金蝶软件操作流程

金蝶软件操作流程（通用8篇）

篇1：金蝶软件操作流程

软件操作流程

一、新建账套：软件安装后，双击桌面图标，出现账套登录，点击新建账套。

1、输入文件名（文件名不等于账套名称，可以是账套名称的简称）

2、录入账套名称（即公司的名称）

3、根据公司的需求，选择本位币，会计科目、科目级数、启用账套的时间等

二、初始化：启用账套后，系统自动登陆到初始数据的画面。

1、打开账套选项，根据公司的需要在在所需要的地方打上钩

例：凭证新增后自动不断号：凭证保存后立即新增

2、本位币：人民币做为本位币，有外币增设外币

3、核算项目：

1）如新增往来单位、部门、职员以外的项目，在啬类别的地方新增项目

2）往来单位，涉及到应收、应付、预收、预付等往来管理

3）部门：指公司内部部门

4）职员：指公司内部的职员，涉及到内部的报销等

4、会计科目：新增会计科目，例1002银行存款，新增明细100201商行，如有核算项目。

例：应收账款、应付账款要核算到往来单位，双击应收账款修改，在核算项目的地方，选单一核算往来单位一核销往来。

5、期初数据的录入：根据总账，凭证汇总或试算平衡表录入。

例：应收账款80万，是哪几家的应收账款，分别数是多少。录入完后，试算平衡。

6、试算平衡后，即可启用账套

三、日常账务必

1、在系统维护里----新增凭证字“记”-----维护摘要栏----新增用户授权等。设置用户：工

具-----新增用户（安全码不等于密码，安全码录入大于等于五位的数据）-----授权（A授权所有权限，B对所有用户授权）

2、新增凭证-----录入摘要（按F7选择录入好的摘要）-----按F7或上面的获取选择会计科

目----录入数据（在录入数据的地方要计算的话按F11调入计算器，计算完后关闭计算器按F12数据自动上去）----复制上一条摘要按两点（。或）----试算平衡CTRL+F73、凭证审核：自己录入的凭证自己不能审核，必须按一个人审核，双击右下角的名字更换

操作员，点击审核，有单审核和多审核。点击凭证，调入单张凭证点击审核，再点击一下审核是取消审核。直接点击多张审核（连续多张凭证的话，按住SHIFT键后点第张和最后一张凭证，如果是不连续的多张凭证，按住CTRL键，然后点击第一张凭证）所以凭证一次性审核完。

4、过账

5、损益结转：点击结转损益自动结转，自动生成一张凭证，然后再对这张凭证进行审核，过账。

6、查看报表

7、期末结账：结账之前在“D”或“E”中新建文件夹命名为数据，将数据保存在这个文

件夹里。（这主要是做一个备份，以后所有的备份文件都可以放在这里，以便查询）

8、反过账ctrl+f11反月结：ctrl+f2反轧账：ctrl+f9

篇2：金蝶软件操作流程

有外币:录入凭证→审核凭证→凭证过账→期末调汇→凭证审核→凭证过账→结转损益→凭证审核→凭证过账→期末结账，没有外币:录入凭证→审核凭证→凭证过账→结转损益→凭证审核→ 凭证过账→期末结账，在金蝶软件里面凭证审核是可选的。具体

一、凭证处理

1、摘要栏两种快速复制摘要的功能，在下一行中按“..”可复制上一条摘要，按“//”可复制第一条摘要。同时，系统还设计了摘要库，在录入凭证过程中，当光标定位于摘要栏时，按F7或单击「获取」按钮，即可调出凭证摘要库。选择所需的摘要即可，在这个窗口中，您还可以新增、删除或引入摘要；

2、会计科目栏会计科目获取——F7或用鼠标单击窗口中的「获取」按钮，可调出会计科目代码；

3、金额栏已录入的金额转换方向，按“空格”键即可；若要输入负金额，在录入数字后再输入“-”号即可；

4、金额借贷自动平衡——“CTR+F7”

5、凭证保存——F8

二、凭证审核

1、成批审核——先在凭证查询中，“凭证查询”→“全部、全部”，选文件菜单中的“成批审核”功能或按“CTR+H”即可；

2、成批销章——先在凭证查询中，“凭证查询”→“全部、全部”，选文件菜单中的“成批销章”功能或按“CTR+V”即可；

三、凭证过帐

1、凭证过帐→向导

2、凭证反过帐——“CTR+F11”

四、期末结帐

1、期末结帐：期末处理→期末结帐→向导

2、期末反结帐：CTR+F12

五、出纳扎帐与反扎帐

1、出纳扎帐：出纳→出纳扎帐→向导

2、出纳反扎帐：CTR+F9

六、备份（磁盘或硬盘）

1、初始化完、月末或年末，用磁盘备份，插入A盘→文件→备份；

2、初始化完、月末或年末，用硬盘备份，文件→备份→选择路径（C盘、D盘、E盘）

七、帐套恢复

想用备份的账套数据（即相应的.AIB 文件），先将备份的账套恢复到硬盘中（恢复为AIS账套文件），再打开它。利用此功能可将备份到软盘上的账套资料恢复到硬盘中。具体操作：文件菜单→恢复→恢复账套→选择备份文件点击后<打开>→恢复为“AIS”帐套；

七、工具菜单

1、用户管理（用户增加、删除、授权）；

2、用户登录密码（用户密码增加、修改、删除）；

3、计算器—F11 帐务处理流程：

1、凭证录入：点击“主窗口”中“凭证录入”，弹出一张凭证的窗口，先修改凭证日期，修改凭证字，输入附件张数，鼠标点到摘要拦，输入摘要内容，此时也可以按F7或者凭证菜单栏里的“获取”按纽，弹出常用摘要窗口，此窗口左下方“增加”按纽增加常用摘要类别（如：收入，支出等）类别名称自编，点右边“增加”按纽增加常用摘要内容，如：提取现金、销售某某商品等等。输入完摘要后，回车，光标跳到会计科目栏，点击“获取”或F7弹出会计科目窗口，在此窗口中选择相应会计科目，也可直接输入科目代码，回车，如果选取的科目关联了核算项目，则光标跳入会计科目左下方的空格，再按F7选择相应的核算项目，然后回车输入金额，继续输入第二条分录，此时输入摘要时可使用快截方式“..”（两个英文状态下的小数点）可复制上条摘要内容→会计科目→金额，此时可使用自动计算平衡“CTRL”+“F7”快捷键功能，系统自动计算出对方金额。

→点击“保存”按纽，凭证输入完毕，保存后系统会自动弹出一张空白凭证，继续凭证输入工作。

模式凭证：制作完一张常用凭证，如每月都必须做的计提折旧、计提福利费、计提工资等凭证后，点击凭证菜单栏“编辑”，点击“保存为模式凭证”→“常用模式凭证”前打勾，“借方”、“贷方”前打勾→“确定”即可。

使用时只要在凭证录入界面，点击凭证上的“编辑”菜单→“调入模式凭证”→选择一张需要的模式凭证→“确定”即可，修改相应的凭证附件张数，凭证日期和相关内容等信息。注意！

手工输入所有的凭证，但“期末调汇”和“结转损益”凭证除外，此两张凭证需要使用系统提供的自动期末调汇和结转损益功能，否则会导致利润表取不到数。

2、凭证查询

点击主界面“凭证查询”→弹出凭证过滤窗口，内容中选择“会计期间”“=”“当前会计期间”，窗口下面左边和右面都选“全部”→确定以后显示出本期所有的已保存的凭证，可以在此界面中对凭证进行修改，删除操作，也可直接在此界面中增加新的凭证

修改：双击那张需要修改的凭证，直接修改删除：在会计分录序时簿中，选中那张需要删除的凭证，然后点击菜单拦里红色的“×”，该凭证既被删除，如果前面出现“X”标记，则说明该凭证作废，没有被删除，可点击菜单栏“恢复”按纽恢复该凭证，或者再重复刚才操作既可完全删除该凭证。

注意:以上修改删除操作必须是在凭证未审核未过帐状态下方可实现，如该凭证已审核并已过帐，则参照快捷方式及日常操作“反过帐”，“反审核”，恢复凭证到未审核状态！

3、凭证审核凭证输入完成后，更换操作员登陆金碟，点击主界面“凭证审核”→弹出凭证过滤窗口，内容中选择“会计期间”“=”“当前会计期间”，窗口下面左边和右面都选“全部”→确定以后显示出本期所有的凭证→点击菜单栏上“批审”将对序时簿中的凭证批量审核，如选种某张凭证，再点击菜单里的“审核”→弹出该凭证的窗口，再点击凭证菜单上的“审核”是对这张凭证进行单独审核。

单独取消审核只需再点击一下凭证菜单栏中的“审核”即可。批量取消审核：

用前面审核的操作员登陆，进入“凭证审核”显示出本题的会计分录序时簿，（不要点开任何凭证），单击“编辑”菜单→“成批销章”即可。

注意，只可销章本人审核的凭证，其他操作员无权取消他人审核的凭证。

4、凭证检查：检查本期是否还有未过帐的凭证，如本题所有凭证均已过帐，点击该按纽，将出现“没有需要检查的凭证”否则，说明本期还有未过帐的凭证，需要补做未完工作。

5、凭证过帐：凭证审核完成以后，需要进行过帐，点击该项，将出现凭证过帐向导，按照提示操作。

注意：每期至少需要做两次过帐，第一次：结转损益前，对手工制作的所有凭证进行审核过帐，第二次：点击“结转损益”，根据提示操作将自动生成一张结转损益的凭证，再对它进行审核过帐，有外币业务的企业还必须在结转损益之前使用系统提供的“期末调汇”功能制作一张期末调汇凭证，审核以后再做结转损益工作。此项操作可根据需要适时更换操作员。

6、本期所有的凭证均过帐以后，必须先查看报表和帐簿，才可做结帐工作点击金碟主界面左边蓝色导航栏上的“报表”→查看资产负债表/利润表/自定义报表→菜单栏内“！重算”将自动计算出本期报表，如发现报表错误，（如资产负债表不平衡）可退出报表进入帐务处理界面，打印一张本期“科目余额表”，再进入报表系统进行核对，对相应错误科目进行报表公式验证，发现错误，进入菜单栏“”进行报表公式修改，修改完毕后，必须回车以后修改有效。查询明细帐：

主界面左边“帐务处理”→点击右边“明细帐”→弹出明细帐过滤窗口→选定会计期间→币别→明细科目代码（点击输入框右边的黄色按纽，弹出会计科目窗口选择）如有核算项目勾选“包括核算项目”并选择项目类别→包括未过帐凭证（此项功能可在凭证未过帐状态查看即时明细帐帐目情况）→确定！系统显示出所需查看科目的明细帐，如无发生额和余额，此明细科目帐簿不显示。其他帐簿，表格等均参照此方法进行过滤查看。查询多栏式明细帐：

“帐务处理”→“多栏式明细帐”→“多栏账”标签页→“增加”→“多栏账科目”选择需要设置多栏账的科目如“管理费用”等，如果此科目未设置下级明细科目而是设置的核算项目，则在“核算项目类别”选择下设的核算项目，如“往来单位”等，（如此科目既未下设明细科目也无核算项目，不能设置成多栏账）→在此窗口左下方点击“自动编排”→“确定”弹出保存为“（所选科目）明细胀”→“确定”→到“查询条件”标签页选择相应的会计期间等条件信息，→“确定”即可显示出所设置的科目的多栏式明细账。注意！如已经设置过多栏账（如管理费用），之后又增加过此科目的下级明细科目（新费用项目）或核算项目，则再次查询多栏式明细时，必须对此科目进行“修改”，重新“自动编排”一次才能把新增加的明细项目增加到多栏式名细帐中，否则会缺少一部分数据。查询总帐，总帐以及报表均须所有凭证都过帐以后才可显示打印总帐时必须勾选上“按科目分页显示”选项。，其他各帐务处理过程报表，如科目余额表试算平衡表等和各明细帐均可以在凭证未过帐状态即可查询即时帐簿情况。操作小技巧： 一，凭证处理

1，摘要栏两种快速复制摘要的功能，在下一行中按“..”可复制上一条摘要，按“//”可复制第一条摘要。同时，系统还设计了摘要库，在录入凭证过程中，当光标定位于摘要栏时，按F7或单击「获取」按钮，即可调出凭证摘要库。选择所需的摘要即可，在这个窗口中，您还可以新增，删除或引入摘要；

2，金额栏已录入的金额转换方向，按“空格”键即可；若要输入负金额，在录入数字后再输入“-”号即可；

3，会计科目栏会计科目获取——F7或用鼠标单击窗口中的「获取」按钮，可调出会计科目代码；

4，金额借贷自动平衡——“CTR+F7” 5，凭证保存——F8 二，凭证审核

1，成批审核——先在凭证查询中，“凭证查询”→“全部，全部”，选文件菜单中的“成批审核”功能或按“CTR+H”即可； 2，成批销章——先在凭证查询中，“凭证查询”→“全部，全部”，选文件菜单中的“成批销章”功能或按“CTR+V”即可； 三，凭证过帐

1，凭证过帐→向导

2，凭证反过帐——“CTR+F11” 四，期末结帐

1，期末结帐：期末处理→期末结帐→向导 2，期末反结帐：CTR+F12（慎用）五，出纳扎帐与反扎帐

1，出纳扎帐：出纳→出纳扎帐→向导 2，出纳反扎帐：CTR+F9 六，备份（磁盘或硬盘）

1，初始化完，月末或年末，用磁盘备份，插入A盘→文件→备份；

2，初始化完，月末或年末，用硬盘备份，文件→备份→选择路径（C盘，D盘，E盘）七，帐套恢复想用备份的账套数据（即相应的.AIB 文件），先将备份的账套恢复到硬盘中（恢复为AIS账套文件），再打开它。利用此功能可将备份到软盘上的账套资料恢复到硬盘中。具体操作：文件菜单→恢复→恢复账套→选择备份文件点击后→恢复为“AIS”帐套； 八，工具

1，用户管理（用户增加，删除，授权）；

2，用户登录密码（用户密码增加，修改，删除）； 3，计算器—F11

4，F12回填计算器金额

九.在录入凭证时，为何小数点输不进去？

答：这是因为您的输入法状态是全角，解决此问题的方法有两个：（1）您在中文输入法状态下，将全角改为半角即可；（2）您把输入法切换成英文状态即可。十.当凭证录入完毕后，在何处查询？ 答：在凭证查询中查找。

十一.当发现凭证输入有错时，该如何处理？

答：如果这张凭证是在输入过程中，只需将不正确的地方修改成正确的，保存即可，如果这张凭证已经保存了，首先要在凭证查询中，查到这张凭证，然后用鼠标双击此凭证或直接用工具条中的凭证修改，此时金蝶软件会自动调出这张凭证，您就可进行修改，修改完后保存。注：在修改凭证时以何人的名字进入，保存时制单人即为此人。

十二.若财务上有两个操作员为A、B，A录入10张凭证，由B审核，但B进行审核时却没看见1张凭证，这是为何？

答：在金蝶软件中“用户授权”下有权限适用范围分别为：所有用户、本组用户、本人。现假设C有查询凭证的权限，用他来解释上面三个权限的含义：所有用户：即C可查询到所有财务人员录入的凭证

本组用户：即C可查询到本组财务人员录入的凭证本人：即C只可查询到本人录入的凭证 十三.凭证审核过后，发现凭证有错，该如何处理？

答：要先进行凭证销章，然后才可修改凭证。首先将此凭证在凭证查询处查出，在文件菜单下（标准版7.0是在编辑菜单下）点成批销章，然后再进行修改 十四.如何在有帐务发生的情况下增加明细科目？

答：先在原科目下增加一个过渡科目，系统会将原科目数据转入这个 过渡科目。再将该过渡科目的发生额及余额通过自动转帐或制作记帐凭证结转到其他新增科目。

十五.查询科目余额表等报表时，如何查看明细帐？ 金蝶财务软件提供了证帐表一体化查询功能。

科目余额表（双击）——明细分类帐（双击）——记帐凭证核算项目明细表（双击）——明细分类帐（双击）——记帐凭证总分类帐（双击）——明细分类帐（双击）——记帐凭证往来对帐单（双击）——记帐凭证单位对帐单（银行对帐）（双击）——记帐凭证 十六.在金蝶软件中是否只要录入凭证，就可看见帐簿和报表？

篇3：金蝶软件操作流程

一、明确教学目标和教学内容

开设财务软件操作课程的主要目的是培养学生对财务软件的熟练操作能力和对问题的处理能力, 提高学生的动手操作能力。而培养学生这一技能, 是通过实践环节来实现的。

ERP是建立在信息技术基础上, 利用现代企业的先进管理思想, 全面集成了企业所有资源信息, 为企业提供决策、计划、控制与经营业绩评估的全方位和系统化的管理平台。金蝶K/3 ERP管理信息系统包括财务管理、供应链管理、生产管理、人力资源管理及其他管理等。财务管理中的总账、报表、工资、固定资产、应收、应付、现金等模块, 指导学生完成建立账套、进行基础设置、各模块初始化、日常处理、期末处理、制作报表等会计电算化的整个流程。应让学生在校内就熟悉财务信息化在企业中的整个处理流程。

二、优化教学方法和教学手段

在开展财务软件操作教学时要打破传统的单一训练中心模式, 应该采取多样的教学方法使学生在较短的时间内掌握该门课程的精髓。

1. 讲授法

讲授法主要是由教师给学生讲解课程知识点, 每次上课时首先介绍回顾与该模块有关的财务知识、金蝶软件知识和计算机知识等。如在讲固定资产模块初始设置时, 首先简单讲述固定资产的折旧政策、固定资产减值准备的注意事项、投资性房地产的规定等。

2. 演示法

主要是教师将财务软件操作方法通过计算机给学生进行操作演示, 只有在之前做好讲授知识准备, 学生对演示的内容才能有更深的理解。如在讲授固定资产模块初始设置时, 演示固定资产的变动类别 (增加、减少、其他等) 、使用状态类别 (使用中、未使用、不需要3种方式是否计提折旧的设置) 、折旧方法的定义等。

3. 实训法

实训法主要是学生通过上机实训的方法学习和把握财务软件的模块操作方法, 学生按照教师演示的内容进行进一步操作, 更好地掌握实训内容。有些同学坐在电脑前对会计知识一片空白, 所做的会计分录在手工状态下绝对不会犯的错, 但是在进行电算化操作时就会发生错误, 只有通过不断实训才会正确进行财务操作。

4. 逆向思维法

逆向思维教学法是掌握解决财务软件运行中出现的系列问题的方法和思路, 是培养和提高学生分析和解决问题能力的有效方法。刚开始时学生一出现问题, 马上问教师应该如何解决, 很少自己去思考到底问题出在哪里。经过一段时间教师的引导, 学生能自主或讨论解决问题。如总账系统中期末调汇, 生不成凭证主要有3种原因:期末调整汇率未设置、基础资料科目设置未选择期末调汇、初始数据录入时未录入原币 (外币) 的数量等。找到这些原因后就可以进行修改了。如果是第三种原因, 学生应以系统管理员身份进行以下操作:反初始化—录入原币数量—结束初始化—更换操作员—总账系统期末调汇—输入汇率—生成凭证。

5. 任务驱动法

任务驱动教学法就是教师以任务 (或工作过程) 引路, 学生边学边练, 完成自己的学习任务。形成“以会计任务为主线, 教师为主导、学生为主体”的电算化实训教学方法。任务驱动教学法的主要特点是“任务驱动, 注重实践”。教师教和学生学都是围绕如何完成一个具体的任务进行的。如在讲授工资这一章节, 可以设计一个单位一个月的工资情况, 让学生在规定的时间内完成工资设置 (人员、部门、个人所得税、公式等) 、工资录入、工资计算、费用分配、凭证管理等) , 由于学生有了一个具体任务目标, 在思想上就有一种必须完成任务的紧迫感, 促使学生操作、尝试、创造。教师还可以引导自学能力强的学生提出所希望实现的功能, 让学生去解决问题。这样, 既培养了学生发现问题、解决问题的能力, 又使学生体会到探索的成功, 充分激发学生学习兴趣, 调动学生学习的积极性和参与意识。

三、加强教材建设和实训资料编写

财务软件操作的教材要么是理论说明, 要么是选择以某种软件的使用说明为教材, 而教学的内容往往只注重财务软件的操作方法, 对基本理论不作系统讲解, 造成学生对会计信息系统认识模糊, 不能了解系统的全貌, 更谈不上学生深入应用了。另外教师在教学中长期使用一个版本的财务软件, 不能及时更新软件与版本, 使得学生不能及时了解财务软件的发展动态。学生无法通过学习来认识和比较多种不同软件的区别, 毕业后很难适应工作岗位所采用的财务软件。

另外, 《教育部关于全面提高高等职业教育教学质量的若干意见》明确提出:“高等职业院校要加大课程建设与改革的力度, 增强学生的职业能力, 课程建设与改革是提高教学质量的核心, 也是教学改革的重点和难点。高等职业院校要积极与行业企业合作开发课程, 根据技术领域和职业岗位 (群) 的任职要求, 参照相关的职业资格标准, 改革课程体系和教学内容”。

为保证实训资料内容的真实性、样本性、先进性与综合性, 必须成立教材编写小组, 由具备不同知识结构且具有一定实践经验的专业教师组成, 必要时也可聘请会计师事务所的会计专家和当地知名企业的财务总监作为开发顾问。

在实训资料编写上应根据本校学生的实际情况, 在深入企业调研的基础上组织经验丰富的教师自行设计编写实训资料, 包括企业的日常管理、财务核算、成本分析、筹融资筹划、经营活动的预决策、证券投资、税收筹划、纳税申报以及财务监督等。实训所用原始资料和流程要具有很强的仿真性, 并定期进行修订, 实现校内教学与企业的零距离接轨。

四、改善财务软件, 更好为会计工作服务

在财务软件教学过程中笔者对财务软件在内部控制方面的问题有深深的担忧, 主要有以下几个方面:

1. 无痕迹修改错账

其主要特点是, 错误凭证的修改均未或很少留下痕迹, 无法实现对错账修改的全面准确保留和追踪, 手工环境下可以通过划线更正法、补充登记法、红字更正法更改错账, 如果发生会计造假、修改现象, 可以通过不同的笔迹留下可识别的痕迹。无痕迹修改错账就给了别有用心的人留下了可乘之机, 他们可以随时在电脑中修改凭证从而实现对会计报表的修改, 加之会计凭证、账簿、报表可随时打印出来。这样, 就为那些做假账、进行财务舞弊的人或单位打开了方便之门。笔者认为:会计核算的“反过账”、“反结账”功能应予以取消, 通过借鉴手工的会计差错更正方法更正以后, 不会影响到会计信息的质量及其使用, 会计账簿、会计报表完全能够做到真实、完整、准确地反映企业的财务状况和经营成果。

2. 自动转账、各个独立模块生成的凭证在总账系统中能够修改

在自动转账、各个独立模块处理中进行费用分配后生成的凭证, 该凭证仍需经过审核、过账、结账后才能进入报表。这是其不完善的地方, 比如说工资模块, 因为在工资计算中已经按部门确定了职工的工资, 相应的凭证也就定了, 因此, 自动生成的凭证无须经过审核、过账程序, 完全可以直接记账, 以防止在此期间被人有意或无意篡改。

3. 财务操作人员管理权限的设定

系统管理员 (Administrator) 与账套主管统一为同一个人, 具有对所有账套进行操作的一切权限。这种设计思想的优点是操作十分简单方便, 系统管理员对账套“天马行空”般的超级权限缺乏制约机制, 不利于会计监督。学生在实训时管理权限的设定既不能太大又要能保证完成具体的操作, 在实训过程中让学生自己去体会。

4. 凭证未经审核也可过账

金蝶K3在凭证过账时是否须经过审核可根据自己的需要选择。只要通过选择, 该软件允许在一个期间内凭证既可审核后记账, 也可无须审核而记账。《会计核算软件基本功能规范》第17条规定:“会计核算软件应当提供对已经输入但未登账记账凭证的审核功能, 审核通过后即不能再提供对机内凭证的修改。会计核算软件应当分别提供对核算功能与输入修改功能的使用权限控制。”可见规范要求机内凭证一律需经审核。对于未经审核的凭证记账, 从健全内部控制的角度来说, 制度规定更为合理。

五、建立综合会计模拟实训室

由于会计核算往往涉及企业资产及商业秘密, 企业一般不愿让实习学生接触账本;而会计核算过程实训又必须在真实的现场完成, 因而必须建设好实训场所。随着经济全球化的发展与企业信息化的深入应用, 社会对财务人员的需求朝着高、精、尖方向发展, 针对目前全国各地人才市场普遍存在的初级会计人员饱和而高层次会计人才供不应求的现象, 各高职院校必须重新设定会计综合模拟实训室建设的目标, 建立既有手工模拟又有电算化模拟的实训教学体系, 整合资源, 建设一个能提供系统训练学生实际操作技能, 全面提升学生综合职业素养的会计综合模拟实训室, 并使实训室提供的实训项目与社会需求之间能实现实时的联动, 保证实训内容的实用性与先进性。

1. 手工做账实训

按所选资料, 由熟悉企业会计实务的教师负责指导学生完成手工建账、编制记账凭证、审核、进行科目汇总、记账、结账、制作报表、纳税申报的全过程。学生采用正式的会计用账、证、单、表, 分组并扮演不同的角色完成某企业某年度的一套手工账, 从而达到熟悉日常各种会计业务及会计工作流程的目的。用会计财务室实景布局, 每一组就相当于一个财务科, 包括制单、出纳、记账、成本核算、综合和主管等6个岗位, 使学生实训时有一个模拟的操作环境, 增强学生的感性认识。

2. 软件做账实训

由熟悉ERP软件 (应选用高版本的ERP软件) 的老师指导学生将已手工做过的账通过ERP软件做一遍。可根据学生的情况选取财务会计中的总账、报表、工资、固定资产、应收、应付等模块, 指导学生完成建立账套、进行基础设置、各模块初始化、日常处理、期末处理、制作报表等会计电算化的整个流程。让学生在校内就熟悉财务信息化在企业中的整个处理流程。

综上所述, 高职院校应严格按照教育部文件要求, 结合高职院校的办学实际, 全面构建“工学结合下的‘素能本位、课证融合、学训合一、顶岗实习’的人才培养模式”, 改革教学方法和手段, 融“教、学、做”为一体, 强化学生能力的培养。

摘要：为了提高学生的实际动手能力, 培养“就业能上岗、上岗能顶岗”的专业人才, 在财务软件操作教学中, 应明确教学目标和教学内容, 优化教学方法和教学手段, 加强教材建设和实训资料, 改善财务软件的缺陷, 建立综合会计模拟实训室更好为会计工作服务。

关键词：财务软件操作,教学,思考

参考文献

[1]金蝶软件 (中国) 有限公司.金蝶K/3标准财务培训教材[M].北京:机械工业出版社, 2007.

[2]李萱.关于会计电算化实践性教学的探析[J].会计之友:上旬刊, 2007 (5) .

篇4：金蝶 助婷美平滑流程管理

金蝶软件一向深耕服装行业,近日,又有新伙伴加入。由金蝶软件(中国)有限公司和婷美集团主办的婷美信息化项目验收会暨金蝶服装行业管理论坛在北京举行,该论坛还邀请到了美国UTA国际时尚管理集团大中国区总裁杨大筠先生,他为参会的服装企业管理人员带来了“新形势下的服饰企业快速赢利与发展模式”的精彩演讲。

服装企业管理起来千头万绪,分销网络遍布全国,而婷美的业务更是特殊。据了解,婷美在全国大概有1000多家商店,并且还有电视购物业务,拥有400人的呼叫中心,此外还有网购等各种各样的营销模式,从产品生产到分销,给婷美集团管理带来了很大困难。

如今,婷美已通过金蝶服装行业版系统全面建立了统一规范的进销存管理、直营门店管理及成本、应收应付管理系统。通过统一规范的业务管理平台,从数据到权限,从报表到单据,让集团领导对集团业务做到一目了然,实现集团对业务的统一监控、审计与管理,为管理层决策时提供良好的依据。

谈及婷美信息化成功的关键,婷美集团副总裁戴赛鹰表示,主要有两方面的因素。首先,婷美集团领导对于信息化建设的支持是项目成功的保证。婷美集团高层立足于未来十年的发展,为了进一步促成决策体系的科学,始终对信息化保持高度的重视;其次,金蝶公司积极有效的配合也是项目成功的关键,尤其体现在金蝶的服务和合作态度上。

对于该项目实施的经验,婷美集团信息化负责人杨波表示,“金蝶相关解决方案不仅可以改变婷美异地办公所面临的困境,而且对于婷美向信息化企业转变起着巨大的推动作用。这其中在ERP实施中,软件选型等因素是企业信息化成败的重要环节,软件选型‘门当户对’才是最好。”只有这种建立在企业信息化前瞻性考虑、拥有强烈执行力、能够大幅提升公司形象的选型才能充分保证企业信息化建设的成功。

篇5：金蝶软件卸载安装操作指导

2.进入卸载界面

直到卸载完成

3.完成后删除安装目录下的kingdee文件

注：版本不一样第二张图可能没有哈 4.删除注册表中的kingdee文件

注：正常删除后第二个图中可能没有，自己注意下就可以了(如果正常删除可以不需要删除注册表)5.用系统自带的注册表清理工具清理

把这个文件考到桌面上进行清理 好了后重启电脑。重启好了后在用系统自带的就完成了

二.安装步骤

1.环境安装

首先安装资源盘

工具清理一遍，这里后卸载

打开后进行环境检测并自动安装

更新界面中点右边的确定，系统进行安装知道安装完成

2.软件安装

把安装盘放入光驱中，安装

进行安装注意选择安装路径和选择的安装模块（注意不要安装中间层和数据层）

直到安装完成

3.远程组建配置

打开后输入服务器的ip地址

测试通过后在确定，完成后软件就可以使用了

篇6：金蝶财务软件和用友操作技巧

13:52

金蝶操作技巧

一、凭证处理

1、摘要栏

两种快速复制摘要的功能，在下一行中按“……”可复制上一条摘要，按“//”可复制第一条摘要。同时，系统还设计了摘要库，在录入凭证过程中，当光标定位于摘要栏时，按F7或单击「获取」按钮，即可调出凭证摘要库。选择所需的摘要即可，在这个窗口中，您还可以新增、删除或引入摘要；

2、会计科目栏

会计科目获取——F7或用鼠标单击窗口中的「获取」按钮，可调出会计科目代码；

3、金额栏

已录入的金额转换方向，按“空格”键即可；若要输入负金额，在录入数字后再输入“-”号即可；

4、金额借贷自动平衡——“CTR+F7”

5、凭证保存——F8

二、凭证审核

1、成批审核——先在凭证查询中，“凭证查询”→“全部、全部”，选文件菜单中的“成批审核”功能或按“CTR+H”即可；

2、成批销章——先在凭证查询中，“凭证查询”→“全部、全部”，选文件菜单中的“成批销章”功能或按“CTR+V”即可；

三、凭证过帐

1、凭证过帐→向导

2、凭证反过帐——“CTR+F11”

四、期末结帐

1、期末结帐：期末处理→期末结帐→向导

2、期末反结帐：CTR+F12

五、出纳扎帐与反扎帐

1、出纳扎帐：出纳→出纳扎帐→向导

2、出纳反扎帐：CTR+F9

六、备份（磁盘或硬盘）

1、初始化完、月末或年末，用磁盘备份，插入A盘→文件→备份；

2、初始化完、月末或年末，用硬盘备份，文件→备份→选择路径（C盘、D盘、E盘）

七、帐套恢复

想用备份的账套数据（即相应的。AIB 文件），先将备份的账套恢复到硬盘中（恢复为AIS账套文件），再打开它。利用此功能可将备份到软盘上的账套资料恢复到硬盘中。具体操作：文件菜单→恢复→恢复账套→选择备份文件点击后<打开>→恢复为“AIS”帐套；

八、工具

1、用户管理（用户增加、删除、授权）；

2、用户登录密码（用户密码增加、修改、删除）；

3、计算器—F11

金蝶K3软件财务业务流程

K3软件财务业务流程：

1.确保所有的系统都已在本期；

2.在总账模块中做转帐凭证（摊销费用、计提折旧、计提工资等）；

3.不属于物流系统的应付款，做其他应付单（如水电费、餐费、邮费等）（应付款管理——其他应付单——其他应付单——新增）；

4.不属于物流系统的应收款，做其他应收单（应收款管理——其他应收单——其他应收单——新增）；

5.生成销售发票，按出库单关联，输入销售单价，并审核发票，审核时如出现提示：出库单上的物料少于发票上的物料，则在审核画面中选择此发票相对应的全部出库单，再次审核，则会成功（销售管理——结算——销售发票——录入）；

6.进行应付款付款核销（应付款管理——结算——应付款核销——付款结算）；

7.进行应收款收款核销（应收款管理——结算——应收款核销——到款结算）；

8.确保本期所有的单据已经审核（包括入库单、出库单等）；

9.检查有无非生产部门的领料单（仓存管理——领料发货——生产领料——查询）；

10.检查有无无成本对象的领料单（仓存管理——领料发货——生产领料——查询）；

11.检查有无漏输实作工时的本厂生产工序（车间管理——工序汇报——工序汇报——查询）；

12.入库单及发票齐全，进行材料入库核算（存货核算——入库核算——外购入库核算）；

13.有入库单无发票，进行暂估入库处理（存货核算——入库核算——存货估价入帐——打开入库单——手工输入单价）；

14.进行其他入库核算（存货核算——入库核算——其他入库核算——打开入库单——手工输入单价）；

15.进行材料出库核算（存货核算——出库核算——材料出库核算）；16.如材料无出库单价，则更新无单价单据，可以选择最新入库价，也可以选择最新出库价进行更新（存货核算——出库核算——更新无单价单据）；

17.如仍无出库单价的，则手工输入单价（存货核算——出库核算——不确定单价单据维护）；

18.再次进行材料出库核算，直到核算正确为止（存货核算——出库核算——材料出库核算）；

19.引入各成本对象的生产总工时作为费用分配的标准（成本管理——分配标准设置——分配标准数据录入——从生产管理系统引入）；

20.进行投入产量录入（成本管理——产量录入——投入产量录入——从生产任务单引入）；

21.核对完工产量（“成本管理——产量录入——完工产量录入”与“仓存管理——验收入库——产品入库—查询”核对数量）；

22.检查在产品产量；

23.核对材料费用（“成本管理——费用录入——材料费用录入”与“仓存管理——报表分析——收发业务汇总表（领料单）”核对）；

24.引入人工费用（成本管理——费用录入——人工费用录入——从K3总账系统引入）；

25.引入折旧费用（成本管理——费用录入——折旧费用录入——从K3总账系统引入）；

26.引入其他费用（成本管理——费用录入——其他费用录入——从K3总账系统引入）；

27.进行成本计算（成本管理——成本计算——产品成本计算）；

28.核对成本（“成本管理——成本计算——成本计算单（汇总显示）”与“成本管理——费用录入——材料费用录入、人工费用录入、折旧费用录入、其他费用录入”核对）；

29.查询分析工具引出成本（存货核算——查询分析工具——查询分析工具——引出已经

扣除不计入成本的德国物料的产成品成本）；

30.引入产成品成本，并进行自制入库核算（存货核算——入库核算——自制入库核算——先引入产成品成本——再进行核算）；

31.进行产成品出库核算（存货核算——出库核算——产成品出库核算）；

32.生成各类凭证（材料入库、暂估入库、其他入库、领用材料、其他领用、盘赢盘亏、产品入库、销售出库、销售收入）（存货核算——凭证管理——生成凭证）；

33.将生成的凭证进行修改（存货核算——凭证管理——凭证查询）；34.物流系统与总账系统对账（原材料、包装物、产成品）（存货核算——期末处理——期末关账——对账）；

35.期末调汇（总账——结账——期末调汇）；

36.将本期所有凭证审核、过账（总账——凭证处理——凭证查询——审核——过账）；

37.结转本期损益（总账——结账——结转损益）；

38.将“结转本期损益”凭证审核、过账（总账——凭证处理——凭证查询——审核——过账）；

39.生成财务报表（报表——（性质）报表——外企损益表、外企资产负债表）；

40.各系统结帐（应收款系统、应付款系统、现金管理、存货核算、成本管理、总帐系统）。

用友财务软件日常操作问题

整理了用友财务软件日常操作经常碰到的一些问题，希望能让你更轻松地掌握用友财务软件的操作。

1．如何备份数据备份工作不容忽视，特别是在对软件不是很熟悉的情况之下，要经常备份，否则由于操作不当或者电脑系统崩溃而引起的数据丢失，将是很严重的事情！务必请各客户认真对待数据的备份并保管好备份数据，尽量不要备份到c盘

1.1账套备份是什么数据顾名思义，账套备份是对整个账套数据的备份，包括上年数据据和今年数据，不是按月备份，举例：某月备份数据，则不只是备份该月的数据，包括以往的数据是整个账套的数据！

1.2如何备份1.2.1备份前备工作在备份前首先在我的电脑里建立好备份文件夹，比如：假如该账套名称为太平洋保险公司，账套号为001，在2003年4月30号备份，则可以建立如下：d:用友软件数据备份01太平洋保险公司20030430，其中20030403是以当日备份日期为名文件夹！又如若在2003年05月30日备份数据，则可以建立d:用友软件数据备份01太平洋保险公司20030530的文件夹！

注意：“d:用友软件数据备份01太平洋保险公司”只用建立一次，以后每次备份只需在d:用友软件数据备份01太平洋保险公司下建立以备份日期为名的文件夹即可

1.2.2备份通过桌面用友软件图标进入系统管理模块，在系统管理模块中：

1、系统—〉注册àadmin（用户名）à确定

2、账套—〉输出à选择要备份的账套—〉确定

3、在备份进程中，软件提示备份路径，此时选择我们在备份前准备工作所建立的文件夹即可（一定要双击文件夹），比如我们备份到：d:用友软件数据备份01太平洋保险公司20050430文件夹下！然后按下确定即可

注意：选择备份路径的时候一定要双击文件夹图标！

1.3数据备份（一般不建议进行数据的备份）数据备份每年备份一次，是不包含任何账套信息的备份文件，只是备份数据，是用账套主管的身份进行备份的，操作类似账套数据备份！

1.4建议1．4．

1、保留最新的三个备份文件，以前的备份文件可以用删除文件的方式把文件给删除即可！

1．4．

2、对于数据结转的备份文件，不要删除，长久保留，关于如何数据结转，参考数据的结转！

2、凭证操作（细微操作）2．

1、录入金额小数问题：用五笔输入法的用户会出现录入不了小数点的问题，该类问题是

五笔输入法打开并且没有切换状态引起的，只要关闭五笔输入法或切换状态即可

(注：可以在英文或中文半角状态下直接输入100.36)

2．2、损益类科目的操作，必须保持跟该科目的默认余额方向一致，否则利润表不能获取相应的数据！例如：财务费用—利息，由于财务费用默认余额方向为借方（支出），利息收入也应该录入在借方，用红字表示！

3、会计科目3、1、日常使用会计科目的增加

对于已经使用的账套，在使用过程中增加会计科目遵循以下原则

a、如果上级科目没有发生额或者没有起初余额，可以增加其下级科目

b、如果是损益类科目，在增加科目的后，一定要重新配置或者修改期间损益结转项，否则进行期间损益结转新增的科目将无法结转

c、对于平级的科目可以随时增加平级科目，要保持跟上级科目一致的基本科目参数3、2、会计科目的删除

对于报表比较熟悉的客户，可以删除本公司不用到的会计科目，以提高工作效率！对于报表不是很熟悉的客户，建议不要删除默认的会计科目！否则报表需要重新定义公式！

3、3、对于已有发生额或者有期初余额的会计科目，不要对会计科目的修改！否则会产生报表或者明细账不明的错！

注意：如果对数据库很熟悉的维护人员，这一点除外

4、报表4、1第一次使用报表4、1、1、新建一个空白报表（此时默认在格式状态下）---〉找到菜单格式---〉报表模板---〉行业选择新会计制度---〉选择相应的报表，比如资产负债表—〉确定4、1、2、编制单位：直接填写编制单位，对于821版本，在数据下选择账套初始，录入相应的账套号，会计4、1、3、关键字（年月日）的调整：数据关键字—〉偏移（偏移规则：相左减少，向右增加，比如资产负债表，年100，月60，日-80）4、1、4、对于用航天系列的打印机，就要注意了，在预览前要选择其他的打印机进行预览，否则预览的效果根打印的效果差别甚大！如果系统没有安装其他的打印机，则手工添加任意一台打印机，使用该打印机进行预览！4、1、5、调整好页面设置，行高字体大小等后保存报表即可！如何调整报表的外观，请参阅报表帮助4、1、6、保存报表最好要建立以账套名字为名的文件夹，存放相应账套的报表，这个对于多账套的用户要注意！比如：001太平洋保险，则建立001太平洋保险为文件名的文件夹，存放该报表，4、2出每月报表4、2、1、进入报表—〉打开第一次使用保存的报表---〉在编辑菜单下---〉追加—〉表页—〉按默认数值—〉确定---〉在左下角选定那一页—〉在数据菜单下—〉关键字—〉录入---〉重新计算即可！4、2、2、对于多账套的用户，在打开报表的时候，一定要保证你打开的报表是那个账套的报表，否则对于新的用户就会认为报表数据混乱的错觉！

篇7：金蝶软件操作流程

进入金蝶K/3系统

1、操作路径：系统设置-日志信息-上机日志-上机日志

2、双击打开上机日志，根据自己所需要的信息填写过滤条件，如需全部信息，可以不用填写

3、点击确定进入，将日志信息引出并保存好后点击删除按钮。

然后点击删除

篇8：金蝶软件操作流程

Word是一种较为常用的办公软件, 在使用中如果操作技术有一定的缺乏, 就会直接影响到办公效率。

1.1 复制文字中空格的删除

在使用Word办公软件进行复制的操作过程中, 正确解决办法是:选择“编辑”中的“替换”命令项, 单击后就会弹出一个对话框, 在此对话框中找到“查找内容”并将光标定位到其文本框中, 按空格键在其中输入一个空格, “替换为”文本框中保持原有状态, 然后单击“全部替换”, Word将删除所有复制中的空格。

1.2 回车符的处理

在使用Word办公软件进行复制、粘贴的操作过程中, 文字中常常出现大量的回车符号或软回车符号, 占用了Word的一部分空间, 操作人员如果逐个删除仍会降低工作效率。对这一问题的正确解决办法是:在复制粘贴完成后, 选择“编辑”中的“替换”命令项单击, 在出现的对话框中将“查找内容”的文本框里输入^l, “替换为”文本框中保持空白状态, 然后单击“全部替换”, 即可删除文档中的全部软回车符号。

上述方法中删除了所有的软回车, 如果在段落换行时则有必要将软回车替换成硬回车, 具体方法为, 选择“编辑”中的“替换”命令项单击, 在出现的对话框中将“查找内容”的文本框里输入^l, 不同的是在“替换为”文本框中输入^p, 然后单击“全部替换”。

1.3 段落重排

在计算机Word办公软件中, 段落重排功能可以实现将两个或两个以上的段落进行合并, 使之成为一段。具体操作方法为:首先在各个段落的开头添加特殊标记符号 (如“&”) , 然后依次点击“编辑”→“查找与替换”, 在出现的对话框的“查找内容”的文本框里输入^p, 在“替换为”中, 通过依次点击“高级”、“特殊符号”、“不间断空格”, 输入S, 最后点击“全部替换”即可完成此项操作。

1.4 空行的删除

在使用Word复制文档过程中, 经常会在段落之间存在大量的空行, 为节省时间提高工作效率, 必须采用正确的方法进行删除。删除空行的具体操作方法为:选择“编辑”中的“替换”命令项单击或使用快捷键Ctrl+H, 在出现对话框中将“查找内容”的文本框里输入^p, “替换为”文本框中保持空白状态, 然后点击“全部替换”即可直接删除空行。

1.5 字体上下标的快速转换

在Word中将字体快速转换为上标, 只需选中文字, 同时按下“Ctrl”键、“Shift”键和“+/=”键即可;在Word中将字体快速转换为下标, 只需选中文字, 同时按下“Ctrl”键和“+/=”键即可。

2 操作流程

2.1 Word程序的启动

在计算机桌面上点击“开始”, 在其中的“程序”中找到“Microsoft Word”, 然后点击打开, 也可以通过计算机桌面上的快捷图标打开。对于扩展名不是.doc的文档, 打开时, 可以单击鼠标右键, 在弹出的对话框中找到打开方式, 然后选择用Word打开即可。

2.2 Word程序的窗口结构

Word视图中包括“普通视图”、“页面视图”、“大纲视图”以及“web版式视图”, 不同的视图其显示效果是不同的, 可以根据不同需要进行选取, 如需打印文档时, 可以选择显示效果与打印效果一致的“页面视图”。在“视图”工具栏中进行点击就可以实现几个窗口之间的相互转换。

2.3 新建文档

新建一个Word文档可以通过两种方法进行操作:一种方法是在“常用工具栏”中点击“新建空白文档”按钮进行建立, 另外一种方法是单击“文件”中的“新建”选项进行建立。

2.4 打开文档

主要有以下三种常用的方法:

第一, 在“常用工具栏”单击“打开”, 然后找到磁盘上所要打开的文档, 双击即可;

第二, 需要打开某一确定文档时, 可以选择“文件”中的“打开”菜单单击打开;

第三, 对于一些近期打开过的文档, 可以直接在“文件”菜单中查看“最近文件”, 单击即可, 通过这种方法可以有效地节省查找的时间, 从而提高办公效率。

2.5 保存文档

在Word办公软件中保存可以分为保存与另存为两种途径。保存时在“常用工具栏”中单击“保存”按钮即可, 或者使用在“文件”菜单中单击“保存”选项。需要注意的是文件在首次保存中, 会弹出保存路径和文件名, 用户只需根据自己的需要进行设定即可, 在以后的保存中则不会再提示。另存时, 选择“文件”菜单中的“另存为”选项, 每次点击后, 都会提示保存的途径与名称。

3 结语

随着信息技术的飞速发展和计算机应用的普及, 计算机Word办公软件改变了传统的办公方式, 提高了办公效率, 同时也使办公质量得到了保障。在这种大环境下, 就要求办公人员必须精准熟练地掌握Word软件的操作技巧, 使其功能得到有效的发挥, 从而提高单位的整体办公效率, 也为其将来的发展打下坚实的基础。

摘要：随着科学技术的进步以及信息技术的飞速发展, Word办公软件在人们的日常生活中已经日益普及, 给人们带来了方便。本研究根据使用经验, 对计算机Word办公软件使用中的常见问题以及其操作流程进行了论述, 以期为读者在今后工作中的应用提供一定的帮助。

关键词：计算机Word办公软件,使用方法,操作流程

参考文献

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[3]翟新彦.终身受益的十个Word实用技巧[J].农村电工, 2009, (7) .

[4]余平海.Word制作技巧略谈[J].中小学电教, 2006, (6) .