物资申请流程

2024-07-07

物资申请流程（共11篇）

篇1：物资申请流程

尚龙电器加盟店促销活动物资申请报损流程

一、促销活动物资受损事故第一时间通知区域业务和主要

负责人。

二、各加盟店与各区域业务事后向公司总部提出促销活动

物资报损书面申请。

（一）、第一责任人提出促销活动物资报损申请手续要求：

1、促销活动物资受损事故书面说明；

2、务必提供促销活动物资受损现场照片；

3、务必提供物资报损照片；

4、务必把报损物资发回公司总部。

（二）、第二责任人提出促销活动物资报损申请手续要求：

1、促销活动物资受损事故书面说明；

2、提供促销活动物资借条复印件与区域业务证明；

3、务必提供促销活动物资受损现场照片；

4、务必提供物资报损照片；

5、务必把报损物资发回公司总部。

（三）、处理办法：

1、按要求、流程办理促销活动物资报损的，即可向公司总部提出更换新促销活动物资申请。

2、不能按要求、流程提供相关手续的，将取消一切物资、物料申请资格。

3、被取消一切物资、物料申请资格的加盟店，必须进行六个月重审期，重审期满未能达标的，将重审期更改为考察期十二个月。

三、促销活动物资报损流程按公司要求完成后，15个工作

日内将新的促销活动物资发放到位。

柳州尚龙电器有限公司

地区店

2011年7月21日

篇2：物资申请流程

校团委办公室（大学生服务中心2号窗口）领取并填写申请表【物资申请表（试行）】校团委办公室审批并盖章（审批时间：工作日

24小时内）申请人请提前到校团委办公室（大学生服务中心2号窗口）领取物资

申请人使用物资后请及

篇3：电力物资全流程管控

1 电力物资集约化中物资全流程管控的难点分析

从物资全流程角度来看,面向物资管理集约高效、闭环联动的要求,目前主要存在部门协同难度大,物资专业联动性及风险防控需进一步加强等问题。

1.1 部门协同难度大、信息共享程度低

自电力企业实行物力集约化管控以来,电力物资实行集中管控,各部门间的工作任务、工作目标、管理方式上存在差异,其他部门对物资管理工作缺乏足够的认识,同时物资管理工作涉及部门多,且在信息反馈的时效性、准确性、合规性上与相关文件标准存在一定差异,致使部门间难以有效协同、信息无法及时共享。

1.2 物资专业间联动性有待提升

物资需求计划提报与仓储管理方面,需进一步加强因结余物资退库、项目取消等原因形成的未使用物资与物资需求的有效联动,以避免积压物资的滚动生成。供应商管理与招标采购联动方面,需建立完善与业务部门的质量监督联动机制,及时收集汇总设备质量、服务问题,完善供应商产品质量信息库,建立协同考核机制,统筹供应商资质情况、产品质量信息和诚信记录,实现资源共享,优化供应商绩效评价模式,提高评价的客观性和准确性,与招标采购等业务环节有效衔接。质量监督与仓储管理方面,存在部门物资因检测需要而产生的产品名称与物料大中小类描述不一致的问题,同时需进一步强化信息联动,确保物资初见及关键点见证有序实施。

2 完善电力物资全流程管控的若干思考

2.1 物资计划管理的工作有待加强

物资计划管理工作的目标是发挥物资计划的引领作用,以企业效率、效益为中心,对物资需求进行统筹规划和科学安排,引领采购、供应工作有序实施,保障电力建设、生产及经营活动正常开展。

一是强化计划审核管理,紧扣项目里程碑计划和进度安排,对主网工程重点物资开展需求预测和分析,动态跟踪计划和实际进度,确保物资需求计划有序上报,做到不漏报、不错报;二是提高标准化应用水平,加强物料标准化源头管理,强化设计单位、项目管理部门和物资部门的协同,强化项目规划设计阶段的设备选型应用,优先选用标准化物料,减少自编技术规范书的频度,加强无固化ID物料审核,提高标准化应用指标水平;三是加强内部审核专家的业务培训和管理应用,从人力资源角度构建地市公司层面计划审核专家后备团队,不断提高专家审核质量、效率,提高省公司层面专家出勤率和贡献度;四是强化物资供应计划审核会职能,充分发挥供应计划审核会对物资供应的调节作用和履约预警作用,切实提高供应计划调整的准确性,按照省公司计划管控要求提供准确的物资需求时间,对与库存周转产生矛盾的计划,在会上同步协调;五是加强国网商城物资监控,开展国网电子商城超市化采购业务培训与指导,深化业务应用,严格申报审批流程,健全风险防控措施,强化过程管控。

2.2 创新优化招标采购方式,提升招标采购工作质效

创新优化招标采购方式。全面推行变电站整站招标和配电设备成套化采购。探索工程总承包(EPC)采购方式。完善电商化采购,前移采购管理工作流,强化办公电器、劳保用品等零星物资电商化采购管理,杜绝风险。深化应用远程异地评标,强化技术支撑,整合业务类型,优化评标定标方式。合理实施差异化采购,提升重点区域、重要设备的稳定运行水平。

提升招标采购工作质效[1]。一是强化执行“班车制”采购,将条件成熟的特高压等项目逐步纳入批次招标。进一步精简归并常规批次计划,统筹资源,为新增采购和紧急需求留出裕度;二是强化项目管理部门责任,加强采购计划与项目前期的融合协同,严格审核,提高计划工作质量。深化集中采购管控。在物资集中采购全覆盖的基础上,研究完善采购模式,加强对服务集中采购的管控;三是健全直属单位物资管理体系,严格执行采购目录,确保总部与直属单位本部两级集中采购全覆盖;四是进一步完善招标采购制度标准,加强对招标代理机构业务能力、程序规范性的评价与考核;五是提高采购效率效益,充分调研市场,扎实做好评标前期准备工作。持续优化采购策略,完善评标组织方式,突出质量评审因素,推进招投标电子化单轨制运行,拓展计算机辅助评标应用范围,进一步提高采购工作质效,保质保量完成采购任务。

2.3 提高物资供应保障能力

强化物资履约管理,持续开展物资催缴工作,针对物资紧急程度进行周催缴、日催缴,保障及时率。加强电商物资履约跟踪。在适应改革的电商物资管理新模式基础上,严防电商物资货未到先验收的现象发生,进一步完善内部审批制度。电商物资采购前需形成清单,报相关部门会审。

物资履约提升及创新管理,进一步完善现场物资“远程验收”模型的全面使用。开展地方试点,根据试点反馈,完善现场物资验收APP的实用性,并推广至直发现场物资收货单位,做到物资供应状况和存放地点全面可控、能控、在控。

巩固物资集控平台成果,固化平台的业务工作流程,进一步扩大平台应用范围,加强履约配送与物资需求计划、仓储的联动管理。从计划源头进行数据分析,对物资图纸交付、生产监造、包装运输、交付验收、投运质保及物资库龄方面全程监控,发现问题立即发出预警单。

强化仓储管理,扩大通用物资集中储备和供应商寄存范围,推进物资成套化配送,合理调配资源,提高物资供应效率。加强仓储基础建设。与电网建设、运维检修管理模式调整相适应,进一步优化仓储网络,完善功能布局。加强基础设施配备,推进信息化应用,加大仓库标准化改造力度。利用电子标签、手持终端(PDA)等技术,提高仓储作业效率。

2.4 深化物资质量监督和供应商管理

健全质量监督机制。进一步完善质量监督标准,加强监督人员、检测设备配备。加强设备监造抽检,对特高压主要设备监造和配农网物资专项抽检,强化对设备原材料组部件的质量管控[2]。进一步优化监造抽检策略,提高监造抽检工作的针对性和实效性。

完善供应商评价体系。优化细化供应商评价标准,构建全方位评价指标体系和量化模型,实施供应商分级和差异化管理。根据省公司安排进行国招、省招供应商绩效评价工作,重点加强供应商绩效信息的有效性、及时性与准确性管控;各项目部门、县公司要提供相关工作联系单等文件开展相关协调工作,并将其作为评价供应商绩效水平的支撑文件,省招、国招供应商绩效评价要求监察部门、项目管理部门参加绩效评价会议,评审过程需严格保密,确保绩效评价客观真实。滚动复核供应商资质能力,保证供应商数据信息的完整准确。

深化供应商管理成果应用。推进供应商资质能力核实信息的结构化应用工作,加强与招标采购的有效对接。综合评价供应商投标、履约及产品质量情况,加大对资质业绩造假、产品以次充好等不良行为的处理力度。

2.5 强化物资全过程风险防控

健全风险防控体系。加大信息公开力度,将年度招标采购计划、供应商资质业绩核实等信息纳入公开范围。统一规范供应商接待管理,严防与供应商接触过程中的各类风险[3]。加强采购评审场所建设,实现全程监控。进一步细化非招标方式采购工作流程,提升评审过程的规范性。

强化物资监督检查。深入研究供应链全过程风险辨识,将风险管控与监督向采购策略与评审规则的制定、供应履约等业务延伸,充分利用线上、线下各类资源,畅通投诉渠道。高度重视物资领域的舆情和信访投诉情况,及时处理应对,防止问题发酵放大,有效防范各类业务风险。

严格专家管理。优化调整评标专家库,明确异地专家抽取和使用规则,严控专家出席次数,加大履责评价力度,督促公正履职。拓展专家管理范围,全面加强供应商资质能力核实、关键点见证等专家管理。强化各单位专家管理的考核评价,落实主体责任。

3 结束语

电力公司应在现有物资集约化管理基础上持续进行转型升级,向物力集约化管理的新高度迈进,进一步提高电力服务水平,提升物力资源的战略地位,挖掘物力资源的经济价值,建设成围绕物力资源的先进的、系统的、闭环的、具有国家电网特色的创新管理体系。

参考文献

[1]王洪波.电网企业电力物资采购风险管理[J].科研,2015(46):304-305.

[2]高文彬.电力建设物资全过程管理的应用[J].工程技术发展论文集,2015.

篇4：物资申请流程

以前，物资配送实行的是二级配送模式。物资供应部门普遍存在重采购、轻管理和重保供、轻成本的落后认识，与精细管理、挖潜增效的工作思路不相适应，制约了公司的可持续发展。主要存在以下弊端：基层领料计划上报环节多，信息反馈滞后，物资流转时间长；车辆得不到充分利用，运费成本高；物资配送中心不能与用户之间直接接触，业务人员做不到及时掌握生产进度、把握物资需求信息；得不到有效监管，违规用料、越权采购行为屡禁不绝，影响了公司的整体经济效益。

二、物资统一配送管理的基础建设及流程再造

1.建立物资配送管理制度

为了推动物资配送工作的顺利开展，结合实际，从建立制度入手，出台了《物资配送实施细则》，建立了配送队岗位责任制、物资配送工作检查考核等制度规定，规范了物资配送业务流程，明确了配送工作标准，强化了对物资配送业务人员的行为监管力度。

2.建立物资配送管理网络

渤海钻井总公司下属的基层单位分布呈现生产一线点多、面广、线长的特点，后勤辅助单位则相对比较集中一些。因此采取了以统一配送为主、用户自提为辅的物资配送管理模式，建立了完善的物资配送网络。

3.建立物资配送信息平台

为了提高物资配送效率，必须借助局域网络平台加快物资配送管理的信息化。要从以下几方面努力：实现物资信息数据共享，提高物资需求计划的准确性和及时性；保证配送物资信息的实时查询，随时掌握物资配送进度；实现配送物资的历史数据查询，了解生产物资消耗情况，实现管理层对生产单位用料的控制力和实时监控。

4.统一规范主要业务流程

对物资配送工作实行统一管理，对主要物资、通用物资、大宗物资实施集中储备，统一配送。

（1）提报物资需求计划。各基层队依据项目费用定额指标和材料需求情况，规范编制项目材料需求计划。

（2）接收物资需求计划。物资需求计划由基层队长、相关主管部门审核签认后，提前三天将物资需求计划从网上报给物资配送中心配送队统计岗，统计岗接收并登记后，给各配送人员分派任务。

（3）制定物资配载计划。配送队配载岗根据各队提报的物资需求计划，制定配送车辆计划，提前一天报调度室，调度室要保证将车辆组织落实到位。

（4）统一物资押运配送。配送人员携带相关单据和随货资料实施配送物资押运，物资送达生产现场后，基层队签字盖章。

三、物资统一配送管理实施的保障措施

1.加强物资配送信息的收集，保证配送工作准确及时

第一，基层队认真做好需求计划，提高物资需求计划的准确性；第二，配送统计人员利用网络24小时接收物资需求计划，提高物资需求计划的及时性；第三，计划人员根据物资消耗规律加强对常用物资的进货储备，保证生产建设的顺利进行。

2.建立配送协调运行机制，提高配送工作效率

建立周汇报、月总结、季检查的配送工作运行机制，配送队、供应队、材料库之间加强组织协调，及时发现并解决配送工作中遇到的问题。每季度对物资配送工作进行检查与考核，考核结果在总公司范围内进行通报，纳入到经营考核的内容中，以增强各单位抓好物资配送工作的积极性。

3.坚持产品质量回访，确保质量安全

建立即时现场回访、每月定期回访、每季度集中回访的回访机制。配送人员进入到生产一线，及时收集反馈产品质量信息，处理解决产品质量问题。每月以《用户调查表》《产品质量反馈表》等形式对用户进行调查摸底，不断改进产品质量和服务。每季度组织相关部门和人员深入各施工现场，了解产品使用情况，征询对配送工作的意见和建议。对收集到的产品质量信息逐一进行落实和整改，做到事事有回音，件件有落实。

4.拓展服务方式，满足用户需求

优选运输路线，针对不同种类的物资和各异的需求特点采取集货配送、供应商直达配送、即时配送等作业方式。对常用物资采取集货配送方式，实施全过程组织；专用工具、设备及配件等专用和大宗物资采取直达配送方式，供应商到区域物资配送中心办理手续，配送人员与供应商共同将物资直达押运到生产现场进行现场交接；对品种单一、数量大、突发紧急、特种运输特点的物资，采取即时配送方式，根据用户需求委托供应厂商直接送达作业现场，做到随要随送，定期根据钻井设计进行现场监管。

5.落实服务承诺，树立良好形象

认真开展形势任务教育和爱岗敬业教育，增强员工的职业道德水平和主人翁意识。推行优质服务承诺制度，增强员工的优质服务意识。对配送人员每半年进行轮岗交流，调换承包井队，提升业务素质和工作能力，使其以保障生产为己任，面向生产，面向用户，坚持24小时送料到现场，风雨无阻，及时准确地将物资送到用户手中。

四、物资统一配送实施效果

1.物资供应管理职能更加完善

配送工作开展以来，管理职能进一步加强，业务流程更加规范，管理体制更加流畅。通过物资配送延伸服务到四级单位，及时掌握基层物资需求情况，提高了物资需求计划的及时性和准确性。

2.展现出经济效益价值

掌握了及时、准确、完整的物资供应信息，更加有利于生产单位掌握真实的材料成本，有利于管理层更加有效地控制生产单位的用料行为；车辆资源合理配置，配送车辆综合利用率得到了进一步提高，大幅度降低运费支出，推动了公司整体效益的提升。

3.废旧物资回收工作效果显著

配送中心把物资配送同废旧物资回收结合起来，配送人员在送料的同时，还负责井队废旧物资的回收任务。现场交旧领新，既解决了井队推诿回收难的问题，又减少了井队交旧运费支出，大大提高了废旧物资的回收率。

4.物资监管更加到位

加入配送管理，物资供应部门对物资供应各环节实现全过程的监控，在用料单位与供应商之间筑起一道坚固的“防火墙”。使过去供应厂商与用料单位相互利用，擅自采购、变相采购、变通走帐等违规行为得到了有效的控制。

5.信息技术搭建出现代物流管理平台

实施物资的统一配送，信息技术发挥了非常重要的作用。通过信息平台，物资需求计划从基层提报到配送上井，均在信息平台上完成。真正实现了物流、资金流、信息流的“三流合一”，减少了管理层次，大大提高了工作效率。

6.优质服务呈现新气象

统一配送改变了物资供应人员“坐、等、靠”的传统观念，实现了供应部门与生产单位面对面的交流，增进了相互之间的理解与信任，找到了化解供需矛盾的有效方法。减少了工作环节，缩短了供应时间，提高了供应时效，物资供应保障能力得到了加强。

7.队伍建设现活力

篇5：设备物资管理流程

一、物资管理流程：

一、工程材料的分类

依据现有物资的基本情况，和公司成本核算的具体要求。现阶段物资管理工作将工程用材料分为大宗材料、低值易耗品、周转材料、油料（油料视同主材管理）。

（1）主材，是指工程中所用主要原材料如：水泥、碎石、中砂、沥青等（见附表主材名称一览表）。

（2）周转材料是指在施工生产中多次周转使用并基本保持原有实物形态并逐渐转移其价值的非一次性消耗工具性材料，包括路用、桥用钢模板，彩钢板房，油罐、水罐，电缆线等。（见附表周转材料名称一览表）

（3）低值易耗品是指价格在2000元以下、使用期限较短，单位价值较低，容易损坏，不能作为固定资产核算的各种用具及物品。（见附表低值易耗品名称一览表）

二、流程；

（1）主材管理流程：

a根据施工组织设计填报物资需求计划上报企管科、设备物资部、（见附表需求计划表）

b设备物资科审批；

c依据批复制定计划进行踏查和询价并讨论研究采购方案；

d根据采购方案与供货方签订物资采购合同（见附表物资采购合同）； e进料过程；

1、验收入库，开具运发料单（材料员）、2、建立日进料台账（材料员）、3、填写入库验收单（统计员）

4、建立材料明细账（统计员）

5、填写五日成本报表（统计员）总工审核财务对账、传给企管员，每五日

6、填写月报表（统计员）f消耗过程：

1、每日上报工程进度（质检员）

2、到拌合站、路段采集每日材料数据（统计员）

3、核对消耗数量和工程进度（工程经理、总工、企管员、统计员、）每五日一次。

4、填写领料单、材料消耗汇总单（统计员）

5、填写材料明细账（统计员）

6、填写五日成本报表（统计员）总工审核财务对账、传给企管员，每五日

7、填写月报表（统计员），传给公司设备物资部。g物资统计与财务对账

h年终实施决算、并成本核算。i原始资料存档

（2）油料管理流程：（汽油、柴油）

a油料根据实际生产要求填写采购计划 b报设备物资科审批 c与供货方签订合同 d油料验收入库：

1、过称、开据运发料单（油料员）

2、取样留存（油料员）

3、建立入库台账（油料员）

4、填写入库验收单（统计员）

5、建立油料明细账（统计员）

6、填写五日成本报表（统计员），总工审核财务对账、传给企管员。

7、填写月报表（统计员），传给公司设备物资部。e消耗过程：

1、填写油料消耗单（加油员）

2、建立消耗台账（加油员）

3、填写材料消耗汇总单（统计员）

4、填写五日成本报表（统计员），总工审核财务对账、传给企管员，每五日。

5、填写油料消耗明细账（统计员）

6、填写月报表（统计员），传给公司设备物资部，每月20日。

7、填写单机油料考核表（统计员）

8、定期盘库（每月）和完工盘库（机务经理、统计员、加油员）g年终实施决算、并进行成本核算。

h原始资料存档、（3）周转材料管理流程：

a填报需用计划应写明名称、规格、单位、数量、使用起止时间等内容（统计员）b报设备物资部审核进行统一平衡（设备物资经理、统计员）c公司能调配的办理物资调拨手续

d不能调配的经审批后授权项目采购(设备物资部编制计划,采购部门采购)e建立周转材料明细帐（统计员）

f按规定摊销（统计员）摊销标准见《设备物资应知应会手册》 g每月填报报表（统计员）

h每月对周转材料进行清查（设备物资经理、统计员）对丢失损坏的查明原因及时入账。

i与财务对账（统计员）

j年终实施决算、并进行成本核算。（全项目）k原始资料存档（4）低值易耗

d不能调配的经审批后授权项目采购(设备物资部编制计划,采购部门采购)e建立低值易耗明细帐分为（小型机具、管理用具、总务备品、检实验仪器）f按规定摊销 g每月填报报表

h每月对低值易耗品进行清查 i与财务对账

g年终实施决算、并进行成本核算。h原始资料存档

（5）完工撤点流程：

a上报详细的撤点计划

b填报《项目设备物资撤点清单》和《资产变价处理审批单》（统计员）

c实施过程

1.对变价物资询价（设备物资部门）2.选定出售对象（设备物资部门）3.与财务对账。（设备物资部门）d年终实施决算、并进行成本核算 h原始资料存档

二、设备管理流程：

1、设备进场流程：

（1）进场前管理流程：

A、根据施工组织设计编制需求计划（企管员、统计员）

B、需求计划报设备物资部、企管工程部审批，公司进行统一调配。

C、公司下发《项目设备平衡调整表》

D、对公司不能调配的机械进行市场调查（设备物资经理）

E、选择大型的、信誉好的出租方，依据《项目设备平衡调整表》、和需求计划编制《外租设备审批单》报公司设备物资部和企管工程部审批。

（2）设备进场管理流程：

A、依据公司下发的《外租设备最高限价》、《外租设备审批单》、《项目设备平衡调整表》与出租方签订设备租赁合同。合同中明确标明设备名称、规格型号、车主姓名、使用年限、进场日期、设备操作手基本信息、项目设备自编号、进场时油箱油量等。（主管经理、统计员）

B、填写合同审批表上报设备物资科、企管工程科审批。（统计员）

c、填写设备进场台账。（统计员）

C、对车主宣布项目对机械出勤、油料相关管理制度。（统计员）D、实际调查设备型号、生产能力和出厂日期。（主管经理、统计员）

2、设备在场管理流程：

（1）工长每日填报《工长报告单》主管经理审核签字、交统计员处。（工长）

（2）依据工长报告单和油料消耗单填写机械日统计台账（统计员）

（3）依据日统计台账填写《单机单车油料分析表》（统计员）

（4）填写《机械统计台账》（统计员）

（5）填写五日成本报表（统计员），总工审核财务对账、传给企管员，每五日。（6）填写月报表（统计员），传给公司设备物资部，每月20日。（7）月底与财务、车主对账。

3、设备退场管理流程：

（1）加油员依据入场时测量的燃油数量抽取燃油（加油员）

（2）与车主对账签订《机械费确认单》（统计员、主管经理、财务部）

（3）机械操作手签订退场单（劳资、后勤）

（4）填制退场去向调查表。（统计员）相关表格：

《设备需求计划表》、《主要材料需求计划》、《监视和测量用具需求计划》、《项目设备平衡调整表》、《外租设备审批单》、《签约方基本情况调查表》、《外租设备台帐》、《内租设备台帐》、《合同签订审批表》、《主要材料明细帐》、《周转材料明细帐》、《油料明细账》、《低值易耗品明细帐》、《主材清产核资表》、《设备费用结算明细表》《物资清产核资汇总表》、《机械统计台账》、《五日成本报表》。

篇6：设备物资采购流程

1.海外项目部根据现场施工需求向国际公司上报设备、物资采购申请，经后勤保障部审议通过后报国际公司领导审批。

2.审批通过后，按照集团公司有关规定需要上报的设备及物资购置计划上报集团公司审批，待集团公司审批后，根据设备及物资集中采购原则由集团公司组织，国际公司协助进行统一公开招标采购或在合格的供应商中邀请招标采购。其他设备物资按集团公司相关规定由后勤保障部根据《中铁十八局集团国际公司设备管理办法》和《中铁十八局集团国际公司物资管理办法》邀请三家以上合格厂商竞标，经过评议后，选定性价比高、知名厂商、符合现场要求的产品，把信息反馈给现场，与现场沟通后再报公司领导审批，审批通过后按采购程序签订相关合同。

3.招标采购包括发招标邀请函、售标书、开标、答疑、评标、发中标通知书、合同评审、签订采购合同。

4.签订采购合同后，厂商备货，租船订舱，按照合同规定日期交货，如需商检的设备物资提前进行商检，后勤保障部进行验货，出口报关，编制单据，安排发货。发货后，给收货方提供清关资料，包括：箱单、发票、提单、原产地证、保险单等。报关单、增值税专用发票的退税联、形式发票交给财务进行出口退税。

篇7：仓库物资借用流程图

业务员：查询库存，填写销售预算清单销售预算清单（一式四联）部门主管：审核预算清单，是否低于最低售价，及是否超过信用范围（Y/N）返回业务员修改 Y N 仓库：审核预算清单，发货在预算清单上加盖“紧急放行”章，.并手工开具送货单送货单（一式四联），技服部：签单，取销售发票、送货单；

提货、安装业务员：有开票权自行开票；

无开票权通知业务会计开票通知技服部提货、安装客户：签收商品，回执业务员：3天以内补办核销手续，参照销售出库流程。

仓库：核销送货单购货发票业务会计：审核销售预算清单、出库单、发货单、送货单、销售发票业务会计：根据销售发票作帐务处理关联生成模拟销售发票（表-6），是否开具销售发票（Y/N）业务会计：根据模拟发票作帐务处理 Y Y N Y（二）其他借用流程：

借用人：填写借条填写设备、工具借条（一式二联），表-11 部门主管：审核借条（Y/N）返回借用人修改 N Y 仓库：审核借条，备货，发货（Y/N）返回业务员修改 N 业务员：签单、提货业务员：在规定时间内归还商品,送维修部检测,并通知仓库.维修部：进行质量检验,出具检测报告.填写检测报告(一式三份),表-12.仓库：清点检测后的商品,是否报废（Y/N）仓库：核销借条、归还商品 N 按销售出库流程补办出库手续业务会计：

篇8：油田企业物资管理流程再造

基本思路

借助现代信息平台, 以提高物流效率为中心, 以优化物资管理流程为主线, 以关键流程再造为重点, 追求物流快捷、高效, 最大限度地实现物流的价值增值。

以顾客为中心。油田企业物资管理流程再造就是要以满足油气生产经营主体和市场开拓主体需要为中心, 以市场为导向配置资源, 有效衔接产、供、销活动, 压缩管理层次, 实行首办负责制, 提高物流效率。

以价值为导向。实施物资管理流程再造就是通过实现关键流程的最大增值, 减少和优化非增值的辅助流程, 清除流程中的无效活动, 最大限度地减少编制、浪费和效益流失, 实现企业第三利润最大化。

以关键流程再造为重点。物资管理流程再造就是在系统优化的基础上, 重点对那些位置重要、便于落实但绩效低下的关键流程和关键节点的进行再思考和再设计。

以人为本。流程再造就是企业“人的再造”, 观念的再造。油田企业的物资管理流程再造要从员工思想意识转变开始, 增强员工的责任感, 树立市场意识, 竞争意识、协作意识和效益观念, 对基层员工适当授权, 强调团队合作, 最大限度地发挥每个员工的作用。

合理运用信息技术。信息技术是实施流程再造的重要前提和基础, 合理利用现代信息技术可以为流程对信息的快捷、传递以及高度集成提供支撑。

总体上, 流程再造的基本方法通常有系统优化和重新设计两种。油田企业经过多年的发展, 物资系统大多拥有较好的管理基础, 适合整体上采用系统优化的方法, 对影响较大、问题突出的, 诸如物资采购、供应和仓储等关键子流程进行再造和优化。

具体来说, 实施流程再造的基本方法包括:简化、清除、整合和自动化。简化关键流程中的表格、程序、沟通、技术、流程和问题区域等, 清除非增值的过度供应、等待时间、过多转移和库存等活动, 对工作、团队、顾客和供应商进行整合, 数据采集、分析和传递尽量采用自动化。

实施物资管理流程再造的基本步骤:准确掌握企业外部物流环境和内部物流资源现状, 分析存在的突出问题, 提出物流再造的总体目标;进行物流现状的全面梳理, 描述, 绘制流程图, 找出关键流程和关键节点;结合企业发展战略和经营目标, 对现有物流流程进行诊断, 确定再造的流程和节点;进行流程优化设计, 并分析其实现条件和可行性;对优化后流程进行试点并适时跟踪调整, 总结经验教训, 及时推广;对实施情况定期进行阶段性评估, 比较优化前后流程带来的变化, 与设定目标对比, 进行持续改进和优化。

实践探索

实施物资管理流程离不开现代信息技术。物资管理流程再造强调的是以流程对企业物流资源的整合, 并对企业物流系统的整体优化和提高整体运行效率负责。实施物资管理流程再造不仅需要对企业内外不断变化的物流信息进行高度集成, 而且要系统、适时、快捷地反映出来, 这就必须要有先进的信息处理工具支持, 而现代信息技术ERP为企业实施流程再造提供了可能。

目前, 油田企业大力推进信息化建设, 积极推行ERP, 以系统化的管理思想, 将企业各个方面的资源充分调配和平衡, 实现信息流与物流、资金流的三流合一, 不仅为企业提供决策运行平台, 也为企业提高整体管理水平提供信息支持。

以推行ERP促进企业物资管理流程的持续优化和改进。ERP是典型的市场经济运行模式下, 为了适应市场变化和科学的管理方法而设计的先进的企业管理信息系统。传统企业必须通过对原有业务流程的再造或优化才能适应ERP最佳业务实践, 确保流程运行的科学、顺畅和快捷。

油田企业推行E R P的实践表明, ERP建设对于企业推进物资供应管理体制改革、改进业务流程、提高管理水平, 起到重要的促进作用。实施ERP的企业便于推行物资的“集中采购, 一级储备”, 实现财务的一级核算。

实施供应链战略, 建立战略联盟, 整合内外部供应链, 以及内部物流资源。供应链管理是围绕核心企业, 通过对信息流、物流、资金流的控制, 将供应商、制造商、分销商、零售商, 直到最终用户连成一个整体, 以满足客户的需求, 并且在目标市场上获得最大效益和竞争优势为目的的一种新型管理模式。

近年来, 随着市场竞争加剧和成本压力增大, 油田企业实施物资战略管理, 推行战略采购、统一管理;以建立战略联盟为目的, 与供应商建立协同的业务伙伴联盟, 实现对企业内部资源和外部资源的有效控制和优化调配, 不仅进一步优化了原有的物流环节, 提高每一环节的价值增值, 降低了物流成本;而且延伸业务链, 使经营目标由双赢向多赢转变, 提高物流效率, 实现整体价值链的更大增值。

整合上游供应商资源, 对供应商实施分类、分层次的动态管理和考评, 着力培育战略供应商, 结成战略联盟。对目前的供应商队伍实施层级管理, 重点发展一级供应商为战略供应商, 与之建立长期合作的战略联盟关系;在经常交往的买卖伙伴中优选二级供应商为主力供应商, 作为战略供应商的候选;以及作为备选的买卖伙伴的一般供应商。

进一步整合企业内部供应链。以管理为核心, 再造供应链系统, 全面改造传统的物资供应管理模式, 进行业务重组、人员调整、和职责划分, 强化计划管理和物资交易部门的职能, 将物资采购计划编报、物资采购询比价、合同管理、质量检测、仓储管理和物资配送各环节进行系统整合, 建立相互配合、相互监督、职责明确的运行机制。

整合下游客户资源, 更新观念, 树立服务理念, 以满足油田内部客户需求为主, 同时服务外部市场客户需求为导向, 为客户提供价值增值为服务宗旨, 合理布局服务网点, 积极响应市场变化。

通过实施供应链战略, 实现由买卖关系向伙伴关系的转变, 由管理功能向过程控制转变, 由管理存货向管理信息转变, 由管理产品向管理客户转变。

对关键流程和节点进行持续优化, 实现整体价值链的增值。油田企业针对物资管理中的物资采购、供应和仓储等关键环节, 更新传统的物资管理理念, 引入现代物流理念和管理技术, 改变物资采购方式、供应方式和库存方式, 重点推行阳光采购、代处代销和物流配送。

把降本增效作为物资供应管理流程再造的首要目标, 大力推进招标采购、厂家直购、专家采购, 以及对工程项目用料实施集中采购等新型采购方式, 实现阳光采购, 大大节约采购成本, 培育了油田新的效益增长点。

面对油田企业物资需求量大、占用储备资金过多的现实, 按照“少储备物资、多储备资源”的原则, 积极开展“代储、代销、代管”业务, 即由物资供应方或代理方代为储备、销售和管理的方式, 把原有的库房转变为供应方的储备仓库, 探索利用社会库存保障油田生产建设物资需求的新路子, 形成了合理利用物流设施、优化配置物流资源的良性循环机制, 不仅与供应商建立了良好的供需关系, 还培育了一批优秀的供应商, 称为战略上的联盟。

篇9：浅谈煤矿企业物资流程管理

关键词：煤矿企业精细化物资流程

物资管理是煤矿企业经营管理中不可缺少的重要组成部分。对物资的管控是降低支出，也是加强市场竞争力的有效手段。企业的物资管理，包括物资计划制定、物资采购、物资使用和物资储备等几个重要环节，这些环节环环相扣、相互影响，任何一个环节出现问题，都将对企业的物资供应链造成不良影响。由于矿用物资品种多，要求专业质量较高，虽然近些年计算机管理的投入使用，降低了物资管理人员的劳动强度，增强了物资管理中数据统计的准确性。但是物资管理流程还是延续原有的物资审批模式，特别是生产急需物资的管理上，没有进行严格的程序化管理。物资的管理没有形成“闭环式”管理，以至有些物资在数量和型号上和实际需求差别较大，形成一些物资滞留仓库的现象。不仅不利于资金的循环利用，而且也会造成物资的损毁性浪费，同时也和我们追求的零库存管理理念相违背。

1 日常工作中物资管理流程

首先规范物资管理的流程，明确物资申请到物资领用到财务监督各个环节的职责和义务。

①生产单位向物管科申请当月物质需求计划。计划申报时要求各申报单位必须规范统一物资名称、规格型号、计量单位、数量准确、注明使用地点和用途。②物管科落实库存，平衡利库。所有申报计划报仓库汇总后，由仓库集中核库，包括现库存数量和计划要求数量缺口。③物管科计划员编制矿当月物资计划。计划员根据物质的库存数量，再平衡生产单位需求数量，编制当月物质计划。④报相关业务部门和矿领导审批。以计划预审会的方式，由供应科、各申报单位负责人、分管领导，以库存作为参考对物资申报计划进行商议。⑤向上级供应公司上报。⑥组织货源。上级供应公司应根据物资申请计划在价格、质量及货源稳定性等方面进行调研并组织货源。⑦物管科验收小组和上级供应公司联合验收。为保证验收工作及时、准确地进行，提高验收工作效率，必须做好验收的准备工作；核实供货单位提供的质量证明书、材质证明书、产品合格证、装箱单、过磅单、发货明细表等手续是否齐全；保管员对实物的质量和数量进行验收工作。⑧管理员对照需求计划填写到货登记。物资经验收合格后办理入库手续，及时通知使用单位并作好记录。及时建立健全物资台账，做到账、卡、物三相符，提高管理质量。⑨物资入库后必须实行“四号定位”、“五五摆放”，标识清楚，合理堆放，做好“五防”等工作，从根本上采取“预防为主，防治结合”的方针，做到早防早治，最大限度地避免和减少货物损失。⑩区队材料员网上申请，包括物资编号准确、名称规范、规格型号准确标准详细、注明品牌、计量单位统一、数量准确、注明使用地点和用途。{11}物管科网上审批。{12}交旧领新，物资出库。物资及时准确地发放是物资仓库管理的最终任务，也是物资部门监督用料部门按定额用料、节约用料的第一道关口，此项工作的好坏将直接影响企业生产和经济效益。在物资发放时，保管员根据微机出库单据，如实发放，必须坚持按质按量迅速及时，严格执行限额发料制度。{13}保管员网上确认。{14}保管员登记发料建账。{15}月度盘存。应有一套完善的盘点程序和盘点制度，分定期盘点和永续盘点，依据盘点程序和盘点制度对仓库的物资进行数量和质量的检查，做到账、物、卡三方面的数字相符，将盘点结果逐级上报领导，以便快速准确处理。{16}财务签收。账务管理不容忽视，我们应将传统的档案管理办法和信息化手段有机整合，发挥档案管理的综合优势。建立档案室，把各库每年的计划、帐薄、入库单、出库单、过磅单、采购批复计划、申报计划存根、盘点表、交接记录等分别存档，有存档记录和查阅记录；电子版本也应该有专机相应备份留存。

通过以上各环节职责分工，可以明确各环节及相关工作人员的工作内容和具体责任，同时对各环节人员如何工作做了明显界定，使各环节人员严格按照物资流程完成相应工作，同时结合计算机应用数据的统计，为决策和管理提供准确的数据支撑。

2 物资流程精细化分工的效果

我们规范物资管理流程，就是杜绝任何形式的无计划领取行为，做到所有领取物资有据可查。管理员对库存物资定期逐条进行整理，全面掌握常用材料、配件的消耗规律。

物资管理流程避免了人为的疏忽和责任模糊造成的物资浪费和损失现象，更加明确各岗位职责分工，界定各岗位的职责和义务，使各岗位人员在工作中更便于把握和操作，利用各岗位把本岗位的工作做实做细。

通过物资管理流程的使用，对物资储备量实施实时监控，及时将储备情况向管理层上报，预防超储现象的发生，切实执行“零库存”概念，通过实施特定的库存控制策略，实现库存量的最小化，降低物资损耗和浪费，大大提升了我单位物资管理水平。

参考文献：

[1]王丹，刘培国.煤矿企业内部物流管理的问题与对策[J].华北科技学院学报，2006（01）.

[2]荆树栋，巩昭芬.谈煤炭企业内部物流管理[J].中国煤炭工业， 2008（11）.

[3]刘抗.深化煤炭企业供应物流管理的实践与探讨[J].煤炭经济研究，2008（01）.

作者简介：

篇10：苗圃物资出入库流程

公司各部门：

为了加强物资、苗木的管理，切实做到帐实、帐帐相符，现对公司苗圃物资及苗木的出入库工作流程进行调整，修改如下：

一、出库

出库单由公司财务部开，仓管必须凭公司财务部的出库单出库。具体流程如下：

1、市场部销售或工程部需要—→到财务部交款或凭计划单开出库单，财务留第1联—→经手人持第2-5联，苗圃负责人、仓管、经手人共同签字发货—→第2联经手人留存，仓管员留第3、4联—→门卫查验放行留第5联—→仓管员将第3联返财务复核并记帐（必须在24小时内传真或交公司财务部，如果是传真，原件应在每周一交公司财务部）。

2、如果是苗圃自行销售的小量苗木、物资，由苗圃财务收款，开收据传真至财务部，由财务部开出库单将2、3、4、5联传真至苗圃，由仓管及提货人签字提货。出库单的持有及返回同上，传真件必须每周一到财务部核对换取原件。

二、入库

入库单由仓管员开，采购必须凭入库单到财务部报帐，流程如下：

采购或返库—→仓管员开入库单：仓库留第1联，门卫留第5联—→经手人持2、3、4联—→经手人留第2联，3-4联交财务部报帐—→3联记会计帐，4联记物资帐。

三、本流程仅适用于公司苗圃，其它各部门仍按《员工手册》的相关规定执行。

四、本规定自2004年8月1日起执行。

特此通知！

篇11：企业物资采购流程与管理

采购工作的一般分为5个阶段：物资采购计划的制定、选择供应商、确定采购价格、验收及付款环节、采购人员考核等程序，只有加强和规范管理、实现采购流程的优化和充分挖掘采购成本的潜力，才能提高企业的经济效益。

(见图文1和2，采购流程)

二、采购管理的特殊性

建立一种使配套资源采购更加科学化、高效化、专业化的运作体系，集中求供双方优质资源并加以有效整合，有效地发挥集团采购的规模优势，以利益最大化为原则，减少交易环节，降低采购成本，实现供求双方双赢的目的是众多企业追求的目标。

科学、公平、高效采购模式使企业与供应商之间被”无缝”地链接在一起，实现高效率的供应链管理，使双方的成本都能得到节省。

对于供应商而言，一旦形成了对供应链模式的依赖，就会把精力集中在产品和服务上;同样，企业也能因此依托规模效应，向供应商要到一个更优惠的价格。

采购成本构成具有多样性和动态性的特征，影响采购成本的主要因素有：采购价格因素，这是企业成本和费用的主要组成部分，是采购成本高低的决定因素;采购数量因素，经济批量的采购方式是影响采购成本的重要因索;物品市场信息因素.

在全球经济和网络经济时代，及时全面准确地掌握分析物品市场信息，是影响采购成本的关键因素，物品的运送方式因素以最短里程，最低的费用和最短的时间及时、准确、安全、经济地完成物品在空间的转移是影响采购成本的重要因素;采购策略因素，在广阔的全球经济中，激烈的市场竞争条件下，具有预见性和灵活性的采购策略是影响采购成本的重要因素。

企业采购的重要性在整个生产过程中日益突出。

良好的采购不仅可以帮助企业降低成本、提高质量、构建良好的合作关系，而且还可以帮助企业及合作伙伴创造竞争优势。

三、加强采购管理

1.加强制度建设，规范采购行为。

要加强物资管理各项制度建设，建立科学、严密、行之有效的物资采购供应内控体系，确保物资采购供应各项工作严格在制度约束下进行，规范行为。

必要时还应建立健全管理制度集中采购制度和采购监督检查制度。

合理完善的制度是采购工作顺利进行的重要保证。

2.加强业务培训和道德教育，提高业务人员水平和思想素质。

针对一部分人员思想认识模糊，追求金钱，贪图享乐思想蔓延的情况，加强对企业工作人员，特别是物资采购这样的重点岗位、重点人员的党性和法制教育，显得尤为重要。

企业要重视加强重点岗位干部职工的思想教育和职业道德教育，结合典型实际案例，通过剖析犯罪分子走上犯罪道路的原因，教育广大干部职工引以为戒，促使他们做到忠于职守，遵纪守法，廉洁奉公，坚决抵制各种腐朽思想的侵蚀。

在加强业务教育培训的同时，还必须加强思想道德教育和违法违纪警示教育，用典型的违法违纪采购案例教育物资从业人员识别商业陷阱，提高抵抗商业贿赂的意识，提高从业人员廉洁自律意识和职业道德素养，构筑牢固的职业道德防线，做到廉洁采购、依法采购、阳光采购。

3.加强对供应商管理。