煤炭库存盘点管理办法

2023-01-22

第一篇：煤炭库存盘点管理办法

库存药品盘点管理制度

药品储存管理制度

起草部门：起草人：审阅人：批准人：起草日期：批准日期：执行日期：版本号：

(1) 为保证对药品仓库实行科学、规范的管理，正确、合理地储存，保证药品储存质量，

根据《药品管理法》及《药品经营质量管理规范》，特制定本制度。

(2) 按照安全、方便、节约、高效的原则，正确选择仓位，合理使用仓容。 (3) 应按照经营规模的需要，配备符合规定要求的底垫、货架等储存设施，配置必要的库房温湿度监测和调控设施;

(4) 应设置温湿度条件适宜的恒温库。阴凉库温度≤20℃，冷库(指冰箱)温度在2—10℃

之间，各库房相对湿度应控制在45%—75%之间。根据药品储存条件要求，应将药品分别存放于常温库，阴凉库，冷库。对有特殊温湿度储存条件要求的药品，应设定相应的库房温湿度条件，保证药品的储存质量。

(5) 按照药品性能，对药品应实行分区、分类储存管理。具体要求：药品与非药品、内服药与外用药应分开存放。

(6) 库存药品应按药品批号及效期远近依序集中码放，不同批号药品不得混垛。 (7) 根据季节、气候变化，做好库房温湿度管理工作，每日上、下午定时各一次观测并记录“库房温湿度记录表”，并根据库房条件及时调节温湿度，确保药品储存安全。

(8) 药品存放应实行色标管理。待验区、退货区——黄色：合格品区——绿色;不合格品区——红色。

(9) 对不合格药品实行控制性管理，不合格药品应单独存放，并有明显标志。 (10) 实行药品的效期储存管理，对效期不足6个月的药品应按月进行催销。 (11) 储存中发现有质量问题的药品，应立即将营业场所陈列和库存的药品集中控制并停

售，报质量负责人。

(12) 保持库内环境、货架的清洁卫生，定期进行清理和消毒，做好防尘、防污染、防潮、防鼠、防虫、防霉变等工作。

第二篇：库存盘点制度

存货盘点管理制度

1. 目的

制定合理的盘点作业管理流程，以确保公司库存商品盘点的正确性，达到库存商品有效管理的目的。

2. 范围

盘点范围：仓库及门店所有库存商品

3. 职责

仓库部：负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核，校正，盘点总结。

财务部：负责稽核仓库盘点作业数据，以反馈其正确性。

4. 管理流程

(1)盘点方式:日盘/季盘/年末盘点/不定期盘点

仓库每天对有库存变动的商品进行抽盘，每三月组织一次季盘，盘点时间一般在第二月的月底;

月末盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核;

年终盘点

仓库每年进行一次大盘点，盘点时间一般在每年的销售淡季;

年终盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核;

不定期盘点

不定期盘点由仓库自行根据需要进行安排，可灵活调整;

(2)盘点方法及注意事项

盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量;

盘点时注意商品的摆放，盘点后需要对商品进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序;

所负责区域内商品需要全部盘点完毕并按要求做相应记录;

初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事：

盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失而造成严重后果;

(3)盘点计划

季度盘点由仓库和财务部自发根据工作情况组织进行，年终盘点需要征得总经理的同意;

开始准备盘点一周前需要制作好“盘点计划书”，计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。

(4)时间安排

初盘时间：确定初步的盘点结果数据;

复盘、查核时间：验证初盘结果数据的准确性;

稽核时间：对复盘依然有差异的数据进行稽核，稽核时间根据稽核人员的安排而定，在初盘、复盘的过程中或结束后都可以进行，一般在复盘结束后进行;

盘点开始时间和盘点计划共用时间根据当月销售情况、工作任务情况来确定，总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库及门店正常工作任务;

(5)人员安排

人员分工

初盘人：负责盘点过程中商品的确认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录在“盘点数量”一栏;

复查人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的商品进行复盘，

将正确结果记录在“复盘数量”一栏;

查核人：复盘完成后由查核人负责对异常数量进行查核，将查核数量记录在“查核数量”一栏中;

稽核人：在盘点过程中或盘点结束后，由总经理和财务部、行政部指派的稽核人、和仓库主管人员负责对盘点过程予以监督、盘点商品数量、或稽核已盘点的商品数量;

数据录入员：负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的“盘点表”中;

根据以上人员分工设置、仓库需要对盘点区域进行分析进行人员责任安排;

(6) 相关部门配合事项

盘点前一周发仓库盘点计划通知仓库、财务部、采购部并抄送总经理，说明相关盘点事宜;仓库盘点期间禁止商品出入库;

盘点三天前要求采购部尽量要求供应商或档口将货物提前送至仓库收货，以提前完成收货及入库任务，避免影响正常发货;

盘点三天前通知仓库入库组，要求其在盘点前完成检验任务，以便仓库及时完成商品入库任务;

(7)盘点工作准备

盘点前所有仓库及门店单据必须审核通过，形成准确账面即时数据;

盘点前需要将所有能入库归位的商品全部归位入库登帐，不能归位入库或未登帐的进行特殊标示注明不参加本次盘点;

将仓库所有商品进行整理整顿标示，所有商品外箱上都要求有相应储位标示。

盘点前仓库帐务需要全部处理完毕;

帐务处理完毕后需要制作“仓库盘点表”，并将完成后的电子档发邮件给对应财务人员;

在盘点计划时间只有一天的情况下，需要组织人员先对库存商品进行初盘;

(8)盘点会议及培训

仓库盘点前需要组织参加盘点人员进行盘点作业培训，包括盘点作业流程培训、上次盘点错误经验、盘点中需要注意事项等;

仓库盘点前需要组织相关参加人员召开会议，以便落实盘点各项事宜，包括盘点人员及分工安排、异常事项如何处理、时间安排等;

盘点前根据需要进行“模拟盘点”，模拟盘点的主要目的是让所有参加盘点的人员了解和掌握盘点的操作流程和细节，避免出现错误;

(9)盘点工作奖惩

在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点;

盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗;复盘人不按要求对初盘异常数据进行复盘，“偷工减料”;不按盘点作业流程作业等(特殊情况需要领导批准);

对在盘点过程中表现特别优异和特别差的人员进行绩效考核;

仓库根据最终“盘点差异表”数据及原因对相关责任人进行考核;

5.盘点总结及报告

根据盘点期间的各种情况进行总结，尤其对盘点差异原因进行总结，写成“盘点总结及报告“;发送总经理审核，抄送财务部;

盘点总结报告需要对以下项目进行说明：

本次盘点结果、初盘情况、复盘情况、盘点差异原因分析、以后的工作改善措施等.

第三篇：库存物资盘点制度

1、每年年终保管员对自己所管物资要定期盘点一次，并做出明细表册，报上级有关业务部门。盘点后保管员要在自己的保管帐上盖上“上年结转”的印章或划两条红线，以表示上结转的数字。

2、在盘点中发现的差错和盈亏，要查明原因，由保管员填写盈亏明细表册，报上级业务部门审批，经批准后进行帐务处理，没有批准前不得自行改帐。

3、对库存物资保管员每半年应进行一次自点。在自点中发现的盈亏，凡属合理损耗的，保管员可填制单据，报有关业务部门审批，及时进行调整，不属于合理损耗，放在年终一次进行处理。

4、除了上述规定的定期盘点外，保管员应经常进行不定期的自点、自查工作，了解和掌握库存动态，做到心中有数，自点、自查内容如下：

(1)查质量：库存物质的质量是否变化，是否有生锈、霉烂、干裂、虫蛀、变质、鼠咬等情况。

(2)查数量：帐、卡、物是否一致，单价是否准确。 (3)查保管条件：堆垛是否合理和稳固，遮盖物是否严密，库房有无漏雨，料区有无积水，门窗通风是否良好。

(4)查安全：各种安全措施和消防设备是否符合安全要求。 (5)查计量工具：磅秤、皮尺是否准确，其他工具是否齐全，使用和保管情况是否良好。

第四篇：餐饮库存盘点表

发货管理与盘点

发货是采购物料完成由仓库等“后台”部门的“前台”的转接一步，所以发货也称“领料”，至此，采购任务就可以宣布完成了。一般情况下，由于货品的不同，发货有不同的方式可以参考。一般来说，餐饮业发货一般有两种方式：

1)食品和酒水类消费品，包括食品、烈性酒、啤酒、配料，储存在采购部仓库;

2)办公用品、打印好的表格菜单等。这只是酒店物品清单的一小部分，具体数量随酒店的建筑规模和布局而定。

直入厨房：以收货验收后直接入厨房的鲜活食品、蔬菜等，经厨师长签字在“收货单”标准直拔。 2仓库发放，厨房各班组中必须填写领货单，经厨师长签字认可方可，楼面经楼面经理签字同意后方可。

盘点是餐饮单位定期所做的物料情况统计，是了解公司物料丰寡程度，存货情况的重要手段。盘点通常涉及部门和人员较多，通常由总经理批准，财务部门策划，在仓库和其他相关部门密切配合下完成。下面介绍盘点的一般程序和几种方法。盘点的分类

(一)年中、终盘点

1、存货：由资材部门或经营部门会同财务部门于(中)终时，实施全面清点。

2、财务：由行政部门与财务共同盘点。

3、财产：由经营部门会同财务部门清点。

(二)月末盘点

每月末所有存货，由经营部门会同财务部门全面清点一次。

(三)月份检查

由核检部门、财务部门做随机抽样检查。盘点人员的指派与职责

(一)总盘人：由总经理担任，负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的政策。

(二)主盘人;由各部门主管担任，负责盘点的实际工作。

(三)复盘人：由总经理室视需要指派人员负责盘点监督的责任。

(四)盘点人：由各部门及财务指派，负责盘点计量工作。

(五)会点人：由财务部门指派与盘点人公项核对，确保数据准确。

(六)协点人：负责盘点的搬运及整理工作。盘点前准备事项

(一)盘点编组

由财务部门负责人于每次盘点前编排“ 盘点人员编组表”(附件表11)。

(二)经营部门将应行盘点的财务及盘点用具，预先准备妥当，所需盘点表格，由财务部门准备。

(三)各项财务账册应于盘点前登记完毕，财务部门应将尚未入账的单据如缴库单领料单、退料单、收料单等利用“结存调节表(附件表12)一试二联，将账面数调整为正确的结存数后，第二联财务部门自存，第一联送经营部门。年中(终)盘点

(一)财务部门经总经理批准，签发盘点通知，并召开盘点协调会，制定盘点计划。

(二)盘点期间除紧急用料外，暂停收发料，各生产单位所需的用料，材料可不移动，但必须标示出。

(三)盘点原则上应全面盘点，特殊情况，需总经理批准。

(四)盘点应精确，避免目测方式。

(五)盘点物品时，会点人应依据盘点人的实际盘点数，详实记录“盘点统计表”，并编制“盘存表”一式二联，第一联部门自存，第二联交财务，核算盘点盈亏金额。不定期抽点

(一)总经理视需要可随时指派人员抽点，由财务部门填具“财物抽点通知单”。

(二)抽点日期以不预先通知为原则。

(三)盘点前应由会计部门做好“结存调节表”。

(四)不定期抽点应填列“盘存表”。盘点报告

(一)财务部门应按“盘存表”编制“盘点盈亏报告表(附件表16)”一式三联，由经营部门填列差异原因后一联送总经理办公室、一联送经营部门、一联送财务部门作为账项调整依据。

(二)不定期抽点由财务部门填列“盘点盈亏报告表”。

(三)盘盈亏金额经批准后，计入营业外收入或支出及其他应收款。存货盘点

(一)存货的盘点，以当月最末一日举行为原则，

(二)存货原则上采用全面盘点，如因成本方式无须全面盘点，或实施上有困难者，应呈报总经理核准后方可改变盘点方式。账载错误处理

(一)账载数量如因漏账，计错，算错，未结账或记账不清，记账人员应视情节轻重以处分。

(二)账载数据如有涂改未盖章，签章，签证等凭证可查，凭证未整理难以查核或有机构数据者一律由主管报总经理处理。赔偿处理

财务管理人员、保管人员有下列情况者，应给予处罚。

(一)对保管财物有盗卖、偷换行为。

(二)对保管财物擅自转移、拔借或损坏不报告者。

(三)未尽保管责任使财产被盗、损失或盘亏者。

第五篇：库存盘点作业规范和盘点工作流程

库存盘点的目的是保持库存账物相符，如果盘点发现账物不相符，就要通过盘盈盘亏调整处理，仓库工作需要细心管理，经常盘点才能保证库存数量的准确性。 (1)定义：盘点，又称盘库，即用清点、过秤和对帐等方法，检查仓库实际存货的数量和质量。

(2)库存盘点的任务：

--查清实际库存量是否与帐卡相符;

--查明存货发生盈亏的真正原因; --查明库存货物的质量情况; --查明有无超过储存期限的存货。

(3)库存盘点的目标：确保帐、卡、物相符。

2、为何要盘点

(1)仓库的盘点能让企业更加清楚地了解物资的库存量，提供经营决策的依据。

(2)仓库的盘点能让企业了解仓库及其他方面的管理是否规范。

(3)仓库的盘点能让仓库管理人员更好地执行规定。 (4)仓库的盘点是检查仓库现场管理的一个有效手段。

3、库存盘点方法

(1)永续盘点法(可随时知道准确库存，盘点工作量小)

永续盘点法或者叫动态盘点法，就是入库的时候就盘点。一般入库不全检，抽检一部分就上货架了，或者就放在固定的一个区域里面。最好是入库的时候把数量点一点，顺便看一看质量，看完以后就放一个位置，跟物料卡核对。 (2)循环盘点法(节省人力)

循环盘点，就是每天盘点一定数目的库存。按照入库的先后顺序来进行，先进来的东西先盘，后进来的东西后盘。或者今天进来的货量很大，一天盘不完，那第二天先把今天剩下的这一部分盘完，明天下午再盘上午新进来的货，每天都是很有节奏地工作，分阶段去进行。循环的盘点节省人力，全部盘完一部分再开始下一轮的盘点，化整为零。 (3)重点盘点法(可控制重点存货状态，有效防止发生差错)

哪些物品要重点盘?例如，进出频率很高的，易损易耗的都需要盘点，这样可以防止出现偏差。

(4)定期盘点法(便于及时处理超储呆滞存货)

一般仓库都要定期盘点，好一点的仓库，每一周盘一次，也有每个月盘一次的，也有每个季度或年末盘点的，每一年至少盘一次。每一周盘一次是很好的，如此一来库存周报就很精确了。周期越短，越容易及时处理那些超过储存期的呆滞的库存，及时处理

盘点工作流程

1、盘点前准备工作

(1)、确定盘点日期。仓库定于每月28日进行盘点，时间1-2天，年终结算时再进行一次大盘点。

(2)、确定盘点人员。每月底的盘点由仓库人员自行组织进行，年终盘点由仓库及财务人员共同参与。

(3)、确定盘点的截止日期为每月的最后一天。在截止日期前货物的进出，包括领用、报废、在途货物的情况都要在账上反映，确保账、卡、货存量一致。

(4)、准备好盘点标签。在标签上准确填写货物名称，存放地址。库内货物分类摆放整齐。同类货物集中在一起，合格品和不良品要分开存放，以便盘点。 (5)、盘点期间一概停止货物的进出仓

2、盘点操作程序

(1)、先由2人一组，按照已填好的盘点表对货物逐一清点。应急清点的货物或者货堆，应贴上标记，以免重复清点。

(2)、盘点人员要及时将货物的盘点数量准确无误地记入盘点表，并签名确认。 (3)、盘点人员完成清点工作后，由仓储主管在盘点标签上签字确认。