 与成员单位达到互联互通, 实现内部单位之间资金即时交易以及信息资源共享;另一方面, 通过银企直连技术, 将财务公司结算系统接入商业银行的业务系统, 达到结算交易的网络化, 实现了异地业务本地化, 柜台业务桌面化, 极大地提高了结算效率, 加速资金周转的速度。

3. 规范银行账户管理, 强化资金集中, 盘活存量资金

资金集中, 是财务公司永恒的主题。一方面企业集团通过行政手段, 规范银行账户管理和使用, 督促成员单位将资金存到财务公司, 减少外部资金沉淀;另一方面, 财务公司秉承“依托集团、服务集团”的理念, 通过多种服务手段, 比如办理协定存款、降低贷款利率、提供融资租赁和贴现等业务, 在企业集团内部调剂资金余缺, 盘活企业存量资金, 促使成员单位由“不想存”转变为“我要存”, 让成员单位得到真正的实惠, 降低财务费用支出。

4. 拓宽融资渠道, 增强银企合作, 降低融资成本

在筹融资管理过程中, 一方面, 财务公司可以发挥非银行金融机构优势, 为集团开展贷款、委托贷款、融资租赁、票据贴现、同业拆借、并购贷款等业务, 拓宽集团公司的融资范围, 增加融资的途径;另一方面, 财务公司可以与资金结算中心协作, 充分发挥集团公司资金集中的规模优势, 以集团利益最大化为出发点, 与商业银行进行协调竞价, 调整银行贷款结构、期限、金额, 降低集团公司的融资成本。

篇4：公司关于资金的请示

【关键词】集团公司资金集中管理管理模式

一、集团公司的基本概念

1、集团公司的概念

通常情况下，集团公司与企业集团两个概念没有明确的区分。从广义上来看，企业集团的概念上包括集团公司，二者都是多家企业事业单位联合组成的集团组织，企业集团与集团公司的主要差别在于集团公司中的经济主体之间的联合，是母子公司以产权、股权为桥梁联系起来的，母子公司之间存在着控股关系；而企业集团中各公司之间的连接不仅包括产权、股权，还可以由产品、契约、技术、合作等关系联结起来，是具有更为复杂的经济结构关系的经济联合体。本文为明确集团公司的研究主体，将集团公司的概念定义如下：集团公司是通过集团总部对其下属公司主要采用产权或资本为纽带，进行持股或者控股的方式，联结两个或两个以上企业的组织形式，并且这些企业是具有独立法人地位的。

集团公司的迅速发展，也推动了我国社会市场经济的迅猛发展。集团公司作为一个母子公司的体系概念，从资金运作流程的角度来看，主要有筹资、投资、回收以及资金再分配等环节，集团公司的资金管理对其发展来说具有重要的战略意义。由于集团公司组织规模庞大、组织结构也比较复杂，其资金管理也是十分困难的。因此，我国许多大型集团公司都开始实施资金集中管理。

2、集团公司资金集中管理的作用

（1）降低劳动成本，提高生产效率。集团公司通过实行资金集中管理，同时强化集团公司各企业间信息化建设，有利于财务人员节省财务信息收集、处理的时间，减少财务人员的工作量，通过财务管理系统集团公司能够实时共享各个企业的财务信息数据，降低财务信息处理的劳动成本，提高集团公司生产运作效率。

（2）提高公司信贷信用程度。集团公司可以通过资金集中管理加强集团公司的对外信用额度，开设对外统一账户，以集团公司的整体实力提高公司信贷信用等级，获得更高的银行融资，为集团公司和各企业的良好发展提供坚实的资金资本。

（3）有利于内部控制和监督。集团公司实行资金集中管理方式，可以通过集团内部各子公司之间的资金运作，实现资金的安全、合法，保证集团公司的资金运转一直在内部控制和监督范围之内。同时，资金集中管理方式也有利于集团下各企业进行经济业务核算，对各项收支项目及凭证进行合理性、合规性审核和检查，及时发现不符合财务规章制度的收支和凭证，加强各子公司对相关法律法规的认识，从而降低集团公司的经营风险。

二、集团公司资金集中管理的模式探讨

当前我国资金集中管理模式主要分为以下5种，分别为报账中心模式、内部银行模式、结算中心模式、统支统收模式和拨付备用金模式。

1、财务公司模式

财务公司通常是在集体公司发展到一定程度后，由人民银行批准设立的集体公司的财务子公司。财务子公司属于集体公司下属企业，不属于银行机构，但为其集体公司其他成员企业提供部分银行业务，如担保、投资咨询、经营外汇、不动产抵押、资信调查等业务，为各成员企业提供全面的金融服务。财务公司作为集体公司的子公司，通过在集体内部转账结算，加强集体内部资金周转。财务公司通过其自身经营的经济业务，帮助其他成员企业寻找更好的合作伙伴和投资机会，拓宽集体公司融资额度和融资渠道，从而提高集体公司资金使用效率。

2、内部银行模式

内部银行是集体公司内部财务管理部门对集体公司进行日常资金管理，包括资金筹集、调拨、运作与结算的资金管理机构，其运作的基本原理是将银行与企业的关系引入到集团公司内部的资金管理中，将商业银行的功能部分内部化，各个子公司与集团总部都是一种贷款管理的运作模式，制定集团公司内部结算制度，监督和控制资金运作周转的合法性、安全性，这样有利于企业采取银行管理方式来进行资金管理。这种内部银行的资金管理模式有效地将企业资金管理、会计核算与银行的金融信贷融为一体，将集团自有资金与银行信贷统筹运作管理，融通运用，促进集团公司内部资金的高效运作和周转，吸纳集团公司下属企业的闲散资金，提高集团资金的使用效率和经济效益。

3、结算中心模式

结算中心模式是指由集团公司内部设置的专门结算机构，一般设置在集团公司总部的财务部门内，负责处理各企业间现金业务往来和结算业务，作为一个独立运行的职能部门在集团内部运作。各企业在集团总部的结算中心开设内部账户，账户内的资金不可用于其他非规定的用途，监督集团公司对外筹资资金的使用，以确保集团公司的资金需求。集团公司各子公司内部账户与外部账户相关联，便于集团总部及时了解各子公司的经营状况及资金运作情况，加强对各子公司的资金监管力度，保证总部资金的安全，促进集团公司战略目标的实现。

4、统支统收模式

统支统收模式是指集团公司的财务管理部分来负责处理各成员企业的一切现金收支业务，各成员企业不再单独设立银行账户，企业的一切现金支出均由集团公司批准，现金收支的批准权高度集中于集团领导层中资金经营者。统收统支的方式有助于集团公司实现内部资金全方位的收支平衡，减少现金沉淀，提高集团公司现金运作效率，这种财权高度集中的资金管理方式，适合于大型集团公司，其弊端在于很难调动各下属企业工作热情，影响公司经营灵活性，从而降低集团经营管理效率。

5、拨付备用金模式

拨付备用金模式是指集团公司总部在规定的期限内统筹调动和管理各子公司和分支机构的一定数额的现金资源，以备其使用。各成员企业如发生实际现金支出，持相关凭证到集团公司总部财务管理部门进行报销，并补足备用现金。

三、集团公司如何选择资金集中管理模式的建议

1、根据集团公司发展阶段，选择合适的管理模式

集团公司在不同发展阶段所制定的发展战略目标也随着变化，要确保集团公司的资金集中管理模式有利于战略目标的实现。集团公司在筹资阶段应尽力做到由总部统筹规划，统一调度支配内部资金，统一对外筹资，基于以上考虑，结算中心管理模式与内部银行模式有助于集团在筹资阶段进行统一资金管理。集团公司在投资阶段需要统一制定资金流向决策，确保集团公司资金的安全、合法，要以集团公司的整体利益为出发点进行投资活动。从这样的目标考虑，尽可能充分发挥资金的规模效益，提高资金使用效益和运作效率，结算中心模式与内部银行模式都能较好地实现这样的目的，实现集团内部资源的优化配置，协同发展。

2、健全完善集团公司资金集中管理体系

集团公司在选择合适的资金集中管理模式后，应尽快健全完善相应的资金集中管理制度和体系。从组织结构、管理人员配置等多方面落实管理制度，调整成员单位资金管理方式，促使集团与各企业之间相互协调适应。明确划分各成员企业的工作流程和财务规章制度，落实每位员工的管理责任和义务，奖罚分明，建立绩效考核指标，规范和监督标准的资金管理工作流程。良好的管理体系有助于集团加强资金集中管理，为集团公司制定正确的经营决策提供财务依据。

3、强化预算管理，统筹安排集团资金

集团公司应督促各成员单位做好资金预算工作，根据各单位生产经营计划制定用款计划，编制预算方案，严格控制集团公司的现金收支和资金流向，制定标准规范的预算审核制度和程序。各成员单位编制的预算计划要经过集团内部资金预算管理部门的审核批准后加以监管执行，对预算执行的全过程进行监督和控制，确保预算计划按进度、按项目的合理利用，保证项目按期完成，落实资金预算管理办法。实行预算内资金的限额审批制度，有利于集团公司对大额资金支出进行把握审核，增强对资金业务处理的透明性、安全性管理。通过对资金的预算管理，确保了资金的使用和集团战略规划的协调统一。

4、实施内部控制，建立风险预警机制

由于集团公司实施资金集中管理模式，其资金业务的风险也相对较大，集团公司有必要加强内部控制措施，建立风险预警机制，降低集团公司资金管理的风险。集团公司规模庞大、组织结构层次多，在建立内部控制规范时要从工作流程、财务核算管理办法、审计制度等多个方面加强对资金管理内控措施的制定，紧密围绕资金安全、合法、低风险的原则进行风险识别与防范。同时，要加强员工风险管理和控制责任意識，确保账户安全，切实做到按照标准的工作流程办理资金业务，将各项工作的责任都落实到每一个成员。

5、构建资金管理决策支持体系

为了确保集团公司的资金集中管理能够有效促进集团战略目标的实现，降低资金运作风险，应逐步构建起资金管理决策支持体系，加强对风险的预测和控制，同时，也有利于在集团内部资金管理体系网络化建设中，更加便捷地利用资金流转信息进行决策，及时获取动态信息，为集团管理层提供决策的数据支持和经营状况信息。

四、结语

随着网络化技术在集团公司财务管理中的成熟应用，国内主要集团公司都已开始采用资金集中管理模式，将金融机构的业务部分内部化，加强对集团公司资金的监督和管控，提高集团总部资金使用效益，加快资金流转速度，促进集团公司内部资金管理模式优化完善，以实现集团整体战略目标。本文分析评价了集团公司资金集中管理的五种主要模式，并对集团公司在实施资金集中管理模式针对公司自身发展需求而改善管理模式的对策，旨在对集团公司完善资金集中管理模式方面提供一定的理论依据。

【参考文献】

[1] 李秀丽：集团公司资金集中管理模式的创新——以江苏农垦集团有限公司为例[J].经济研究参考，2010（71）.

[2] 夏静波：集团公司资金集中管理模式的比较与选择[J].北方经济，2010（1）.

[3] 黄芳：论集团公司的资金集中管理模式[J].金融经济，2011（8）.

[4] 宋红：浅析集团公司的资金集中管理[J].中国集团经济，2011（1）.

篇5：公司活动资金请示

我公司系年月由A公司出资元、B公司出资元共同设立的小型国有企业，主要业务是，从业人员仅人。公司自成立以来，面对激烈的市场竞争，由于资金有限，规模较小、业务单一，长期缺乏市场竞争优势。年开始，业务急剧萎缩，出现经营困难，亏损严重，到目前为止亏损额已达元。

由于我公司存在的现状，公司继续存续，将给投资人及企业自身造成极大负担和损失，甚至无法妥善安置职工，引发职工不满情绪，产生社会不稳定因素，影响社会和谐。反之，则会减轻企业负担，使职工得到妥善安置，职工利益得到最大保障，使社会和谐和稳定得到维护。鉴于此，我公司特向出资人A公司、B公司请示批准撤销我公司，并及时成立清算组对我公司进行清算、注销。

现我公司就有关情况和意见说明如下：

一、公司基本情况

(一)、公司简况

1、企业名称：

2、企业住所：

3、法定代表人：

4、经营范围：

5、注册资本：

6、出资人：

(二)、资产、负债：以年月日为基准日，经资产评估后，企业资产总额为万元，负债总额为万元(是否剔除划拨土地价值量和非经营性资产)，企业净资产为万元。(详情见评估报告)

(三)、人员情况：截止年月日，企业在职职工人，其中：全民固定工人，合同工人(含混岗集体工)，距法定退休年龄不足5年人员人。离休人员人，退休人员人。

(四)、土地房屋状况：企业原有划拨土地面积平方米，土地级别为级用地，房产建筑面积平方米，为(工业或商业)用房。现因需要被拆迁，获得拆迁补偿款元。

二、实施撤销清算的必要性

1、尽快实施撤销清算能够切实保障职工债务的优先清偿。因为，清算分配的第一顺位就是拖欠职工的工资、社会保险金等劳动债权。换句话说，清算的首要任务就是要用资产变现收入解决职工安置问题。这一点是其他途径所办不到的。

2、尽快实施撤销清算能够最大限度地保障职工安置资金的来源。企业早清算，有效资产就能保持最大限度的价值。如果推迟，企业有效资产或流失、或贬值，或被其他债权追索，职工安置资金减少，职工切身利益得不到有效保障。

3、尽快实施撤销清算是当前形势所迫。公司原有土地、房屋因无权利证书，债权人无法通过诉讼查封、执行该部分资产。现该土地房屋因拆迁获得补偿款元，如债权人一旦进人诉讼，申请法院对该笔补偿款采取冻结措施，这样用于解决拖欠职工的工资、社会保险金以及经济补偿金等劳动债权的资金失去来源，职工切身利益将受到损害。

三、建议实施清算遵循以下原则

1、依法、公开、公平、公正的原则。

实施清算的程序以及清算具体事务的处理都必须按法律、法规的规定进行;清算工作公开进行，接受职工、债权人和政府主管部门的监督;清算工作遵循公平、公正的原则，积极依法维护各方利害关系人的合法权益。

2、职工利益为重的原则。

清算工作的.首要任务就是妥善安置职工，最大限度的维护职工的合法利益。在清算实施过程中，始终坚持职工利益为首位，一切工作都以保护职工合法权益、有利于职工实现利益为出发点。

3、维护国家利益，兼顾各方利害关系人合法权益的原则。

4、维护稳定局面，积极稳妥实施的原则。

四、建议实施清算完成以下工作

在我公司得到主管单位(出资人)批准同意并指定人员成立清算组后，由清算组自成立之日开展以下工作：

(一)接管并清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单，并制定清算方案报主管单位确认。

(二)通知、公告债权人申报债权。

清算组自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在报纸上公告。债权人应当自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，向清算组申报其债权。债权人申报债权，应说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应对债权进行登记。在申报债权期间，清算组不对债权人进行清偿。

(三)处理与清算有关的公司未了结的业务。

(四)清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款。

(五)清理债权、债务。

(六)处理公司清偿债务后的剩余财产。清算组在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债务后，如果仍有剩余财产，按主管单位出资比例进行再次分配。

(七)、申请企业法人注销登记。

清算组在终结分配后，制作清算终结报告，报主管单位认可后，申请注销企业法人资格和企业法人营业执照。申请企业法人注销登记应提交的文件、证件主要包括：

1、法定代表人签署的企业注销登记申请书;

2、原主管部门审查同意的文件;

3、主管部门或清算组织;

4、税务部门出具的完税证明;

5、《企业法人营业执照》正、副本及公章;

6、法律、法规、规章和政策规定应提交的其他文件、证件。

五、建议按如下方案妥善安置职工

经济补偿金标准

我公司仅有职工人，经查截止年月日未拖欠职工工资、医药费、劳动保险金等费用。(如有拖欠，则需查清欠缴的职工工资、医药费、劳动保险金等费用，作出详细明确的职工内债统计报告。)自公司被批准撤销之日起，由清算组向职工发出《终止劳动合同通知书》，通知书中明确终止劳动合同的具体时间(自通知之日起至少推后30日)。职工工资、经济补偿金的计算均截止至该日。劳动保险金的缴纳以实际办理转移手续的时间为准。

根据我国《劳动合同法》第四十四条、第四十六条和第四十七条的规定，我公司被撤销后，与职工的劳动关系就终止了，但需向职工支付经济补偿金。标准为：按照职工在我公司工作的年限(退伍、转业军人的军龄计算为“本单位工作年限”)，每满一年支付一个月工资。六个月以上不满一年的，按一年计算;不满六个月的，支付半个月工资的经济补偿。经济补偿金的计算以职工的应发工资作为基数，包括基本工资、加班工资、奖金、津贴等。如职工在规定的截止日提前与清算组签订终止劳动合同协议及经济补偿协议的，另行分档给予一次性奖励(奖励具体办法由清算组确定)，但最高不超过人民币元。

公司与职工终止劳动合同时，由清算组向职工出具终止劳动合同的证明，并在十五日内为职工办理档案和社会保险关系转移手续。

以上请示及建议，请批准同意!

请示人：